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债市早报：流动性整体均衡，银行间主要利率债收益率小幅下行
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2.567美元/百万英热单位。　　【OPEC月报上调全球原油需求并下调供应前景】2月14日，OPEC公布该组织1月份月报。OPEC预计，全球石油市场将比之前的预测略微紧张，该组织上调了需求预估并下调了供应前景。OPEC称，将其今年需要开采的原油量预测上调了25万桶/天，至平均每天2942万桶。根据OPEC目前的产出率，今年市场将大致平衡。OPEC+表示，即便有地缘冲突等因素的扰动，仍计划在2023年剩余时间内坚持去年底确定的生产配额。OPEC表示，2023年石油需求增长的关键将是中国需求的强劲恢复。OPEC表示，今年全球石油消费量将增加230万桶/天，比一个月前的预测多10万桶/天，达到平均每天1.0187亿桶，这将超过新冠疫情之前的水平。OPEC将其对2023年该组织外供应量的预估下调了15万桶/日，至6700万桶/日。同时OPEC将2023年世界经济增长预期从2.5％提升到2.6％，将2023年欧元区经济增长预期从0.4％上调至0.8％。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了910亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3930亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金3020亿元。　　（二）资金利率　　2月14日，银行间市场流动性整体均衡，主要资金利率小幅反弹：DR001上行14.95bps至1.558％，DR007上行6.43bps至1.964％，其他期限利率亦小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月14日，现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.30bp至2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0510％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月14日，11只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21远洋02”跌超11％，“21旭辉01”跌超15％，“21旭辉02”“20旭辉01”跌超17％，“20旭辉03”跌超18％，“22旭辉01”跌超19％，“21旭辉03”跌超20％，“20宝龙04”跌超35％，“20阳城03”跌超44％，“20奥创2A”跌80％；“20旭辉02”涨超13％。　　2月14日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18凤城河债01”跌超25％，“18乳山国资债”跌超26％，“17科投专项债”跌超33％，“17郧阳债01”跌超34％，“18合力债01”跌超39％，“16吉经开债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　新湖中宝：公司公告称，控股股东一致行动人合计新增质押3400万股，占其持股比例11.81％，占新湖中宝总股本比例0.29％。　　山东嬴城控股：公司公告称，公司股权被划入嬴城产发；部分下属子公司股权无偿划出并接受资产无偿划入。　　金牛化工：公司公告称，公司控股股东由冀中能源变更为河北高速，实控人仍为河北省国资委。　　重庆国有文化资产经营：公司公告称，新增1笔对外担保0.44亿元，占2021年末净资产0.31％。　　华夏幸福：公司公告称，近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。　　六盘水开投：中诚信国际关注到，2023年2月7日，六盘水市钟山区人民法院将六盘水市开发投资有限公司纳入失信被执行人名单，涉未及时退还贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司3000万元实力证明金。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】2月14日，A股市场主要股指震荡分化，上证指数高开低走、午后再度震荡反弹，最终收涨0.28％，深证成指、创业板指高开后震荡走弱，分别下跌0.15％、0.31％，两市成交额超9000亿元。申万一级行业指数窄幅分化，15个上涨行业中仅石油石化、钢铁涨超1％，16个下跌行业中仅商贸零售、社会服务跌逾1％，其余行业涨跌幅均不超过1％。　　【转债市场指数微幅下跌】2月14日，转债市场主要指数高开低走，午后维持横盘震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.02％、0.00％和0.07％。转债市场日成交额647.12亿元，较前一个交易日增加12.31亿元。当日，476只个券中219只上涨，256只下跌，1只持平。个券表现上，声迅转债继续领涨市场，与华亚转债大幅上涨7.97％，惠城转债收涨5.31％，紧随其后；蓝盾转债受正股拖累大跌6.48％，龙净转债、明新转债跌逾4％，智能转债、卡倍转债跌逾3％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，精锻转债开启申购。　　2月14日，建龙微纳、测绘股份、能辉科技、花园生物、浙矿股份发行可转债申请获证监会同意注册批复，百洋医药发行可转债申请获深交所审议通过。　　2月14日，亚药转债、亚太转债、游族转债、富瀚转债公告预计触发转股价格下修条件。　　2月14日，华统转债公告不提前赎回，且自2023年2月15日至2023年8月14日止期间，如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；君禾转债、华锋转债公告可能触发赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月14日，当日公布的美国1月CPI数据增幅超预期，推动市场定价美联储加息持续时间更长，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率大幅上行8bp至4.60％，10年期美债收益率上行5bp至3.77％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度进一步扩大3bp至83bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至19bp。　　2月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.31％不变。　　2. 欧债市场：　　2月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.44％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、4bp和11bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-15
期市早盘：商品期货涨跌不一，液化石油气跌超3％，沪锡跌超2％
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退之间的区别。” 　　石油输出国组织（OPEC）几个月来首次上调了对2023年全球石油需求增长的预测，理由是中国放宽了新冠疫情限制，以及全球经济前景小幅增强。这也让油价缩小了跌幅。　　美国能源信息署（EIA）周一表示，预计美国七个最大的页岩盆地3月产量将创纪录，这也缓解了供应担忧。
金融界2023-02-15
美股收盘：道指跌超150点科技股多走高特斯拉大涨逾7%
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女子大学的教授。　　油市供应将趋紧！OPEC上调今年全球原油需求预期　　当地时间周二（2月14日），石油输出国组织（OPEC，简称欧佩克）上调了今年全球石油需求增长预测，系几个月来首次上调。该组织还下调了俄罗斯和其他非欧佩克产油国的供应预测，预计石油市场将趋紧。欧佩克在其月度报告中预测，今年全球原油需求将增加232万桶/日，增幅为2.3％，来到了1.0187亿桶/日，这一预测比上月的预测高出10万桶/日。该组织指出，上调预测的原因是中国重新开放将提振石油需求。　　欧佩克将2023年全球增长预期从2.5％上调至2.6％，报告强调，经济增速相对去年放缓仍是大势所趋，通胀依然高企，预计利率会进一步上升。报告指出，各种潜在的负面因素依然存在，不过上行因素包括美联储实现美国经济软着陆的可能性，以及大宗商品价格进一步走弱。　　欧佩克在报告中称，由于沙特、伊拉克和伊朗的产量下滑抵消了其他地区的产量增长，该组织1月原油产能将下降4.9万桶/日至2888万桶/日。欧佩克还将非欧佩克产油国今年供应增长预测从上月的150万桶/日下调至140万桶/日，原因是俄罗斯和美国产能将低于预期。　　欧洲央行官员Centeno：利率可能在加息影响完全显现前转向中性　　欧洲央行管委会委员Mario Centeno表示，在本轮加息的全部影响完全显现之前，欧洲央行或许能够把利率恢复至几乎对经济没有刺激或限制的水平。　　Centeno表示，强劲的劳动力市场以及疫情期间存储的现金在推迟欧洲央行去年7月以来开展的加息行动的影响。同时，欧元区有史以来最严重的物价上涨在放缓。　　“有一些因素在减轻加息300个基点对经济的影响，”这位葡萄牙央行行长在采访中说。“而这些加息的影响可能永远不会完全渗透，如果俄乌冲突结束，将有助于降低通胀。” 　　短期美债收益率升至今年高点 CPI数据刺激6月升息预期　　短期美债收益率周二升至今年以来最高水平，因上月CPI促使交易员提高对美联储的升息预期。两年期国债收益率一度上涨10个基点至4.62％附近，创11月以来最高水平，距离去年触及的多年高点相差不到20个基点。3年期和5年期国债收益率也触及2023年高位。　　市场目前预计美联储6月加息25个基点的几率为50％左右（假设3月和5月也有类似幅度的升息），他们还下调了对美联储降息的预测。6月到期的隔夜指数掉期（OIS）升至5.21％，比当前联邦基金利率高出约63基点。Nuveen首席投资官Saira Malik表示，1月的CPI数据“推高了第三次加息的可能性，如果仔细研究下数据，会发现住房等通胀分项指标是非常有粘性的”。　　美股内幕交易规则漏洞即将被SEC修改能起效吗？　　在过去20年里，美股上市公司的高管和大股东在操作内幕交易时，一直有一块“免死金牌”——10b5-1计划，使得许多买卖时机“相当完美”的交易竟然也完全符合法律，而这一项规则即将在近期改版。　　这一“内幕交易神器”源自于2000年美国证交会放松了公司内部人士交易的规则。按照立法者当时的意图，要求上市公司高管提前设立买入或者抛掉股票的计划，即便未来交易的时机看起来非常微妙，只要设立计划时不知道所谓的内幕信息，自然也就不构成内部交易。　　但在实际的操作中，这一规则压根就没有起到限制内幕交易的作用。　　魔鬼藏在细节处！美国食品通胀成消费者“噩梦” 　　周二公布的CPI数据显示，物价涨幅环比快速回升，两项关键的通胀指标都是如此：包括整体通胀指标和核心通胀指标。后者的统计中剔除了波动较大的食品和能源价格，以便更好地了解潜在的通胀趋势。　　与去年同期相比，1月份CPI上涨6.4％，较去年12月份的6.5％略有放缓，并且明显低于去年夏天约9％的峰值。但与上个月相比，核心CPI上涨了0.4％，较12月份的环比涨幅快速提升。　　总体报告显示，尽管美联储一直收到有关通胀的利好消息，物价涨势已不再像2021年大部分时间和2022年上半年那样持续加速，但回归2％的通胀目标仍可能是一条漫长而坎坷的道路。　　摩根大通策略师Kolanovic建议投资者卖掉股票转投债券　　摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，他正在“变得更偏于防守”，建议投资者在今年在股市上逢高减仓，因为“经济衰退目前尚未反映在股市中。” 　　在去年市场大跌期间，Kolanovic大部分时间都属于华尔街最乐观人士之列，直到最近几个月才改变了立场。他本月增强了摩根大通模型投资组合的防御倾向，将政府债券从“低配”调整为略微“超配”，同时减少了股票、信用债和大宗商品的风险敞口。　　“尽管利润下滑且近期利率大幅上行，但股市仍已接近去年夏季高点，估值高于平均水平，有鉴于此，我们认为市场对通胀的好消息定价过高，并且对风险盲目乐观，”Kolanovic领导的一个策略师团队周一写道。　　花旗策略师表示市场将迎来全球流动性枯竭　　花旗策略师Matt King表示，推动近几个月来市场反弹的多国央行注入流动性已经告一段落，风险资产可能将面临麻烦。　　在周日发表的一份报告中，King指出，最近几个月各国央行采取的干预措施——以及欧洲央行和美联储资产负债表细项的变动——已为全球央行的储备增加近1万亿美元。King在报告中说，“我们认为增加储备的工作大致上已经完成。换句话说，今年余下时间的情况应该会回到流动性枯竭和风险疲软的状态。” 　　随着投资者将通胀放缓视为央行紧缩政策接近结束的迹象，全球金融市场自10月以来一直受到鼓舞，尽管政策制定者宣称仍有更多工作要做。　　高盛CEO：2023年的招聘计划收紧很多 CEO群体对软着陆的信心增强　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在启动高盛历史上规模居前的裁员行动之后，预计今年将收紧招聘力度。“我们2023年的招聘计划收紧了很多，” Solomon周二在瑞信集团的一次会议上说。“我们非常关注开支。” 　　高盛上个月开始实施裁员约3,200人的计划，占该行员工总数的6.5％。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　史上最大客机订单！印度航空采购波音空客近500架客机　　印度航空公司宣布，已经与飞机制造商空中客车（空客）和波音公司签署协议，将采购创纪录的470架飞机，这也是商业航空历史上最大的客机采购订单。　　具体来看，印度航空同意购买250架空客飞机，总价为459亿美元，包括210架A320neo窄体机和40架A350宽体机；以及220架波音飞机，包括190架737 MAX窄体机、20架787宽体机和10架777X，价值340亿美元。　　空客的一位高管声称，再加上另外25架空客飞机将被租赁以满足该公司当前需求，印度航空此次采购的飞机总数将达到495架。　　中国认知智能公司小i机器人将美国IPO规模缩减至4700万美元　　根据文件，中国认知智能公司小i机器人计划发行600万股美国存托股票，相当于200万股普通股，定价在6.8美元至8.80美元之间，如果定价在中间价，将筹集约4700万美元。这笔交易的规模似乎比去年12月提出的提议要小，当时该公司寻求筹集约6000万美元。小i机器人计划登陆纳斯达克市场，股票代码为“XI"。Prime Number Capital和国泰君安国际担任此次交易的主簿记行。　　小i机器人在开曼群岛注册成立，通过在中国的可变利益实体运营。该公司是一家基于人工智能的自然语言处理产品的开发商，专注于客户服务解决方案。它还提供机器学习、云计算和计算机视觉解决方案。　　公司是盈利的。在截至6月30日的六个月期间公布的净利润为59.1万美元，营收为1290万美元。
金融界2023-02-15
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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，减产50万桶/日将使俄罗斯重新符合其OPEC+的配额。　　土耳其杰伊汉港原油出口码头恢复运营，缓解供应紧张局面。据土耳其媒体当地时间2月13日报道，土耳其杰伊汉港原油出口码头原油装载工作当天已经恢复，地震发生后的第一艘油轮于当天下午在该码头启航。据悉，杰伊汉港在2月6日的地震中遭受损坏而暂停原油装载工作。该港口距离地震震中地区约155公里，是巴库-第比利斯-杰伊汉（BTC）管道的储存和装载点。　　与此同时，美国将进一步出售战略原油储备（SPR），也令油价承压。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。此外，国会要求在2024年至2027财年释放约1.4亿桶原油，但在去年12月国会批准了拜登支出法案中的一项条款后，这部分计划就被取消了。　　美国原油产量增加，也缓解供应趋紧担忧。美国能源信息署（EIA）表示，预计美国巴肯地区原油产量将在3月上升至2022年9月以来的最高水平；预计美国二叠纪原油产量将在3月份升至记录以来新高；预计美国3月页岩油产量将增加7.5万桶/日，至产出936万桶/日；预计3月二叠纪原油产量为568万桶/日，此前2月为565万桶/日。　　此外，投资者在周二关键的美国通胀（CPI）数据公布前对短期需求的担忧，也给油价施压。市场分析人士表示，由于对全球经济增长放缓的担忧，以及在未来美国通胀报告公布前的谨慎，也拖累了市场风险情绪。美联储一直在提高利率以遏制通胀，这导致人们担心此举将减缓经济活动并降低原油需求。　　然而，俄罗斯原油出口下降，这限制了油价下行空间。俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球原油市场仍然面临重大风险，包括经合组织国家可能释放战略原油储备；俄罗斯计划在2023年将其80％以上的原油出口，75％的原油产品出口到“友好”国家。俄罗斯外交部副部长安德烈•鲁坚科在接受卫星通讯社采访时说，俄罗斯向印度出售原油的价格是通过市场方法确定的，但俄罗斯不止一次表示不会亏本出售原油。另据消息人士透露，由于禁运、油轮短缺和恶劣天气，俄罗斯2月1日至12日的燃油出口下降了约10％。而截至2月10日当周，俄罗斯海运原油出货量降至290万桶/日，这是六周以来最低水平，较上一周的出货量减少了56.2万桶/日，降幅为16％。截至2月10日的过去四周平均出货量为320万桶/日，为1月初以来首次下滑。　　同时，随着中国在12月取消防疫限制措施后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。此外，盖斯还表示，原油行业多年来一直受到长期投资不足的困扰。油价可能在今年晚些时候重拾涨势，回到每桶100美元。　　此外，国际货币基金组织（IMF）对今年全球经济的乐观展望，也提升市场情绪。IMF总裁格奥尔基耶娃指出，美国经济可能避免衰退，中国取消疫情防控措施后重新开放。格奥尔基耶娃在世界政府峰会上发言时将IMF对2023年的展望描述为 “没那么糟，但也不好”，积极的因素是美国和欧盟劳动力市场彰显韧性，中国重新开放，以及“央行收紧金融状况令人意外的良好结果，且通胀最终放缓，尽管这场战斗尚未胜利”。　　接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会（API）公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周一小幅高开后震荡上扬，并触及近一周高点约103.837，因美国经济数据乐观提升美联储继续加息预期，以及围绕“不明物体”的地缘政治担忧导致美中紧张局势，提振了美元需求。但随着投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。　　然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 　　接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国1月消费者价格指数（CPI）　　美国API每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-02-14
兴业投资：供应担忧缓解，油价上行动力消退
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，减产50万桶/日将使俄罗斯重新符合其OPEC+的配额。土耳其杰伊汉港原油出口码头恢复运营，缓解供应紧张局面。据土耳其媒体当地时间2月13日报道，土耳其杰伊汉港原油出口码头原油装载工作当天已经恢复，地震发生后的第一艘油轮于当天下午在该码头启航。据悉，杰伊汉港在2月6日的地震中遭受损坏而暂停原油装载工作。该港口距离地震震中地区约155公里，是巴库-第比利斯-杰伊汉(BTC)管道的储存和装载点。与此同时，美国将进一步出售战略原油储备(SPR)，也令油价承压。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。此外，国会要求在2024年至2027财年释放约1.4亿桶原油，但在去年12月国会批准了拜登支出法案中的一项条款后，这部分计划就被取消了。美国原油产量增加，也缓解供应趋紧担忧。美国能源信息署(EIA)表示，预计美国巴肯地区原油产量将在3月上升至2022年9月以来的最高水平；预计美国二叠纪原油产量将在3月份升至记录以来新高；预计美国3月页岩油产量将增加7.5万桶/日，至产出936万桶/日；预计3月二叠纪原油产量为568万桶/日，此前2月为565万桶/日。此外，投资者在周二关键的美国通胀(CPI)数据公布前对短期需求的担忧，也给油价施压。市场分析人士表示，由于对全球经济增长放缓的担忧，以及在未来美国通胀报告公布前的谨慎，也拖累了市场风险情绪。美联储一直在提高利率以遏制通胀，这导致人们担心此举将减缓经济活动并降低原油需求。然而，俄罗斯原油出口下降，这限制了油价下行空间。俄罗斯副总理诺瓦克表示，全球原油市场仍然面临重大风险，包括经合组织国家可能释放战略原油储备；俄罗斯计划在2023年将其80%以上的原油出口，75%的原油产品出口到“友好”国家。俄罗斯外交部副部长安德烈•鲁坚科在接受卫星通讯社采访时说，俄罗斯向印度出售原油的价格是通过市场方法确定的，但俄罗斯不止一次表示不会亏本出售原油。另据消息人士透露，由于禁运、油轮短缺和恶劣天气，俄罗斯2月1日至12日的燃油出口下降了约10%。而截至2月10日当周，俄罗斯海运原油出货量降至290万桶/日，这是六周以来最低水平，较上一周的出货量减少了56.2万桶/日，降幅为16%。截至2月10日的过去四周平均出货量为320万桶/日，为1月初以来首次下滑。同时，随着中国在12月取消防疫限制措施后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。此外，盖斯还表示，原油行业多年来一直受到长期投资不足的困扰。油价可能在今年晚些时候重拾涨势，回到每桶100美元。此外，国际货币基金组织(IMF)对今年全球经济的乐观展望，也提升市场情绪。IMF总裁格奥尔基耶娃指出，美国经济可能避免衰退，中国取消疫情防控措施后重新开放。格奥尔基耶娃在世界政府峰会上发言时将IMF对2023年的展望描述为 “没那么糟，但也不好”，积极的因素是美国和欧盟劳动力市场彰显韧性，中国重新开放，以及“央行收紧金融状况令人意外的良好结果，且通胀最终放缓，尽管这场战斗尚未胜利”。接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会(API)公布的截至2月3日当周的石油库存数据。此前截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶。此外，原油投资者会密切关注地缘政治消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周一小幅高开后震荡上扬，并触及近一周高点约103.837，因美国经济数据乐观提升美联储继续加息预期，以及围绕“不明物体”的地缘政治担忧导致美中紧张局势，提振了美元需求。但随着投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎，美国股市上涨和美国国债收益率在连续多日上涨后回落，提升了风险偏好情绪，令美元指数反转走低，回吐涨幅。然而，美联储政策制定者的鹰派言论限制美元跌势。美联储理事鲍曼周一表示，美联储将需要继续加息，以使利率达到足够高的水平，使通胀回落至央行的目标利率。在他之前，费城联储主席哈克反击有关美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。” 接下来，北京时间21:30公布的美国1月份消费者价格指数(CPI)似乎是关键，因为美联储最近的评论似乎暗示了更多的加息。此外，美联储的政策转向讨论也不远了，因此美国通胀数据的任何令人失望的消息都会毫不犹豫地打击美元指数。不过，德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke却表示，即使通货膨胀比市场预期的更明显地回落，这并不一定意味着市场将立即再次转向美元看跌的观点。我认为，这将需要一组更大的数据，来说明过去加息导致经济出现放缓的总体情况，并可能削弱美联储软着陆的预期。在我看来，只有在这个阶段，市场才有理由越来越预期美联储将朝着自己预定的方向采取行动，这将给美元带来压力。如果通胀数据低于市场预期，我预计美元将出现短期下跌，但我对这种情况持续一整周持谨慎态度。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在77.60-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点79.65，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月14日低点78.95，跌破后将下探2月13日低点78.45，然后是2月3日高点78.00和2月7日高点77.60，以及2月8日低点77.10和1月31日低点76.55。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区企稳。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.35-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月14日低点85.60，跌破将下探2月13日低点85.05，然后是1月18日低点84.35和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周二关注： OPEC短期能源展望月报美国1月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话费城联储主席哈克发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-02-14
兴业投资2023-02-14
CWG Markets：美元周一在震荡交投中下滑，静待美国通胀数据出炉；美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素
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到更多需求，而俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)的供应量将保持不变或减少，这是利好的。” 油价在上周五触及两周最高，此前世界第三大石油生产国俄罗斯表示，将在3月减产50万桶/日，相当于该国总产量的约5%，以报复西方对其石油和石油产品出口实施限制。阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，石油市场目前稳定，他认为没有必要提前召开OPEC+产油国集团会议。美元兑对利率敏感的日元升至六周高点，因预期美联储将在更长时间内保持紧缩货币政策。这一观点将受到CPI数据的挑战或证实。股票上涨和收益率下降导致美元在明天的通胀数据公布前稍作喘息，风险交易也对日元构成压力，而日本央行下一任行长可能不一定会发出马上改变负利率政策的信号，这对日元也并无帮助。” 路透的调查显示，投资者预计周二公布的数据显示，1月整体CPI环比上升0.5%，12月下降0.1%，核心CPI升幅将从上月的0.3%升至0.4%。欧元兑美元纽约尾盘上涨0.4%，报1.0719美元，在亚洲时段交易中触及1.0656美元的一个月低点。英镑兑美元上涨0.6%，至1.2134美元，上周触及1.1961美元的一个月低点。这使得美元指数报103.29，下跌0.3%。美元兑日元盘中升至132.91，为1月6日以来最高。纽约尾盘上涨0.7%，报132.34。市场不希望在明天的CPI公布之前做空美元兑日元。美元跟随美国两年期国债收益率涨势，该收益率尾盘升1.7个基点，报4.53%，此前曾触及11月底以来最高。在上周强劲上涨后，美元出现温和回调，我认为我们还没有突破关键水平。但在上周的走势之后，在明天的CPI之前，我们正在整固一些头寸。美债收益率上升是推动日元走软的一个主要因素。指标10年期美债收益率周一创下3.755%的六周新高，两年期美债收益率创下11月底以来最高4.56%。由于美国利率上升，而日本利率保持在零附近，日圆兑美元去年大幅下跌至32年来最低151.94日元。今年，随着美国利率似乎接近峰值，以及对日本央行将摆脱超宽松立场的预期上升，日圆收复失地，但这两种情况现在看起来都被推迟了。两位知情的政府官员周五告诉路透，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长裁。在同一天的采访中，植田和男表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。在美国，货币市场预计美国利率将在7月左右达到5.2%的峰值，而美联储目前的指标利率目标区间为4.5-4.75%，但市场大多收回了今年晚些时候大幅降息的预期。在其他地方，瑞士公布的通胀数据高于预期后，瑞郎走强。美元最低下滑至0.9193瑞士法郎，纽约尾盘下跌0.4%，报0.9197法郎。美元指数技术分析：美指周一上涨在103.85之下遇阻，下跌在103.20之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.75--104.10。今天美指短线阻力在103.70--103.75，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在103.10--103.15，短线重要支持在102.85--102.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0655之上受到支持，上涨在1.0735之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0750之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0670--1.0625。今天欧美短线阻力在1.0745--1.0750，短线重要阻力在1.0775--1.0780。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0625--1.0630。黄金技术分析：黄金周一下跌在1849.00之上受到支持，上涨在1867.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1845.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1863.00--1873.00。今天黄金短线阻力在1862.00--1863.00，短线重要阻力在1872.00--1873.00。今天黄金短线支持在1845.00--1846.00，短线重要支持在1839.00--1840.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月13日（周一）收盘上涨90.67点，涨幅0.59%，报15398.65点；英国富时100指数2月13日（周一）收盘上涨62.95点，涨幅0.80%，报7945.40点；法国CAC40指数2月13日（周一）收盘上涨78.86点，涨幅1.11%，报7208.59点；欧洲斯托克50指数2月13日（周一）收盘上涨42.91点，涨幅1.02%，报4240.85点；西班牙IBEX35指数2月13日（周一）收盘上涨94.26点，涨幅1.03%，报9211.66点；意大利富时MIB指数2月13日（周一）收盘上涨171.83点，涨幅0.63%，报27440.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月13日（周一）收盘上涨377.05点，涨幅1.11%，报34246.32点；标普500指数2月13日（周一）收盘上涨47.59点，涨幅1.16%，报4138.05点；纳斯达克综合指数2月13日（周一）收盘上涨173.67点，涨幅1.48%，报11891.79点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨0.25%，报每桶86.61美元，美国原油期货结算价上涨0.5%，报每桶80.14美元。美国期金下跌0.6%，报1863.50美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.75---103.10的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0750---1.0670的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2180---1.2060的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9245---0.9145的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.40---132.00的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7025---0.6910的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3375---1.3295的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1873.00---1845.00的区间下限买入，有效破位6美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-14
CWG Markets2023-02-14
easyMarkets易信：美元多头为规避美国通胀数据风险而降低仓位，美元指数短线回落
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当天需要关注的大事：欧盟财长举行会议；OPEC公布月度原油市场报告；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受采访风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-14
易信easyMarkets2023-02-14
CPT Markets：供应担忧缓解限制油价涨幅！日内聚焦美国1月CPI年率及OPEC油市报告
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势；日内重点将聚焦美国1月CPI年率及OPEC油市报告。从上方压制(上方阻力) 85.50，85.90；从下行方向看，下方支撑85.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-14
方源说金：2.14CPI数据前，黄金大概还是震荡，原油短线承压
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需要关注的大事件包括欧盟财长举行会议；OPEC公布月度原油市场报告；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受采访。技术面黄金昨日延续回调并再创新低，日线中阴报收仍收5日线下方，MACD 0轴下方死叉(绿柱收缩)整体仍维持偏弱震荡态势，目前回踩至60日线支撑附近，关注此位置能否实质下破；60分钟图均线空头排列，MACD 0轴下方金叉，偏弱震荡；综合看黄金仍维持偏弱震荡态势，目前回踩至60日线关键支撑位置，如实质下破短线可能会深度回调一波；如无实质下破预计短期仍维持震荡态势；今日操作建议：偏弱震荡，反弹试空主导，低多辅助，目前回踩至关键支撑位置，追空谨慎；基本面今日晚间21.30美国CPI数据报告，行情起伏可能较大，注意风险控制；压力关注1863--1867区间；此区间承压先轻仓试空单；突破67短多暂观望，上方1873附近---1881附近承压再择机试短空；支撑关注1850；下破看1843--1838附近；日内守住1850轻仓试短多，下破50短多均暂观望，下方如回踩43--38附近企稳再择机试短多；(盘前预测，仅供参考，详细盘中交流) 原油昨日回撤到位后再次启动上行，文章中给出的点位也能从容进场，目前新高已经出现但依然受阻于关键节点。今天来看不论是上涨结束了还是阶段性回撤，都存在一波下跌走势。原油操作建议79.70卖出，风控80.15，目标78.60~77.40
方源说金2023-02-14
期市早盘：商品期货多数下跌，沪镍、液化石油气跌超2％，原油涨超1％
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油市场目前稳定，他认为没有必要提前召开OPEC+产油国集团会议。　　周一有一批阿塞拜疆原油从土耳其杰伊汉港起航，这是2月6日该地区发生破坏性地震以来首批船货运出，在一定程度上缓解了供应担忧。供应方面，美国能源信息署（EIA）周一表示，美国七个最大页岩盆地的页岩原油产量预计将在3月创下纪录高位。　　美国计划再释放2600万桶原油　　拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。此外，国会要求在2024年至2027财年释放约1.4亿桶石油，但在去年12月国会批准了拜登支出法案中的一项条款后，这部分计划就被取消了。
金融界2023-02-14

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