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南北水 | 南水连续3日买入果链龙头，北水抢筹港股ETF，抛售赛生药业近3亿港元
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：光大证券指出，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。
格隆汇06-20 18:45
需求迎来两大利好，原油将启动涨势？
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带来三季度进口需求的回暖。风险因素在于OPEC+复产超预期，导致供应急剧反弹。供应短期收缩，中期或出现恢复性扩张 2024年二季度，全球原油产量继续处于收缩的状态。据相关机构统计，5月，全球原油产量约为1.02亿吨/天左右。其中OPEC原油产量在5月降至2662.9万桶/天，俄罗斯方面，俄罗斯进行了最大幅度的年内减产，但产量仍高于目标。而且，俄罗斯原油出口也保持较快增长，尤其是向中国、印度等亚洲国家出口对冲了对欧洲出口的减量。美国方面，原油产量保持高位，截止6月7日当周升至1320万桶/天，此前在3月8日至5月31日持续维持在1310万桶/天。6月，美国原油钻机数据再次下滑，6月17日当周降至488个，这可能限制美国原油增产的空间。 IEA预计，2024年、2025年全球产量预计分别增加58万桶/天和80万桶/天，包含美国、巴西、加拿大和圭亚那等在内的非OPEC+产量预计分别增加140万桶/天，其中美国供应扩张速度有所放缓，将贡献约45%的产出增量。中期来看，原油供应将出现恢复性扩张。6月2日，OPEC+部长级会议上，OPEC+同意将此前的减产协议延长至2025年底。另外，6月，OPEC+部长级会议提高阿联酋的官方产量配额30万桶/天，自2025年1月开始实施，从2025年9月起，阿联酋的产量配额将从目前的290万桶/天提高至351.9万桶/天。需求迎来两大利好，去库存加快我们根据相关机构的数据测算，2024年6月，全球原油需求量约为1.04亿桶/天，较去年同期增长2.9%，其中中国、美国和印度贡献了绝大部分需求的增量。对于2024年三季度的需求，我们预计还会增长。摩根士丹利研究发现，如果全球GDP增速为3%，那么石油需求增长为150万桶/日。2023年三季度，美国和日本经济可能减速，但是中国和欧洲经济有望加快，印度等其他新兴经济体有望受益于美联储货币宽松，因此全球原油需求大概率还是增长的。5月，中国原油进口下降8.7%，在一定程度上拖累全球原油的需求。图为全球原油需求及同比增速图片展望三季度，原油市场迎来两大利好：一是美国迎来夏季出游旺季，汽油消费将会出现季节性的明显增长。OPEC表示，预计航空煤油和汽油将成为经合组织国家夏季旅游旺季的主要需求推动力。二是美国采购原油补充石油战略储备，这会进一步加快市场上原油的去库存。5月15日，美国能源部发布招标公告，宣布将购买300万桶含硫原油，6月最终确定中标结果，要求供应商8月交付。这是去年释放2亿多桶石油后，美国能源部第二次补充SPR。从商业库存来看，未来去库存将加快。6月7日当周，美国商业原油库存较5月同期略微增加30万桶至4.6亿桶，较去年同期低70万桶。我们预计，在OPEC+没有大规模减产的情况下，美国商业原油可能将回到4.2亿桶左右。综上所述，短期来看，全球原油供应还处于收缩阶段，OPEC+产量恢复还需要观察原油市场价格，不会很快放量；需求短期迎来夏季出游季的消费旺季和美国战略储备的补库两大利好，且三季度中国原油需求会随着经济复苏加快而加快。因此，原油价格未来1-3个月内将出现阶段性上涨。境内外投资者可以运用芝商所旗下的WTI 原油每周期权，以及上期能源的原油期货对冲价格上涨风险或投资机会。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$
老虎证券06-20 15:45
法国兴业银行：美联储或到2025年才开始降息、但11月大选前不要减持黄金
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析师表示，他们看空石油，因为他们认为 OPEC+ 国家将无法维持减产。 “我们预计，OPEC，尤其是沙特阿拉伯，将转而希望重新夺回数十年来市场份额最低的地区，就像他们在1985年末或2014年末所做的那样。我们显然看跌石油，这应该可以防止人们对其投资状况过于谨慎，”分析师表示。与此同时，兴业银行表示，不打算在11月美国大选前改变其黄金持有量。 “俄罗斯央行无限期冻结美元资产的决定将迫使全球南方各国央行购买黄金以保护其储备。在美国大选之前，我们持有大量黄金，”分析师表示。分析师表示，即使金价在每盎司 2,350 美元以下盘整，他们也不认为金价的上涨趋势会很快出现回调。分析师表示： “今年上半年，黄金一直是回报最高的资产之一，排名介于日本和美国股票之间。”“过度购买、通胀粘性、公共赤字扩大、地缘政治以及央行/货币当局的多元化，这些因素支撑了我们长期以来对黄金的看涨观点。” 法国兴业银行下调大宗商品市场评级之际，该行正寻求释放现金，增加对企业债券的投资。随着大宗商品的转移，该行还将其现金持有量从第二季度的 14% 降至 10%。与此同时，随着经济衰退担忧逐渐消退，该银行的私人信贷敞口从 15% 增至 21%。尽管做出了这些调整，但该银行表示，其总体立场仍维持今年年初以来的不变。分析报告指出：“MAP 一直正确地持有表现良好的资产（日本股票、黄金、美国股票；总体占投资组合的近 40%），并减持表现不佳的资产（政府债券和通胀；总体仅占投资组合的 15%）。这是一个大致稳定的配置。”“在过去 12 个月中，随着平衡从债券转向股票，我们调整了投资组合，但并没有从根本上改变它。” “原因是我们仍处于相同的市场阶段——稳定期（或者说高位持续更长时间），”他们补充道。“我们认为我们仍处于相同的序列中，因此保持了均衡的配置。” 该行分析师表示，他们预计在美联储降息之前，投资组合不会出现任何实质性变化。他们还指出，鉴于美国经济的强劲韧性，美国央行可能要到 2025 年才会开始降息。
Peng06-20 00:15
油价反弹！华尔街看好2024年三季度油价将大涨！巴菲特趁机抄底
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随着夏季需求增加，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价2024下半年走势。进入2024年6月，油价出现反弹态势。截至6月19日，WTI原油涨9%，报81.30美元/桶。布伦特原油涨5%，报85.06美元/桶。【图源：TradingView；布伦特原油2024年走势】在最新公布的原油月报中，OPEC预计，今年下半年，全球石油需求平均同比增长230万桶/日，比上半年多出15万桶/日。2024年的石油需求平均将达到1.045亿桶/日。 EIA进一步上调了对全球石油需求的预期，并预计今年全球石油需求可能会创下纪录，明年的全球石油需求料还会上升。同时该机构还下调了今年的全球石油产量预测。EIA表示，OPEC+推迟增产的时间点，将导致明年第一季度全球原油库存下降，并给油价带来上行压力。华尔街多家投行越发看涨油价，目前市场普遍预测第三季度油价将上涨。摩根大通认为，油价最近的回落只是暂时的，未来几个月随着需求上升，油价将重新走高。高盛表示，预计健康的消费以及夏季对运输和降温的稳健需求，将推动原油供给出现相当大的缺口，在三季度达到每天130万桶，因此布伦特原油或将在Q3升至每桶86美元。花旗集团预测，全球原油库存将在7月和8月下降，原因是典型的夏季需求增加、精炼厂运行活跃以及持续的地缘政治和气象风险。该行表示，预计第三季度原油存在一定上涨风险。值得一提的是，股神巴菲特对于石油行业的长期发展趋势持乐观态度。他曾表示，受制于产能难以增加，石油在未来会成为更加稀缺的投资能源。根据监管文件，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司从6月5日到17日的每个交易日，都在买入西方石油（OXY）的股票，使其持股比例接近29%。原文链接
投资慧眼06-19 16:29
风险偏好情绪占据上风，原油价格飙涨！
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当前，油价已从本月初的跌势中恢复，当时OPEC+表示将向市场恢复石油供应，随后澄清表示该计划有一定条件限制。亚洲的需求方面，尽管利润率较低，但炼油厂在维护后正在恢复部分产能，从而刺激了原油消费。 ING Groep NV大宗商品策略主管沃伦·帕特森(Warren Patterson ) 表示：“实物市场出现收紧的迹象，预计下季度将出现短缺。不过，供应的紧张程度取决于需求。炼油厂利润率低的问题仍令人担忧。” 不过，随着过去两周油价的飙升，现在有迹象表明期货价格已接近超买水平。布伦特原油九日相对强弱指数已超过70，表明可能即将出现回调。因美国假期，周三石油期货的全天交易量将下降。截至发稿，美原油(USOIL)跌0.18%，报80.45美元/桶；布伦特原油(UKOIL)跌0.20%，报84.49美元/桶。原文链接
投资慧眼06-19 16:08
CPT Markets黄金与原油评析：金价上涨，WTI突破80.00美元关口，OPEC+考虑取消减产措施！
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kets分析师指出，尽管石油输出国组织OPEC及其扩大的非成员国OPEC+准备取消旨在支持原油价格和抑制全球供应的自愿减产措施，但能源市场仍在押注进入夏季后化石燃料需求的上升将吸收全球原油市场的额外供应。根据美国石油协会（API）的数据，截至 6 月 14 日的一周，美国每周原油库存增加了 226.4 万桶，超过了前一周减少的 242.8 万桶。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，WTI原油突破了自五月开始位于80美元的盘整价格阻力，只要能够维持在80美元上方，就有机会继续挑战5月1日的高点81.52美元。阻力位: 81.52 支撑位: 77.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited06-19 12:09
港股开盘：恒指涨超140点、科指涨1.06%，科网股走高哔哩哔哩涨超5%
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业。光大证券：中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。全球上游资本开支有望持续回升，油服市场有望维持景气，“三桶油”下属油服有望充分受益。相关概念股如中国海油石油、中国石油股份、中国石油化工股份。兴业证券：在今年市场高胜率投资的模式下，科技股的审美偏好也出现了深刻的变化，从过去的“炒小、炒新、炒炫”，转变为龙头占优、高景气占优、甚至高分红占优，景气成为检验科技行情的核心标准。因此，高胜率投资时代，对于科技股，更应当耐心做多科技真成长，而非板块、主题性的炒作。全球市场零售数据增幅不及预期，美股窄幅震荡集体收涨，标普上涨0.27%，纳指微涨0.02%再创历史新高，道指涨近60点；科技股多数走低，特斯拉、谷歌、Meta、英特尔跌超1%，英伟达涨超3%再创历史新高，且总市值达到3.34万亿美元，超越苹果、微软成为全球最高市值股票；中概股多数下挫，爱奇艺跌近3%，拼多多、富途控股跌超2%，网易、唯品会跌超1%，京东、百度、理想汽车、阿里巴巴小幅下跌。美元指数盘中跳水震荡收跌，在岸人民币微涨至7.2538；离岸人民币报7.2711，微跌10个基点；比特币跌3%失守6.5万美元；纽约黄金上涨0.65%报2344.20美元，白银涨至29.61美元，纽约原油涨超80美元，布伦特原油重返85美元上方；经济走软令美债收益率跳水普跌6个基点，两年期美债收益率从4.76%上方跳水至4.72%下方。
金融界06-19 09:36
FX168日报: 以军批准进攻这一邻国的作战计划！“恐怖数据”刺激金价急涨日本央行7月可能有大动作
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y表示，由于石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)的评论支撑油价，让油价扭转6月初回落的走势，并测试7周高点。 Richey指出，由于OPEC+6月2日决定自10月起逐步取消自愿减产措施，引起市场最初“下意识的抛售反应”，这走势被视为过度抛售且大致上已逆转。他指出，OPEC+领导层“确认他们将保持灵活性，只有在市场条件允许的情况下才会降低自愿减产程度，并澄清增产不一定是目前的基本预期”。分析师指出，美国的驾驶出行高峰即将到来，也会造成原油需求旺盛、供应紧张。 Richey说道：美国夏日驾驶季开始时国内需求强劲、海外地缘政治紧张局势加剧，以及市场重新期待美联储完美执行经济软着陆，这些均推动油价反弹。” 周三(6月19日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月CPI月率 14:00英国5月零售物价指数月率 16:00欧元区4月季调后经常帐 22:00美国6月NAHB房产市场指数次日01:30加拿大央行公布6月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
会员
tqttier06-19 09:33
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基本面综述：从供应端来看，OPEC+会议的落地使得近期全球原油市场供应担忧有所缓解。尽管沙特阿美下调了对亚洲的原油官价，但三大机构对全球原油需求增速预期上调，为油价提供了一定支撑。此外，海外市场进入需求旺季，盘面下方支撑强劲。但全球原油库存尚未出现大幅下滑，需求端的恢复情况仍需持续观察。展望后市，随着盘面的回升，目前08合约已收复月初至今跌幅，在需求未见明显走强的背景下，原油或延续震荡，关注API及EIA库存数据落地情况，警惕供需两端的不确定性以及宏观环境的变化对盘面的冲击。

操作建议：原油08合约看日内运行区间在606-618，短期受到美联储官员对未来降息预期发表谨慎但积极的言论，且预期美原油库存减少，整体盘面上行，短时虽然处于600附近上下30点之间运行，不过目前偏多震荡，但是高度依然有限

（倍特期货研发策略团队）
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倍特点金06-19 08:45
【原油收市】地缘风险加剧，油价收涨逾1% 创六周新高
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周二（6月18日）由于欧洲和中东紧张局势升级，油价收盘上涨逾 1%，创六周新高，这两个地区的地缘风险继续对全球原油供应构成威胁。
慧宣鑫语06-19 04:12

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