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7月15日新加坡银行间同业拆借利率
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之间的一年期以下的短期资金借贷利率,从
LIBOR
变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。 坡元 1个月 1.78929 3个月 2.00822 6个月 0.82107 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-22
7月22日香港银行间同业拆借利率
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短期资金借贷利率,从伦敦同业拆借利率(
LIBOR
)变化出来的。 港元 隔夜 0.29006 1周 0.51179 2周 0.77792 1个月 1.01143 2个月 1.48744 3个月 1.98970 6个月 2.78464 1年 3.48089 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-22
7月14日新加坡银行间同业拆借利率
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之间的一年期以下的短期资金借贷利率,从
LIBOR
变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。 坡元 1个月 1.66679 3个月 1.91357 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-21
7月21日香港银行间同业拆借利率
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短期资金借贷利率,从伦敦同业拆借利率(
LIBOR
)变化出来的。 港元 隔夜 0.16375 1周 0.31851 2周 0.60250 1个月 0.94506 2个月 1.38274 3个月 1.92155 6个月 2.71125 1年 3.44482 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-21
7月13日新加坡银行间同业拆借利率
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之间的一年期以下的短期资金借贷利率,从
LIBOR
变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。 坡元 1个月 1.66429 3个月 1.91357 6个月 0.82107 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-20
7月20日香港银行间同业拆借利率
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短期资金借贷利率,从伦敦同业拆借利率(
LIBOR
)变化出来的。 港元 隔夜 0.12441 1周 0.27274 2周 0.55607 1个月 0.92125 2个月 1.34089 3个月 1.87851 6个月 2.59548 1年 3.40821 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-20
7月12日新加坡银行间同业拆借利率
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之间的一年期以下的短期资金借贷利率,从
LIBOR
变化出来的。即Singapore Interbank Offered Rate。 坡元 1个月 1.66357 3个月 1.91357 6个月 0.82107 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-19
7月19日香港银行间同业拆借利率
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短期资金借贷利率,从伦敦同业拆借利率(
LIBOR
)变化出来的。 港元 隔夜 0.12286 1周 0.27417 2周 0.53375 1个月 0.86101 2个月 1.28548 3个月 1.80375 6个月 2.46554 1年 3.37042 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-19
7月18日香港银行间同业拆借利率
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短期资金借贷利率,从伦敦同业拆借利率(
LIBOR
)变化出来的。 港元 隔夜 0.12679 1周 0.26786 2周 0.49786 1个月 0.78542 2个月 1.22441 3个月 1.75536 6个月 2.43065 1年 3.34363 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-18
我国积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换
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新签订参考美元伦敦银行间同业拆借利率(
LIBOR
)的合约、存量参考美元
LIBOR
的合约和新签订参考有担保隔夜融资利率(SOFR)的合约。自即日起,各金融机构可参考该协议文本签订美元浮动利率贷款合约,也可结合实际情况,对推荐的协议文本内容进行适应性调整。 会议同时还要求,在相应
LIBOR
品种停止报价或失去代表性前,各金融机构应停止新签或续签以该
LIBOR
品种为定价基准的合约,并最晚于相应
LIBOR
品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。非美元币种浮动利率贷款合约,各金融机构可结合货币发行经济体监管部门的推荐及自身业务实际情况参照执行。境内
LIBOR
衍生品相关协议文本正在征求各方面意见,将于近期发布。 公开资料显示,伦敦银行间同业拆借利(
LIBOR
)是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。
LIBOR
包括五种货币和七种期限,而其中最常用的是3个月期美元
LIBOR
。 记者注意到,自2008年金融危机后,
LIBOR
的报价操纵问题引起市场的关注。2017年7月,英国金融监管当局FCA宣布,2021年之后,不再强制要求
LIBOR
报价,
LIBOR
将逐渐过渡到其他基准利率。 作为世界上最重要的利率报价,
LIBOR
缘何会退出历史舞台? 就此,华创证券首席宏观分析师张瑜告诉《中国经营报》记者,“
LIBOR
的报价问题在金融危机后开始凸显。2008年秋季,3个月
LIBOR
明显偏离其他类似短期利率。这背后的直接原因在于一些银行为了掩饰自身的资金危机,不愿意报出更高的拆放利率。” 有机构人士也指出,其实早在2013年,
LIBOR
便经历过报价形成机制的改进,彼时的触发因素是
LIBOR
操纵案。但改制4年后,
LIBOR
报价的一些弊端仍没有完全消除,其背后最根本的原因还是在于无担保同业拆借市场规模不断收缩背景下,同业拆借成交本身就在减少,继而也就无法形成基于真实成交的有效
LIBOR
报价。可以说
LIBOR
的退出是银行间市场改革和发展的必然结果。 用什么利率来替代
LIBOR
?2018年,纽约联储正式发布SOFR。这一举动被视为美元
LIBOR
将逐渐被SOFR取代为基准参考利率的信号。SOFR为何能胜出? 张瑜对记者说,“SOFR是基于国债抵押回购市场的隔夜利率,其弥补了
LIBOR
的核心问题。第一,SOFR不是通过报价,而是通过成交价计算,这增加了操纵的难度;第二,回购是货币市场成交量最大的品种,每日超过1万亿美元的交易量保证SOFR能最大程度地反映资金市场利率水平。” 不过,张瑜同时坦言,当前SOFR转换成美元
LIBOR
还面临着两个难点:一是SOFR期限中只包含隔夜,而美元
LIBOR
却有7种期限,这可能会导致基于SOFR的利率期限错配问题。除非SOFR利率曲线完全平坦,否则就需要计算调整后的SOFR,使二者具有可比性。二是SOFR是以美国国债作为担保的同业融资利率,
LIBOR
是无担保利率,前者的信用风险低于后者,所以SOFR数值也会低于隔夜美元
LIBOR
,需在调整后的SOFR上增加一个额外的利差,才能让二者具有可比性。因而在张瑜看来,解决难点就分成了两个步骤,即期限调整与利差确定。
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进击的巨人
2022-07-15
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