人物介绍
大家好,我是老特,一个在B圈有五年工作经验的从业者,曾在投资机构、币圈媒体以及交易所等方向就职过,也是Polkadot、Cosmos、Zilliqa等项目早期的内容贡献者。目前主要研究二级市场的早期趋势发现和机会,熟悉加密货币投资和交易,并通过价值投资取得了一定的成果。
入圈经历
17年币圈小牛的时候从域名圈转去币圈做短线交易,18年在币乎进行日更写作和学习,算是正式入圈了。2019年毕业后,我加入了一个币圈投资机构做项目分析师,主要负责早期国外优质项目的跟踪和数据分析,并在二级市场做价值投资。2020年,我跳槽到B圈媒体,担任记者,负责写快讯、深度文章,包括一些访谈,经常参加会议,采访大佬或者项目方。后来我加入了一家交易所,担任上币研究员,跟进新项目、新趋势和热门项目。最后,我选择自己出来做项目研究和投资,专注在二级市场的趋势发现和变现,在熊市中进行赛道布局。
核心内容:早期从币乎自媒体到B圈媒体,以及投资机构和交易所的研究员等多个职位,经验丰富。
经历过的高倍项目或者亏损较大的事件
IFC
在B圈中还是经历过几次机会较大的项目的,第一次机会是我在17年上半年刚入圈的时候。作为一个小白,什么都不懂,就开始购买价格便宜的Token,比如Doge、IFC、地球币等,其中的IFC,收益率很高。我是17年9月的时候就退出市场的,等到牛市来临时,回头看了一下,发现这个项目的收益竟然达到了4000倍之多。虽然没赚到这个钱,但从这次经历中,我深刻体会到了币圈市场的潜在机会,更加坚定了投资币圈市场的信心,并且学会了跟随趋势,去挖掘那些低价值的洼地,以获取红利。
AAVE
另一个让我印象深刻的项目是上轮周期,熊市到牛市期间,有一个我们公司很早就发现的DeFi借贷龙头的AAVE。在这个项目上,公司的盈利达到1200倍以上,但由于我的认知水平不够,只吃到两三倍,而我的同事们有些吃到100倍以上,很多人都靠这个项目发财了。而对于我来说,在这个圈子暴富是因为一波一波的短线红利,例如在早期项目中,DeFi和预言机在吃了几波收益后,进行滚仓后使得它的收益变得更大。
YFII
还有一个YFII项目,我曾在底部持有YFII中千分之一的Token,从100美元到最高价格接近1万美元,这个涨幅达到了快接近100倍,但我的收益没有那么高,因为上涨太快,我拿不住。另外的机会在GameFi上,当时我布局GameFi的时候比市场提前了8个月,但是我的收益也只有10倍左右,因为我采取了阶梯挂单不断卖出的策略,最终在项目大爆发前已经全部卖出,赚到的收益并不大。
一小时收益百万
其次,我在上轮周期主要在做短线热点趋势追踪,有一个项目我跟踪了大约一年,突然被币安研究院发表文章。当时我在刷推特,看到这个文章被币安转发了五秒,就直接上车,不到一两个小时时间,我就赚到了几百万。因此,我会把重点放在追踪寻找这类热点趋势机会,以期获得更多收益。
519事件
爆亏类的项目也有,但是很少。比如519事件,当时我知道在市场监管上可能存在一些问题,于是5月1日和2日我撤掉了大部分的持仓,另外我当时对NFT赛道特别看好,那时候NFT赛道也都还没爆发。于是我就拿一个NFT项目做了一个三倍的杠杆,然后那一波亏损算比较大,单个项目亏了百万。
跨链项目选择错误
最大的坑是发生在2018年,当时正研究跨链项目,但因为没有选择好跨链,就买了一个国内的项目,把仓位放得特别大,大概占到50%,结果后面该公司宣布脱离区块链,导致我错失了跨链赛道的大机会。比如说像波卡那一波的大周期,其中可能会有百倍收益。因此,这就导致我当时在整个跨链赛道的收益特别低。
核心内容:在17年上半年刚进B圈时,购买了价格便宜的Token,其中IFC高达的4000倍的收益坚定All in币圈,并在币圈从业;18年有AAVE项目收益可达到1000-1200倍;YFII项目涨幅达到100倍;上年周期追踪热点趋势,获得了超过几百万的收益;爆亏类的项目如519事件,低倍杠杆带来了上百万的亏损;2018年投资跨链项目,收益也不高,因没有及时选择好,错失了百倍收益的大机会。
怎样去发现价值洼地的赛道
平时我会做前期的分析和布局,看看哪些新的赛道会爆发。比如说跟以太坊生态相关的项目,就可以去看以太坊未来几年的发展路线图,并找出类似的项目。例如LSD赛道,虽然去年很少人提及,但我进行了划分,将它放在了以太坊2.0赛道里,后面我就布局了LSD,也就是ETH2.0赛道。然后再把这个ETH2.0赛道更细的划分,最终得出了LSD赛道应该是这一轮赛道爆发最大的核心这个结论。
细化赛道
后来,我在深入研究以太坊2.0的发展路线图时发现了DVT这种大赛道,再细分下去就很容易找到一些机会或者新的东西。我们可以去关注新出现的应用层协议,以及市场上尚未爆发的应用场景,和有足够的基础设施才能实现大规模应用。平时也可以多关注一些投资方向的机构研报,媒体分析,以及区块链底层技术的发展,并将其与现实中的情况进行对比,从而发现新的赛道和机会。
核心内容:平时进行前期的市场分析和布局,以发现可能爆发的新赛道。比如可以关注以太坊未来的发展路线,尤其是应用层协议和市场尚未爆发的应用场景,从而发现新的机会。此外,还可以多关注投资机构研报、媒体分析以及区块链底层技术的发展,以发现更多潜在的赛道和机会。
接下来比较看好哪些赛道
现在的市场波动剧烈,所以目前只深入追踪LSD、Layer2和DeFi这三个赛道,因为它们更具有稳健性、确定性和风险抵抗能力。但是从长远来看,还有一些高赔率、大趋势机会,例如SBT新玩法和GameFi等,也许在当下也可能会成为最优解。
核心内容:值得关注的是LSD、Layer2和DeFi这三个赛道;同时,长期来看,还有一些有高赔率、大趋势机会的新玩法,如SBT新玩法和GameFi,也可能成为最佳选择。
具体的想法
下一轮最大的机会应该是在Web3的流量入口,比如SBT、DID这类的。这是为了让更多用户以低门槛、低学习成本进入区块链世界,类似币安曾上线的Hook协议,将用户从Web2引到Web3,给其提供聚合服务。用户只要下载一个应用,就可以拥有一个钱包,并且可以使用聚合服务,迅速进入加密货币领域,比如玩NFT、DeFi等等。此外,还可以衍生出SBT这种独特的应用,搞聚合应用和其他技术应用,甚至可以演变成币圈的“字节跳动”这种公司,针对Web3流量入门的项目,只要有大量用户,就可以把他们跑马圈地,然后再把流量变成有价值的东西,这就是这一轮可能比较大的机会。还有在Web3上出现更优秀的应用场景,它很容易吸引人。实际上我们进入B圈要学习的东西很多,这是需要一站式服务的。但如果能把这个门槛都解决了,那么就可以靠一些比较小的红利去获得更多的用户,并且它的留存率也会很高。就类似于早期互联网中字节跳动那样,先把流量搞到手,然后再去搞一些应用场景和商业模式。
核心内容:下一轮区块链发展的机会在于引进更多新用户,比如通过Hook协议,搭建SBT等聚合应用,类似于字节跳动等公司,将流量变成价值的方式去获得新的利益。
对于下一次行情的看法
未来的行情是可能会存在一定机会的,比如上海升级时LSD赛道会有一波机会,还有减半、香港合规等可能会出现一波不错的行情。而大周期机会可能要等到2024年左右,以太坊和比特币减半可能会吸引更多场外资金,同时美联储放水也可能使宏观经济更好。而最近的行情说白了就是人造牛,但是这种是不可持续的,大部分的赛道都在前阵子稳定住了。目前比较缺乏的是现象级应用,让场内存量资金活跃起来,吸引场外资金进场,让市场行情变得更好。因此,接下来可能更多的是局部赛道的机会,震荡为主,想要获得大机会还需要熬到明年,经济变好,出现核心的蓄势爆发,以及现象级应用吸引用户进场。
核心内容:近期在上海升级时的LSD赛道机会,减半、香港合规等可能出现一些机会,但大机会可能要等到2024年左右,减半等经济因素让宏观经济更好,同时还需要摄像级应用吸引用户进场,才有更多的行情机会。
个人分享
我来聊一下在周期中的投资吧。投资加密货币领域的波动很大,因此每个投资者都需要有一个良好的投资框架或投资理念,以便在投资过程中尽量减少损失,获得更好的投资回报。在这个圈子里,很多人会因为想赚快钱而急于进场,但是市场已经走到一个非常高的点,这样的投资很有可能带来损失。因此,我们需要不断跟踪市场变化,以便抓住机会,并且对整个市场变化波动比较敏感,你就更容易找到一些趋势和机会。特别是在熊市后期,可以说是遍地黄金;而在市场处于比较悲观的时候,就需要寻找优质的项目,拿住好的项目,组合投资,提高抗风险能力,在周期的顶点卖出,这样就可以轻松跑赢90%以上的人,获得一个周期的超额收益。
熊市如何投资
比如在去年9月份开始,行情进入了一个比较底部的熊市,筹码比较便宜。所以做价值投资就成为一个比较好的机会,拿到优质资产,然后在未来市场变好的时候,将它们卖出,就能更容易获得比较大的收益。短线投资风险很大,还需要天天盯住市场,抓机会。不仅消耗大量的精力,而且最后可能收益率也不如长线持有者。因此,最好的策略是在熊市中提高抗风险能力,寻找优质标的,抓住那些可能会出现机会的赛道,如应用方向、技术发展方向等,从而在一个周期内获得较大的收益。
核心内容:在加密货币投资领域,良好的投资框架或投资理念非常重要,以便在投资过程中减少损失,获得更好的投资回报。最佳策略是在熊市中提高抗风险能力,寻找优质标的,抓住那些可能会出现机会的赛道,从而在一个周期内获得较高的投资回报。
本文内容不作为任何投资建议
来源:金色财经