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【长文】从墨西哥到印度，选举意外吓坏交易员接下来如何应对欧洲与美国大选？
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例如克劳迪娅·辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)成为墨西哥首位女性总统的压倒性胜利，但未能抓住更多细微的结果，例如莫迪政党在议会中的席位数量。周四下午，风险继续显现，墨西哥比索一度暴跌2.7%，之后有所收窄。周四下午，这种风险继续显现，西哥比索一度暴跌2.7%，之后收复部分损失时。暴跌发生在辛鲍姆所在的执政党莫雷纳党的一位领导人表示，议员们将在新国会就位后寻求通过几项改革。这些措施长期以来一直是投资者担心的问题。当然，民意调查问题并不新鲜，他们在捕捉英国脱欧或唐纳德·特朗普八年前胜利的选民情绪方面就宣告失败。但自从深层次的民粹主义时代开始，以及上升的民族主义模糊了政治和市场之间的界线以来，风险只会增加。 “了解基本情况和市场预期非常重要，但真正重要的是关注尾部风险、外部风险及这些可能性如何发挥作用，”欧亚集团伦敦全球宏观地缘政治实践负责人Lindsay Newman说，“我们在即将到来的美国和英国选举中将看到更多这种情况。” 欧盟与英国选举周四，约3.73亿欧盟公民将选举欧洲议会议员，选举将涵盖27个国家，有助于制定贸易、监管和气候政策。这被视为极右翼政党是否获得影响力的考验，是政治风向的晴雨表。同时，民意调查显示，英国7月4日的选举可能由反对党工党赢得——投资者已经有两年的时间为这种可能性做准备——但对其预计胜利的规模有广泛的预估。大多数猜测集中在Keir Starmer可能的胜利规模上，他可能会超过25年前托尼·布莱尔(Tony Blair)的胜利。如此压倒性的胜利可能会加强推动进步政策的努力，例如改革税收制度以更均匀地分配财富。根据周三发布的野村控股公司客户调查，投资者认为工党可能会违背其不提高所得税或公司税的承诺。随着投票的临近，英镑对其他货币的汇率一直在走高，对美元的汇率达到了近三个月来的最高水平。美国大选恐高度波动在美国——目前总统乔·拜登与特朗普之间的重新对决形成——交易员已经开始为高度波动做好准备，因为特朗普的回归可能会加剧贸易战，动摇债券市场并拖累其他货币。 Cayman Islands基金的创始人兼合伙人Mauricio Jose Moura说，一些股票选择者已经开始买入在特朗普领导下有望繁荣的美国公司股票，并做空那些可能失利的公司，如可再生能源公司。该基金管理着2000万美元的资产，专注于基于选举的投注。 “民意调查不是预测，它们是简要说明，”他说，“如果你把民意调查当作预测，你会出错。” 选举年民调不佳总的来说，代表约40%世界人口和国内生产总值的国家的选民将在今年年底前选出新领导人。到目前为止，民调在一系列预测中表现不佳，导致金融市场崩溃。 “民意调查在预测选举结果方面与掷飞镖一样有用，”Aviva Investors Global Services的分析师Carmen Altenkirch说，“在后疫情时代，选民对空头承诺和糟糕的政策制定不再感到印象深刻，这加剧了一些国家的通货膨胀。” 在周日墨西哥投票之前，分析师正确预测辛鲍姆将赢得总统职位，但低估了她的莫雷纳党在国会赢得超级多数的机会。当这种情况几乎发生时——该党在参议院仅差几席——市场崩溃了。在5月底之前，比索一直是世界上表现最好的主要货币，但在两天的交易中暴跌5%。波动性飙升使得利用比索进行套息交易的吸引力减弱，在这种交易中，投资者在低利率国家借款，并在高利率国家投资。在印度，出口民调严重高估了莫迪的印度人民党（BJP）的胜利规模。当选票滚滚而来，显然他的政党在议会失去多数席位时，股市暴跌，NSE Nifty 50指数下跌近6%，创四年多来的最糟一天。 “这是一个提醒，市场难以评估政治风险的细微差别，”瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说，“民意调查的表面信心应谨慎对待。” 这场选举周的狂野之旅始于南非选民投票。在那里，资金经理人已为执政的非洲人国民大会获得足够的支持以与小党派联合治理做好了准备。但结果却复杂得多，非国大正在探索与更广泛的党派联合，拖累了其货币。对专注于新兴市场的资金经理Nick Rohatyn来说，这些选举显示了投资者因过度押注某一结果而迅速受到惩罚的方式。 “投资者应该在中期内考虑政策和资本流动，”Rohatyn Group的创始人兼首席执行官Nick Rohatyn说，“任何在选举前激进地大量买入或卖出都是在犯错误。”
超启06-08 13:00
从墨西哥到印度，“选举黑天鹅”加剧市场波动！
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的制度可能会在当选总统Claudia Sheinbaum于10月份上任之前进行全面改革，比索重挫，截至发稿，美元/墨西哥比索报17.9，在主要货币表现最差，迈向10月份以来最弱收盘水平。比索的1个月隐含波动率指标也在上述视频发布后跃升，达到14.8%。莫迪虽胜犹败股市创4年来最大跌幅印度股市也因为莫迪选举优势不及预期而遭重挫，创下四年来最大跌幅。周二（6月4日），印度SENSEX指数盘中一度狂泄6198点，最多重挫8.15%。和指数相关的印度国有银行、国家火电公司等知名公司，跌幅均在15%以上。从点数方面看，6198点创印度股市历史最大跌幅，8.15%的日内跌幅，也创4年多来最大跌幅。 6月初的大选中，莫迪惨遭滑铁卢，他领导的印人党虽赢得下议院240个议席，但远低于预期，结果就是他需要盟友帮助才能组成内阁。按照印度选举委员会公布的数据，莫迪领导的全国民主联盟获得了过半数的席位，这意味着莫迪正式赢得了此次大选，将带领整个印度步入“莫迪3.0”时代。莫迪虽然赢了，但却没赢得干脆、没赢得彻底。因为他领导的印度人民党（印人党）只获得了240个席位，而印度人民院（下院）的席位总数为543席，这就要求印人党必须拿下至少272席才能维持此前一党主导议会的优势格局；这也是自2014年以来，莫迪和印人党首次丧失一党过半地位，这迫使他不得不寻求政党联盟来达到连任的目的。资本市场对这一结果显然并不满意，官方的最终结果出炉以后，印度股市遭遇了“滑铁卢”。大选引发市场“巨震”还会继续上演 2024年是全球选举大年（40个国家将举行全国选举），具有全球影响力的国家，俄罗斯、美国、印度、墨西哥等都要举行总统选举。放眼全球，一些最大的发展中国家的意外选举结果正说明，市场在多大程度上取决于2024年的政治形势，而依靠民意调查来预测选举结果存在着诸多隐患。从孟买到墨西哥城，大选之年已经让投资者焦头烂额，随着欧盟和英国大选临近，美国总统大选提前五个月，这些预测提前发出了预警。通常情况下，预测会准确地预测了主要结果，例如克劳迪娅•辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)以压倒性优势获胜，成为墨西哥首位女总统，但未能预测更微妙的结果，例如莫迪所在的政党将在议会中获得多少席位。欧亚集团全球宏观地缘政治实践负责人Lindsay Newman表示：“了解基本情况和市场已经消化的内容固然很好，但真正重要的是要注意尾部风险，即外部风险，以及这些可能性将作何影响。我们将在接下来美国和英国的选举中看到更多类似的情况。” 周四，欧盟约3.73亿公民将选举欧洲议会议员，该选举将涉及27个国家，有助于制定贸易、监管和气候政策。这被视为对极右翼政党是否正在获得影响力的一次测试，也是衡量政治风向的指标。与此同时，英国7月4日大选的民意调查显示反对党工党将获胜——投资者花了近两年的时间来预测这一可能性——但人们对工党预期胜利的规模有多种猜测。大多数猜测都集中在凯尔·斯塔默(Keir Starmer)可能获胜的规模上，这可能会超过四分之一世纪前托尼·布莱尔(Tony Blair)的胜利。在美国，总统乔·拜登和特朗普之间的激烈较量目前已初现端倪，交易员们已开始为加剧的波动做好准备，因为特朗普的回归可能会加剧贸易战，扰乱债券市场并拖累其他货币。
格隆汇06-07 11:54
强势美元还没完！新兴市场货币“水深火热” 跌势何时止步？
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迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）的历史性崛起，成为该国首位女总统，而南非非国大30年来首次遭遇了最严重的选举挫折。在墨西哥，国家执政党似乎即将在国会中获得超级多数席位，市场担心这可能带来宪法变更并削弱制衡力度，导致墨西哥比索周二收盘创下自11月以来兑美元的最弱水平。然而，巴克莱分析师Erick Martinez预计这种影响将是短暂的。 “最终，尘埃会落定，市场会分析数据，确定什么是可行的，什么是不可行的，并且会重新开始关注全球因素，特别是考虑到墨西哥与美国经济之间的紧密联系，”他在一份备注中说。在南非，投资者正静观其定，从马克思主义者到自由市场支持者等众多政党中，非国大可能会选择哪个政党作为潜在的联合伙伴。
风起06-05 17:58
促时尚循环经济发展 SHEIN Exchange二手交易平台扩展至欧洲
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SHEIN持续推进时尚行业绿色低碳与循环经济发展。继在美国成功推出之后，SHEIN正式宣布，将在欧洲上线SHEIN Exchange二手交易平台，用于消费者交易SHEIN二手商品。该平台目前已在法国上线，后续将扩展至英国、德国市场。二手交易平台上线欧洲市场 SHEIN用户可一键转售 SHEIN Exchange是SHEIN推出的个人对个人综合在线二手产品交易平台，于2022年10月率先在美国上线试点。自推出以来，该平台新用户增长迅速。数据显示，2023年美国站点超420万新用户使用了SHEIN Exchange，有超过95000个卖家挂出了逾115000件SHEIN二手商品。继在美国市场成功推出后，SHEIN Exchange将陆续在欧洲各市场上线，目前法国用户已经可以使用二手交易平台，后续该平台将在的德国和英国市场推出。SHEIN Exchange可以通过现有的SHEIN APP直接访问，通过简化界面优化了产品转售流程，转售页面会预先列出SHEIN用户之前的购买列表，并在产品旁边显示“出售”选项，从而让整个转售流程简单又快速。同样，想要购买二手商品的SHEIN用户可以使用平台内的搜索和过滤工具，筛选出更有针对性的待售二手商品搜索结果。 “随着我们的SHEIN Exchange平台扩展到欧洲，我们希望通过交易二手商品为全球更多的客户群体提供轻松参与循环经济并提升环境保护的方式。当我们将SHEIN Exchange扩展到新市场时，我们将持续致力于收集用户反馈，并寻找改进该计划和提升用户体验的方法。”SHEIN可持续发展总监Caitrin Watson表示。 Caitrin Watson认为，“SHEIN通过在产品、包装等增加可回收原材料的使用将循环实践持续融入商业模式中，同时还推出二手交易平台和其他项目等计划来延长产品的生命周期。作为世界循环纺织品日的联盟企业，SHEIN会持续努力以助力推动时尚和纺织行业在2050年实现完全可持续的目标。” 引领用户需求与行业趋势 SHEIN持续助力可持续时尚发展事实上，随着行业可持续发展趋势的不断深入，消费者对二手交易的需求也在持续增长。根据全球权威行业分析机构GlobalData发布的一份报告预测，2024年，全球二手服装交易将占据全球时尚市场10%的份额，2027年全球市场规模可能达到3500亿美元，同时二手服装交易增速将是整体服装市场的三倍。 SHEIN Exchange平台正是为了促进消费者二手交易以及参与循环经济而推出。2023年9月，SHEIN对3500名美国、巴西、墨西哥、英国、法国和德国用户进行了一系列参与循环经济偏好的调研，用户表达了将循环实践融入其日常生活中的强烈需求，排在最前面的两种方式分别为衣物捐赠和个人对个人在线转售。结果还显示，为了推动可持续发展和循环时尚，来自英国、法国、德国和巴西近一半的受访者有动力在网上购买二手服装。除了不断推动二手交易平台的拓展，SHEIN在产品全生命周期和全流程持续推进可持续战略，从环保原材料使用，再到研发、生产、制造、物流、再流通等全生命周期流程，SHEIN持续助力碳减排，将绿色发展深植到生产运营各个环节，这也成为了SHEIN引领全球可持续时尚的“隐形法宝”。在商业模式源头，SHEIN就以其行业领先与创新的“小单快反”柔性按需供应链模式改变传统的服装生产制造方式，能将品牌的未销售库存水平降低至低个位数，从源头上大幅度减少库存浪费问题，过去高库存浪费一直是困扰服装行业的顽疾之一。近期，SHEIN还推出“SHEIN X Rescued”最新可持续服饰系列，通过采用与可持续时尚企业Queen of Raw合作采购的行业过剩库存面料，再次利用进行SHEIN服饰的开发设计，让行业闲置的布匹焕发出新的光彩。根据Queen of Raw专利软件Materia MX的评估，SHEIN2023年已经重新利用19,927米的高质量行业过剩面料进行再生产。同时，近期SHEIN致力于解决全球纺织废料管理和发展循环经济的SHEIN EPR(生产者延伸责任)基金正式选定UnTours基金会为其第二个受资助者，以支持推动纺织废料的循环利用。 SHEIN还在积极加快环保原材料使用，推出“evoluSHEIN by Design”可持续服饰计划，符合该标准的产品必须包含30%以上可持续环保材料。并在工艺技术方面创新和推广使用数码热转印印花技术和数码冷转印牛仔工艺技术，在与柔性按需生产相结合的同时，这些数码工艺技术都能极大节省水资源的消耗。同时SHEIN还在推进新能源电车、屋顶光伏等在仓储、工厂及物流运输中的应用。
证券之星06-05 10:37
【美股收市】美股六月开局摇摆：制造业数据利好降息，GameStop英伟达异军突起
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与此同时，墨西哥股市在Claudia Sheinbaum讲话后下跌5.7%。宣称胜利在该国的总统选举中。在世界其他地区，除上海和伦敦外，欧洲和亚洲大部分地区的股票指数均走高。焦点个股 GameStop股价飙升成为焦点，周一股价因波动而短暂停牌，一度飙升70%，收盘涨幅缩减至21.16%。Keith Gill周日在Reddit上发布帖子称对这家陷入困境的电子游戏零售商押注1.16 亿美元。同为meme宠儿的AMC股价也随之飙升27%，收盘上涨约11%。哈里伯顿下跌 5.34%，埃克森美孚下跌2.4%。由于OPEC+意外推出今年恢复部分产量的计划，油价暴跌。英伟达上周末发布新产品和服务后，股价涨4.9%，再创新高。今年以来涨幅达到 138.75%。是推动标准普尔500指数上涨的最强大力量。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后，连日回落的英伟达上涨。 Waste Management下跌4.47%，该公司表示将以58亿美元现金收购Stericycle，并承担其14亿美元净债务。Stericycle股价上涨14.57%。 Hertz Global下跌5.28%，此前该公司宣布其首席运营官将离职，并任命了一位新的首席财务官。
Sissi06-04 05:11
周一太疯狂！“咆哮小猫”重出江湖，各国大选“刷屏” 欧洲央行史上首次行动来了
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，标榜是左翼执政候选人Claudia Sheinbaum周日以大幅优势赢得了墨西哥总统选举，成为男性权利著称的墨西哥有史以来第一位女总统。新总统将面临众多挑战，包括与美国就大量非法移民穿越美墨边境进行谈判，以及就贩毒问题进行安全合作。下一任总统也必须解决电力和水资源短缺问题，并吸引制造商进驻，这是美国近岸外包趋势的一部分。与此同时，投资者正准备迎接南非的进一步动荡。上周的选举没有产生绝对赢家，正在进行的联合政府谈判的结果仍不确定。南非独立选举委员会6月2日正式公布大选计票结果，在国民议会（议会下院）400个议席中，执政党非洲人国民大会获得159席，首次失去议会绝对多数席位，无法单独组阁。这是非洲人国民大会（ANC）自30年前结束种族隔离和白人少数统治以来，首次未能获得议会半数以上席位。在2019年的上一次选举中，ANC赢得230席。南非本次大选投票于5月29日举行，是结束种族隔离制度后的第七次大选，选举新一届国民议会和省级议会。共有70个政党和11名独立候选人参加全国和省级议会选举。其他方面，10年期美国国债收益率小幅走低。美元走强，摩根士丹利资本国际新兴市场指数上涨2.1%。在欧佩克+制定了恢复部分产量的计划后，油价出现波动，引发了外界对市场是否能够吸收额外石油的猜测。
欧罗巴06-03 18:45
中日韩好消息暴拉市场！墨西哥首位女总统诞生，印度劳动年龄人口还没见顶
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家克劳迪娅·希恩鲍姆(Claudia Sheinbaum)以“较大优势”赢得总统选举，成为拉丁美洲国家有史以来第一位女总统。在这次具有里程碑意义的投票中，希恩鲍姆击败了她的竞选对手、中间偏右的女商人Xóchitl Gálvez。希恩鲍姆的胜选将代表墨西哥迈出重要一步。墨西哥以大男人主义文化而闻名，多年来一直倡导女性更为传统的价值观和角色。墨西哥新任总统所要面临的挑战之一是与美国进行紧张的谈判，内容涉及大量穿越墨西哥前往美国的移民潮，以及在美国芬太尼疫情肆虐之际的打击毒品贩运安全合作。本周的主要焦点将是利率，外界认为欧洲央行(ecb)周四几乎肯定会降息25个基点至3.75%，这将是欧洲央行首次先于美联储(fed)降息。市场还预计，加拿大央行在周三的会议上降息的可能性约为80%，今年可能降息59个基点，不过分析师们希望降息幅度会更大。
风起06-03 15:25
【直击亚市】大爆发！中日韩接连传来好消息本周这一央行将降息，别忘了非农
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者的混合。在墨西哥，Claudia Sheinbaum将以压倒性的胜利成为该国第一位女性领导人，她利用即将离任的总统Andres Manuel Lopez Obrador的受欢迎程度，同时也继承了猖獗的犯罪暴力和他的政府留下的巨额财政赤字。本周，交易员将密切关注印尼、韩国和智利等新兴市场的通胀数据，以及澳大利亚和欧洲的经济增长数据。欧洲央行可能会在本周四首次降息，为欧元贬值敞开大门。美国非农就业报告将于周五发布。
云涌06-03 11:51
民生证券：给予宏华数科买入评级
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商推动蓬勃发展促进数码印花产业崛起。以SHEIN、TEMU、TIKTOK为代表的跨境电商迅速崛起，掀起小单快返的快时尚浪潮，纺织数码喷印技术无需制网、调浆、无套色限制、无起印量限制，完美契合产业浪潮，进入到快速发展时期。　　竞争优势突出，设备+耗材，进入快速扩产阶段。公司自主把控最为核心的软件开发和烧录环节，形成独特的核心竞争力。公司数码喷印设备核心竞争力在于喷印效果一致性、运行稳定性、高速运行和高性价比，其除受喷头性能、设备精密机械加工技术影响外，主要取决于图像数据处理系统、精准运动控制系统、喷墨控制系统、电/信通路系统、机械控制系统等控制总成、软件/算法的集成开发。公司建立起了设备+墨水（耗材）的业务模式，依靠自身设备优势建立较好的客户关系，后续通过提供墨水实现客户对公司的持续营收贡献，近期拟收购墨水外协厂商晶丽数码，进一步提高墨水自产率，降低墨水成本；公司喷头的品种单一且采购集中，形成规模优势，采购成本优势；此外，相同性能的设备，公司的价格仅是MS、EFI等国际竞对公司价格的60-70%，优势明显。　　投资建议：产业浪潮促进下游需求崛起，公司竞争优势突出卡位优势强。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.56/5.98/7.98亿元，对应PE分别为30X/23X/17X。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：海外市场风险、数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险，扩产不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.57亿，根据现价换算的预测PE为30.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为121.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-02 15:35
最强大脑与细节是魔鬼—马斯克收购推特的思考和建议
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己可能运行。电商合作模式，首选希音（SHEIN）电商是一个专业，需要专业的人运营。拼多多起家是靠腾讯导流，现在来到海外，并没有一个导流的渠道，而抖音的人工智能很强，他们有媒体有电商，会产生媒体电商的新格局。作为抖音。与X的关系竞争对手多过合作。X要和微信一样找强者合作。我更看好希音，他们没有媒体，但是供应链更为扎实，与他们合作做电商，X除了新闻优势支付的优势也发挥出来了。希音目前总部设在新加坡，起家在中国南京，专注于女性快时尚这个类目，并迅速成为全球知名度最高的快时尚品牌之一，如今在全球范围内享有盛誉。希音在全球超过150个国家地区开拓市场，2022年收入达到240亿美金，规模与Zara和H&M这些服装零售巨头相当，2022年4月的一轮融资令其市值达到1000亿美金，截至2021年其网络平台月活跃用户达到7000万。这个数字是无法和X的月活用户5亿相比的。如果把希音作为一个二级入口，以类似小程序的方式接入X，希音要支付多少钱？猜想可能保了X的基本支出。希音已经开始加速建设海外供应链，已在巴西、土耳其建厂，计划墨西哥建厂，未来巴西辐射拉美、墨西哥辐射北美、土耳其辐射中东、欧洲。希音早前宣布重仓拉美，并加速巴西本土化进程，已经与巴西12个州的330家供应商和物流服务商签署了合作伙伴关系，计划到2026年，其巴西85%的销售额将由本地生产的产品构成。而拼多多的海外电商Temu目前尚未开启海外供应链建设，供应商仍均在中国。结束语：自由的号召力市场机会稍纵即逝，媒体电商已经让抖音试出了可行性。谁能利用人工智能给用户推送精准的需求，并加上提供市场的合理价格，有了这两点就会在媒体电商的竞争中胜出。马斯克说预计今年将推出X支付系统，我非常希望能看到加密货币在其中发挥重要的作用。毕竟加密货币和AI新闻智能推送，以及建立丰富生态环境，会让X有机会成为类似腾讯的综合平台。马斯克的高度不是我能骐骥的，我只是发现他细节可能做得不够好的地方，依据我的经验，提出问题和解决办法，如果马斯克能够看到这篇文章，并适当采用了其中的建议，不仅是我的荣幸，也是社交软件发展的福祉。也希望同意此观点的网友大大转发，为自由而出力。来源：金色财经
金色财经05-29 18:07

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