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邦达亚洲: 美联储放缓加息步伐预期降温黄金承压收跌

况下，沙特和其他产油国考虑在即将召开的OPEC+会议上宣布新的减产措施。周一早些时候，咨询公司欧亚集团在一份报告中表示，因近期国际原油价格已出现大幅回落，OPEC+拟在12月初举行的下一次例会上“严肃地考虑”出台新减产措施的可能性：鉴于整体市场状况，OPEC+将在即将召开的会议上严肃地考虑新的减产措施，特别是如果原油价格在下周跌至远低于当前水平的情况下。最终，该决定将取决于OPEC+会议时油价的走势，以及欧盟制裁对市场造成的破坏程度。欧亚集团表示，市场结构疲软可能会成为欧佩克会议前的担忧之源，因为再次减产的条件似乎已经成熟。周一，美联储货币政策委员会FOMC投票权的纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储会采取更多的行动遏制通胀。尽管最近供应链面临的挑战有所缓解，通胀率仍然“太高”。 “通胀太高了，持续高企的通胀损害了我们经济充分发挥潜力的能力。还有更多工作要做。” “进一步收紧货币政策应有助于在未来几年恢复供需平衡，使通胀率回落至2％。货币政策紧缩已经开始让需求降温、减轻通胀的压力。这需要一些时间，但我完全相信，我们将恢复到持续的物价稳定期。” 威廉姆斯预计，美国的通胀增长到今年年底将放缓至5％到5.5％，明年进一步降至3％-3.5％。到明年年底，美国失业率可能会从目前的3.7％上升至4.5％到5％。他的这两项预估均高于美联储9月发布的最近一次联储官员经济展望预测中值。

邦达亚洲2022-11-29

CWG Markets：鹰派美联储官员提出进一步加息美元再次触底回升

最低水平回升，美国原油收盘上涨，因有关OPEC+减产的传闻抵消了对需求的担忧。前日公布数据与消息：美国股市周一大幅收跌，经济增长的担忧增加，而苹果因担心iPhone产量受到冲击而下滑。苹果股票下跌了2.6%，给指标标普500指数带来重大拖累。标普500指数11个板块全部下跌，其中房地产股下跌2.81%，能源股下跌2.74%。11月还有两个交易日，标普500指数有望实现2.4%的月线涨幅。本周，投资者将密切关注周二公布的11月美国消费者信心数据、周三公布的美国政府第三季度国内生产总值(GDP)修正值，以及周五公布的11月非农就业数据。金价周一从逾一周高位回落，美元从盘中低位回升，美联储官员做出鹰派发言，重申对抗通胀的承诺。现货金下跌0.8%，报每盎司1741.35美元，盘中稍早触及11月18日以来最高。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible称，“(美元)刚刚脱离日高，我们看到一些美国股票遭抛售，而且圣路易斯联邦储备银行主席布拉德似乎相当鹰派。” 布拉德和纽约联储主席威廉姆斯表示，对抗通胀还有很长的路要走，布拉德表示，“在明年一整年和2024年”，利率应该保持在高位。指标美国10年期国债收益率也从近两个月低位回升。美联储主席鲍威尔将于周三在布鲁金斯学会的一个活动上发表讲话，讨论美国经济和劳动力市场的前景。另外，美国11月非农就业数据将于周五公布，这可能会改变对美联储12月政策动向的预期。交易员们目前预计会上将加息50个基点。全球指标石油合约周一从近一年来的最低水平回升，美国原油收盘上涨，因有关OPEC+减产的传闻抵消了对需求的担忧。Kpler的首席石油分析师Matt Smith说， “坊间消息称，有传言称周日OPEC+已经开始提出减产的想法，这有助于扭转油价下跌。” Eurasia Group分析师周一在一份报告中表示，需求减弱可能会刺激石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友削减产量，此前该联盟已在10月份减少供应。OPEC+将于12月4日举行会议。10月，OPEC+同意在2023年前将其产量目标减少200万桶/日。外交官们表示，欧盟各国政府周一未能就俄罗斯海运原油的价格上限达成一致，因为波兰坚持认为，该上限必须设定得比七国集团(G7)提出的要低，以削弱俄罗斯资助其入侵乌克兰的能力。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，美联储需要进一步提高利率，然后在整个明年和进入2024年都保持高利率，以控制通胀，并使其向美联储2%的目标回落。之后，美元在纽约汇市盘初反弹并进一步上扬。美联储主席鲍威尔周三的评论将受到关注，以了解关于进一步紧缩的任何新信号，美国11月的关键就业数据也将在周五公布。美联储在12月13-14日开会时，预计将再加息50个基点。 FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani称：“市场期望值已经达到了一定的高度。他们知道美联储要加息，这是一切背后的原因，但他们不确定加多少或加到什么时候。” 美元指数从9月28日触及的20年高点114.78跌至106.65，原因是市场预期其涨势可能已经过头，而且美联储希望放缓加息步伐。 Trevisani表示，最近的一些下跌也可能是由于投资者和交易员在年底前获利了结所致，他指出，许多交易公司在12月缩减活动。尽管日元和瑞郎等其他避险货币上涨，但美元在周一早些时候还是出现了下滑。多伦多丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示，尽管风险偏好恶化，但美元早些时候的下跌可能反映了市场对美元情绪的转变，但他指出，现在还不能确定。纽约尾盘，美元兑日元下跌0.22%，至138.87。欧元下跌0.60%，至1.0339美元。对风险敏感的澳元是表现最差的主要货币，大跌1.61%至0.6648美元。数据显示，由于物价上涨和利率上升似乎最终对支出产生了影响，澳洲10月零售销售遭遇2022年以来的首次下跌，这也使该货币受到了影响。美元指数技术分析：美指周一上涨在106.75之下遇阻，下跌在105.30之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.20--107.70。今天美指短线阻力在107.15--107.20，短线重要阻力在107.65--107.70。今天美指短线支持在106.20--106.25，短线重要支持在105.75--105.80。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0330之上受到支持，上涨在1.0500之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0390之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0280--1.0220。今天欧美短线阻力在1.0390--1.0395，短线重要阻力在1.0445--1.0450。今天欧美短线支持在1.0280--1.0285，短线重要支持在1.0220--1.0225。黄金技术分析：黄金周一下跌在1738.00之上受到支持，上涨在1764.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1748.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1731.00--1722.00。今天黄金短线阻力在1747.00--1748.00，短线重要阻力在1756.00--1757.00。今天黄金短线支持在1731.00--1732.00，短线重要支持在1722.00--1723.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧股收盘：德国DAX30指数11月28日（周一）收盘下跌154.31点，跌幅1.06%，报14387.07点；英国富时100指数11月28日（周一）收盘下跌12.07点，跌幅0.16%，报7474.60点；法国CAC40指数11月28日（周一）收盘下跌47.28点，跌幅0.70%，报6665.20点；欧洲斯托克50指数11月28日（周一）收盘下跌25.66点，跌幅0.65%，报3936.75点；西班牙IBEX35指数11月28日（周一）收盘下跌94.77点，跌幅1.13%，报8321.83点；意大利富时MIB指数11月28日（周一）收盘下跌275.81点，跌幅1.12%，报24443.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月28日（周一）收盘下跌497.57点，跌幅1.45%，报33849.46点；标普500指数11月28日（周一）收盘下跌60.82点，跌幅1.51%，报3965.30点；纳斯达克综合指数11月28日（周一）收盘下跌176.86点，跌幅1.58%，报11049.50点。商品收盘情况：美国原油收涨1.3%，报77.24美元，稍早触及2021年12月以来最低点73.60美元。布伦特原油一度上涨，但结算价下跌0.5%，报每桶83.19美元，盘中早些时候曾下滑逾3%至80.61美元，为2022年1月4日以来最低，这两大指标合约已经连续三周下跌。美国期金结算价报每盎司1740.3美元，下跌0.8%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.20---106.20的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0390---1.0280的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2065---1.1890的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9525---0.9460的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在139.70---137.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6675---0.6615的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3535---1.3460的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1748.00---1731.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-29

CWG Markets2022-11-29

期市早盘：商品期货多数上涨，焦煤、铁矿石涨超3％，焦炭涨超2％

好似“过眼云烟”。　　去年年底以来，OPEC+的产量恢复速度就一直低于计划目标。今年年初俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为世界重要产油国之一，原油出口受到欧美制裁，乌克兰又是欧洲重要的能源通道，双方卷入战火，改变了全球石油运输线，加剧了全球原油供需失衡，成为助推上半年原油价格走高的“筋斗云”。　　2022年3月11日，WTI原油期货、布伦特原油期货和INE原油期货一度冲上至高点。WTI原油期货当日冲高至130.5美元/桶，相较2021年12月3日收盘价涨幅高达97.07％；布伦特原油期货当日冲高至139.13美元/桶，涨幅高达98.36％；INE原油期货当日冲高至823.6元/桶，涨幅高达84.37％。　　在海通期货能源化工研究负责人杨安看来，今年油价冲高之后从高位回落，尤其是上半年从高位跌至100美元/桶这个阶段，与俄乌冲突这一地缘因素降温有直接关系。　　投资者从地缘冲突爆发初期的恐慌状态到随着时间推移情绪回稳的过程中，逐步挤出地缘风险给油价带来的溢价。7月份之后，更多的是原油市场需求端弱于预期导致油价走弱，包括11月以来原油市场再次在需求疲弱的冲击下迎来大幅下跌行情，这也让国际油价基本回到了年初起点。虽然俄乌冲突对油价的影响力在逐渐下降，但在冲突结束之前，还会继续影响油价。（来源：期货日报）

金融界2022-11-29

原油收盘：权衡能源需求前景原油微幅收跌盘中创近一年新低

下跌的一个因素"是定于12月4日召开的OPEC会议。　　石油输出国组织（opec，简称:欧佩克）可能会“进一步限制产量前景，希望给原油抛售提供一个支撑。”

金融界2022-11-29

巨震不已！避险情绪骤然升温全球市场竞相“跳水”、加密货币纷纷下挫

吐跌幅，因投资者展望本周末的欧佩克+(OPEC+)会议。 Flynn说:“我们认为，一些基于中国抗议报道的抛售有些过头了。”“库存仍接近历史低点，这可能增加了欧佩克减产的可能性。” 币圈方面，加密货币周一下跌，原因是BlockFi Inc.申请破产，这是继加密交易所FTX迅速垮台后最新一家倒闭的加密货币公司。早些时候，有关中国的消息引发了全球市场的投资者焦虑情绪，加密货币也因此承压大幅下跌。最大的代币比特币一度下跌逾3%至16000美元下方，目前交投于16140美元一线。排名第二的以太币下跌约5%，而Solana、Avalanche和Dogecoin等货币的跌幅更大。（比特币30分钟走势图，来源：FX168） BlockFi在一份声明中表示，它将利用《破产法》第11章的程序，“集中精力收回交易对手方(包括FTX和相关公司实体)欠BlockFi的所有债务”，并补充说，由于FTX自身的破产，回收很可能被推迟。《破产法》第11章允许公司在制定偿还债权人计划的同时继续经营。班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX交易所及其姊妹交易公司Alameda Research的倒闭，引发了加密货币市场的恐慌。社交交易平台Alpha Impact的首席执行长Hayden Hughes说，市场可能还担心中国的动荡将导致全球供应链进一步受限。这样的混乱会使抑制通货膨胀变得更加困难，导致利率上升。 11月迄今，比特币下跌约21%，为6月以来表现最差的一个月。今年的加密货币暴跌使100大数字资产中的一项指标损失了近70%。 FTX曾以320亿美元的估值自傲，但在本月短短几天内就陷入破产境地，它的崩溃继续威胁着数字资产行业面临更大范围的清算。数字资产交易所Independent Reserve交易主管John Toro表示:“加密货币板块的传染风险正在上升。”

夏洛特2022-11-29

曲线倒挂、油价走软！荷兰国际集团：美元年底前回到110 防御性货币重返多头

临压力。考虑到石油输出国组织及其盟友(OPEC+)本月实施的每天200万桶的减产，布伦特原油价格为80美元/桶有点令人惊讶。全球需求趋势的另一个重要解读是美国国债收益率曲线的形状，当前2-10年曲线倒挂至-80个基点是个例外，恰当地反映了投资者认为经济衰退即将到来但美联储不会很快降息的看法。关于美联储，未来一周美联储主席鲍威尔将在周三晚上发表讲话，鹰派的詹姆斯·布拉德和约翰·威廉姆斯今晚也会发表讲话。目前，荷兰国际集团(ING)认为，鲍威尔主席属于美联储的鹰派阵营，而ING的詹姆斯·奈特利(James Knightley)认为，本周鲍威尔主席可能会反对近期，在美联储看来可能为时过早放松金融条件。除美联储讲话外，本周美国数据日历再次重温，包括房价、信心、PCE通胀和周五发布的 11 月就业报告。周四和周五将发布更重要的数据，届时核心 PCE价格数据的任何回升或强劲的就业数据都可能支持主席鲍威尔的潜在鹰派言论，并再次推高美国收益率和美元。正如ING在2023年外汇展望中概述的那样，我们只是看不到良性美元熊市趋势的条件——尽管买方迫切希望将资金投入美元。季节性方面，美元在12月疲软，但他们认为今年年底美元可以走强。 “我们继续认为，本周美元指数跌向105.00区域，美元指数目前为106.18的任何弱势都将证明是短暂的，并有利于在年底前回到108-110。” 欧元：等待下一次通胀数据本周欧元区数据日历的亮点将是11月价格数据，德国将于明天发布，欧元区将于周三发布。问题是通胀是否会从高位回落，与去年同期的11%相差不远，并允许欧洲央行可能稍微软化其鹰派言论。目前，市场定价12月15日加息62个基点。欧元/美元在较高水平盘整，受到欧洲股市在能源价格下跌的情况下反弹20%的提振。同样，商业信心一直比预期好一些。我们不能排除欧元/美元再次回到1.0480/1.0500区域的可能性，尽管其原因远非显而易见，但重申下半周可能将欧元/美元推回1.02区域。欧元/美元在较高水平盘英镑：安定下来三个月的英镑/美元交易波动率价格目前低于12%，而9月下旬则接近19%。显然，即使经济衰退预期巩固，英镑的交易条件也已经稳定下来。ING认为，英镑/美元的涨势不会持续，如果在200日移动均线1.2177附近或至多2021-22年跌势的50%回档位1.2300附近出现新的卖盘兴趣，他们不会感到意外。目前全球收益率曲线的倒挂确实可能预示着经济衰退，鉴于其庞大的经常账户赤字，预计英镑将保持脆弱。本周英国数据日历清淡，但有几位英格兰银行(BoE)发言人可能会重申鹰派倾向。目前市场预计英国央行将于12月15日加息52个基点。#美联储政策转向#

小萧2022-11-28

HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油限价，美油创年内新低

关口上方。　　继沙特阿拉伯否认已经与OPEC及其盟国讨论增加石油供应的消息后，现在有报导称OPEC+组织将承诺采取更多措施以确保石油市场的稳定。据报导，沙特和伊拉克能源部长表示，在OPEC+组织机制内运作具有重要意义。伊拉克国家通讯社上周六援引伊拉克国家石油营销商（SOMO）高级官员Saadoun Mohsen的话说，"12月的OPEC+组织会议将考虑到市场状况和供需平衡。到2023年，伊拉克石油出口量将增加15万-25万桶/日，到2025年，伊拉克石油出口量将增加100万-150万桶/日。”OPEC+组织10月推出减产200万桶/日的决定在稳定全球原油市场方面发挥了重要作用。这次减产并没有减少伊拉克的出口。伊拉克目前的产量占OPEC+组织4300万桶/日总产量的11％。伊拉克预计明年原油价格区间至少在85-95美元。　　与此同时，七国集团（G7）成员和欧盟（EU）之间就俄罗斯原油价格上限的谈判继续打压油价。根据最新消息，每桶65美元是双方讨论的关键水平，这一谈判可能会在本周一恢复。据知情人士透露，由于欧盟内部的分歧依然根深蒂固，欧盟外交官没有计划在周五或周末开会讨论俄罗斯油价上限问题。欧盟内部在油价上限应该有多严格的问题上陷入了争论。波兰等国家反对欧盟委员会提出的将油价限制在每桶65美元的建议，称这对俄罗斯来说太慷慨了。包括希腊在内的其他国家不想低于这一水平。欧盟外交官们曾乐观地认为能够在周五敲定协议，但各方仍不愿做出足够让步。　　乌克兰希望将俄罗斯石油价格上限设为每桶30-40美元，这在本周初的交易中进一步打压油价。乌克兰总统泽连斯基周六表示，俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶30至40美元之间，低于七国集团（G7）提议的水平。　　此外，国际金融协会预测称，随着俄乌冲突持续，明年世界经济将与金融危机后的2009年一样疲软。孟买Kotak证券公司大宗商品研究主管Ravindra Rao称，在过去几个交易日，由于对衰退的担忧增加，原油面临着更多负面因素。　　俄罗斯“今日经济”网27日报道称，“俄罗斯正在起草一份总统令，规定对那些对俄石油实行最高价格限制的国家实施石油禁运。”目前，这一禁令细节尚不清楚。如果俄罗斯颁布了这项法令，那么全球油价将面临大幅上涨。此外，欧盟国家由于缺乏基础设施支持，短期内也很难找到替代俄罗斯能源供应的渠道。　　中国央行放松货币政策稍晚提升市场情绪，或限制油价下跌空间。中国央行周五宣布将银行存款准备金率（RRR）下调25个基点，自12月5日起生效。此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为7.8％。此次降准将释放约5000亿元的长期资金流动性。将加快实施稳健的货币政策。将保持流动性合理充裕。不搞大水漫灌式的财政刺激政策。　　此外，伊核协议谈判短期无望达成，破灭伊朗原油快速入市的希望，这将给油价带来一些支撑。据伊朗新闻电视台报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周末在谈及伊朗核问题全面协议恢复履约谈判时说，美国在谈判中拒绝解除对伊朗的制裁，美国及其欧洲盟友试图寻求与伊朗达成的潜在协议旨在剥夺伊朗的“防御性军事力量”。西方国家近期向伊朗施压的目的是让伊朗在谈判中妥协。　　美元指数　　美元指数上周五震荡下滑至105.687低点后企稳回升，触及106.423多日高点，因中国新冠肺炎疫情严峻，刺激风险规避情绪，推高了美元的避险需求。不过，最近美国通胀数据低于预期，市场押注美联储可能放缓收紧政策的步伐，这或限制了美元指数的涨势。　　美元多头进一步平仓仍是风险所在，但荷兰国际集团经济学家认为，美元指数正接近一些强劲支撑水平。在11月10/11日美元大幅下跌之前展开的买方调查中，仍将美元多头头寸视为“最拥挤交易”，并将美元视为历史上估值最高的货币。我们对这些观点会有多大程度的改变持怀疑态度，现在多头会急于逢高做空美元，认为美元很可能已经见顶。情况可能是这样，但我们对美元熊市趋势的条件是否已经具备持怀疑态度。我们认为美元指数在105.00附近将获得强劲支撑，这是200日移动均线，8月初重要低点和2021年夏季以来涨势的38.2％斐波那契回撤位（当时美联储推出鹰派的点阵图启动美元这轮涨势）汇合区。对于那些需要购买美元的人来说，美元指数跌至105附近的水平可能是最好的机会。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在73.15-76.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点75.30，突破后将上探11月25日低点76.20，然后是11月24日低点76.90和11月18日低点77.60，以及11月24日高点78.20和9月30日低点79.15；而下方支持留意11月28日低点73.90，跌破后将下探2021年12月22日高点73.15，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月14日高点72.00，以及2021年12月21日高点71.50和2021年12月16日低点71.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　综述：预计日内油价将在80.20-83.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日低点82.30，突破将上探9月27日低点82.70，然后是11月28日高点83.20和11月23日低点83.90，以及9月23日低点84.60和11月18日低点85.60；而下方支持留意1月28日低点81.00，跌破将下探1月10日低点80.20，然后是1月6日低点79.60和1月3日高点79.25，以及1月4日低点78.60和2021年11月19日低点78.00。　　周一关注：　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2022-11-28

美联储货币政策何时转向？专家：需要满足“这2大重磅条件”才能启动

其令人瞩目。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)否认增加石油产量50万桶，可是油价持续低迷，中国人行下调了存款准备金率25点，东京核心CPI创40年新高。但值得关注的是，美元指数今天(28日)早盘短线回升，报在106.38水平。 12月开始减码加息、明年春季暂停加息 Fed Pivot成为市场的焦点，资金预期美国货币政策进入了换档期，刚刚公布的11月FOMC会议纪要中证实，委员会相当多数成员支援在不久的时候调整升息幅度，为12月开会时候将升息从75点调降到50点，给出了相当明确的暗示。既要同时显示FOMC决策者在利率政策对经济的影响上，看法有明显的分歧，一部分担心升息可能超出遏制通胀所需的力度，可能催生出经济衰退，而另一部分则认为需要再观察政策对遏制经济过热的效果，低力度加息应该继续。会议纪要比较清晰地画出了慢而长的未来加息路径，大致确认了12月开始加息减码，明年春季暂停加息，观察政策利率迅速上升到中性水平后经济活动所受到的影响，这些已被市场所消化，所以利率掉期最近变化不大，基本维持在5%左右，略高过中性利率水平。通胀温床：工资持续大幅上涨陶冬继续在文章中提到，但是无论美联储还是市场，对春季之后通膨的走势、利率的走势，都有比较大的分歧，大家对供应端通胀已经见顶争议不大，对需求端通胀的前景就有不同看法，尤其在服务业，而这个牵连出来的就是工资和物价的螺旋攀升，虽然汽油价格从顶峰回落了，但还处在很高的位置，粮食价格高涨。 “夸张的物价上涨，又碰上炽热的劳工市场，工资持续大幅上涨，成为通胀预期的温床，”他强调。其实，美国经济现在呈现出严重的冷热不均现象，蓝领工人供不应求，白领失业迅速蔓延；消费还算旺盛，但是房地产价格和成交量就明显回落。美国房价从今年5月到现在，大致跌5至10%，个别城市跌得更多。陶冬继续补充：“其实，美国经济现如果就业市场不冷却，工资上涨势头不被逆转，我认为美联储很难从加息转为降息，充其量放慢加息步伐。” 美国黑色星期五买气仍在明年美国进入衰退的机会甚高，可是GDP增长并不是美联储的KPI，物价稳定和充分就业才是其双目标。为了从需求端舒缓物价压力，美联储不介意经历一场温和衰退，陶冬相信非农就业需要每月增加少过10万人，同时工资零增长或负增长，才能见到联准会政策转向。美国刚刚过完感恩节，一年中最重要的耶诞节黄金销售期开始了，感恩节后的那天，被称为黑色星期五(Black Friday)，那一天消费者的购物热度通常被经济学家和媒体用来预测耶诞节销售的走势，这是经历了2年新冠疫情后，美国第一个回归正常的购物季节，初步反馈显示，美国消费者还是愿意花钱的，不过就需要减价，甚至大减价。据美国CNBC消息，黑色星期五一天的线上成交额达到90亿美元，创下了新的历史纪录，信用卡万事达预测，11和12 月美国零售较上年增长15%，但是在物价高企的环境下，消费者在等待大减价。很多消费者一早已经在网上选好圣诞礼物和各类消费品，放在网路的手推车里，却要等到耶诞节大减价开始才付款购买。本周有三个数据关注点： 1、美国非农就业预计新增22.5万，仍然处于过热状态，不过略微降温有助于美联储在12月减少升息力度，注意时薪增长放缓； 2、美国核心PCE，预计回落到5%，也有利于Fed Pivot； 3、欧元区CPI和核心CPI，预测分别为10.7%和5.0%。美联储政策：看望远镜的错误一端美联储今年已加息五次，基本上是加息一倍。其理由是，更高的利率将通过减少需求来抑制通胀，尤其是在住房和汽车购买等对利率敏感的行业。这些政策带来的经济衰退将符合共和党的政治目的，他们知道这一点。美联储和赞成这些政策的经济学家和权威人士，如果从表面上看他们的经济理由，那么他们正在通过望远镜错误的一端进行观察。今天通货膨胀的原因不是政府和私人支出。它们是关键部门的供应冲击，主要是能源部门。OPEC石油以及俄罗斯利用能源迫使欧盟成员国袖手旁观，推动了这些后新冠疫情的中断。全球能源供应的减少和世界对OPEC决定的脆弱性不会通过提高利率或削减开支来解决。他们不会以更低的价格生产更多的能源产品，用于汽车和卡车的汽油、用于家庭取暖、发电和工业的天然气、用于卡车和重型设备的柴油、化肥、取暖油、丙烷。更糟糕的是，高能源价格提高了美国人购买的几乎所有商品和服务的成本。能源价格驱动的通货膨胀并不新鲜，OPEC在1970年代削减石油产量，是那十年高通胀的主要原因。美联储成员和赤字鹰派争辩说解决这些能源供应问题的方法是提高利率和减少对能源产品的需求，他们真的是认真的吗？供应问题也在推动非能源产品的价格上涨。提高利率和削减支出不会降低乳制品、牛奶、奶酪、黄油和冰淇淋的通胀。这些产品的价格上涨是大流行期间奶牛群减少的结果，这需要时间来解决。小麦产品和饲料的价格受到几大洲干旱和洪水的影响，提高利率和削减支出将如何鼓励农民重建今年因禽流感而减少的鸡蛋、鸡肉和火鸡产量？ 1990年代曾任商务部负责经济和统计的高级政策顾问和副副部长、联邦能源署和能源部副助理署长、美国企业研究所访问学者Paul A. London博士说道，美国应该通过打击价格操纵和投资替代能源来逐步摆脱OPEC的统治，效仿埃克斯坦应对通胀的方法。需要在通货膨胀是一个长期存在的问题的特定领域进行更多的私人和公共投资，并对一直在推动价格上涨的定价安排进行更好的公共监督。 “这基本上是拜登总统的基础设施和反通胀政策所针对的目标，但美联储的货币主义政策破坏了对增加供应方式的明智思考。我们需要透过望远镜的右端观察并关注增加供应的方法，而不是假装通货膨胀是过度消费的问题，可以通过引发衰退来解决。”#美联储政策转向#

小萧2022-11-28

CWG Markets：美元在假日淡静交投中攀升本周关注美联储经济褐皮书，寻找美联储加息路径改变对美元的影响

开始执行。在12月4日石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将举行下一次会议，在此之前，交易也将保持谨慎。 Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示：“今天的所有信号都表明，又是一个由美元盘整主导的交易日，而非任何主要的跨资产驱动因素。流动性相当有限，其他市场没有什么重大消息。” 欧元兑美元下跌0.1%，至1.04015美元，但仍离11月中触及的四个月高位1.0481美元不远。本周，欧元兑美元上涨0.7%。今年以来，美联储多次以超大规模加息，以抗击高通胀，推动美元兑所有主要货币均大涨。但最近美国消费者物价数据比预期要低，这刺激了投资者的押注，即美元的涨势可能已经结束。上周三公布的美联储11月会议记录显示，大多数决策者都认为，放慢加息步伐很快就会是合适的。11月30日，美联储主席鲍威尔将在布鲁金斯学会就经济前景和劳动力市场的变化发表讲话。 Harvey称：“鲍威尔自11月2日会议以来的首次发言将是至关重要的。如果他不回击最近的金融条件放松，美元的近期支撑可能减少。”美元兑日元上涨0.4%，报139.14，此前政府数据显示，11月东京核心消费者物价同比涨幅创40年来高位，且连续第六个月高于央行的2%目标，显示通胀压力有扩大迹象。英镑下跌0.21%，报1.2084美元，投资者仍对英国的经济前景感到担忧。中国央行上周五宣布，12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5,000亿元人民币。这是央行继今年4月降准后，年内第二次降准。美元指数技术分析：美指上周五上涨在106.45之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持，后市上涨的目标将会指向106.35--106.75。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在106.00--106.05，短线重要支持在105.60--105.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0355之上受到支持，上涨在1.0430之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0365--1.0325。今天欧美短线阻力在1.0400--1.0405，短线重要阻力在1.0440--1.0445。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370，短线重要支持在1.0325--1.0330。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1745.00之上受到支持，上涨在1762.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1746.00--1737.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1745.00--1746.00，短线重要支持在1737.00--1738.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧股收盘：德国DAX30指数11月25日（周五）收盘上涨2.79点，涨幅0.02%，报14542.35点；英国富时100指数11月25日（周五）收盘上涨23.80点，涨幅0.32%，报7490.40点；法国CAC40指数11月25日（周五）收盘上涨5.16点，涨幅0.08%，报6712.48点；欧洲斯托克50指数11月25日（周五）收盘上涨0.76点，涨幅0.02%，报3962.75点；西班牙IBEX35指数11月25日（周五）收盘上涨26.52点，涨幅0.32%，报8414.62点；意大利富时MIB指数11月25日（周五）收盘下跌11.89点，跌幅0.05%，报24719.00点。美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.45%，至34347.03点；标普500指数下跌0.03%，至4026.12点；纳斯达克指数下跌0.52%，至11226.36点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌2%，结算价报每桶83.63美元，回吐了此前的一些涨幅。美国原油期货下跌2.1%，报每桶76.28美元，交易量仍然很低。美国期金收报每盎司1754美元，上涨0.5%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.75---105.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0445---1.0325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2130---1.2025的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9535---0.9415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在140.20---138.40的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3325的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1762.00---1738.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-28

CWG Markets2022-11-28

期市早盘：商品期货多数下跌，原油、燃油跌超3％，低硫燃料油跌超2％

斯和马耳他则希望达到更高的上限。　　OPEC+ 10月决定减产200万桶/日　　伊拉克国家石油营销商SOMO高级官员Saadoun Mohsen称，12月OPEC+会议将考虑市场形势和平衡状况。担任伊拉克驻OPEC代表的Saadoun表示，OPEC+ 10月决定减产200万桶/日，这对稳定全球市场起到了重要作用。他说，减产并没有减少伊拉克的出口。

金融界2022-11-28

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