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【金融界·慧眼识基金】人形机器人指数10日连涨41.53%！基金经理张璐：机器人板块或是未来10年大级别beta机会

金融界2024-02-27

涨停复盘：理想带动汽车产业链爆发，国产服务器受“小作文”提振崛起，高位股分化，克来机电13连板

续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。工业母机：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。汽车产业链：理想发布业绩，美股、港股市场股价大涨，带动供应商以及新能源汽车板块大涨。算力：大模型竞赛带来上游需求提升，随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对算力需求越来越大。国产服务器：市场流传的“小作文”，内容与自主可控方面相关。证券：东方财富10亿回购用途变更为注销，华泰、海通、国君等多家券商今年纷纷披露回购股份的相关公告。六、市场情绪

金融界2024-02-27

人形机器人国家制造业创新中心有望落地，机器人100ETF(159530)买盘活跃！

，继续看好后续投资机会。一方面，特斯拉Optimus快速迭代，有望逐步进入定点、量产阶段，腾讯、小米等科技龙头加速入局，供给端催化不断；另一方面，英伟达、Open AI等持续加大AI产业布局，作为AI+产业链重要分支，人形机器人有望充分受益。机器人100ETF(159530)，聚焦人工智能硬件终端，覆盖机器人产业链上下游各环节，一键分享人形机器人发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

科技巨头纷纷入局人形机器人发展提速

分享了一段最新视频，展示了其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。随着Sora横空出世，AI大模型不断更新，当前科技巨头正在积极寻找与探索AI技术的新应用场景，人形机器人市场正成为科技巨头竞相布局的新领域，逐渐成为新的风口。国内对人形机器人产业赛道也极为重视。2023年11月，《人形机器人创新发展指导意见》出台，今年1月又先后出台《关于加快应急机器人发展的指导意见》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，多个地方政府部门也相继发布支持政策。在政策推动下，国内一线厂商今年以来也纷纷宣布投资建设执行器生产基地和机器人核心部件生产基地，加快扩大产能，推动人形机器人从样品走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。西南证券指出，机器人板块悲观情绪见底、量产趋势不改、看好反弹趋势。人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。硬件端核心环节：1）丝杠及设备，标的包括五洲新春（603667）、贝斯特（300580）、北特科技（603009）、恒立液压（601100）、秦川机床（000837）、鼎智科技（873593）、日发精机（002520）、浙海德曼（688577）、华辰装备（300809）；2）减速器，标的包括绿的谐波（688017）、双环传动（002472）、中大力德（002896）；3）传感器，标的包括汉威科技（300007）、东华测试（300354）、柯力传感（603662）；4）电机，标的包括鸣志电器（603728）、伟创电气（688698）、步科股份（688160）、汇川技术（300124）、禾川科技（688320）；5）执行器总成：拓普集团（601689）、三花智控（002050）；机器人本体，标的包括博实股份（002698）、优必选（9880）。

金融界2024-02-27

中信建投：国内外人形机器人行业催化剂不断涌现，把握GTC等行业催化

r S在新能源车厂首训视频；马斯克发布Optimus最新进展视频，机器人腿部运控能力以及运动算法迭代提升明显。看好后续AI进展持续取得突破、机器人应用场景有望进一步拓展，叠加GTC大会、特斯拉视频更新、量产准备等催化，机器人行业板块具备修复可能。

金融界2024-02-27

ETF甄选 | 沪指止步8连阳，机器人板块逾50股涨停，机器人、汽车、家电类ETF涨幅居前

。此外，特斯拉在2月24日分享了一段Optimus最新视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。天风证券表示，AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机，建议重视人形机器人中智能传感器的重要性。相关ETF：机器人产业ETF(159551.SZ)、机器人ETF(159770.SZ)、机器人ETF基金(159559.SZ)、机器人ETF(562500.SH) 、机器人ETF基金(562360.SH)、机器人100ETF(159530.SZ) 【鼓励汽车、家电以旧换新，相关ETF备受提振】近日，中央财经委员会第四次会议上研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。长江证券表示，展望2024年，供给创新叠加换购需求，支撑内需韧性。此次会议指出，“鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新”；且“对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者”，将更好支撑全年销量。相关ETF：汽车零部件ETF(159565.SZ)、家电ETF(159996.SZ)、汽车ETF(159512.SZ)、智能车ETF基金(159795.SZ)、家电ETF(561120.SH) 【人工关节续采温和，行业渗透提升加快】消息面上，2024年2月23日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告（第1号）》，接续采购周期3年。2021年9月14日，首次人工关节产品集采落地，本次采购共有48家企业参与本次集采，最终44家中选，中选率92%。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%，整体降幅较高。华金证券指出，随着近几年高值耗材国家带量采购持续拓品扩面，降幅逐步温和，参考冠脉支架续标规则变化，本次关节续采有望较首次集采出现缓和。我国骨科患病率较高，集采产品降价加快行业渗透提升，预计关节续约结果温和，关注行业边际变化。相关ETF：科创生物医药ETF(588700.SH)、医疗ETF基金(159891.SZ)、医疗器械指数ETF(159898.SZ)、医疗ETF(512170.SH) 、医疗保健ETF(516790.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

九连阳预期落空！高股息暂歇，标普红利ETF(562060)年内表现仍亮眼！医疗悄然止跌，资金逐步回流

第四次发布机器人视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力；同日，英伟达宣布成立通用具身智能体研究实验室GEAR，加速人工智能具身化进程。行业板块来看，调整已久的医疗近期出现止跌迹象。截至收盘，中证医疗指数近10个交易日累涨超12%。今日医疗ETF（512170）场内价格逆市收涨0.86%，并于此前两个交易日迎来逾9000万元资金回流。图片来源：Wind 国盛证券认为，从2024年全年出发，医药医疗仍有望走出前低后高的表现。大周期维度，现在是上一轮政策周期、市场周期、新冠周期三重周期末端共振的位置，向下或有底，向上看或可关注活跃度提升的结构性机会。就大市走向而言，目前市场上有两个共识：一是沪指收复3000点后，交易层面波动或有所加大；二是当前A股仍处于春季行情窗口期。海通证券表示，对比2005年、2008年、2015年、2019年四次市场底部第一波反弹行情的时间和空间，当前行情仍有一定差距。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊国防军工、信创、标普红利几个主题板块的交易和基本面情况。一、军工电子集体上攻，奥普光电、海格通信领涨！国防军工ETF（512810）逆市收红斩获五连阳！国防军工板块全天逆市上扬，国防军工ETF（512810）午后一度冲高涨至1.77%，尾盘随大盘下行，场内价格收涨0.51%，日线斩获五连阳！全天振幅超2%。值得关注的是，上个交易日国防军工ETF（512810）场内迎来资金回流，单日获387万元净申购。图片来源：Wind 成份股方面，军工电子概念股强势领涨！奥普光电涨6.8%，海格通信涨4.52%，中航电测、国光电器大幅跟涨。下跌方面，主要是中国船舶、中航沈飞等千亿市值龙头股收跌拖累指数表现。图片来源：Wind 消息面上，年初以来，各军工集团陆续召开2024年工作会。航空工业集团202年全年实现利润总额257.3亿元，EVA157.9亿元，研发经费投入强度达8.9%，实现总收入5880.2亿元；兵器工业集团全面完成国务院国资委考核指标，全年实现利润总额252.03亿元、同比增长4.68%经济增加值同比增长10.80%，研发经费投入强度5.33%、同比增加1.26个百分点；中国船舶集团2023年新接订单、完工交船、手持订单全球市场份额稳居世界第一！此外，据不完全统计，近一周内，军工板块有9家公司发布回购公告，平均回购金额下限2755.56万元，平均回购金额上限5311.11万元。回购股票是公司盈利能力稳定、资金储备充沛的有力印证，体现了管理层对公司未来发展的较强预期，预计回购行为将有利于提振市场信心，维护中小股东权益。其中多数公司回购股票的目的为未来的股权激励，提高未来业绩确定性的同时充分调动关键岗位核心人员的积极性，有望兑现行业长期的成长潜力。中信建投证券最新研报指出，当前国防军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，从核心公司来看，上游对应2023年实际业绩估值水平中枢下移到25-30倍，中游估值水平中枢下移到30-40倍，下游估值水平下移到40-50倍，总体备较强安全边际。该机构认为，当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024Q1国内外催化因素或将持续出现，为板上涨注入新动力，或可积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。二、信创ETF基金（562030）日线9连阳，创最长连涨纪录！标的指数区间上攻25%！近日，主力资金看好计算机板块，今日（2月26日）计算机板块获主力资金净流入8亿元，近5日、近20日获主力资金净流入83亿元和169亿元，持续位于申万31个一级行业前列。图片来源：Wind 重仓计算机板块的中证信创指数，自2月6日至今，累涨25.38%，上行势头强劲。重要成份股中，中科曙光今日涨超6%、开普云涨逾5%、浪潮信息、中望软件、海光信息等公司均收涨。紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）今日场内价格再度收涨0.64%，成交额突破1300万元，强势日线9连阳，突破基金上市以来最长连涨纪录。图片来源：雪球提及信创方向的重要信息，当然包含 “国资委召开 AI 专题推进会，央企加快布局算力”，一定也包括“英伟达业绩超预期，市场持续看好算力产业链”，但利好消息不止于此： 1、工业和信息化部印发工业领域数据安全能力提升方案，数据安全产业将得到进一步发展 2月26日，工业和信息化部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》。目标到2026年底，工业领域数据安全保障体系基本建立。中泰证券表示，在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新等多方合力下，我国数据要素市场不断探索和创新，AIGC对数据的需求快速增长，共同驱动数据安全市场规模持续扩大，竞争格局多元化发展。展望未来，我国将持续构建更加科学的数据安全合规治理制度体系，切实筑牢数据安全屏障，数据安全产业将得到进一步发展。 2、华为等中国公司积极参与世界移动通信大会，看好科技公司发展前景 MWC2024（世界移动通信大会）将于2月26日-2月29日在巴塞罗那举办，本次规模有望创近5年新高，GSMA预计约有9.5万名与会者参加，来自200多个国家和地区的全球科技企业参展。大会围绕“超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则、数字基因”六大子主题展开，覆盖当前行业热门话题。华为、联想、小米等中国公司也将携新产品亮相世界移动通信大会。广发证券认为，随着国产AI算力和基础工具公司的技术积累和进步，产品性能与海外竞品不断缩小，不仅会随着下游各行业智能化升级的需求而快速增长，还有望通过国产替代，提升市场份额，打开更大的成长空间。国产替代的迫切性有望大大缩短从技术突破到业绩增长的时间。看好国内科技公司在取得技术突破后的长期发展前景。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、标普红利ETF（562060）回调盘整，年内表现依旧坚挺，机构：红利策略有望成为长期主线今日高股息板块集体回调，银行、煤炭、公用事业等跌幅居前，带动红利策略阶段盘整，主题热门标的——标普红利ETF（562060）场内价格收跌1.39%，全天成交额近8085万元。图片来源：雪球拉长周期看，年内高股息资产表现强劲，煤炭、银行、石油石化等行业领涨，以申万一级行业口径，截至今日收盘，煤炭、银行、石油石化分别累计上涨14.62%、10.50%、4.02%，高居所有行业涨幅榜前列，交通运输、公用事业等高股息板块亦跟涨居前。图片来源：Wind 高股息代表指数年内表现亦持续跑赢，截至收盘，标普红利ETF（562060）标的指数标普A股红利指数区间累计上涨6.4%，较同期沪深300（0.65%）和上证指数（0.07%）分别超额7.05和6.47个百分点。标普红利ETF（562060）场内价格更是于上周五（2月23日）盘中创下上市以来新高！图片来源：Wind 复盘年内走势，1月市场剧烈震荡，高股息资产以独立表现彰显防御性；春节前后科技成长显著反弹，红利资产表现依旧坚挺。一方面国债收益率持续下降，高股息性价比愈发凸显，截至2月26日，我国十年期国债收益率仅2.39%，标普A股红利指数最新股息率高达8.29%（源自指数月报，截至2024.1.31）；另一方面，随着我国GDP体量不断扩大，越来越多的行业从高速成长阶段步入成熟阶段，市场也有望从过去偏重成长转变为成长与高股息并重，红利策略有望成为A股长期主线。展望后市，华泰证券表示，新旧动能切换下投资者长期增长和收益率预期下修，参考海外经验，风险溢价或维持较高水平运行、红利板块有望长期跑赢；行业角度，煤炭、交运等红利行业的相对基本面有支撑；资金角度，市场向后修正美联储降息预期，公募和融资资金仍未明显回暖，增量资金或更重视安全边际。兴业证券表示，稳增长政策持续加码，货币政策有望保持宽松，无风险利率水平或将长期保持震荡下行态势，如若未来低利率环境成为常态，红利类资产有望成为中国居民权益类资产配置的底仓品种。公开资料显示，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，其通过股息率构建一篮子股票组合，底层资产具备低估值和长期稳健的盈利能力与盈利质量，能够跨越周期，具备良好的中长期投资价值。Wind数据显示，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金，截至2024.2.26。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能制造ETF、医疗ETF、国防军工ETF、信创ETF基金、标普红利ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

ETF市场日报（2月26日）：机器人板块活跃，银行主题ETF集体回调

号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。今年以来，特斯拉已经于1月16日、1月31日、2月24日三次发布Optimus的视频，性能持续迭代升级。此外，2024年2月25日，人工智能初创公司Figure AI宣布完成新一轮融资，金额达6.75亿美元。本次融资吸引了包括英伟达、微软、OpenAI和亚马逊创始人贝索斯等科技巨头参与。具体来看，本次融资，英伟达和一只亚马逊旗下基金各投入5000万美元，英特尔旗下风投机构将投资2500万美元，LG旗下公司LG Innotek将投资850万美元，三星旗下投资机构将投入500万美元。亚马逊创始人贝佐斯还通过他名下的投资公司Explore Investments LLC承诺投资1亿美元。西南证券认为，AI的进展将提升人形机器人通用性，加速人形机器人商业化落地。当前，人形机器人行业面临的核心问题是如何商业化落地，而提升人形机器人的通用性是人形机器人商业化落地的先决条件，因为非标的应用场景数量远大于标准场景。随着硬件算力的提升，AI愈加智能化，在以英伟达、AMD为首的硬件厂商和以OpenAI、Google为首的算法大厂的联合努力下，人形机器人商业化落地指日可待。在关注硬件从0到1量产趋势之余，AI和机器人的结合进展同样值得关注，AI+机器人将成为行业未来发展的主旋律。跌幅方面，银行主题ETF集体回调。广发证券认为，近期银行板块呈现全面上涨趋势，去年相对稳定的农商行近期跑输板块，今年以来重点关注的城商行及优质区域行涨幅跑赢整体板块。预计三月底四月初随着年报一季报预期的逐步展开，过去一年跑输板块的优质区域性银行将继续跑出阿尔法。现阶段银行股更看重资产质量稳定和未来盈利预期，建议关注前期调整较多、资产质量优异、内生资本可持续的股份行和区域行。活跃度方面，上证50ETF(510050.SH)成交额居股票类ETF首位具体来看，ETF成交额下降趋势显著。上证50ETF(510050.SH)成交额居股票类ETF首位，沪深300ETF(510300.SH)、科创50ETF(588000.SH)次之，创业板ETF(159915.SZ)进入成交额TOP10。日经ETF持续活跃，日经ETF(513520.SH)换手率超200%，日经ETF(159866.SZ)换手率超100%。日经指数方面，北京时间2月26日14:00，日经225指数收盘上涨135.03点，涨幅为0.35%，报39233.71点，续创历史新高。 ETF发行市场方面，港股互联网ETF(159568.SZ)将于明日上市。具体来看，港股互联网ETF(159568.SZ)将于明日，2024年2月27日星期二上市。港股互联网ETF(159568.SZ)紧密跟踪中证港股通互联网指数，从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。中证指数官网数据显示，该指数近1年跌近30%，成份股包括美团、腾讯控股、小米集团等。中信证券认为，2023年以来，在内部经济弱复苏、外部流动性紧缩的背景下，以能源和电信为代表的高股息策略持续跑赢大市。但在当前政策聚力、投资者风险偏好转向，叠加空头平仓和外资阶段性回流下，我们判断港股市场或迎来风格切换，短期成长板块会相对跑赢。综合上述与地产行业历史表现相关性的分析，我们建议投资者关注港股的大消费、非银金融行业以及恒生科技指数右侧布局的行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

涨停复盘：8连阳终结却难挡资金炒作热情，12板克来机电称年内连板王，维海德连续7日20CM涨停

续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。国内方面，深圳某本土企业公布的一段视频透露，该公司的工业版人形机器人已经在新能源汽车工厂“实训”。新质生产力、工业母机：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。算力：国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。英伟达概念：2月23日，英伟达市值突破2万亿美元。这家公司成为历史上最快实现从1万亿美元到2万亿美元市值的企业，仅用了9个月时间。资源再生：国家相关办公厅印发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》。六、市场情绪

金融界2024-02-26

英伟达、特斯拉等入局人形机器人，机器人100ETF(159530)强势上涨3.62%，冲击三连涨！

亿美元。此外，特斯拉在近期分享了一段Optimus最新视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。西南证券认为，人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。机器人100ETF(159530)，聚焦人工智能硬件终端，覆盖机器人产业链上下游各环节，一键把握人形机器人发展机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

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