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【2月21日欧盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，日内多国有PMI公布，短线行情可期

涛哥盘中策略2023-02-21

的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI初值、英国2月Markit服务业PMI初值、英国2月Markit制造业PMI初值、欧元区2月ZEW经济景气指数、德国2月ZEW经济景气指数、英国2月CBI工业订单差值、加拿大1月CPI年率、加拿大12月零售销售月率、美国2月Markit制造业PMI初值和美国1月成屋销售年化总数。另外，国际货币基金组织（IMF）在本周一发布报告中称，随着全球金融状况缓和，食品和能源价格回落以及中国经济开始反弹，去年徘徊在亚太地区上空的经济逆风开始消退。不过在经济前景光明的同时，重大长期挑战依然存在。IMF亚太部主任斯里尼瓦桑等人在报告中认为，多重有利因素有助于帮助地区经济前景的改善，预计今年亚太地区经济增速将从2022年的3.8%升至4.7%。由此亚太被视为全球最具活力的区域，并成为世界放缓大背景下的一大亮点。与去年10月预测相比，最重要的数据修正来源于中国，重新开放为更快的经济活动反弹铺平了道路。报告认为，中国拥有强大的贸易和旅游体系，因此这对亚洲来说是一个积极的消息，因为该地区一半的贸易发生在内部经济体之间。在IMF最新的《亚太地区经济展望》中的分析显示，中国经济每增长一个百分点，亚洲其他地区的产出就会相应增长0.3%左右。当地时间周一，欧洲央行管委、芬兰央行行长雷恩告诉媒体，欧洲央行目前已经接近限制性的政策立场，可能在今年夏季停止加息。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续五次大幅加息以遏制通胀，共计加息300个基点。目前该行的主要再融资利率、边际贷款利率和存款机制利率分别为3.00%、3.25%和2.50%。雷恩说道，潜在的价格压力已开始显示出稳定的迹象，但他认为当前的通胀率仍然过高，需要进一步加息确保回到央行2%的通胀目标。“在如此之高的通胀环境下，3月以后继续加息是可能的、合理的、适当的，并将在夏季达到终端利率。”雷恩补充称，“我们也不应急于开始讨论何时降息。”他还表示，欧元区经济有可能避免衰退，今年增长1%左右的预期是“现实的”。除此以外，该地区的工资增速已经回升，但主要是对过去下跌的补偿，并不是对未来更高的通胀预期。

邦达亚洲2023-02-21

美国关键数据恐引发今日行情！分析师：小心金价遭受打击

目前交易员等待美国2月采购经理人指数(PMI)初值。美国强于预期的通胀和零售销售数据引发新的鹰派担忧，这重新燃起美联储将在更长时间内维持高利率的希望。这支撑美元的反弹，并对黄金价格施加下行压力。香港时间周二22:45，美国2月Markit采购经理人指数初值将出炉。权威媒体调查显示，美国2月Markit服务业PMI初值料升至47.2，前值为46.8；美国2月Markit制造业PMI初值料为47.3，前值为46.9；美国2月Markit综合PMI初值料升至47.5，前值为46.8。 Panchal指出，如果美国PMI数据比1月份更加坚挺，并成功突破50.0大关，那么不排除美元进一步走强和金价走弱的可能性。黄金技术分析 Panchal指出，从黄金日线图来看，金价目前在100日指数移动平均线(EMA)和50日EMA之间波动，这两条均线目前分别接近1820美元/盎司和1854美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)走势疲软，这也令金价最近波动有限。不过，MACD指标传递看空信号，加之金价持续低于始于2022年11月下旬的前支撑线(目前接近1912美元/盎司)，这让黄金空头仍然充满希望。 (黄金日线图来源：FXStreet) Panchal补充道，长达两周的下降趋势线为1820美元/盎司支撑位增加力量。因此，除非金价跌破1820美元/盎司，否则金价可能会继续走高。然而，除非突破1912美元/盎司，否则金价上行空间似乎有限。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上涨。香港时间10:24，现货黄金报1842.48美元/盎司。

tqttier2023-02-21

easyMarkets易信：2023年2月21日市场窄幅波动不可持续，日内各国数据结果将令行情波动幅度加大

汇率走势。日内欧元区和美国将公布制造业PMI数据，英国公布服务业PMI数据，届时外汇短暂的窄幅震荡形态可能会被打破。 A50 A股大盘出现大幅拉升，盘中大盘股使命地拽着赛道股向上攻击，明显感知大资金意图护盘拉升。不过当下大盘进入上方压力区域，是否还能有积极表现，这取决于成交量的高低。只有持续维持大的交易量，才能说明资金有继续流入，反之则呈现压力位置，高位缩量，似乎资金入市意愿不强。当下A50指数表现就相当关键是否能突破压力，将给予投资人方向信号。技术看，A50第一压力是13750，突破看13850，支撑是13600，破位看13500附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑受到美国假期影响，昨日英镑横盘震荡未有出现方向，但日内英国要公布服务业PMI数据，以及美国有制造业PMI数据。鉴于近一段时间，数据是驱动行情的关键因素，所以今日的英镑走势可能波动幅度会加大。尤其是英国数据，之前已经出现数据不及预期的情况，如此次数据还是不佳，这会对英镑形成压力。技术看，英镑第一压力是1.205附近，突破看1.208附近，支撑是1.2附近，破位看1.197附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为美元横盘，而走势呈现箱体波动形态，但日内这一情况可能会被打破。此前各国数据所造成的市场波动相当激烈，或许日内的数据，尤其是晚间的美国制造业PMI数据，可能令市场对于美联储加息周期是否会延长产生预期，进而美元走势，以及黄金走势波动幅度会加大。技术上黄金上方1847美元附近是压力，突破看1860美元附近，支撑是1838美元附近，破位看1828美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。 2月21日交易日待公布重点数据及财经事件提醒； ①16:15 法国2月Markit制造业PMI初值 ②16:30 德国2月Markit制造业PMI初值 ③17:00 欧元区2月Markit制造业PMI初值 ④17:30 英国2月Markit服务业PMI初值 ⑤18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数 ⑥21:30 加拿大1月CPI年率 ⑦22:45 美国2月Markit制造业PMI初值 ⑧23:00 美国1月成屋销售年化总数(万户) ⑨当天需要关注的大事：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要、欧盟国家能源部长会议召开风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-21

易信easyMarkets2023-02-21

日本央行转向的迹象！日元多头准备反攻美元：黑田东彦坚持超宽松遇“数据反噬”

ank闪现的日本制造业采购经理人指数(PMI)从上月的终值48.9跌至2月份经季节性调整后的47.4。该指数连续第四个月低于收缩与扩张的50水平，创下2020年8月47.2以来的最大跌幅。分项指数数据显示，工厂产出和新订单连续第八个月下降，降幅快于1月份。出口订单录得自2020年7月以来的最大降幅，原因是全球需求持续疲软，如10月至12月国内生产总值增长慢于预期，以及1月创纪录的贸易逆差等近期指标所示。相比之下，随着日本国内新冠对策的进一步放松，服务业活动连续六个月增长。政府上个月表示将在5月份降低冠状病毒的公共卫生分类。 Au Jibun银行服务业采购经理人指数初值从上月的52.3，升至2月份季节性调整后的八个月高点53.6。 “随着最新一波新冠大流行的消退，服务提供商的活动和新业务出现了更大幅度的增长，从而提振了需求，”编制该调查的标准普尔全球市场情报公司的经济总监安德鲁·哈克说。但服务公司的投入成本以八个月来最快的速度增长，而它们向客户收取的价格通胀仅升至两个月高位，表明利润减少。哈克说：“公司希望看到价格压力在未来几个月内显着缓解，从而为客户需求提供一些支持。” 尽管成本环境充满挑战，但随着商业信心指数从10个月低点回升，服务运营商的信心有所改善。总体而言，2月份Au Jibun Bank Flash日本综合PMI为50.7，与上月的最终数据一致，因为低迷的制造业指数被乐观的服务业PMI所抵消。美元/日元美元/日元一直处于多头手中，这使得自月中以来最后一次增持的多头倾向于下行。下面说明了在日线图上重新测试W型颈线的前景。 (来源:FXStreet) 美元/日元处于先前看跌行情的底部，这将焦点放在长期上行。然而就目前而言，有可能在130.50上方做多。 (来源:FXStreet) W形是一种反转形态，价格有回落以重新测试颈线的趋势。在这种情况下，看涨区间过度扩张，因此价格有可能仅触及133.00附近38.2%斐波那契附近的先前阻力位。 (来源:FXStreet) FXStreet分析师Ross Burland提到，美元/日元已开始见顶，跌破133.80结构将开启未来一天大幅修正的风险。

小萧 1评论2023-02-21

会员

美元短线突然急涨！今日一大波重量级数据来袭首席分析师:欧元、澳元和黄金技术前景分析

将于周二公布欧元2月份采购经理人指数(PMI)初值，根据市场预测，欧元区的商业产出有望略有改善；制造业活动预计将继续处于收缩状态，而服务业产出预计将温和扩张。此外，德国周二将公布2月ZEW经济景气指数，美国标普全球采购经理人指数定于周二晚些时候公布，料将维持在50以下。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容：欧元/美元从技术面来看，欧元/美元日线图反映空头的主导地位。该货币对继续在看跌的20日简单移动平均线(SMA)下方交易，同时也低于关键的斐波那契水平，即2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745。与此同时，技术指标在负水平内盘整，没有明显的方向性力量。100日SMA保持向上倾向，但远低于当前汇价水平。 4小时走势图显示，欧元/美元努力从看跌的20周期SMA反弹，而100周期SMA正在下穿200周期SMA，这两条均线都在1.0780附近，所有这些因素都令欧元/美元走势风险偏于下行。技术指标在中线附近毫无进展，反映出投机兴趣的缺失。支撑位：1.0655；1.0620；1.0570 阻力位：1.0745；1.0790；1.0830 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 澳元/美元澳元/美元的日线图显示，该货币延续自200日SMA的复苏态势，但也继续交投在温和看跌的20日SMA下方。技术指标目标更高水平，但仍在负值水平内，而100日SMA在当前汇价水平下方获得上行动力，限制看跌情况。另一方面，澳元/美元需要明显突破0.7010这一强劲阻力位，才能对多头产生吸引力。澳元/美元在短期内为买家提供了一个更令人鼓舞的前景。该货币对已经反弹至20周期SMA上方，这一均线正缓慢向上移动。动量指标突破100，而相对强弱指数(RSI)在53附近盘整。与此同时，100周期SMA在当前水平汇价和持平的200周期SMA上方加速向下，后者在0.6920附近。支撑位：0.6865；0.6830；0.6795 阻力位：0.6925；0.6960；0.7000 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 黄金黄金日线图显示，金价最近的反弹并没有暗示趋势发生变化。金价在技术面上看空，并有继续下跌的空间。技术指标在负值水平内盘整，没有下行枯竭的迹象。与此同时，坚定看空的20日SMA向下，反映了卖方的力量。黄金短期前景中性。在4小时图中，金价交投在平坦的20周期SMA上方，但100周期SMA保持其看跌倾向，该均线远高于当前金价水平，但低于无方向的200周期SMA。与此同时，技术指标停留在中线附近，缺乏方向性力量。支撑位：1824.60美元/盎司；1811.30美元/盎司；1797.45美元/盎司阻力位：1854.00美元/盎司；1870.50美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet)

会员

tqttier2023-02-21

黄金正酝酿新一波涨势？突破这一水平将迎来看涨逆转黄金、白银、原油最新操作策略

于周二发布的标准普尔(S&P) 2月份PMI初值。2月份制造业PMI初值料为46.8，低于之前发布的46.9。服务业PMI料为46.6，而之前发布的数据为46.8。技术上，财经网站FXStreet撰文指出，小时图上，黄金价格在下跌通道图模式的上端附近震荡。贵金属正在积聚力量，有望突破新的上行空间。如突破上述图表模式，将表明黄金迎来看涨逆转。50周期指数移动平均线(EMA)切入位1840.00美元是黄金多头的主要支撑。（图源：FXStreet） FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：接近1850美元上周黄金价格可能面临看跌压力，但随后成功反弹，并收于1850美元附近。在等待进一步反应的同时，价格可能继续在该水平附近盘整。如果金价能收在1850美元上方，黄金可能会延续看涨趋势。与此同时，如在1850美元下方延续跌势，黄金料将跌向1780 - 1800美元目标区域和200日移动平均线。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：从21.35美元反弹银价试图从21.35美元的支撑位反弹，并重新启动看涨走势，目标区间为25.00 - 26.00美元。目前，交易员将使用21.35美元水平作为进入多头头寸的位置。上行方向，23.00 - 23.90美元是最近的观察反应区域。与此同时，如果出现看跌突破，则银价可能继续跌向20.00美元支撑位。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：收于77.13美元以下原油价格再次跌破77.13美元水平后，形势变得利空。目前，价格在77.13美元的水平上进行了看涨尝试。如果油价能够收在77.13美元上方，原油价格可能会在该水平附近继续盘整。与此同时，如果继续跌破77.13美元，将使价格进一步下降到目标支撑位70.00美元。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-02-21

会员

本周首批数据公布在即！美元即将发起新一波攻势？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

济体的2月标准普尔全球采购经理人指数(PMI)初值。针对美元前景，荷兰合作银行表示，在强劲的美国经济数据发布后，2月份市场对美元的情绪有所改善，而且这种情况还会进一步延续。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中称，本月美国劳动力市场、通胀和零售销售数据强劲，这使得美联储发出的将在更长时间内维持高利率的警告更难以忽视。鉴于该行预计联邦公开市场委员会(FOMC)可能会将联邦基金利率目标区间的上限上调至5.5%，他们认为美元在年中仍有良好支撑的空间。荷兰合作银行预计欧元/美元将在三个月内跌至1.06，并有向1.03下跌的空间。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的看涨态势促使其在上周创下新高，但在上周结束时，该指数接近103.82。目前，该指数将继续在103.82附近盘整。如果该指数恢复看跌走势，那么交易员预计其将继续向100.00大关移动。同时，如果该指数继续上升，那么200日移动均线将成为目标。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元继续维持在1.0650上方。有看跌尝试，但没有成功收于1.0650下方。该货币对可能会继续在1.0650附近盘整，交易者将密切关注该货币对的反应。我们可能会看到该货币对目前继续在1.0650 - 1.0800之间盘整。交易员可能希望保持看涨前景，并利用这个机会建立更多的多头头寸。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元完美地维持在1.2000 - 1.2200区间内。该货币对曾实现突破，但最后总是成功收于1.2000 - 1.2200区间内。目前，交易员将继续等待该区间内的进一步反应。我们认为看涨突破的可能性更高。但是，如果该货币对继续向下移动，并创出新的更低的低点，那么交易员将为其在中期内持续下跌做好准备。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在绿框区域上方缓慢上行。没有重大的看跌反应，这意味着交易员将继续等待进入空头头寸的机会。上行方向，200日移动平均线将成为值得关注的目标。如果该货币对成功收在绿框区域下方，那么看跌趋势可能会继续。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元达到了0.6820支撑位和200日移动均线。反弹已经发生，现在该货币对将试图增加更多的看涨压力以继续看涨趋势。上行方向，0.7000和0.7160将成为值得关注的看涨目标。如收盘价高于0.7160，将证实该货币对将长期看涨。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-02-21

会员

美元多头正在失去动力！鹰派加息50基点定价“过热” 美联储会议纪要外“谨慎日本央行突转向”

政策叙述提供了信息。另外，汇市还将获得PMI商业信心更新和新任日本央行行长的听证会。美元：价格走势表明涨势可能正在失去动力上周主导全球外汇和利率市场的仍然是美联储关于利率“长时间保持高位”的说法，一些略高于预期的通胀数据和鹰派评论，即加息50个基点重新提上议事日程，帮助推高了美国收益率和美元。然而，上周五的价格走势表明，2月份对美联储故事的鹰派重新定价目前可能已经足够了。美国国债收益率从周五欧洲早盘的高位逆转，美元指数从104.60的高位迅速下跌。荷兰国际集团(ING)分析师团队上周五曾说过，美元指数的涨势可能会扩大至105.00，或者在存在外部风险的情况下扩大至106.50。然而，上周五的价格走势表明这些水平可能遥不可及。确定本月的美元反弹是否有进一步的发展，将是两个关键因素。首先是周三公布联邦公开市场委员会(FOMC)的2月会议纪要。正如ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)此前所展望讨论的，焦点将放在美联储在那次会议上离加息50个基点还有多远。在那次会议上观看美联储主席鲍威尔的新闻发布会时，他显得相当放松，并宣布通货紧缩过程已经开始。然而，市场可能对加息50个基点是千钧一发的说法很敏感。同样，周五公布的1月核心PCE平减指数，预计环比为0.4%，也将揭示通货紧缩的故事。 “总的来说，我们的基本假设是2月份的美元反弹是一次修正，但本周将决定它是否会失去动力，或者还有更远的路要走。” 此外，本周将重点关注俄罗斯入侵乌克兰周年纪念日，以及俄罗斯总统普京可能发表的讲话。日本央行新行长上田和夫的提名听证会在这里举行。与他的前任黑田东彦的极端鸽派相比，他被视为更务实的学者。日本央行超鸽派(超宽松)货币政策的任何改变迹象，都可能导致美元/日元再次抛售，进而拖累更广泛的美元。 “我们预计，今天美元指数窄幅震荡。” 欧元：本周关注采购经理人指数欧元/美元周五从低点1.0613反弹，主要是因为美国利率全天走软。有趣的是，欧元/美元似乎并没有太在意欧洲央行的伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)评论，即欧元区的通货紧缩过程甚至还没有开始。两年期欧元掉期利率因该言论跳升8个基点，但在当天结束时已完全逆转，这表明市场参与者认为鹰派故事目前可能已经足够了。本周，欧元区的焦点将放在采购经理人指数和德国Ifo形式的商业信心上。PMI读数徘徊在50区域附近，市场可能会更加关注下周晚些时候公布的中国2月PMI读数。如上所述，美元的涨势暂时可能已经足够了，欧元/美元在1.06之前找到了良好的需求。可能需要周三相当强硬的FOMC会议纪要，欧元/美元才能突破1.05。 “我们预计，在第二季度欧元/美元反弹之前会看到良好的需求。” 英镑：苏纳克努力取得进步随着美元全天走软，英镑周五小幅回升。ING分析师提到：“我们怀疑英镑走强很大程度上要归功于英国首相苏纳可，试图在修订北爱尔兰协议方面取得进展。在这方面，保守党内的欧洲怀疑论者，包括前首相鲍里斯·约翰逊，将试图阻挠任何进展。苏纳克也不愿意依靠反对党工党的选票来赢得议会的进展。” 相反，推动外汇趋势的可能将继续是货币政策。本周英国数据很少，“但我们将听到更多英格兰银行发言人的消息。我们认为，英国央行利率将在3月份达到4.25%的峰值，与市场定价的峰值4.35%相距不远。” “我们预计，欧元/英镑将保持区间震荡，英镑/美元将受美元趋势影响反弹。”

会员

小萧2023-02-20

四重利好推动沪指创年内最大单日涨幅，直面3300点关口！大金融强势引领，核心资产卷土重来

快鱼最初预期的证据”，此外，中国最新的PMI数据显示，中国经济将进一步增长。下面具体来看今天的行情复盘。【市场热点回顾及解读】今日A股三大指数集体大涨，上证指数涨2.06%报3290.34点，创年内最大单日涨幅；深证成指涨2.03%，创业板指涨1.28%。A股全天成交9506.3亿元，北向资金午后进场，全天净买入60.03亿元，连续3日净买入。从个股表现来看，今日A股市场共3992只个股上涨，969只下跌，118只持平，赚钱效应极好。板块表现来看，今日31个申万一级行业呈现普涨局面，其中，建筑材料、家用电器、非银金融为涨幅前三大行业，分别收获4.31%、3.86%、3.56%。电力设备、环保、国防军工则排在后三位。拉长时间，最近5日排在涨幅榜前三位的为煤炭、石油石化、传媒。资金动向上，申万一级行业中，计算机、非银金融、银行今日主力净流入居前，计算机获主力资金净买入超74亿元。拉长时间来看，计算机行业依旧是“吸金”大户，近20日主力资金累计净流入额排名前三位分别是计算机、电子、机械设备，分别获净流入543.97亿元、267.12亿元、223.56亿元。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、银行和中证100这几个板块的交易和基本面情况。一、【券商ETF（512000）】近期资本市场的头等大事，便是全面注册制的官宣落地。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。根据安排，上交所和深交所将于2月20日至3月3日，接收主板首发、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。3月4日起，开始接收主板新申报企业提交的相关申请。全面注册制，就这样来了！在全面注册制重磅利好带动之下，今天的券商板块大涨超4%，一根大阳线将之前四根阴线悉数反包，整体呈现高开高走的凌厉走势！在券商板块的带动下，大盘大涨超2%，再度逼近3300，湘财股份涨停，南京证券大涨8.59%，中金公司、国盛金控、东方财富、东方证券等涨幅居前，中证全指证券公司指数49只成份股悉数上涨，板块成交额超300亿元，大幅放量67%。热门ETF方面，一键跟踪券商板块行情的券商ETF（512000）高举高打大涨3.90%，强势反包此前四根阴线，全天成交额10.4亿元，大幅放量，交投激增62%，以旱地拔葱的凌厉上涨终结日线四连阴。此前，虽然券商股行情波段反复，但市场对于后市回暖信心颇足！短期下跌即补仓，可见资金对于券商修复信心仍然坚定。从券商ETF（512000）近日的资金申购情况来看， 2月17日，券商ETF（512000）单日获得资金净申购1.57亿元，场内资金精准布局券商板块，拉长时间来看，近20日合计“吸金”达9.63亿元，近10日合计“吸金”达4.89亿元，最近5个交易日也是有4天获得资金净申购，可见资金对于加仓券商热情高涨。此前的2022年，券商ETF（512000）全年份额增长54.23亿份，为全市场11只同指数ETF第一名，颇受投资者青睐！截至2月17日，券商ETF（512000）最新基金规模241亿元，稳居顶流行业ETF行列；两融方面，最新融资买入额1.23亿元，最新融资余额达14.82亿元，处于1月中以来的高位。开源证券指出，全面注册制加速基本面反转，券商板块扬帆起航！全面注册制是资本市场扩容的重要基础制度，后续发行、交易、衍生品及长期资金引入等配套政策均有望向好，券商各项业务均有望受益！招商证券指出，随着市场信心回暖、经济复苏以及利好政策的出台，交投活跃度及风险偏好恢复有望驱动券商业绩和估值的双重修复。当前券商板块估值仅1.39倍PB，处于历史5.64%分位数的底部，建议低位布局。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股，其中前5大权重占比达43%，前10大权重占比达58%，近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【银行ETF（512800）】受周末重磅消息影响，早盘银行板块异动拉升，成都银行涨超9%，平安银行、瑞丰银行、招商银行等跟涨。截至收盘，中证银行指数涨2.64%。 2月18日，中国银保监会与中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》在对接“新巴”的基础上，兼顾了国内商业银行和金融体系的实际情况。有关部门负责人表示，本次修订构建了差异化资本监管体系，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。差异化资本监管不降低资本要求，在保持银行业整体稳健的前提下，激发中小银行的金融活水作用，减轻银行合规成本。此外，截至目前，A股42家银行股中，已有20家银行披露2022年业绩快报，其去年净利润全面取得正增长。将20家上市银行去年业绩快报情况与刚刚披露的2022年四季度银行业主管监管指标对比可见，在盈利、资产质量、拨备覆盖率等关键指标上，上市银行的表现均显著优于商业银行平均值。业内专家、对外经贸大学金融学院贺炎林教授表示，从已披露业绩快报的数量以及经营指标注上看，预计2022年全年上市银行利润保持较快增长，资产质量持续改善。热门ETF方面，A股规模最大银行ETF（512800）单边上行，盘中接连突破5日、10日、60日三条均线，截至收盘涨2.36%，全天场内成交量3.41亿元，较前一交易日大幅放量96%。天风证券认为，2023年银行业迎来强预期。2023年稳经济增长诉求依然强烈，内需是下一阶段经济运行整体好转的重要抓手，“三驾马车”中消费和投资端发力接续，无论是鼓励居民消费还是基建投资仍然需要宽信用的催化，我们预计2023年银行信贷投放增量持平，结构优化。同时，监管多次出台相关措施，支持包括房地产在内的重点领域贷款延期，银行的账面不良有望保持基本稳定，减少对当期利润的侵蚀。估值上看，目前中证银行指数最新市净率PB为0.53倍，低于指数发布以来92%以上的时间区间，市场对于银行资产质量的担忧基本已充分计入估值，对于看好地产链、以及防控政策优化下经济复苏预期改善的投资者，不妨关注银行ETF（512800）。三、【中证100ETF基金(562000)】上周大盘连续两次冲击3300点整数关未果后，在连续三天收阴的情况下，叠加周末全面注册制的发布，今日指数盘中遇30日均线反弹收出一根漂亮的大阳线。上证指数收于3290.34点，市场未来走势的悬念又留在了3300点，让我们拭目以待。中证100指数午后二度拉升，收涨2.58%。成份股中，中国电信（权重占比0.67%）涨停封板，百大龙头中34股涨超3%，权重股东方财富（权重占比2.05%）、招商银行（权重占比4.39%）、美的集团（权重占比2.33%）等涨幅居前。 ETF方面，A股核心龙头资产——中证100ETF基金（562000）涨2.53%，收于5日、10日均线上方，全天成交额近5000万元。数据来源：Wind，截至2023.2.20，以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。数据显示，尽管上周A股出现一定调整，但仍然无法阻挡北上资金加仓中国市场的热情，截至上周，北向资金已连续14周净买入，且在市场下跌过程中，成交量大幅增加，越跌越买。具体到个股上，行业龙头依旧是聪明钱的最爱。上周宁德时代、三一重工、恒生电子摘得北向净买入额前三甲，分获净买入29.43亿元、9.37亿元、7.62亿元。随后是中国平安、招商银行。展望后市，大部分券商认为，虽然在外部扰动中市场近期出现了波动，但短暂的过度反应很快将得到修正，A股震荡上移的态势没有改变，阶段性调整将提供调增仓的良机，是再次布局的机会。中信证券表示，2月以来主题炒作热度较高，在外部风险扰动增多的环境下，市场由于心态不稳定导致了对扰动的过度反应。随着基本面预期重构并上修，投资者将重新凝聚共识，短暂波动将提供调增仓的良机。华西证券认为，尽管短期海外紧缩预期抬升导致美元和美债利率反弹，但人民币汇率大幅贬值的压力有限，年内国内经济复苏的确定性较强，市场底部区间具备支撑，阶段性调整即是再次布局的机会。资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪全新中证100指数（000903），成份股尽揽100只核心龙头上市公司，全面反映A股核心龙头资产的整体表现，适合看好中国经济复苏前景、希望分享经济发展红利的投资者长期布局。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；中证100ETF基金被动跟踪中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布于2006.5.29。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、银行ETF、中证100ETF基金风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-20

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