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【美股收市】华尔街狂欢！纳指创2021年以来首个历史新高标普纳指创近10年最大月度涨幅
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（AMD）突破9%以上，VanEck Semiconductor ETF (SMH)收盘涨幅超过2%。市场焦点英伟达(NVDA)收报791.12，涨幅为1.87%。通胀数据美国1月核心PCE物价指数年率录得2.8%，为2021年3月以来最小增幅，与预期相符，较前值2.9%有所回落；美国1月核心PCE物价指数月率录得0.4%，创2023年2月以来最大增幅，同样符合预期，前值为0.2%。由于个人消费支出指数增加了美联储最早将于6月降息的预期，股市和债券上涨。虽然个人消费支出高于央行2%的目标，但该数据有助于缓解人们对通胀更大幅度上升的担忧。市场观点独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli表示：“今天早上的数据让多头松了一口气，他们担心通胀将重新加速，导致美联储推迟降息。至少在今天，买家应该重新出现。” Evercore的Krishna Guha表示，PCE报告中没有关于通胀动态的“新的坏消息”，6月份仍然是首次降息的可靠赌注。哈里斯金融集团的Jamie Cox表示，对价格重新加速的担忧“被夸大了”。摩根士丹利的Chris Larkin指出，这些数据可能会缓解交易员的一些直接疑虑，他们开始怀疑美联储是否会“坚持下去并在更长时间内保持较高的利率”。旧金山联储行长Mary Daly表示，央行官员已准备好根据需要降低利率，但强调鉴于经济实力，并不迫切需要降息。亚特兰大同行Raphael Bostic重申了他的观点，即根据他对通胀的展望，今年夏天开始放松政策可能是合适的。 22V Research的Peter Williams表示，自1月份消费者价格指数数据公布以来，“官员们普遍在承认这种热度是不受欢迎的消息，但又不过度重视某个数据点，尤其是考虑到可能存在的扭曲情况之间保持平衡。” Marketfield资产管理公司的Michael Shaoul认为，尽管通胀没有再次出现意外上行，令人松了口气，但重要的是要注意周四数据中“较粘性”的部分“相当强劲”。公司消息：纽约社区银行盘后跌幅扩大至21%，公司报告发现内控存在重大缺陷。软件制造商Snowflake昨天收市后公布的销售预测令人失望，并宣布首席执行官Frank Slootman辞去首席执行官职务。今天股价跌超18%，收报188.28美元。 Salesforce给出了黯淡的年度销售预测，但投资者对该公司持续盈利、首次派息以及股票回购增加感到满意。股价反升3%，收报208.82美元。 C3.ai的销售报告显示，客户对该软件公司基于人工智能的新应用程序做出了积极反应。今天股价涨超24%，收报36.97美元。据一位知情人士透露，美国司法部正在对上个月阿拉斯加航空一架波音公司航班门塞在空中爆裂事件进行调查，此举可能使该公司面临刑事起诉。波音今日收报203.72，股价下跌1.58%。 Grifols SA股价出现有史以来最大跌幅，跌近20%，收报7.51美元。此前该公司管理层表示，这家西班牙血浆制造商今年的现金收入将低于投资者的预期，这对该股造成的打击比上个月卖空者的攻击更大
Sissi2024-03-01
光刻机方向领跑，半导体材料ETF(562590)盘中大涨超6%，江化微涨停
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为，半导体行业制造端（包括Tower Semiconductor、Global Foundries等晶圆厂）在2024Q1E受行业淡季等因素影响收入预计将环比下滑，伴随2024H2电子终端新产品的逐步推出，将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29
indie Semiconductor 还有机会
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因为财报不及预期，indie Semiconductor被抛售了。然而，有外国分析师认为，indie Semiconductor现在还是有机会没有被市场认识到的。作者：Stone Fox Capital 与许多汽车科技公司一样，indie Semiconductor的增长机会在短期内消失了。随着电动汽车的暂停，该行业继续面临一些库存消化问题，可能会减缓一些额外的增长机会。但市场可能没有考虑到汽车科技行业未来的巨大机遇。来源：Finviz 销售飙升被忽视与许多SPAC一样，indie Semiconductor的业绩似乎并不重要。这家汽车科技公司刚刚公布了一个季度的业绩，增长了112%，达到7010万美元，但比预期少250万美元，该公司股价暴跌至接近年度低点。自上市以来，indie Semiconductor销售飙升，战略积压量大幅增长。尽管该股在2021年的交易价格经常超过10美元，但它并没有做出回应，当时该公司的季度销售额刚刚超过1000万美元，公司刚刚突破7000万美元，增长了6倍。来源：indie Semiconductor 大多数SPAC的主要问题是对公司关于长期财务目标的指引缺乏信心。indie Semiconductor预计第一季度营收仅为5610万美元，但该公司认为未来几年将有巨大的增长机会。这家汽车科技公司报告了多个季度超过100%的增长率，但这种势头突然停止，类似于Mobileye Global 的库存消化问题。唯一的主要区别是，Mobileye Global股票的远期销售溢价为10倍，而indie Semiconductor现在只有3倍远期销售。来源：YCharts indie Semiconductor还没有盈利或现金流为正，所以可能需要打折。该公司的现金余额为1.52亿美元，而今年该公司指引现金消耗总额仅为3亿美元，如果indie Semiconductor今年未达到目标，那么还有足够的缓冲。该公司最初在第四季度实现盈利，但一些放缓导致indie Semiconductor最终报告了240万美元的小额经营亏损。市场显然不喜欢推迟到2024年下半年才实现盈利的指引，这一点可以从首席财务官Thomas Schiller在财报中的声明中看出：展望未来，基于我们的新产品线，我们预计第一季度将是一个低谷，第二季度将实现营收复苏，第三季度和第四季度将恢复超额的连续增长，从而在今年下半年实现盈利底线，在2025年雷达和视觉业务大幅增长之前。不要忽视积压订单关于indie Semiconductor的奇怪问题是其持续增长的巨大战略积压订单。人们不禁要问，缺乏分析师报道是否是该股票没有因其庞大的积压订单而获得回报的主要原因。每个人都知道汽车交易通常是5到7年，但很多SPAC汽车科技公司并没有因为大量积压而获得回报。以indie Semiconductor为例。在美国，该公司只有几位分析师关注该股，其中只有5位参与了23年第四季度的收益电话会议。该公司报告了以下战略积压订单的大幅增长： 2023年 - 63亿美元 2022年 - 43亿美元 2021年 - 26亿美元该股目前市值略高于10亿美元，尽管积压的订单超过60亿美元。管理层在财报电话会议上讨论了一些进展，强调了汽车技术的机会只会在以下方面增长：虽然我们在短期内应对汽车行业的疲软，包括利率上升，市场汽车销售放缓，消费者向半导体含量丰富的电动汽车的转变减速，以及整个汽车行业的库存再平衡，但我们的设计赢的势头仍然有增无减，并增强了我们对商业模式的信心。 indie Semiconductor甚至讨论了一家OEM在短期内取消了ADAS项目，但在中期以更高的收入机会取而代之。长期的财务状况似乎没有丝毫改变。与汽车技术一样，汽车也越来越多地通过激光雷达、雷达和视觉技术转向更先进的ADAS和自动驾驶技术。唯一的主要问题是indie Semiconductor何时将大量积压的订单转化为实际的生产交易，到汽车实现全电动、自动驾驶和先进的客舱功能时，每辆车的硅含量将飙升10倍。来源：indie Semiconductor 与大多数汽车科技公司一样，收入的大幅增长指日可待。indie Semiconductor作为一家上市公司，市场已经看到了多年来100%的增长，但投资者似乎仍然不合逻辑地质疑未来的机会。结论 Mobileye突显出，尽管最近出现了重大警告，但在市场充满信心的情况下，一家汽车科技公司可以获得的估值。indie Semiconductor的估值和在当前经济放缓之前多年的执行力似乎要好得多，这通常会给投资者带来信心。 $Indie Semiconductor Inc.(INDI)$
老虎证券2024-02-27
【欧股收市】投资者等待通胀数据，欧洲股市收跌；但一家制药公司股价上涨35%
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.4%，其中芯片制造零部件供应商BE Semiconductor Industries BESI.AS上涨 6.5% 。瑞典的Kinnevik KINVb.ST股价上涨5.4%，因计划将其在Tele2 TEL2b.ST的全部股份出售给法国投资者Xavier Niel及其Iliad电信业务。Tele2股价上涨5.3%。爱尔兰银行BIRG.I下跌10.6%，该国最大银行的前景弱于预期，全年利润飙升，股东回报率增加了两倍多。 HelloFresh HFGG.DE下跌11.8%，瑞银 (UBS ) 在3月份公布财报前就这家德国餐包配送公司2024年业绩指引提出了风险提示。其它主要市场美联储青睐的通胀指标月度个人消费支出价格指数将于周四公布。周一美国市场几乎没有变化，投资者期待着最新的通胀数据以及本周的一系列大型盈利报告。美国股市周一开盘基本没有变化。道琼斯工业平均指数下跌5点，即 0.01%。标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.07%和0.28%。隔夜亚太市场，日本日经225指数周一因交易员结束长周末而创下新高，而韩国当局提振股市的措施几乎没有推高主要指数。
Sissi2024-02-27
NVDA赚得盆满钵满 6大供应商或迎来上涨行情
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兰芯片制造零部件供应商BESI(BE Semiconductor Industries)表示，芯片制造商扩大产能，对其“混合键合”技术和人工智能计算应用的需求不断增长。 BESI的技术有助于有效地连接芯片的各个部件。该公司表示，包括台积电、英特尔和三星在内的客户都在采用其先进产品。
金融界2024-02-24
英伟达业绩炸裂，ETF吸金凶猛，分析师乐观预测满天飞！
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所交易基金（ETF）。 VanEck Semiconductor ETF（SMH）周三在英伟达发布业绩之前吸金约3.24亿美元，周四上涨近7%，这是其自去年5月份以来的最大单日涨幅。仅仅对英伟达股票进行杠杆押注的另类基金表现甚至更好。GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（NVDL）的交易量跃升至创纪录的超过300万股，飙升了31%，遵循类似策略的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF（NVDX）也是如此。芯片制造商巨头英伟达预计今年一季度营收将继续大幅增长，这为推动股市上涨的人工智能热潮注入了新的活力。该公司的涨幅惠及整个华尔街，推高了主要股指和其他芯片制造商的股价。 WallachBeth Capital ETF主管Mohit Bajaj表示：“这绝对是对英伟达以及整个半导体领域的看涨乐观情绪。博通和AMD表现良好，人们认为人工智能将引领纳斯达克指数走高。” 这种热情促使与英伟达相关的ETF交易活动急剧增加，英伟达是标普500指数中表现最好的股票。 VanEck Semiconductor ETF大约四分之一的资金投资于英伟达，在三天内流入6.12亿美元后，该ETF的规模已增至超过150亿美元，有望创下自2022年10月以来最大单周资金流入。 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的交易量在周三和周四连续创下纪录新高，这只规模为6.6亿美元的基金收获了自2022年成立以来的最大资金单月流入，本月总计流入2.36亿美元。T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF和使用3倍杠杆押注英伟达股票的NVIDIA ETP（NVD3）的活跃度也大幅上升。投资者还向价值86亿美元的Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares（SOXL）净增资4.05亿美元，该基金提供的回报是包含英伟达在内的指数的3倍。盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“现在是加大对英伟达杠杆敞口的最佳时机。” 周四，英伟达股价飙涨16%，创下了785.38美元的历史新高；市值增加约2770亿美元，创下市场历史上最大的单日市值涨幅，总市值接近2万亿美元。至于华尔街对英伟达增长可持续性的讨论，伯恩斯坦（Bernstein）分析师斯泰西•拉斯根（Stacy Rasgon）对该公司管理层的一条评论颇为关注。拉斯根在给客户的一份报告中指出：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将翻一番，达到2万亿美元。”他写道，英伟达用户基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 对英伟达最新财报的赞誉满天飞。TD Cowen分析师马修·拉姆齐（MatthewRamsay）指出，“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这预示着英伟达数据中心业务收入将高达800亿美元。拉斯根和拉姆齐都给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。 Cantor Fitzgerald的CJ Mus为英伟达财报传达的“金发姑娘”信息欢呼雀跃，称该公司的指引“刚刚好”，并为“全年的预期提供了很大的上行空间”。英伟达预计今年需求将超过供应，这意味着在此期间收入可能会连续增长。与此同时，Muse指出，高管们“预计包括H200、Spectrum-X和B100在内的新产品预计会出现短缺，这让人们相信，增长将持续到2025年。” Muse周三晚间将该股目标价从775美元上调至900美元，这一新目标“可以说还是保守的”。
金融界2024-02-23
AI算力引爆材料需求，近10日反弹超9%，半导体材料ETF(562590)盘中持续溢价
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为，半导体行业制造端（包括Tower Semiconductor、Global Foundries等晶圆厂）在24Q1E受行业淡季等因素影响收入预计将环比下滑，伴随24H2电子终端新产品的逐步推出将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
决策分析：英伟达点燃投资浪潮市值单日增加2770亿美元全球股市普涨
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涨幅。价值160亿美元的VanEck Semiconductor ETF上涨6.8%。AMD和Broadcom——另外两家预计将从人工智能增长中受益的芯片制造商——股价上涨至创纪录水平。超微计算机公司已成为希望接触这一革命性技术的投资者的宠儿，该公司股价飙升33%。股市也受到稳健的制造业、房地产和劳动力市场数据的提振，交易员对美联储更强硬的言论反应不大。10年期美股国债收益率变化不大，为4.32%。 Carson Group分析师Ryan Detrick表示：“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高，令人难以置信的是，他们再次挺身而出，打出了全垒打。” 英伟达的市值今年已增加超过7000亿美元，其价值现已突破1.9万亿美元，因为投资者押注该公司将仍然是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司是英伟达的最大客户，占其收入的近40%，因为它们急于投资人工智能计算硬件。 Strategy Asset Managers分析师Tom Hulick表示：“全球各地的公司、行业和国家对人工智能的需求正在激增。我们拥有英伟达并继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头游戏，我们几年来一直在推广和参与。” Main Street Research分析师的Demmert表示，对于已经持有英伟达的投资者来说，建议是持有该股票并避免出售，以捕捉未来的预期增长，“因为我们仍处于这项变革性人工智能技术的早期阶段。对于没有持有该股票的投资者来说，我们会在任何弱势时买入。对于英伟达的股票来说，一路上将会出现调整和波动，但该股将继续攀上担忧之墙。” 瑞银全球财富管理公司分析师Solita Marcelli表示，英伟达的业绩让人工智能多头松了一口气，因为预期已显着改善。尽管行业激增，但她认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将从人工智能革命中受益的股。 Solita Marcelli指出：“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。就定位而言，我们维持对半导体和软件的偏好，并看到人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者的机会。” 英伟达的重磅业绩也凸显了科技股对股市其他板块的主导地位，其中“七巨头”的巨型股领涨。 Wolfe Research分析师Chris Senyek认为，美国股市将在未来两到3周内强劲上涨，其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“我们仍然认为，如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多，那么股市的扩张幅度将比今年大得多，这一点非常重要。我们想说的是，尽管科技行业目前是股市最重要的行业，但市场上的其他行业仍然存在大量机会。” 科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平，标准普尔500指数的情况也类似。不过，花旗集团策略师Scott Chronert最近表示，指数市盈率读数可能会产生误导，因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测，即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍，更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。与此同时，在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后，对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价（即所谓的偏差）本周已增至约3.5点，这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上，1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平，然后又扩大。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0822，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2659，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元上涨，收报150.520，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于149.455。 #决策分析#
埃尔文2024-02-23
算力时代，材料先行，半导体材料ETF(562590)涨超1%
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为，半导体行业制造端（包括Tower Semiconductor、Global Foundries等晶圆厂）在24Q1E受行业淡季等因素影响收入预计将环比下滑，伴随24H2电子终端新产品的逐步推出将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-22
【欧股收市】欧洲股市全线收低美国CPI火热房地产股持续下跌
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约为60%。芯片公司ASML、BE Semiconductor和英飞凌的股价将下跌3%至5%，此前同行Siltronic表示预计其息税前利润将在2024年“大幅”下降。法国轮胎制造商米其林公布创纪录的年度利润并宣布新的股票回购计划，该公司股价上涨6.9%。欧洲最大的旅游公司TUI在当天早些时候因盈利强劲而上涨后，收盘持平。德国军火制造商莱茵金属公司的股价上涨4.6%，交易员和分析师指出，人们呼吁增加国防开支。蒂森克虏伯Nucera股价上涨 4.7%，季度销售额创历史新高，原因是对其电解槽技术的需求不断增长。伦敦证券交易所数据显示，泛欧斯托克600指数企业第四季度盈利预计将比去年下降5.5%。迄今为止，53%的已公布利润的公司超出了预期。 #欧股收盘#
阿泰尔2024-02-14

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