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11月19日财经早餐：俄乌冲突升级！特朗普又有大动作！

OG）股价盘后跌1%。今年标普最牛的Palantir，要加入纳指了国防科技股Palantir宣布，将于11月26日把股票上市地从纽约证券交易所（NYSE）转移至纳斯达克（Nasdaq）。Palantir今年累计涨逾290%，超过英伟达成为标普最牛成分股。加密货币交易平台BKKT暴涨逾162%，盘中5次熔断据媒体报道，特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判。两名了解谈判情况的人士表示，特朗普集团正接近以全股收购Bakkt。周一BKKT暴涨逾162%，盘中5次熔断。今日要闻前瞻欧元区10月CPI。美国10月新屋开工、营建许可。欧洲央行行长拉加德讲话。重点关注财报：沃尔玛（盘前）原文链接

投资慧眼11-19 09:20

5张图看看当下的美股有多贵，然而分析师却有点不以为然

平。例如，根据FactSet数据，近期Palantir公司的远期市销率接近40。 Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，在某些方面，市销率可以更准确地反映股票估值。他解释说，这是因为公司对收入数据的调整空间，远小于对盈利数据的调整空间。 “企业调整盈利数据比调整收入或现金流要容易得多，”索斯尼克说。市盈率（Price-to-Earnings）市盈率或许是这里提到的使用最多的指标。根据道琼斯市场数据，标普500指数的远期市盈率在11月首次突破22，这是自2021年以来的第一次。这意味着，相较于这些公司未来12个月预期的盈利，股票估值已经处于较高水平。巴菲特指标与美国经济规模相比，股票的估值从未如此昂贵。截至第三季度末，标普500指数所有股票的总市值相当于美国国内生产总值（GDP）的1.7倍。有人将其称为“巴菲特指标”。需要说明的是，巴菲特指标的标准版本通常使用威尔希尔5000指数（Wilshire 5000），指数涵盖所有美国活跃交易的股票，而不是标普500指数。不过，鉴于标普500指数占美国股票市场总价值的大部分，最近两者的比率差异非常小。这个指标的名字源于巴菲特多年前对记者的评论。他曾表示，将所有美国股票的市值与美国经济规模相比，是衡量估值水平最清晰的方法。然而，这位“奥马哈先知”后来与这个与他同名的指标保持了距离。一位巴菲特的助理几个月前说，巴菲特这一辈子已经不断提醒人们不要试图预测股市的行为。最近，一些投资者更多地关注另一个“巴菲特指标”——巴菲特本人。伯克希尔哈撒韦公司决定出售部分股票并增加现金储备，这让华尔街的一些人感到紧张。第三季度，伯克希尔持有的现金和等价物，加上短期美国国债投资，达到3252亿美元，创下历史新高。不过，一位股市策略师指出，伯克希尔现金储备的增加在过去对市场的预测能力有限，因此投资者无需过度恐慌。权益风险溢价相比历史上回报率较高且完全由美国政府支持的国债，当下股票在理论上可能不再能提供足够吸引的回报，如果考虑到更多风险。根据MarketWatch的计算，本周，标普500指数的预期盈利收益率与10年期美国国债收益率之差（即权益风险溢价），降至自2002年以来的最低水平。这表明投资股票的吸引力正在减弱。负的权益风险溢价（ERP），通常表明更为谨慎的投资者可能倾向于选择国债而非股票。然而，在过去，即使ERP深陷负值区域多年，股市仍然持续上涨。例如，1990年代末，ERP长期为负，甚至在互联网泡沫破裂后，股票市场下跌期间依然如此。自2022年初以来，ERP的下降主要受到国债收益率上升的驱动，目前的收益率已达到2008年金融危机前的水平。许多更保守的策略师自牛市开始以来，就对ERP的下降提出警告。新常态？尽管许多股票看起来昂贵，但这并不意味着投资者找不到便宜好货。几位策略师认为，小型股和中型股仍然相对便宜。标普500指数中表现不佳的板块依然存在，例如医疗股、材料股和房地产投资信托（REIT）。然而，在寻找“便宜货”之前，投资者也需考虑当今更高的估值是否有其合理性。一些分析师认为，将当今的股票市场与过去的市场进行比较可能并不合适。这是因为自1990年代以来，互联网推动的科技繁荣已经改变了美国经济的许多方面。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示，只要像微软公司、苹果公司和英伟达公司这样的企业能够保持它们业务的护城河，并继续以稳健的速度增长盈利，投资者确实有理由为这些公司的股票支付溢价。标普500指数中的许多大型公司相比几十年前的前辈们，拥有更高的利润率和更低的债务。这些公司大多为“轻资产”型企业，不需要对工厂和其他资本品进行大量投资。因此，它们的盈利在各个季度之间更加稳定。根据美国银行全球研究部门的策略师权五成的观点，这一切都有助于为更高的市盈率倍数提供合理性。 “是的，相较于历史水平，今天的估值确实更高，”权五成表示，“但确实有理由支持更高的倍数。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经11-19 00:00

Palantir：多高算高？

Palantir的多头不断强调，Palantir是“少数几个看到AI为其业务带来真正回报并为客户带来真正价值的公司之一”，同时它在与AI相关的增长方面继续碾压其软件同行。AI产品推动了客户和总收入的明显加速增长，而许多SaaS同行，如MongoDB和Salesforce，却难以说出同样的成就。作者：Beth Kindig 本周，Palantir在第三季度再次证明了它无疑是市场上除了云计算超大规模提供商之外最强的AI软件股票之一。该公司报告了明显的AI驱动增长和持续的业务势头，AIP的收入加速增长至30%的年增长率，同时保持了强劲的盈利能力——对于增长型股票来说，这是难得的组合。尽管再次证明了它是市场上唯一拥有真正收入的软件公司之一，但第三季度的报告将估值推得更高。由于估值离谱，价格势头可能很快接近峰值。 AI势头持续火热 Palantir第三季度的特点是人工智能发展势头强劲。Palantir第三季度的收入比预期高出2100万美元，达到7.255亿美元。24财年的营收指引从上一季度的27.5亿美元上调至略高于28亿美元。收入增长继续加速，Palantir报告第三季度的收入增长为30.0%，高于其预期的25.2%的增长，也高于第二季度的27.2%。来源：Tech Insider Network 第三季度的业绩标志着Palantir在一年多的时间里实现了巨大的转变，从2023年第二季度（AIP发布）到2024年第三季度，收入增长加速了17个百分点以上。这也是自2022年第一季度以来的最高收入增长率。 AIP一直是这种收入再加速的主要推动力，在美国商业领域得到了广泛采用。AIP的可伸缩性、互操作性和多功能性使其能够被企业快速集成。商业客户可以利用Palantir的人工智能和机器学习工具，利用Foundry和Gotham内最新的大型语言模型（llm）的力量，获得近乎即时的分析和见解，以及生产力和效率的提高。 AIP助力美国商业增长值得注意的是，第三季度政府收入增速超过了商业收入增速，分别为33%和27%，而最近几个季度商业收入一直是主要推动力。政府部门的优异表现受到美国政府收入环比增长15%的推动，这是15个季度以来最快的增长速度，而商业部门则受到国际商业收入环比下降7%的影响，这是由于欧洲的逆风和“来自中东政府资助企业的收入下降”。然而，本季度美国商业增长依然强劲，增长率几乎与第二季度持平。管理层表示，随着人工智能模型继续投入生产，AIP推动了“美国新客户的转化和现有客户的扩展”。以下是美国商业收入的增长情况：来源：Tech Insider Network 美国商业收入同比增长54%，环比增长13%，达到1.79亿美元，略低于第二季度55%的同比增长率。Palantir预计2024财年美国商业收入将超过6.87亿美元，即同比增长50%，意味着第四季度收入至少为1.99亿美元，同比增长约52%。美国商业客户增长仍然强劲，客户数量同比增长77%，达到321家，较第二季度的83%有所下降。以下是美国商业客户增长的情况：来源：Tech Insider Network 自AIP发布以来，美国商业客户数量几乎翻了一番，但第三季度是连续第二个季度客户增长略有放缓，表明Palantir可能依赖现有客户推动收入增长，而客户获取情况应在未来进行监控。最重要的是，NRR（净保留率）已升至两年来的最高点，而RPO（剩余履约义务）正在激增，表明客户支出可能在未来几个季度保持高位。净保留率、RPO强劲，但需关注美国净新增客户第三季度，美元净留存率增至118%，高于第二季度的114%、第一季度的111%和去年同期的107%。管理层表示，这一增长“是由现有客户的扩张和去年第三季度获得的新客户推动的，因为我们看到了人工智能革命对行业和政府的影响。”美元净留存率已达到两年来的最高水平，但鉴于2021年和2022年的美元净留存率为1.62万亿美元，美元净留存率仍有扩大的空间。来源：Tech Insider Network 与其他软件同行相比，Palantir因其差异化的AI产品而具有优势，同时在今年增加了重要的新客户，并扩大了与新客户的交易规模（2024财年的新增客户不会出现在2025财年）——这为NRR（净保留率）继续扩大提供了一条前进的道路。最初的AIP客户开始出现在NRR中，再过几个季度将更清楚地了解NRR能扩大到什么程度以及它将在什么水平上稳定。 RPO也在急剧上升，这意味着客户支出可能会在未来几个季度保持强劲。过去四个季度，RPO增长加速，从第四季度的27.8%增长，打破了2023年其他时间的下降趋势，到第三季度同比增长58.6%。这是自Tech Insider Network在2023年底开始追踪Palantir以来，RPO和增长率最高的一次，也是其AI驱动势头的另一个数据点。来源：Tech Insider Network 然而，商业部门的净新增客户正在放缓，无论是在美国还是总体上。第三季度，Palantir在其商业部门增加了31个净新客户，低于第二季度的40个净新客户和第一季度的52个净新客户。这主要是由美国推动的，因为国际商业尚未规模化。在美国，过去两个季度净新增商业客户有所下降，从第一季度的41个净新增下降到第三季度的26个净新增。在AIP增长后，净新增客户从2023年第二季度的6个激增到第一季度的41个，然后再次放缓，明显减速。Palantir已经承认其销售周期中的挫折和问题，他们在第一季度表示，他们“正处于弄清楚如何真正让客户购买[AIP]的非常早期阶段”，“我们在销售动作上并非完美执行”。摩擦出现在不均匀的净新增客户中。来源：Tech Insider Network 美国商业一直是Palantir作为采用AIP的主要细分市场的驱动因素，也是这种AI势头集中的地方。Palantir预计，第四季度营收环比降幅将大于第三季度，预计营收同比增长约26.4%，较去年同期的30%下降3.6个百分点。上个季度，Palantir的指引只暗示了2个百分点的减速，从第二季度的同比27.2%降至第三季度的25.2%——这一大幅下滑推动了第三季度的同比增长达到30%。分析师的预期支持这一点，预计第四季度的收入为7.77亿美元，比Palantir的指引高出近1%，市场预计一旦再次超越；然而，考虑到近期业绩的大幅下滑，预估可能滞后于潜在的业务势头。这一预期与同比增长27.8%相关，同比下降2.2个百分点，而第一季度预计将进一步减速至同比24%，然后在25财年的每个季度继续减速。现金流和利润率惊人 Palantir正处于未知领域，因为它正在将自己分离出来，成为SaaS中罕见的既能实现强劲增长又能盈利的AI驱动增长的公司。该公司的收入增长加上GAAP运营和净利润率连续四个季度保持在两位数范围内。此外，Palantir的40规则（收入增长+调整后的运营利润率）达到了68%，比去年的46%有所提高。从2022年底的约40%范围持续扩大到近70%的40规则很重要，因为它表明Palantir正在有效地投资于AI以推动收入增长更高，同时提高其盈利能力。第三季度的现金流利润率惊人——运营现金流接近4.2亿美元，或58%的利润率，而调整后的自由现金流为4.35亿美元，或60%的利润率。这是从2024年上半年低20%范围的现金流利润率大幅上升。对于2024财年，Palantir的目标是超过10亿美元的调整后自由现金流，意味着约36%的利润率。从基本面来看，收入增长约30%，自由现金流利润率30%，调整后的运营利润率接近40%，至少可以说是令人印象深刻的。估值过高 Palantir的估值处于珠穆朗玛峰水平，其市值倍数是市场上其他三只最昂贵的企业和AI暴露的SaaS股票——Cloudflare、ServiceNow和CrowdStrike的两倍多。在55美元时，Palantir的估值为50倍TTM收入和45倍前向收入——这是其有史以来最高的倍数，甚至超过了2021年的峰值——而那三家同行的前向收入为18倍至20倍。即使在未来，Palantir的交易也是同行的两倍，前向收益为146倍，而CrowdStrike为88倍，ServiceNow为71倍。来源：YCharts 增长型投资者不应忘记以前何时发生过这种情况；那就是Snowflake，这是一家华尔街宠儿，交易价格是其他云股票的2倍，前向市销率为45倍，零售投资者为沃伦·巴菲特参与IPO而欢呼。它目前的交易价格为11.7倍前向市销率。这里的主要问题不是Palantir是否是一支强劲的AI股票，而是买家是否会继续介入？总结 Palantir的第三季度报告受到了市场的极大热情，但在这种估值下，基本面必须完美无瑕。RPO增长在过去四个季度激增，而Palantir的40规则随着调整后的运营利润率的扩大和收入增长的加速而继续上升。净保留率已升至两年高点，第三季度达到118%，交易规模继续扩大。然而，第四季度的收入指引意味着比预期的第三季度更大的连续减速，而美国商业净新增客户继续环比下降。这听起来可能像是吹毛求疵，但该公司的定价远高于任何同行的交易价格，这通常对科技投资者来说不是什么好事。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

老虎证券11-13 19:35

特朗普“新内阁”传递重磅信号！英媒：对中国立场更强硬 “迁就的时代已经结束”

已经结束”。加拉格尔目前担任科技集团Palantir国防业务主管，同时也是智库哈德逊研究所(Hudson Institute)研究员，他表示：“沃尔兹和卢比奥清楚地看到了中国政府的威胁，明白我们正处于新冷战的初期阶段，为了赢得这场冷战，我们需要恢复威慑力，并优先考虑硬实力。” 沃尔兹敦促美国加强对中国的威慑力。“我们必须转向太平洋，”沃尔兹9月对英国《金融时报》表示，由于中国正在“以1930年代以来最快的速度进行军事建设”，形势“十分严峻”。特朗普周二表示，沃尔兹将成为“以实力实现和平”的捍卫者。前中央情报局中国问题专家丹尼斯·怀尔德(Dennis Wilder)表示，特朗普和他的新团队认为拜登政府尚未向北京明确表示“美国在印度-太平洋地区的主导地位不可动摇，只有通过强大的威慑和决心才能避免与中国的战争”。沃尔兹9月份表示，特朗普将通过展示美国的实力来防止台湾问题发生冲突。他提到：“他确实相信，我们可以利用杠杆，可以利用我们的经济实力，可以利用外交手段并以强大的军事力量为后盾，从而阻止这些战争。” 沃尔兹称，他预计特朗普将继续推行美国的“战略模糊”政策，即美国不会明确表示是否会保卫台湾。专家表示，沃尔兹在国务院的意识形态盟友是卢比奥，这位佛罗里达州参议员是国会中最早支持对中国采取更强硬态度的人之一。2020年，中国将鲁比奥列入受制裁美国人名单，原因是他在香港问题上的“恶劣”记录。曾在特朗普第一届政府中担任国家安全委员会幕僚长的亚历山大·格雷(Alexander Gray)表示，这些选择表明特朗普希望“让自己身边都是了解中国所带来的挑战的战略思想家”。但格雷表示，沃尔兹将是一位“诚实的中间人”，调解跨部门过程中的争论，而不是试图将自己的立场强加于总统的立场。美国外交关系委员会和乔治城大学中国问题专家拉什·多西表示，特朗普第一任期内推行两项对华政策，一项是其幕僚推行的“竞争性”政策，另一项是他自己的“交易性”政策，该政策通过破坏在技术、贸易和人权方面的竞争举措来确保与中国达成协议。从这个意义上说，外交政策专家正在密切关注特朗普的盟友埃隆马斯克将扮演什么角色，以及这位亿万富翁是否会因为他与拥有特斯拉工厂的国家的联系而试图缓和特朗普对华态度。 “像卢比奥、沃尔兹和斯特凡尼克这样的人选表明，将会有一群人推行强硬态度，而不是交易态度。这可能意味着拜登团队在盟友、人权、技术和台湾问题上将有更大的连续性，”多西说。“但正如我们上次看到的那样，人事安排只能到此为止。特朗普掌权了，他会毫不犹豫地驱逐那些与他意见相左的人。”

颜辞11-13 11:00

“特朗普交易”重燃“害怕错过”情绪，投资者在刀尖上“翩翩起舞”？

也上涨了超过 50%。人工智能公司如 Palantir 的股价也飙升，五天内上涨了近 50%。许多这样的涨幅都属于所谓的“特朗普交易”，即受总统政策预期利好影响的市场板块纷纷走高。但如此大幅的波动表明这里不仅仅是基本面的作用：这明显显示出 2024 年股市上涨中的“害怕错失机会”（FOMO）情绪依然强烈。标准普尔 500 指数今年迄今上涨了大约 26%，市场参与者对跑输基准的担忧显而易见。上周表现最好的资产包括一些之前被认为被低估的市场板块，如小盘股。罗素 2000 指数在五天内上涨了将近 10%。 “我们可能正在看到年底追逐行情的开端，”TPW Advisory 创始人 Jay Pelosky 在接受雅虎财经采访时表示。“主动管理者往往表现不佳，其原因之一就是上周这种行情，如果手头有现金，市场强势上涨就会导致你表现落后。因此，现在的设置就是年终追逐的节奏。” 华尔街策略师们也加入了这场追逐。雅虎财经关注的三位策略师自 11 月 6 日选举结果公布以来，已提高了对未来几个月标准普尔 500 指数走势的预测。 “未来将充满乐观情绪，”Evercore ISI 的股票、衍生品和量化策略团队负责人 Julian Emanuel 在周三晚间给客户的报告中写道。“当选总统特朗普将快速推行政策举措，股市将迅速作出反应。” Emanuel 提到“公众重新参与投机”的现象，并引用比特币和特斯拉的涨幅，支持标准普尔 500 指数在 2025 年 6 月底达到 6600 点的预期。奥本海默的 John Stoltzfus 提出了类似的观点，将他对 2024 年底的目标从 5900 点上调至 6200 点。 Stoltzfus 提高市场预测并未伴随盈利预期的上调，暗示指数估值将继续膨胀。FactSet 上周五的研究显示，标准普尔 500 指数目前的市盈率是 2025 年收益预期的 22.2 倍，远高于五年平均的 19.6 倍和二十年平均的 15.8 倍。策略师们常说高估值本身并不是卖出的理由。正如 Evercore 的 Emanuel 最近所写，“高估往往会持续上涨，伴随着更大的收益。” Yardeni Research 的总裁 Ed Yardeni 在周一给客户的报告中表示，他预计标准普尔 500 指数将在 2024 年底达到 6100 点，2025 年达到 7000 点，并在本世纪末达到 10000 点，受市场“动物精神”激发的推动。 Yardeni 补充道，这种上涨可能“为大涨之后的崩盘铺平道路”。但目前尚未看到导致这种下行的催化剂。虽然顽固的通胀数据让投资者怀疑美联储是否会停止降息，但 Yardeni 认为，只要投资者继续看到稳定的盈利增长预期并且衰退担忧减轻，估值就可以保持高位。 “我们并不是说本世纪余下的时间不会发生衰退，”Yardeni 写道。“然而，我们注意到，尽管 2022 年至 2024 年期间货币政策显著收紧，却并未发生衰退。为什么在余下的‘咆哮的 2020 年代’中会发生衰退？” 暂且抛开比特币或特斯拉的短期波动。如果 Yardeni 的预期正确，标准普尔 500 指数到 2030 年将飙升至 10000 点，这将意味着标准普尔 500 指数年均回报率超过 11%，与过去 100 年的长期平均水平一致。如果这是你害怕错过的机会，那也许就是值得追逐的唯一一种“害怕错过的机会”。

Peng11-12 21:10

台积电会成为中美科技战的牺牲品吗？

广告实现盈利。做AI数据分析及决策的Palantir(PLTR)也暴涨，股价创历史新高，市值突破1300亿美元！未来，随着软件端的应用日趋成熟，爆款产品会雨后春笋般涌出，届时，AI的炒作才会进入高潮！目前，无论是英伟达还是台积电，估值都还有上升的空间，并未出现泡沫：在时代变革面前，地缘政治的风险对台积电的影响并不大！ $台积电(TSM)$

老虎证券11-11 18:31

1108市场综述：三大股指均创历史新高，中小盘再度大涨，芯片股因特朗普政策前景不明转跌

了大选后的攀升势头，最近上涨了 7%。Palantir和特斯拉39%和30%，在标普500成分股中分列第二和第三位。电击枪制造商Axon Enterprise的股价上涨42%，主要因为公司优于预期的财报显示其在人工智能方面取得了进展，仅在周五就上涨28.68%。 Salesforce周五大幅上涨3.57%，成为道琼斯工业平均指数中表现最好的股票。芯片股在选举以及美联储最新降息后最初大幅上涨。但随着分析师开始考虑特朗普重新入主白宫后对芯片行业的不确定态度，芯片股周五转为下跌。费城半导体指数下跌超1%，拖累了纳斯达克指数。Arm下跌3.5%，英伟达，AMD、博通和美光跌幅均在1%左右。 Jefferies的分析师周五指出，“特朗普的胜选让半导体行业面临更多不确定性，包括可能带来的进一步限制向中国出售、更高关税和《芯片法案》资金支持的影响。整个行业普遍预期对中国芯片和设备供应的又一轮限制。” 标普500指数短暂突破了6000点大关。CalBay Investments的克拉克·格拉南表示：“这是一个具有心理意义的里程碑，可能会进一步吸引投资者进入股市，因为目前仍有大量资金停留在货币市场基金和债券中。” 格拉南还指出，选举后的反弹可能仍有上行空间，但他不排除在年底再次反弹前股市会有小幅调整。美国国债收益率小幅走低至 4.30%，此前基准 10 年期国债收益率周四收于 4.341%。美联储周四暗示，对于继续降息的速度，存在更多不确定性。比特币上涨 1% 至 76,736.21 美元，以太币上涨 1.6% 至 2,940.61 美元。西德克萨斯中质原油下跌 2.7% 至每桶 70.41 美元。现货金下跌0.8%至每盎司2,685.34美元。来源：加美财经

加美财经11-10 00:00

Palantir发布超预期财报并上调全年营收预期，AI需求推动公司未来持续增长

资深交易员在Palantir财报发布后大胆操作内容导读 Palantir财报表现优于预期 Palantir未来前景与AI市场分析师对Palantir的反应和股价目标调整编辑观点名词解释今年相关大事件 Palantir财报表现优于预期在2024年11月5日发布的财报中，Palantir Technologies报告了超出预期的第三季度业绩，并上调了全年营收预期。该公司凭借其强劲的人工智能需求和军事及非军事领域的持续增长，取得了令人瞩目的业绩。CEO Alex Karp表示，由于强劲的AI需求，Palantir本季度表现异常出色，并预计这一趋势将继续下去。 Palantir未来前景与AI市场 Palantir在人工智能技术领域的前景非常乐观。CEO Karp指出，全球将分为AI领先者和落后者，Palantir计划为AI领先者提供支持，帮助他们保持全球竞争优势。特别是，随着各国逐渐认识到AI在国防中的重要性，Palantir的技术被广泛应用于提升盟国的防御能力。分析师对Palantir的反应和股价目标调整 Palantir发布财报后，分析师纷纷上调了对该公司的股价目标。D.A. Davidson的分析师Gil Luria将Palantir的目标股价从28美元提高到47美元，并维持“中性”评级。该公司未来将在AI解决方案的需求推动下继续增长。虽然有一些分析师维持卖出或持有评级，但Palantir的股票表现依然强劲，年初至今上涨了214.6%。编辑观点 Palantir近期的财报超预期，且其在AI领域的强劲表现为公司未来的持续增长奠定了基础。根据TodayUSstock.com报道，该公司凭借着无债务的优质资产负债表和强劲的现金流，展现了较强的抗风险能力。随着人工智能和国防领域对其技术需求的增长，Palantir很可能继续成为AI和大数据领域的重要领导者。不过，投资者需要注意，尽管Palantir的业绩不断提升，市场上对其股价的看法依然存在分歧。名词解释 AI（人工智能）: 人工智能是指使计算机和机器模拟人类思维的技术，包括学习、推理、感知等能力。 Palantir: Palantir Technologies是一家美国软件公司，专注于大数据分析和人工智能技术，广泛应用于军事、政府及商业领域。 AI需求: 指市场对人工智能技术的需求，尤其在数据分析、自动化和智能决策方面的应用需求。今年相关大事件 2024年11月5日：Palantir发布第三季度财报，超出市场预期，全年营收预测上调，并强调AI需求的增长。 2024年10月：Palantir被加入标准普尔500指数，进一步确立其在技术行业中的重要地位。来源：今日美股网

今日美股网11-08 00:11

特朗普重回白宫，对这个行业构成重大利好

艾夫斯还表示，国防部的AI项目也将利好Palantir等企业。不过，艾夫斯也认为，特朗普可能会对拜登的《降低通胀法案》进行重大修订，这可能对受益于法案的公司产生负面影响，比如英特尔。另一个问题是监管。艾夫斯指出，大科技公司面临的最大挑战之一，一直是联邦贸易委员会主席莉娜·可汗，她在对科技行业各种规模的并购交易提出了质疑。特朗普的竞选伙伴万斯，曾在9月表示支持可汗对科技公司的强力监管，特别是支持她分拆大型科技垄断的策略，这让一些商业界的支持者感到意外。但艾夫斯认为，在马斯克的影响下，特朗普可能会撤换可汗。他表示：“尽管司法部对谷歌和苹果的反垄断问题仍然存在，但可汗若被移出FTC，对大型科技公司将是一个巨大利好。” 谈到马斯克，艾夫斯认为特斯拉将是特朗普政府下的最大受益者。艾夫斯表示，特朗普可能会停止或减少电动车补贴和税收激励措施。整体而言，这对电动车行业不利，但对特斯拉却是利好。此外，特朗普提议的选择性进口关税也将帮助特斯拉。艾夫斯称：“特斯拉在电动车行业中具备无可比拟的规模和实力，这将使马斯克和特斯拉在没有补贴的环境中具备明显的竞争优势，再加上对中国电动车的更高关税，这将继续阻止更便宜的中国电动车品牌（如比亚迪、蔚来等）在未来几年涌入美国市场。” 此外，艾夫斯还认为，特朗普将加速推动特斯拉和Waymo的全自动驾驶和自动驾驶计划。他说：“在这种情况下，加速自动驾驶发展将成为投资者关注的焦点，特斯拉一些2026/2027年的目标可能会被提前，以便与当前中国的自动驾驶时间表保持同步。” 艾夫斯总结道：“我们认为，如果特朗普获胜并在2025年启动自动驾驶和FSD的加速推进，可能会为特斯拉每股增加40至50美元的价值，并为Cybercab项目带来顺风。” 特斯拉股价在盘前交易中上涨13%。（市场观察）来源：加美财经

加美财经11-07 00:00

隔夜美股全复盘(11.6)| 英伟达市值再次超越苹果，登顶全球市值TOP1

1亿美元，分析师预期67.9亿美元。 Palantir上调全年收入指引 11.5 Palantir（PLTR.US）三季度调整后EPS为0.10美元，分析师预期0.09美元。三季度营收7.255亿美元，分析师预期7.037亿美元。三季度调整后EBITDA为2.836亿美元，分析师预期2.44亿美元。预计全年营收28.05亿-28.09亿美元，公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元，分析师预期9.705亿美元。预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。预计四季度营收7.67亿-7.71亿美元，分析师预期7.465亿美元。 2、美股异动丨英特尔涨超2.7% 美国讨论对其的进一步援助甚至分拆计划 11.5 知情人士表示，美国商务部负责监督芯片法案相关资金运作的顶级官员们和（参议院主导该立法的）Mark Warner等议员，讨论过英特尔是否需要更多帮助。其中一个选择是，由私营部门牵头，同时可能得到政府的支持，将英特尔的芯片设计业务与AMD或Marvell等竞争对手合并。大行评级｜瑞银：微升英特尔目标价至26美元建议投资者采取观望态度 11.5 瑞银发表研报指，英特尔截至9月底止第三季收入近133亿美元，略胜预期，主要来自强劲的数据中心和人工智能(DCAI)收入增长，以及略为好过预期的网络业务及Mobileye(MBLY.US)贡献所带动。瑞银指出，观察到英特尔在18A工艺技术上有发展，但指出若要在成本、性能和市场交付时间上实现更强的竞争力，预计仍需数年时间，认为英特尔在重夺工艺领先地位的进程上将面临挑战，未来或要面对在制造和代工业务之间进行取舍。瑞银目前预测英特尔2025年每股盈利将达到约1美元，2026年盈利表现或略有改善，将目标价从25美元微升至26美元，维持“中性”评级，建议投资者采取观望态度。 3、从寒冬到回暖 A00级纯电动车销量飙升48% 11.5 乘联会数据显示，今年前三季度，微型纯电动车（A00级）市场销量达75.7万辆，同比增长48%。乘联会秘书长崔东树认为，A00级市场重回20年前的竞争格局，当年的夏利、奇瑞、吉利、长安、比亚迪均有A00级较好的产品，近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞等多元化的A00级主力车型和新品表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。特朗普：将对向我们销售的所有汽车征收关税，高达100% 11.5 美国前总统特朗普：我将对向我们销售的所有汽车征收关税，关税将高达100%。对任何在这些墨西哥工厂制造的汽车，或大概任何从墨西哥进口的汽车，都会征收100%的关税。 4、机构：沃尔玛今年大幅削减圣诞节商品进口量 11.5 根据ImportYeti提供的数据，全球最大零售商沃尔玛大幅削减圣诞节商品进口量，在截至9月30日的12个月内，进口至少34万公斤圣诞节商品。而在截至2023年9月30日的前12个月内，沃尔玛商品进货量几乎是今年的三倍，达到至少98万公斤。 5、消息称马斯克正与英伟达就 xAI 投资事宜进行谈判 11.4 据 New York Post 报道，知情人士称，芯片巨头英伟达正在与埃隆・马斯克就对 xAI 的潜在投资进行谈判。 xAI 是马斯克创立的人工智能公司，其开发的大语言模型 Grok 目前已部署在社交媒体平台 X 上。虽然 Grok 的推出时间晚于 OpenAI 的 ChatGPT 等竞争对手，但其增长和发展速度非常快。尽管英伟达尚未就潜在投资 xAI 一事置评，但其首席执行官黄仁勋一直非常支持马斯克的人工智能初创公司。在 10 月份的一次采访中，黄仁勋指出，xAI 团队仅用 19 天就建立了一个拥有 10 万个 H200 Blackwell GPU 的超级计算机集群。马斯克和xAI打造了全球最大的AI训练超级计算机Colossus.目前，超过10万个Nvidia HGX H100 GPU通过超高速网络连接着数EB的数据存储，而部署周期仅用了122天。更传统的超级计算机集群，一般只有Colossus的一半到四分之一的GPU数量，但这些传统系统的建设从开始到结束需要数年时间。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美国10月全球供应链压力指数

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