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美9月CPI来袭！美联储11月降息50基点无望？

强劲的非农数据打击降息预期，如CPI再超预期，美联储大幅降息的可能性将减少。 10月10日，美国将公布9月消费者物价指数（CPI）。市场普遍预计，9月CPI同比将从上月的2.5%回落至2.3%，环比从0.2%降至0.1%。核心CPI（剔除食品和能源）同比将维持3.2%不变，环比从0.3%跌至0.2%。【图源：Tradingeconomics；美国核心CPI同比】摩根士丹利预测，9月核心CPI将环比上涨0.26%，略高于市场普遍预估。不过，整体CPI将环比上涨0.09%，整体通胀率下降的原因是汽油价格下跌。 “这份CPI报告将在评估通胀趋势和对未来利率决策的潜在影响方面发挥关键作用。”大摩表示。由于9月非农数据大超预期，释放更多经济软着陆的信号，市场对年内降息的预期下降。美国银行和摩根大通也将其对美联储11月降息预期从50基点下调至25基点。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储11月降息50基点的概率为87.5%，降息25基点的概率为12.6%。年内共降息75基点。【图源：CME FedWatch Tool】 BMO Capital Markets利率策略主

投资慧眼2024-10-08

美联储官员库格勒最新讲话出炉，释放什么信号？

库格勒表示，美国就业市场正在降温，但仍具有弹性，美联储热衷于避免劳动力市场急剧疲软。当地时间周二，美联储理事库格勒在法兰克福欧洲央行会议上表示，美国就业市场已开始降温，但仍具有弹性，美联储热衷于避免劳动力市场急剧疲软。库格勒在欧洲央行会议上表示：“周五就业报告中失业率下降令人欣喜。我们不希望劳动力市场出现大幅放缓。” 库格勒表示，多项指标表明劳动力市场正在回落至疫情前的水平，但美联储不希望其降温过多，以免造成“过度”的痛苦。值得一提的是，因劳动力市场强劲抑制经济衰退担忧，美国10年期美债收益率在一度突破4%，随后有所下行。原文链接

投资慧眼2024-10-08

亚马逊评级遭下调！富国银行：AWS云增长恐期待太高

美国科技七巨头之一的亚马逊（AMZN.US）近日被富国银行下调股票评级，理由包括竞争激烈、云计算增长期望太高等，警告2025年上半年利润率增长可能受到限制。据外媒周一（10月7日）报道，富国银行分析师Ken Gawrelski将亚马逊股票评级从「增持」下调至「同等权重」，并将目标价从225美元调降至183美元，这也是华尔街最低的目标价之一。 7日收盘，亚马逊股价下跌3.06%，报180.8美元。 2024年迄今，亚马逊股价累计上涨约21%，与大盘标普500指数的20%涨幅相当。 Gawrelski认为，亚马逊一直是一个持续积极的修正故事，但短期内存在压力。尽管市场对第四季营业收入的压力做好了充分准备，但该分析师警告，2025年上半年的利润率增长也可能会收到限制。他补充道，在公司2025年7月的展望前，恢复积极估计修正的可能性有限，且亚马逊网路服务AWS本身实力仍难以独当一面。该分析师指出，亚马逊面临的挑战还包括来自沃尔玛日益激烈的竞争、广告业务对营收贡献的减弱、以及与其卫星宽频计划相关的高成本等。总的来看，Gawrelski认为亚马逊仍然存在利润率扩张的故事，只是这一扩张的步伐

投资慧眼2024-10-08

中东原油供应风险敲响警钟，期权看涨油价100美元！

以色列和伊朗、以色列和黎巴嫩真主党的冲突升温，加剧了人们对更大规模中东战争爆发和原油供应链中断的担忧，期权市场甚至对冲油价飙升至每桶100美元的情况。国际油价上周上涨近9%，布伦特原油创下2023年1月以来的最大单周涨幅；截至8日，布油交投于每桶80美元附近。这种大涨也意味着看跌情绪的明显逆转，此前第三季油价因疲软的供需前景而下跌。 Factset数据显示，原油期权市场交易商对11月每桶100美元看涨期权表现出创纪录的兴趣，12月100美元看涨期权也达到了9月20日以来的最高水平。此轮上涨主要是由于市场担心以色列将对伊朗上周弹道飞弹攻击的报复行动会引发更广泛的中东冲突，尤其是有观点认为以军可能会攻击伊朗的原有基础设施。 Price Futures Group高级客户主管Phil Flynn表示，「我们看到了两年多来油价波动幅度最大的一次。这个市场似乎不受地缘政治风险因素的影响，他们似乎忽视了这些因素，对冲基金一次又一次压低价格。而现在这是一个警钟，因为它正在成为现实。」 Flynn警告称，这实际上有可能破坏一个主要产油国的供应，且将很难被取代。无论如何，如果真的看到伊朗大量原油出口

投资慧眼2024-10-08

交易员削减押注，人民币领跌亚洲货币，因中国发改委发言不及预期？

因中国发改委新闻发布会未发布新刺激措施，交易员减少了对中国的押注，引发了亚洲货币普遍走弱。周二，在岸人民币兑美元一度下跌0.9%，为2023年6月以来的最差表现，打击了澳元和韩元等货币的市场人气。本次下跌的原因主要由于中国大陆黄金周假期后的追赶性交易。人民币下跌表明，中国发改委的新闻发布会削弱了人们对大规模财政刺激的希望，并对一系列资产价格产生影响。中国发改委表示，今年中国的经济目标可以实现，但没有推出新的刺激措施。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“人们抱有很大希望，但实际结果却令人失望。缺乏后续行动对市场情绪以及澳元、韩元和马来西亚林吉特等对人民币敏感的货币造成了打击。” 法国兴业银行驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong也表示，鉴于目前情况，美元兑人民币汇率暂时不太可能突破 7.0。巴克莱银行外汇和新兴市场宏观策略主管米图尔·科特查 (Mitul Kotecha)认为，发改委并未宣布新的举措。这在一定程度上抑制了人民币和相关亚洲外汇的市场情绪，同时为美元提供了更多支撑。发改委新闻发布会期间，离岸人民币回吐早盘涨幅，在岸人民币延续跌势，美

投资慧眼2024-10-08

出乎意料！德国8月工业产量大幅增长！

受汽车生产增长的影响，德国8月工业生产总量大涨，远超经济学家的预期。周二，联邦统计局 (Destatis) 宣布，8月份工业、建筑和能源供应商的生产总值环比增长2.9%，远远高于路透社调查的经济学家预期的0.8%。在经济低迷之下，德国企业的产量却出乎意料地表现出强劲成长，背后的主要驱动力是汽车制造的强劲发展。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯‧德拉鲁比亚(Cyrus de la Rubia)表示，「推动力主要来自汽车产业，该产业的产量波动非常剧烈。」相比7月，尽管德国工业生产数据有所改善，但是订单数量仍然不容乐观，出现大幅下降。联邦经济部认为，「工业活动没有复苏」。此外，多个经济研究机构纷纷调降经济预期，他们预计今年的成长率为负0.1%。原文链接

投资慧眼2024-10-08

中本聪还活在世上！“他”承认亲自对质本尊马斯克揭露幕后神秘人物……

Paul Le Roux、Craig Wright以及马斯克，机率均相对较低。然而，Polymarket押注平台上“其他/多人”的选项目前拥有最高的机率，高达57%。尽管Hoback在10月5日曾发文表示该纪录片将揭露“一个”具体的名字，但市场似乎仍押注可能涉及不止一人。 (来源:Twitter) 目前看来，市场认为最有可能的是密码学专家Nick Szabo。 (来源:Polymarket) Szabo是美国电脑科学家、密码学家、法学家，以对智能合约和数字货币的研究而闻名，他在1989年毕业于华盛顿大学电脑科学与工程学院，获得电脑科学学士学位，随后又在乔治华盛顿大学法学院获得法学学士学位。据悉，他在1998年创造了加密货币项目Bit Gold ，这个项目从未正式推出，但很多人认为这是比特币的前身，Szabo曾详细说明提出Bit Gold的灵感，来自于解决他在传统金融体系中看到的低效问题。在2014年，英国阿斯顿大学司法语言学中心将中本聪在2008年写的比特币白皮书，与Szabo和其他10位可能是比特币创造者的人所撰写的文章进行比较，结果发现，Szabo的作品与比特币白皮书在语言学上有高度相似之处。该研究团队当时指出，Szabo的作品和比特币白皮书在语言上的相似之处多得不可思议，其他可能是中本聪的作者，都没有这么吻合。在2015 年，《纽约时报》(New York Times)的一篇报道也曾将比特币创造者的真实身份指向Szabo。不过他当时接受访问时，明确否认了自己是中本聪，也否认网路上关于他曾任华盛顿大学法学教授的说法。 Szabo当时表示：“好吧，我这么说，是希望澄清事实，我不是中本聪，也不是大学教授。事实上，我从未当过大学教授。” 但他也提及，Bit Gold与比特币存在着很多相似之处。“有很多相似之处，我的意思是，人们给我贴上中本聪标签的原因，是因为安全所有权名称和Bit Gold，两者之间有太多的相似之处，你在其他地方找不到。” 当被问及是否相信中本聪对自己的作品很熟悉时，Szabo当时回应称，他理解为什么人们对他有这么多的猜测，指出“我想说的是，所有这些相似之处，在我看来很有趣，在很多其他人看来也很有趣”。在2014年7月7日，Szabo也曾在推特上否认自己是中本聪。他写道：“我不是中本聪，但谢谢您。” (来源:Twitter) 在2021年Lex Fridman播客中，马斯克表示，Szabo对比特币的创造“比任何人都更有责任”。尽管有一些令人信服的证据，这位计算机科学家还是多次明确否认他是中本聪。马斯克在上述播客节目中也承认了这一事实，这就是马斯克说他不知道中本聪是谁的原因。

小萧2024-10-08

经济不着陆加剧美债抛售，10年期利率回升至4%是意外吗？

超预期强劲的美国9月非农就业数据使得市场削减2024年底前美联储降息预估，经济不着陆的前景逆转了降息潮下美债的看涨押注，美国基准10年期公债利率数月以来首次重返4%。截至撰稿（10月8日），10年期美债利率报4.008%，为今年8月以来的首次回到4%关口上方。【10年期美国公债利率走势，来源：Investing.com】近日美债被抛售、美债利率上升的主要原因是最新的一份美国强劲的就业报告。 4日公布的数据显示，美国9月非农就业新增25.4万人，远超预期15万人，为今年3月以来的最大增幅，失业率也从4.2%意外下降至4.1%。这份报告使得「不着陆」的说法重燃，即美国经济持续增长、通胀重新抬头、美联储几乎没有降息空间的情况，而此前市场一直在押注经济放缓、通胀放缓和大幅降息。美联储大幅降息的预期驱动美债需求，美国国债已经连续上涨5个月，创下2010年以来的最佳涨幅。而自美联储9月首次降息50bp后，10年期美国国债利率反而跃升超30个基点。当前，交易员削减了年内降息的幅度，不再押注11月降息50个基点。华尔街知名人士Ed Yardeni甚至警告，美联储今年货币宽松行动可能已经结束

投资慧眼2024-10-08

2024三季度财报前瞻：盈利预期下降！小心美股回调？

银行财报预计好坏参半，分析师下调美股整体业绩预期。 10月11日，银行股率先拉开2024年三季度美股财报季序幕。包括摩根大通、富国银行、贝莱德、美国银行、花旗集团、高盛和摩根士丹利等公司将陆续公布业绩。银行股盈利不佳，分析师下调业绩预期根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。不过，由于去年同期盈利较弱，预计第四季度银行业盈利同比将大幅反弹，推动金融板块2024年第四季度的整体盈利增长率达到近40%。【图源：Factset；金融行业盈利展望】总而言之，第三季度的银行财报看起来好坏参半。目前，分析师们正在下调对美股第三季度业绩的预期。根据彭博数据，预计标普500指数成份股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，这一增幅低于7月12日预测的7.9%，是四个季度以来的最低增幅。美股即将回调？ Bespoke Investment Research数据显示，自1945年以来，标普500指数在当年前九个月上涨了20%后，在10月份，该指数有70%的时间是下跌的。而截至今年9月，标普500指数累计上涨21%。

投资慧眼2024-10-08

超6.3万人爆仓！ BTC惊现过山车行情，空多双方惨遭血洗！

比特币上演「过山车」行情，导致多空双方爆仓，短期或将再现该变动。 10月7日晚间，比特币突发「过山车」行情，从6.28万美元附近急速拉升至6.44万美元，而后持续回调超2,000美元，最低跌至6.21万美元。截止发稿，比特币暂报62,361美元，较高点下跌超3%。【比特币价格走势图，来源：CoinMarketCap】比特币本次突发过山车行情，导致多空双方的仓位都遭到血洗。根据数据显示过去24小时，6.37万人被爆仓清算，金额高达2.17亿美元，而多头损失最多，占比高达67%。【加密市场过去24小时爆仓数据，来源：CoinGlass】目前来看，比特币价格处于近半年的中间位置，可上可下，而这种情况往往会伴随着剧烈波动，但是过后又快速修复，因此需要警惕再现过山车行情。原文链接

投资慧眼2024-10-08

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