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兴业投资：衰退加剧需求忧虑，美油迎来考验
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价格周四继续下跌，创三周新低，已经回吐OPEC+意外宣布减产引发的大部分涨势。不过围绕乌俄地缘政治经济局势，或限制油价进一步下跌。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.77美元，或2.24%，报77.09美元/桶，盘中最高触及78.99美元/桶，最低跌至76.94美元/桶；布伦特原油6月期货收跌2.06美元，或2.49%，报80.78美元/桶，盘中最高触及82.87美元/桶，最低跌至80.74美元/桶。美国周四公布的数据疲软，强化了这个世界最大经济体可能走向衰退并将削弱原油需求的预期，国际油价跌至数周低点。美国上周初请失业金人数增加，同时费城联储制造业调查报告显示，其对大西洋沿岸中部地区制造业活动的衡量指标在4月份骤降至近三年来的最低水平。该地区的制造商预计未来六个月的活动将保持低迷。此前，美联储的褐皮书经济调查显示，由于招聘放缓和信贷紧缩，美国经济在最近几周陷入停滞。尽管美国经济数据有所软化，但众多美联储官方纷纷支撑进一步加息以应对高企的通胀，这可能进一步加剧经济增长放缓风险。市场现在似乎相信，美国央行将在5月份的下一次政策会议上加息25个基点。最近多位美联储官员发表鹰派言论和短期通胀预期的上升进一步强化了这种押注，这反过来又有利于美元多头，也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。澳新银行在一份客户报告中说，“这让市场不安，加深了近来对于货币紧缩政策削弱石油需求的担忧。美元走强也降低了投资者的热情。” 美国库存报告也给油价带来压力。美国能源信息署(EIA)周三公布最新数据显示，由于炼油厂炼油量和出口增加，美国上周原油库存下降幅度超过预期，而汽油库存因需求令人失望而意外增加。供应方面，俄罗斯4月西部港口的原油出口达到4年来最高水平，也为油价下跌注入动力。贸易和航运消息人士表示，尽管莫斯科承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装载量将上升到2019年以来的最高值，超过240万桶/日。然而，美国及其盟友考虑几乎全面禁止对俄罗斯出口，这将加剧地缘政治经济局势，并可能导致原油供应中断，为油价提供支撑。包括美国在内的一些乌克兰关键盟友正考虑进一步全面禁止对俄罗斯的大部分出口，此举可能会加大俄罗斯面临的经济压力。据知情人士透露，G7集团官员正在5月份领导人峰会之前讨论这一想法，目的是让欧盟成员国加入这一计划。要在欧盟生效，新标准需要得到所有成员国的采纳，鉴于仍向俄罗斯出口商品的公司可能会强烈反对，以及莫斯科方面的反制风险，这将引发一场激烈的辩论。渣打银行对原油需求前景极为乐观。该行大宗商品专家预测，8月份全球石油需求将创下1.0224亿桶/天的历史新高，超过2019年8月创下的1.022亿桶/天的纪录。事实上，渣打银行估计，如果在这四年里一切如常，全球石油需求将再增加500万桶/天。更好的情况是，渣打银行预计11月和12月的石油需求将创下历史新高，2024年6月需求将首次超过1.03亿桶/天。接下来，原油交易商还需密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周四前半日震荡上扬至102.126水平后再度遇阻回落，跌至101.632多日低点，主要受到经济数据恶化的打击，但美联储进一步收紧政策的前景应成为美国债券收益率有利因素，并限制美元指数的下行空间。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至4月15日当周初请失业金人数为24.5万，高于市场预期的24万，前一周数据由23.9万上修为24万。4周移动平均水平为239,750，比前一周修正后的平均数减少了500。而截至4月8日当周，持续申请失业金人数增加了6.1万，达到186.5万，高于市场共识的182万。这是自2021年11月以来投保失业人数的最高水平。美国上周初请失业金人数略有增加，表明随着美联储长达一年的加息行动抑制了需求，劳动力市场正在逐渐放缓。尽管连续第二周增加，但调整后的申请人数在目前的水平上表明就业增长仍然强劲，这应该允许美联储在下个月加息，然后可能停止自1980年代以来最快的货币政策收紧周期。费城联邦储备银行制造业调查的当前一般活动的扩散指数从3月份的-23.2降至4月份的-31.3。这标志着自2020年5月以来的最低数据，低于市场预期的-19.2。其中就业指数上升了10点，接近零；支付物价指数连续第二个月下降，下降了15点，至8.2；当前价格收到指数下降11点至-3.3，连续第三次下降，是2020年5月以来的首次负值。克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，美联储未来仍要加息，美联储将需要把政策利率上调至5%以上，并在该水平上方维持一段时间。美联储更接近于加息路径的终点。美联储今后的加息幅度取决于经济的表现。正观察更严格金融条件对经济带来的影响。金融条件如何演变可能影响美联储今后加息的政策倾向。亚特兰大联储主席博斯蒂克重申赞成加息的说法。博斯蒂克接受CNBC采访时称，预期美联储在暂停政策紧缩观察这一政策对经济的影响之前，会再批准一次加息。再一次加息应该足以让我们从紧缩政策上退下来，关注政策传导在经济中所带来的影响，以了解我们在多大程度上实现了通胀目标。费城联储主席哈克表示，需要“进一步收紧政策”来应对高通胀。加息结束后，美联储将需要在一段时间内维持利率稳定。通胀压力缓慢缓解。面对美联储加息，美国经济表现强劲。预计今年通胀率将降至3%-3.5%。预计2025年将达到2%的通胀目标。预计目前3.5%的失业率今年将上升至4.4%。美联储理事鲍曼表示，美联储需要做更多工作来降低过高的通胀率，目前通胀率仍“远高于”美联储2%的目标。“我们显然需要继续努力压低通胀，”鲍曼在德州的一场活动结束时表示。鲍曼说，美国经济依然强劲，不过银行家们仍预计未来一年经济将放缓。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.70-78.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日高点77.80，突破后将上探4月19日低点78.50，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探2月22日高点76.50，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月9日低点81.40，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。周五关注：美国4月标普全球制造业PMI初值美国4月标普全球服务业PMI初值美国4月标普全球综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数美联储理事库克发表讲话 2023-04-21
兴业投资2023-04-21
HYCM兴业投资原油日评：衰退加剧需求忧虑，美油迎来考验
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价格周四继续下跌，创三周新低，已经回吐OPEC+意外宣布减产引发的大部分涨势。不过围绕乌俄地缘政治经济局势，或限制油价进一步下跌。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.77美元，或2.24％，报77.09美元/桶，盘中最高触及78.99美元/桶，最低跌至76.94美元/桶；布伦特原油6月期货收跌2.06美元，或2.49％，报80.78美元/桶，盘中最高触及82.87美元/桶，最低跌至80.74美元/桶。　　美国周四公布的数据疲软，强化了这个世界最大经济体可能走向衰退并将削弱原油需求的预期，国际油价跌至数周低点。美国上周初请失业金人数增加，同时费城联储制造业调查报告显示，其对大西洋沿岸中部地区制造业活动的衡量指标在4月份骤降至近三年来的最低水平。该地区的制造商预计未来六个月的活动将保持低迷。此前，美联储的褐皮书经济调查显示，由于招聘放缓和信贷紧缩，美国经济在最近几周陷入停滞。　　尽管美国经济数据有所软化，但众多美联储官方纷纷支撑进一步加息以应对高企的通胀，这可能进一步加剧经济增长放缓风险。市场现在似乎相信，美国央行将在5月份的下一次政策会议上加息25个基点。　　最近多位美联储官员发表鹰派言论和短期通胀预期的上升进一步强化了这种押注，这反过来又有利于美元多头，也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。澳新银行在一份客户报告中说，“这让市场不安，加深了近来对于货币紧缩政策削弱石油需求的担忧。美元走强也降低了投资者的热情。” 　　美国库存报告也给油价带来压力。美国能源信息署（EIA）周三公布最新数据显示，由于炼油厂炼油量和出口增加，美国上周原油库存下降幅度超过预期，而汽油库存因需求令人失望而意外增加。　　供应方面，俄罗斯4月西部港口的原油出口达到4年来最高水平，也为油价下跌注入动力。贸易和航运消息人士表示，尽管莫斯科承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装载量将上升到2019年以来的最高值，超过240万桶/日。　　然而，美国及其盟友考虑几乎全面禁止对俄罗斯出口，这将加剧地缘政治经济局势，并可能导致原油供应中断，为油价提供支撑。包括美国在内的一些乌克兰关键盟友正考虑进一步全面禁止对俄罗斯的大部分出口，此举可能会加大俄罗斯面临的经济压力。据知情人士透露，G7集团官员正在5月份领导人峰会之前讨论这一想法，目的是让欧盟成员国加入这一计划。要在欧盟生效，新标准需要得到所有成员国的采纳，鉴于仍向俄罗斯出口商品的公司可能会强烈反对，以及莫斯科方面的反制风险，这将引发一场激烈的辩论。　　渣打银行对原油需求前景极为乐观。该行大宗商品专家预测，8月份全球石油需求将创下1.0224亿桶/天的历史新高，超过2019年8月创下的1.022亿桶/天的纪录。事实上，渣打银行估计，如果在这四年里一切如常，全球石油需求将再增加500万桶/天。更好的情况是，渣打银行预计11月和12月的石油需求将创下历史新高，2024年6月需求将首次超过1.03亿桶/天。　　接下来，原油交易商还需密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周四前半日震荡上扬至102.126水平后再度遇阻回落，跌至101.632多日低点，主要受到经济数据恶化的打击，但美联储进一步收紧政策的前景应成为美国债券收益率有利因素，并限制美元指数的下行空间。　　美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至4月15日当周初请失业金人数为24.5万，高于市场预期的24万，前一周数据由23.9万上修为24万。4周移动平均水平为239,750，比前一周修正后的平均数减少了500。而截至4月8日当周，持续申请失业金人数增加了6.1万，达到186.5万，高于市场共识的182万。这是自2021年11月以来投保失业人数的最高水平。美国上周初请失业金人数略有增加，表明随着美联储长达一年的加息行动抑制了需求，劳动力市场正在逐渐放缓。尽管连续第二周增加，但调整后的申请人数在目前的水平上表明就业增长仍然强劲，这应该允许美联储在下个月加息，然后可能停止自1980年代以来最快的货币政策收紧周期。　　费城联邦储备银行制造业调查的当前一般活动的扩散指数从3月份的-23.2降至4月份的-31.3。这标志着自2020年5月以来的最低数据，低于市场预期的-19.2。其中就业指数上升了10点，接近零；支付物价指数连续第二个月下降，下降了15点，至8.2；当前价格收到指数下降11点至-3.3，连续第三次下降，是2020年5月以来的首次负值。　　克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，美联储未来仍要加息，美联储将需要把政策利率上调至5％以上，并在该水平上方维持一段时间。美联储更接近于加息路径的终点。美联储今后的加息幅度取决于经济的表现。正观察更严格金融条件对经济带来的影响。金融条件如何演变可能影响美联储今后加息的政策倾向。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克重申赞成加息的说法。博斯蒂克接受CNBC采访时称，预期美联储在暂停政策紧缩观察这一政策对经济的影响之前，会再批准一次加息。再一次加息应该足以让我们从紧缩政策上退下来，关注政策传导在经济中所带来的影响，以了解我们在多大程度上实现了通胀目标。　　费城联储主席哈克表示，需要“进一步收紧政策”来应对高通胀。加息结束后，美联储将需要在一段时间内维持利率稳定。通胀压力缓慢缓解。面对美联储加息，美国经济表现强劲。预计今年通胀率将降至3％-3.5％。预计2025年将达到2％的通胀目标。预计目前3.5％的失业率今年将上升至4.4％。　　美联储理事鲍曼表示，美联储需要做更多工作来降低过高的通胀率，目前通胀率仍“远高于”美联储2％的目标。“我们显然需要继续努力压低通胀，”鲍曼在德州的一场活动结束时表示。鲍曼说，美国经济依然强劲，不过银行家们仍预计未来一年经济将放缓。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.70-78.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日高点77.80，突破后将上探4月19日低点78.50，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探2月22日高点76.50，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月9日低点81.40，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意2月22日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。　　周五关注：　　美国4月标普全球制造业PMI初值　　美国4月标普全球服务业PMI初值　　美国4月标普全球综合PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　美联储理事库克发表讲话
金融界2023-04-21
英皇金汇即发：美元和美债殖利率双双下滑黄金周四收高
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桶 80 美元关卡後又继续下行，抹去 OPEC + 本月初宣布意外减产後所获得的涨幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.87 美元或 2.4%，收於每桶 77.29 美元，该期货今日到期。ICE 美元指数本周上升约 0.2%，对使用其他货币的买家来说，美元走强使以美元计价的大宗商品价格变得更昂贵。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大2月零售销售月率 21:45 美国4月Markit制造业PMI初值 21:45 美国4月Markit服务业PMI初值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月20日持仓量为926.57吨，较上日增持2.32吨，本月止净减持1.45吨。周四美国公布的至4月15日当周初请失业金人数 24.5万人，预期24.0万人，前值23.9万人。尽管这与2022年1月以来的最高水准基本一致，但续请失业金人数继续上升，为2021年12月以来的最高水准。美国4月费城联储制造业指数录得-31.3，为2020年5月以来新低，看到费城联储灾难性的表现，且初请失业金人数继续攀升，经济正在走弱，部分地区走弱程度大於其他地区。美国3月份成屋销售较2月份下降2.4%。经季节性调整後的年化销售总数为440万户，较去年同期下降22%。这是过去14个月的第13个月下降，成屋销售同比下降约22%，年化销售总数回落至444万。美国3月谘商会领先指标月率录得-1.2%，为2020年4月以来的最大降幅，预期-0.6%，前值-0.3%。这是谘商会领先指标连续第12个月下降(15个月中的第13个月)，也是自雷曼兄弟破产(2007年6月至2008年4月连续22个月下降)以来最长的连续下降时间。美国经济领先指数跌至2020年11月以来的最低水准，这与未来经济状况的恶化相一致。市场预计5月份加息25个基点的可能性为88%，而路透调查发现，这将是美联储在2023年剩余时间内维持利率不变前的最後一次加息。美国公布的初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售和谘商会领先指标均表现不佳，表明美联储加息的影响逐渐体现出来。由於美国公布的初请失业金资料逊於预期，导致美元、全球股市和长期国债收益率齐跌，周四金价反弹至2000美元大关上方，日内金价最高触及2012.10美元/盎司，最低触及1990.22美元/盎司，尾盘现货黄金收报2004.52美元/盎司。今日建议伦敦金於 1988 – 2013间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18350 - 18780 支持位 1968/1978阻力位 2018/2028 入市策略一 : 下方触及1993水平可做多，目标位于2005水准，止损设在1985水平。入市策略二 : 上方在2008元水平做空，止赚设在1998美元，止损设在2015。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.10-26.20 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-21
英皇金汇即发2023-04-21
美股收盘：道指跌超百点新能源车股普跌特斯拉跌超10%、小鹏跌近6%
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访时表示，“这是不容乱来的事。” 　　OPEC+减产搅动全球油价？三大能源机构：警惕供给赤字　　近日，全球三大能源机构相继公布4月月度报告，对全年原油市场及油价走势作出最新判断。石油输出国组织（OPEC）、美国能源信息署（EIA）以及国际能源署（IEA）均认为，沙特等国的减产将导致原油市场重回供不应求的格局，进而导致油价和通胀双双走高，“原油市场或提前进入供给紧缺时代”。　　4月2日，OPEC+ （欧佩克和非欧佩克产油国）产量会议召开前，该组织的核心产油国抛出一个“重磅”决定：相继宣布了规模超160万桶/日的额外减产计划；4月3日，OPEC基准原油价格从此前的78.12美元/桶，跳涨至84.84美元/桶。目前， OPEC+减产的决定过去半月有余， OPEC基准原油价格依旧保持在80美元/桶以上， 4月13日一度逼近88美元/桶。　　跨国银行应欧洲央行要求料进一步将数千亿美元资产迁至欧元区　　全球多国的投资银行预计将在欧洲央行的敦促之下，进一步把数千亿美元的资产和风险管理能力转移到欧元区。　　据知情人士透露，花旗集团周四将就相关计划获得欧洲央行的反馈，而其他企业也准备听取央行的看法。因讨论未公开，知情人士要求匿名。知情人士透露，由于央行去年评估的结果，花旗和美国其他银行等正在准备转移更多的资产、风险管理能力和员工。　　英国公投脱欧近七年后，银行还在与监管机构商讨欧盟内部业务的架构。虽然鉴于伦敦充沛的流动性和大量的人才，许多投资银行不愿意从伦敦迁出，但欧洲央行希望能对跨国银行资产负债表中的欧盟金融风险进行监督。　　欧洲央行官员Visco就过度加息风险发出警告与部分同事构成鲜明对照　　欧洲央行管理委员会成员Ignazio Visco表示，权衡过度紧缩风险之时，欧洲央行应该坚持采取“逐次开会”加息的方式。　　“我们生活在非常不确定的时代——我们的预测范围非常大，”这位意大利央行行长周四在伦敦向学生表示，“做太多的风险至少和做太少的风险一样大。”Visco警告称，金融稳定风险“可能回归”的危险始终存在，“这就是我们应该根据数据逐次开会做出决定的原因。” 　　Visco在26名管理委员会成员中偏鸽派，他的谨慎倾向与一些同事再度热衷于谈论5月4日下次会议潜在行动之后的未来加息构成了鲜明对照。　　首套欧盟范围的加密货币监管规定获得欧洲议会最终批准　　欧洲议会周四正式批准了一项雄心勃勃的法律，授予欧盟治理加密货币行业的首套监管规定。欧盟的加密资产市场（MiCA）监管规定获批，标志着各国政府首次以如此的规模监管这一新兴行业。先前，包括加密货币交易所FTX在内的多家大型机构破产。　　欧洲金融服务专员Mairead McGuinness周三表示，她预计该立法在欧盟27个成员国正式批准后，将于7月生效。具体规定将逐步生效，例如稳定币监管规定将于2024年7月开始生效。　　MiCA的制定耗费了三年，因其与美国通过执法行动来管理该行业的做法形成对比而受到加密货币行业高管的欢迎。但批评人士称，该法律尚未生效却已经过时，几乎无助于防止近期业内的多宗破产案例，已经有人呼吁更新该法律。　　眼见ChatGPT拉开差距！谷歌大脑官宣合并DeepMind联手追赶　　当地时间周四（4月20日），科技巨头谷歌的母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在官网发文宣布，公司将合并“谷歌大脑”和DeepMind，组成一个部门“Google DeepMind”。　　皮查伊称，“这些变化将加速我们在人工智能（AI）方面的进展，并帮助我们更安全地、更负责任地开发功能更强大的AI系统。 ”他还补充称，“我们自2016年以来一直是一家人工智能优先（AI-first）公司，因为我们认为AI是实现我们使命的最重要方式。” 　　一季度全球PC出货量暴跌苹果电脑跌幅超四成　　20日第三方机构Counterpoint Research发布数据称，2023年第一季度，全球PC出货量为5670万台，同比下降28％。这也成为PC行业过去10年来，除2020年第一季度因新冠疫情暴发中断制造和生产外，出货量最低的季度。　　不久前另外两家机构IDC、Canalys发布的数据也印证了全球PC下滑的趋势。IDC数据显示，全球一季度PC（个人电脑）出货量为5690万台，同比下降29％。Canalys第一季度数据则显示，全球个人电脑市场台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33％至5400万台，连续四个季度出现两位数下降。　　全球PC出货量下降主要受到包括全球宏观经济挑战、供应链、消费者购买力疲软等负面因素影响，渠道库存过剩严重。　　SpaceX“星舰”发射因发动机熄火失败　　北京时间4月20日晚，马斯克的太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”第2次发射尝试，这也是“星舰”的首次试飞。虽然火箭头两分钟内飞在指定的路线上，但中途出现了发动机熄火，进而导致“星舰”姿态失控，最终“星舰”首飞任务以爆炸解体告终。　　“星舰”由载客飞船与超重型火箭助推器组成。“星舰”火箭系统第一级助推器被称为“超重型推进器”，第二级被称为“星舰”飞船。其中“超重型推进器”高达70米，直径9米，配置33台“猛禽”发动机，使用液态甲烷/液氧推进剂。按照计划，“星舰”将在飞行约3分钟后与助推火箭分离，达到轨道速度。它的首次飞行测试不会完成完整的近地轨道，如果成功，它将在地表上空约150英里处飞行，进入被认为是外太空的高度，最后在夏威夷附近的太平洋上溅落。整个飞行预计仅持续90分钟。　　新能源车换电第一股首秀惊艳：优品车上市首日盘中一度大涨超1100％　　中概新能源车领域的换电第一股赴美惊艳亮相，上市首日逆市大涨。致力于提供商用新能源车换电解决方案的优品车（U Power Limited）以UCAR为股票代码登陆纳斯达克，开盘报8.1美元涨幅35％，早盘一度涨至28.27美元。因股价波动极大，优品车盘中曾暂停交易。午盘优品车股价进一步走高，涨破30美元。截止收盘，优品车上涨619.67%报43.18美元，市值为22.67亿元。　　优品车此次上市募股约241.7股，发行价定为6美元，位于指导区间6美元到8美元的的低端，融资约1450万美元。本次发行的净收入将用于开发及营销旗下智能换电技术UOTTA驱动的电动汽车、制造和开发UOTTA 驱动的电池换电站、开发和升级UOTTA 技术，以及营运资金用途。
金融界2023-04-21
ATFX国际：国际油价重回80美元下方，OPEC减产影响力下降
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。国际油价就表现出这一特征。4月2日，OPEC成员国突然集体宣布减产160万桶/日的石油产量，以平衡石油市场的供需。消息发布前后，国际油价从65美元一路上涨至最高83美元，累计涨幅超20％。但是，从上周四开始，OPEC减产的单一因素影响力开始减弱，WTI价格也随之走低。截至昨日收盘，WTI正式宣告跌破80美元/桶关键价位，未来走势不容乐观。　　▲ATFX图　　WTI跌破80美元，意味着什么？分析师认为，国际油价将重新进入长周期的下跌状态。决定国际油价长周期走势的，既不是欧佩克的减产，也不是俄乌冲突，而是全球经济的走向。当全球经济走下坡路时，需求端萎靡不振，投资者情绪非常悲观。无论供应端如何减产，都不能使原油供需平衡。就像2020年新冠肺炎疫情期间那样，即便欧佩克执行惊人的970万桶减产规模，依旧无法阻止国际油价跌入负值区间。　　▲ATFX图　　全球三大主要经济体分别为美国、中国和欧元区，三者的GDP总值分别为2.3万亿美元、1.77万亿美元、1.45万亿美元，排在第四位的是日本，GDP总值为0.49万亿美元，与前三名处于不同量级。三大经济体在去年四季度的GDP季度增速年率分别为0.9％、4.5％、1.8％，美国接近衰退状态，中国仍维持高增速，欧元区中规中矩。对于2023年的全球宏观经济前景，国际货币基金组织认为，美国的全年增速约为1.6％，低于2022全年2.1％的增速水平；欧元区的预期增速为0.8％，远低于2022年的3.5％；中国GDP增速预期为5.2％，高于2022年中国实际增速3％。可以看出，2023年全球经济到底是复苏还是衰退，主要取决于中国经济的表现。如果中国经济能够维持高增速状态，全球经济就仍有持续复苏的可能性。同样的，对于原油需求市场来说，中国经济带动全球经济复苏，原油需求面将大幅提高。　　▲ATFX图　　但是，美国和欧元区的高利率政策是“定时炸弹”。欧美国家高通胀始于能源价格上涨，而非消费需求的极大复苏。美联储和欧央行不断推高基准利率，将大大抑制市场上投资和消费的热情（正面影响是遏制了刚通胀）。如果激进加息政策不及时终止的话，美国和欧元区的宏观经济有可能突然陷入衰退，失业率将骤然升高，原油需求面也将大降。　　目前看来，“高利率导致经济衰退”的预期非常强烈，远远胜过“中国经济带动全球复苏”的预期，所以国际油价大概率在2023年维持跌势。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-20
兴业投资：经济忧虑重新抬头，国际油价周三大跌
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冠肺炎政策后，经济复苏面临挑战。尽管OPEC+本月早些时候决定减产以应对全球库存上升，但油价开始走低。随着OPEC削减产量协议的影响开始显现，其对市场的影响可能消散，市场可能会继续关注需求前景。该集团将在5月1日之前开始削减110万桶/天的产量。道明证券分析师解释说:“OPEC+宣布减产所造成的严重空头挤压似乎正在失去动力，使价格走势在短期内容易受到供应过剩的现货市场的影响。” 另外，俄罗斯西部港口的4月石油出口达到4年来最高水平。贸易和航运消息人士称，尽管俄罗斯承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装运量将升至2019年以来的最高水平，超过240万桶/日。俄罗斯4月份的原油出口和从普里莫尔斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克港口过境的原油将超过1000万吨，高于3月份的970万吨。消息人士补充称，俄罗斯炼油厂4月份的季节性维修可能解释了原油出口高企的原因，因为该国国内市场对石油的需求减少了。美元指数美元指数周三开盘后自101.656低点稳步回升，一度触及102.228高点，因美联储政策制定者为利率将在较长时间内保持更高水平进行辩护，推高了美债收益率和美元吸引力。同时，地缘政治担忧也支撑了美元的避险需求。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，“通货膨胀仍然过高，我们将使用货币政策工具来恢复物价稳定。支持5月份将利率上调0.25%。”在他之前芝加哥联储主席古尔斯比强调信贷市场的强势是美联储下次货币政策会议前值得关注的关键因素之一。此前，圣路易斯联储主席布拉德、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话，重新引发了利率“长期走高”的前景，并支持美元和收益率。值得注意的是，近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25%，也降低了2023年降息的可能性。与此同时，其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。此外，来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施，而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外，美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称，随着经济走软，美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。美联储公布的褐皮书显示，美国经济活动在最近几周变化不大，就业增长有所放缓，价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化；然而，有两个地区的前景出现了恶化，”美联储在其最新的“褐皮书”中说，“联系人预计投入成本压力将进一步缓解，但与前几年相比，他们预计会更频繁地改变价格。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00，突破后将上探4月18日低点79.85，然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20，以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10；而下方支持留意4月19日低点78.50，跌破后将下探3月6日低点78.30，然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10，以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价回落至接近中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90，突破将上探3月13日高点83.30，然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35，以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50；而下方支持留意4月19日低点82.35，跌破将下探3月8日低点82.05，然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90，以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。周四关注：美国每周申请失业金人数美国4月费城联储制造业指数美国3月成屋销售美联储理事沃勒发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话费城联储主席哈克发表讲话 2023-04-20
兴业投资2023-04-20
HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑重新抬头，国际油价周三大跌
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炎政策后，经济复苏面临挑战。　　尽管OPEC+本月早些时候决定减产以应对全球库存上升，但油价开始走低。随着OPEC削减产量协议的影响开始显现，其对市场的影响可能消散，市场可能会继续关注需求前景。该集团将在5月1日之前开始削减110万桶/天的产量。道明证券分析师解释说:“OPEC+宣布减产所造成的严重空头挤压似乎正在失去动力，使价格走势在短期内容易受到供应过剩的现货市场的影响。” 　　另外，俄罗斯西部港口的4月石油出口达到4年来最高水平。贸易和航运消息人士称，尽管俄罗斯承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装运量将升至2019年以来的最高水平，超过240万桶/日。俄罗斯4月份的原油出口和从普里莫尔斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克港口过境的原油将超过1000万吨，高于3月份的970万吨。消息人士补充称，俄罗斯炼油厂4月份的季节性维修可能解释了原油出口高企的原因，因为该国国内市场对石油的需求减少了。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自101.656低点稳步回升，一度触及102.228高点，因美联储政策制定者为利率将在较长时间内保持更高水平进行辩护，推高了美债收益率和美元吸引力。同时，地缘政治担忧也支撑了美元的避险需求。　　纽约联储主席威廉姆斯周三表示，“通货膨胀仍然过高，我们将使用货币政策工具来恢复物价稳定。支持5月份将利率上调0.25％。”在他之前芝加哥联储主席古尔斯比强调信贷市场的强势是美联储下次货币政策会议前值得关注的关键因素之一。　　此前，圣路易斯联储主席布拉德、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话，重新引发了利率“长期走高”的前景，并支持美元和收益率。　　值得注意的是，近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25％，也降低了2023年降息的可能性。与此同时，其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。　　此外，来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施，而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外，美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称，随着经济走软，美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。　　美联储公布的褐皮书显示，美国经济活动在最近几周变化不大，就业增长有所放缓，价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化；然而，有两个地区的前景出现了恶化，”美联储在其最新的“褐皮书”中说，“联系人预计投入成本压力将进一步缓解，但与前几年相比，他们预计会更频繁地改变价格。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00，突破后将上探4月18日低点79.85，然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20，以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10；而下方支持留意4月19日低点78.50，跌破后将下探3月6日低点78.30，然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10，以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价回落至接近中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90，突破将上探3月13日高点83.30，然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35，以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50；而下方支持留意4月19日低点82.35，跌破将下探3月8日低点82.05，然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90，以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数　　美国4月费城联储制造业指数　　美国3月成屋销售　　美联储理事沃勒发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　费城联储主席哈克发表讲话
金融界2023-04-20
Mysteel：通胀起伏不定坚定美联储加息决心
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源等大宗商品价格大涨导致的高基数，近期OPEC减产又导致原油价格上涨，这些可能导致美国CPI数据起伏不定。因此我们判断5月再加息25个基点的可能性较大。衡量利率的合理水平不仅需要看CPI，也要考虑经济的潜在增速，因为它决定了融资主体的长期投资回报率，一旦利率超过该水平，对经济的抑制作用就会显现，通胀回落只是时间问题。银行风险事件可能增加美国经济硬着陆的风险，中小银行危机将加剧美国M2的收缩速度，在硅谷银行事件引发中小银行流动性风险担忧后，存款会加快流失，继而限制其信贷扩张，进而抑制经济增长。考虑到美国通胀虽有韧性，但长期内处于下降通道，因此，下半年逐步开启降息的预期仍将存在。此前我们也在文章中指出（Mysteel：美联储加息步伐暂不停止，商品价格扰动因素犹在），至少在2023年上半年美国国内利率是上升的，这将继续压制大宗商品价格反弹。假设全球流动性紧缩周期在2023年Q2左右结束，商品价格的拐点应该出现在2023年Q4附近，甚至在美联储加息预期不断升温时，商品价格还有最后一波下跌。毕竟商品价格在不断计入预期变化的扰动，而引发预期变化的因素来自市场对美联储货币政策路径的改变：“通胀韧性+经济韧性—加息预期升温—利率高位—增加经济硬着陆风险—降息可期”。（作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽上海钢联钢材事业群研究员施发玉）
我的钢铁网2023-04-19
兴业投资：库存下降VS需求忧虑，油价反弹受限
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急剧下降，表明全球原油需求疲软。这也是OPEC+最近宣布进一步减产的原因。此外，原油出现增长的迹象也拖累了油价。俄罗斯的原油出口本周反弹到了300万桶/日。美国能源信息署也提高了对美国页岩油产量的预测。分析师称，现在预计4月份美国页岩油产量将达到928万桶/日。伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油通过杰伊汉港（土耳其）出口可能在短期内恢复，也为原油的抛售情绪提供了额外的动力。此前仲裁确认，库尔德斯坦地区需要得到巴格达当局同意才能通过土耳其出口石油。从库尔德斯坦地区的基尔库克油田到土耳其杰伊汉港的石油管道每天运送约45万桶原油，占全球石油供应量的0.5%。然而，世界第二大经济体正以一年来最快的速度增长，这对未来几个月的需求有很大的推动作用，支撑了油价回升。来自中国的数据显示，世界第二大经济体第一季度的年化增长率为4.5%，远高于2022年第四季度2.9%的增长率，也好于分析师估计的增长4%。其他数据显示，工业生产扩大了3.9%，零售销售按年增长了10.6%，而分析师的估计是7.4%。同时，中国发布的宏观经济数据乐观似乎已经缓解了对全球经济放缓的担忧，市场情绪改善，美元很难作为一个避风港吸引投资者，这导致美元指数周二下跌0.48%，也推动油价反弹，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，美国原油和汽油库存意外下降，也为油价反弹提供支持。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月14日当周，API原油库存减少267.5万桶至4.504亿桶，前值增加37.7万桶，预期减少246.4万桶；汽油库存减少101.7万桶，前值增加45万桶，预期减少190万桶；精炼油库存减少190.4万桶，前值减少198万桶，预期减少175万桶；库欣原油库存减少55.3万桶，前值减少136万桶。一些机构预测2023年下半年石油市场将收紧。英国石油公司(BP Plc)首席经济学家Spencer Dale表示，在OPEC+最近决定削减石油产量后，预计2023年下半年石油市场将收紧。国际能源署(IEA)在其最新月度展望报告中认为OPEC减产将使市场在今年晚些时候大幅收紧。同时，摩根士丹利预计，在中国重新开放边境等因素推动的需求复苏下，石油市场将在2023年第三和第四季度收紧。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至4月14日当周，EIA原油库存将减少246.4万桶，此前一周增加59.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘略微反弹至102.142水平后反转走低，延续隔夜自一周高点102.231的回撤，因中国公布的乐观经济数据提升市场乐观情绪，削弱了美元的避险需求。不过，关于美联储将继续加息的新猜测和美联储官员的鹰派言论可能限制了美元的跌势。圣路易斯联储主席布拉德对路透表示，在通胀没有明显进展的情况下，利率将需要继续上升。布拉德进一步指出，他仍然认为5.50%-5.75%的区间是“充分限制的政策利率”，并补充说，他倾向于在更长时间内保持利率不变，直到通胀得到控制。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他的基线预测不包括经济衰退。通胀要回到目标水平还需要一段时间。美联储在再加息一次后可能需要在很长一段时间内保持稳定。美国人口普查局周二公布的月度数据显示，继2月份增长7.3%（从9.8%修正）之后，3月份的房屋开工下降了0.8%，差于市场预期的增长0.4%。而建筑许可暴跌8.8%，市场预期为增长1.45%。积极的一面是，2月份增幅由13.8%上修为15.8%。美联储激进的加息将住房市场推入衰退，住宅投资连续七个季度收缩，这是自2007-2009年大衰退引发的住房泡沫崩溃以来最长的一次。高盛经济学家在他们的最新报告中表示，他们认为，在美联储降息预期、经济衰退风险迫在眉睫以及美联储言论不那么鸽派的情况下，美元正处于一个关键时刻。由于经济活动数据疲软、通胀降温以及银行业压力有所缓解，美元继续走弱。从3月份的联邦公开市场委员会会议纪要中可以明显看出，美联储官员担心，银行倒闭可能会通过收紧贷款标准和打击人气，导致相当大的经济打击。市场似乎正在消化一种不可忽视的急剧衰退风险，这将要求美联储大幅降息，但如果美联储再加息一次，并且普遍更加确信政策已经处于限制性区域，紧缩政策将通过货币对信贷供应的负面回调来实现，缓慢的再平衡正在进行中。尽管考虑到近期的数据，近期美元贬值是可以理解的，但我们仍然认为外汇市场定价的分歧程度看起来很脆弱。市场预期经济将小幅放缓，但政策将更加宽松，我们认为不久之后可能会走到岔路口。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月18日高点81.50，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.05-86.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月19日高点85.10，突破将上探4月14日低点85.50，然后是4月13日低点86.00和4月17日高点86.50，以及4月14日高点86.85和4月12日高点87.45；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月18日低点83.75和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。周三关注：美国每周MBA抵押贷款申请美国EIA每周原油库存报告美联储褐皮书芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-19
兴业投资2023-04-19
HYCM兴业投资原油日评：库存下降VS需求忧虑，油价反弹受限
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急剧下降，表明全球原油需求疲软。这也是OPEC+最近宣布进一步减产的原因。　　此外，原油出现增长的迹象也拖累了油价。俄罗斯的原油出口本周反弹到了300万桶/日。美国能源信息署也提高了对美国页岩油产量的预测。分析师称，现在预计4月份美国页岩油产量将达到928万桶/日。　　伊拉克北部半自治地区库尔德斯坦原油通过杰伊汉港（土耳其）出口可能在短期内恢复，也为原油的抛售情绪提供了额外的动力。此前仲裁确认，库尔德斯坦地区需要得到巴格达当局同意才能通过土耳其出口石油。从库尔德斯坦地区的基尔库克油田到土耳其杰伊汉港的石油管道每天运送约45万桶原油，占全球石油供应量的0.5％。　　然而，世界第二大经济体正以一年来最快的速度增长，这对未来几个月的需求有很大的推动作用，支撑了油价回升。来自中国的数据显示，世界第二大经济体第一季度的年化增长率为4.5％，远高于2022年第四季度2.9％的增长率，也好于分析师估计的增长4％。其他数据显示，工业生产扩大了3.9％，零售销售按年增长了10.6％，而分析师的估计是7.4％。　　同时，中国发布的宏观经济数据乐观似乎已经缓解了对全球经济放缓的担忧，市场情绪改善，美元很难作为一个避风港吸引投资者，这导致美元指数周二下跌0.48％，也推动油价反弹，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，美国原油和汽油库存意外下降，也为油价反弹提供支持。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月14日当周，API原油库存减少267.5万桶至4.504亿桶，前值增加37.7万桶，预期减少246.4万桶；汽油库存减少101.7万桶，前值增加45万桶，预期减少190万桶；精炼油库存减少190.4万桶，前值减少198万桶，预期减少175万桶；库欣原油库存减少55.3万桶，前值减少136万桶。　　一些机构预测2023年下半年石油市场将收紧。英国石油公司（BP Plc）首席经济学家Spencer Dale表示，在OPEC+最近决定削减石油产量后，预计2023年下半年石油市场将收紧。国际能源署（IEA）在其最新月度展望报告中认为OPEC减产将使市场在今年晚些时候大幅收紧。同时，摩根士丹利预计，在中国重新开放边境等因素推动的需求复苏下，石油市场将在2023年第三和第四季度收紧。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月14日当周，EIA原油库存将减少246.4万桶，此前一周增加59.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二早盘略微反弹至102.142水平后反转走低，延续隔夜自一周高点102.231的回撤，因中国公布的乐观经济数据提升市场乐观情绪，削弱了美元的避险需求。不过，关于美联储将继续加息的新猜测和美联储官员的鹰派言论可能限制了美元的跌势。　　圣路易斯联储主席布拉德对路透表示，在通胀没有明显进展的情况下，利率将需要继续上升。布拉德进一步指出，他仍然认为5.50％-5.75％的区间是“充分限制的政策利率”，并补充说，他倾向于在更长时间内保持利率不变，直到通胀得到控制。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他的基线预测不包括经济衰退。通胀要回到目标水平还需要一段时间。美联储在再加息一次后可能需要在很长一段时间内保持稳定。　　美国人口普查局周二公布的月度数据显示，继2月份增长7.3％（从9.8％修正）之后，3月份的房屋开工下降了0.8％，差于市场预期的增长0.4％。而建筑许可暴跌8.8％，市场预期为增长1.45％。积极的一面是，2月份增幅由13.8％上修为15.8％。美联储激进的加息将住房市场推入衰退，住宅投资连续七个季度收缩，这是自2007-2009年大衰退引发的住房泡沫崩溃以来最长的一次。　　高盛经济学家在他们的最新报告中表示，他们认为，在美联储降息预期、经济衰退风险迫在眉睫以及美联储言论不那么鸽派的情况下，美元正处于一个关键时刻。由于经济活动数据疲软、通胀降温以及银行业压力有所缓解，美元继续走弱。从3月份的联邦公开市场委员会会议纪要中可以明显看出，美联储官员担心，银行倒闭可能会通过收紧贷款标准和打击人气，导致相当大的经济打击。市场似乎正在消化一种不可忽视的急剧衰退风险，这将要求美联储大幅降息，但如果美联储再加息一次，并且普遍更加确信政策已经处于限制性区域，紧缩政策将通过货币对信贷供应的负面回调来实现，缓慢的再平衡正在进行中。尽管考虑到近期的数据，近期美元贬值是可以理解的，但我们仍然认为外汇市场定价的分歧程度看起来很脆弱。市场预期经济将小幅放缓，但政策将更加宽松，我们认为不久之后可能会走到岔路口。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月18日高点81.50，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.05-86.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月19日高点85.10，突破将上探4月14日低点85.50，然后是4月13日低点86.00和4月17日高点86.50，以及4月14日高点86.85和4月12日高点87.45；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月18日低点83.75和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周三关注：　　美国每周MBA抵押贷款申请　　美国EIA每周原油库存报告　　美联储褐皮书　　芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-19

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