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美股科技股全线反攻，七巨头集体大涨，英伟达狂飙6.43%再创历史新高！纳指100ETF(159660)跳空高开大涨2.19%！

最新动态】苹果：据苹果官网显示，苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市，当天会在所有美国官方零售店和Apple Store在线商店发售。官网显示，Vision Pro的预订将于太平洋标准时间1月19日上午5点开始。定价方面，Vision Pro的起售价为3499美元（约合2.5万元人民币），存储空间为256GB。蒂姆·库克表示，“空间计算时代已经到来。Vision Pro是有史以来最先进的消费电子设备。” 英伟达：当地时间1月8日，英伟达发布了具有高性能生成式AI功能的桌面端GPU——GeForce RTX 40 SUPER系列，包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 Super。英伟达1月8日发布声明，宣布与中国理想汽车、长城汽车、极氪和小米达成协议，为这些公司即将推出的电动汽车自动驾驶等功能提供硬件。根据声明，理想汽车已选择英伟达集中式车载计算平台DRIVE Thor为其下一代车队提供动力。长城汽车、极氪和小米的自动驾驶系统则将采用英伟达智能汽车计算平台DRIVE Orin。【国信证券：美股在2024年仍宜做多】国信证券指出，全球经济已经自2023年初步入扩张阶段，预期扩张将持续约26个月，覆盖2024年全年并持续至2025年二季度。2024年不宜悲观：一方面，根据当前的经济基本面数据，相信市场和FOMC都高估了2024年美国衰退的概率；另一方面，通胀已经大致得到控制，如果美国在2024年确实进入衰退，那么FOMC货币政策也有充分的可操作空间。因此，国信证券认为美股在2024年仍宜做多。【顶级机构披露13F报告，高瓴三季度增持亚马逊、微软等科技股】高瓴旗下HHLR Advisors近日公布了2023年第三季度的美股持仓数据。高瓴围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东，此外还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司，以及新进了SEA、特斯拉等相关标的。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超48%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.11%，明显高于纳斯达克的11.60%。（数据截至2023.11.30）数据统计区间1991.1.1-2023.11.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

【索尼 CES 2024】推动创意走向未来！索尼“空间”VR头显亮相 Afeela电动车“开”到舞台

要等待进一步具体细节，但它看起来不像是Vision Pro的竞争对手(甚至不像是下一代PSVR2)，而可能更像Hololens，存在更多的艺术成分。希望能在本周晚些时候在索尼的展台上听到和看到更多的消息。另外，一款名为Torchlight的新软件被展示出来，它可以帮助导演和摄影师创作和准备镜头。这个程序是用来促进电影制作过程，将概念转化为可视化。在与Epic的合作中，该软件使用虚幻引擎5来创建镜头，并通过各种工具来简化预制作流程，这些工具可以帮助(并与之配合工作)动作捕捉，动画，甚至像故事板一样简单。除此之外，索尼与本田围绕一款名为Afeela的新概念电动汽车展开合作，这几年来一直是CES的一大亮点。虽然还不知道这款车是否以及何时会成为现实，但索尼用一种有趣的方式展示这款车的最新版本：他们用PlayStation DualSense控制器把它开到了索尼CES 2024的舞台上。当然，这只是一个有趣的噱头，而不是PlayStation控制的交通工具出现在道路上的任何证据，但CES都是关于奇观的。（来源：索尼）索尼将移动领域视为娱乐领域，将利用索尼在娱乐领域的专长。本田汽车总裁Toshihiro Mibe上台谈论了他们对这种组合的看法。这需要采用新技术，索尼可以帮助开发未来的移动应用程序。本田和索尼的移动出行可以创造一种超越传统方式的新体验。 CES 2024的参观者可以1月9日至12日在拉斯维加斯会议中心(LVCC)中央大厅-23015号展位看到索尼的这些令人兴奋的产品和更多创造力。#CES 2024消费电子展#

风起2024-01-09

MR产业链转债盘点

走低， 23年6月苹果发布其第一款头显Vision Pro设备，既补足XR领域中MR的空缺、也由于苹果品牌而备受市场瞩目，24年即将发售的消息也再次引起市场对XR设备与应用链条的关注，从而也为市场带来投资机会，1）硬件链条，其中硅基OLED屏幕由于潜在的国产替代成为当下市场关注的热点。转债中与苹果MR产品有直接合作关系的标的有华兴、立讯；此外视涯科技作为苹果Micro OLED屏幕的潜在供应商，与其相关联的精测、奕瑞也可关注，须警惕部分标的可能存在的赎回风险；2）应用链条，此前XR热度降低暴露出其创新型生态与应用缺失的现状，苹果MR打造的新生态也为市场所期待，有望进一步带动其在文旅/演出/游戏等方面的应用，转债相关标的包括丝路、风语、大丰，值得持续重点关注。此外，如若苹果MR设备销量超出市场预期，不排除国内其他3C品牌如华为等进行同步跟进的可能，为相关产业链标的带来投资机会。一周市场回顾：上周转债指数下跌0.8%、跌幅小于主要股指，成交持平；估值方面，平价90-110转股溢价率为24.3%、再次回落，价格中位数回落至116.8。股市：市场持续筑底，布局多重拐点后的上行。节前短暂反弹之后，节后在经济数据不及预期、外部地缘政治风险超预期等因素的影响下再次调整，且创业板等指数创下新低。外围来看，近期由于美国经济数据的强劲、美元指数有所反复，导致外资流动有所反复，中期来看降息为必然、届时外资也将迎来流入；国内层面，目前各项数据显示经济复苏仍然偏缓，需要强有力政策的加持与刺激，市场成交弱势、资金仍现流出态势，需要外部资金流入为市场带来信心。策略上，重视科技产业新趋势，关注央国企重组、高分红等红利增强，围绕国内弱复苏与产能过剩、关注出海与消费平替，关注新能源等困境反转行业。转债：关注低位机会。虽然12月以来债市出现抢跑行情，但由于权益市场表现较差，导致转债在权益快速反弹后估值再次下挫，反弹周期缩短、暗示市场信心不足。策略方面，历史来看每一次调整过后都是加仓的机会，当前转债价格中位数不到117、处于22年以来的10%分位数附近，各项估值指标也都处于22年以来的低位，可以关注转债的低位机会。行业方面首选业绩表现较好的板块，其次产业趋势也可关注，个券方面，可以关注1）电子中金宏/冠宇/华兴等出现的超跌机会；2）业绩有支撑的汽车链条沿浦/新23/博俊等；业绩改善的顺周期凤21/台21等；3）困境反转行业新能源/建材的低位标的；4）全球复苏背景下资源类平煤/金诚等；5）高YTM、绝对价格较低的广大、重银、兴业等以及部分城商行/农商行转债的配置机会。此外近期上市的新券整体定位并不高，可以适当关注。一级市场跟踪：上周2只新券发行，2家公司发行转债预案，4家公司转债发行获股东大会通过，3只转债发行获证监会核准批复。风险提示：信用事件冲击；再融资政策变动；权益调整

金融界2024-01-09

1月9日证券之星早间消息汇总：英伟达推出三款新品

果公司在美国官网宣布，其空间计算设备“Vision Pro”将于2月2日在美国上市，当天会在所有美国官方零售店和Apple Store在线商店发售。官网显示，Vision Pro的预订将于太平洋标准时间1月19日上午5点开始。定价方面，Vision Pro的起售价为3,499美元(约合2.5万元人民币)，存储空间为256GB。新闻稿写道，这台革命性的空间计算设备将改变人们工作、协作、联系、重温记忆、享受娱乐的方式。蒂姆·库克表示，“空间计算时代已经到来。Vision Pro是有史以来最先进的消费电子设备。” 3、据媒体报道，沙特阿拉伯政府数据库显示，亚马逊、微软和谷歌均获得了在沙特首都利雅得设立区域总部(RHQ)的许可。除了这三家顶级的科技巨头，获得许可的知名公司还有空中客车、甲骨文、辉瑞等。上个月，沙特投资部在一份声明中透露，已有200多家公司获得了区域总部许可，包括柏克德、普华永道、百事等。微软在一份电子邮件声明中表示，沙特阿拉伯地区总部计划是其CEMA(中东欧、中东和非洲地区)战略的一部分，“在这个非常多样化的地区，我们拥有多个总部，其中一个位于沙特阿拉伯。”

证券之星2024-01-09

空间计算时代已经到来！苹果官方确认Vision Pro将于2月2日开售

8日)，苹果公司在一份新闻稿中宣布，其Vision Pro头戴式虚拟现实设备将于2月2日在美国面世，预购将于1月19日开始。根据Vision Pro的产品页面，预购将于19日太平洋时间下午5点开放。公司还表示，Vision Pro的处方镜片插入件售价为149美元，该头戴式设备将配备256 GB的存储空间。苹果股票在周一的盘前交易中上涨了0.75%。这款售价3500美元的头戴式设备是苹果对Meta Quest头戴式设备的回应，据报道已经研发多年。苹果于2023年的全球开发者大会上宣布了这款产品。苹果首席执行官蒂姆·库克在周一的新闻稿中表示：“空间计算时代已经到来。”该头戴式设备由苹果的M2芯片提供动力，与其计算机上使用的相同。 Vision Pro是自2015年苹果手表上市以来苹果的第一个新产品类别。分析师和专家预计，初期Vision Pro不太可能带来显著的收入。例如，瑞银预计Vision Pro的收入可能约为14亿美元，相对较小。许多公司过去曾进行过虚拟现实方面的尝试，但迄今为止这些努力并没有导致广泛的消费者或企业用户采用。 Vision Pro拥有一种名为Vision OS的新操作系统，以及一种输入系统，允许用户使用眼睛、手和语音来控制头戴式设备。苹果表示，许多生产力和创意应用程序将与Vision Pro兼容，包括微软的Office套件和Salesforce的Slack。通过这款新的头戴式设备，苹果旨在改变消费者体验游戏和视频内容的方式。用户将能够在一个“感觉上有100英尺宽”的虚拟现实屏幕上观看来自Apple TV+和许多其他平台的视频，公司在新闻稿中写道。

楼喆2024-01-09

【启航】Baird展望2024年：苹果或被高估，Snowflake、MongoDB等为首选股

备消费者常用品属性、服务业务增长稳健和Vision Pro等新产品的潜力，该行对苹果的长期前景保持乐观。

金融界2024-01-08

消息称苹果头显Vision Pro已发往美国分销仓库，或于本周公布发售日期

.O)零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库，似乎可以为苹果零售店提供充足的库存，以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明，可能是在下周，以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。

金融界2024-01-08

A股头条：突发！波音飞机又出事，170余架737 MAX 9型飞机遭停飞；英伟达中国特供芯片遇冷；兴业银行尾盘涨停操盘者曝光

海的危险气息越来越浓厚。 9、苹果头显Vision Pro已发往美国分销仓库或于下周公布发售日期据知名科技记者MarkGurman报道，苹果零售部门和供应链正在全面展开头显VisionPro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库，似乎可以为苹果零售店提供充足的库存，以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于VisionPro发售日期的官方声明，可能是在下周，以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往ApplePark接受VisionPro销售培训的过程中。 10、央行外汇储备规模上升黄金储备“14连增” 国家外汇管理局最新数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模再超3.2万亿美元，创近两年新高；黄金储备报7187万盎司，连续14个月增持，如按区间均价测算，对应增持金额约达1300亿元。市场策略大盘连续下跌，创业指把此前的大阳线吃掉，并且再度创出新低。由于不是长阴破位，理论上有可能是假突破，只是这种可能性很低。短线破位后可能会出现回抽，如果回抽后再度中长阴破位，那么悬念就被杀死了，跌势仍将延续。题材掘金大飞机：美国阿拉斯加航空的737 Max 9飞机发生“机身组件半空飞走”的惊人一幕。美国联邦航空管理局预期，紧急适航命令会影响全球171架同型号飞机。但目前暂时没有信息指向这种飞机可能面临长时间停飞。标的：中复神鹰（688295）、中航高科（600862） AI+消费电子：1月9日，2024届“电子春晚”国际消费电子展（CES）将于美国拉斯维加斯开幕，届时会展出全球各类新型消费科技产品，业内预计今年将有更多的AI产品亮相。标的：中科创达（300496）、漫步者（002351）公告精选【重大事项】兴源环境：收到浙江证监局行政处罚决定书美年健康：拟与美因健康签署基因检测项目合作协议金新农：2023年累计生猪销售收入12.38亿元同比减少31.95% 鼎龙科技：拟收购控股子公司少数股权福田汽车：2023年汽车产品累计销量同比增长37.14% 永兴材料：控股子公司办理完成采矿许可证变更登记恒瑞医药：公司及子公司获得药品注册证书【增减持】丽人丽妆：股东丽仁拟减持不超0.99%公司股份上周五晚间公告详见——>>>【A股头条】央行、外汇局召开会议，事关社融规模、人民币汇率！深圳传来城中村改造大消息，涉全市约40%建面交易提示【新股申购】康农种业（北交所）申购代码：889868 股票代码：837403 申购评级：建议申购【限售解禁】

金融界2024-01-08

苹果头显Vision Pro已发往美国分销仓库，或于下周公布发售日期

，苹果零售部门和供应链正在全面展开头显Vision Pro的发售准备工作。这款头显已经运往美国的分销仓库，似乎可以为苹果零售店提供充足的库存，以便2月发售。他预计苹果公司将很快发布关于Vision Pro发售日期的官方声明，可能是在下周，以免被CES电子展传出的新品信息抢了风头。一些零售员工已经在前往Apple Park接受Vision Pro销售培训的过程中。

金融界2024-01-07

【一周科技动态】科技七巨头组合2023年表现归因分析

$ 发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro 苹果Vision Pro预计将于2024年1月27日在美国上市微软改变PC键盘，将新增人工智能键 $纽约时报(NYT)$ 起诉OpenAI和微软，自称文字作品版权遭到侵犯，索赔数十亿美元 OpenAI将在下周将上线“自定义GPT商店” 谷歌计划到今年年底取消所有Chrome浏览器用户的Cookie 英伟达发布面向中国市场的RTX 4090 D显卡，起售价12999元自动驾驶公司 $英特尔(INTC)$ 因指引腰斩暴跌29% 特斯拉第四季度交付量超预期，2023年全年车辆交付同比增长38％特斯拉的Cybertruck首次报告发生交通事故，事故仅造成 “轻微 “伤害，而对面的 $丰田汽车(TM)$ 卡罗拉几乎损耗一周核心观点大科技组合的超额收益来自哪里？我们权重最大7家科技公司创建为一个等权重投资组合“TANMAMG”，以季度为周期再平衡。2023年的整体情况表现如何呢？回报在2023年全年获得的总回报为108.99%，远远超过SPY的26.19%足有三倍多，也超过QQQ的55.03%。（注：此处采用标普500和纳斯达克100指数的ETF的总回报）。组合的标准差为26.09%，相比SPY的标准差13.03%高了一倍；不过夏普比率为4.26%，高于SPY的1.7%。组合的信息比率为4.26%，可以说是相当优秀的水平。相对SPY的超额中，来自配置（Allocation）的超额收益为32.98%，来自个股选择（Selection）的贡献为49.76%。风险从成分股来看，由于组合是等权重，这意味着相比基准，TSLA、META、NVDA、AMZN带来的主动权重相对较大。因此，个股带来的风险（波动性）也更大，其中，特斯拉是最主要的波动性来源。以边际风险来看，TSLA和NVDA的高波动性，也带来更高的边际风险，对整体风险的贡献度分别达到35.6%和25.8%，而最稳定的是MSFT，风险贡献度仅为4.5%。因子从行业、规模等风险因子的敞口来看，主动敞口最大的是成长因子。可不能因为这些公司市值大，就认为不是“成长”性的公司了，不仅是英伟达今年的多次“大超预期的增长”，还有因AI带来的相关产业的增量。其次是动能因子，这说明大科技公司在获得上行趋势之后能保持优势的能力更强。“追涨”是完全可行的。此外，财报的优秀程度（盈利超预期）也是重要的贡献之一。而行业的因子暴露并不集中，较大的包括美国互联网、美国汽车、美国电商等子行业，分别对应这些公司的主营业务。从因子的风险来看，边际风险较高的包括半导体、美国汽车、市场Beta等，而贡献度较高的是Beta、动能，这是显而易见的双刃剑。与资产大类相比与其他大类资产相比，组合的108.99%的回报仅次于BTC，但是从单位风险收益来看也是领先的，于其他股指、石油、黄金、债券。

老虎证券2024-01-05

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