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资管公司 Jacobi 上市欧洲首只现比特币 ETF抢先美国一步

TF 标志着欧洲取得了重大里程碑，而 SEC 尚未批准贝莱德（BlackRock）和富达投资（Fidelity Investments）等传统金融巨头提出的新一轮类似申请。这些公司甚至在申请文件中纳入了旨在防止市场操纵的「监督共享」协议。 Jacobi 的首席执行官 Martin Bednall 认为，欧洲对 Crypto 投资产品的进步态度可能会推动更多的采用。他还表示，「看到欧洲在向机构投资者开放 BTC 投资方面走在了美国的前面，这令人兴奋。因为机构投资者希望利用像我们的 ETF 这样熟悉且受监管的结构，安全可靠地获取数字资产的收益。」然而，美国投资者是否能像他们欧洲同行一样很快上市一个现货 BTC ETF，还有待观察。来源：金色财经

金色财经2023-08-16

欧洲推出比特币现货 ETF这会让 BTC 价格突破 30,000 美元吗？

pple) 战胜美国证券交易委员会 (SEC) 后，该资产管理公司推出了第一个比特币现货 ETF。Jacobi Asset Management 是一家总部位于伦敦、受根西岛金融服务委员会 (GFSC) 监管的公司，经过两年的批准，在阿姆斯特丹泛欧交易所上市了全球首只比特币现货 ETF。该 ETF 将以股票代码 $BCOIN 进行交易，基金托管由 Fidelity Digital Assets 提供，Flow Traders 将担任做市商。 BTC价格继续在同一区间内交易，波动性继续维持在 7 个月低点。价格正在经历极度压缩，需要一个基础才能触发看涨反弹至 30,000 美元。然而，比特币现货 ETF 的推出可能是将价格推向这些水平的转折点。但持续多久呢？多头能否保住涨幅？一位受欢迎的分析师写下了未来 7 天的比特币价格预测，看来比特币现货 ETF 的推出可能不会对价格产生任何影响。分析师 Crypto Tony 认为，未来 7 天内 BTC 价格将保持在 29,400 美元至 29,500 美元之间。然而，他暗示 2023 年 8 月 20 日将出现看涨上涨，因为价格可能会升至 30,000 美元以上。在过去的几个月里，比特币价格需要巨大的看涨推动才能突破这些水平。因此，这可能是比特币波动即将到来的信号，比特币波动可能很快就会飙升。目前，比特币价格的波动性非常小，因为相当长一段时间以来它的交易几乎持平。虽然 CPI 利率、FOMC、DXY 指数等外部因素未能产生所需的波动性，但 BTC 现货 ETF 可能会产生积极影响。然而，市场参与者仍然对接下来的价格走势和空头力量的增强感到困惑。这使得市场在窄幅区间内盘整。来源：金色财经

金色财经2023-08-16

币安就SEC的调查申请法院保护令

地时间周一，币安就美国证券交易委员会（SEC）的调查向法院提交了一份保护令申请，声称SEC对公司通信的要求“过于宽泛”且“过于繁重”。

金融界2023-08-16

共和党议员要求SEC提供与Prometheum许可证相关文件

务委员会议员要求美国证券交易委员会 (SEC) 和金融业监管局 (FINRA) 负责人就 Prometheum 如何获得特殊目的经纪交易商 (SPBD) 许可证做出答复。众议院委员会主席 Patrick McHenry 和其他 20 名成员在 8 月 9 日分别致函 SEC 主席 Gary Gensler 和 FINRA 总裁兼首席执行官 Robert Cook。立法者质疑 FINRA 批准 Prometheum SPBD 许可证的“时机和情况”，因为他们正在继续考虑针对数字资产监管差距的立法解决方案。立法者声称：“虽然 Prometheum 声称它是受监管的数字资产产品的解决方案，但它尚未为任何客户提供服务。” “目前尚不清楚为什么 FINRA 会选择批准一家没有经营历史、也没有在收到的所有申请中为客户提供服务记录的公司。” Prometheum 成立于 2017 年，在其联合创始人兼联合首席执行官 Aaron Kaplan 于 6 月在众议院委员会作证之前，加密货币领域的许多成员基本上不知道 Prometheum。该公司于 5 月份获得了 SPBD 许可证，促使许多加密货币倡导团体和立法者对其产品和服务提出质疑，在某些情况下甚至要求进行调查。众议院委员会成员要求SEC和FINRA在8月22日之前提供有关Prometheum SPBD许可证的文件和通信记录。来源：金色财经

金色财经2023-08-16

重仓科技股，美国摩门教基金美股投资飙升至近500亿美元

nsign的名义在美国证券交易委员会（SEC）注册，由于多年来缺乏披露，该基金今年2月被罚款500万美元，以了结有关其试图通过空壳公司隐瞒投资组合的指控。该基金直到2019年才开始向公众披露其投资组合，当时该基金的一名前雇员提出举报人投诉，称该基金不应享有免税地位，因为其不参与任何慈善活动。自2019年以来，该基金每季度公布持仓报告。以下是该基金截至第二季度末的十大重仓股： 1．苹果第二季度增持259436股，持仓总额达31.2亿美元。 2．微软增持250,586股，持仓总额为22.3亿美元。 3．谷歌母公司Alphabet 减持209983股A类股（GOOGL），增持27360股C类股（GOOG），持仓总额16.2亿美元。 4．亚马逊增持217652股，持仓总额12.5亿美元。 5．英伟达增持227659股，持仓总额达12亿美元。 6联合健康集团减持70529股，持仓总额9.83亿美元。 7． Meta Platforms 增持224849股，持仓总额9.708亿美元。 8．万事达卡集团增持37013股，持仓总额7.838亿美元。 9．埃克森美孚减持312853股，持仓总额7.566亿美元。 10．摩根大通减持171905股，持仓总额6.661亿美元。

金融界2023-08-16

平静之下暗潮汹涌！末日期权交易量飙升至创纪录水平

是巧合。野村证券国际（Nomura Securities International）汇编的数据显示，上周四约有186万份所谓的零日到期期权（0DTEs，又称末日期权）易手，交易量占标普500指数挂钩期权总量的55%，创历史新高。0DTEs是在交易当天到期并失效的期权合约，这意味着期权的到期时间只剩下不到24小时。0DTE史上交易量最大的10个交易日中有4个交易日出现在8月。 0DTE的迅速流行恰逢市场背景的转变。过去两周，标普500指数期货在不同交易日抹去了至少0.9%的涨幅，破坏了该指数在10个月内上涨28%的上行势头。野村证券跨资产策略师查理·麦克艾利戈特（Charlie McElligott）表示，盘中抛售“推动了0DTE领域的变化，这与我们在股市反弹期间看到的情况不同。对于波动、区间震荡或超调的环境来说，0DTE交易是完美的工具。但同时，它也助长了此类市场动荡。 0DTE交易量最高的时段通常发生在主要经济数据发布时：比如8月4日的月度就业数据和8月10日的消费者价格指数。花旗集团美国股票交易策略主管斯图尔特•凯泽（Stuart Kaiser）表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易者青睐的期权类型也有所转变，从看涨转向看跌。根据凯泽汇编的数据，过去20天，0DTE认估合约数量比认购合约数量多出近10%。这与前两个月不同，当时的交易主要以看涨为主。他表示，“你可以辩称，由于隐含波动率较低，0DTE在战术上是股票期货交易的另一种选择”。衍生品如何与其基础资产相互作用是学术界广泛关注的主题。自去年以来，0DTE的繁荣在华尔街引发了一场激烈的争论，争论的焦点是这种流行的交易工具是否有可能影响甚至破坏价值47万亿美元的美国股市格局。麦克艾利戈特观察到，市场最近经历了更大的盘中动荡，其收益或损失经常以某种方式逆转，讽刺的是，这导致接近收盘时的价格走势更加温和。例如，上周标普500指数的平均振幅为0.9%，是每日收盘波动幅度的2.2倍。外媒汇编的数据显示，今年前7个月这一比率为1.6。 0DTE交易的激增可能是造成这种波动的原因之一。推动这种动态的是做市商，他们是期权交易的另一方，需要买卖股票以维持中性立场，这一过程称为伽玛对冲。最近，他们转向了“空头伽马”，这种立场迫使他们顺应当前的市场趋势，在股票下跌时卖出股票，反之亦然。从理论上讲，这可能会让0DTE交易激增时对大盘产生巨大影响。鉴于近期交易员买入看跌期权的转向，这可能会加剧日内抛售。然而，一旦这些头寸在临近收盘时到期，做市商可能需要解除对冲，从而推动股市好转。麦克利戈特表示，上周五就发生了这种情况，当时许多看跌期权的持有者都获利了结，标普500指数从盘中低点反弹。他说： “他们在当天结束时关闭了这些看跌期权以变现，从而让市场重新振作起来。这更像是0DTE的波动率抑制现象，因为它们要么在大多数情况下自动到期失效，要么在收盘时获利了结时会产生逆转市场走势的推动力。”

金融界2023-08-16

美国对冲基金经理Burry清仓阿里巴巴和京东

基金等机构投资者向美国证券交易委员会（SEC）提交13F季度报告，披露部分美国股票持仓的截止日。

金融界2023-08-16

刷屏了！许家印已离婚？转移财产，规避债务质疑骤起，许家印曾称：我们夫妻感情是恒大人的榜样

金融界8月16日消息地产大佬许家印再次传来大消息，一时间让吃瓜群众来了兴趣。 16日早间，“许家印离婚”的说法在网上流传。而这一切起源于8月14日中国恒大公告中超乎寻常的表述。8月14日，中国恒大公告中把丁玉梅定义为“独立于本公司及其关联人士的第三方”，并未如此前被列为许家印的配偶。丁玉梅“独立第三方”的表述被发现后，外界浮想联翩。“许家印离婚”的说法也不胫而走。但是据媒体向恒大方面求证，恒大回应称“不清楚，没有消息”。对此，有大V调侃称“问就是不清楚”。在此前披露的2021年年报中，丁玉梅在公告中的身份为董事局主席许家印配偶。在2021年底，许家印及丁玉梅共同出售中国恒大12亿股股票，作为一致行动人，许家印及丁玉梅持有中国恒大股份比例从76.69%下降至67.87%。有人质疑此举为“技术性离婚” 随着“许家印离婚”的消息满天飞，外界对于许家印转移财产，切割债务的质疑骤起，有人质疑此举或为“技术性离婚”，丁玉梅可在财务上与许家印进行分割，规避债务等问题。对此，一位权威法律人士表示，在中国法律规定中，即便离婚，在婚内产生的共同债务依然需要共同偿还，离婚无法达到将个人债务与夫妻

金融界2023-08-16

业务停滞监管放宽这才是Paypal入局稳定币的原因？

l作为美国规模最大的第三方支付机构，在SEC监管愈演愈烈的关口发布稳定币，动机难免让人遐想，考虑到其稳定币在Paxos上发行，而就在2月前，由于SEC的起诉，币安紧急下架了与Paxos合作的稳定币BUSD。从行业来看，众多人士对Paypal寄予厚望，认为大型机构的入场将有可能为监管的放松奠定基础。但在发行的背后，中心化迷思与局限性场景也正萦绕其中。由Paypal引发的猜测，正不断发酵。 01、雪中送炭：PYUSD的前世今生 2023年8月8日，美国支付巨头Paypal正式宣布推出其稳定币PYUSD，成为美国传统大型金融机构发行稳定币的首家企业。据官网描述，PYUSD由Paxos Trust Company与Paypal合作发行，可实现美元1比1锚定。为保障其偿债能力，与Tether类似，PYUSD由美元、短期美国国债和现金及等价物实行足额抵押，并将由Paxos 从 2023 年 9 月起开始发布 Paypal 美元公开月度储备报告，明细其储备细节。Paxos还将委托独立的第三方会计师事务所进行PYUSD储备资产价值的公开鉴证，按照美国注册会计师协会（AICPA）制定的鉴证标准执行定期检查，以确保其资产安全性与完整性。 PYUSD介绍，图片来源：官网从实际应用场景出发，PYUSD可支持美元与其他加密货币转换，包括但不限于在兼容钱包中转移、点对点稳定币支付以及PYUSD付款等实际场景。该稳定币将率先在Paypal 使用，此后将拓展用于小额支付程序Venmo，并逐步推广其他应用程序。目前，该币种仅限美国用户使用，但由于其在以太坊区块链上发行，因此该币种可对开发者、钱包及Web3相关社区开放。值得注意的是，为了规避此前Paxos被指控的未注册证券发行风险，Paypal公开表示不会向PYUSD稳定币的用户提供收益，而通常，Paypal 存款年利率最高在4.3%左右。对于不太熟悉Paypal的人而言，或许会讶异其突然入局的现实性。但早在10年前，Paypal就已关注加密货币。早在2013年加密货币初露头角时，时任Paypal的总裁David Marcus就曾表示考虑将加密货币加入融资工具。2014年，Paypal与Coinbase、BitPay和GoCoin等加密企业首次建立合作。 2018年，Paypal向美国专利商标局（USPTO）提交了“加速虚拟货币交易系统”的专利申请，同年，Coinbase允许美国用户从Coinbase直接将法币免费提取到Paypal账户。 2020年10月，Paypal正式进入加密市场，支持美国用户使用比特币、以太坊、BCH和莱特币等加密货币交易。在当时，平台仅允许客户通过内部借据凭证形式购买，但不允许提现以及钱包间转移，更像是内部的支付凭证。到今年，PYUSD正式发布，纵观时间线，Paypal的入局远非一蹴而就，而是铺垫已久的结果。作为坐拥4.31亿元活跃用户的美国第一大支付机构，Paypal在此时的入局对于深陷监管漩涡的加密领域而言无疑是雪中送炭，也让行业人士感受到近期少有的积极信号。毕竟传统机构的进场对于当前已是难得，而Paypal庞大的支付渠道、潜在的受众群体、以及完善的基础设施对于加密货币的拓展积极作用也不言而喻，而在合规方向，实力强劲的Paypal与监管机构的密切度也会更甚其他企业。行业一致的观点是，在Coinbase、bianance相继被起诉，Paxos被迫停止发行BUSD的现阶段，传统机构发行稳定币是颇为微妙的。去年6月，Paypal成功取得本地加密货币许可证，与其合作的Paxos是纽约州金融服务部管辖的合法信托机构，不论是从市场体量还是从资格审查而言，监管对其只能慎之又慎。Paypal也披露，在PYUSD推出前已经与美国监管机构和政策制定者进行了广泛的讨论。不出所料的是发行后，众议院金融服务委员会民主党领袖Maxine Waters公开发表了批评，认为锚定资产并未处于监管中。颇为讽刺的是，共和党Patrick McHenry所描述则与民主党大相径庭，认为Paypal的稳定币显示出作为支付系统的前景。党派间对稳定币以及加密的政治倾向摇摆不定，意味着两党的竞争也将直接决定加密的走向，在此其中，Paypal的政治属性则更显而易见。但无论如何，Paypal的入局仍是积极利好，但也引出一个问题，为何要在此时发行稳定币？ 02、Paypal战略：利润率危机与稳定币求生从时间来看，Paypal稳定币战略可谓一波三折。最早要追溯至去年，2022年1月，由于开发者在 iPhone 应用源代码中发现“PayPal Coin”，Paypal无奈向媒体透露正在探索稳定币。随后，据吴说报道，Paypal曾于去年尝试与FTX合作，但由于后续暴雷事件的发生而被暂停。一样的场景同样发生于今年，原计划2月份发布的PYUSD由于Paxos的审查再度宣告暂停。链上数据也充分显示这一点，2022年11月8日Paypal完成共计110万PYUSD的首次发行，今年2月1日在此铸造2640万枚，但于23日将已有的2550万枚销毁，再到8月3日，重新铸造2490万枚。由此可见，Paypal实际上急于发行该币种，但由于监管一缓再缓，因此考虑目前发布极有可能是源于监管方向的松动。尽管尚无绝对迹象表明此点，但从事件表现来看，Ripple胜诉、美国共和党派接连提出2项关键法案支持加密领域，均可从侧面给予一定印证。从发行目的来看，在Paypal总裁兼首席执行官Dan Schulman的描述中，此举是希望凭借稳定币巩固其在数字支付的前沿地位。表述颇为委婉，但从股价可以窥见的事实是，增长乏力的Paypal急需加密货币这一新的经济增长点。从业务构成而言，Paypal与其他支付机构相比并无二致，作为涵盖消费者与商户的整合式支付服务商，核心产品包括Paypal、Venmo、Xoom、 Braintree、Zettle 和 Hyperwallet，其中Venmo具有社交属性， Xoom提供跨境支付，Braintree提供收单服务，Zettle 提供线下支付设备，Hyperwallet提供机构支付服务。可以看出，Paypal非常类似于我国的支付宝，但不同于支付宝运营的绝对领先地位，Paypal的市场竞争更为激烈。美国的支付格局尤为复杂，Paypal、Square、Stripe竞争呈白热化，亚马逊、谷歌等流量巨头也未落后，通过自建支付网络馋食份额。因此在第三方定位的Paypal，上游需给予网络抽成，下游需抢占商户、机构、消费者市场，市场营销、研发及管理费用方面的把控尤为被动，在此前提下，企业利润率劣势凸显。 Paypal手续费高昂，常规手续费高达4.4%，几乎是同类型对手最高的存在，但由于极高的营运成本，利润率却在持续下降。2022年全年，Paypal净利润率为8.79%，低于2021年的16.43%，其中营运总成本为211.51亿，占总收入比例达到76%。横向比较总营收与之相似的VISA，营运成本仅27亿美元，净利润高达50%。从TPV来看，Paypal1.36万亿的总支付额，相比270.56亿美元的净收入，抽成率大概在1.98%，同一类型的支付宝在我国的抽成低至0.11%。今年以来，Paypal的交易利润率持续下跌，来源：Deep Value Ideas 简而言之，因为成本太高，Paypal很贵，但是赚的却很少。这带来的困境是，业务具备高脆弱性，需花费更多成本去维持这种昂贵的费率，否则将陷入负面循环。数据与实际表现一致，尽管Paypal的第二季度业务表现尚可，但降低的利润更令投资者瞩目。报告显示，2023第二季度，Paypal净营收73亿美元，与上年同期68亿美元相比增长7%。但交易利润率持续下降至45.9%，上个季度为47.1%，上一年为49.7%。护城河走低从用户数也可看出，截至2023年6月30日，Paypal活跃账户总数为4.31亿，低于3月31日的4.33亿，为连续第二个季度环比下降。受Q2利润率不及预期影响，Paypal当日暴跌超过9.2%，现报63.27亿美元，同比去年下跌37.67%，Susquehanna、RaymondJames等多家评级机构下调Paypal评级。在此背景下，营收高度依赖Venmo的Paypal将目标转向其他方向，近年来的贷款、跨境支付、先买后付（类似花呗）均源于此，而利润丰厚又早已布局的加密领域，自然而然出现在视野中。 Paypal一年以来的股价走势，来源：Google Finance 众所周知，稳定币是加密领域最为暴利的行业，因为在规模效应下，稳定币的边际发行成本无限接近于0，而其1比1的法币兑换商业模式可谓是一本万利。通俗的说，在兑换过程中，用户将真金白银的美元换取无成本的美元稳定币，发行机构获取无成本美元后，可通过购买国债、现金等价物等方式进行增值，至少可获得无风险利率，几乎相当于躺着赚钱。其中还未涉及手续费与服务费，更遑论市场波动带来的稳定币回购，均是其收入的贡献组成之一。以USDT的发行商Tether为例，在其2023Q2鉴证意见书中，从2023年4月到2023年6月，Tether运营利润超过了十亿美元，季度环比增长30%，以日进斗金论也不为过。用Q1数据比较，Tether今年一季度净利润为4亿美元，甚至以约6亿元的差额力压我国三大运营商之一的中国联通。由此来看，Paypal瞄准稳定币领域无可厚非，而从本次解绑其他加密货币交换来看，后续Swap的功能也指日可待，Swap具有高频的交易场景与相当稳定的抽成费率，可持续贡献收入，以MetaMask为例，手续费率为0.875%，其2021年收入高达2.5亿元。 03、后续影响：稳定币格局与监管摇摆论完缘由，再来看影响。普遍的观点认为，PYUSD会直接冲击目前的稳定币格局。根据Coinmarketcap统计，当前稳定币总市值约为1252亿美元，其中，Tether发行的 USDT 在市场占比最高，为66.53%，约833亿美元；Circle 发行的 USDC 占比20.77%，约415亿美元；BUSD由于停止发行后掉入第四位，第三位由去中心化稳定币DAI摘得，以53.6亿美元占比4.28%。可以看出，稳定币基本由前三位占据90%，头部集中度凸显。稳定币市值排名，来源：Coinmarketcap 相对于其他中心化机构，Paypal实力相当强劲，服务的机构全球化布局广泛，更重要的是，由于发行商的合规信托性质，客户资产并不依赖于发行商的存亡，背书优势更为明显。而以现状来看，稳定币市值本就在持续下降，不仅总市值已处于历史低位，在近一周内，前四大稳定币市值下跌4.19亿美元，其中由于诉讼负面影响，USDT就已跌去3.25亿美元。对于PYUSD的出现，主流机构已经暗流涌动。Tether的首席技术官Ardoino表示由于PYUSD是在美国推出，而Tether主要集中于新兴市场，两者并无干涉，但其他竞争对手则不然，暗指美国本土稳定币USDC更易受影响。 USDC方面也不甘示弱，Circle首席执行官Jeremy Allaire发推回击称，预计约70%的USDC在美国以外的地区被使用，增长最快的市场为新兴和发展中市场。除利益相关的稳定币机构外，行业对PYUSD也褒贬不一。由于PYUSD目前仅用于Paypal以及Venmo中，尚不足以与Defi生态相结合，让部分行业内人士认为这更类似于虚拟积分的一种，是传统金融的衍生品，并非真正的加密货币，即使认可其是加密货币，在Paxos上发行的稳定币除了BUSD强势外，其他也多不温不火，PYUSD更有可能重蹈覆辙。此外，由于PYUSD所用代码版本过低，成本昂贵，而关于币种的所有变量均可由Paypal控制变更，也让加密社区认为其存在高度的中心化问题。但业界普遍认为，该币种的推出会推动监管的放松。上述共和党派的众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry已不止一次的提出Paypal对于已通过众议院的《支付稳定币透明度法案》有积极的作用。 McHenry 发布关于 PayPal 宣布推出支付稳定币的声明，来源众议院金融服务委员会官网就目前而言，在PYUSD还未上交易所的当下，论行业与监管影响均还尚早。但不同于口头表现的如此轻松，主流的机构均已采取防御行动。Circle方称已准备超过10亿美元的现金缓冲来应对Paypal的竞争，而MakerDAO 也将Spark Protocol的DAI存款利率调整为8%以降低资金外流风险。另一方面，Paypal已来势汹汹，日前明确表示尽快上线CEX是优先事项，并将与DeFi生态整合。由此可见，稳定币的攻防战即将拉开帷幕，监管方的党派斗争也将再度进入深水区，加密的一潭死水，终被Paypal激起了涟漪。来源：金色财经

金色财经2023-08-16

比特币价格分析：分析师预测比特币价格将出现令人惊讶的波动

剂。其中包括 MTGOX、GBTC 、SEC可能就 Blackrock/Fidelity 的申请做出的决定、与中心化交易所相关的发展、与稳定币相关的法规等等。” 来源：金色财经

金色财经2023-08-16

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