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兴业投资：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数(PPI)、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8%，而核心价格则从7.2%下降到了6.7%。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4%，核心价格进一步放缓至6%。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
兴业投资：非农提升加息预期，国际油价周五转跌
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一关注：美国11月Markit服务业PMI终值美国10月工厂订单美国11月ISM非制造业PMI 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
兴业投资本周展望：美元下行趋势确认本周关注两大央行决议
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，美国11月Markit和ISM制造业PMI指数双双陷入萎缩区间，而市场预计美国11月Markit服务业PMI终值将维持在46.1，但11月ISM非制造业指数仍将处于扩张领域，但扩张速度将从54.4放缓至53.1。由于当前市场倾向预期美联储将在12月加息50个基点而不是75个基点，任何增强这一预期的结果，都将可能引发美元进一步下挫；反之，任何好于预期的结果，对美元的支持可能较为短暂。　　2、澳储行12月利率决议，周二北京时间11:30. 　　澳储行是主要央行中最早吹响转向号角的央行，已经连续两个月放缓加息步伐，加息幅度仅为25个基点。由于最新通胀仍远高于目标，澳储行仍有进一步采取行动的必要，预计澳储行仍将继续维持25个基点的加息步伐，将利率提升至3.1％。考虑到隔夜利率相对于目标利率的交易情况，目前的市场定价意味着有澳储行有25-30％的可能性会做出暂停加息的决定。澳储行的加息可能正在接近“尾声”，关注澳储行的声明中是否有相关暗示。相较于兄弟央行纽储行仍坚持激进加息的路径，澳储行较为温和的加息立场，使得澳元走势明显弱于纽元，可关注交叉盘的交易机会。　　3、澳大利亚第三季度GDP，周三北京时间08:30. 　　澳大利亚第二季度GDP年率增长3.6％，好于预期3.4％；季率增长0.9％，符合预期0.9％。虽然澳大利亚经济正在继续反弹，但未来存在不确定性，因为急剧上升的利率可能会导致消费支出放缓，而这是GDP增长的一大推动力。市场预计，澳大利亚第三季度GDP年率将大幅增长至6.2％，季率下滑至0.7％。不过，预计数据对澳元兑美元影响不大，该直盘货币对主要受到美元走势和市场情绪影响，但澳元交叉盘可能因数据的好坏而出现明显波动。　　4、加央行12月利率决议，周三北京时间23:00. 　　在本轮加息周期中，加央行一直抢跑，4月抢跑加息50个基点，7月抢跑加息100个基点，但在9月放缓加息步伐，加息75个基点，10月加息50个基点，市场预计12月将进一步放缓加息幅度至25个基点至4％。市场认为，加央行在1月仍有一次加息25个基点的机会，随后将暂停加息。加央行的利率决定以及公布的利率声明，将有望推动加元短线巨震。　　5、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值，周五北京时间23:00. 　　作为前瞻性指标，美国12月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项最近几个月备受市场关注。美国11月密歇根大学1年期通胀率预期从5.1％下滑至4.9％，5-10年期通胀预期维持在3％不变。如果12月通胀预期进一步下滑，将增强市场对美联储放缓加息步伐的预期，不利于美元。
金融界2022-12-05
英国11月综合PMI为48.2
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　　英国11月综合PMI为48.2，预期48.3，前值48.3；服务业PMI为48.8，预期48.8，前值48.8。
金融界2022-12-05
HYCM兴业投资原油周评：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数（PPI）、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8％，而核心价格则从7.2％下降到了6.7％。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4％，核心价格进一步放缓至6％。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。
金融界2022-12-05
邦达亚洲: 非农报告意外表现良好黄金承压回落
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信心指数、英国11月Markit服务业PMI终值、欧元区10月零售销售月率、美国10月耐用品订单月率修正值、美国10月工厂订单月率和美国11月ISM非制造业PMI。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡下行，日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国公布的非农就业报告意外表现良好是施压黄金回落的主要原因。不过，美元指数在美联储官员接连发表的鸽派言论升温美联储放缓加息步伐的预期而走软限制了黄金的回调空间。亚市早盘，黄金小幅上行，现汇价交投于1809附近。今日关注1820附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡下行，险守134.00关口并刷新4个月低位，现汇价交投于134.30附近。除136.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储12月份开始放缓加息步伐预期升温的打压下持续收跌也是施压汇价走软的重要因素。不过，时段内美国表现良好的非农就业报告限制了汇价的下跌空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.50附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的非农就业报告表明美国劳动力市场仍在持续走强是支撑汇价走高的主要原因。不过，美联储放缓加息步伐预期升温和加拿大表现良好的就业数据限制了汇价的上升空间。亚市早盘，受原油价格攀升影响，美元/加元小幅下滑，现汇价交投于1.3400附近。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。
金融界2022-12-05
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌
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信心指数、英国11月Markit服务业PMI终值、欧元区10月零售销售月率、美国10月耐用品订单月率修正值、美国10月工厂订单月率和美国11月ISM非制造业PMI。　　美元指数　　上周五美元指数震荡下行，刷新6个月低位，现汇价交投于104.50附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外，时段内美联储官员埃文斯发表的鸽派言论也是施压汇价下挫的重要因素。埃文斯表示，加息速度可能会放缓。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现强劲，限制了汇价的下跌空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0550附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期重燃的打压下持续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2330附近。美联储官员接连发表的鸽派言论升温美联储12月份开始放缓加息步伐的预期，打压美元指数持续下挫的同时是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧情绪和时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.2400附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。
金融界2022-12-05
铜价这一轮还没有涨完？从库存开始说起
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情绪推动下，风险资产普遍反弹。上周美国PMI也不尽如人意，无论是总量还是主要分项，均出现了明显的回落，而与此同时劳动力市场却呈现出进一步宽松的迹象。这都使得市场预计通胀正在逐渐缓和，而联储收紧的路径将继续放缓。 COMEX铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端维持相对平坦的结构，并没有太明显的变化。上周在价格上涨后，北美库存依旧小幅去库，使得COMEX铜库存仍旧维持在非常低的水平。如果单看美国的宏观以及中观数据，我们会发现情况并不乐观，很多跟铜需求相关的领域都进入了主动去库存阶段，但是目前这种宏观情况尚未在微观层面得到体现。但是目前随着美元和名义利率的回落，以及绝对价格回升至高位，持货商把隐形库存交仓的成本在降低，这么高的价格也面临着锁定利润的需要，因此需要谨防后续出现一定程度的交仓。三、国内外市场跨市套利策略上周SHFE/COMEX比价运行重心震荡运行，我们此前反复强调比价还是要以反套思路为主，在最近也持续验证。如果说此前比价的回升还是一种被动的回升，那么最近的回升就是一种主动的回升，这主要基于最近国内库存的去化，从目前消费改善的情况来看，可能三季度仍将保持年内较为可观的消费，因此库存水平都将维持低位徘徊，国内精炼铜缺口相对明显，需要进口铜作为一定的补充。因此接下来总体仍然是维持反弹思路，加之美元强势而人民币贬值，更有利反套的介入。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$
老虎证券2022-12-05
张津镭：开盘突破8月高点，黄金回调仍可做多
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率 23:00美国11月ISM非制造业PMI 22:45美国11月Markit服务业PMI终值 18:00欧元区10月零售销售月率【今日重点关注的财经数据与事件】2022年12月5日周一黄金：1801-1802做多，止损1795，目标看1815-1820一线。突破持有。故日内操作上张津镭建议：总之，早间突破后，下一步就是等待回调做多，也就是下方一个回撤确认。白盘可以先等待一下，看回落力度，若1800关口不破，到时直接做多上看。不过日内也没什么数据，预计会走一个漫步上扬态势，等待后期炒作鸽派加息再行走高。关注公种号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，上周五后半夜行情回弹有些过激，而今日开盘后市场对此也有一定的情绪延续，导致行情目前直接前期高点1808一线，不过突破后短时行情也未必会抬升太高，上方可先关注1815-20。而如果日内行情在1808附近承压，则下方可关注1800-1795一带回撤确认支撑过程，如果周初行情不跌回1795以下，那么整体会表现偏强，后期市场或将等待再度炒作美联储放缓加息而随时出现拉升走高。可以说，现在黄金涨势已然确立，在对1780附近关键位置进行回踩确认后，技术面看向信号进一步增强，早间更是突破8月份高点1808附近阻力，则有望进一步涨向6月份下旬的密集成交区1830上方。周一（12月5日）虽然上周五美国非农数据表现强劲，美元指数一度大幅反弹，金价也一度回调至1780关口附近，但金价很快收到逢低买盘支撑，因为市场认为非农数据无法阻止美联储放缓加息步伐，美联储官员也重申了放缓加息步伐的观点，美元指数上周五收跌于近三个月半月低点附近，黄金继续走高。本周事件不多，除了常规数据外，就是欧洲央行行长讲话和一些美联储官员讲话值得关注。当然，加息预期仍是重点之重。另外，周二的美国参院佐治亚州决选投票也可适当关注一下。
黄金分析张津镭2022-12-05
?邦达亚洲: 非农报告意外表现良好黄金承压回落
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信心指数、英国11月Markit服务业PMI终值、欧元区10月零售销售月率、美国10月耐用品订单月率修正值、美国10月工厂订单月率和美国11月ISM非制造业PMI。另外，当地时间周五，里士满联储主席巴尔金在公布的演讲稿中表示，美国经济可能会进入一个劳动力供应长期受限的阶段，可能会给通胀持续带来上行的压力。巴尔金称，劳动力供应看起来仍将受到限制，美联储要使劳动力市场恢复平衡并不容易。需要指出的是，这份演讲稿的发布时间要早于美国11月的就业形势报告，而非农数据也恰好佐证了巴尔金的预测。巴尔金表示，“我担心我们正走向一个长期劳动力短缺的环境。美联储已经采取了积极的行动来控制通货膨胀，将联邦基金利率陡然提高到近4%的水平，并明确表示未来将做得更多。但即便如此，我们看到劳动力需求继续领先于供应。” 毕马威美国首席经济学家Diane Swonk表示，上周五公布的美国11月就业报告中的工资增长强劲，可能使美联储在两周后的政策会议上重新考虑加息75个基点的可能性，而不是更温和的50个基点。她说：“我不知道你怎么把75个基点重新提上议程。随着工资的增长，他们的日子将不好过，这是他们最担心的事情。” 她说，工资大幅上涨将转化为更高的服务业通胀，并为4%左右的通胀率设定一个“底线”。Swonk指出，将美国通胀率从6%降至4%要比一直降至2%容易得多。《纽约时报》专栏作家Paul Krugman在推特上表示，在就业数据公布后，他对通胀不那么乐观了。 Northern Trust首席经济学家Carl Tannenbaum表示，对于可能支持加息75个基点的鹰派成员来说，最有力的理由是数据显示过去一个月金融环境变得有多宽松。Swonk和Tannenbaum都认为，美联储将放慢加息步伐至50个基点，但Swonk称这难以预料。邦达亚洲: 非农报告意外表现良好黄金承压回落
邦达亚洲2022-12-05

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