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原油市场又传重量级消息!美媒爆料:俄罗斯3月减产幅度远超预期
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之前预期多了40%。 石油输出国组织(
OPEC
)及其包括俄罗斯在内的盟友上周日承诺,从下月开始将日产量削减超过100万桶,其中沙特减产力度最大,将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿,而俄罗斯表示,从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。 这一出人意料的决定推动油价上涨,并为原油价格重返100美元/桶创造了条件。 周四,纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上升9美分,涨幅为0.1%,收于80.70美元/桶。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货累计攀升近6.7%。 6 月交割布伦特原油期货价格周四上升13美分或近0.2%,收报85.12美元/桶,本周涨幅近6.6%。 俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)说,俄罗斯将以2月份的产量为基准,削减其原油产量。彭博社根据行业数据计算得出,当月石油产量为1010万桶/日。 上述知情人士称,俄罗斯能源部的数据显示,石油生产商平均每天生产128.5万吨原油,这相当于940万桶左右,这意味着上个月原油减产总量接近70万桶/日。 俄罗斯能源部去年发布公告称,自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据,并拒绝做出进一步的解释,这使得外界很难评估供应削减的执行情况。 因此,俄罗斯观察人士开始关注该国的海运石油出口和国内石油加工速度,以此作为原油产量估算的指标。不过,这两项指标上月均未显示明显下滑。 根据彭博社基于俄罗斯行业数据和船舶跟踪的数据,截至3月31日的俄罗斯四周平均原油装载量为去年6月以来最高,而俄罗斯炼油厂的吞吐量基本持平。 俄罗斯能源部尚未就3月份的产量数据以及减产承诺背后的原因置评。
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晴天云
2023-04-08
市场周评:黄金劲爆行情!金价单周飙升近40美元 原油市场飞出“黑天鹅”油价大涨
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攀升至2030美元/盎司上方。此外,受
OPEC
+意外减产这一重磅因素影响,本周原油期货价格大幅上升。 本周美国经济数据普遍走软 美国供应管理协会(ISM)周一公布的调查显示,其制造业采购经理人指数(PMI)所有分项指数自2009年以来首次低于50(荣枯线)。美国3月ISM制造业PMI为46.3,预期为47.5,前值为47.7,为2020年5月以来的最低水平。除疫情期间外,这是自2009年年中以来的最低水平。 ISM制造业PMI连续第五个月低于50,这是制造业萎缩的迹象。一些经济学家表示,这表明经济衰退即将到来。 美国劳工部周二公布每月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告指出,2月份职位空缺数下降至993.1万,较1月修正后的1056.3万个减少63.2万个,并且远低于市场预期的1040万个;这是自2021年5月以来职位空缺首次低于1000万。 彭博社经济学家Stuart Paul表示:“2月份的JOLTS报告显示,劳动力市场正在明显降温,劳动力需求与供应的走势更加一致。宽松政策主要是通过职位空缺的减少来实现的,这应该有助于缓解美联储对潜在工资-物价螺旋上升的担忧。” 美国2月份工厂订单月率下降0.7%,预期为下降0.5%,连续第二个月下滑。 美国ADP周三公布的3月份私营部门就业人数增加14.5万个,低于预期的20万个和前值26.1万个。 美国3月ISM服务业采购经理人指数(PMI)从55.1降至51.2,为3个月低点,低于54.5的预期。该指数为美国公司商业状况的风向标。 周四数据显示,截至3月31日当周,美国初请失业金人数为22.8万,为2022年12月3日当周以来新高,预期为20万人,前值经修正后上升至24.6万人。 非农报告发出喜忧参半的信号 周五美国非农报告出炉,3 月份美国就业人数增幅较上月放缓,而薪资增速及失业率下降,向美联储发出喜忧参半的信号,这也是美联储5月利率决议前最后一份就业报告。 美国劳工统计局周五公布,3月份非农就业人数增加23.6万,预期增加23万;2月份上修为增加32.6万。失业率降至3.5%,预期为3.6%。 (图片来源:Zero Hedge) 美国3月平均每小时薪资年率攀升4.2%,升幅低于市场预期的4.3%。美国3月平均每小时薪资月增幅度为0.3%,大致符合预期,前值为0.2%。 由整体表现看,非农就业人数增幅与经济学家预期相去不远,但仍是自2020年12月以来的最低单月增幅,而且是在美联储努力减缓劳动力需求以抑制通胀的情况下出现的。 几位美联储官员本周表示,他们仍致力于对抗通胀,并认为利率至少在短期内保持高位。 芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”工具显示显示,美联储5月加息25基点的机率升至近70%,数据公布前这一机率在50%左右。 Nationwide Life Insurance Co.首席经济学家Kathy Bostjancic表示:“虽然数据有点喜忧参半,但劳动力市场强劲,通胀仍然高企且仍有粘性,足以导致美联储在5月份再次加息25个基点。这可能会是紧缩周期的最后一次,然后是长时间的暂停。” 美元本周继续下滑 非农报告帮助缩小跌幅 周五,美元指数收市上升0.19%,报102.11。非农就业报告帮助缩小本周美元指数的跌幅。 本周,美元指数下跌0.49%,最低一度触及101.40。 (美元指数周线图 来源:FX168) 瑞银(UBS)经济学家预计,美元将继续承压,并建议投资者考虑采取各种措施来应对这种下跌。 瑞银经济学家表示:“我们认为,去年美元走强的主要支柱——美联储积极的紧缩政策和美国经济的弹性——不太可能支持美元继续走强。投资者可以在投资组合中增加黄金。当美元在贸易加权基础上下跌以及美国利率下降时,以美元衡量的黄金价格往往会上升。” 瑞银策略师Vassili Serebriakov坚守美元已经触顶的观点,并预估欧元/美元将在下半年升至1.15。 外汇市场越来越担心美国经济。因此,美元目前挣扎并不令人惊讶。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计,美元将继续承压。 德国商业银行经济学家表示:“如果越来越多的迹象显示美国经济正在显著降温,市场可能会认为,美联储可能在今年下半年开始降息的假设得到了证实,而欧洲央行则继续以合理的鹰派言论吸引注意力。” FXStreet分析师Pablo Piovano表示,从更广泛的角度来看,只要低于200日移动均线(目前在106.53),那么美元指数的前景预计仍将保持负面。 在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为,美元还有很大的下行空间。 意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。MPS首席策略师Luca Mannucci警告称,今年下半年,美元兑其他货币可能贬值多达5%。 做出这一预测是因为他认为,由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险,美国会被拖入经济衰退。 Mannucci说:“我们预计美国经济将在年底前衰退。货币政策收紧将拖累经济。” 金价本周飙升近40美元 后市有望测试纪录新高 在美元不断贬值、避险押注增加以及对美国激进的货币紧缩政策即将结束的猜测的推动下,黄金价格本周飙升至13个月高点,并可能测试其纪录高位。 现货黄金本周大幅上升38.41美元,升幅1.95%,金价本周收报2006.78美元/盎司,最高一度触及2032.08美元/盎司。 (现货黄金周线图 来源:FX168) 周二,金价自2022年3月以来首次收于2000美元/盎司上方,当日数据显示,2月份美国雇主职位空缺数量降至2021年5月以来的最低水平。 本周美元下跌对非生息资产黄金来说是另一个利好因素。金价可能会测试2020年8月达到的历史高位2075.47美元/盎司。 总部位于悉尼的Fat Prophets分析师David Lennox表示,“金价现在主要受到对美元的担忧推动”,经济因素似乎没有什么支撑美元的因素。Lennox补充说,由于对金融的担忧,包括最近的银行危机和地缘政治紧张局势,黄金也享受着“避险溢价”。 StoneX Group市场分析师Fawad Razaqzada表示,劳动力市场数据引发了对经济衰退的担忧,从而降低了美联储进一步收紧政策的可能性。Razaqzada预计,突破2000美元/盎司关口后,金价可能进一步上涨,试探2020年8月触及的纪录高点2075.47美元/盎司。 High Ridge期货公司金属交易主任 David Meger说,因为经济数据降温,而通胀压力仍高,现在环境对黄金是利多。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong表示,美元和美债收益率双双下降,代表美联储抗通胀之战可能至少会暂停,以应对趋于稳定但还没完全结束的银行业动荡。Wong预测,黄金这波涨势将在改写盘中新高后才会消退,因为目前从实体买家、投资基金到散户,都没有人在卖黄金。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,美国低迷的宏观经济数据使美元陷入抛售漩涡。劳动力市场降温表明,美联储的措施终于开始发挥作用。黄金出现看涨突破,暗示金价将再次测试2075美元/盎司的纪录高位。 下周可能对美元与黄金走势产生影响的重要数据和事件包括,下周三的美国CPI和美联储会议纪要、下周四的美国PPI和美国初请失业人数,以及下周五的美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值。 本周美股纳指与标普500指数均下挫 美股周四收高,但本周纳指与标普500指数均录得跌幅。周四是本周的最后一个交易日。美国股市周五因“耶稣受难日”而休市。 本周多项数据显示出劳动力市场疲软的迹象,令投资者担心美国经济很快将陷入衰退。 道指周四上升2.57点,涨幅为0.01%,报33485.29点;纳指上升91.09点,涨幅为0.76%,报12087.96点;标普500指数上升14.64点,涨幅为0.36%,报4105.02点。 本周道指上升0.6%,标普500指数下滑0.1%,纳指下挫1.1%。 美国银行财富管理高级副总裁兼高级投资策略师Rob Haworth表示,现在投资者开始质疑美联储在使通胀降温方面是否走得太远,以至于让经济严重放缓、甚至达到衰退的地步。 Haworth表示:“市场现在越来越关注随之而来的数据,并试图根据这些数据来判断美联储的利率会在何时达到峰值。很多人都在想,要发生经济衰退了吗?市场已开始为经济衰退定价,因为我们还没有做好迎接经济衰退的准备,所以,坏消息肯定会成为坏消息。” 高盛策略师预计,即将到来的美国企业财报季将成为疫情爆发以来最差的一次。 高盛分析师预计,今年一季度标普500指数成份股每股收益同比下滑7%,为2020年第三季度以来最大降幅,也是利润周期的低点。如果分析师预测成真,那么本季度将是标普500指数成份股的盈利低谷。 原油市场飞出“黑天鹅” 油价大涨 美国WTI原油期货周四小幅收高,本周该期货大幅上升约6.7%。由于石油输出国组织及其盟国(即
OPEC
+)上周末决议削减石油产量,市场预期供应趋紧,原油期货价格本周以强劲的涨幅结束因假期缩短的一周。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,即使接二连三的经济数据显示美国经济正在迅速走弱,但在多种因素的推动下,美国WTI原油期货似乎已经稳稳站上80美元/桶的水平。 周四,纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上升9美分,涨幅为0.1%,收于80.70美元/桶。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货累计攀升近6.7%。 6 月交割布伦特原油期货价格周四上升13美分或近0.2%,收报85.12美元/桶,本周涨幅近6.6%。 上周日,
OPEC
+意外宣布每日减产逾100万桶,放弃了此前将保持供应稳定的保证,给全球经济带来了新的风险。周一(4月3日)美国原油期货开盘后一度飙升8%。 彭博社分析称,原油价格上涨可能会刺激仍处于高位的通胀,使包括美联储在内的各国央行面临的抑制价格压力的任务复杂化。 高通胀可能会导致美联储加快加息步伐,提高利率水平,从而影响到企业和个人的借贷成本,进一步拖累美国经济复苏。美国将密切关注石油价格变化,以及通胀压力对经济的潜在影响,并采取相应措施以降低通胀风险。 石油输出国组织(
OPEC
)及其包括俄罗斯在内的盟友上周日承诺,从下月开始将日产量削减超过100万桶,其中沙特减产力度最大,将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿,而俄罗斯表示,从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。 英国《金融时报》分析认为,此次沙特领头的减产动作“不同寻常”,由于当前银行业危机和原油需求低迷,看到油价下跌的产油国很有“紧迫感”。而去年10月,
OPEC
+自新冠疫情以来最大幅度减产已导致了与美国的矛盾,此次减产更可能重新导致沙美之间的争端。
OPEC
+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示,目前的
OPEC
+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。 在沙特等主要产油国宣布自愿减产后,原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元/桶上调至95美元/桶,将2024年底布伦特原油价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。 Sevens Report Research周四分析报告指出,随着
OPEC
+宣布减产,本周石油市场的基本面发生了变化。
OPEC
+减产是为了重新控制市场并将投机者赶出市场,但
OPEC
+也有可能是预见原油需求因经济衰退压力而下降。
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tqttier
2023-04-08
兴业投资:衰退忧虑VS供应减少,国际油价宽幅震荡
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治紧张局势支撑美元,令油价上行受限。但
OPEC
+减产加剧供应趋紧局面,和美国活跃原油钻井平台数下降,这为油价提供支撑。截止美国收盘,美国原油5月期货收跌0.08美元,或0.1%,报80.52美元/桶,盘中最高触及80.93美元/桶,最低跌至79.64美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.01美元,或0.01%,报84.82美元/桶,盘中最高触及85.42美元/桶,最低跌至84.02美元/桶。 最近公布的美国经济数据疲软,加剧该国经济陷入衰退的忧虑。周四,美国3月31日当周首次申请失业救济人数增至22.28万人,预期为20万人,前值向上修正为24.6万人。值得注意的是,本月挑战者裁员人数从之前的777.7万上升到89.703万。此前,2月份美国JOLTS职位空缺降至19个月低点,3月份ADP就业变化数据也为14.5万,令市场失望。此外,美国3月份ISM服务业PMI也放大了悲观情绪,降至51.2,低于预期54.5和前值55.1。 美联储“鲍威尔曲线”骤降至新低,也发出美国经济衰退的警告。路透社发布了美联储分析研究得出了经济衰退的下行信号。“联储关于即将到来经济衰退的首选债券市场信号已骤降至新低,这支持了那些认为美联储需要很快降息以重振经济活动的观点,”消息称。路透社还补充说,美联储研究认为,将18个月后国库券远期利率与当前三个月国库券收益率相比较的“短期远期利差”是经济即将收缩的最可靠债券市场信号。这一利差自去年11月以来一直处于负值区域,本周骤降至新低,周四接近-170个基点。货币市场投资者周四基本上都在押注美联储将在12月前降息约70个基点,从目前的4.75%-5%范围内开始降息。花旗银行利率策略师William O'Donnell和Edward Acton周四在一份说明中说,“美联储分析曲线......继续跌至新的世纪低点。路孚特数据显示,该曲线录得至少2007年以来最为倒挂水平。” 与此同时,国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景,也打压油价。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周四表示,他们预计2023年全球经济增长将滑至3%以下,低于2024年的3.4%。90%的发达经济体将在2023年看到增长下降;印度和中国将占全球增长的一半。IMF预计未来五年全球增长将保持在3%左右,这是自1990年以来最低的中期增长预测。最近银行业的压力暴露了特定银行的风险管理失误和监管失误。随着地缘政治紧张局势的加剧和通货膨胀的居高不下,强劲的复苏仍然难以实现。中央银行应继续采取紧缩立场来对抗通胀,在金融稳定风险发生时加以解决。 此外,经济衰退和地缘政治紧张局势提升美元的避险需求,也削弱了原油吸引力,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国众议院议长凯文•麦卡锡和台湾地区领导人蔡英文会面加剧中美紧张关系。与此同时,随着美国和韩国举行联合军事演习,朝鲜发出了最新的核警告。这都打击了市场情绪。 然而,即便经济放缓削弱需求的担忧升温,但
OPEC
+减产仍继续支撑油价。一些
OPEC
+产油国上周日意外宣布进一步减产,约116万桶/日,之后布伦特原油跃升至85美元,美油跳升至81美元。彰显出他们对市场更大的影响力。虽然
OPEC
或
OPEC
+过去的减产决定曾引发警告,称油价上涨和
OPEC
+产量下降将鼓励美国页岩油生产商增加产量,但官员们最近没有表达过这样的担忧。Tortoise Capital Advisors高级投资组合经理James Mick表示:“有一点是肯定的,
OPEC
正在控制并推动价格,美国页岩业不再被视为边际生产商。
OPEC
希望并需要油价上涨,他们又重新回到主导位置以实现自己的愿望。”在过去20年里,美国页岩油钻探商帮助美国成为全球最大的产油国。但产出增长正在放缓,高管们警告称,未来可能出现下滑。根据一项调查,美国石油和天然气勘探活动在第一季度停滞不前,一些受访者称原因在于成本和利率上升。根据估算,
OPEC
的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日,其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非
OPEC
产油国在2023年仍可能会增加产量,但根据
OPEC
的预测,144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。 花旗表示,短期内油价超过100美元的预期被夸大了,而需求下降和供应增加的风险已经上升,这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶,布伦特平均为84美元/桶,WTI原油价格平均为79美元/桶。 美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台,给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机,为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至4月7日当周,原油钻井总数减少2座至590座,预期为591座;天然气钻井总数减少2座至158座,预期为160座;原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座,预期为751座。 此外,美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)发布的上周原油库存下降373.9万桶,而市场预测下降232.9万桶,前值下降748.9万桶。此前,美国石油协会(API)公布的截至3月31日当周库存数据显示,原油下降434.6万桶,前值下降607.6万桶。 美元指数 美元在对其它主要货币遭受严重损失后,设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固,因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退,美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值(GDP)增长的估计降至1.5%。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前,市场的谨慎情绪限制了美元走势。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万,差于市场预期的20万,而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750,比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万,比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明,今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信,经济正从悬崖上快速跌落。 由于美国数据令人失望,美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境,并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为,将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号,”路透社报道。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面,他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”,让通胀回到目标水平。布拉德警告道,美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下,布拉德解释道,一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为,现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为,短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市,使美元延续了一些避险需求。不过,我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓,加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧,促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息(超过200个基点)。市场预计(目前至少)英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性,并最终拖累美元。 三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为,未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心,这增加了美元的下行风险,美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。 加拿大皇家银行却对美元持乐观看法,该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说:“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是,有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生,而这样的情况往往利好美元。 将于周五发布的美国3月份非农就业报告,可能会影响市场对美联储下一步政策的定位,并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万,而2月份为31.1万,失业率稳定在3.6%。预计今年平均时薪将从2月份的4.6%降至4.3%。值得注意的是,该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡,我们可能会看到这些数据引发巨大的波动,无论是好是坏。更大的问题是,一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明,由于对金融稳定的担忧,市场关注美联储暂停购债的前景。 在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时,“随着ISM制造业就业指数下降到46.9,越来越多的证据表明,美国劳动力市场的积极需求现在开始消退,”三菱东京日联银行经济学家指出,“如果周五的非农就业报告比预期的要弱,这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95,突破后将上探4月5日高点81.20,然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10,以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30;而下方支持留意4月6日低点79.65,跌破后将下探4月3日低点79.00,然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80,以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30,突破将上探4月4日高点85.90,然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10,以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60;而下方支持留意4月6日低点83.85,跌破将下探4月3日低点83.40,然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周五关注: 美国3月非农就业报告 2023-04-07
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兴业投资
2023-04-07
兴业投资:非农遇上美国假期 市场谨慎整理
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币整体表现较弱,澳元连跌三天,接近回到
OPEC
+意外减产消息前的水平;纽元在纽储行决议冲高回落后加速走低,也触及关键的20日均线支持水平;加元回落修正3月下旬以来涨幅。贵金属方面,黄金在高位收录十字星后回踩2000关口,而白银则连续两日在高位收星,整体上行势头仍维持完好。 周四的美国经济数据进一步加深了美国经济衰退阴霾。数据显示,截至4月1日当周,美国初请失业金人数录得22.8万,超过预期的20万,前值从19.8万大幅上修至24.6万,为连续第9周超过20万。IMF也给出了1990年来对全球五年经济增长前景最弱的预估,增速约3%。 本周一从ISM制造业数据,到职位空缺人数,APD和ISM非制造业指数,全面崩溃,这给周五的非农蒙阴。由于美联储将未来政策路径捆绑在经济数据上,今晚的非农将有望影响市场对美联储加息预期。需要注意的是,由于今天是耶稣受难日,欧美大部分市场休市,这可能限制今晚市场的波幅,而在下周做出反应,出现跳空行情。从更长期来看,单个非农数据不大可能扭转市场对美联储鸽派转向的预期,美元倾向进一步下跌。 技术面 欧元/美元 日图整体上行势头维持完好,短线回调关注MA10。4小时图反弹缺乏动能,短线支持关注1.0885。小时图小幅反弹,动能有限。日内建议关注1.0885一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0885 1.0820 1.0780 阻力位: 1.0940 1.0975 1.1000 英镑/美元 日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线互调关注MA10支持。4小时图在1.2525一线受阻震荡下行,短线仍偏弱。小时图下行测试MA100,料将下行突破。日内建议1.2470下方轻仓做空,止损1.2500,先看1.2400并寻求企稳反手做多机会。 支撑位: 1.2400 1.2360 1.2300 阻力位: 1.2470 1.2500 1.2525 美元/日元 日图整体仍维持下行,短线结束四连跌态势,录得曙光初现,短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行,初步阻力位于前期高点131.85附近。小时图下方护盘明显,但上行动能温和。日内建议关注132.00一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 131.40 131.00 130.60 阻力位: 132.00 132.50 133.00 黄金 日图连续拉升后录得十字星,随后收阴,但仍企稳2000上方,关注该档能否守稳。4小时图在2030一线受阻震荡走低,短线仍偏弱。小时图跌破2010,仍有望进一步下行。日内建议2015下方轻仓做空,紧设止损,下方关注2000一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 2000 1990 1980 阻力位: 2015 2020 2025 白银 日图整体上行趋势维持完好,大阳线后连续两日录得十字星,有修正信号,但维持在MA5上方继续看涨。4小时图在高位整理,回调动能有限。小时图先抑后扬,仍不能确认扭转涨势。日内建议关注25.00一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:24.50 24.15 24.00 阻力位:25.00 25.15 25.50 2023-04-07
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兴业投资
2023-04-07
【期市星期五】原油“三兄弟”雄起的一周,燃料油、SC原油当周大涨超13%;白糖创逾5年来新高
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―4月7日),国内商品期货多数上涨。受
OPEC
+多国意外减产原油产量影响,本周原油系期货强势上涨,燃料油一周飙涨13.42%位居涨幅榜首,原油和低硫燃料油紧随其后,当周涨幅分别为13.13%和10.89%。 跌幅方面,黑色系成为重灾区,焦炭大跌5.13%位居跌幅榜首,紧随其后的则是沪锡和尿素,当周跌幅分别为5.00%和4.95%。 燃料油、SC原油当周大涨超13% 国际投行纷纷上调油价预期 上周日,以沙特和其他主要中东产油国为首的
OPEC
+成员国宣布自愿减产,在今年年底之前将日产量合计削减116万桶。
OPEC
+的进一步减产给石油市场带来了更大的不确定性。 截至今日收盘,(高硫)燃料油期货主力合约收于3135元/吨,当周累计上涨13.42%;SC原油期货主力合约收于592元/桶,当周累计上涨13.13%;低硫燃料油期货主力合约收于4175元/吨,当周累计上涨10.89%。 与此同时,美原油期货近月合约本周上涨6.29%,布伦特原油期货上涨了6.27%。 此外,世界最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第三个月提高其面向亚洲买家的旗舰原油价格。5月装运至亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较4月每桶上涨30美分,较阿曼/迪拜基准报价升水提高至每桶2.80美元。 作为最看涨油价的国际投行高盛随即发表报告表示,
OPEC
+削减原油产量可能会导致市场供应出现更大的缺口,推动油价在2024年4月前反弹至每桶100美元,并提高该组织的定价能力。高盛还指出,预计166万桶/日的减产计划的执行率将接近90%,理由是宣布进一步减产的国家有良好的合规记录,并且这些国家到2023年1月已经执行了2022年10月减产计划的近90%。 除了高盛外,不少华尔街大行也上调了油价预期。巴克莱银行预计布伦特原油将上涨5美元至每桶92美元;摩根大通预计,2023年第二季度布伦特原油均价为89美元/桶,到年底将达到96美元/桶;澳新银行也表示,油价年底前达到100美元的可能性“肯定增加了”。 国际能源署(IEA)周一表示,
OPEC
+联盟周末宣布进一步减产,这有可能加剧的市场紧张状况,并在面临通胀压力之际推高油价。饱受高通胀压力的欧美则极有可能收到隔岸的一把大火,加剧通胀问题。 国泰君安期货分析表示,本次
OPEC
+大幅超预期减产后原油市场基本面已经出现了根本性的变化,原油市场的供需平衡预期将从“二季度过剩,下半年偏紧”调整为“二季度中下旬即开始偏紧,下半年缺口较大”。考虑到油价中枢的上移必然造成美欧通胀问题的加剧,未来海外央行在紧缩节奏方面的选择将变得更为艰难。 因此,在对油价走势的判断上,国泰君安期货表示将从“一季度末开启震荡下行,下半年反弹”修正为“二季度震荡市为主,二季度末或者下半年先开启大幅上涨、再迎大幅下跌”的判断,外盘两油全年重心较2023年年报判断上修10美元/桶至85-90元/桶区间。 全球糖市产量缩减预期 白糖创逾5年来新高 今年春节过后,白糖期货价格持续上涨,截至目前累计涨幅超过15%。截至今日收盘,白糖期价主力合约大涨超3%,突破6700元/吨关口,创逾5年以来的新高。 外盘方面,截至4月6日,纽约ICE原糖期货大涨2.96%,价格最高涨至23.68美分磅,刷新历史新高。 数据显示,20世纪以来,国际食糖贸易以甘蔗糖为主,产量及出口集中分布于巴西、印度、泰国三大产蔗国。此次糖价飙涨的根本原因在于全球供应量趋紧。 巴西是世界上最大的糖生产国,全球约42.4%的糖来自巴西。数据显示,巴西糖出口占世界产量的20%,占世界出口的40%以上。印度是世界第二大糖生产国,对世界糖产量的贡献接近14%。中国是世界第三大糖生产国,广西是中国最大的糖料生产地。 国际糖供需也是影响国内白糖现货走势的核心因素之一。USDA最新公布供需数据显示全球糖供需缺口将进一步扩大至593万吨,库存消费比预计进一步下调3.78%,全球糖供给延续紧张,国际糖价景气延续有支撑。 生意社白糖分析师岳珈表示,印度减少出口配额是影响原糖走高的重要因素。印度是全球糖市的调节剂,减少配额将直接推动国际糖价上涨。据报道,去年印度政府就已宣布,将食糖出口限制延长一年至2023年10月31日,以确保其国内市场的食糖供应。 南华期货分析认为,包括印度的减产、泰国增产不及预期以及中国的减产,使得供应出现问题。由于当前处于亚洲国家的供应期,因此造成了市场阶段性紧缺,令糖价大涨。对于后市,短期涨幅较大的情况下,存在一定的回调可能,但中期走势依旧强劲。后期巴西进入生产旺季供应忧虑可能会有所缓解。
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金融界
2023-04-07
HYCM兴业投资原油日评:衰退忧虑VS供应减少,国际油价宽幅震荡
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治紧张局势支撑美元,令油价上行受限。但
OPEC
+减产加剧供应趋紧局面,和美国活跃原油钻井平台数下降,这为油价提供支撑。截止美国收盘,美国原油5月期货收跌0.08美元,或0.1%,报80.52美元/桶,盘中最高触及80.93美元/桶,最低跌至79.64美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.01美元,或0.01%,报84.82美元/桶,盘中最高触及85.42美元/桶,最低跌至84.02美元/桶。 最近公布的美国经济数据疲软,加剧该国经济陷入衰退的忧虑。周四,美国3月31日当周首次申请失业救济人数增至22.28万人,预期为20万人,前值向上修正为24.6万人。值得注意的是,本月挑战者裁员人数从之前的777.7万上升到89.703万。此前,2月份美国JOLTS职位空缺降至19个月低点,3月份ADP就业变化数据也为14.5万,令市场失望。此外,美国3月份ISM服务业PMI也放大了悲观情绪,降至51.2,低于预期54.5和前值55.1。 美联储“鲍威尔曲线”骤降至新低,也发出美国经济衰退的警告。路透社发布了美联储分析研究得出了经济衰退的下行信号。“联储关于即将到来经济衰退的首选债券市场信号已骤降至新低,这支持了那些认为美联储需要很快降息以重振经济活动的观点,”消息称。路透社还补充说,美联储研究认为,将18个月后国库券远期利率与当前三个月国库券收益率相比较的“短期远期利差”是经济即将收缩的最可靠债券市场信号。这一利差自去年11月以来一直处于负值区域,本周骤降至新低,周四接近-170个基点。货币市场投资者周四基本上都在押注美联储将在12月前降息约70个基点,从目前的4.75%-5%范围内开始降息。花旗银行利率策略师William O’Donnell和Edward Acton周四在一份说明中说,“美联储分析曲线......继续跌至新的世纪低点。路孚特数据显示,该曲线录得至少2007年以来最为倒挂水平。” 与此同时,国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景,也打压油价。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周四表示,他们预计2023年全球经济增长将滑至3%以下,低于2024年的3.4%。90%的发达经济体将在2023年看到增长下降;印度和中国将占全球增长的一半。IMF预计未来五年全球增长将保持在3%左右,这是自1990年以来最低的中期增长预测。最近银行业的压力暴露了特定银行的风险管理失误和监管失误。随着地缘政治紧张局势的加剧和通货膨胀的居高不下,强劲的复苏仍然难以实现。中央银行应继续采取紧缩立场来对抗通胀,在金融稳定风险发生时加以解决。 此外,经济衰退和地缘政治紧张局势提升美元的避险需求,也削弱了原油吸引力,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国众议院议长凯文•麦卡锡和台湾地区领导人蔡英文会面加剧中美紧张关系。与此同时,随着美国和韩国举行联合军事演习,朝鲜发出了最新的核警告。这都打击了市场情绪。 然而,即便经济放缓削弱需求的担忧升温,但
OPEC
+减产仍继续支撑油价。一些
OPEC
+产油国上周日意外宣布进一步减产,约116万桶/日,之后布伦特原油跃升至85美元,美油跳升至81美元。彰显出他们对市场更大的影响力。虽然
OPEC
或
OPEC
+过去的减产决定曾引发警告,称油价上涨和
OPEC
+产量下降将鼓励美国页岩油生产商增加产量,但官员们最近没有表达过这样的担忧。Tortoise Capital Advisors高级投资组合经理James Mick表示:“有一点是肯定的,
OPEC
正在控制并推动价格,美国页岩业不再被视为边际生产商。
OPEC
希望并需要油价上涨,他们又重新回到主导位置以实现自己的愿望。”在过去20年里,美国页岩油钻探商帮助美国成为全球最大的产油国。但产出增长正在放缓,高管们警告称,未来可能出现下滑。根据一项调查,美国石油和天然气勘探活动在第一季度停滞不前,一些受访者称原因在于成本和利率上升。根据估算,
OPEC
的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日,其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非
OPEC
产油国在2023年仍可能会增加产量,但根据
OPEC
的预测,144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。 花旗表示,短期内油价超过100美元的预期被夸大了,而需求下降和供应增加的风险已经上升,这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶,布伦特平均为84美元/桶,WTI原油价格平均为79美元/桶。 美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台,给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机,为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至4月7日当周,原油钻井总数减少2座至590座,预期为591座;天然气钻井总数减少2座至158座,预期为160座;原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座,预期为751座。 此外,美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)发布的上周原油库存下降373.9万桶,而市场预测下降232.9万桶,前值下降748.9万桶。此前,美国石油协会(API)公布的截至3月31日当周库存数据显示,原油下降434.6万桶,前值下降607.6万桶。 美元指数 美元在对其它主要货币遭受严重损失后,设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固,因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退,美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值(GDP)增长的估计降至1.5%。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前,市场的谨慎情绪限制了美元走势。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万,差于市场预期的20万,而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750,比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万,比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明,今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信,经济正从悬崖上快速跌落。 由于美国数据令人失望,美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境,并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为,将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号,”路透社报道。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面,他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”,让通胀回到目标水平。布拉德警告道,美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下,布拉德解释道,一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为,现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为,短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市,使美元延续了一些避险需求。不过,我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓,加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧,促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息(超过200个基点)。市场预计(目前至少)英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性,并最终拖累美元。 三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为,未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心,这增加了美元的下行风险,美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。 加拿大皇家银行却对美元持乐观看法,该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说:“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是,有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生,而这样的情况往往利好美元。 将于周五发布的美国3月份非农就业报告,可能会影响市场对美联储下一步政策的定位,并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万,而2月份为31.1万,失业率稳定在3.6%。预计今年平均时薪将从2月份的4.6%降至4.3%。值得注意的是,该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡,我们可能会看到这些数据引发巨大的波动,无论是好是坏。更大的问题是,一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明,由于对金融稳定的担忧,市场关注美联储暂停购债的前景。 在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时,“随着ISM制造业就业指数下降到46.9,越来越多的证据表明,美国劳动力市场的积极需求现在开始消退,”三菱东京日联银行经济学家指出,“如果周五的非农就业报告比预期的要弱,这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95,突破后将上探4月5日高点81.20,然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10,以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30;而下方支持留意4月6日低点79.65,跌破后将下探4月3日低点79.00,然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80,以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线持平,随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30,突破将上探4月4日高点85.90,然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10,以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60;而下方支持留意4月6日低点83.85,跌破将下探4月3日低点83.40,然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65,以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。 周五关注: 美国3月非农就业报告
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金融界
2023-04-07
兴业投资市场评论:非农遇上美国假期 市场谨慎整理
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币整体表现较弱,澳元连跌三天,接近回到
OPEC
+意外减产消息前的水平;纽元在纽储行决议冲高回落后加速走低,也触及关键的20日均线支持水平;加元回落修正3月下旬以来涨幅。贵金属方面,黄金在高位收录十字星后回踩2000关口,而白银则连续两日在高位收星,整体上行势头仍维持完好。 周四的美国经济数据进一步加深了美国经济衰退阴霾。数据显示,截至4月1日当周,美国初请失业金人数录得22.8万,超过预期的20万,前值从19.8万大幅上修至24.6万,为连续第9周超过20万。IMF也给出了1990年来对全球五年经济增长前景最弱的预估,增速约3%。 本周一从ISM制造业数据,到职位空缺人数,APD和ISM非制造业指数,全面崩溃,这给周五的非农蒙阴。由于美联储将未来政策路径捆绑在经济数据上,今晚的非农将有望影响市场对美联储加息预期。需要注意的是,由于今天是耶稣受难日,欧美大部分市场休市,这可能限制今晚市场的波幅,而在下周做出反应,出现跳空行情。从更长期来看,单个非农数据不大可能扭转市场对美联储鸽派转向的预期,美元倾向进一步下跌。 技术面 欧元/美元 日图整体上行势头维持完好,短线回调关注MA10。4小时图反弹缺乏动能,短线支持关注1.0885。小时图小幅反弹,动能有限。日内建议关注1.0885一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0885 1.0820 1.0780 阻力位: 1.0940 1.0975 1.1000 英镑/美元 日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线互调关注MA10支持。4小时图在1.2525一线受阻震荡下行,短线仍偏弱。小时图下行测试MA100,料将下行突破。日内建议1.2470下方轻仓做空,止损1.2500,先看1.2400并寻求企稳反手做多机会。 支撑位: 1.2400 1.2360 1.2300 阻力位: 1.2470 1.2500 1.2525 美元/日元 日图整体仍维持下行,短线结束四连跌态势,录得曙光初现,短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行,初步阻力位于前期高点131.85附近。小时图下方护盘明显,但上行动能温和。日内建议关注132.00一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 131.40 131.00 130.60 阻力位: 132.00 132.50 133.00 黄金 日图连续拉升后录得十字星,随后收阴,但仍企稳2000上方,关注该档能否守稳。4小时图在2030一线受阻震荡走低,短线仍偏弱。小时图跌破2010,仍有望进一步下行。日内建议2015下方轻仓做空,紧设止损,下方关注2000一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 2000 1990 1980 阻力位: 2015 2020 2025 白银 日图整体上行趋势维持完好,大阳线后连续两日录得十字星,有修正信号,但维持在MA5上方继续看涨。4小时图在高位整理,回调动能有限。小时图先抑后扬,仍不能确认扭转涨势。日内建议关注25.00一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:24.50 24.15 24.00 阻力位:25.00 25.15 25.50
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金融界
2023-04-07
英皇金汇即发:观望美国非农就业报告 黄金周四连续第二个交易日收黑
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,但由於石油输出国组织及其盟国 (即
OPEC
+) 上周末决议削减石油产量,市场预期供应趋紧,本周以强劲的涨幅结束了因假期缩短的一周。大多数美国市场将因耶稣受难日假期而於周五休市。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 9 美分或 0.1%,收於每桶 80.70 美元,本周涨幅近 6.7%。美国劳工部周五将公布 3 月就业数据,但当日纽约商品交易所 WTI 原油和 ICE 期货的 Brent 原油将因耶稣受难日休市。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月06日持仓量爲930.91吨,较上日增持0.87吨,上月止净增持15.33吨。周三公布的美国私营企业3月份雇佣的员工数量远低於预期,表明劳动力市场正在降温。具体数据显示,上月私营部门就业人数增加了14.5万人。而此前市场预期爲将增加20万人。美国供应管理学会(ISM)随後公布,上月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.2,低於2月份的55.1。根据普遍预期,经济学家原本预计降幅会更小,至54.3;尽管整体数据弱於预期,但经济继续扩张,表明服务业将持续增长。令人失望的经济数据支持了市场的预期,即美联储已结束了激进的紧缩周期,通胀数据将让央行松一口气,因爲它预计消费者价格将继续走低。 今日建议伦敦金停市 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-07
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英皇金汇即发
2023-04-07
CWG Markets:经济担忧推动金价周线上涨,市场等待美国非农数据公布
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0美元水平,此前油价在石油输出国组织(
OPEC
)和盟友组成的
OPEC
+联盟减产的冲击下急升,且数据显示美国服务业放缓,职位空缺减少。 美元指数徘徊在两个月低位附近,指标美债收益率触及七个月最低,也在本周给黄金带去支撑。 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,鉴于最近的金融压力很可能继续缓解,并且没有明显迹象显示信贷状况收紧,美联储应坚持在劳动力市场保持强劲的情况下继续提高利率以降低通胀。 交易员们正在等待周五的美国就业报告,以寻找线索,但由于市场将因耶稣受难日假期休市,要等到下周才会看到他们的反应。 油价周四变化不大,但录得了连续第三周的周线涨幅,市场在
OPEC
+的进一步减产和美国石油库存下降与全球经济前景担忧之间进行权衡。在石油输出国组织(
OPEC
)和包括俄罗斯在内的盟友组成的
OPEC
+在周日作出减产承诺,令市场大感意外之后,这两大指标合约本周均跳涨逾6%。 上周美国原油库存下降幅度大于预期,且连续第二周下降,为价格提供了支持。汽油和馏分油库存也有所下降,暗示需求上升。 美元兑主要货币周四在淡静交投中下跌,投资者整理仓位,并思考将在股市因假期休市时公布的关键美国就业数据可能会如何影响美联储的政策,并将导致何种市场波动。 备受关注的美国非农就业报告将于周五公布,届时全球许多市场将休市。本周稍早,美国供应管理协会(ISM)公布了令人失望的制造业和服务业数据,周三的民间就业数据也不佳。 午后交易中,美元指数下跌0.1%,报101.81,本周稍早触及两个月最低,部分归因于美债收益率下降。 周四的美国初请失业金报告加剧了经济放缓的论调。政府同时还公布了对之前数据的修正,因用于调整季节性波动的模型进行了更新。 在截至4月1日的一周里,初次失业金人数下降18000人,经季节性调整后为22.8万人。此前一周数据修正后比前值多出48000人。 在截至3月25日的一周内,续请失业金增加6000人,达到182.3万人,为2021年12月以来最高水平。这是一个衡量招聘情况的指标。 虽然一系列低迷的经济数据导致交易员缩减了对美国利率需要在限制性区域停留多长时间的押注,但同时也再次引发了对经济衰退风险的担忧。不过,分析师称,美国经济衰退可能证明对美元有利。 接受路透访查的经济学家预计,3月非农就业岗位将增长23.9万个,2月为增加31.1万个。在过去的一两年里,非农就业岗位增幅更多是高于预期,而非不及预期。对于周五开盘的市场来说,交投可能会高度波动。 美国经济不佳的迹象强化了美联储将逆转政策方向的观点。美国利率期货市场目前认为美联储在下一次会议上保持利率不变的几率约为50%,还认为年底前将多次降息。 美元兑日元上涨0.4%,报131.765;风险敏感的澳元下跌0.7%,至0.6679,同样敏感的纽元下跌1.1%,至0.6251美元。英镑下跌0.1%,至1.2451美元,欧元上涨0.2%,至1.0931美元。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在102.15之下遇阻,下跌在101.75之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.65之上受到支持,后市上涨的目标将会指向102.05--102.30之间。今天美指短线阻力在102.00--102.05,短线重要阻力在102.25--102.30。今天美指短线支持在101.65--101.70,短线重要支持在101.50--101.55。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0885之上受到支持,上涨在1.0940之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0955之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0895--1.0865之间。今天欧美短线阻力在1.0950--1.0955,短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0895--1.0890,短线重要支持在1.0865--1.0870。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2000.00之上受到支持,上涨在2022.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。今天由于是耶稣受难日停盘。如果黄金下周一涨在2020.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1999.00--1989.00之间。下周一黄金短线阻力在2019.00--2020.00,短线重要阻力2031.00-2032.00。下周一黄金短线支持在1999.00--2000.00,短线重要支持在1989.00--1990.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数4月6日(周四)收盘上涨76.88点,涨幅0.50%,报15597.05点; 英国富时100指数4月6日(周四)收盘上涨76.76点,涨幅1.00%,报7739.70点; 法国CAC40指数4月6日(周四)收盘上涨8.45点,涨幅0.12%,报7324.75点; 欧洲斯托克50指数4月6日(周四)收盘上涨11.49点,涨幅0.27%,报4309.85点; 西班牙IBEX35指数4月6日(周四)收盘上涨59.18点,涨幅0.64%,报9313.78点; 意大利富时MIB指数4月6日(周四)收盘上涨335.61点,涨幅1.25%,报27203.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数4月6日(周四)收盘上涨2.63点,涨幅0.01%,报33485.35点; 标普500指数4月6日(周四)收盘上涨14.26点,涨幅0.35%,报4104.64点; 纳斯达克综合指数4月6日(周四)收盘上涨91.10点,涨幅0.76%,报12087.96点。 主要商品收盘:6月交割的美国期金收跌0.5%,结算价报2026.40美元。布伦特原油收涨0.2%,报每桶85.12美元。美国原油收盘上涨0.1%,报80.70美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在102.30---101.70的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0955---1.0865的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2490---1.2380的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9095---0.9025的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在132.60---131.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6720---0.6620的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3535---1.3445的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:今日由于耶稣受难日停盘。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-04-07
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CWG Markets
2023-04-07
期市早盘:商品期货多数下跌,菜粕、乙二醇跌超2%,尿素跌近2%
go
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花、SC原油、不锈钢、涨超1%。
OPEC
+宣布减产后,有分析师预测油价能达100美元 在上周日
OPEC
+宣布减仓计划后,所有人都急于更新油价预测。高盛将其对年底布伦特原油的预期从每桶90美元上调至每桶95美元。该行还将2024年底的预测上调至每桶100美元。 Energy Aspects表示,在
OPEC
+进一步减产后,布油有可能达到每桶100美元。该公司首席石油分析师阿姆里塔·森(Amrita Sen)表示,这种情况最早可能在本季度发生,也可能在今年下半年发生。如果全球经济被证明是有弹性的——如果石油需求保持不变。 与此同时,能源情报的
OPEC
通讯记者巴克尔指出,
OPEC
的声明可能不仅仅是关于价格。在最近的一条推文中,他暗示,
OPEC
+成员国拥有世界上最低的生产成本和丰富的石油资源,希望能长期对市场有所管理。 事实上,
OPEC
对市场走向的影响力似乎正在再次增长,几年前,随着美国页岩油产量不断打破纪录,许多观察人士称该组织已经死亡。 然而,现在页岩油产量增长正在停滞,长期前景不像几年前那么光明,正如外媒在最近的一份分析中所言,
OPEC
又回到了驾驶座上。 Tortoise Capital Advisors高级投资组合顾问米克(James Mick)在
OPEC
+宣布后表示:“有一件事是肯定的,
OPEC
正在控制并推动价格,美国页岩油不再被视为边际生产商。” 另一方面,Tortoise投资组合经理Rob Thummel表示:“一些交易员可能将
OPEC
+减产解读为现货市场需求弱于预期的迹象,因为
OPEC
+掌握了有关全球现货石油市场的一些最佳信息。”
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金融界
2023-04-07
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