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兴业投资：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌
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联储制造业指数、10月生产者价格指数(PPI)、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4%，低于彭博社预期的0.6%，导致去年同期的通胀率回落至7.7%，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数(PPI)也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5%和8.3%，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4%和7.2%。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4%。加油站销售下滑1.4%，汽车及零部件经销商下滑0.4%，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3%，比疫情前的水平高出约8.5%。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9%，核心零售销售将增长0.4%，而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1%的跌幅中上涨0.4%。制造业和采矿业当月上涨0.4%和0.6%，公用事业下降0.3%。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3%，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80%，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76%。展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2%，我们预计产能利用率将升至80.4%的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万(修正前为148.5)万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1%，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅(-4.7%)和多户住宅(-13.2%)开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数(HMI)已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27%。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15%，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。 2022-11-17
兴业投资2022-11-17
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2％
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者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5％作为利率终点。我仍然认为5％是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75％ - 5.25％的政策利率终点区间是合理的。4.5％-5％的失业率是合理的。我100％决心有效、温和地放缓经济增长。　　美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数（CPI）时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2％的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2％的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。　　周四关注：　　美国10月营建许可　　美国10月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国11月费城联储制造业指数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
金融界2022-11-17
CPT Markets：美国10月恐怖数据利好支撑美元！英国通胀数据持续升温不止
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格变动趋势有所上升。而在10月CPI和PPI年月率数据整体皆升温，截至10月的12个月内创下41年新高，凸显出该国通胀居高不下，与美国通胀降温形成对比。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-11-17
兴业投资：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2%
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者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2%的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周四关注：美国10月营建许可美国10月新屋开工美国每周申请失业金人数美国11月费城联储制造业指数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
兴业投资2022-11-17
市场风向似乎正在悄然变化！华尔街最拥挤的交易终于动摇
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者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)增幅接连放缓之后，所有这些押注都显得靠不住了。例如，科技股引领美股周二大涨，纳斯达克100指数一度上涨2.8%，之后因地缘政治紧张局势而收窄涨幅。科技股是今年许多跌幅最大的股票的聚集地。此外，美国国债收益率再次下滑，美元则跌向三个月低点。市场波动正对那些大举押注美联储抗通胀行动将继续推高收益率、同时提升美元吸引力的基金经理造成沉重打击。这也损害了美国银行(Bank of America Corp.)的客户，他们最近将科技股的敞口削减至16年低点。 (图片来源：法新社) 通胀数据降温美国劳工部上周四公布的数据显示，美国10月CPI年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。值得注意的，7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方。核心通胀数据方面，美国10月核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。继美国10月CPI超预期放缓后，美国10月PPI数据也显现降温。美国劳工部周二发布的数据显示，美国10月PPI年率增长8%，为2021年7月以来最低增速，较上月修正后的8.4%水平有所放缓，也明显低于8.3%的市场预期。10月PPI月率增长0.2%，同样低于0.4%的市场预期。 (美国PPPI走势图来源：Zerohedge) CPI和PPI报告给人们带来了希望，即几十年来最快的物价涨幅正在消退，并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期，也就是所谓的终端利率。股票赢家和输家的位置迅速轮换对大宗商品交易顾问(CTA)等跟踪趋势的基金来说，这种冲击尤其令人痛苦。据法国兴业银行(Societe Generale SA)的一项指数，CTA今年原本凭借通胀交易实现了两位数的增长，但目前却陷入了2020年3月以来最糟糕的表现。通胀是否已经见顶还有待商榷，而且投资者和政策制定者近年来对几乎所有价格趋势的判断都一次又一次地出错。不那么值得怀疑的是，拥挤的交易可能随时平仓，避险基金间的空头回补只会加剧市场的不稳定性。 Dynamic Beta Investments LLC的投资组合经理Andrew Beer表示：“通胀交易一度是逆向交易，如今已成为共识。对CTA来说，交易反转不是问题，拥挤的交易反转才值得担心。” 所有仓位变动的一个影响可能是，市场正在人为地对通胀做出乐观的判断。自上周四美国CPI发布以来，标普500指数上涨了6%。华尔街策略师对投资者的兴奋之情有些不理解，因为CPI报告显示，尽管物价压力降温，但实际上仍未出现明显下降。资金轮动速度惊人在过去的一年里，这样的交易转向发生过多次，但都是昙花一现。和之前相比，这次资金在不同资产间移动的速度惊人。以道琼斯市场中性动能指数(Dow Jones market-neutral momentum index)为例，这项买进表现最佳股票对抗表现最差股票的指数在周二下跌 1.5%，过去四个交易日跌幅扩大至9%，创下两年来最重跌幅。 (道琼斯市场中性动能指数过去一年走势图片来源：彭博社) 这种“动量崩溃”(momentum crash)也展现在其他市场上。美元指数上周四暴跌2%，为2015年以来最大跌幅。同一天，2年期美国国债收益率下跌25个基点，创2008年以来最大跌幅。 (通胀数据后美债收益率和美元下跌幅度为多年来最大图片来源：彭博社) 野村证券国际(Nomura Securities International)跨资产策略师Charlie McElligott表示，市场波动已迫使部分投资组合资产出脱，这在某些方面代表着" VaR事件"，他指的是风险价值模型强制抛售的一个例子。在他所称的资产“动量冲击”(momentum shock)中，许多交易员被迫止损并削减敞口，此前美国疲弱的通胀数据促使人们重新考虑全球货币紧缩。 McElligott在周二的一份报告中写道，PPI数据公布后，这种情况将进一步加速，PPI数据只会让美联储的终端利率进一步重新定价。他指的是对美联储基准利率在本周期何时见顶的押注。 (当股票和债券背离早期趋势反弹时CTA遭受打击图片来源：彭博社) 至少，依赖于增持固定收益产品头寸(如风险平价)的策略终于得到了一些缓解。RPAR风险平价ETF在四个交易日内上涨了近6%，是新冠疫情爆发引发暴跌以来的最佳表现。今年迄今，该指数仍下跌26%。通胀交易接下来会发生什么尚不清楚。但美国银行(Bank of America)策略师Jared Woodard指出，物价压力可能还会持续好几年，因此类似改押科技股这样的大幅转向最终都是不可持续的。 Woodard表示：“如果我们的判断是正确的，我们正处于宏观经济大转变的非常早期阶段，那么估值重置可能是实质性的，而且可能会持续很长时间。”
tqttier2022-11-17
最新突发重磅！中国央行定调：为年末经济提供流动性 “促楼市稳健、警惕通胀反弹压力”
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大宗商品价格震荡下行带动生产价格指数(PPI)涨幅持续回落，10月同比涨幅转负，预计年内将维持低位运行。目前地缘政治冲突仍扰动世界能源供应，发达经济体高通胀粘性较强，外部输入性通胀压力依然存在；一段时间以来中国广义货币(M2)增速处于相对高位，若总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应；冬季猪肉采购和采暖需求旺盛、春节错位等因素，特别是疫情防控更加精准后消费动能可能快速释放，也可能短期加大结构性通胀压力。报告提出，下一阶段要高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。对于货币信贷政策，报告提出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。定调中也解释，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。对于深化汇率市场化改革，该份报告最后也强调，稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，坚持底线思维，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。
小萧2022-11-17
“恐怖数据”不恐怖！美元黄金踌躇不前零售巨头再传“雷声”、衰退寒风瑟瑟逼近？
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者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)这两个关键的通胀指标都显示，物价涨幅一直在降温。 Morning Consult经济分析主管Scott Brave表示:“我们在上周的CPI报告中看到，消费者在10月感受到的通胀缓解，延伸到了今天上午的零售销售数据。” Morning Consult零售和电子商务分析师Claire Tassin周三在接受采访时说，尽管通胀似乎已经见顶，但消费者的行为已经发生了转变。 “最近每个人都对价格更加敏感了，”她说。“人们当然在改变他们购物的商店，所以我绝对可以看到富裕的购物者经常在沃尔玛购物，特别是……购买一些可能比他们传统购物的其他商店更低价格的商品。” 市场走势：美元黄金低迷不振美股涨跌不一欧元/美元周三走高，因对波兰导弹袭击的担忧缓解，但强于预期的美国零售销售数据给美元带来一些支撑。周三，波兰和北约(NATO)表示，前一天的爆炸很可能是乌克兰防空系统发射的一枚散弹，而不是俄罗斯的蓄意打击。这缓解了人们对俄乌战争可能蔓延到乌克兰以外的担忧。爆炸造成两人死亡。欧元/美元上涨0.2%，现交投于1.0368附近，仍低于周二触及的四个半月高点1.0481。美元指数在零售数据公布之后拉升近40点，但日内仍小幅下跌。（美指30分钟走势图，来源：FX168）周二公布的美国数据显示，美国PPI增幅低于预期，这令市场对美联储可能放缓大幅升息的希望升温。今年以来，美国的大幅升息推动美元兑英镑、欧元和日元大涨。 “北约宣布，击中波兰的炮弹很可能是乌克兰的防空炮火，这让我们在今天上午开始时感到一丝欣慰。这使得股指期货上涨，昨日支撑美元的避险情绪有所减弱，”蒙特利尔银行资本市场外汇策略全球主管Greg Anderson表示。 Anderson称，周三的数据提振了美国两年期国债收益率，这为美元提供了一些支撑。零售销售数据公布之后，现货黄金持续自高位回落并跌至日低1770.24美元上方不远处。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，引发地缘政治紧张局势的消息对黄金的影响有限，并补充称，在美国通胀的新信息出炉前，市场将暂时平静。周二金价接近8月15日以来的最高水平，此前有报道称，一枚导弹在靠近乌克兰边境的波兰造成两人死亡。在美国总统拜登表示这枚武器可能不是来自俄罗斯之后，市场对局势严重升级的担忧有所缓解，黄金回吐了部分涨幅。紧张局势的降温也抑制了对黄金的竞对美元的需求，但这反过来又降低了黄金对海外买家的价格。金价也受到美债收益率的提振，因指标10年期国债收益率接近10月5日以来最低水准。 “短期内，由于空头回补，金价有可能继续走高，但一旦突破1850美元关口，金价可能就会回落，我们预计此后金价将走弱，”Ghali补充道。标普500指数周三下跌，因投资者对塔吉特(Target)黯淡的假日财季数据进行了权衡，该数据令零售股承压。标普500指数下跌0.5%，纳斯达克综合指数跌1.1%，道琼斯指数微幅上涨。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）此前，塔吉特公布的财报显示销售额下降，原因是在零售商进入一年中最大的购物季之前，家庭要应对高通胀。这一警告令股价承压，塔吉特股价下跌逾15%，有望录得5月以来最糟糕的单日表现。Advanced Auto Parts和塔吉特股价均下跌两位数。梅西百货、科尔百货、诺德斯特龙和Gap的股价也大幅下跌。数据方面，塔吉特Q3实现营收261.2亿美元，同比微升3.3%；息税前利润10.3亿美元，同比下降49%；毛利率也从28%下降至24.7%。上述所有数据均不及预期。对于即将到来的年底假日季，塔吉特直白地预期今年最后三个月的可比销售收入将同比下降，为近5年来首次。公司宣布准备在未来3年时间内削减20-30亿美元成本，但没有给出具体的细节，仅表示“目前的计划中尚不包含大面积裁员或冻结招聘”。在财报说明会上，塔吉特高管们透露，今年10至11月的营收和利润状况进一步恶化。顾客的消费习惯愈发受到通胀、加息和经济不确定性影响。塔吉特CEO布莱恩·康奈尔解读称，很显然消费者们正处于一个承压的环境中。他们在食品、饮料，以及家庭必需品上花了更多的钱，所以在选购可选消费品时更倾向于等待促销的机会。公司CFO迈克尔·菲德尔克也透露了一个现象：今年以来与“库存缩水”有关的损失已经达到4亿美元，这个词是零售行业用来形容与盗窃、库存损坏和管理失误造成的损失。虽然菲德尔克拒绝透露与盗窃有关的具体损失，但也暗示“今年以来情况正变得越来越糟”。 KKM Financial的创始人兼首席执行官表示:“零售业财报季的波动迫使投资者对零售敞口更加挑剔，因为大型零售和专业零售之间的差距继续扩大。” 在上周公布好于预期的消费者价格指数报告后，股市强劲上涨。标普500指数上周录得6月以来最佳单周涨幅，所有主要股指均有望在本月收涨。不过，一些投资者表示，短期内股市将有所回落。 50 Park Investments的首席执行官Adam Sarhan表示，“短期内，市场非常紧张，早该回撤和消化近期涨势了。”
夏洛特2022-11-17
决策分析：恐怖数据“回暖”！黄金多空在1780拉锯美股震荡短期市场或回吐前期涨幅？
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的数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)增幅低于预期，提振了美联储未来可能放缓升息的希望。芝加哥商品交易所(CME)联邦观察工具显示，市场预计美联储将在下个月加息50个基点。
Dan19772022-11-17
多头突遭棒击！美零售销售表现靓丽黄金高台跳水一则突发消息传来、中东再起波澜？
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的数据显示，美国10月生产者物价指数(PPI)增幅低于预期，提振了美联储未来可能放缓升息的希望。尽管在政治和金融不确定时期，黄金被认为是一种安全的投资，但不断上升的利率降低了这种无收益的黄金的吸引力。
夏洛特2022-11-17
大型对冲基金创始人：若停止加息将是美联储最错误决定
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近期公布的数据显示，美国10月CPI和PPI数据均超预期回落，市场乐观情绪反弹，基于美联储或会放缓加息步伐的预期，股市在过去一周出现反弹。　　许多投资者和经济学家担心美联储纠偏过度，可能引发经济衰退，许多人敦促美联储放慢加息步伐。　　然而，亿万富翁、500多亿美元资产规模的大型对冲基金Citadel的创始人兼CEO Ken Griffin表示，完全暂停加息可能对经济产生更坏的影响。　　Griffin周二在新加坡举行的新经济论坛上接受采访时说：“现在还不是我们改变货币政策方向的时候。如果美联储现在把脚从刹车上移开，绝对会铸成其最大的错误。” 　　通胀已经见顶　　包括密歇根大学的经济学教授Justin Wolfers和诺贝尔奖获得者Paul Krugman在内的知名经济学家表示，鉴于部分滞后性指标，如租金成本，正在持续回落，但尚未被计入通胀统计，通胀可能已经见顶，并正在走出回落趋势。　　Griffin同意这种观点，“我们认为通胀已经出现峰值了，有证据表明，在几个主要城市地区，租金成本正在下降，虽然租金可能在未来几个月继续显示出通胀压力，但其峰值已经过去。” 　　在上一次美联储议息会议中，官员们也暗示可能在未来放缓加息步伐。甚至一些美联储官员也呼吁放缓加息的步伐。美联储理事布雷纳德周一表示，“放缓加息的合适时机可能很快就会到来”。上周，芝加哥联储主席埃文斯表示，“尽快调整加息步伐将有好处。” 　　但两位官员都表示，放缓加息并不意味着完全停止加息。Griffin周二说，完全停止加息可能会使美联储迄今所做的所有工作功亏一篑。　　风险：通胀脱锚经济崩溃　　Griffin最大的担忧是通胀预期脱锚。他把现在停止加息比作在第七天停止进行疗程为10天抗生素治疗。几天后就会复发了。　　通胀预期脱锚可能导致美联储失去对通胀的控制。例如，如果人们错误地相信通货膨胀将保持在低水平，并增加消费支出和经济活动，通货膨胀可能再次加速。　　如果我们现在把脚从刹车上移开，通货膨胀开始重新爆发，美联储信誉就会遭受挑战，Griffin说，“如果美联储失去信誉，通胀预期脱锚，届时再通过加息遏制经济增长的成本将更大。“ 　　其他经济学家表示，美联储应该坚持到底，继续大幅加息，直到确信通胀处于持续下降的趋势，即使这意味着引发严重的衰退。前财政部长Larry Summers本月早些时候在社交平台上说，“越来越多的政治家和经济学家呼吁美联储暂停加息，这些人都被严重误导了。” 　　Summers写道，美联储唯一一次将避免经济衰退置于降低通货膨胀之前是在1961-1981年发生灾难性大通胀期间，并补充说，根据历史证据，高而无锚的通胀将非常难以遏制。他写道，“通胀预期维持稳定是因为美联储一直在加息以遏制实际通胀，如果美联储完全停止加息，通胀预期可能会上升。” 　　Summers一直直言不讳地批评美联储在去年通胀开始上升时推迟加息的决定，在最近接受《财富》杂志采访时，他将美国经济衰退的几率定为75％，预测失业率可能从目前3.7％的水平上升到6％。　　Griffin则认为，美国很可能在2023年中期或后半年陷入经济衰退，预计失业率将上升到 4％左右的水平。然而，Griffin指出，如果美联储积极作为，对通货膨胀施加强烈影响，到2023年底，通货膨胀应该会下降到低至2％的范围。
金融界2022-11-16

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