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美国大选结局揭晓、美联储再次降息幅度——波诡云谲、暗潮汹涌，本周市场重点早知道

。收益季继续进行，本周的头条新闻是 Palantir (PLTR)、Super Micro Computer (SMCI)、Arm (ARM)、Qualcomm (QCOM) 和 Moderna (MRNA) 的报告。选举风险？策略师们全年讨论过的最有可能影响市场的事件之一终于到来了，2024 年总统大选定于 11 月 5 日星期二举行。但对于市场来说，这是一个不寻常的选举年。在分析标普 500 指数的平均日内交易区间时，Carson Group 首席市场策略师 Ryan Detrick 发现，去年 10 月是过去 50 年来大选前波动性第二小的月份。进一步分析，Bespoke Investment Group 的研究显示，标普 500 指数在大选年开局表现为 1932 年以来最佳，截至 10 月底，该基准指数的年初至今回报率为 20%。尽管如此，选举日本身仍被视为市场的风险事件。随着前总统赢得大选的赔率上升，市场中出现了“特朗普交易”的猜测。但一些市场策略师并不相信投资者将在周二支持什么结果。 Yardeni Research 首席市场策略师 Eric Wallerstein 表示：“我认为市场在哈里斯的带领下会表现良好。” “我认为市场对特朗普的表现会很好。我不认为股市真的在为总统大选定价。” 富兰克林邓普顿首席市场策略师 Stephen Dover表示，市场的关键可能只是度过选举本身。 “无论结果如何，只要能解决这些选举问题，就会产生积极影响，”Dover说。贝尔德市场策略师Michael Antonelli 表示，选举中最危险的情况是“我们根本不知道谁是赢家”。下一个关注点是美联储市场普遍预计美联储将在 11 月 7 日宣布下一次政策决定时将利率降低 25 个基点。进入会议的关键问题是美联储将（或不会）发出有关其未来会议计划的信号。鉴于数据继续显示经济稳步增长，而通胀降至美联储 2% 目标的道路仍然坎坷，市场已开始预期未来一年的降息次数将少于最初预期，当时美联储于 9 月 18 日将利率降低了半个百分点。截至周五，市场预计到明年年底的降息次数将比之前预期的少约三次。摩根士丹利首席全球经济学家塞思·卡彭特认为，市场下周不会对美联储的走势有更清晰的认识。卡彭特在给客户的一份报告中写道：“经济增长的强劲让美联储有了耐心，因为它允许政策逐步放松。”“通胀和失业都没有迫使美联储采取行动。我们预计鲍威尔不会就未来降息的规模或节奏给出具体指导。政策仍然依赖数据，9 月 50 [基点] 的降息和 11 月 25 日的降息都没有表明未来的步伐。” 收益似乎很稳健市场对美联储明年将实施多少宽松政策的争论导致 10 年期美国国债收益率 (^TNX) 自 9 月上次美联储会议以来飙升。10 年期国债收益率周五上涨约 7 个基点，收于 4.36% 附近，其创下 7 月初以来的最高水平。 Baird 投资策略师 Ross Mayfield表示，利率的变动以及对推动利率上涨的经济数据的整体关注，掩盖了即将迎来的又一个稳健季度的企业业绩。 70% 的标准普尔 500 指数成分股公司已公布季度业绩，该基准指数的盈利同比增长 5.1%。随着该指数继续从 2023 年的盈利衰退中反弹，这将是连续第五个季度实现盈利增长。 “我们经历了两年的盈利持平时期，”Mayfield 表示。“它们波动很大。现在我们的盈利又开始上升了。它们以相当稳健的速度超出了分析师的预期。利润率正在扩大。所以总体情况看起来相当不错。” 而这个趋势似乎在第四季度也保持不变。根据 FactSet 的数据，自 10 月初开始以来，分析师已将预期下调了 1.8%。这与过去 10 年的平均收益削减幅度一致。 “在某个时候，收益必须接过接力棒，”Mayfield 说，“我认为我们的收益处于有利地位，可以做到这一点。” 本周财经日历周一经济数据：工厂订单，9 月（预期 -0.5%，前值 -0.2%），耐用品订单，9 月（预期 -0.8%，前值 -0.8%）收益：伯克希尔哈撒韦公司 (BRK-A、BRK-B)、克利夫兰-克利夫斯 (CLF)、Constellation Energy (CEG)、固特异 (GT)、Hims & Hers (HIMS)、万豪国际 (MAR)、Palantir (PLTR)、永利 (WYNN) 周二（选举日）经济数据：ISM 服务业指数，10 月（预期 53.8，前值 54.9）收益：阿波罗全球管理公司 (APO)、戴文能源 (DVN)、法拉利 (RACE)、超微计算机 (SMCI) 周三经济数据：MBA 抵押贷款申请，截至 11 月 1 日当周（前值 -0.1%）；标普全球美国10月服务业PMI终值（预期55.3，前值55.3）；标准普尔全球美国综合 PMI，10 月终值（前值为 54.3）收益：Arm Holdings (ARM)、AMC (AMC)、Aurora Cannabis (ACB)、Celsius Holdings (CELH)、CVS (CVS)、Elf (ELF)、Novo Nordisk (NVO)、高通 (QCOM)、丰田 (TM) 周四经济数据：美联储利率决定（预计降息 0.25%）首次申请失业救济人数，截至 11 月 2 日当周（预计 221,000，前值为 216,00）收益：Affirm (AFRM)、Airbnb (ABNB) Block (SQ)、Datadog (DDOG)、DraftKings (DKNG)、Halliburton (HAL)、Hershey (HSY)、Moderna (MRNA)、Pinterest (PINS)、Rivian (RIVN)、The Trade Desk (TTD) 周五经济日历：密歇根大学消费者信心指数，11 月初值（预期 71，前值 70.5）收益：Canopy Growth (CGC)、Icahn Enterprises (IEP)、索尼 (SONY)

佳华16811-04 16:39

11月4日财经早餐：巴菲特狂卖苹果！英伟达纳入道指

工厂订单、耐用品订单。重点关注财报：Palantir（盘后）原文链接

投资慧眼11-04 09:30

抛开科技霸权！“反七巨头”ETF开启多样化投资新风潮

gy，涨幅高达240%。（前十名中还有Palantir（PLTR.N）、Constellation Energy（CEG.O）、GE航天航空（GE.N）以及美国联合航空（UAL.O）。）这提醒我们，如果投资组合中只押注“七巨头”，在它们表现优异时会领先，但当它们遇挫时你也会落后。 Defiance ETFs的CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示，真正的问题在于“七巨头”股票太过普遍，涨幅过大，以至于投资者可能没有意识到自己持有了这些股票。或者即便知道，也未必了解持仓有多集中。 “也许你以为自己没有持有‘七巨头’中的任何股票，”她说，“但看看你的投资组合，看看你持有的每一只ETF。如果其中涉及科技或半导体，那你对‘七巨头’的敞口肯定不小。如果你持有任何指数基金，也很有可能间接持有这些股票。而且，这些股票可能在指数中占比过高。” Jablonski提到标普500指数，该指数按市值加权，意味着公司市值越大，对指数的影响力就越大。最近，“七巨头”占标普500总市值的近33%。为了应对这种情况，Defiance推出了一只名为XMAG的新ETF，该基金包含标普500指数中除“七巨头”外的所有股票，即495只股票，按市值加权，代码为XMAG（有趣的是，这个名字也暗示了其“反七巨头”的定位）。为什么是495只？标普500实际上包含503只股票，但只有500家公司，因为其中包括福克斯（FOXA.O）、新闻集团（NWSA.O）和谷歌母公司Alphabet的双重上市股票。这只ETF只是营销噱头，还是确有实质内容？Jablonski说，“这个想法来自与许多客户的对话。他们告诉我们，‘我的投资组合中各类基金、ETF中持有的‘七巨头’太集中，我担心缺乏多样化。如何实现？’于是我们就开始思考。”她表示，XMAG是投资者“对冲并以更多样化方式重新投资资金”的一种方式。事实上，已经有一只与XMAG相反的ETF，即由Roundhill Investments推出的MAGS，它提供对“七巨头”股票的等权重敞口。自去年4月上市以来，MAGS表现也很强劲，涨幅94%，超出标普500的45%涨幅。今年，MAGS上涨了41%，而标普500上涨了24%。值得记住的是，由于标普500是市值加权指数，它的表现在很大程度上受到“七巨头”的推动，这意味着不含“七巨头”的495只股票在过去的时间段内表现落后于MAGS和标普500。这似乎为XMAG带来了不太美观的历史回测，对吗？Sylvia表示：“历史回测对我们确实不利，但这正是重点。过去五年确实属于‘七巨头’的时代。是的，这些名字已经涨了很多，但现在我们开始谈论多样化。” 事实上，局势可能已经在发生变化。在过去三个月里，“七巨头”的表现拖累了市场，仅上涨2%，而标普500上涨了5.7%。 XMAG的光辉时刻或许就在此刻开始。

金融界10-23 08:13

英伟达下一个目标是190？

ogies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，同时更大量的是来自看涨期权（CALL）。当然也有很多在新高之际做空的，结果是被持续的暴涨暴击。从基本面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T上台，都不可能打压英伟达。

老虎证券10-22 11:45

Dane Stuckey加入OpenAI强化安全战略，推动与军方的深度合作

y的背景 Dane Stuckey，前Palantir的首席信息安全官，近期加入OpenAI担任首席信息安全官，和OpenAI的安全负责人Matt Knight共同工作。Stuckey在周二晚上的社交媒体平台X上宣布了这一消息。他于2014年加入Palantir的信息安全团队，担任检测工程和事件响应的负责人。在此之前，Stuckey在商业、政府和情报界的数字取证、事件检测与响应和安全项目开发方面积累了十多年的经验。 Stuckey的愿景与OpenAI的安全使命 Stuckey在加入OpenAI时表示，“安全与OpenAI的使命息息相关。我们必须达到最高的合规、信任和安全标准，以保护数亿用户的产品，确保民主机构能最大限度地从这些技术中受益，并推动安全AGI的发展。”他对自己在OpenAI的新角色感到非常兴奋，并期待为确保AI的未来造福全人类做出贡献。 OpenAI的安全战略与军方合作 Stuckey在Palantir的工作经验，尤其是与政府合同的密切关系，可能会推动OpenAI在国防领域的雄心。根据《福布斯》报道，OpenAI通过其合作伙伴Carahsoft，一家政府承包商，正在寻求与美国国防部建立更紧密的关系。自今年1月解除对向军方销售AI技术的禁令以来，OpenAI已与五角大楼在多个软件项目上展开合作，包括与网络安全相关的项目。此外，OpenAI还任命前国家安全局局长、退役将军Paul Nakasone为董事会成员。最近，OpenAI加强了其安全运营的力度。几周前，公司发布了一项招聘信息，寻找一位信任计算和密码学的负责人，以领导一支新团队，专注于构建“安全的AI基础设施”。这一基础设施将涵盖保护AI技术的能力、安全工具评估和访问控制，以“推动AI安全”。编辑观点 Dane Stuckey的加入标志着OpenAI在安全方面的一次重要升级，特别是在与军方合作和加强信息安全的背景下。OpenAI面临的安全挑战日益增加，特别是在快速发展的AI领域，Stuckey的丰富经验将对OpenAI的未来发展至关重要。通过加强安全措施，OpenAI不仅能够保护用户隐私，还能为其技术在更广泛的应用场景中提供保障。名词解释首席信息安全官（CISO）：负责管理公司的信息安全战略和程序的高管。 AGI（通用人工智能）：指一种能够理解和学习任何人类能够理解和学习的知识的人工智能。数字取证：用于调查网络犯罪或信息安全事件的过程，旨在从电子设备中收集和分析证据。安全基础设施：保护组织信息资产和IT环境的技术、流程和措施的综合体。相关大事件 2023年：Dane Stuckey正式加入OpenAI担任首席信息安全官，加强公司安全战略。 2023年：OpenAI解除对向军方销售AI技术的禁令，与五角大楼展开合作。来源：今日美股网

今日美股网10-18 00:10

市场突迎一波拉升行情！美国大选重磅：马斯克捐赠7500万美元支持特朗普

亲密盟友那里筹集了数百万美元，其中包括Palantir Technologies联合创始人乔·朗斯代尔(Joe Lonsdale)、红杉资本合伙人道格·利昂(Doug Leone)和肖恩·马奎尔(Shaun Maguire)、以及加密货币投资者卡梅伦和泰勒·文克莱沃斯(Cameron and Tyler Winklevoss)。据报道，马斯克曾承诺每月捐出4500万美元来支持特朗普，但他后来表示，他的捐款“会少得多”。但马斯克究竟向这个超级政治行动委员会投入了多少钱，这一直是个谜——直到现在。根据周二提交给联邦选举委员会的第三季报告，马斯克7月份向美国政治行动委员会捐款3次，总额为7500万美元。在此期间，没有披露其他贡献者。这是自7月中旬以来该超级政治行动委员会必须提交的第一份报告，另一份报告将于10月24日披露，内容涵盖10月1日至10月16日期间。最近几周，美国政治行动委员会向每位摇摆州选民提供47美元，要求他们签署一份支持第一和第二修正案的请愿书，此举显然是为了在关键战场州寻找特朗普的潜在选民。该超级政治行动委员会早期在摇摆州登记选民的努力引发了北卡罗来纳州选举委员会和密歇根州务卿办公室的调查。这些调查源于美国CNBC的一份报告，内容称，某些州的个人访问了美国政治行动委员会的“登记投票”页面，并被要求提交个人信息，但最终并未被引导到他们可以在其州登记投票的网站。由于特朗普已转向支持比特币和加密货币，马斯克捐赠7500万美元的消息提振了加密市场，MAGA迷因币一度飙升触及4.66美元，随后回落至4.51美元。 (来源:CoinMarketCap) 值得关注的是，马斯克旗下特斯拉在周三采取了罕见行动，将其7.7亿美元比特币储备全数转移到新地址，引发了倒货恐慌。延伸阅读：【比特日报】特朗普、马斯克突传巨响！特斯拉睽违2年苏醒“倒货” 比特币6.73万剧烈震荡

小萧10-16 11:13

“玩的就是心跳”——亿万富翁大冒险：狂抛英伟达和 Palantir ，押注这只AI股

nium 基金抛弃了Nvidia 和 Palantir 的股票 Englander 的 Millennium Management 在第二季度减持的两只超热门人工智能股票是半导体巨头 Nvidia (NASDAQ: NVDA) 和云端数据挖掘专家 Palantir Technologies (NYSE: PLTR)。 Millennium 自 2008 年以来一直持有 Nvidia 的股票，因此它无疑是人工智能革命的主要受益者。但在 6 月底的季度中，Englander 的基金减持了 676,242 股 Nvidia 股票。这很可能只是简单的获利回吐和资产重新配置。截至 2024 年 10 月 9 日收盘，Nvidia 已从一家 2022 年底市值 3600 亿美元的公司发展成为一家市值 3.25 万亿美元的企业。在近乎抛物线式上涨之后锁定收益似乎是一个明智的举措。但还有其他一些担忧可能迫使 Englander 减少 Millennium 在 Nvidia 的股份。例如，尽管 Nvidia 的 AI 图形处理单元 (GPU) 是 AI 加速数据中心“大脑”的无可争议的首选，但外部和内部竞争正在加剧。特别是，按净销售额计算，Nvidia 的四大客户正在内部开发用于其数据中心的 AI GPU。这表明，对于 AI 硬件巨头来说，未来赢得宝贵数据中心房地产的机会将非常有限。历史对引领下一个重大创新的企业也极其不友好。过去 30 年来，投资者高估了每一项改变游戏规则的技术的效用和应用，而人工智能似乎不太可能成为这一不成文规则的例外。除了出售 Nvidia 的股票外，Englander 的基金还减持了 Palantir Technologies 的股份 7,074,815 股。自 2020 年首次公开募股以来，Millennium 一直持有 Palantir 的股票。一方面，Palantir 正乘着不可替代的浪潮获得天文数字般的收益。该公司的人工智能驱动的 Gotham 平台收集数据并帮助联邦政府进行任务规划，再加上其以企业为中心的 Foundry 平台，在规模上没有竞争对手。华尔街通常会以溢价估值奖励那些拥有可持续护城河的公司。但到了某个时候，即使拥有可持续的护城河，高昂的估值也会让人难以接受。截至 10 月 9 日，Palantir 的估值为未来每股收益 (EPS) 的 100 倍，是本年度预测收入的 35 倍，令人瞠目结舌。考虑到年销售额增长率约为 20%，几乎不可能证明这一估值是合理的。此外，Palantir 的 Gotham 部门的长期潜力自然有限。这是 Palantir 领导者只允许美国及其盟友访问的平台。这意味着未来的增长和利润将严重依赖于 Foundry。虽然这不是一件坏事，但 Foundry 仍处于扩张的早期阶段，这使得 Palantir 966 亿美元的市值显得碍眼。以下是Israel Englander购买的历史最低价 AI 股票虽然Englander忙于出售华尔街两只顶级人工智能股票，但他也热衷于购买一只价格低得令人瞠目结舌的 AI 股票，但近几个月来，这只股票的前景变得黯淡。这就是可定制机架服务器和存储解决方案专家 Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI)。根据两周前 Super Micro 完成的 10 比 1 股票拆分进行调整后，Englander的 Millennium Management 在第二季度购买了 5,533,230 股股票，自 3 月底以来，该基金在该公司的现有股份增加了 800% 以上。正如 Nvidia 已成为高计算数据中心 AI-GPU 的首选提供商一样，Super Micro Computer 一直是寻求构建 AI 数据中心的企业的顶级基础设施参与者。 Super Micro 将 Nvidia 超受欢迎的 H100 GPU 整合到其可定制机架式服务器中，这增强了其解决方案的吸引力。截至 6 月 30 日的 2024 财年，该公司的净销售额增长了 110%，达到 149.4 亿美元。Super Micro 2025 财年的收入预测中值为 280 亿美元。尽管预计到 2029 财年的年化收益增长率为 62%，但该公司目前的股价不到 2026 财年每股收益的 11 倍。鉴于其高增长预测，Super Micro Computer 的股票没有以更高的溢价交易，原因是逆风越来越大。例如，它是 Hindenburg Research 在 8 月底的一份卖空报告的目标。Hindenburg 指控 Super Micro 存在“会计操纵”。尽管该公司否认了这些指控，但它也推迟了年度报告的提交，据报道正面临美国司法部的早期调查。还有人担心供应链可能会妨碍 Super Micro Computer 满足客户需求的能力。Nvidia 的 H100 GPU 需求量如此之大，以至于 Super Micro 的机架服务器可能会成为供应积压的牺牲品。可以说，尽管 Super Micro Computer 相对便宜，但对于 Englander 和 Millennium Management 来说，这是一个冒险的赌注。

Heidi10-15 00:14

特斯拉CIO离职引发关注，Robotaxi Day能否推动股价上涨成关键

超越了“七姐妹”科技股中的其他公司，如Palantir和Snowflake。分析人士认为，马斯克需要在此次活动中展现出特斯拉AI技术的显著进展，以继续维持高估值并支撑股价。投资者关注的其他关键产品除了Robotaxi，投资者还对特斯拉是否会推出平价版车型Model 2表示关注。Model 2的起售价预计低于3万美元，这将帮助特斯拉扩大其潜在市场，特别是在当前销售放缓的背景下。根据Wards Automotive的数据，截至8月，特斯拉在美国的销量同比下降了近10%，而整体电动汽车市场仅增长7%。此外，插电式混合动力汽车的销量同比增长了18%。面对这种情况，推出更平价的车型将有助于提振销量。名词解释 Robotaxi：指采用自动驾驶技术的出租车服务，不需要人为监督，可自主运行。 Model 2：特斯拉计划推出的一款更为平价的电动车型，起售价可能低于3万美元。 Optimus：特斯拉推出的AI驱动人形机器人，旨在通过机器人技术提升生产效率。 2023年市场相关重大事件 2023年10月：特斯拉将在10月10日举办Robotaxi Day，市场高度关注此次活动的成败，预计将对特斯拉未来股价走势产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网10-07 00:10

下周这个日子很关键！与特斯拉未来走势息息相关……

过了“科技七巨头”中的其他六家公司，与Palantir、Snowflake等高速发展的科技公司齐名。一些观点还指出，Robotaxi Day的成败很大程度上将取决于马斯克的表现。特斯拉的空头认为，马斯克试图通过这类活动转移投资者对公司销量下滑、竞争加剧以及电动车盈利能力下降等问题的注意力。而多头则相信，马斯克传递了AI技术取得突破的信号，表明特斯拉正逐渐成为一家超越汽车制造的科技企业，并且马斯克亲自监督这些技术进展。 Model 2成焦点除了Robotaxi，投资者还密切关注特斯拉是否会在本次活动中推出售价更低的Model 2车型。定价低于3万美元的Model 2将有望进一步扩大特斯拉的潜在市场，尤其是在销量开始放缓的情况下。根据Wards Automotive的数据，截至8月，特斯拉在美国的销量同比下降了近10%，而电动车市场整体销量仅增长7%，插电式混动车型的销量则同比增长了18%。目前，华尔街预计特斯拉2024年的交付量约为180万辆，与2023年基本持平，低于一年前分析师预测的230万辆。截止周五(10月4日)收盘，特斯拉股价为250.08美元。

Sissi10-06 10:49

下一个英伟达？！美光科技是最新的人工智能宠儿

0 万，超过了人们对英特尔、特斯拉和 Palantir 等其他 AI 领域公司的兴趣。与此同时，华尔街也迅速提高了对该芯片制造商的预期。罗森布拉特将美光的目标股价上调至每股 250 美元，这意味着比当前股价上涨 123%。分析师指出，美光的盈利“毫无疑问”超出预期，并认为美光正处于“有史以来最大的半导体/内存周期”之一。美国银行将美光的目标价上调至每股 125 美元，意味着上涨空间超过 30%。该银行策略师在周四的一份报告中表示：“尽管宏观（个人电脑、手机需求疲软）阻力不断增加，但MU 仍能凭借稳健的数据中心需求（包括其人工智能杠杆高带宽内存 (HBM) 销售的持续增长）实现超出预期的业绩。” 晨星科技股分析师威廉·克尔温在财报公布后不久接受彭博社采访时表示：“这是内存市场的一个长期上升周期，美光及其同行将从中受益。我们预计这一上升周期将持续到 2025 年，接下来的四个季度。因此，这超出了我们的预期，我们认为这种势头可以持续下去。” 周四该股的上涨似乎增强了股市的牛市叙事。纳斯达克综合指数上涨 1%，收复了上周抛售造成的损失。 Trade Nation 高级市场分析师戴维·莫里森 (David Morrison) 在周三的一份报告中写道：“投资者趁着这一最短暂、最浅的下跌买入股票，而美光科技的业绩则起到了触发作用。风险偏好强劲，投资者更担心自己的错失恐惧症 (FOMO)，而不是成为‘引领’市场的人。”

Linlin09-27 23:58

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