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一周财闻：蚂蚁集团大动作！马云退出实控人位置信息量巨大！郭树清最新发声
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　　2022年12月财新中国制造业PMI降至49.0 　　数据录得49.0，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低。　　国常会：部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作　　会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作。指出要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。　　2023年中国人民银行工作会议召开　　会议要点包括：2023年要精准有力实施好稳健的货币政策，多措并举降低市场主体融资成本；2023年要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度；2023年有序推进数字人民币试点。　　财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度　　刘昆表示，要适度加大财政政策扩张力度。2023年，将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。　　郭树清：14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成少数遗留问题也正在抓紧解决　　人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，促进互联网平台企业健康发展。14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。　　两部门：新房价格连降3月可阶段性取消首套房贷利率下限　　央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。据统计，最近3个月房价持续下降的城市至少有38个。　　住建部：对于购买第一套住房的要大力支持首付比、首套利率该降的都要降下来　　住房和城乡建设部部长倪虹日前表示，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。　　证监会回应上市券商再融资行为：应审慎决策支持合理融资　　证监会指出，作为已上市的证券公司，应该结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。证监会在审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。？？　　监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化　　近期一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发关注，据多方求证，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。　　国家药监局：加快新药好药上市促进高端创新医疗器械研发上市　　全国药品监督管理工作会议提出，2023年要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械研发上市，释放化妆品审评审批改革红利，激发区域医药创新活力。　　国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车　　国家能源局提出，推动多领域清洁能源电能替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用，扩大电气化终端用能设备使用比例。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。　　中疾控：我国短期内由XBB系列变异株引发大规模流行的可能性极低　　中疾控表示，我国短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。　　蚂蚁集团大动作！马云退出实控人位置，股东投票权进一步分散，拟引入第五名独董　　1月7日，蚂蚁集团官网公告显示，为持续完善公司治理，实现长期可持续发展，蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措，包括引入第五名独立董事、股东上层结构调整、推动股东投票权与经济利益相匹配等。此次调整的核心是主要股东投票权的变化：从马云及其一致行动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。此次调整后，蚂蚁集团各主要股东彼此独立行使股份表决权且无一致行动关系，不存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。
金融界2023-01-08
2022年资本市场深度复盘：海外黑天鹅、三连阳终结、风格快速轮动等五大关键词
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等扰动再度冲击国内生产生活秩序，服务业PMI自7月开始再度加速下行，制造业PMI也多在收缩区间艰难徘徊。虽然10月二十大的顺利召开短暂提振市场信心，但稳增长表述偏弱，风险偏好再度回落。　　　　　　联储鹰派程度再超预期，人民币跌破“7”，外需走弱下国内出口承压。美联储7月和9月均大幅加息75BP，同时较强的通胀粘性迫使联储鹰派程度加剧，美债利率8月开始持续走强，至10月一度上破4％。紧缩担忧超预期升温下，一方面美元指数持续走强，人民币8月中旬开始持续走贬破“7”，甚至一度失守7.3；另一方面欧美激进加息驱动海外需求快速收缩，国内出口数据自8月开始持续走弱，并于10月正式转负。此外，8月佩罗西访台、拜登正式签署《芯片和科学法案》等事件也带来较大扰动。　　　　　　海内外利空致使市场“二次探底”，二十大催化战略安全主线。受制于国内经济修复动能偏弱、美债大幅上行拖累人民币超预期贬值，本阶段（7.5-10.31）市场震荡回落，遭遇“二次探底”。虽然市场整体表现不佳，但是宽松的货币环境催化下，市场交易活跃度仍然较高，赚钱效应向中小盘倾斜。该阶段中小创指数明显表现较好，科创50、国证2000相对优势显著。此外，二十大对于“安全与发展”的强调催化战略安全主线，计算机、国防军工等板块于10月前后领涨市场，该阶段内整体表现居前。　　　　　　阶段四（11.1-12.31）：政策预期提振，市场逐步回暖　　地产融资利好频现，防疫优化实质性落地，经济修复信心显著增强。11月开始，地产融资政策“三箭齐发”，央行、银保监会等部门先后出台支持商业银行保函置换预售监管资金、恢复涉房上市公司再融资等举措，“保交楼，保主体，保需求”形成政策合力，地产压力缓解有望提速。防疫政策优化也于11月开始加速并迎来实质性落地，11月11日防疫优化“二十条”发布吹响号角，随后12月疫情防控“新十条”、新冠病毒感染实施“乙类乙管”、出入境管理优化等措施陆续发布，多地取消社会面核酸，转向“全面放开”。防疫优化之下正常出行及经营活动有序恢复，有效提振经济修复预期。此外，12月中央经济工作会议定调将“扩大国内需求”作为明年经济工作重点方向的首项，均对市场信心构成提振。不过，经济工作会议后，市场对政策宽松的预期也基本落地，并重新回归对现实基本面的担忧，“强预期、弱现实”矛盾仍存，叠加12月下旬防疫放开下疫情高峰来袭，市场情绪再度回落。　　　　　　联储加息步伐趋缓，人民币贬值压力缓解，中西方关系频传缓和信号。随着通胀数据回落和劳动力市场降温的信号逐步显现，美联储11月开始鹰派程度趋缓，并于12月加息降速至50bp。随着联储加息步入尾声，同时衰退担忧逐步升温，美元、美债整体回落，人民币贬值压力也迎来明显缓解。同时，中西方关系也从10月开始频频释放缓和信号，德国总理朔尔茨访华、中美元首巴厘岛会晤、中美审计底稿监管合作取得积极进展等，提振市场风险偏好。内外压制缓和下，外资于11月开始大幅回流A股市场。　　　　　　政策利好助推指数年末上行，价值风格演绎困境反转。得益于稳地产举措频频释放、防疫优化加速落地等政策利好，市场风险偏好升温，多数宽基指数11月开始逐步回暖，该阶段市场虽有波折、但震荡收红。泛地产链和大消费两大“困境反转”方向领涨。而由于存量博弈下市场呈现“跷跷板效应”，成长表现不佳。 12月下旬开始，随着疫情逐渐从峰值回落、居民生活进一步正常化、政策宽松持续落地，市场再度企稳，新一轮修复行情开启。风格上看，价值和成长的分化逐步向均衡收敛。悲观预期持续释放、拥挤度回落至历史低位后，成长板块蓄势待发。经历寒冬后，A股迎来开放和复苏的窗口期。　　　　　　风险提示　　关注经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。
金融界2023-01-08
金市展望：黄金突然暴涨不停！下周鲍威尔携CPI来袭、多头前景不妙？
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来首次出现收缩，服务业采购经理人指数(PMI)为49.6。6.9个百分点的跌幅出乎意料，因为市场普遍预期该指数将达到55。 CIBC资本市场高级经济学家Andrew Grantham表示:“虽然最近的跟踪显示，去年第四季度的GDP增长远好于预期，但ISM服务业的下降将引发人们的担忧，即经济正在迅速失去动力，可能在2023年伊始就处于疲软状态。” 两项数据发布后，黄金价格大幅上涨，当日触及1875.20美元的高点，为6月以来的最高水平。“金价下意识地走高，”Shiels说。“商业活动和订单的急剧下降如果持续下去，将引发对需求前景的担忧。” 下周的表现是关键 Shiels补充称，金价接下来的走势将对金价能否维持涨势至关重要。她周五表示:“这取决于黄金能否保持其周涨幅(看起来越来越有可能)，它巩固了自11月初以来黄金建立温和上涨趋势以来的攻势方式——总是在寻找上涨的理由。”“有相当数量的'被压抑'的看涨需求从去年延续下来，如果能在正确的数据点(CPI和个人消费支出)上被点燃，将更能说明问题，”Shiels说。随着人们预期美联储的货币政策将转向，黄金在2022年第四季度开始显示出看涨模式的迹象。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，黄金需要突破的下一个目标是1896.50美元，其是自去年3月峰值2070美元附近开启的跌势的61.8%回档位。 Chandler说:“我不相信它能达到这个水平，因为动能指标正在变得紧张，我认为风险大于联邦基金期货价格所反映的2月1日FOMC会议加息50个基点的约三分之一的可能性。”“也就是说，只要金价保持在1825-1830美元区间上方，上行势头看起来就很有利。” 根据CME的美联储观察工具(FedWatch Tool)，在周五的数据公布后，市场开始认为2月份加息25个基点的可能性为74.2%。德国商业银行分析师Barbara Lambrecht称，黄金一直预期并反映了美联储加息放缓的预期，但在涨势真正开始之前，ETF投资者仍需要一些令人信服的因素。 Lambrecht周五写道:“它的上升可能主要是由于投机金融投资者更加乐观，他们通常更善变。”“然而，黄金市场价格的任何持久复苏，首先需要ETF投资者情绪的转变，他们仍在谨慎行事。他们似乎在等待美国加息周期的结束。在短期内，我们预计，黄金市场可能会遭遇挫折。” 下周需要关注的数据通胀是下周黄金将密切关注的关键报告之一，尤其是在美联储去年12月会议纪要显示美联储官员认为需要做更多工作来对抗物价压力之后。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“美联储官员仍担心，政策需要进一步收紧，并在很长一段时间内保持收紧，以确保需求与经济供应能力平衡，价格压力消退。” 市场普遍预期去年12月份的CPI通胀年率将从去年11月份的7.1%降至6.5%。下周二：美联储主席鲍威尔就“央行独立性”发表讲话下周四：美国消费者物价指数(CPI)、美国初请失业金人数下周五：密歇根州消费者信心指数
夏洛特2023-01-07
下周预测：新年开门红！非农周黄金暴涨40美元下周这两大数据或再引爆大行情
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令人失望的供应管理协会(ISM)服务业PMI调查令美国国债收益率承压，黄金周五(1月6日)重拾动能，收盘大涨逾30美元，且连续第三周收于积极区域。周五，现货黄金收报1864.45美元/盎司，大涨31.97美元或1.74%，日内最高触及1870.00美元/盎司，最低触及1830.20美元/盎司。本周，现货黄金上涨40.94美元或2.25%。（现货黄金日线图，来源：FX168）过去一周发生了什么？周一金融市场交易依然低迷，主要经济体的股票和债券市场因元旦假期而休市。随着交易条件在周二开始恢复正常，市场间的相关性减弱。尽管风险情绪出现积极转变，但美元的表现优于包括黄金在内的主要竞争对手。然而，基准10年期美国国债收益率当天下跌超过2%，并使黄金积聚看涨势头。美国供应管理学会(ISM) 周三公布的数据显示，12月制造业商业活动连续第二个月收缩。不过，ISM PMI调查的就业指数意外回升至5以上，帮助美元保持弹性，限制了金价的上行势头。周四，ADP报告称，去年12月美国私营部门就业人数增加了23.5万人。这一数据远好于市场预期的15万，促使投资者重新评估美联储的政策前景。该数据公布后，芝加哥商业交易所(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，2月加息25个基点的概率从本周早些时候的73%降至57%。反过来，基准10年期美国国债收益率出现反弹，并促使黄金抹去了本周的部分涨幅。美国劳工统计局周五宣布，去年12月非农就业人数增加22.3万人，而市场预期为20万人。报告的进一步细节显示，平均时薪从去年11月的增长4.8%(修正后为5.1%)降至增长4.6%。尽管非农就业数据乐观，但疲软的工资通胀导致10年期美国国债收益率下跌，并为黄金的反弹打开了大门。最后，去年12月ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6。更重要的是，通胀组成部分——支付物价指数从70降至67.6，远低于市场预期的71.5。喜忧参半的就业报告和令人沮丧的PMI调查导致美元走弱，并推动金价再次走高。下周重点关注下周上半周，美国经济将不会公布任何影响重大的宏观经济数据。下周四，美国劳工统计局(BLS)将公布去年12月的消费者价格指数(CPI)。按月计算，核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)预计将继去年11月增长0.2%之后上涨0.3%。去年10月和11月，核心CPI月度涨幅低于预期，投资者因此认为，美联储是时候放松油门了。尽管美联储政策制定者一直在重申，他们预计不会在2023年降息，但如果核心通胀数据进一步走软，应该会令美元承压，并引发金价再次走高。本周早些时候公布的去年12月政策会议纪要显示，多数政策制定者欢迎去年10月和11月的通胀缓解，但同意将需要“大量更多的证据”来证实通胀正在下行。另一方面，核心通胀率若环比上升0.5%或更高，应会推高美国国债收益率，并导致金价转向看跌。下周末前出炉的密西根大学1月消费者信心调查初值将被视为新的动力。市场参与者可能会密切关注5年消费者通胀预期部分，而不是整体的消费者信心指数，该部分在去年12月份为2.9%。这一数字不太可能出现重大变化，但长期通胀预期的上升可能会导致提振美元，打压黄金，反之亦然。黄金价格技术展望财经网站FXStreet指出，黄金近期技术前景仍然看涨，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标升至60上方。此外，金价在20天简单移动平均线(SMA)上方保持舒适，同时继续跟随上升趋势线。（图源：FXStreet）上行方向，1860美元静态水平是初步阻力位。一旦金价确认该水平为支撑位，其可能会瞄准1880美元(长期下行趋势的61.8%斐波那契回撤位)、1900美元(心理水平)和1920美元(前支撑位，静态水平)。下行方向，如果金价跌破1810美元(20日移动均线)，那么跌势可能延伸至1800美元和1780美元(38.2%斐波那契回档位，200日移动均线)。黄金价格预测调查尽管黄金今年年初看涨，但FXStreet预测调查显示，一个月后的前景偏空，平均目标位为1811美元。（图源：FXStreet）
忆芳2023-01-07
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冰火双重天！美元急坠近180点、道指飙升逾760点背后“元凶”找到：美联储3月就暂停加息？
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ISM)公布的非制造业采购经理人指数(PMI)显示，12月服务业萎缩，这表明美联储的大幅加息可能正在减缓经济增长，股市再次上涨。美国非农就业报告和ISM非制造业PMI数据公布之后，美元指数大幅下跌1.2%至103.87低点，较日高回落近180点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168财经）财经网站FXStreet分析师Yohay Elam撰文指出，承诺过多，兑现不足——这解释了美元对非农就业人数为何为做出这样的反应。周五公布的非农就业报告显示就业岗位增加了22.3万个，低于投资者在强劲的领先指标之后的预期。ADP的数据和ISM制造业PMI中乐观的就业组成部分将实际预期提高到大约25万。 Elam称，这解释了股市最初的反应，但还有更深层次的理由预计股市会进一步下跌。首先，劳动力市场增长趋势也趋于下行：12月份为22.3万，低于11月修正后的25.6万，延续了一种温和的趋势。其次，工资同比增长放缓至4.6%，远低于预期。这让美联储松了一口气。世界上最强大的央行不遗余力地解释，与劳动力相关的通胀是其关注的焦点。为什么？首先，能源和食品价格等非核心通胀不在美联储的控制范围内，而是由全球市场决定的。由于供应链的畅通，与商品相关的价格涨幅正在下降——这是美联储很久以前谈论的暂时性通胀。另一种类型的通胀将会下降——住房价格，其由于美联储加息而下降，但全面影响要到2023年才能看到。剩下的被称为“非住房核心服务通胀”，比如理发或任何与服务有关的事情。这些指标的成本都有所增加，但这份就业报告提供了一些乐观的信息。 Elam表示，这份就业报告为美联储在3月份结束紧缩周期打开了大门。官员们将根据1月12日公布的通胀报告，决定在2月份加息25还是50个基点，然后在接下来的会议上采取类似的行动。 Elam认为，之后，随着就业市场降温，将很难看到借贷成本进一步上升。这是2022年“大紧缩”(Great Tightening)结束的开始，其将持续到2023年，但不会持续太久。针对美元前景，富国银行宏观策略师Erik Nelson指出，对就业增长而言，就业报告本身实际上相当强劲，但缺乏强劲的工资增长可能会让美元目前处于劣势。ISM服务业指数才是真正点燃美元疲软的原因。在本月晚些时候决定加息25或50个基点时，美联储可能会更看重ECI数据。预计下个月美元将继续走弱。法农信贷银行外汇策略师Valentin Marinov表示，美国工资增长低于预期，一项关键的服务业指标疲软，这种组合仍足以让美联储继续加息。我认为美元的任何向下调整都可能是轻微的，投资者会在鲍威尔和下周的CPI之前利用美元下跌之机建仓。
夏洛特2023-01-07
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劲爆大行情！非农与PMI“双连击” 美元“飞流直下”、市场“涨”声雷动
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低于预期；与此同时，美国ISM非制造业PMI跌破荣枯线，并触及2020年5月以来的最低水平。这些数据可能会降低美联储下个月再次加息50个基点的可能性，美元指数因此回落，黄金和美股则趁势上扬。美国去年12月份的就业增长有所放缓，但仍好于预期，表明在美联储试图放缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。当月非农就业人数增加22.3万人，高于道琼斯预估的20万人，而失业率降至3.5%，比预期低0.2个百分点。就业岗位的增长步伐较去年11月的25.6万个略有下降，11月的就业岗位增长较初步估计下降了7000个。（图源：CNBC）薪资增长低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。去年12月平均时薪较前一个月增长0.3%，较上年同期增长4.6%，预估分别为增长0.4%和5%。（图源：CNBC）按行业划分，休闲和酒店业增加了6.7万个就业岗位，其次是医疗保健(5.5万个)、建筑(2.8万个)和社会救助(2万个)。数据公布后，股市期货上涨，投资者在寻找就业形势正在降温的迹象，同时通胀也在下降。大都会人寿投资管理公司(MetLife Investment Management)首席市场策略师Drew Matus表示:“从市场的角度来看，他们主要是对平均时薪数据走软做出反应。”“人们正在把它变成一个把戏，这个把戏就是这是否会引发通胀。如果平均时薪继续疲软，失业率就不太重要了。” 尽管美联储一再努力放缓经济，尤其是劳动力市场，但就业增长仍相对强劲。美联储在2022年7次上调基准利率，累计上调4.25个百分点，未来可能还会进一步加息。首先，美联储希望弥合需求和供应之间的差距。截至去年11月，每一名可用工人约有1.7个职位空缺，尽管美联储加息，但这种不平衡一直保持稳定。强劲的需求推高了工资水平，不过工资水平大多没有跟上通货膨胀的步伐。不过，去年12月份的工资数据可能会鼓励人们相信，美联储的努力正在影响需求。 “有一些迹象表明，事情正在朝着正确的方向发展。我们看到货币政策这一生硬工具的影响正在发挥作用，”摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。“我认为这不会影响美联储今后再加息几次，但毫无疑问，看到工资上涨放缓是令人鼓舞的。” 失业率下降的同时，劳动参与率小幅上升至62.3%，仍比新冠大流行前的2020年2月低了整整一个百分点。更全面的失业率指标也有所下降，降至6.5%，为1994年以来的最低水平。该指标将灰心丧气的工人和因经济原因从事兼职工作的人考虑在内。整体失业率触及1969年以来的最低水平。用于计算失业率的家庭就业数据显示，当月就业人数大幅增加，增加了71.7万人。经济学家一直在关注家庭调查，该调查总体上落后于机构统计。进入2023年，大多数经济学家预计美国至少会出现轻度衰退，这是美联储收紧政策以抑制通胀的结果，目前通胀仍接近上世纪80年代初以来的最高水平。然而，根据亚特兰大联储的数据，美国经济在2022年结束时表现强劲，GDP增长率为3.8%。美联储官员在上次会议上指出，他们对最新的通胀数据感到鼓舞，但需要看到持续的进展，他们才能确信通胀正在下降，从而可以放松加息。就目前情况来看，市场基本上预计美联储将在2月1日结束的下次会议上再加息25个基点。联邦基金期货交易员押注美联储将在2月1日为期两天的议息会议结束时加息25个基点，这一几率从数据公布前的54%升至67%，目前认为加息50个基点的概率仅为33%。嘉信理财集团交易与衍生品经理Randy Frederick表示，从消费者的角度来看，非农报告是积极的。而唯一让市场感到高兴的是工资增幅略低于预期。劳动力市场非常强劲，与初请失业金数据和ADP数据中看到的情况一致。这表明劳动力市场非常有弹性，但这对小幅加息来说不是好兆头。2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低，但基于所有这些数据，这种可能性每天都在上升。所以，现在很有可能发生这种情况，即美联储在2月加息50个基点。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。周五公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。（图源：彭博社）与前一个月相比下降了近7个点，这是自大流行刚刚结束以来的最大降幅。它可能受到了严寒天气的影响，严寒天气使假日旅行陷入混乱，并造成大范围停电。尽管这场风暴是在月底来袭的，但如果这些指标持续疲软，将表明经济缺乏前进动力。ISM数据显示，12月有6个行业出现收缩，以房地产和批发贸易为首。该组织衡量商业活动的指标(与供应管理协会(ISM)的工厂产出指数相当)上月下滑10点，至54.7。订单指数下滑得更厉害。这两个指标都创下了自2020年4月以来最大的跌幅。财经网站Forexlive指出，数据为两年半以来首次跌破50荣枯线，非常令人意外。除了大流行时期之外，这是自2009年以来的最差表现。新订单的锐减尤其令人担忧。受非农和服务业PMI数据影响，金融市场短线波动加剧。美国劳工部公布的月度数据显示，去年12月份美国就业增长放缓，工资增长放缓，这让人们更加希望美联储的加息举措开始产生预期效果。受此提振，美股三大股指周五走高。道琼斯指数上涨超560点或1.7%，标普500指数上涨1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市多头为周五的就业报告欢呼。报告显示，在上个月就业机会增加之际，工资增长速度有所放缓，这与本周早些时候公布的就业市场数据相矛盾。市场分析师表示，虽然数据公布后股市上涨，但劳动力市场似乎继续令经济衰退即将到来的预期变得混乱。尽管工资增长速度略有放缓，但工人们继续要求更高的工资，即使工资水平落后于整体通胀水平。 Hirtle, Callaghan & Co.副首席投资官Brad Conger在评论周五的数据时表示:“这不会让美联储脱离议程。” 许多美联储官员已经明确表示，他们希望看到失业率上升，以帮助抑制通胀，并推动美联储回到2%的目标。根据去年12月发布的预测，美联储高级官员预计，2023年失业率将上升近一个百分点。联邦金融网络投资组合管理主管Peter Essele表示:“从美联储的角度来看，这是一个双赢的结果，因为它表明工资通胀正在放缓，而就业增长仍保持稳定。”“再加上总体通胀继续朝着正确的方向发展，美联储实现经济软着陆的可能性越来越大。如果它达到了目标，2023年可能是市场表现最好的年份之一，因为目前投资者的负面情绪正在打压价格。” 经济数据公布之后，美元回吐稍早涨幅。美元指数大幅下挫至104.19，较稍早触及的去年12月7日以来最高点105.63回落逾140点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下挫，现货黄金短线拉升近20美元并站上1860美元/盎司关口，日内涨幅扩大至逾1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）就业数据“可以说是本月最重要的”数据点，Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，就业数据表现“乐观，但还不算太强劲”。 Wyckoff表示，“黄金和市场似乎松了一口气”，就业报告“并不强于预期，这可能促使美联储在收紧货币政策的任务上更加激进。” 尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5%以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。 Kinesis Metals市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。”
夏洛特2023-01-07
22亿美元大单瞬间涌现！美又一数据暗示经济陷入“萎缩” 黄金狂飙逾30美元
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应管理协会(ISM)的最新数据，服务业PMI在去年12月未达到预期，在经历了30个月的增长后收缩，黄金市场跳升至日高，较日低拉升逾30美元。美国12月ISM非制造业PMI意外跌破荣枯线，且大幅不及预期。具体数据显示，美国12月ISM非制造业PMI为49.6，预期55，前值56.5。该指数高于50被视为经济增长的标志。指标高于或低于50越远，变化率越大或越小。具体来看，新订单分项指数为45.2，去年11月份为56。商业活动分项指数为54.7，前一个月为 64.7。就业分项从去年11月的51.5下降至49.8。经济学家密切关注后一个数字，将其作为衡量美国就业状况的指标。与此同时，通胀压力在去年12月份有所降温，物价指数从前一个月的70微降至67.6。 “该综合指数结束了30个月的增长期，自2020年4月和2020年5月连续两个月低于50读数以来首次收缩，”报告称。数据公布之后，现货黄金短线拉升近20美元并站上1860美元/盎司关口，日内涨幅扩大至逾1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，两波买盘推动金价迅速上涨：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月6日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3360手，交易合约总价值6.21亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月6日23:05一分钟内买卖盘面瞬间成交2637手，交易合约总价值4.89亿美元。日内稍早，美国公布的去年12月非农就业数据显示招聘略有放缓，金价短线也因此大幅走高。根据美国劳工统计局的数据，上个月美国非农就业人数增加了22.3万人，高于市场普遍预期的20万人。去年11月份的数据向下修正为增加25.6万个职位。美国失业率降至3.5%，超过市场普遍预期的3.7%。失业人数降至570 万。据报告，休闲和酒店、医疗保健、建筑和社会援助部门的就业增长最大。 “12月，休闲和酒店业就业人数增加了6/7万人……医疗保健业就业人数增加了5.5万人……建筑业就业人数增加了2.8万人，(并且)社会援助增加了2万个工作岗位，”报告称。劳动力参与率几乎没有变化，为62.3%。上个月平均时薪同比增长4.6%，这是报告中的另一个关键因素，尤其是在通货膨胀方面。这低于市场预期的5%，并且低于11月下修后的4.8%的涨幅。经济学家表示，去年12月就业增长放缓并不像市场预期的那样强劲，这意味着美联储可能会在更长时间内保持鹰派立场。 “美联储可能需要再等一段时间才能看到它正在寻找的劳动力市场降温程度，以便结束其加息周期，12月份的数据发出了喜忧参半的信号。12月的22.3万就业增长略高于20.3 万的普遍预期，但对前两个月的就业数据进行了2.8万的负修正，使总就业人数大致符合预期，”加拿大帝国商业银行资本市场经济学家Karyne Charbonneau表示。 “这份报告仍然符合美联储在暂停加息周期之前加息50个基点的需要。” 喜忧参半的就业数据公布后，金价上涨短线拉升约19美元至1850美元上方。非农就业报告公布后，黄金也受到了两波买盘的推动：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月6日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3187手，交易合约总价值5.86亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月6日21:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2776手，交易合约总价值5.13亿美元。
夏洛特2023-01-06
一周透市：开门红行情量能成“绊脚石”，“聪明钱”净买入超200亿，数字经济、光伏辅材耀眼，高位股杀跌
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闻　　2022年12月财新中国制造业PMI降至49.0 　　数据录得49.0，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低。　　国常会：部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作　　会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作。指出要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。　　2023年中国人民银行工作会议召开　　会议要点包括：2023年要精准有力实施好稳健的货币政策，多措并举降低市场主体融资成本；2023年要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度；2023年有序推进数字人民币试点。　　财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度　　刘昆表示，要适度加大财政政策扩张力度。2023年，将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。　　两部门：新房价格连降3月可阶段性取消首套房贷利率下限　　央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。据统计，最近3个月房价持续下降的城市至少有38个。　　住建部：对于购买第一套住房的要大力支持首付比、首套利率该降的都要降下来　　住房和城乡建设部部长倪虹日前表示，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。　　证监会回应上市券商再融资行为：应审慎决策支持合理融资　　证监会指出，作为已上市的证券公司，应该结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。证监会在审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。？？　　监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化　　近期一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发关注，据多方求证，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。　　国家药监局：加快新药好药上市促进高端创新医疗器械研发上市　　全国药品监督管理工作会议提出，2023年要加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械研发上市，释放化妆品审评审批改革红利，激发区域医药创新活力。　　国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车　　国家能源局提出，推动多领域清洁能源电能替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用，扩大电气化终端用能设备使用比例。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。　　中疾控：我国短期内由XBB系列变异株引发大规模流行的可能性极低　　中疾控表示，我国短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。　　二、市场概览　　2023年A股喜迎开门红，元旦假期后首周的四个交易日中，沪指连涨四天收复3100点并站上半年线，创业板指重返2400点上方；全周维度计算，上证指数累计上涨2.21％，深成指累计涨3.19％，创业板指累计涨3.21％，科创50指数则同步涨超3％。　　指数反弹，量能虽较此前有所放大，但却未现有效突破，这也导致指数之间的分化行情。周二、周三两个交易日成交额均未超过8000亿元，本周A股两市日均成交额快速升至8133.54亿元，前一周为6324.98亿元。　　三、热点复盘　　全周维度来看，申万31个一级行业普遍上涨，仅农林牧渔（-0.61％）、煤炭（-0.94％）小幅下跌，计算机（6.05％）、通信（5.63％）、房地产（5.12％）周涨幅排在前三；家用电器、传媒、建筑材料涨幅超过4％，轻工制造、医药生物超过2％，食品饮料、建筑装饰、国防军工、汽车、机械设备、环保等板块涨幅靠前。　　在概念类指数中，数字经济方向表现靓眼，国资云（8.76％）、东数西算（7.93％）、数据确权（7.93％）等板块均有出色表现，另外，TOPCon电池涨幅也超过8％，民爆、钙钛矿电池、汽车一体化压铸、虚拟电厂、网络安全、CRO、数据确权等板块涨幅超过5％；蒙脱石散概念大起大落，本周累计下跌逾5％，节前火热的大消费退潮，鸡肉、预制菜、乳业、啤酒等概念板块跌幅靠前，化妆品、调味品、猪肉、在线旅游等板块也不同程度下跌。　　本周信创、数据要素等概念大涨，整体都可以数字经济的大主题里。消息面上，上海数据交易所于23年1月3日转入正式运营。另外，国家发改委在《求是》撰文称，加快构建中国特色数据基础制度体系，培育一批活跃的数据要素市场主体。统计发现在券商2023年A股投资策略报告，数字经济成为高频词。其中，华泰证券、中金公司、兴业证券等15家券商均看好2023年数字经济赛道投资机会，特别是数据要素、信创（信息技术应用创新）、半导体等三大数字经济细分赛道。　　周五，光伏概念中的辅材方向强势爆发，背后的逻辑是光伏上游硅料价格持续下滑，市场预期这将会持续刺激下游新增的装机意愿，以新技术为迭代的光伏辅材环节，将会随着渗透率的逐渐提升而获得充分的体现。国泰君安证券指出，产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。　　四、牛熊榜单　　数源科技本周累计大涨37.97％成为开年首周第一牛股，不过公司在5日公告称，关注到“元宇宙”相关新闻，经自查，公司目前没有与“元宇宙”相关的业务；　　光伏概念股能辉科技紧随其后，据披露，公司营业收入90％以上来自于集中式光伏电站的系统集成；苏文电能涉及储能等概念，本周涨超32％，公司日前披露的定增有7家公募基金、3名个人投资者以及诸多知名机构参与其中；　　信创概念股中远海科、文化传媒行业的*ST新文、新能源车概念股奥联电子、储能概念股同兴环保涨幅已超过30％；　　数据确权概念股海得控制、筹划重大资产重组事项的强瑞技术等涨幅接近30％。本周十大牛股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　熊股方面，*ST吉艾遭遇新年“首雷”，7亿元现金赠与打水漂，花式保壳失败；高位股中兴商业、西安旅游、南宁百货、麦趣尔、通程控股等纷纷重挫，它们主要集中在大消费板块中；丰原药业停牌前股价大涨，不过伴随着拟定增收购泰格科技100％股权的消息落地，股价应声跌停；欲8.5亿“豪赌”汇源果汁的国中水务股价也在持续回调，本周累跌16.38％；鸿达兴业本周跌14.51％，消息面上控股股东申请破产清算。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　五、千亿榜单　　截至周五收盘，A股共125家千亿市值公司，总数较前一周增加了3家，其中宁德时代重返万亿市值俱乐部而移除本榜单，申万宏源、中国船舶、招商蛇口、新华保险四家公司则因为股价上涨而进入本榜单。　　与前一周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，宁德时代市值增长了567.64亿元居于首位，值得关注的是，在2022年宁王全年市值蒸发金额位列A股第一；中国平安市值也大增逾500亿元，五粮液增长了超379亿元的市值，平安银行、招商银行、比亚迪市值增长超200亿元；立讯精密市值单周蒸发超206亿元，公司在本周收到了“砍单”传闻的袭扰；海康威视蒸发逾87亿元，牧原股份、华泰证券、汇川技术市值蒸发超60亿元，其中华泰证券因配股而股价大跌；温氏股份、京沪高铁、紫光国微蒸发超40亿元。千亿市值公司市值增长TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别晶科能源、智飞生物、中国联通、平安银行、天合光能；总市值降幅来看，前五名分别为立讯精密、华泰证券、紫光国微、温氏股份、汇川技术。　　当前总市值前五名的分别为招商银行（9679.38 亿元）、中国银行（9449.85 亿元）、中国石油（9096.14 亿元）、中国平安（9092.59 亿元）、比亚迪（7749.46 亿元）。　　六、新股风向　　本周A股仅1只新股上市，为科创板的百利天恒，该股小幅高开后冲高回落，最终收涨29.76％。公司主营业务为药品的研发、生产及销售。近年来公司业绩连续亏损。2019年-2021年，百利天恒实现营业收入分别为12.07亿元、10.13亿元、7.97亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3812.07万元、-2504.05万元、-1.54亿元。　　七、主力资金　　主力资金本周呈现小幅净流出状态，本周4个交易日合计净流出规模97.09亿元。　　行业维度来看，包酿酒行业5日净流入额达29.11亿元，非金属材料、银行、光学光电子、电网设备分别达17.61亿、14.03亿、11.07亿、11.01亿；汽车零部件、医疗服务、工程建设、小金属等净流入规模靠前；中药5日净流出34.04亿元居首，旅游酒店、商业百货、文化传媒净流出近30亿元；化学制药、医疗器械、房地产开发、农牧饲渔、软件开发、半导体等净流出规模靠前。　　个股方面，尚太科技5日净流入19.15亿元，五粮液、东方财富净流入超13亿元，药明康德、歌尔股份净流入约10亿元，贵州茅台、京东方A、泸州老窖等净流入金额超8亿元；立讯精密净流出金额达13.56亿元，隆基股份净流出11.78亿元，众生药业净流出8.62亿元，中国医药净流出7.4亿元，西安旅游、贵广网络、昂奋、西安饮食等净流出超5亿元。　　八、北向资金　　本周4个交易日把北向资金累计净买入达200亿元，其中周四大涨行情中，单日净买入128亿元，周五再度净买入60.66亿元，近3日连续加仓，其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。？北向资金净流入情况叠加上证指数　　从持股市值维度看，近3日北向资金增持增幅靠前的行业为教育、非金属材料、汽车服务、房地产服务、游戏、装修装饰、塑料制品、珠宝首饰、生物制品、工程咨询服务等；仪器仪表、电源设备、通信服务、中药、农牧饲渔、航空机场、航运港口、石油行业、化肥行业、有色金属等持仓市值降幅居前。　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入宁德时代、五粮液、中国平安、贵州茅台、东方财富、迈瑞医疗等金额较多，其中，宁德时代被净买入19.27亿元，五粮液被净买入16.14亿元，净买入中国平安13.49亿元，净买入贵州茅台9.5亿元，东方财富、迈瑞医疗被净买入超5亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入农业银行6347.54万股，净买入工商银行4912.09万股，净买入中国银河4015.72万股，净买入世纪华通3715.47万股，净买入利欧股份、交通银行近3000万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，本周北向资金净卖出先导智能居首，净卖出金额为4.2亿元，天赐材料、亿纬锂能、上海机场被卖出超3亿元，中国软件、中天科技均被净卖出近3亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出中国电信3889.05万股，净卖出中国建筑34014.55万股，净卖出京沪高铁、华电国际超2000万股，净卖出中天科技、中国铝业超1700万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股　　九、机构调研　　本周以来，已披露机构调研的上市公司数量达到147家（前一周为115家），重点集中在电子、电力设备、机械设备、医药生物等行业。其中23家公司获得超100家机构调研，埃斯顿成为机构“宠儿”，合计有341家机构调研了该公司；海泰新光也获得超300家机构扎堆；安记食品、阿拉丁、希荻微、倍轻松、极米科技、新奥股份、京新药业等同样受追捧。本周调研机构超50家的上市公司
金融界2023-01-06
ATFX宏观：12月财新中国服务业PMI冲高至48，连降四月后首次回升
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　　12月财新中国服务业PMI数据发布，前值46.7，预期值46.8，公布值48，好于预期。财新服务业PMI自2022年8月开始下降，至2022年11月连降四月，最低触及46.7。12月份的48与10月份数据（48.4）基本持平，表明服务业收缩态势有扭转迹象。港股市场关联板块，诸如内房股、互联网、餐饮受益。本周二发布的财新中国制造业PMI同样冲高至49。在服务业和制造业双双触底的背景下，中国宏观经济有望迎来复苏。　　恒生指数的底部反弹已经持续两个多月时间，市场的乐观情绪不断增强。上证指数和深证成指的涨幅虽然不及恒生指数，但也表现出明显的筑底结构，趋势转折意味较浓。制造业和服务业PMI数据虽然不会直接对股市形成影响，但产业的复苏会以乐观情绪的方式对股市施加正向影响。如果2023年1月份的制造业和服务业PMI能够冲破50荣枯线，股票市场的反弹力度将大大增强。　　房地产业虽然有建筑业属性，但从宏观类别看，仍处于服务业。服务业PMI数据的冲高，对房地产开发也形成利多提着。港股市场内房股也表现出了底部反弹的特征，尤其是板块内空头个股——华润置地，股价已经非常接近上市以来最高价。实际上，恒生指数之所以能够出现2022岁末小牛市，主要驱动板块就是内房股。虽然内地房地产市场的成交端依旧不乐观，但政策底已经显现，多部门持续密集出台“救市”举措，比如总对总授信、降低LPR利率、降低首付比例、松绑楼市限购措施等。在房地产税这一巨大利空兑现之前，内房股板块的强势表现大概率将会延续。　　港股市场互联网板块总市值约 8.45万亿，仅次于银行板块，远高于内房股总市值。腾讯控股近期的涨势远超市场预期，10月末至今的涨幅超80％，市价逼近400港元整数关口。互联网板块的强势表现具有自发属性，并非政策面强行提振后的结果，这是互联网与内房股涨势起因的不同。令人疑惑的是，互联网流量见顶的问题依旧存在，行业发展的瓶颈期尚未彻底结束，代表性个股的大幅走强缺乏行业周期的支撑。美股市场的谷歌、微软、亚马逊等互联网个股，依旧处于“跌跌不休”的状态，甚至于亚马逊传出2023年计划裁员18000人的消息。总的来说，互联网板块的强势表现缺乏坚实基础，中期涨势能否延续至长期仍存疑。　　餐饮业的服务是显而易见的。在12月份疫情防控措施取消后，线下就餐的场景被彻底打通。百胜中国、海底捞等餐饮龙头个股股价，近期均有不错表现。　　行业发展的研判除了要关注PMI数据之外，还需要追踪CPI数据。行业周期复苏，除了信心增强外，对应商品的价格也会出现显著上涨。地产业、互联网、餐饮业的商品价格均可在CPI类目中找到对应。基于此，12月份的中国CPI增速值得期待。　　风险提示、免责条款、特别声明：　　市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析　　师个人观点，相关预测不保证完全准确，且不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-01-06
邦达亚洲：美联储紧缩预期重燃黄金承压下挫
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工厂订单月率、美国12月ISM非制造业PMI和加拿大12月IVEY季调后PMI。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅下挫，一度失守1830关口，现汇价交投于1838附近。除获利回吐和1860关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，美元指数在强劲“小非农”数据重燃美联储加息预期的支撑下大幅反弹是施压黄金回落的主要原因。此外，黄金在跌破1845附近的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，冲击134.00关口并刷新1周高位，现汇价交投于133.90附近。美元指数在强劲就业数据重燃美联储加息预期而大幅反弹是支撑汇价走高的主要原因。不过，日本央行货币政策或将转向的预期限制了汇价的上升空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3580附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在强劲经济数据重燃美联储加息预期而大幅反弹是支撑汇价反弹的主要原因。不过，原油价格反弹收涨限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。
金融界2023-01-06

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