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一则重磅消息点燃大行情！美元短线急涨金价重挫逼近1960美元警惕金价技术面重大破位

格已跌至接近1960美元/盎司附近。在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。上周日(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日，分析师称此举将导致油价立即上涨，美国称此举不可取。根据路透社的计算，这些承诺使欧佩克+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。欧佩克+由欧佩克、俄罗斯和其他盟友组成。投资公司Pickering Energy Partners负责人周日表示，最新的减产可能会使油价上涨10美元/桶，而石油经纪商PVM表示，预计周末后交易一开始，油价就会立即上涨。PVM的Tamas Varga说：“我预计市场将上涨几美元……可能高达3美元。这一步毫无保留地看涨市场。” 欧佩克最大产油国沙特阿拉伯表示，将减产50万桶/天。沙特能源部官员强调，这是一项预防措施，旨在支持石油市场的稳定。欧佩克的合作伙伴、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，由于全球市场波动剧烈，该国决定在2023年年底之前将其石油产量保持在较低水平。 Energy Aspects创始人兼董事Amrita Sen表示：“欧佩克正在采取先发制人的措施，以防任何可能的需求减少。” 去年10月，欧佩克+同意从11月起至年底减产200万桶/日，此举激怒了华盛顿，因供应紧张提振油价。拜登政府表示，它认为生产商周日宣布的举动是不明智的。美国国家安全委员会发言人表示:“考虑到市场的不确定性，我们认为目前减产是不可取的——我们已经明确表示了这一点。” 美元可能延续强劲升势 Dua指出，由于预期美联储将继续加息25个基点，美元指数延续其上行动能并突破102.70。假如美联储5月再加息25个基点，这将把利率推高至5.00-5.25%。标普500指数期货在经历了一波可观的上涨后，在周一亚洲早盘大幅下跌，反映出整体风险偏好主题的谨慎。 Dua称，在美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)数据发布之前，美元指数将继续强劲上扬。根据预估，制造业PMI预计将从前值的47.7小幅下降至47.5。这可能是该指数连续第五个低于50.0；数据低于50.0就被视为制造业活动萎缩。美国3月ISM制造业采购经理人指数定于香港时间周一22:00出炉。除此之外，制造业新订单指数也将受到密切关注。经济数据提供了商品远期需求的线索，制造业新订单指数可能会从前值47.00稳步收缩至44.6。市场普遍预期美国制造业PMI低迷，这可能是美联储为压低持续通胀而加息的结果。警惕金价技术面重大破位 Dua表示，从黄金小时图来看，黄金价格徘徊在对称三角形向上倾斜趋势线的边缘。向上倾斜的趋势线始于3月22日低点1934.34美元/盎司，向下倾斜的趋势线始于3月20日高点2009.88美元/盎司。 Dua称，黄金价格跌破20周期指数移动平均线(EMA)1974.10美元/盎司，这表明短期趋势已转向看空。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，另一方面，相对强弱指数(RSI)跌至20.00-40.00的看跌区间，预示金价未来将进一步走软。

tqttier2023-04-03

突发重磅！欧佩克+意外集体宣布大幅减产外媒曝沙特牵头减产的原因

(4月2日)，沙特阿拉伯和其他欧佩克(OPEC+)产油国宣布进一步减产约116万桶/日，分析师称此举将导致油价立即上涨，美国称此举不可取。根据路透社的计算，这些承诺使欧佩克+的减产总量达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。欧佩克+由欧佩克、俄罗斯和其他盟友组成。周日的事态发展发生在欧佩克+部长级小组举行虚拟会议的前一天，该小组包括沙特阿拉伯和俄罗斯，市场原本预计该小组将坚持现有的200万桶/日的减产计划，直到2023年底。（图源：路透社）由于市场担心全球银行业危机将打击需求，油价上月跌至70美元/桶，为15个月来最低水平。尽管如此，在消息人士淡化这一前景，原油价格回升至80美元/桶后，市场原本预计欧佩克+不会采取进一步行动来支撑市场。投资公司Pickering Energy Partners负责人周日表示，最新的减产可能会使油价上涨10美元/桶，而石油经纪商PVM表示，预计周末后交易一开始，油价就会立即上涨。 “我预计市场将上涨几美元……可能高达3美元。”PVM的Tamas Varga说。“这一步毫无保留地看涨市场。” 欧佩克最大产油国沙特阿拉伯表示，将减产50万桶/天。沙特能源部表示，沙特自愿减产是一项预防措施，旨在支持石油市场的稳定。 Energy Aspects创始人兼董事Amrita Sen表示:“欧佩克正在采取先发制人的措施，以防任何可能的需求减少。” 去年10月，欧佩克+同意从11月起至年底减产200万桶/日，此举激怒了华盛顿，因供应紧张提振油价。美国认为，世界需要更低的价格来支持经济增长，并阻止俄罗斯总统普京赚取更多的收入来资助乌克兰战争。拜登政府表示，它认为生产商周日宣布的举动是不明智的。美国国家安全委员会发言人表示:“考虑到市场的不确定性，我们认为目前减产是不可取的——我们已经明确表示了这一点。” 这位国家安全委员会发言人说:“我们关注的是美国消费者的价格，而不是桶数。自去年以来，价格已经大幅下降，每加仑较去年夏天的峰值回落了超过1.5美元。”我们将继续与所有生产商和消费者合作，确保能源市场支持经济增长，并为美国消费者提供更低的价格。” 美国汽车协会(AAA)的数据显示，周日美国全国汽油平均价格约为3.50美元/加仑，较去年6月创下的略高于5美元/加仑的纪录高点下跌了约30%。曝沙特牵头减产的原因：对美国不回补战储感到恼火据外媒报道，沙特联合多个产油国自愿减少石油产量，这一不同寻常的举措在欧佩克+正式会议之外宣布，表明参与减产的成员国面临的紧迫性。熟悉沙特当局想法的消息人士说，拜登政府上周公开排除了回补石油战储的可能性，沙特方面对此感到恼火。去年，为遏制通胀，美国的战略石油储备已经枯竭。同时，银行业危机引发了市场对原油需求大幅下降的担忧，导致油价大幅下跌。 EnergyAspects研究主管阿姆里塔·森表示：“欧佩克+先发制人地削减了产量，以避免银行业危机可能导致的需求疲软。” 出人意料地减产可能会重新引发沙特与美国之间的矛盾。减产将从5月开始自愿削减从5月开始，一直持续到年底。根据一份官方声明，伊拉克将减产21.1万桶/天。阿联酋表示将减产14.4万桶/天，科威特宣布减产12.8万桶/天，阿曼宣布减产4万桶/天，阿尔及利亚表示将减产4.8万桶/天。哈萨克斯坦也将减产7.8万桶/天。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克周日也表示，莫斯科将自愿减产50万桶/天，直到2023年底。在西方国家实行价格上限之后，莫斯科于今年2月单方面宣布了这些削减措施。一位欧佩克+消息人士称，加蓬将自愿减产8000桶/天，并非所有欧佩克+成员国都加入这一行动，因部分成员国产能不足，产量已远低于协议水平。在俄罗斯单方面减产后，美国官员说，俄罗斯与其他欧佩克成员国的联盟正在削弱，但周日的举动表明，合作仍然很牢固。（图源：Refinitiv Datastream）

夏洛特 1评论2023-04-03

原油收盘：需求预期提振原油收于三周新高但纽约原油依旧录得五个月连跌

应仍然疲弱”，尤其是在石油输出国组织（opec），他说。　　欧佩克及其盟友“OPEC+”将于周一举行委员会会议，每两个月举行一次会议，对石油市场进行评估。　　与此同时，天然气期货周五收高，但这一涨幅几乎无法抵消本月和季度价格的大幅下跌，此前天然气价格最近跌至两年半以来的最低水平。　　“欧洲是这里的大新闻。欧洲天然气库存目前约为56％的容量，这是一年中这个时候的历史最高水平。”“2022/23年冬季异常温暖，这意味着整个冬季欧洲的库存都远高于预期，在欧洲为2023/24年冬季做准备时，减少了夏季需要补充的库存。” 　　他说，欧洲的事态发展对美国Henry Hub天然气价格产生了连锁影响，“与天气有关的美国天然气需求下滑也在美国第一季度价格大幅下跌中发挥了重要作用。

金融界2023-04-01

“利率之神”惊人预测成真：石油人民币革新中国联盟加速去美元化 “下一个是美联储夏天重启宽松”

他提到中国围绕石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的“钳制运动”，即日益以人民币计价销售石油和天然气的趋势。时间快转到2023年3月的现在，彭博市场直播记者兼策略师Ye Xie提到，本周中国接二连三地公布了突破性的交易，以进一步推动人民币升值，并且加速去美元化的进程。 “本周在中国发生的事情很容易被忽视，但它很容易在未来的历史书中占有一席之地。” 综合法新社、美联社等多家外媒本周消息，巴西政府表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币开展大规模贸易。法新社评论称，这是中国对美元的“最新攻击”。法新社称，该协议将使中国和拉丁美洲最大经济体巴西能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元这一中间货币进行兑换。沙特阿拉伯内阁本周早些时候，也批准加入上海合作组织(SCO)，不顾美国的安全担忧与中国建立长期伙伴关系。据中沙此前声明，未来3到5年，沙特有可能会将部分原油出口计价从美元换成人民币。这项决定是在中国和沙特阿美(Saudi Aramco)的两项重磅投资计划前发布的。沙特阿美联手中国的北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团，总投资837亿元人民币，在辽宁建设大型炼油化工一体化工厂。再者，沙特阿美拟以246亿人民币的价格，收购浙江荣盛石化10%的股权，该交易预计将于2023年底完成。根据协议，沙特阿美将向荣盛石化子公司浙江石油化工有限公司(浙石化)供应48万桶/日的原油。也就是说，中国和沙特阿美在这两周内，连续宣布两项在中国的大型投资计划，1083亿元人民币的石油大单终于到手。这些事态发展是在Pozsar早些时候警告称，市场可能正在见证石油美元的黄昏，以及“石油人民币”的黎明之后出现的。他在今年年初预言中特别提到了所谓的金砖国家，包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。 “中国正在重演大博弈，主动书写新规则，通过一带一路、金砖国家+、上海合作组织等新机制打造新型全球化。” “金砖国家最一致的一件事是他们快速增长的双边贸易流动，正在推进去美元化。金砖国家内部贸易去美元化的驱动力，以及金砖国家+贸易很快将加速。别告诉我这不会威胁到美元的霸权，”Pozsar补充道。他也指出，美元和美国国债可能会面临它们以前从未遇到过的问题：需求减少，而不是增加；更多的竞争，而不是更少。 Ye Xie在文章中这样总结，可以肯定的是，人民币在全球体系中的市场份额仍然微不足道，但方向很明确。正如Kekselias Inc.的Victor Xing所说：“当前地缘发展的关键特征是意识形态，而不是基于经济计算。因此，要降级就更难了，这意味着中断和脱钩的势头会持续更长的时间。” 下一个重要预言：美联储夏天重启宽松 Pozsar解释说，2022年的价格水平一直不稳定，通胀高于目标，并且还超出了图表。“这就是2022年的故事，没加息、加息、一连串加息、一连串25个基点的加息、一连串50个基点的加息、一连串75个基点的加息、一连串伴随或不伴随前瞻指引的75个基点的加息。” 他补充称，这种价格水平的不稳定也使利率不稳定，从而导致平价和汇率不稳定。他当时引用桥水基金的报告指出，未来几个月私营部门需要吸收的政府债务数量，比世界战争和全球金融危机以外的任何时候都要多。 (来源:桥水) 观察当前情况，激进加息下的硅谷银行爆雷倒闭，再延烧至欧洲的瑞士信贷，Pozsar所预言的似乎正在朝着同样的方向迈进。预言中最重要的一段话是：“对我而言，这是一种将死之局(checkmate-like situation)，即美联储不会转向，最终利率可能不得不继续走高，这对风险资产(抛售，然后买入美国国债)或美国国债都不是好兆头。寒冷地区的热战和炎热地区的冷战需要战争融资，而不是量化紧缩(QT)。” 解决美国国债需求下降的办法是，以控制收益率曲线为“幌子”的量化宽松，Pozsar认为其“将在2023年底到来”。但是，“与低利率和风险资产看跌背景下的量化宽松不同，即将到来的量化宽松将是在国债市场失灵的背景下进行的。” “即将实施的量化宽松将旨在监管高水平利率下的互换利差，而不是压低收益率以膨胀风险资产。下一轮量化宽松的目标是在高通胀、地缘紧张局势加剧，以及西方和全球东方和南方之间丑陋的金融分裂情况下，让车轮保持在马车上”，Pozsar补充道。夏天美联储是否会转向量化宽松，就只能让我们拭目以待。

颜辞2023-03-31

一场去美元化金融暗战拉开帷幕，人民币大展拳脚！剑指美元霸主地位，三大方面进展神速

，确定把美元作为石油计价货币，并得到了OPEC其他成员国的同意。自此“石油美元”一发不可收拾，美元由此确立了作为全球主要储备货币的地位。截至目前，全球约80％的石油销售仍以美元结算。　　数十年来，美国一直依赖于美元特殊地位发行国债，以填补国内预算赤字，持续的QE，高企的通胀，让美元购买力不断下降。再加上经历了惨烈的“负油价事件”后，各大产油国如梦初醒，纷纷接住了人民币抛来的橄榄枝。　　目前已有伊朗、委内瑞拉、俄罗斯及伊拉克宣布接受人民币结算石油。　　除此之外，全球最大产油国的沙特也在告别“石油美元”。　　3月15日，《华尔街日报》称，沙特正与中国政府积极谈判，讨论其对华部分石油贸易用人民币结算。文章称，此举可能削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着全球最大的原油出口国再次向亚洲靠拢。　　除了石油之外，人民币在油气贸易领域使用人民币结算也迈出实质性一步。　　日前，我国首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易达成，此单交易是中国海油与道达尔能源在上海石油天然气交易中心达成的，LNG资源来自海合会国家阿联酋，以人民币结算的进口LNG成交量约6.5万吨。　　此外，沙特最近在我国内地疯狂加码投资，出手堪称大手笔。　　2022年3月，沙特阿美宣布作出最终投资决定，通过在合资公司在中国东北地区开发大型炼油化工一体化联合装置。该项目总投资达到百亿美元级别。　　2022年12月9日，沙特阿美与中石化就福建古雷二期项目签署合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置。　　2023年3月26日，广东省与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。　　3月27日，沙特阿美拟斥资246亿元、溢价近9成，参股千亿市值的A股石化公司荣盛石化。　　　　3月29日，沙特批准了加入上海合作组织的决定。沙特国家通讯社当地时间3月29日报道称，沙特内阁在当天举行的每周例行会议中批准了一份文件，承认该国在上海合作组织的对话伙伴地位。　　02人民币将可直接买港股！　　人民币国际化在实体经济中推进的同时，在金融领域也在加速推进，目前已经在港股取得进展。　　去年12月底，港交所宣布推出“港币-人民币双柜台模式”以及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。今年3月15日，港交所宣布，已就香港交易所股份交易在“港币-人民币双柜台模式”下新增人民币柜台提交相关申请。　　　　3月以来，已有包括快手、吉利汽车、中银香港、香港交易所、安踏体育在内的5家港股上市公司继发布公告，向港交所提交有关该公司股票增设人民币柜台的申请。　　这意味着，港交所力推的港股“港币-人民币双柜台模式”进入实质性推进阶段，离岸人民币即将迎来更加丰富的投资标的。　　财通证券研究所资深非银分析师许盈盈指出，双柜台模式有利于支持和强化中国香港作为全球离岸人民币业务枢纽角色以及国际金融中心的地位，也有助于扩大人民币双向跨境资本流通的渠道，提升香港离岸人民币市场的流动性，推动人民币国际化进程。　　在双柜台模式下，资金端的多样化需求增加将极大地丰富离岸市场的人民币产品供给，吸引更多人民币资金参与港股交易并沉淀，从而助力巩固香港作为离岸人民币中心的地位、推动人民币国际化进程，长期意义深远。　　03与巴西达成本币贸易协议　　值得注意的是，与巴西的沟通早已展开。据人民银行网站2月发布的消息，近日，中国人民银行与巴西中央银行签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。　　　　在本周三，巴西政府宣布已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易结算。报道形容，这是北京对美元的“最新一次奇袭”。　　最新数据显示，中国是巴西最大的贸易伙伴，占巴西进口总额的五分之一以上，其次是美国。中国也是巴西最大的出口市场，占巴西全部出口的三分之一以上。　　

金融界2023-03-31

兴业投资：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点

比1、2月份还要好。石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国(统称为OPEC+)的生产政策不会改变的传言，似乎有利于原油多头。“OPEC+可能会在周一的会议上坚持现有的削减石油产量的协议，”五名代表告诉路透社，此前油价跌至15个月低点后有所回升。此外，伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决，或加剧美伊关系紧张，增加伊朗原油重返市场阻碍。据媒体报道，伊朗外交部周四发表声明称，支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示，国际法院驳回了美国的荒谬辩护，并判定美国应支付赔偿，这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示，伊朗将使用一切外交、法律途径来扞卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。然而，在对美联储进一步收紧政策的押注重新抬头的情况下，油价的上升空间似乎有限，因货币政策进一步收紧将拖累经济增长。最近，银行业没有出现进一步问题，缓解银行业危机蔓延的担忧。这可能会让美国央行重新回到对抗通胀的加息路径上，这可能会给美元带来支持。伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油出口有望恢复的希望也缓解油价上行压力。花旗分析师周四表示，库尔德斯坦-伊拉克对油价的抬升效应可能比预期更快消失，伊拉克国内政治的变化可能很快带来持久的政治解决，估计管道流量可能会增加约20万桶/日。这令多头有所顾忌。尽管西方对俄罗斯原油及其产品进行制裁和限价，但俄罗斯成功在亚洲和非洲等地找到销路，这也缓解了供应趋紧局面。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯与巴基斯坦两国企业正在研究对巴原油供应，已初步商定价格，并在讨论试供一批原油的问题。扎哈罗娃在记者会上说：“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议，正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题，建立稳定的出口。” 虽然看涨原油的投资者占据了主导地位，但油价已经达到了短期关键阻力位，因此，日内即将公布的欧美通胀数据对于油价保持坚挺至关重要。值得注意的是，更高的通胀数据可以支持主要央行官员最新的鹰派言论，并可能对原油买家构成挑战。此外，原油交易商还将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料减缓油价上行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至102.781水平再度承压走低，逼近102.00心理关口，录得两周低点，并有望连续三周下跌，因为美元空头忽视了美联储(Fed)官员的鹰派言论，好坏参半的美国经济数据支持政策制定者只有有限加息选项的预期。除了美联储主席鲍威尔此前鹰派言论之外，周四有三位美联储官员支持进一步加息，以遏制通胀困境。不仅是对利率的担忧，而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪，并对美元指数施加下行压力美联储主席鲍威尔此前在与美国议员的私人会议上预计今年还会加息一次。据路透社报道，波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示：“通货膨胀仍然过高，最近的指标强化了我的观点，即还有更多工作要做，才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2%的目标。”紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说：“我们必须降低通货膨胀。”同时里士满联储主席巴尔金也表示，如果通货膨胀持续下去，我们可以通过进一步加息来应对。与此同时，来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾地区领导人蔡英文周三访美进行报复。此外，中国总理李强最近表示，3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而，这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩，间接针对美国，也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面，华尔街收高，但收益率继续走高，并拖累美元。美国经济分析局周四公布数据显示，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)年率终值为2.6%，低于此前估值和市场预期的2.7%。商务部称这一变化主要是由于消费者支出和出口的向下修正。值得注意的是，第四季度个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.7%，与预期和前值相符，而核心PCE数据同比上涨4.4%，高于预期和前值的4.3%。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月25日当周，美国初请失业金人数为19.8万人，高于市场预期的19.6万，前一周为19.1万。4周移动平均水平为198,250人，比前一周未经修订的平均值增加了2000人。而截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万，比前一周的修正水平增加了4000人。最新的美国初请人数略有上升，高于市场预期，但在劳动力市场市场紧张的情况下总体上仍处于低位。这表明，尽管预计失业率将在今年全年上升，但企业裁员步伐仍然缓慢。这也显示尽管美联储采取了积极措施来减缓通胀，但申请失业救济人数仍相对温和。美联储的目标始终是让劳动力市场摆脱严重供需失衡的困扰。一切都在掌控之中。还是没有？德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元的前景。该分析师在分析报告中称，我有时会有一种挥之不去的怀疑，那就是，仍继续等待新的动力或新的（交易）想法，每过一天都会对美元不利。只要市场不能确定美国的一切真的‘会好起来’和‘得到控制’，它就可能采取不对称的行动，更可能不利于美元。因此，我可以想象，美元将很难对欧元区等看似更稳定的货币地区的货币获得更多优势。接下来，至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——将于北京时间20:30公布，这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息，预计料对美元走势产生重要影响。据估计，美国2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.4%，低于此前的0.6%的增幅，而同比增幅将稳定在4.7%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区持平。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超卖区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65，突破后将上探3月14日高点74.90，然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80，以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80；而下方支持留意3月28日高点73.90，跌破后将下探3月27日高点73.10，然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20，以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80，突破将上探3月28日高点79.20，然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月29日低点77.90，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85，以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。周五关注：美国2月个人支出美国2月个人收入美国2月个人消费支出(PCE)价格指数美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-03-31

兴业投资2023-03-31

HYCM兴业投资原油日评：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点

、2月份还要好。　　石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟国（统称为OPEC+）的生产政策不会改变的传言，似乎有利于原油多头。“OPEC+可能会在周一的会议上坚持现有的削减石油产量的协议，”五名代表告诉路透社，此前油价跌至15个月低点后有所回升。　　此外，伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决，或加剧美伊关系紧张，增加伊朗原油重返市场阻碍。据媒体报道，伊朗外交部周四发表声明称，支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示，国际法院驳回了美国的荒谬辩护，并判定美国应支付赔偿，这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示，伊朗将使用一切外交、法律途径来捍卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。　　然而，在对美联储进一步收紧政策的押注重新抬头的情况下，油价的上升空间似乎有限，因货币政策进一步收紧将拖累经济增长。最近，银行业没有出现进一步问题，缓解银行业危机蔓延的担忧。这可能会让美国央行重新回到对抗通胀的加息路径上，这可能会给美元带来支持。　　伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油出口有望恢复的希望也缓解油价上行压力。花旗分析师周四表示，库尔德斯坦-伊拉克对油价的抬升效应可能比预期更快消失，伊拉克国内政治的变化可能很快带来持久的政治解决，估计管道流量可能会增加约20万桶/日。这令多头有所顾忌。　　尽管西方对俄罗斯原油及其产品进行制裁和限价，但俄罗斯成功在亚洲和非洲等地找到销路，这也缓解了供应趋紧局面。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯与巴基斯坦两国企业正在研究对巴原油供应，已初步商定价格，并在讨论试供一批原油的问题。扎哈罗娃在记者会上说：“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议，正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题，建立稳定的出口。” 　　虽然看涨原油的投资者占据了主导地位，但油价已经达到了短期关键阻力位，因此，日内即将公布的欧美通胀数据对于油价保持坚挺至关重要。值得注意的是，更高的通胀数据可以支持主要央行官员最新的鹰派言论，并可能对原油买家构成挑战。　　此外，原油交易商还将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料减缓油价上行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘小幅反弹至102.781水平再度承压走低，逼近102.00心理关口，录得两周低点，并有望连续三周下跌，因为美元空头忽视了美联储（Fed）官员的鹰派言论，好坏参半的美国经济数据支持政策制定者只有有限加息选项的预期。除了美联储主席鲍威尔此前鹰派言论之外，周四有三位美联储官员支持进一步加息，以遏制通胀困境。不仅是对利率的担忧，而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪，并对美元指数施加下行压力　　美联储主席鲍威尔此前在与美国议员的私人会议上预计今年还会加息一次。据路透社报道，波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示：“通货膨胀仍然过高，最近的指标强化了我的观点，即还有更多工作要做，才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2％的目标。”紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说：“我们必须降低通货膨胀。”同时里士满联储主席巴尔金也表示，如果通货膨胀持续下去，我们可以通过进一步加息来应对。　　与此同时，来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾地区领导人蔡英文周三访美进行报复。此外，中国总理李强最近表示，3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而，这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩，间接针对美国，也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面，华尔街收高，但收益率继续走高，并拖累美元。　　美国经济分析局周四公布数据显示，美国第四季度实际国内生产总值（GDP）年率终值为2.6％，低于此前估值和市场预期的2.7％。商务部称这一变化主要是由于消费者支出和出口的向下修正。值得注意的是，第四季度个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨3.7％，与预期和前值相符，而核心PCE数据同比上涨4.4％，高于预期和前值的4.3％。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月25日当周，美国初请失业金人数为19.8万人，高于市场预期的19.6万，前一周为19.1万。4周移动平均水平为198,250人，比前一周未经修订的平均值增加了2000人。而截至3月18日当周续请失业金人数为168.9万，比前一周的修正水平增加了4000人。最新的美国初请人数略有上升，高于市场预期，但在劳动力市场市场紧张的情况下总体上仍处于低位。这表明，尽管预计失业率将在今年全年上升，但企业裁员步伐仍然缓慢。这也显示尽管美联储采取了积极措施来减缓通胀，但申请失业救济人数仍相对温和。美联储的目标始终是让劳动力市场摆脱严重供需失衡的困扰。　　一切都在掌控之中。还是没有？德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元的前景。该分析师在分析报告中称，我有时会有一种挥之不去的怀疑，那就是，仍继续等待新的动力或新的（交易）想法，每过一天都会对美元不利。只要市场不能确定美国的一切真的‘会好起来’和‘得到控制’，它就可能采取不对称的行动，更可能不利于美元。因此，我可以想象，美元将很难对欧元区等看似更稳定的货币地区的货币获得更多优势。　　接下来，至关重要的美国核心个人消费消费价格指数——美联储青睐的通胀指标——将于北京时间20:30公布，这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息，预计料对美元走势产生重要影响。据估计，美国2月核心个人消费支出（PCE）价格指数环比上升0.4％，低于此前的0.6％的增幅，而同比增幅将稳定在4.7％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区持平。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超卖区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65，突破后将上探3月14日高点74.90，然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80，以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80；而下方支持留意3月28日高点73.90，跌破后将下探3月27日高点73.10，然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20，以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80，突破将上探3月28日高点79.20，然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月29日低点77.90，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85，以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。　　周五关注：　　美国2月个人支出　　美国2月个人收入　　美国2月个人消费支出（PCE）价格指数　　美国3月芝加哥采购经理人指数（PMI）　　美国3月密歇根大学消费者信心指数终值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话　　美联储理事库克发表讲话

金融界2023-03-31

期市早盘：商品期货涨跌不一，菜油涨超3％，白糖涨近2％

由此对美元价值的影响。　　同时，五位OPEC+代表表示，该联盟有可能在周一的会议上坚持现有的石油减产协议。

金融界2023-03-31

原油收盘：供应趋紧及需求预期增强原油期货创三月中旬新高

到19.8万人。　　石油输出国组织（OPEC+）及其盟友将于周一举行委员会会议，在潜在衰退和对银行业危机的担忧的背景下评估石油市场。　　美国能源情报署周三公布，美国原油供应每周减少750万桶，这也可能为目前油价提供一些支撑。这是今年迄今为止最大的单周跌幅。　　油价期货集团高级市场分析师Phil Flynn在每日报告中称，炼油商即将结束维护季节，"全球对化石燃料的需求正在飙升。"他认为，这些因素将促成他所说的“未来几周石油供应将进入新的旺季”。　　纽约商交所天然气期货继续下跌，收跌近4％，此前美国能源情报署（EIA）周四公布，天然气供应的周降幅略低于一些市场预期。EIA说，在截至3月24日的当周，美国国内天然气供应减少了470亿立方英尺。分析师进行的调查显示，预期的降幅为560亿立方英尺。　　与此同时，由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周四的通讯中写道，德克萨斯州自由港液化天然气出口工厂有望在周四实现完全处理能力，此前监管机构在去年6月发生爆炸后无限期关闭了该设施。他们说，周三流入该设施的天然气达到18亿立方英尺，周四有望达到21亿立方英尺。

金融界2023-03-31

石油人民币稳了？沙特加入上海合作组织中国、沙特阿美1083亿元石油大单到手

币，在很大程度上取决于石油输出国组织(OPEC)，至少就目前而言，石油美元的地位似乎是稳固的，”Xu Yihe给出明确的总结。

小萧2023-03-30

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