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美国加息25BP落地，GPT概念再领涨

端地产投资跌幅收窄；工业生产增速回升、PMI连续两个月重回扩张区间。经济复苏的预期落地过程中，对上游资源品依然构成一定利好，而“高质量发展”及结构性政策使得下游新能源行业仍有望持续拉动能源金属需求，长期看能源安全也使得自主矿产的价值凸显。并且有色板块当前的估值水平也不高，值得关注。数据来源：WIND （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-24

【黄金收市】多头狂欢！美联储加息概率骤降、新工具融资贷款飙升黄金狂飙超20美元站稳1990

销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值

夏洛特2023-03-24

经济学家李佐军展望2023年经济，这些产业与区域机遇值得关注

1％左右，工业增加值预计增长5％左右，PMI指数达到50.2％，高于荣枯线，CPI预计增长2.5％，PPI预计增长2％左右，新增贷款预计增长24万亿左右，M2增长11.5％左右。　　同时，李佐军也对2030年前经济情况进行了预测和展望。预计未来几年将出现以下趋势：　　1.经济增长逐步走向中低速阶段（2022-2030年）。2022年后经济将明显回落到一个中低速增长平台上震荡前行；未来七八年经济增速高一点还是低一点主要取决于:改革开放、技术进步、中美关系等。　　2.产业结构不断优化且两头承压。产业结构不断优化。第三产业、高新技术产业、绿色产业、现代农业的比重不断上升；产业“两头承压”。一方面，低端产业向东南亚等地区转移。原因有三:第一、东南亚劳动力成本更低:4000/1500-2000元；第二、土地、税收、国际贸易等更优惠政策吸引:第三、国际关系更方便进出口。另一方面，高端产业受到美国的打压。　　3.区域结构两端分化。一方面，沿海城市群继续较快发展。中央明确重点发展城市群政策，人才、资金、技术、数据等要素向这些地区进一步聚集。另一方面，中西部和东北等部分相对落后地区的人口、产业和生产要素继续外流。　　讲座中，李佐军对“两会”后值得发展的新机遇进行了预测。在产业发展方面的新机遇有:数智产业、绿色低碳产业、健康经济、养老和妇幼消费品产业、文旅农康融合产业、供应链经济和储备经济、社会企业发展等领域。　　在区域发展方面的新机遇有:粤港澳大湾区和海南自贸港、长三角一体化、京津冀和雄安新区、长江中游城市群、成渝经济带、山东半岛城市群、西咸一体化等区域。　　最后，李佐军还给出了一些投资建议:对自身与家庭的教育、健康投资永不过时；股票逆势而动；大宗商品是近期热点；黄金、理财可以尝试；外汇适当拥有；房产看位置；债券国债优先；其他方面最好进行专业操作。

金融界2023-03-24

“AI+”稳坐C位，概念ETF再创阶段新高！腾讯绩后飙涨8%，港股互联网集体狂欢

同样交出了亮眼成绩单。东吴证券表示，PMI、社融信贷等重要数据已经展现强势复苏的状况，多家互联网龙头公司发布2022年业绩，互联网公司在营收端恢复的背景下，降本增效叠加国内经济复苏将为利润释放带来更大的弹性。天风证券认为，当前港股估值水平尚未回归历史常态化区间，纵向、横向比较优势均较明显。2023年整体港股市场分子端向好趋势较明显，分母端流动性环境有望逐步趋向改善，估值隐含风险收益比可观。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11；。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、电子ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-23

重回两位数增长，腾讯绩后飙涨5%，机构：业绩修复兑现有望带来上行催化

块注入了一剂强心针。东吴证券表示， PMI、社融信贷等重要数据已经展现强势复苏的状况，多家互联网龙头公司发布2022年业绩，互联网公司在营收端恢复的背景下，降本增效叠加国内经济复苏将为利润释放带来更大的弹性。中信证券表示，当前互联网板块业绩及估值呈现出现一定程度性价比优势，业绩修复兑现有望带来上行催化。风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-23

摩根大通拉响警报：股市已经见顶“明斯基时刻”要来了

　　“这么做是因为，债券收益率或将随着PMI反弹的迅速结束而走低，因为去年美联储的紧缩政策现在才发挥威力，而正向对冲因素（如疫情期间的储蓄和企业的定价权）作用将减弱。” 　　不过，Kolanovic是去年华尔街的“大多头”之一，去年多次唱多，常常落空。　　2022年，他预测标普500指数会达到4,800点，结果比实际价格高出约25％。　　之后他下调了预期，预计2023年目标价为4,200点，仍比周一收盘报价高出约6.3％。

金融界2023-03-22

摩根大通首席全球市场策略师认为出现“明斯基时刻”的可能性上升

定价能力）受到侵蚀，债券收益率将走低，PMI的反弹可能很快就会结束，”他说。　　Kolanovic是去年华尔街最大的多头之一。他设下的标普500指数2022年目标位为4,800点，比最终水平高出约25％。　　他此后下调了预期：将该指数2023年的目标设为4,200点，比周一收盘水平高出约6.3％。

金融界2023-03-21

摩根大通：“明斯基时刻”风险上升美联储或选择加息25个基点

的定价权）逐渐减弱，债券收益率将走低，PMI反弹可能很快结束。” 　　科拉诺维奇是摩根大通首席全球市场策略师，在去年股市抛售的大部分时间里，他都是华尔街最看好股市的人之一。他为标普500指数设定的2022年目标位为4800点，比实际的年底收盘点位高出约25％。　　自那以来他下调了预期，他的2023年标普500指数目标位是4200点，较周一收盘点位高出约6.3％。

金融界2023-03-21

鹰派美元慢慢归队！美联储抛出烟雾弹：排除银行挤兑潮、欧债危机不扩散 “确保决议前风平浪静”

个次要话题。在数据方面，市场将在周五的PMI之前开始关注一些3月份的活动调查：德国ZEW今日发布，预计在近期改善后表现喜忧参半。加元：通胀是次要因素 2月份的通货膨胀数据将于今天在加拿大公布，普遍预期CPI环比增长0.5%，同比CPI从5.9%下降至5.4%。加拿大央行首选的通胀指标也应该会减速，所有这些都应该支持加拿大央行停止紧缩的决定，并且几乎没有暗示需要重新考虑这一政策暂停。然而，从现在开始保持原状的更大动机是美国最近的银行业危机，加元与其他高贝塔值货币相比表现相当糟糕，这可能是由于加拿大临近美国金融体系。鉴于加拿大央行最近的立场，今天的通胀对加元的影响可能非常有限。除非美国银行业的市场情绪明显稳定，否则加元在风险情绪出现任何反弹时应该会继续落后于其他顺周期性指标。与此同时，加拿大央行的鸽派态度可能会降低加元的中期吸引力。ING分析团队展望：“我们继续预计今年下半年美元兑加元将跌破1.30，但这主要是美元疲软的结果。”

会员

小萧2023-03-21

Mysteel解读：建筑钢材3月预估消费同环比均表现向好

端开工节奏逐步恢复常态。此外，全国2月PMI数据和房地产成交数据环比明显好转，使得国内环境呈改善迹象，叠加两会，提振市场预期和交易心态，因此推动3月消费水平达到年后较高水平，并同比去年有明显好转。二、分项表述从供应角度来看，螺纹钢同比增幅13%，环比增幅39%；线盘同比增幅13%，环比增幅31%；建筑钢材同比增幅13%，环比增幅36%；从建材整体和分品种供应来看同比去年均有提升，主因在于去年同期时间政策性限产和主动性减产依旧影响企业生产状态，而今年两类因素均无明显影响，企业生产动力均为自主积极。从净出口来看，螺纹钢同比降幅242%，环比降幅11%；线盘同比增幅264%，环比降幅11%；建筑钢材同比降幅311%，环比降幅11%；从去年国际关系紧张的大环境延续至今，叠加国外通胀环境和需求表现依旧未有好转，因此目前出口形势和体量未有明显改善。从库存变化来看，去年3月螺纹钢和线盘库存整体去化仅58万吨和72万吨，今年3月螺线去库预计将提升至290万吨和117万吨。主因在于去年同时间段全国范围内的疫情管制，以及需求被动压制，进而使得去库不畅，并有部分区域累库。而今年现阶段全国生产生活状态基本正常，需求复苏、政策扶持、国内环境好转等因素推动库存持续性去化。三、总结今年3月基本面来看整体钢材表现供需双增，需求好转，暂无逻辑矛盾点。叠加现阶段原料偏强，使得生产成本持续高位，对于钢价底部有强力支撑。另外，目前市场对于需求预期似乎过于悲观，虽然日均成交水平表现偏淡，但从调研来看，现阶段的冬储库存已逐步消化，相对接近尾声，叠加直供比例的上升，进而使得成交表现没有明显火热氛围。此外，从宏观角度来看，政策利好的加持，使得新项目开工节奏加快，刚需采购情绪和资金传导情况环比也有好转。综合来看，宏观叠加基本面的好转，钢价有继续偏强震荡的预期，但仍要存谨慎心态，毕竟房建的刚需缺口和出口国外的形势仍需时刻关注。

我的钢铁网2023-03-21

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