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五年磨一剑:币圈高手老特的投资思路和价值发现之旅

2023-03-19 16:55:21
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摘要:资深KOL老特:推特1.6w粉丝,周期收益100倍+

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人物介绍

大家好,我是老特,一个在B圈有五年工作经验的从业者,曾在投资机构、币圈媒体以及交易所等方向就职过,也是Polkadot、Cosmos、Zilliqa等项目早期的内容贡献者。目前主要研究二级市场的早期趋势发现和机会,熟悉加密货币投资和交易,并通过价值投资取得了一定的成果。

 

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入圈经历

17年币圈小牛的时候从域名圈转去币圈做短线交易,18年在币乎进行日更写作和学习,算是正式入圈了。2019年毕业后,我加入了一个币圈投资机构做项目分析师,主要负责早期国外优质项目的跟踪和数据分析并在二级市场做价值投资2020年,我跳槽到B圈媒体,担任记者,负责写快讯、深度文章,包括一些访谈,经常参加会议,采访大佬或者项目方。后来我加入了一家交易所,担任上币研究员,跟进新项目、新趋势和热门项目。最后,选择自己出来做项目研究和投资专注在二级市场的趋势发现和变现在熊市中进行赛道布局

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核心内容:早期从币乎自媒体到B圈媒体,以及投资机构和交易所的研究员等多个职位,经验丰富。

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经历过的高倍项目或者亏损较大的事件

IFC

在B圈中还是经历过几次机会较大的项目的,第一次机会是我在17年上半年刚入圈的时候。作为一个小白,什么都不懂,就开始购买价格便宜的Token,如Doge、IFC、地球币等,其中的IFC,收益率很高我是17年9月的时候就退出市场的,等到牛市来临时,回头看了一下,发现这个项目的收益竟然达到了4000倍之多。虽然没赚到这个钱,但从这次经历中,我深刻体会到了币圈市场的潜在机会,更加坚定了投资币圈市场的信心,并且学会了跟随趋势,去挖掘那些低价值的洼地,以获取红利。

AAVE

另一个让我印象深刻的项目是上轮周期,熊市到牛市期间,有一个我们公司很早就发现的DeFi借贷龙头的AAVE。在这个项目上,公司的盈利达到1200倍以上,但由于我的认知水平不够,只吃到两三倍,而我的同事们有些吃到100倍以上,很多人都靠这个项目发财了。而对于我来说,在这个圈子暴富是因为一波一波的短线红利,例如在早期项目中,DeFi和预言机在吃了几波收益后,进行滚仓后使得它的收益变得更大。

YFII

还有一个YFII项目,我曾在底部持有YFII千分之一的Token,从100美元到最高价格接近1万美元,这个涨幅达到了快接近100倍,但我的收益没有那么高,因为上涨太快,我拿不住。另外的机会在GameFi上,当时我布局GameFi的时候比市场提前了8个月,但是我的收益也只有10倍左右,因为我采取了阶梯挂单不断卖出的策略,最终在项目大爆发前已经全部卖出,赚到的收益并不大。

一小时收益百万

其次,我在上轮周期主要在做短线热点趋势追踪,有一个项目我跟踪了大约一年,突然被币安研究院发表文章。当时我在刷推特,看到这个文章被币安转发了五秒,就直接上车,不到一两个小时时间,我就赚到了几百万。因此,我会把重点放在追踪寻找这类热点趋势机会,以期获得更多收益。

519事件

爆亏类的项目也有,但是很少。比如519事件,当时我知道在市场监管上可能存在一些问题,于是5月1日和2日我撤掉了大部分的持仓,另外我当时对NFT赛道特别看好,那时候NFT赛道也都还没爆发。于是我就拿一个NFT项目做了一个三倍的杠杆,然后那一波亏损算比较大单个项目亏了百万

跨链项目选择错误

最大的坑是发生在2018年,当时正研究跨链项目,但因为没有选择好跨链就买了一个国内的项目,把仓位放得特别大,大概占到50%,结果后面该公司宣布脱离区块链,导致我错失了跨链赛道的大机会。比如说像波卡那一波的大周期,其中可能会有百倍收益。因此,这就导致我当时在整个跨链赛道的收益特别低。

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核心内容:在17年上半年刚进B圈时,购买了价格便宜的Token,其中IFC高达的4000倍的收益坚定All in币圈,并在币圈从业;18年有AAVE项目收益可达到1000-1200倍;YFII项目涨幅达到100倍;上年周期追踪热点趋势,获得了超过几百万的收益;爆亏类的项目如519事件,低倍杠杆带来了上百万的亏损;2018年投资跨链项目,收益也不高,因没有及时选择好,错失了百倍收益的大机会。

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怎样去发现价值洼地的赛道

平时我会做前期的分析和布局,看看哪些新的赛道会爆发。比如说跟以太坊生态相关的项目,就可以去看以太坊未来几年的发展路线图,并找出类似的项目。例如LSD赛道,虽然去年很少人提及,但我进行了划分,将它放在了以太坊2.0赛道里,后面我就布局了LSD,也就是ETH2.0赛道。然后把这个ETH2.0赛道更细的划分最终得出了LSD赛道应该是这一轮赛道爆发最大的核心这个结论。

细化赛道

后来,我在深入研究以太坊2.0的发展路线图时发现了DVT这种大赛道,再细分下去就很容易找到一些机会或者新的东西。我们可以去关注新出现的应用层协议,以及市场上尚未爆发的应用场景,有足够的基础设施才能实现大规模应用。平时也可以多关注一些投资方向的机构研报,媒体分析,以及区块链底层技术的发展,并将其与现实中的情况进行对比,从而发现新的赛道和机会。

核心内容:平时进行前期的市场分析和布局,以发现可能爆发的新赛道。比如可以关注以太坊未来的发展路线,尤其是应用层协议和市场尚未爆发的应用场景,从而发现新的机会。此外,还可以多关注投资机构研报、媒体分析以及区块链底层技术的发展,以发现更多潜在的赛道和机会。

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接下来比较看好哪些赛道

现在的市场波动剧烈,所以目前只深入追踪LSD、Layer2和DeFi这三个赛道,因为它们更具有稳健性、确定性和风险抵抗能力。但是从长远来看,还有一些高赔率、大趋势机会,例如SBT新玩法和GameFi等,也许在当下也可能会成为最优解。

核心内容:值得关注的是LSD、Layer2和DeFi这三个赛道;同时,长期来看,还有一些有高赔率、大趋势机会的新玩法,如SBT新玩法和GameFi,也可能成为最佳选择。

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具体的想法

下一轮最大的机会应该是在Web3的流量入口,比如SBTDID这类的。这是为了让更多用户以低门槛、低学习成本进入区块链世界,类似币安曾上线的Hook协议,将用户从Web2引到Web3,给其提供聚合服务。用户只要下载一个应用,就可以拥有一个钱包,并且可以使用聚合服务,迅速进入加密货币领域,比如玩NFT、DeFi等等。此外,还可以衍生出SBT这种独特的应用,搞聚合应用和其他技术应用,甚至可以演变成币圈的“字节跳动”这种公司,针对Web3流量入门的项目,只要有大量用户,就可以把他们跑马圈地,然后再把流量变成有价值的东西,这就是这一轮可能比较大的机会。还有在Web3上出现更优秀的应用场景,它很容易吸引人。实际上我们进入B圈要学习的东西很多,这是需要一站式服务但如果能把这个门槛都解决了,那么就可以靠一些比较小的红利获得更多的用户,并且它的留存率也会很高。就类似于早期互联网中字节跳动那样,先把流量搞到手,然后再去搞一些应用场景和商业模式。

核心内容:下一轮区块链发展的机会在于引进更多新用户,比如通过Hook协议,搭建SBT等聚合应用,类似于字节跳动等公司,将流量变成价值的方式去获得新的利益。

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对于下一次行情的看法

未来的行情是可能会存在一定机会的,比如上海升级时LSD赛道会有一波机会,还有减半、香港合规等可能会出现一波不错的行情。而大周期机会可能要等到2024年左右,以太坊和比特币减半可能会吸引更多场外资金,同时美联储放水也可能使宏观经济更好。而最近的行情说白了就是人造牛,但是这种是不可持续的,大部分的赛道都在前阵子稳定住了。目前比较缺乏的是现象级应用,让场内存量资金活跃起来,吸引场外资金进场,让市场行情变得更好。因此,接下来可能更多的是局部赛道的机会,震荡为主,想要获得大机会还需要熬到明年,经济变好,出现核心的蓄势爆发,以及现象级应用吸引用户进场。

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核心内容:近期在上海升级时的LSD赛道机会,减半、香港合规等可能出现一些机会,但大机会可能要等到2024年左右,减半等经济因素让宏观经济更好,同时还需要摄像级应用吸引用户进场,才有更多的行情机会。

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个人分享

我来聊一下在周期中的投资吧。投资加密货币领域的波动很大,因此每个投资者都需要有一个良好的投资框架或投资理念,以便在投资过程中尽量减少损失,获得更好的投资回报。在这个圈子里,很多人会因为想赚快钱而急于进场,但是市场已经走到一个非常高的点,这样的投资很有可能带来损失。因此,我们需要不断跟踪市场变化,以便抓住机会,并且对整个市场变化波动比较敏感,你就更容易找到一些趋势和机特别是在熊市后期,可以说是遍地黄金;而在市场处于比较悲观的时候,就需要寻找优质的项目,拿住好的项目,组合投资,提高抗风险能力,在周期的顶点卖出,这样就可以轻松跑赢90%以上的人,获得一个周期的超额收益。

熊市如何投资

比如在去年9月份开始,行情进入了一个比较底部的熊市,筹码比较便宜。所以做价值投资就成为一个比较好的机会,拿到优质资产,然后在未来市场变好的时候,将它们卖出,就能更容易获得比较大的收益。短线投资风险很大,还需要天天盯住市场,抓机会。不仅消耗大量的精力,而且最后可能收益率也不如长线持有者。因此,最好的策略是在熊市中提高抗风险能力,寻找优质标的,抓住那些可能会出现机会的赛道,如应用方向、技术发展方向等,从而在一个周期内获得较大的收益。

核心内容:在加密货币投资领域,良好的投资框架或投资理念非常重要,以便在投资过程中减少损失,获得更好的投资回报。最佳策略是在熊市中提高抗风险能力,寻找优质标的,抓住那些可能会出现机会的赛道,从而在一个周期内获得较高的投资回报。

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本文内容不作为任何投资建议

来源:金色财经

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