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【原油收市】需求预期减少和供应增加油价几乎持平

对充足。在石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 决定将自愿减产220万桶/日延长至第二季度之后，沙特阿拉伯出人意料地决定向亚洲买家提高初级原油价格。三菱日联分析师Ehsan Khoman等人表示，欧佩克+可能会在6月的下一次会议上发出逐步和部分停止减产的信号。他们表示：“在长期减产之后增加产量，对石油市场来说是一个转折点，因为这应表明未来需求强劲。”他们补充称，减产可能从今年第三季度开始逐步停止。他们表示：“由于全球石油基本面仍指向第三季度的赤字，布伦特原油价格可能保持在80美元/桶左右，这为部分取消减产提供了空间，并为欧佩克+提供了在稍后阶段再次减产的灵活性，如果衰退风险上升，可能会导致需求下降。” 科威特石油公司首席执行官表示，欧佩克+试图稳定价格，今年全球石油消费强劲，市场看起来相对平衡。Sheikh Nawaf Al-Sabah在接受采访时表示，随着时间的推移，市场预计将进一步收紧。他补充说，美国页岩油产量帮助满足了近期需求的部分增长。“从我的角度来看，我认为从需求方面来看，这仍然是一个健康的市场，”Nawaf 说。“我们现在都有闲置产能，这对市场的稳定也非常重要，要知道在供应中断的情况下还有额外的产能。” 摩根大通表示，如果俄罗斯减产石油，预计国际油价将在夏季迎来牛市行情。根据OPEC+最新石油减产协议所做承诺，预计俄罗斯将于6月份减产石油至900万桶/日。值得注意的是，得益于强劲的工厂活动，全球第三大石油进口国和消费国印度2 月份的燃料消耗量同比增长5.7%。上周美国石油库存连续第六周上升。Lipow Oil Associates 总裁 Andrew Lipow 表示：“一方面，市场继续受到需求担忧以及西半球供应增加的影响。” 美国原油产量继续升至创纪录水平，根据能源信息署 (EIA) 的数据，这一趋势将持续下去。正如EIA所指出的，尽管生产设施总数前景悲观，但现有美国原油生产设施效率的提高正在推动总产量增加。十多年来，美国石油钻井平台的数量正在稳步减少，新生产的油井数量也一直在减少。路透对外汇策略师的调查显示，市场正在准备迎接美联储可能将首次降息推迟到今年下半年的可能性，这提振了美元。强势美元削弱了使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。各国央行近期对于利率问题讨论激烈，美联储主席鲍威尔表示，央行仍预计今年会降低基准利率。周四，欧洲央行如预期维持主要利率于4.0%不变。周三，加拿大央行明确表示维持利率不变。长久的高利息将导致需求减弱，从而打压油价。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语03-08 05:53

摩根大通：如果俄罗斯减产石油，预计国际油价将在夏季迎来牛市行情

领导的团队指出，随着俄罗斯在6月份按照OPEC+协议承诺减产石油至900万桶/日，国际油价有望在夏季迎来牛市行情。摩根大通对俄罗斯减产承诺持乐观态度，但对其减少出口的承诺则持怀疑态度，因为俄罗斯在这方面的履行记录不佳。尽管如此，由于第二季度石油市场的供需关系预计将变得更加紧张，分析师仍预计油价将在4月而不是5月达到每桶88至90美元的目标价格，这意味着距3月8日的布伦特原油收盘价还有超6%的涨幅。该行现预计第二季度全球供应赤字将达到每天40万桶，而此前预测为每天10万桶的供应盈余。摩根大通表示：“如果俄罗斯按照承诺减少石油出口，夏季的市场可能看起来非常有利。” 此外，摩根大通认为，今年的需求状况良好，市场平衡足以吸收更高的OPEC产量。

金融界03-08 04:48

OPEC减产战略的关键：坚持到油市出现短缺

上周末，OPEC及其以俄罗斯为首的合作伙伴决定延长联合减产协议至第一季度末。没有人对这一决定感到意外，其对油价的影响有限。但减产持续的时间越长，一个问题就变得越紧迫：OPEC能坚持多久？乍一看，答案似乎很简单。只要有必要，OPEC、俄罗斯和中亚产油国可以继续限制石油供应。然而，并非所有的OPEC+成员国都对目前的安排感到满意，最近安哥拉退出了OPEC，而在OPEC第三大产油国阿联酋抱怨配额限制后该国调整了自身的配额就证明了这一点。再仔细一看，情况看起来有点复杂。OPEC的领导者沙特正花费数十亿美元使其经济多样化，它将需要更多的数十亿美元，而之前的数十亿美元来自石油。几年前，每桶80美元的布油价格足以让利雅得平衡其预算，但鉴于过去几年的通胀趋势和所有加息，它很可能需要更高的布油价格来实现平衡。这就是沙特和整个OPEC+集团的地位如此岌岌可危的原因。顺便说一下，减产的目标是维持一定的价格水平，始于2022年，2023年才深入。早在2022年11月，第一轮减产开始时，布油的交易价格就在每桶90美元以上，但这还不够，因此减产。尽管减产一年多，现在石油交易价格在每桶80美元左右。OPEC+现在不能退缩，一旦出现这种情况，价格就会暴跌。因此，至少根据国际能源署（IEA）的数据，OPEC的市场份额正在流失给外部产油国，而产能闲置。一些能源分析人士认为，沙特在这方面没有什么好办法，为了维持原油价格的合理水平，沙特只能限制产量，即使以失去市场份额为代价。他们经常指出，仅沙特就有大约300万桶/天的大量闲置产能，这是过去两年基准价格往往不受减产影响的一个重要原因。但关于这些闲置产能的问题是：如果不使用，它就会开始减少。一旦开始下降，再把它恢复将是棘手和昂贵的。法国兴业银行的大宗商品战略全球主管Ben Hoff本周表示：“过去10年，沙特每年在上游活动持续投资数百亿美元，闲置产能每天都要付出代价，它需要恢复生产。” Hoff表示，沙特“可以相对迅速地、在他们选择的时间内恢复大约300万桶/天的闲置供应，这种潜力就像达摩克利之剑一样悬在市场上空”，这反映了分析师的普遍看法。然而，沙特根本负担不起恢复每天300万桶的产量，在目前这个时候还不行。在沙特开始将闲置产能重新投入使用之前，油价需要大幅上涨。到那时还能剩下多少，取决于减产措施将持续多久。现在看来，很可能会一直维持到今年年底，可能更久。去年压低油价的所有因素依然存在：经济增长缓慢（尤其是亚洲国家）、高利率、主要市场即将减产的前景渺茫，当然还有IEA最喜欢的因素：需求疲软。最后一个因素是三个因素中最值得怀疑的一个。在世界许多地方，经济增长缓慢是一个事实，这是疫情封锁的遗留问题，在欧洲则是2022年能源危机的遗留问题。高利率也是一个不容置疑的事实，这是央行应对疫情后通胀的首选武器。但自2020年以来的几年里，石油需求一直令人惊讶，这是由封锁引发的大萧条。这就是OPEC和沙特的机会所在：需求继续像2021年以来那样韧性，能够抵御挑战。早在2021年，需求反弹就比大多数观察人士预期的要强劲得多。包括英国石油公司（BP）在内的一些公司甚至预测，需求永远不会反弹到2019年的水平。它超过了，并继续上升。只要需求保持强劲并不断增长，石油市场就会陷入短缺，这正是OPEC领导国补充其投资金库并可能提高产量所需要的。西方石油公司的首席执行官表示，事实上，这一趋势最早可能在明年加速，尤其是如果有关美国产量增长大幅放缓的预测成为现实的话。

金融界03-07 22:09

原油价格持续上行，油气ETF(159697)盘中上涨2.09%

在80-90美元/桶的较高区间。供给端OPEC+继续加大减产力度，沙特阿拉伯和俄罗斯将减产延长至2024年一季度，并有望进一步延长减产时间；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-07 11:04

【原油收市】美国原油库存小幅增加和美联储降息言论油价涨超1%

致油轮在红海的运输受到干扰，加上最新的OPEC+供应削减延长，尤其是在亚洲市场，这导致供应紧张。这种紧张局势表现在沙特阿拉伯，这个世界上最大的石油出口国，宣布将4月份向亚洲最大的市场提高原油销售价格。OPEC+包括石油输出国组织（OPEC）及其盟国，如俄罗斯。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词

慧宣鑫语03-07 05:47

原油收盘：沙特提高售价及库存逊预期原油期货强势收涨

持乐观态度，进一步提振了市场信心。在OPEC+周日决定将自愿减产220万桶/日的协议延长至第二季度后，市场对原油供应的预期也变得更加乐观。这一决定有望帮助稳定全球原油市场，并支撑油价保持在相对较高水平。

金融界03-07 05:03

GTC泽汇资本：EIA报告库存减少油价上涨

中国经济活动和美国需求，而是关注最新的OPEC+会议的影响。尽管中国本周早些时候宣布了刺激更强劲增长的新措施，但未达到预期，这种情况还是发生了。尽管缺乏细节，但随着OPEC+将继续在未来三个月内继续从全球市场扣留220万桶/日的产量这一事实，油价上涨。GTC泽汇资本表示，有迹象表明石油市场正在收紧，减产力度也很大。

金融界03-07 03:13

英皇金汇即发：Fed 6月降息呼声渐高黄金价格周二创下历史新高

1.5%。周一原油价格也下跌，即使 OPEC+ 将自愿减产 220 万桶 / 日延长至第二季也未能找到支撑力。美国能源资讯局 (EIA) 将於周三发布上周美国石油供应数据。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 21:15 美国2月ADP就业人数（即“小非农”） 22:45 加拿大央行政策利率 23:00 美国1月JOLTS职位空缺、1月批发库存 23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会做关於半年度货币政策报告的证词陈述 23:30 美国能源资讯署（EIA）发布政府版原油库存周报入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月04日持仓量为821.47吨，较上日减持2.30吨，上月止净减持28.24吨。更广泛强劲的基本面背景增加以及黄金的传统避险地位，全球央行已连续八个月成为黄金净买家。多国央行在2022年和2023年黄金购买量超过1000吨，部分地区的消费者需求一直很强劲。日本国内黄金零售价再创新高，掀起“买金热”。日本有业内分析认为，金价今後有可能进一步上涨。另外，市场对美联储6月份首次降息预期越来越大，周二金价迈向历史新高，也反映出对美国降息和全球政府债务可能增加的猜测日益升温，地缘政治风险持续提振动能驱动型基金的活动。周二黄金继续上涨创历史新高，高点触及2141.63美元/盎司，低点为2110.31美元/盎司，最终收於2127.71美元/盎司。未来几天一系列宏观经济催化剂可能会为这种避险资产带来更多波动。今日建议伦敦金於 2110– 2135间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 19580 - 19940 支持位 2068/2088阻力位 2148 / 2188 入市策略一 : 下方触及2115水平可做多，目标位于2128水准，止损设在2108水平。入市策略二 : 上方在2134元水平做空，止赚设在2120美元，止损设在2140。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50 – 24.60 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-03-06

英皇金汇即发03-06 12:03

【宝星环球】OPEC+延长减产期限：沙特的角色和市场反应

本周美油走势分析利多消息： OPEC+自愿减产期限延长至今年6月末沙特、阿联酋、伊拉克、俄罗斯等 OPEC+ 协议国将减产期限延长至今年年中，沙特的自愿减产规模占一半。美国原油逆价差呈现递增走势利空消息：美国经济数据不及预期美国2月ISM制造业指数意外降至七个月新低，新订单、就业均萎缩。中国经济仍呈现通缩格局中国Q4 GDP经济增长低于预期，对原油需求不利。加沙停火协议取得进展据埃及官方电视台报道，在埃及开展的和谈就加沙停火问题取得重大进展，最新提案呼吁停火六周并释放人质。本周行情一、基本面供需关系当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。目前市场怀疑 OPEC+ 此次大规模的减产为看坏今年的原油需求。经济活动美国经济数据不及预期，加上中国经济仍处于通缩格局，对原油需求产生负面影响。逆价差逆价差从收敛转向持续下跌，暗示未来油市可能供不应求，可能使美油中长期底部有所支撑。二、技术面触击斐波那契0.5回撤位后有所回落美油在突破前高触击斐波那契0.5回撤位后，价格再度回落。再度测试75.5美元多空转换位投资者应留意75.5美元多空转换位，可能为支撑位，有利于美油进一步反弹。综合分析：考虑到基本面因素和技术面因素，本周美油可能转为震荡下跌走势，建议以偏空布局为主要思路。风险提示：以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资03-06 10:55

主次节奏：原油多空胶着，空头占优趋势向下

.20 美元附近。尽管包括俄罗斯在内的OPEC+国家努力实施自愿石油减产，但原油价格仍面临下行压力。原油从日线图级别看，油价在均线系统依托下历经两周左右时间的震荡，油价再度测试通道上沿。此轮测试与过往背景看，积蓄的动能足够充足，估计预计周内油价成功突破上沿阻力，中期走势将迎来上涨趋势。原油短线（1H）走势在78支撑附近形成多空胶着，先涨后跌，最终仍以空头势力占优，油价在均线系统的压制下震荡调整。短线客观趋势为震荡节奏。主观趋势以下行为主。预计日内原油短线小幅反弹后，将继续下落测试前低，甚至跌破创新低。今日：78.70做空，止损：79.60，目标77.70。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏03-06 09:28

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