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全球风险资产哀鸿遍野瑞信暴跌开始向瑞士央行求救

除了银行业动荡之外，债券交易员也对美国PPI下跌做出反应，市场更加笃定美联储本月不会加快升息步伐。　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，银行业危机可能会恶化。桥水创始人达利欧预计硅谷银行倒闭只是“煤矿里的金丝雀”，未来还会有更多层出不穷的问题出现。

金融界2023-03-16

美国2月PPI超预期回落通胀压力正在缓解？

　　美国2月份PPI数据超预期回落，表明美国经济部分领域的成本压力有所缓解。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国2月PPI同比上涨4.6％，好于市场预期的5.4％和前值6％；环比下降0.1％，好于市场预期的环比上涨0.3％和前值环比上涨0.7％。另外，美国2月核心PPI（剔除食品、能源和贸易）同比上涨4.4％，同样好于市场预期的5.2％和前值5.4％；环比持平，好于市场预期的环比上涨0.4％和前值环比上涨0.5％。　　整体PPI同比涨幅的回落主要是由商品和服务价格下降推动的。其中，商品价格同比下降了0.2％，主要是由于在过去一年中飙升的鸡蛋价格在2月暴跌36.1％。服务价格的下降则是由机械和车辆批发所推动的。　　除了2月PPI数据之外，周二公布的美国2月CPI、叠加美国银行业近期的动荡，这些因素让正在考虑是否在下周会议上延长加息期限的美联储面临着棘手的状况。　　尽管美国2月PPI超预期回落，但有数据显示，未来的前景更加喜忧参半。美国供应管理协会最新发布的报告显示，接受调查的制造商表示，原材料成本上升。此外，纽约联储最新的纽约州工厂支付价格指数有所降温，但仍处于高位。

金融界2023-03-16

“恐怖数据”降温，PPI超预期回落，美联储可以先选金融稳定？

由于担心瑞信集团困境的蔓延风险，欧洲金融部门的违约保险成本继续飙升。　　这使得欧洲央行在应对通胀问题上陷入困境。　　作为信用市场风险指标的信用违约互换（CDS）飙升凸显出来投资者的担忧情绪，之前瑞信大股东称，若瑞信再次要求增加流动性，他们“绝对不会”进一步注资。　　瑞信股价创下纪录最大跌幅，触及新低。该行的一年期CDS飙升至800个基点以上，创下至少2003

金融界2023-03-16

银行业倒闭引发金融危机恐慌！美元兑加元结束三天下跌趋势，分析师预计将保持上行

月份生产者支付的价格即生产者价格指数(PPI)，数据环比下降0.1%，低于增长0.3%的预期。其中核心PPI为0%，低于增长0.4%的预期，表明在美联储20220年激进的紧缩周期中，价格正在下行。避险资金的流入提振了美元，美元指数上涨1.13%，至104.836。而美国国债收益率未能得到投资者青睐，美国2年期和10年期国债收益率扩大跌幅，分别下跌37个基点(bps)和24个基点(bps)，分别至3.889%和3.453%。加拿大抵押贷款和住房公司(CMHC)数据显示，加拿大2月新屋开工数超过预期22万套，从1月修正后的2165万套上升至22.4万套。分析师预计美元兑加元将继续受到市场情绪和资金流向安全市场的支撑。此外，加拿大央行暂停加息将使美元继续受到利差的支撑，意味着美元兑加元的价格趋势将继续保持向上。美元兑加元仍保持上行趋势，结束了连续三天的下跌。尽管该货币对测试了20日指数移动均线(EMA) 1.3645，但该货币对从该区域跳升，并形成了看涨的模式。振荡指标仍处于看涨区域，但变化率(RoC)除外，变化率显示抛售压力正在减弱，即将越过中性上方。如果继续看涨，美元兑加元的首个阻力位将是今天的最高价1.3814。如果突破1.3814，该货币对将暴露出今年以来的高点1.3862，随后该货币对将逼近1.3900。另一种情况是，美元兑加元突破20日均线1.3645将为其向50日均线1.3550铺平道路。

Sue2023-03-16

风向骤变！美联储今年恐降息100个基点黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？

支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。美市盘中，现货黄金一度飙升至1937.39美元高点，较日低拉升近52美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 Evangelista表示，在会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。”

夏洛特2023-03-16

会员

劲爆大行情！瑞信“风雨飘摇”点燃恐慌情绪欧美股市“跳水”、美元黄金美债飙升

来了不确定性。 2月份生产者价格指数(PPI)较上月下降0.1%，道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.3%。该指数按年率计算增长4.6%，较1月份与去年同期相比修正后的5.7%水平呈下降趋势。经济学家和投资者认为，美联储现在可能会优先考虑金融稳定，一些人甚至暗示央行将暂停加息。然而，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的估计，随着美联储继续努力为经济降温和缓解通胀，目前普遍预计加息25个基点。汇市方面，美元周三上涨，欧洲货币大幅下挫，此前瑞士信贷重挫硅谷银行倒闭后对欧洲银行业的担忧，该股跌至新低。美元指数上涨1.3%至105.09高点。欧元、英镑和瑞郎兑美元汇率大幅下跌，因为瑞士信贷在其最大投资者表示无法提供更多支持后股价暴跌约30%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）对瑞士信贷的担忧导致更广泛的欧洲银行业指数跌至1月初以来的最低点，并引发货币市场的大幅抛售。当天早些时候，大多数主要货币兑美元汇率稳定，因为上周SVB银行倒闭后，投资者对美国银行系统蔓延的一些担忧已经消退。欧元/美元下跌1.75%至1.0574，势将创下2020年3月以来的最大单日跌幅。由于避险需求，瑞郎在一周内上涨了约3%，日内兑美元下跌0.8%至0.9218。 Monex外汇分析主管Simon Harvey表示：“今天早上瑞士信贷的消息对外汇市场造成了所有损害，因为欧洲银行股今天再次遭受重创。” “这些股票的抛售只会再次引发人们对金融稳定性的担忧，随着欧洲央行受到更多限制的前景重新出现，这对欧洲政府债券和掉期市场产生了连锁反应，”他说。

会员

夏洛特2023-03-15

决策分析：恐怖数据“携”PPI来袭！金价上破1930 美股全线大幅下跌瑞信引爆金融行业最新危机！

最新发布的数据显示，“恐怖数据”回落，PPI降温。美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，预期5.40%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。数据发布后，现货黄金站上1930，现报1924.27美元/盎司，日内上升1.05%。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。财经网站Forexlive表示，1月份美国零售销售数据称，数据受良好天气的提振，许多人预计这种情况在2月份会部分逆转。然而恰恰相反，零售销售控制组的增长进一步加快，1月份的数据甚至被上修。美联储可能会十分头疼。

Dan19772023-03-15

美股开盘：三大股指大幅低开跌超1% 银行股重挫瑞士信贷跌近30%续创历史新低、第一共和银行跌25%

劳工部报告称，美国2月生产者价格指数（PPI）下跌0.1％。市场预计该指数将增长0.3％。　　另一份数据表明，美国2月零售销售环比下降0.4％，预估为下降0.4％，前值为增长3.0％。

金融界2023-03-15

多头大反攻！“恐怖数据”回落，PPI降温现货黄金站上1930

为-0.3%。美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，预期5.40%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。数据发布后，现货黄金站上1930美元/盎司，日内涨1.38%。从零售销售数据的细分项来看，上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。经济学家表示，根据年底和年初支出模式的变化对数据进行调整，以及高通胀，是1月份零售销售走强的因素之一。美国银行证券表示，对该行信用卡数据的分析显示，2月份服务支出的表现明显好于商品支出。尽管这似乎表明，从商品支出过渡到服务支出的趋势在一定程度上削弱了2月的零售销售数据，但应该会支撑整体消费者支出。财经网站Forexlive表示，1月份美国零售销售数据称，数据受良好天气的提振，许多人预计这种情况在2月份会部分逆转。然而恰恰相反，零售销售控制组的增长进一步加快，1月份的数据甚至被上修。美联储可能会十分头疼。PPI数据远低于预期，且前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。该指标的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。

Dan19772023-03-15

惟道研究|2月CPI分析：通胀不足预期，内需仍有待回升

致大宗价格下行速度放缓。　　　　从PPI分项数据来看，主要拖累项为采掘业、耐用消费品、加工业、原料业，同比增长0.3％（前值2％）、-0.2％（0.3％）、-2.6％（-2.3％）、-1.3％（-0.1％）。输入性因素推动国内石油行业相关价格上行，石油和天然气开采业价格上涨1.7％，石油煤炭和其他燃料加工业上涨0.6％。未来一段时间，随着“保交楼”、重大基础设施建设落地，以及潜在的消费提振落地后，若与供给的扩大形成良性循环，PPI有望延续回升趋势。　　　　美国方面，劳工部周二发布的数据显示，美国2月消费者价格指数（CPI）同比上涨6％，低于前值的6.4％，同时也是2021年9月以来的最低增速。当月CPI环比增长0.4％，低于前值的0.5％。虽然涨幅较1月有所收窄，但仍处于高位。　　2023年以来，全球大宗商品价格虽有下行，但是依旧维持高位运转。虽然2022以来全球央行持续加息，叠加高企的物价持续对居民需求侧带来打压，但是受地缘政治影响，能源与粮食价格依旧坚挺。核心原因为全球主要能源出口国（俄罗斯以及OPEC）对价格的调控以及政策制约，以及，全球主要化肥和粮食产区（乌克兰）产能持续受损。2023年，如果地缘政治持续难解，那么粮食价格将继续维持高位波动，同时，受全球需求放缓影响，能源价格有望走低。　　从目前的全球局势看，宏观调控无力解决通胀压力。解决通胀高企难题的方法目前主要还是在通过加息打压需求，以需求衰退换取通胀减压。未来一段时间，受欧美进一步加息的影响，我国出口的恢复依然承压，恢复的工业产能亟待消化，内需的重要性进一步凸显，消费的提振十分重要也十分必要。　　上述内容节选自惟道研究《2023年2月CPI月报》，内容有删减，详情请参见完整版报告

金融界2023-03-15

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