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黄金周评：非农“憋出”大行情！金价一日崩跌近50美元分析师预计1850只是回调第一站？

最新数据，1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅。现货黄金价格较日高大跌57美元，为至少近4周以来的最低水平，比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。黄金通讯编辑Brien Lundin表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明(美联储)还不止一次加息。” 当周要闻盘点中印黄金价格“水涨船高” 、美元计价黄金下跌这一情形恐刺激金价飙升黄金价格周一(1月30日)小幅下跌，而中国和印度这两个最大的黄金消费国的金价分别升至多年和历史高点。美市尾盘，现货黄金收报1923.10美元/盎司，小幅下跌3.42美元或0.18%，日内最高触及1934.54美元/盎司，最低触及1920.61美元/盎司。上周，现货黄金收涨0.87美元或0.05%。经纪公司StoneX Group Inc.的Rhona O'Connell分析说:“(黄金的)这种上涨被认为主要是由于投资者希望降低风险，以及预期美联储的利率周期将放缓/停止。” 关键时刻通胀连传两大好消息！黄金1月份大涨近105美元受美元整体走软和美联储加息放缓预期的推动，黄金价格周二(1月31日)录得连续第三个月上涨。美市尾盘，现货黄金收报1928.27美元/盎司，上涨5.17美元或0.27%，日内最高触及1931.14美元/盎司，最低触及1900.77美元/盎司。1月份，现货黄金累计上涨104.76美元或5.74%。日内公布的数据显示，美国去年第四季度就业成本指数(ECI)上升了1%，低于市场共识的1.1%，标志着连续第三次放缓。在联邦公开市场委员会(FOMC)周三做出决定之前，通胀前景改善的证据提振了美国国债收益率。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示:“鉴于市场对FOMC、英国央行和欧洲央行采取行动的预期，市场的焦点可能会集中在他们说了什么，而不是采取了什么行动。” 美联储声明惊现两大微妙变化、今年或降息50基点黄金大涨20美元站上1950 周三(2月1日)，由于美联储主席鲍威尔关于美联储将努力压低通胀的意外鸽派言论拖累美元，并向投资者发出利率见顶可能即将到来的信号，黄金价格大幅反弹。美市尾盘，现货黄金收报1950.17美元/盎司，大幅上涨21.90美元或1.14%，日内最高触及1954.55美元/盎司，为2022年4月中旬以来的最高水平，最低触及1920.51美元/盎司。1月份，现货黄金累计上涨104.76美元或5.74%。美联储周三(2月1日)将基准利率上调25个基点，使美联储的目标区间达到4.5%-4.75%，为2007年10月以来的最高水平。美联储2月1日利率决议声明措辞出现微妙变化，有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。在鲍威尔发表讲话后，美国股市出现了大转变，掉头走高；美元指数大幅下挫，较日高跌去逾100点；现货黄金则大幅跳升逾30美元至1950美元上方。太突然！黄金上演“惊魂一跳”狂泻37美元周四(2月2日)，随着美元反弹以及部分投资者锁定获利，黄金价格大幅回落。此前美联储主席鲍威尔发表鸽派言论，黄金创下9个月高点。美市尾盘，现货黄金收报1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日内最高触及1959.78美元/盎司，最低触及1911.21美元/盎司。正如预期的那样，欧洲央行周四将利率全面上调50%个基点，并暗示将在3月份再次大幅加息，届时欧洲央行将重新评估其激进的货币政策立场。黄金后市展望本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有740人参与。其中，461名受访者(61%)预计金价下周将上涨，183人(25%)认为金价会下跌，另有106人(14%)持中立态度。（Kitco黄金调查截图）随着金价大幅跌破1900美元，许多分析师预计支撑位将在1850美元左右。COMEX 4月黄金期货周五收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，本周累计下跌超3.54%。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价的回调可能会持续到2月14日，届时将公布下一次通胀数据，这可能会给美联储进一步放缓其激进的利率货币政策提供空间。 “我的目标是跌破1865，并进一步跌向1830-50，”他说。 Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom表示，1850美元可能只是此次回调的第一站。 “本周看跌的关键因素逆转，令二级(中期)顶部毫无疑问将出现，下行区间为1850.10美元和1811.50美元，”他说。不过，一些分析师认为，黄金短期内的下行空间有限。 “几个星期以来，我一直在期待市场会出现回调。由于美联储暂停加息的预期，金价走势过于强劲，因此很容易受到冲击。鉴于今天美国就业数据引发的抛售，金价可能没有太多下行空间，”Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示。

Dan19772023-02-05

一周财闻：PMI重回扩张区间，A股全面注册制正式启动，集中供地政策调整引关注，美国1月非农数据远超预期

　　宏观数据　　中国1月制造业PMI为50.1％，比上月上升3.1个百分点，时隔3个月重回扩张区间。　　2023年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，高于上月0.2个百分点，连续第六个月处于收缩区间。1月财新中国服务业PMI录得52.9，五个月来首次扩张。　　2022年全国一般公共预算收入203703亿元，同比增长0.6％。2022年国有土地使用权出让收入66854亿元比上年下降23.3％。　　中共中央政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习　　会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。　　李克强：进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用保持经济运行在合理区间　　李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。会议强调，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需、优化结构的支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议召开　　国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。会议强调，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。　　商务部：2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域推动出台一批新政策　　商务部市场运行和消费促进司司长表示，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。　　集中供地政策调整：仍需“集中公告” 可以“分散供应” 　　一份名为《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》的文件在坊间流传。对于详细清单内的地块，在公开的拟出让时间段内可以一次或多次发布出让公告，有序组织出让，并在公开的拟出让时间段内全部推出。有媒体多方证实了这份通知的真实性。这意味着，实行了两年的土地出让“两集中”制度，正在发生调整。按照《通知》规定，各地仍需集中发布土地出让信息，但不再要求集中组织出让活动。　　全面注册制落地　　全面实行股票发行注册制改革2月1日正式启动。本次改革主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。这次注册制改革对两项制度未作调整，主板上市新股第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10％不变。　　证监会再提中国特色估值体系　　证监会召开2023年系统工作会议，全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革。会议要求，要推动提升估值定价科学性有效性，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。　　美国政府正考虑切断美国供应商与华为之间所有联系？外交部回应　　外交部发言人表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无底线、无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。　　美联储加息25个基点符合市场预期　　美联储如期宣布加息25个基点。美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2％的通胀目标，美联储仍将持续加息。　　美国1月非农就业人数增加51.7万人远超预期　　美国1月非农就业人数增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅，预估为增加19万人，前值为增加22.3万人。美国1月失业率为3.4％，预估为3.6％，前值为3.5％。美国1月平均时薪较前月增长0.3％，预估为增长0.3％。美国1月制造业岗位增加1.9万个，预估为增加0.6万个。　　苹果7年来首度利润不及预期　　苹果第一财季营收1171.5亿美元，净利润299亿美元，均低于市场预期。原因是iPhone的供应出现问题，导致销售疲软。这是自2016年以来，苹果首次未能达到华尔街的利润预期。苹果股价盘后下跌。

金融界2023-02-05

2023年1月份大宗商品价格指数上涨，后期或先抑后扬

际方面，1月份，美国Markit制造业PMI终值49.2，较上月提升3；美国ISM制造业PMI终值为47.4，较上月下滑1。欧元区1月制造业PMI指数终值为48.6，较上月提升0.8。2月2日，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间，加息速度进一步放缓。虽然美国通货膨胀已有所缓解，但仍处于高位，市场预计3月或5月将再次加息。国内方面，1月份中国制造业PMI和建筑业商务活动指数分别提升至50.1%和56.4%。其中，制造业新订单指数和建筑业新订单分别提升至50.9%和52.5%。随着我国防疫政策的优化调整，以及整体疫情进入低流行水平，全国生产生活秩序逐步恢复，其中春节期间商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%。细分行业情况：环比来看，1月份能源、橡胶塑料、建材、造纸、农产品等5个行业价格指数下跌，钢铁、有色金属、基础化工、纺织等4个行业价格指数上涨。同比来看，1月份能源、基础化工、造纸、农产品等4个行业价格指数上涨，钢铁、有色金属、橡胶塑料、建材、纺织等5个行业价格指数下跌。 1月份钢铁价格指数为1000.18，环比上涨2.06%，同比下跌12.97%。 1月钢材价格偏强运行。疫情快速过峰、地产政策持续发力，经济复苏预期逐渐增强，钢材价格得到明显提振。1月钢材累库速率偏慢，与宏观回暖形成共振，驱动钢材价格偏强运行。节后首周，大部分下游企业尚未复工，市场成交氛围冷清，商家降价出货，提前兑现利润。2月钢铁市场，钢铁厂商仍会积极通过涨价转嫁成本压力，修复利润水平，在普遍思涨的背景下，仍会有阶段性推高市场价格，但如果在需求实质性增量不及预期的情况下，拉涨过快、幅度过大，或会引发抛盘或套利盘，进而给市场带来回调压力。 1月份能源价格指数为1479.83，环比下跌0.26%，同比上涨4.13%。 1月，中国92#汽油市场交易均价为8601元/吨，环比+7.58%；中国0#柴油市场交易均价为7687元/吨，环比-3.41%。月初发改委成品油限价兑现上调后，多地销售单位随即积极跟涨，市场行情同步上扬；但后续伴随原油成本端止涨回落，业者短线心态亦渐向看空转移；其中，柴油市场因缺乏实质性需求支撑，基本回吐了前期涨幅。不过，1月下旬开始疫情因素对成品油市场的影响日益消减，另叠加春节假日备货需求提振，以及东北装置突发事件的助推，多数销售单位成功去库，油价亦随之开启多轮上调模式，且多为宽幅拉涨。节后，在需求预期向好发展加持下，柴油市场亦逐步量价齐升，但受制于批发到位价约制，月内总体涨幅有限。跨过了2022壬寅虎年，我们迎来了比往年更早的传统春节假期，1月动力煤市场整体运行平稳，上游煤矿自元旦后陆续安排春节放假，平均放假时间同比去年有所延长，终端企业节前采购多以刚需为主，市场煤实际成交未见明显改善。月初中国进口煤炭市场迎来新的转机，相关部门召开会议讨论澳煤问题，国内4家企业可以点对点进口澳煤，此举将缓解高卡煤紧张现象，对国内煤价形成压制。展望2月，年度长协合同进入新执行期，国有大矿保持正常生产，产地供应维持较高水平，鉴于目前中下游环节社会库存较高，尽管节后工业企业开工率预期上升，预判动力煤市场基本面将继续向宽松方向发展，价格运行或易跌难涨。 1月份有色金属价格指数为849.01，环比上涨0.94%，同比下跌6.80%。 1月，六大基本金属价格多数上涨，其中锡价上涨幅度最大。美联储如期放缓加息节奏，国内经济情况逐渐复苏，中国制造业生产经营景气水平略有回升。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2023年1月末价格69490元/吨，2022年12月末价格66150元/吨；A00电解铝2023年1月末价格18730元/吨，2022年12月末价格18650元/吨；1#铅锭2023年1月末价格15125元/吨，2022年12月末价格15725元/吨；0#锌锭2023年1月末价格24340元/吨，2022年12月末价格24050元/吨；1#锡锭2023年1月末价格235500元/吨，2022年12月末价格208250元/吨；1#电解镍2023年1月末价格231500元/吨，2022年12月末价格241230元/吨。进入季节性消费淡季，预计下游企业全面的复工复产将在元宵节（2月5日）之后，库存逐步兑现累库预期。整体来看，近期铜价对乐观预期的反映较高，建议关注情绪降温后的价格回落风险。 1月份基础化工价格指数为1132.32，环比上涨0.16%，同比上涨1.04%。 1月，甲醇市场价格重心上涨，宏观预期偏好与基本面利好共振，支撑期现同步上行。内地产区工厂低价排库良好，成交放量，随后持货商于春节期间炒涨，节后内地出厂价格重心大涨。沿海市场，伊朗限气于月初加剧，月度装船量骤减支撑2月中国进口供应紧张与去库逻辑；中上旬外轮卸货速度加快后，春节期间因大风等因素再度频繁出现封航，严重影响外轮卸货，基差节前走弱后于节后略回升，但烯烃利润压制与煤炭预期偏弱又导致甲醇价格冲高受阻回落。煤炭预期偏弱，且烯烃利润压制依旧明显，但春检预期仍存，进口量少支撑去库逻辑，伴随着传统下游的复苏，预计西北甲醇价格将在2200-2500元/吨之间，江苏太仓价格或围绕在2700-2900元/吨之间。 1月份橡胶塑料价格指数为777.33，环比下跌0.19%，同比下跌12.21%。 1月中国天然橡胶市场行情上涨，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为12620元/吨、10988元/吨和1448美元/吨，环比分别波动+2.16%、+3.62%、+0.82%。基本面有所好转，宏观氛围回暖天胶市场震荡走高。预计2月份天胶市场震荡上行。节后天然橡胶终端市场陆续回暖，国内资金重新入场，业内看多心态较强，对天胶市场有一定利好支撑。全球天然橡胶进入低产季，供应端利好显现，需求面下游工厂陆续复工复产，但经济复苏仍需时间，预计2月份天然橡胶市场利好因素占据主导，震荡上行为主。预计2月份全乳胶月均价为12895元/吨，环比+2.18%；20号泰标月均价1525美元/吨，+5.32%；20号泰混月均价11580元/吨，+5.39%。 1月份建材价格指数为1404.43，环比下跌2.83%，同比下跌10.22%。 1月春节前后，项目停工，工人放假回家，水泥需求降至低位，商家陆续休市，供应方面，水泥厂春节前后执行检修、错峰计划，运转率低位，水泥熟料供应收紧，供需双弱，行情弱势持稳。 2月需求恢复不确定因素较大，年前受疫情影响，部分项目提前停工，节后可能有赶工需求，正月十五以后需求有快速启动可能。但年前贸易商资金回款较差，年后部分供应商重点工作仍围绕收款，可能拖累复工复产速度。供应方面，中上旬全国仍是检修、错峰生产的“主旋律”，加之春节期间粉磨站、贸易商熟料、水泥库存低位，节后陆续补库，供应出现短期紧张情况；中下旬以后南方陆续结束错峰，窑线运转陆续回升，供需情况需关注下游复工进度情况。若需求启动较快，能够支撑水泥供应增加，水泥价格或将小幅上涨，若需求不及预期，而供应增加，加之煤炭价格回落，行情仍有走弱可能，行情整体震荡运行。 1月份造纸价格指数为962.17，环比下跌0.10%，同比上涨1.63%。 1月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈现先涨后跌趋势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3416元/吨和4225元/吨，环比分别+0.6%和-0.2%。主因12月份及1中上旬瓦楞纸及箱板纸市场交投气氛略好于预期，12月中下旬及1月上旬规模纸企相继上调部分纸种价格，一定程度带动市场出货气氛。1月上旬瓦楞纸价格小幅上扬，月底华南地区部分中小纸企价格下滑，月均价环比呈上行走势。而箱板纸中的牛卡纸于1月中旬率先出现降价，故1月均价环比呈小幅下降趋势。隆众预计，2月份纸企陆续复工，市场供应量上升，受进口瓦楞纸关税减免政策影响，需求端观望情绪不减，故难有明显增量。预计2月份瓦楞纸市场价格下行风险较大。 1月份纺织价格指数为890.14，环比上涨1.06%，同比下跌14.95%。 1月PTA市场呈V型走势，加工费受到挤压。上旬当中，一方面原油走软稀释成本支撑，一方面PTA供应渐增且加快，季节性弱势中供需累库预期牵引市场价格快速下滑；中旬过后，随着亚洲需求好转以及加息预期缓和，原油持续走强叠加PX现货成交良好，成本支撑占位，继而PTA供需累库已逐步兑现且远端需求修复强预期支撑市场，市场价格快速回升后节前在高位盘踞。春节归来，一方面由市场逻转向市场现实，稀释成本支持；二是，市场供应持续增加，下游未修复，下游补货基本到元宵，买盘没动力，PTA持续拉升受限。预计2月PTA市场弱势震荡运行。首先，外围环境有恶化表现，仅依靠内贸修复对需求支持不足；其次，PX-PTA扩能存在，PX投放早于TA，供应缓解流通，成本支持或有稀释；再次，PTA供应端增量明显，需求端的弱修复难以改变累库预期。整体来看，宏观风向不稳，关注成本变化下供需短期改善对市场的支持效用。 1月份农产品价格指数为1720.36，环比下跌1.12%，同比上涨5.99%。 1月份国内连粕小幅收跌。截至1月31日，连粕主力约M2305报收于3906点，月跌30点，月跌幅0.76%。纵观整个12月份连粕走势，基本可以分为两个阶段。第一阶段为1月初至1月10日的弱势下行，第二阶段为1月10日之后的震荡上涨。 2月连粕M2305期价或仍以震荡运行为主，运行区间暂看3800-4000点。主要原因在于，2月巴西大豆暂为大量供给国内，国内仍由进口美国大豆供给为主，而CBOT大豆期价高位运行，叠加巴西农户在收获新作卖压凸显前，国内进口大豆成本咱较难出现明显下降，利于支撑连粕短期震荡运行。同时，由于短期豆粕现货价格仍大幅升水M2305，有利于期价的支撑。但M2305暂时来看也缺乏大涨的基础，因巴西大豆丰产格局基调已定，只是收获偏慢和发运到国内的时间点未到，但4月和5月肯定将大量到港，届时现货价格将快速向期价靠拢，压制期价上涨空间。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。随着我国防疫政策的优化调整，以及整体疫情进入低流行水平，全国生产生活秩序逐步恢复，1月我国制造业和建筑业景气度回升。美联储如期放缓加息节奏，欧美制造业持续处于萎缩区间。春节后首周，大部分下游企业尚未复工，大宗商品市场需求不佳，多数品种价格高位回落。预期元宵节后工程项目加快复工，若需求启动较快，后期水泥、钢铁等价格仍有阶段性上涨可能。预期2月份大宗商品价格指数呈现先抑后扬，区间震荡走势。

我的钢铁网2023-02-05

昨夜今晨 | 非农爆表，美股收跌！亚马逊跌8%，苹果逆势收涨

周五收跌在远超预期的非农报告和服务业PMI强势反弹影响下，对于美联储更坚定加息的担忧叠加科技巨头财报逆风，使得三大指数周五一同收跌。截至收盘，标普500指数跌1.04%，报4136.48点；纳斯达克指数跌1.59%，报12006.95点；道琼斯指数跌0.38%，报33926.01点。但在周线层面上，标普500指数和纳指本周延续新年上升势头，其中纳指录得新年“五连涨”。龙头科技股多数收跌。不过，特斯拉盘初跌超2%后迅速转涨，早盘曾涨超5%，收涨0.9%，连涨四日且连续两日创去年12月2日以来高位。 FAANMG六大科技股中，四季度云业务AWS增长超预期放缓、一季度收入指引低迷的亚马逊表现最差，盘初曾跌超7%，收跌8.4%，回吐周四逾7%的涨幅，跌离截至周四连涨三日所创的10月26日以来高位；四季度营收和盈利低于预期、谷歌广告收入自疫情爆发以来首次下滑的Alphabet盘初曾跌近5%，收跌近2.8%；公布四季度收入未加速下滑后周四涨超20%的Facebook母公司Meta早盘涨超1%，午盘转跌，收跌1.2%，告别连涨三日所创的去年6月8日以来高位；截至周四连涨三日至1月25日以来高位的奈飞收跌近0.3%；而四季度营收三年来首次同比下降、iPhone销售额两年来首次下滑的苹果盘初曾跌近2%，早盘转涨，并一度涨近4%，收涨2.4%，连涨四日至10月28日以来高位。热门中概股普跌，雾芯科技跌超11% 周五热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌3.9%。个股方面：雾芯科技跌超11%，斗鱼跌超9%，虎牙跌超8%，达达集团跌超7%，蔚来、BOSS直聘、金山云跌超6%，理想汽车、百度、哔哩哔哩跌超5%，小鹏汽车跌超4%，拼多多、阿里巴巴跌超3%。美国WTI原油周五收跌3.3%，创一个月新低美国WTI原油期货价格周五收跌，创一个月来的最低水平。纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌2.49美元，跌幅为3.3%，收于每桶73.39美元，未1月4日以来的最低水平。本周WTI原油期货累计下跌7.9%。纽约黄金期货周五收跌2.8%，创三周新低纽约黄金期货价格周五收跌，创三周来的最低收盘价。本周黄金期货价格累计下跌2.7%。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌54.20美元，跌幅为2.8%，收于每盎司1876.60美元。欧股主要指数多数收涨，英国富时100指数涨0.96% 欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数跌0.34%，英国富时100指数涨0.96%，法国CAC40指数涨0.94%，欧洲斯托克50指数涨0.18%。海外宏观美国1月非农就业人口猛增51.7万，大超预期美国1月非农新增就业人数51.7万，远超预期的18.5万，前值从22.3万修正为26万。失业率下降至3.4%，创53年新低，低于预期的3.6%，前值为3.5%。平均时薪同比增长4.4%，略高于预期的4.3%。劳动参与率有所上升。就业报告凸显出美国劳动力市场的韧性和难降温。非农报告后美联储鸽派官员发鹰声：12月点阵图仍是利率路径好指标，利率可能更高旧金山联储主席称，12月大多数官员预测利率峰值为5.1%，如有需要她准备让利率更高，现在宣布战胜高通胀、甚至认为通胀见顶都为时过早。美国1月ISM服务业PMI强势反弹，Markit服务业连续七个月萎缩美国1月ISM服务业PMI为55.2，创2020年中以来最大单月升幅，新订单飙升，商业活动增强。ISM数据与同日公布的Markit PMI不吻合。美国1月Markit服务业PMI反弹至46.8，但仍连续七个月萎缩，物价支付指数创2020年10月来新低。华尔街最准分析师狂泼冷水：美股涨过头了，暴跌就在前方！ Hartnett认为，美股不符合基本面的反弹将于2月中旬结束，投资者应“见好就收”。美股涨势已经过头，标普500将在2月中旬触及高点，如果下半年美国经济增长乏力，投资者将会经历惨烈的下跌。美国散户卷土重来，甚至比两年前更“躁动” 摩根大通根据交易所公开数据所做的估计显示，在1月下旬，来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23%，甚至要比2021年散户抱团热潮时22%的前纪录还要高。分析人士表示，“鲍威尔为投机大开了绿灯”。英国央行暗示或很快暂停加息后，高官称今年夏天还要调整QT卖债步伐英国央行首席经济学家Huw Pill表示，将在今年夏天审查其在量化紧缩（QT）下的资产出售计划，届时决定是“加快还是放慢步伐”。预计缩表将持续几年，因为此前QE量宽幅度太大了，“无论英国未来的货币政策处于周期哪个阶段，QT缩表都可能继续在后台运行。”英国央行官员此前预计，彻底退出量化宽松政策或需十年。美国联邦贸易委员会不惧首战失利，准备对亚马逊提起可能的反垄断诉讼据知情人透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正准备针对亚马逊发起潜在的反垄断诉讼，最快可能在今年春天提出。如果FTC最终提起诉讼，这将是主席Lina Khan任期内的一个标志性时刻。公司新闻大摩维持苹果超配评级，看好长期业绩表现当地时间周五，美国顶级投行摩根士丹利的分析师Erik Woodring在报告中写道，短期的宏观逆风并不会影响苹果公司的长期价值。截至周五收盘，苹果股价低开高走最终收涨2.44%。 Woodring写道，苹果季报不及预期并导致股价下跌确实挺罕见，但摩根士丹利的分析师团队认为，这份业绩报告的长期积极因素要明显超过短期消极因素。苹果列举的三大不利因素是暂时的，并且长期来看，无论是iPhone的用户群体数还是利润率，都是呈持续上升趋势的，这可以确保公司的“飞轮”不断旋转。动视暴雪支付3500万美元和解SEC调查美国SEC周五宣布，动视暴雪同意支付3500万美元和解有关违反联邦证人保护规则，以及缺乏足够内部措施收集和评估有关职场不当行为报告的指控。去年，该公司也曾就职场性骚扰事件与联邦执法机构公平就业机会委员会达成价值1800万美元的和解。美国财政部调整电动车退税政策，特斯拉、福特等一众车企受益当地时间周五，美国财政部发表声明，确认调整《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车标准。此次调整后，包括5座版特斯拉Model Y，通用凯迪拉克Lyriq、福特高配版Mustang Mach-E等跨界旅行车的退税价格限制将从此前的5.5万美元提升至8万美元。谷歌向ChatGPT竞品投资将近4亿美元据媒体周五知情人士报道，Alphabet旗下谷歌向人工智能初创公司Anthropic AI投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI的热门产品ChatGPT的竞争产品。谷歌和Anthropic拒绝就该投资发表评论，但分别宣布了一项合作关系，其中Anthropic将使用谷歌的云计算服务。 SBF名下离岸实体Emergent Fidelity宣布破产持有5.9亿美元Robinhood股票加密货币平台FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）名下的Emergent Fidelity科技公司于当地时间周五宣布破产。这家离岸实体持有网红券商Robinhood的5500万股股票，总价值5.9亿美元。

老虎证券2023-02-04

强劲非农刺激美元狂飙至三周新高分析师：市场情绪突然转为看涨美元

数据，美国1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。周五，ICE美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。周五美元指数最高触及103.01，为1月12日以来最高水平。美元指数本周收盘大涨1%。 Kitonyi写道，从技术面上看，根据60分钟图，美元指数似乎在一个急剧上升的通道内交易。这表明市场情绪在短期内存在明显的看涨倾向。因此，美元多头将寻求美元指数延续当前涨势，并升向103.305，或者更高至105.620；另一方面，空头将把获利目标定在102.640左右，或者更低至102.243。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，美元指数似乎最近完成了从下行通道的向上突破。这表明市场情绪从看空突然转变为看涨。因此，美元多头将把长期获利目标定在103.983左右，或者更高至105.223。另一方面，空头将把获利目标定在101.857左右，或者更低至100.853。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2023-02-04

市场周评：鲍威尔、英欧央行与非农引爆大行情！美元暴涨金价崩跌逾60美元

数据，美国1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。非农刺激美元暴涨因周五公布的美国1月非农就业报告远超市场预期，强劲的就业市场给美联储更大加息空间，并扭转交易员近期开始酝酿美联储即将停止加息的看法，美元周五飙升逾1%，创下接近6个月以来最佳单日表现。周五，ICE美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。周五美元指数最高触及103.01，为1月12日以来最高水平。尽管周三遭遇重挫，但随着周四和周五大涨，美元指数本周收盘仍大涨1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五重挫1.06%，报1.0794，本周收盘下挫约0.7%。英镑/美元周五重挫1.4%至1.2051，为去年12月15日以来最差单日表现，本周暴跌约2.8%。美元/日元周五飙升近2%，报131.16，创下去年6月17日至今最大单日升幅，本周收盘大涨1%。美联储周三如期加息25个基点后，交易员开始押注美联储可能在某个时间点停止加息，但周五的非农报告“浇灭”了这个可能性。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler形容，1月非农是个“怪物数字”。Chandler说：“美联储会议后，市场看起来握有优势，仍然押注美联储将降息，导致美债收益率和美元下滑，但经过48小时，我认为现在看起来变成是美联储再度占上风。” 周三美联储决策会议后，交易员原本终端终点利率低于5%，且美联储会在下半年开始降息，但周五的非农报告出炉后，交易员如今预测终端利率将在6月触及5.03%，高于周四的4.88%。 Allspring全球投资资深策略师Brian Jacobson说：“每当我们看到如此重要的数据，就会再度担心美联储的动向。人们可能害怕美联储会过度推进，带来的不是经济软着陆，而是一场车祸。” 下一份可供分析美联储政策路径的美国经济数据，将是2月14日公布的消费者物价指数(CPI)。黄金单周崩跌逾60美元现货黄金本周崩跌逾60美元，远好于预期的美国非农就业报告推高美国国债收益率和美元，令金价跌至三周最低收位。现货黄金周五收报1864.91美元/盎司，大幅下跌47.74美元或2.50%，日内最高触及1918.60美元/盎司，最低触及1861.33美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FX168) 本周，现货黄金收盘崩跌61.61美元，跌幅达到3.20%。 (现货黄金周线图来源：FX168) Prestige Economics总裁Jason Schenker形容，FOMC现在就像“拿到继续加息的许可证”。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。 GoldNewsletter编辑Brien Lundin指出，非农就业报告显示美联储还会加息不只一次，黄金周五跌得比股市重得多，是因为黄金过去几个月特别强，许多尝到甜头的人选择获利了结。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元/盎司下方徘徊。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价的回调可能会持续到2月14日，届时将公布下一次通胀数据，这可能会给美联储进一步放缓其激进的利率货币政策提供空间。他说：“我的目标是跌破1865美元/盎司，并进一步跌向1830-50美元/盎司。” Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom表示，1850美元/盎司可能只是金价此次回调的第一站。强劲非农打击美股美国股市周五收盘下挫，苹果、谷歌和亚马逊等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数远超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者对美联储暂停加息的希望破灭。道指周五收盘下跌127.93点，跌幅0.38%，报33926.01点；纳指下跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数下跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。本周道指收盘下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。美国总统拜登在非农数据公布后说：“这是惊人的好消息，就业报告显示经济计划正在发挥作用。”市场则预期，美联储3月加息25个基点的机率从数据公布前的82.7%升至超过99%。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示：“美国1月非农人数大幅超出预期，这提醒人们，鲍威尔言有所指，但市场并没有听进去。美联储主要担心的是，他们还没有看到收紧政策对劳动力市场的影响。” Infrastructure资本管理公司CEO Jay Hatfield表示：“我认为市场越来越接近我们的观点，即通胀正在迅速下降。美联储的模式已被证明是极为糟糕的。他们错过了这种上行的通货膨胀，现在他们又错过了通货紧缩。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队周五在一份报告中写道，风险在于通胀或在未来几个月再度恶化，此外，美国经济可能在下半年出现严重的衰退。Hartnett建议，在标普500指数超过4200点后，投资者最好卖出股票，他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。 Ariel Investments首席投资官Rupal Bhansali表示，美股估值看上去仍然偏高，未来价格将出现更大幅度的回调。他认为美国市场仍然低估了美联储，目前的股票估值并没有反映出美联储政策即将发生的重大转变。原油单周狂泻近8% 受强势美元打压，美国WTI原油期货价格周五收跌，创一个月来的最低水平。纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌2.49美元，跌幅为3.3%，报73.39美元/桶，为1月4日以来的最低水平。本周WTI原油期货累计下跌7.9%。 4 月交割布伦特原油期货价格周五收盘下跌2.23美元，跌幅为2.7%，报79.94美元/桶，为1月9日以来的最低水平。本周布伦特原油期货累计下跌7.5%。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示：“对于石油来说，这又是艰难的一周。因为对需求前景的乐观情绪降温、以及美国原油库存持续增加，使空头处于主导地位。” 美国能源信息署(EIA)周三公布，1月27日当周美国原油库存增加410万桶，远超过分析师预期增加的30万桶，且为连续第六周库存增加。德国商业银行策略师Carsten Fritsch周五报告指出，经过本周油价下滑，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟对俄罗斯燃料产品进口的禁运令于2月5日生效后的影响，与俄油限价措施的效果。 Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith认为，就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使其石油离开市场，只会导致全球流动的重新调整，因此影响不大。强劲的美国非农就业数据公布后美元走强，本周美元指数大涨1%，令石油等美元计价的大宗商品承压。

tqttier2023-02-04

会员

【黄金收盘】不听鲍威尔言吃亏在眼前！黄金突遭两连击一日崩跌近50美元

最新数据，1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。该指数高于50被视为经济增长的迹象。指标越高于或低于50，变化速率越大或越小。 ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 美国1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5%以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。 Ellen Zentner等摩根士丹利经济学家周五修改了预测，认为美联储会多进行一次25基点的加息。他们在给客户的报告中写道，如果劳动力市场数据继续走强，则存在更多上行风险。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响，这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息，但市场没有在听。” Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。Costerg说，“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’，在非农数据公布后，看来这一局美联储1分，市场0分”。就目前而言，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁Jason Schenker表示。强劲数据推动美元上涨，美元指数收盘上涨1.21%，报102.98，盘中一度突破103关口。现货黄金价格较日高大跌57美元，至1861.33美元，为至少近4周以来的最低水平，比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。黄金通讯编辑Brien Lundin表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明(美联储)还不止一次加息。” 他表示，黄金受到的冲击比股市更大，因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。”利润被“那些享受这段旅程的人”拿走了。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。然而，2023年迄今为止，金价已经上涨了近3%，随着美国国债收益率回落，美元走软，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。后市展望 1.周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元下方徘徊。与此同时，根据最新的Kitco黄金周度调查，错过了金价自去年11月触及两年低点以来300美元涨势的散户仍看涨黄金，急于入市。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有740人参与。其中，461名受访者(61%)预计金价下周将上涨，183人(25%)认为金价会下跌，另有106人(14%)持中立态度。 2.芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 3.麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。 4.技术上，财经网站FXStreet撰文指出，非农就业报告发布后，金价从日高位附近回落，被困在20日均线和50日均线内，其分别位于1891.70美元和1854.99美元。在金价挑战100日均线1812.11美元之前，在50日均线下方的延伸将使去年12月27日的日高转为的支撑位1833.29美元发挥作用。上行方面，金价需要收复1月18日的波动低点1896.74，多头才有机会测试1900美元。 5.FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。下一交易日重点关注 16:40 英国央行行长贝利发表讲话 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区12月零售销售 21:00 德国1月消费者物价指数初值 23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数

夏洛特2023-02-04

美国ISM非制造业PMI录得2020年以来的最大涨幅

担忧相悖。　　数据显示，美国非制造业PMI上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅。该指数高于50意味着增长，1月份的数据超过了经济学家的所有预期。　　ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。”

金融界2023-02-04

决策分析：非农“引爆”大行情黄金暴跌近50美元美股跌幅缩窄市场对今年的降息产生怀疑

放缓的担忧相悖。数据显示，美国非制造业PMI上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅。该指数高于50意味着增长，1月份的数据超过了经济学家的所有预期。 ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 由于远高于预期的美国非农就业报告和ISM非制造业PMI数据发布后，现货黄金向下触及1870美元/盎司，较日高回落近50美元，日内跌2.23%。美联储将在今年晚些时候转向宽松货币政策的预期将因此减少。掉期市场此前预计2023年将降息50个基点，尽管美联储主席鲍威尔表示反对这种预期。麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。

Dan19772023-02-03

太疯狂！非农和PMI双双“艳惊四座” 近32亿美元卖单砸盘、黄金“闪崩”近50美元

夏洛特2023-02-03

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