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决策分析：AI热潮推动美股继续前行日本央行鹰派信号刺激日元升值超2% 市场聚焦明日重磅非农报告
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就业人数增加，失业率保持在3.9%。 SoFi投资策略主管Liz Young指出劳动市场的情况正在变化，尽管只是轻微的改变。失业率出现了轻微但可察觉的上升，而继续申领失业救济的人数也在稳步上升。她认为当前的变化是可以接受的，但需要注意的是，解决最重要的问题是在降温的同时保持平衡，不要让情况过于恶化。 Interactive Brokers的高级经济学家Jose Torres认为明天的就业报告可能会进一步表明劳动市场正在变软，这对那些面临薪资压力和招聘合适候选人挑战的雇主来说是一个受欢迎的迹象。他还指出报告对市场的影响将取决于投资者是否将数据视为迈向3月份降息和软着陆的一个步骤，或者对消费支出产生不利影响并导致经济更急剧放缓。 Vanguard高级经济学家Andrew Patterson,预测美国经济在11月份增加了16万个工作岗位，延续了劳动市场减速的趋势。虽然最近几个月的工资增长数据低于预期，但他认为11月的风险是向上的，这基于私营部门的工资指标。然而，他认为这种上升可能只是工资重新加速的一个假象。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，当天发布的失业救济数据在本身并不引起太大关注。他强调了明天的就业报告的重要性，特别是其中关于工资的部分。对通货紧缩和明年可能降息的乐观情绪在近期股市上涨中发挥了重要作用。然而，对跨资产波动性的解读表明，风险并不像看上去那么温和。追踪利率波动的MOVE指数与衡量股价波动的VIX 指标之间的差距再次扩大，这表明利率市场仍然波动，并可能随时引发股市压力。摩根大通公司分析师Marko Kolanovic警告客户，如果央行不大幅降息，股票和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。而且他预计除非市场严重下跌或经济停滞，否则不会出现这种情况。因此，他表示投资者应该选择现金或债券而不是股票。“这意味着我们需要在2024年首先看到一些市场下跌和波动，然后才会放松货币条件并实现更可持续的反弹。” 包括Ryan Hammond和David Kostin在内的高盛策略师表示，美国股市已经反映出对经济增长的乐观前景，使其“容易”受到任何宏观冲击的影响。他们写道：“我们相信大部分乐观情景已经反映在今天的美国股市中。” 与此同时，美国银行的量化策略师表示，在2023年科技推动的大幅上涨之后，即使没有他们的支持，标准普尔500指数明年也有可能上涨。他们指出，对市场广度狭窄的担忧是“错误的”，因为过去40年的牛市（互联网泡沫除外）总是以更大的广度结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率 07:00美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1208) 17:30中国11月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国11月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0793，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0821，进一步阻力位于1.0851，关键阻力位于1.0885；汇价下行的初步支撑位于1.0758，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0695。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2587，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2620，进一步阻力位于1.2648，关键阻力位于1.2686；汇价下行的初步支撑位于1.2554，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2488。日元：美元/日元下跌，收报144.092，跌幅2.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.002，进一步阻力位149.934，关键阻力位于152.567；汇价下行的初步支撑位于141.437，进一步支撑位于138.804，更关键支撑位于135.872。 #决策分析#
一禾2023-12-08
美联储最新发布：银行业加密货币活动的10大监管法则
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审计和独立审查功能。近日加密友好银行SoFI迫于监管压力，宣布退出加密市场 SoFi Technologies Inc.，一家总部位于旧金山的综合金融服务公司，近日也宣布退出加密市场。这一决策是在考虑到银行监管机构对加密行业审查日益严格的背景下做出的，尽管币价还在持续上涨。自2019年进入加密市场以来，SoFi曾被视为该领域的积极参与者和加密友好银行。然而，根据SoFi的财务报告，加密业务在其整体业务中所占比例较小。截至9月30日的三个月内，SoFi通过包括所有加密相关活动在内的经纪相关业务，收入约为600万美元，持有的数字资产总值为1.394亿美元。而公司于周三将通知其加密客户，他们需要在未来几周内清算账户，或将资产转移至加密交易所和钱包服务提供商Blockchain.com。总结：这是少数几份为州成员银行提供的比较全面的规范框架，来确保加密资产相关活动的合规性，安全性。也可想象在不旧的银行与加密企业的互动当中，银行将会以这套管理办法来去对加密企业做合规要求，对于银行和加密企业也将面临更严的合规审查。但从另外一方面，这也是加密有好银行有了可行性的指导方向，加密友好的数量预估也会逐步增加，而在实际操作中，假设一家银行计划扩展其加密业务。根据《商业银行检查手册》的指导，银行首先进行了内部合规性审查，确保新服务符合所有相关的法律和监管要求。接着，银行的风险管理团队评估了与提供加密服务相关的潜在风险，如市场波动性、欺诈风险和技术安全问题，并制定了相应的风险缓解策略，在获得必要的监管批准后，银行就成功推出了加密服务。来源：金色财经
金色财经2023-11-30
AI狂热推动成长股开启“狂飙”模式价值股能否迎头赶上？
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值指数在23年内仅9次超过成长指数。 SoFi投资策略主管Liz Young表示，“对于投资者来说，购买科技股有一种肌肉记忆。我们回到了这个经过验证的真实故事。” 今年，两个指数中的大公司解释了这一差距。 Russell成长指数中的前10大公司今年平均上涨了82%。芯片制造商Nvidia的股价翻了两番多，而Meta Platforms上涨约180%。该指数的其他明星股包括苹果、亚马逊和制药公司礼来。在价值股方面，前10大股票中有6只今年下跌：随着油价下跌，雪佛龙下跌近20%。强生、默克和美国银行也处于亏损状态。成长股公司通常承诺未来实现快于平均水平的盈利增长。相比之下，价值股的盈利增长较慢，因为它们以低于账面价值的倍数交易，被认为是便宜货。它们往往集中在金融、消费品和公用事业等成熟行业。近年来，超低利率鼓励投资者追逐成长型股票的更高收益率，而成长型股票的表现一直优于价值型股票。去年的情况与这一趋势背道而驰：美联储的快速加息和对经济衰退的担忧重创了大型科技公司的股价。价值股也下跌，但跌幅远没有那么严重。由于今年利率仍然很高，一些分析师认为价值股将继续跑赢成长股。OpenAI的ChatGPT聊天机器人火爆后，科技股飙升。与此同时，价值股受到今年早些时候地区银行危机的打击，这导致金融股暴跌。其他以价值为导向的行业，如公用事业和医疗保健，则严重滞后。本月，美联储暗示可能不再加息，成长型股票的前景进一步明朗。不久后的通胀数据给投资者带来了希望，即央行正在设法给经济降温，而不会陷入衰退。现在一些人押注美联储最早可能在3月份开始降息。成长指数的市盈率约为32倍，而价值指数的市盈率约为14倍，不包括亏损公司的业绩。这两类公司的前景都是乐观的。根据CFRA的数据，总体而言，标普500指数成长型公司明年的每股收益预计将增长14.3%，而价值股的利润预计将增长11.4%。这就是为什么一些投资者仍在押注于价值股。根据LSEG的数据，今年已有170亿美元流入专注于价值股的主动管理的交易所交易基金（ETF）。而流入类似的成长型基金的资金总额为68亿美元。其他人则期望成长股的吸引力会持续吸引投资者。Mahoney Asset Management首席执行官Ken Mahoney表示，如果他们在年底落后于指数，投资者可能会感到压力，转向这些股票。“对于企业绩效的担忧是真实存在的。”
一禾2023-11-29
年涨2000% 上架币安揭露Kaspa背后的矿币淘金生产线
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的几类PoW 币种。 Thrifty SoFi 顾问deXer（@DexerXP）在X（原推特）发表推文称： TxBit 为我们带来KAS 后下线了，如今SafeTrade 为我们带来了QUBIC 和SMH，QUBIC 和SMH 如今还没有出现在Coingecko 和Coinmarketcap 的列表上，一切还为时尚早。但BlockBeats 注意到，尽管SafeTrade 上多数PoW 币种均上演过「价格飞轮」，但社群中对该平台的质疑也不少。其中，「交易平台太小，看起来很奇怪」是使用者最主要的顾虑。有使用者在社群直言「我想冲QUBIC，但我根本不信任SafeTrade」，并表示自己宁愿进行场外交易都不会把钱打入该交易所。 11 月12 日，由于购买QUBIC 的人数过多，伺服器暂无法处理，SafeTrade 关闭了交易通道。次日Qubic 官方发文介绍如何购买QUBIC 时，大量使用者在评论区表示自己转入平台的资金无法到帐。当日，QUBIC 价格从最高点下跌至0.0000023 美元，跌幅达69%。在SafeTrade 恢复出入通道后，代币价格再次拉升。 PoW 交易所：矿币神话流水线 BlockBeats 经调查发现，「PoW 交易所」似乎是一个有着固定商业套路和社群群体，但却鲜有受到来自主流加密市场的关注。除了上文提及的SafeTrade，BlockBeats 还发现了诸如TxBit、Exbitron、XeggeX、TradeOgre 等一众小型「PoW 交易所」。这些交易所有着极为相似的交易介面，大多均是直接采用Trading View 的K 线图，没有自己的交易指示系统。而除了常见的主流币种外，这类交易所主攻超小市值PoW 矿币，并经常上演「价格神话」。其中，最早上线KAS 的TxBit 于8 月宣布将在一个月后永久关停。根据官方讯息，平台称关停是因为合规成本不断攀升，加之加密货币法律监管的不确定性，才作出此决定。除了已经关停的TxBit，Exbitron 也在今年淡出市场。Exbitron 于2021 年5 月推出，是一家总部位于德国的中心化交易平台，同样专注于新币交易。今年二月初，Exbitron 遭遇骇客攻击，被窃取价值39 万美元的TRX。此后，其官方推特便鲜有更新，网站交易对也再无任何价格变化。 BlockBeats 发现，诸如SafeTrade 一类的「PoW 交易所」其实被许多使用者看作是早期价格发现的「递棒者」。加密交易员Kaduna（@CryptoKaduna）曾在X 上写道，「人们说钻石专案都在MEXC 和Kucoin 上，我想说我们应该更进一步，比如看看Txbit、Tradeogre、Xeggex 等，尽管这些交易是否安全是另一回事。」而已经成为「PoW 交易所」使用者的社群成员，则常喊单这些小币种「上架MEXC 和Gate」。上架MEXC 等二线交易所，似乎已成为社群买入矿币的「主要共识」和「固定预期」。今年10 月，已上线XeggeX 的FACTORN（FACT）官方释出社群捐赠计划，以众筹MEXC 上币费用，筹款目标是价值6 万美元的FACT 代币以及4.5 万美元USDT。上线二线交易所，能为代币带来更多流动性，不仅能够为早期入局者提供退出视窗，还能助推代币再次完成价格拉升，这一路径在今年11 月份「矿币板块」进入情绪高潮以来尤为明显。今年8 月从SafeTrade 上线MEXC 的OctaSpace（OCTA）于11 月17 日突破0.69 美元，自上架以来涨超36.8%，期间MEXC 贡献交易量占比达82.09%。今年9 月从XeggeX 上线MEXC 的Zephyr Protocol（ZEPH）于11 月1 日突破15 美元，自上架以来涨超300%，期间MEXC 贡献交易量占比则达96.65%。知情人士告诉BlockBeats，「矿币板块」齐上涨背后，其实有着一条成熟且完整的利益链条，BlockBeats 对其总结如下：专案方立项并开始宣传专案；一些矿机厂商（许多为专案方自身）卖矿机并回笼早期资金；利用部分回笼资金接收矿工抛向市场的代币，由于卖矿机的收益远大于WK收益，因此可以实现价格抬升；二线交易所观察到价格波动后，会考虑将代币上线至自身平台，完成上所后项目方即可将部分代币抛售给平台散户；一些大型WK专案还会随WK难度定期生产新矿机，并利用新一轮收入和其余合作资本再次推高代币价格，引起Binance 等一线交易所的注意，以期实现登陆主流平台、获得更多流动性的目标。小结相较于以太坊、EVM 等公链生态或者DeFi、NFT 等加密赛道，PoW WK以及矿币市场一直是加密领域最缺乏关注度的领域之一，其产业链条和商业模式也不为多数人知晓。正是这种一定程度上的「隐蔽性」和「高风险」门槛，为WK领域的部分上下游参与者创造了实现持续套利的空间。当下，比特币生态持续火热，矿币作为相关概念逐渐受到主流加密市场的关注。Binance 上KAS 合约，标志着这条「隐蔽生产线」首次打通了从三线「PoW 交易所」至主流交易平台的「价值发现路径」。矿币社群是否会抓住机遇，为场内引入持续的流动性增量？来源：金色财经
金色财经2023-11-20
FX168财经日报:鲍威尔“亮鹰爪”！美元应声跳涨金价短线急跌近10美元道指跌逾200点
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利率的变动将最终决定我们今后的走向。”SoFi投资策略主管Liz Young在讨论市场反弹时表示：“你会看到债券收益率和股票之间的负相关性重新发挥作用。” 周四，欧洲股市收高，因企业盈利强劲，市场动能有所回升。泛欧斯托克600指数收市上涨3.73点，涨幅0.84%，报447.80点；德国DAX30指数收盘上涨122.45点，涨幅0.80%，报15352.05点；英国富时100指数收盘上涨55.27点，涨幅0.75%，报7456.99点；法国CAC40指数收盘上涨78.30点，涨幅1.11%，报7112.46点；欧洲斯托克50指数收盘上涨51.76点，涨幅1.24%，报4230.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨122.91点，涨幅1.32%，报9406.71点；意大利富时MIB指数收盘上涨209.67点，涨幅0.74%，报28643.00点。泛欧斯托克600指数扭转了开盘跌幅。工业股上涨2.5%，领涨，而旅游和休闲股下跌2%。中国市场方面，截止周四收市，沪指报3053.28点，涨0.03%，成交额为3886亿元；深成指报10032.09点，跌0.20%，成交额为5739亿元；创指报2018.38点，跌0.23%，成交额为2787亿元。盘面上，脑机接口、煤炭、BC电池板块涨幅居前，短剧概念、减肥药、CRO概念板块跌幅居前。商品市场受鲍威尔鹰派言论影响，现货黄金自周四盘中高点1965.60美元/盎司短线急跌，最低触及1956.11美元/盎司，最终收报1958.45美元/盎司，日内涨幅缩小至0.43%。 COMEX 12月黄金期货周四收涨0.61%，收报1969.80美元/盎司，在鲍威尔讲话后，盘后电子交易市场上，黄金期货价格下跌至1965.50美元/盎司。现货白银周四收涨0.35%，报22.614美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.78%，收报22.905美元/盎司。现货铂金周四收跌1.04%，报861.44美元/盎司；现货钯金下跌5.70%，报988.44美元/盎司。铂金期货下跌1%，报862.8美元/盎司。钯金期货下跌4.84%，报1009.10美元/盎司。纽约商品交易所12月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周四上升41美分，涨幅为0.5%，收于75.74美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升47美分或0.6%，报80.01美元/桶。S&P Global Commodity Insights石油市场、能源和汽车部门研究主任Jim Burkhard表示，虽然从原油市场基本面来看，并未出现即将到来的供给危机，但是供给中断的风险仍比以哈冲突爆发前高上许多。加密货币仅仅用了18个多月的时间，比特币终于回到了上次加密货币崩盘事件之前的交易水平。周四，主流加密货币比特币上涨超6%，日内高点至37,960.21美元。这是自2022年5月5日以来的最高水平——就在TerraUSD稳定币崩溃并引发整个加密资产领域的一系列崩盘事件之前。去年11月，Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护，币圈崩盘达到顶峰，比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示：“随着比特币交易价格回到Terra稳定币崩溃时的水平之上，加密货币交易者已经正式摆脱了这些心理创伤。” 周五(11月10日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-10
【美股收市】标普500结束“8连涨” 鲍威尔评论再次打压市场情绪美债收益率再次飙升
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率的变动将最终决定我们今后的走向。” SoFi投资策略主管Liz Young在讨论市场反弹时表示：“你会看到债券收益率和股票之间的负相关性重新发挥作用。” 与此同时，富国银行经济学家认为，随着高利率对商业投资和房市的影响，2024年将会出现经济衰退。富国银行团队认为，这将导致市场预期之外的更多降息。富国银行的经济团队在他们的2024年度展望中写道："随着经济的抗压能力被弱点所代替，我们预计美联储货币政策委员会（FOMC）将在2025年初前将联邦基金利率目标范围削减225个基点，这超过了目前美联储政策制定者和市场参与者的预期。" 然而，富国银行经济学家Shannon Seery在周四的圆桌会议上指出，如果经济能够避免衰退，那么团队的预测可能包含了"过度宽松"的因素。与此不同，高盛的预测认为，在2024年经济陷入衰退的可能性仅为15%。高盛团队预计，实际家庭收入将继续增长，货币政策的拖累效应较小，并且制造业的复苏将保持经济扩张。他们认为，美联储采取"更高持续时间的"政策路径的可能性为55%，其中包括直到明年底不进行降息，或者在明年下半年开始"逐步降息"的阶段。个股方面，迪士尼公布好于预期的利润并扩大成本削减计划后，股价上涨6.9%，而ARM在发布上市以来首份季度报告后下跌5.2%。即使在公布强劲业绩和新的股票回购计划后，米高梅度假村仍下跌1.1%。周四，电影院连锁公司AMC提交了一份文件，计划发行价值3.5亿美元的股票。文件中AMC表示将使用这笔资金来“增强流动性，偿还、重新融资、赎回或回购现有的债务（包括支出、应计利息和溢价，如果有的话），以及用于一般公司用途。”这一消息使得AMC股价下跌了多达20%，尽管后来收付了部分跌幅。本周，道指下跌0.5%，而标准普尔500指数收盘有望下跌约0.3%。纳斯达克指数是唯一处于正值区域的主要指数，有望上涨0.3%。
楼喆2023-11-10
美股迎来高光时刻！市场押注美联储加息结束，标普和纳指正处于两年来最长的连涨势头
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2%，为9月22日以来的最低收盘价。 SoFi 投资策略主管Liz Young表示：“这三个月的回撤是在国债收益率上升的情况下进行的。” “因此，如果你把一切都颠倒过来，就会有一种如释重负的感觉，好吧，至少收益率可能会上升，也许美联储已经加息，所以承受的一些压力被举了起来。” 投资者在本月早些时候的美联储政策会议上一直保持谨慎态度，因为人们对美联储“长期走高”的利率立场、围绕中东紧张局势加剧的地缘政治不确定性以及华盛顿迫在眉睫的债务上限辩论感到担忧。可以肯定的是，这次反弹并没有消除这些风险。 eToro美国投资分析师Callie Cox表示：“对我来说，这次反弹向你展示了基于感觉进行投资的风险。” “现在情况不太好，我整天都承认这一点，但恐惧如此猖獗的事实实际上对市场来说是一个支撑，因为人们意识到了风险。”
Dan19772023-11-10
夏季狂欢后遗症，Z世代的现金储备严重缩水
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Morning Consult经济学家Sofia Baig在接受彭博新闻社采访时表示，“Z世代消费者确实支持了我们在夏季看到的支出激增”，尤其是在度假和服装等非必需品类方面。“她说，随着学生贷款的恢复和现金的耗尽，“他们开始感受到更多的压力，特别是在这些紧急开支的情况下。” 总体而言，表示可以用现金支付意外开支的美国成年人同期下降了3%，扩大了Z世代成年人与其他老一代人之间的财务差距。尽管物价高涨且借贷成本迅速上升，但由于消费者需求强劲，美国经济上季度仍保持弹性。通胀率已经放缓，美联储在周三的会议上维持基准利率稳定，但强劲的经济数据为进一步加息打开了大门。调查显示，越来越多的Z世代成年人（年龄从18岁到20多岁不等，与其他几代人相比，对信贷的依赖程度较低）更频繁地使用各种形式的债务来支付紧急费用。大约29%的人预计会在信用卡上存入意外费用，以便在下一张账单中全额支付，而27%的人会随着时间的推迟还清时间。虽然一些Z世代成年人表示他们会向亲戚借钱或出售部分财产，但其中19%的人表示无法立即支付这些费用。 Z世代受访者最常承担的紧急费用与教育、车辆维修和医疗费用有关。 Morning Consult 的这项调查于10月10日至16日进行，共有超过11,000名受访者参与。
Heidi2023-11-03
【美股收市】标普500“暂时”脱离回调区域市场预期美联储本周再次“按兵不动” 科技巨头苹果周四将公布财报
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们计划将自己分为两家独立的上市公司。 SoFi Technologies的股价在提高了多达10%之后回落，但最终仍保持在平盘以下。这是因为SoFi上调了对今年的业绩预期，预计在第四季度实现盈利。在ON Semiconductor发布了令人失望的预测后，汽车板块整体受到打击，特斯拉股价下跌了4%，Rivian的股价也下跌了超过2%。ON Semiconductor是一家汽车芯片制造商，其股价在周一下午暴跌了近20%。
楼喆2023-10-31
原油收盘：地缘政治风险担忧加剧原油期货收盘走高
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stad Energy的高级石油分析师Sofia Guidi Di Sante在一份报告中表示，该协议为中期增产铺平了道路，尽管该行业长期缺乏投资阻碍了潜在的扩张。“在短期内——制裁解除六个月后——产量最多只能增加20万桶/天;在全球舞台上，这只是沧海一粟。” 早些时候:如果美国放松制裁，委内瑞拉将踏上提高石油产量的“漫长旅程”周三，油价大幅上涨，达到自10月7日哈马斯袭击以色列以来的最高水平。周三油价飙升之前，加沙一家医院发生爆炸，促使伊朗呼吁欧佩克对以色列实施禁运，并引发人们担心以色列和哈马斯之间的战争可能蔓延，从而威胁到石油供应。路透社随后报道称，欧佩克没有立即回应的计划。交易商将继续关注中东局势的发展，近期美国石油产量升至纪录高位，但这无助于缓解对石油供应风险的担忧。Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示，从短期来看，全球最大的备用石油产能位于沙特阿拉伯，从2022年9月到2023年8月，沙特阿拉伯的石油产量自愿减少了200多万桶/日。他表示:“显而易见的问题是闲置产能的位置——它在中东。” 与此同时，纽约商品交易所天然气期货下跌超过3%，此前美国能源情报署公布，美国国内天然气供应一周增幅高于预期。EIA周四报告称，截至10月13日当周，美国天然气库存增加了970亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)调查的分析师平均预测，天然气储量将增加830亿立方英尺。
金融界2023-10-20

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