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FX168日报:拜登“惊人”言论惹众怒、朝鲜突发弹道导弹！金价飙升至2790美元创新高
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；现货白银收报33.766美元/盎司；NYMEX原油收报68.61美元/桶；布伦特原油收报72.55美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(10月31日)，由于美国总统大选的不确定性提振避险需求，黄金价格飙升至2790美元/盎司，再创历史新高。中东方面也传来最新重要消息，哈马斯拒绝了一项停火提议。在美国大选进入最后冲刺阶段，美国总统拜登的一番“垃圾话”引发轩然大波。当地时间周二，拜登公开表示，共和党总统候选人特朗普的支持者都是“垃圾(garbage)”。尽管拜登很快进行澄清，但损害可能已经造成。外界认为这将打击哈里斯的选情，反而给特朗普提供帮助。拜登语出惊人、中东停火传大消息！金价飙升至2790美元创历史新高如何交易黄金？ 2.尽管担心飓风和罢工会暂时中断，但美国私人工资增长在10月份激增。ADP国家就业报告周三(10月30）显示，私人工资单上个月增加了23.3万个工作岗位，而9月份上调了15.9万个工作岗位。美国就业预期进一步增长 10月份美国私人工资增长激增 3.周三，美国经济在第三季度强劲增长，家庭和企业在全球逆风和11月大选前的不确定性面前“屹立不倒”。美国经济分析局发布的第三季度国内生产总值（GDP）初步估计显示，该经济在此期间年化增长率为2.8%。 2.8%！美国GDP稳步增长！消费者支出强劲，美联储有更多的空间？ 4.周三，路透社报道称，英国财政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）首次预算提出了一项重大赌注，她希望通过征收数百亿英镑的税款，迅速重建国家，并能承受向企业征收资金所带来的愤怒。路透：英国财政大臣的首份预算是一场“豪赌” 5.周三，苹果继续推出其Mac系列新产品，发布了最新的MacBook Pro笔记本电脑和高端M4 Max芯片。这一消息紧随苹果周二展示的最新Mac mini台式机和M4 Pro芯片。公司还在周一发布了更新版的iMac台式机。苹果“主打”人工智能概念！推出新款MacBook Pro和高性能M4 Max芯片 6.众所周知，华尔街没有一个资金经理能像伯克希尔·哈撒韦（纽约证券交易所代码：BRK.A）（纽约证券交易所代码：BRK.B）首席执行官、亿万富翁沃伦·巴菲特那样吸引投资者的注意力。尽管其他亿万富翁资金经理可能会不时超过巴菲特的年回报，但自20世纪60年代中期接任首席执行官以来，哈撒韦A类股票（BRK.A）的累计回报超过5,500,000%，这不言而喻。【跟着大佬学投资】巴菲特投资秘诀：狂抛美国银行转战这一金融市场 7.微软公司周三(10月30日)公布了超出市场预期的第一财季财报，得益于Azure云基础设施业务的强劲增长。财报数据显示，截至9月30日当季，微软的每股收益为3.30美元，高于预期的3.10美元；营收为655.9亿美元，超出市场预估的645.1亿美元，年同比增长16%。公司净利润为246.7亿美元，较去年同期的222.9亿美元显著上升。微软财报超预期：云计算与AI业务驱动营收利润双增长外汇市场周三，美元指数走软，当日公布的美国经济数据喜忧参半。投资者在等待本周的就业数据和下周的美国总统大选。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三下跌0.17%，报104.06，盘中一度升至104.43。根据美国劳工部周三公布的初步估计数字，经通胀调整，第三季度美国国内生产总值(GDP)折合年率增长2.8%，第二季度增长3%。接受调查的经济学家预测中值为2.9%。另一份数据则显示，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期。此前市场预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“除了英镑外，周三的主要焦点在于就业数据前的持仓调整。两大不确定因素是周五的美国就业数据和美国大选。” Mesirow Currency Management资深投资策略师Uto Shinohara表示，市场已消化11月美联储会议上的25个基点降息，但12月的降息可能性仍是五五波。 Shinohara指出：“重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为美联储在12月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。” 英镑/美元周三收盘下跌0.34%，报 1.2960，此前在英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)发表工党政府首份预算案后，英镑/美元一度下跌0.6%。美元/日元周三收盘基本持平，报153.32。欧元/美元上涨0.39%，报1.0855。股市周三(10月30日)，美国股市收跌。经济数据好坏参半，企业巨头纷纷公布盈利报告，导致周三华尔街股指剧烈波动。标普500指数下跌0.34%至5813.67点；道琼斯工业平均指数下跌91.51点，或 0.22%，收于42141.54点；科技股占比较高的纳斯达克综合指数早前创下历史新高，后又下跌0.56%，收于18607.93点。欧洲股市周三收盘走低。斯托克600指数下跌1.25%，各板块和主要交易所均下跌。科技股领跌，下跌2.4%。富时100指数收报8159.63点，收跌0.73%；德国DAX指数收报19257.34，收跌1.13%；法国CAC 40指数收报7428.36，收跌1.1%；意大利富时MIB指数收报34502.7，收跌1.21%；IBEX 35指数收报11715，收跌0.68%。商品市场周三，由于美国总统大选的不确定性提振避险需求，黄金价格飙升至2790美元/盎司，再创历史新高。现货黄金周三收盘上涨12.78美元，报2787.13美元/盎司；金价盘中最高触及2790.05美元/盎司，创下历史新高。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis指出，美国大选将至，政局不确定性很高，美联储正在降息，俄罗斯和乌克兰的前景也很不确定。 Pavilonis说道：“有太多因素可以推动金价走高，所有负面消息都是推升金价所需的动力，下一步可能往2850美元/盎司攀升。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，由于投资者对美国总统选举的结果仍不确定，黄金价格在周三北美时段飙升至2790美元/盎司的创纪录高位。 Valencia称，随着11月5日“超级星期二”的临近，美国大选进入白热化阶段。民调显示，民主党副总统哈里斯和前总统特朗普势均力敌。在美国大选进入最后冲刺阶段，美国总统拜登的一番“垃圾话”引发轩然大波。当地时间周二，拜登公开表示，共和党总统候选人特朗普的支持者都是“垃圾(garbage)”。尽管拜登很快进行澄清，但损害可能已经造成。外界认为这将打击哈里斯的选情，反而给特朗普提供帮助。朝鲜半岛局势也有新消息。美国彭博社周四最新报道，朝鲜向其东海岸海域发射了一枚疑似弹道导弹，这一最新举动加剧了朝鲜与韩国和美国的紧张关系。韩国国防部周四通过短信证实了此次发射，但并未提供导弹的具体规格和飞行时间等更多细节。当地时间10月31日，韩国联合参谋本部通报称，韩国军方当地时间上午7时10左右发现朝鲜从平壤一带向半岛东部海域发射了弹道导弹。据推测，该导弹是高角度发射的洲际弹道导弹。日本首相石破茂就此事表示，目前没有造成伤亡损害的信息。他将在听取详细报告后召开国家安全保障会议。此次发射正值韩国和美国指责朝鲜向俄罗斯派兵参与乌克兰战争之际。白银方面，现货白银周三收盘下跌1.94%，报33.766美元/盎司。原油方面，周三美国WTI原油期货价格收高逾2%，此前数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，以及有报道称石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能推迟计划中的石油增产。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.40美元，涨幅为2.1%，收于68.61美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.43美元，涨幅为2%，收于72.55美元/桶。由于中东战争风险降低，美国WTI原油与布伦特原油期货本周早些时候一度下跌超过6%。美国能源信息署(EIA)周三报告称，由于需求增强，上周美国汽油库存意外下降至两年低点，而由于进口下滑，原油库存也意外下降。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示：“有鉴于周三 EIA 的数据显示消费者需求改善，以及 OPEC+考虑推迟当前 12 月起开始减产的计划，大家对全球石油市场过剩的担忧已有所减缓。”
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tqttier2024-10-31
FX168日报:重磅消息:中国考虑10万亿刺激！美国惊呼以色列制造“可怕事件” 金价大涨创新高
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；现货白银收报34.433美元/盎司；NYMEX原油收报67.21美元/桶；布伦特原油收报71.12美元/桶。重要新闻回顾： 1.据路透周二独家消息，两位知情人士透露，为振兴经济，中国正考虑下周批准未来几年内发行超过10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的额外债务。这一财政方案预计在唐纳德·特朗普赢得美国大选的情况下会进一步加强。中国最高立法机构全国人大常委会正在考虑批准这一新的财政计划，其中包括通过特别主权债券筹集6万亿元人民币。据知情人士透露，人大常委会计划在11月4日至8日的会议最后一天批准这项方案。中国重磅消息！路透：中国考虑下周批准超10万亿元的额外债务，应对美国大选 2.周二，因美国总统大选和中东冲突的不确定性以及对美联储降息的预期，增强黄金的投资吸引力，现货黄金大涨逾32美元，并刷新历史高位。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在美国国债收益率回调的影响下，周二北美市场黄金价格触及2774美元/盎司的历史新高。在周二公布喜忧参半的美国经济数据后，投资者似乎相信，美联储将在11月的会议上降低借贷成本。美国关键就业数据“爆雷”！普京突然重大宣布金价大涨32美元创历史新高如何交易黄金？ 3.周三亚市早盘，现货黄金延续涨势，金价刚刚触及2779.88美元/盎司，创下历史新高。分析师称，中东紧张局势和美国大选不确定性给金价提供上涨动力。中东局势传来最新消息，以色列周二对加沙北部城镇拜特拉希亚的一座居民楼发动袭击，造成至少93名巴勒斯坦人死亡或失踪。美国称这是一起“可怕的事件”。以色列传大消息！美国称这是一起“可怕的事件” 黄金刚刚创历史新高逼近2780 4.截至目前，日本执政的自民党在 10 月 27 日的众议院选举中未能获得多数席位，日本政府将处于更弱的地位来应对国家面临的挑战。用首相石破茂的话来说，选民对自民党做出了“严厉的判断”。在此结果之后，各党派有 30 天的时间尝试组建联合政府并选出首相。目前尚不清楚联合政府的具体组成会是什么样子，这给经济政策和石破的命运前景蒙上了阴影。经济学家预警：日本首相地位不保经济政策或发生重大变革 5.周二，在沙特阿拉伯的未来投资倡议会议上，全球一些最大的金融巨头似乎暗示，市场对美联储降息的预期可能过于乐观。在包括高盛集团、摩根士丹利、渣打银行、凯雷投资集团、阿波罗全球管理公司和州街公司等首席执行官的讨论小组中，没有一位高管举手表示他们认为今年还会有两次降息。金融巨头警告：美联储在2024年不会再降息两次 6.贝莱德首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）周二在沙特阿拉伯利雅得举行的首席执行官云集的小组会议上表示，美联储不会像市场预期那样大幅降息，因为“内生通胀”太高。大型银行CEO提醒：美联储降息步伐只会让市场失望原因是TA 7.随着美国总统大选临近，黄金(GC=F)持续攀升并创下历史新高。现任副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普在11月5日前展开激烈竞争。Sprott Asset Management预测，无论选举结果如何，作为经典避险资产的黄金将迎来“新的看涨阶段”。特朗普还是哈里斯？无论大选结果如何，黄金涨势都将持续外汇市场因交易员静待下周的美国总统大选以及一系列即将发布的经济数据，美元周二持稳。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘基本持平，报104.27。近期数据突显美国经济韧性，加上市场押注共和党候选人特朗普在大选中击败民主党对手哈里斯的可能性增加，推动美元走强。美元指数10月以来上涨3.6%，有望创2022年4月以来最佳单月表现。周二数据方面，美国9月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)职位空缺数从上个月的786万下滑至744万，降至三年半来的最低水平，远不及预期的799万。 JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。不过，美国10月谘商会消费者信心指数录得108.7，为2024年1月以来新高，预期99.5，前值由98.7修正为99.2。本周接下来将公布的重要数据包括美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数——美联储最青睐的通胀指标——以及非农就业报告。在这些可能影响美联储政策走向的数据公布前，美元指数接近三个月高点，并预计创下两年半来的最大单月涨幅。 Monex USA交易部副主任Helen Given表示：“尽管9月(非农就业)数据远超预期，我们仍看到就业放缓的相同模式，这是过去数月的整体趋势。” 她补充道，考虑到11月5日的选举及随后的美联储会议，美元下行空间依然有限。花旗银行G10外汇策略主管Dan Tobon表示，随市场等待美国大选结果，下周以前的交易可能出现波动。主要货币对方面，美元/日元周二上涨近0.1%，报153.31。日本央行将于周四宣布货币政策决议，市场普遍预期利率将保持不变。日本执政联盟在周末选举中失去国会多数席位，使得政治与货币政策前景更加不明，这也对日元形成下行压力。欧元/美元周二基本持平，报1.0813；英镑/美元上涨0.34%，报1.3013。股市周二，美国股市上涨，因为投资者期待一批大型科技股的盈利能够继续推动纳斯达克综合指数上涨。主要股指均在盘中上涨。科技股占比较高的纳斯达克指数上涨0.78%，收于18712.75点，创下收盘纪录；标普500指数上涨0.16%，收于5832.92点；道琼斯工业平均指数表现不佳，下跌154.52点，或0.37%，收于42233.05点。欧洲股市周二收盘走低，该地区交易员继续消化最新一轮盈利报告，并期待美国企业公布新的业绩。斯托克600指数下跌 0.57%，收报517.99点。午后延续跌势，多数板块下跌。银行和矿业股仍小幅上涨，而旅游和休闲股下跌1.62%。富时100指数收报8219.61点，收跌0.8%；德国DAX指数收报19478.07，收跌0.27%；法国CAC 40指数收报7511.11，收跌0.61%；意大利富时MIB指数收报34925.59，收跌0.26%；IBEX 35指数收报11795.3，收跌0.91%。商品市场周二，因美国总统大选和中东冲突的不确定性以及对美联储降息的预期，增强黄金的投资吸引力，现货黄金大涨逾32美元，并刷新历史高位。现货黄金周二收盘大涨32.30美元，涨幅1.2%，报2774.35美元/盎司。金价盘中最高触及2774.80美元/盎司，创下历史新高。目前市场预计美联储11月降息25个基点的可能性为98%。由于黄金不生息，因此在低利率环境更能蓬勃发展，且被视为对冲市场波动的一种手段。今年迄今，黄金价格已飙升逾34%。中东局势传来最新消息，以色列周二对加沙北部城镇拜特拉希亚的一座居民楼发动袭击，造成至少93名巴勒斯坦人死亡或失踪。美国称这是一起“可怕的事件”。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，随着地缘政治紧张局势和政治不确定性持续存在，黄金受到避险押注的支撑，日本经历周末大选后，现在也被纳入政治不确定性的考虑范围。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“只要美国大选风险继续影响市场情绪，而美联储降息预期保持不变，金价应该会保持上行倾向，甚至可能在未来几天触及2800美元/盎司。” 白银方面，现货白银周二收盘大涨2.32%，报34.433美元/盎司。原油方面，原油期货价格周二收跌，延续周一的跌势。布伦特和WTI原油均跌至7周来最低水平。纽约商品交易所12月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格收跌0.17美元，跌幅为0.25%，收于67.21美元/桶。为近月WTI原油自9月10日以来最低收盘价。 12 月交割的布伦特原油期货价格下跌30美分，跌幅为0.4%，收于71.12美元/桶，为近月布油自9月11日以来最低收盘价。以色列上周五对伊朗进行报复性打击，但未将其能源与核设施作为目标，这让能源交易员周一松了一口气，导致当天WTI原油与布伦特原油期货价格均重挫6.1%。但高盛分析师Daan Struyven周二表示，与基本面相比，油价在短期内太便宜了。他指出，美国补充战略石油储备以及航空业的需求，将让油价得到支撑。施耐德电机高级大宗商品分析师Brian Steinkamp指出，媒体报道称以色列总理内塔尼亚胡似乎将于周二晚间与政治和军事顾问进行内部会面，讨论解决以色列与真主党之间纷争的可能外交途径。虽然此举在一定程度上缓解市场目前的担忧，但在以色列上周末避开石油设施对伊朗军事设施进行空袭后，中东的地缘政治格局仍然紧张。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya认为，虽然近期有盘整的空间，但WTI原油期货中长期动能仍倾向下行。
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tqttier2024-10-30
FX168日报:以色列总理突然重要宣布！油价暴跌逾6% 黄金剧烈波动日本政坛“地震”、日元大跌
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；现货白银收报33.654美元/盎司；NYMEX原油收报67.38美元/桶；布伦特原油收报71.42美元/桶。重要新闻回顾： 1.在日本自民党及其执政伙伴在选举中遭遇重创后，日元汇率周一(10月28日)跌至三个月低点。日本第50届众议院选举当地时间10月27日开始投票，共有1344名候选人参与争夺众议院465个议席。日本自民党和公明党组成的执政联盟在10月27日举行众议院选举中，未能获得过半数议席，执政联盟政权受到威胁。日本政坛“地震”！石破茂收到“晴天霹雳” 日元重挫至三个月低点 2.周一(10月28日)，现货黄金大幅跳空低开，亚市早盘，金价一度跌破2725美元/盎司；不过，金价收复日内多数失地，当日收盘金价回升至2740美元/盎司上方。伊朗放“狠话”！金价大幅跳空低开后强势回到2740美元上方如何交易黄金？ 3.日元周一跌幅扩大至 1%，而日本股市上涨，投资者正在考虑自民党及其联盟伙伴失去多数席位的影响。日元兑美元汇率跌至 152.544，此前连续四周下跌。自日本央行 7 月底加息以来，日元已回吐所有涨幅，随着政治不确定性笼罩利率轨迹，当局可能重新进入市场保护日元的风险加大。日元跌跌不休，日本股市上涨，交易员权衡选举影响 4.目前，提请市场注意的是，本周将决定美联储 11 月的行动。再次降息还是暂停？这似乎是美联储决策者在 11 月 6 日至 7 日下次会议上提出的两个选项，本周有关通胀和劳动力市场的两份报告可能会影响最终的计算结果。美联储继续降息还是暂停喘息？本周这两份关键数据说了算 5.周一，《商业内幕》报道称，黄金价格在今年大幅飙升。上周，这种贵金属的价格达到了每盎司2758.37美元的历史新高，并在过去七周中有六周上涨。美媒：黄金如何成为全球最热门的投资之一？ 6.加拿大联邦政府上周宣布，到 2025 年，它接纳的永久居民数量将减少约 20％；到 2027 年，这一数字将继续每年下降约 4％。宣布这一决定的背景，是加拿大过去几年的人口增长已居世界首位。加拿大减少移民惹争议未来两年经济增速只剩1%？ 7.周一，苹果股价美市盘中小幅走高，但本月仍处于下跌区间。两位华尔街顶级分析师对这家科技巨头即将发布的第四财季财报前景给出了喜忧参半的预测。顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！外汇市场美元周一略微下跌，投资者在本周关键数据发布之前获利了结。受日本执政联盟选举失利引发的政治和货币政策不确定性影响，日元兑美元则触及三个月低点。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)小幅下跌0.07%，报104.31。美元指数10月迄今已上涨3.6%，有望创下2022年4月以来最大单月涨幅。主要受美国经济表现强劲的迹象所推动，近期美元持续走高。市场对特朗普胜选的预期也推升美元和美债收益率。多数分析师表示，市场逐渐预期共和党会横扫大选，由特朗普赢得总统大选，并控制参众两院。截至周一收盘，美元/日元上涨0.6%，报153.24。美元/日元周一盘中最高上涨1%，至153.88，为7月底以来最高水平。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“日元今年成为最具波动性的主要货币，这次选举结果的意外更增添了未来货币政策和财政政策的不确定性。再次出现的反应是抛售部分日元。” 在自民党和联合执政伙伴公明党赢得215个众议院席位、未达到233席的多数席位后，可能出现一段组建联合政府的角力期。交易员认为，这次选举可能产生一个缺乏政治资本的政府，无法推动利率上升，可能再度出现短命首相的局面。纽约梅隆银行分析师指出，美元/日元的下一个目标将是155，而160则可能是日本财务省出手干预的临界点。其它主要货币对方面，欧元/美元周一上涨0.15%，报1.0810。英镑/美元上涨近0.1%，报1.2969。股市周一(10月28日)，股市上涨，因为投资者期待一批大型科技股的盈利能够继续推动纳斯达克综合指数上涨。标普500指数上涨0.27%，收于5823.52点；道琼斯指数收盘上涨273.17点，涨幅0.65%，报42387.57点；纳斯达克指数收盘上涨0.26%，报18567.19点。周一，欧洲股市收盘走高，午后走势强劲，因投资者关注中东地缘政治局势。斯托克600指数在早盘出现一些波动后，最终收盘上涨0.41%，收报520.95点。媒体和建筑股分别上涨1.6%和2%，而石油和天然气股则因油价下跌而下跌1.4% 。富时100指数收报8285.62点，收涨0.45%；德国DAX指数收报19531.62，收涨0.35%；法国CAC 40指数收报7556.94，收涨0.79%；意大利富时MIB指数收报35016.44，收涨0.69%；IBEX 35指数收报11904，收涨0.77%。商品市场周一，现货黄金大幅跳空低开，亚市早盘，金价一度跌破2725美元/盎司；不过，金价收复日内多数失地，当日收盘金价回升至2740美元/盎司上方。分析人士指出，尽管中东紧张局势似乎有所降温，但美国大选不确定性仍然给金价提供支撑。截至周一收盘，现货黄金报2742.05美元/盎司，日内跌幅近0.2%；金价盘中最低跌至2724.64美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，受美国国债收益率上升的拖累，黄金交易价格周一小幅走低。美国10年期国债收益率继续攀升，上升3个基点，至4.272%。美元指数正迈向2022年4月以来涨势最强的一个月，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。道明大宗商品策略师Daniel Ghali认为，本周金价肯定能达到2800美元/盎司。Ghali说：“我们的预期是，选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿，因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。” StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“黄金仍处于逢低买入模式，虽然一些想入场的投资者一直在等200美元以上的跌价机会，但随着其他人趁金价修正时纷纷进场，金价并未出现这样深度的跌价。” O'Connell补充道：“虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举，全球一半以上的选民有机会投票，但不确定性不会因为选举结束而消失。” 白银方面，现货白银周一收盘下跌0.13%，报33.654美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周一暴跌逾6%，创下两年多来最大单日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施，意味着中东紧张局势降温，导致油价大幅下跌。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌4.48美元，跌幅为6.13%，创2022年7月12日暴跌7.93%以来的最大单日跌幅，收于67.38美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌6.09%，收于71.42美元/桶。以色列上周六袭击了伊朗在三个省份的军事设施，以回应德黑兰于10月1日向以色列发射弹道导弹。此次袭击避开了石油、核能和民用基础设施的所在地。伊朗原油行业媒体表示，伊朗的石油工业运营“正常进行”，没有中断。在此之前，最近几周对伊朗石油设施遭到袭击的担忧有所上升。根据美国能源信息署的数据，伊朗在全球石油供应中的占比为4%。此外，以色列总理内塔尼亚胡表示，他愿意在以色列与哈马斯战争中实施短暂的停战，以换取释放一部分目前仍被哈马斯扣押在加沙的约100名人质。内塔尼亚胡的表态是在周一多哈举行的他与卡塔尔和美国高级官员会谈后发表的。此次会谈旨在重启因以色列本月暗杀哈马斯领导人辛瓦尔而陷入僵局的停火谈判。讨论的中心议题是埃及提出的一个计划，埃及是交战双方之间的调解人之一。哈马斯尚未对此发表评论，也没有派代表出席这次的停火谈判。如果这一协议能够达成，这将是自去年11月底短暂停战期间交换人质以来，以色列与哈马斯之间的首次停火。 XS.com高级市场分析师Antonio Ernesto Di Giacomo表示，以色列的袭击行动避开了伊朗核设施和石油设施等重要设施，大大减少前几周市场上的不确定性。 Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，先前Third Bridge分析师就认为“以色列针对伊朗设施发动攻击的可能性非常小”，如今此举只是消除了一些短期不确定性。 McNally称，石油现在回到了供需基本面，“从季节性来看，我们正处于需求疲软时期，除非出现任何供应中断，否则库存预计会上升。”
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tqttier2024-10-29
大跳水！中东局势紧张，油价暴跌近 6%
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特原油期货走势图，来源：FX168） NYMEX原油盘中跌破周第二支撑位66.887，现报67.73，下一支撑位为65.397。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）这次袭击避开了石油、核能和民用基础设施，符合美国总统乔·拜登政府的要求。有迹象表明，市场的政治风险溢价正在全面消退。除了价格下跌之外，看涨期权合约不再以溢价交易，而自伊朗导弹袭击之后，它们一直处于这种状态。花旗集团下调了对布伦特原油价格的预测，理由是中东冲突的风险降低。伊朗国家媒体称，该国的石油设施运转正常，但该国外交部表示，其回应的性质将与袭击类型相对应。伊朗 10 月 1 日的导弹袭击使石油恢复了战争溢价，本月早些时候，全球布伦特原油基准价格有时被推高至每桶 80 美元以上。尽管如此，由于中国需求低迷以及对明年初供应过剩的预期，近几个月来油价一直承压，油价仍比去年 10 月 7 日引发冲突的袭击事件发生后的第一个交易日低了近 20 美元。 A/S Global Risk Management 首席分析师 Arne Lohmann Rasmussen 表示：“由于地缘政治溢价已被定价，我们可能会看到进一步的短期下行压力。” “不过，我们看到 70 美元左右的强劲支撑，而且随着昨晚的价格下跌，大部分地缘政治溢价可能已被定价。” 周一的暴跌发生在对价格至关重要的几周之前，包括美国大选在内的一系列有影响力的事件迫在眉睫。 OPEC+ 计划从 12 月开始逐步恢复石油生产，市场正在关注该时间表的任何变化。虽然近期计划的产量增长很小，但它将为国际能源署预测不需要的市场增加供应。衡量市场实力的关键指标最近几天也在走软，但它们仍处于看涨的现货溢价结构中，即最近的合约相对于较远的合约溢价交易。花旗银行因风险溢价降低，将2024年第四季度布伦特原油价格预测从74美元/桶调整为70美元/桶，主要由于以色列对伊朗的袭击未涉及石油设施，导致原油期货市场混乱。花旗分析师指出，近期以色列军事行动不太可能被市场视为导致冲突升级并影响石油供应，因此预计在基本预期下，原油市场的地缘政治风险溢价将低于之前预期。花旗将基本预期发生的概率从60%上调至70%，并将布伦特原油价格升至120美元的概率降至10%，因为要达到120美元的高位需要有重大事件或情况引发石油供应问题。
Heidi2024-10-28
上周沪深300ETF、双创板块ETF净赎回均超百亿
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2.74%。商品类资产指数全数上涨。NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX白银、COMEX黄金分别上涨4.37%、3.89%、1.94%、1.13%。二、资金流向上周非货币ETF规模减少211.28亿元，净流出463.16亿元。分类型来看，商品型ETF规模增加81.64亿元，净流入71.88亿元；相反，科创/科创板相关指数板块出现大幅资金流出，全周资金净流出259.01亿元。债券型ETF规模增加24.94亿元，净流入23.53亿元；跨境非港股ETF规模减少20.94亿元，净流入2.41亿元；跨境港股ETF规模减少36.55亿元，净流出3.14亿元；上周股票型ETF净赎回380.28亿元，总体规模减少153.47亿元。在宽基ETF中，上周A500ETF净申购最多，为78.45亿元；按板块来看，消费ETF净申购最多，为22.52亿元；按热点主题来看，医药ETF净申购最多，为18.19亿元。上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的625.94亿元下降至587.58亿元，融券余量由前周的15.88亿份上升至16.60亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和芯片ETF的日均融资买入额较高，中证1000ETF和中证500ETF的日均融券卖出量较高。具体来看，国泰基金中证A500ETF、中证A500ETF景顺和中证A500ETF南方和中证A500ETF富国上进合计净流入103.13亿元。多只黄金ETF迎来资金净申购，华安黄金ETF、易方达黄金ETF和国泰黄金基金ETF上周合计净流入55.74亿元。资金净流出方面，上周多只宽基ETF遭资金获利了结，两只沪深300ETF合计净流出-131.54亿元。资金继续净流出货币ETF，银华日利ETF和华宝添益ETF上周合计净流出-99.49亿元。科创50ETF、创业板ETF和科创板50ETF分别净流出75.1亿元、63.74亿元和31.51亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2024年10月21日至2024年10月25日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为1.69%。宽基ETF中，中证1000ETF涨跌幅中位数为3.86%，收益最高。按板块划分，周期ETF涨跌幅中位数为3.87%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为15.31%，收益最高。金融科技ETF华夏、证券ETF先锋上周分别跌5.58%和3.88%，科创芯片ETF博时和科创信息ETF上周分别跌3.83%和3.22%。四、新发ETF产品上周新成立2只ETF，为华泰柏瑞恒生消费ETF、广发恒指港股通ETF。本周将有华宝中证800红利低波动ETF、沪深300ETF永赢、东财上证50ETF 3只ETF发行。五、热点新闻中金：主动偏股型基金仓位回升港股继续获得加仓中金公司研报认为，从公募持仓来看，随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张，股票持仓占比明显回升，债券持仓占比小幅下降，流动性较好的港股加仓显著。 ETF狂飙，“举牌”问题来了随着被动投资大时代来临，越来越多“巨无霸”ETF诞生。大象起舞的背后，过往不太常见的ETF“举牌”问题开始受到市场关注。近期，中芯国际发布易方达科创50ETF持有公司境内总股本超5%的提示性公告，之后又因该ETF减持再次对外发布提示性公告。今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF 仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF就耗资3000亿元根据最新披露的基金三季报，今年三季度，中央汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元。根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF披露的2024年三季报，今年三季度，中央汇金资产管理有限责任公司大手笔申购上述ETF，总耗资额或高达2600亿元。 3.50万亿！2024年三季度ETF规模再创新高，季内利润前十大基金普遍超百亿 2024年三季度，公募ETF市场总体规模再创新高，达3.50万亿元，非货币ETF规模达到3.35万亿元，股票型ETF规模是其中增幅最明显的一类，部分宽基ETF的存量规模已经突破1万亿。公募ETF发展的同时也在积极推动市场的人气，赚钱效应不断显现，三季度利润排名前十的基金当中，大部分都是宽基ETF，利润普遍超过百亿元。
格隆汇2024-10-28
FX168日报:金价大涨逾20美元的原因找到了！彭博报道让这一贵金属涨疯植田和男语出惊人
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；现货白银收报33.663美元/盎司；NYMEX原油收报70.19美元/桶；布伦特原油收报74.38美元/桶。重要新闻回顾： 1.周四(10月24日)，现货黄金大涨逾20美元，此前金价在前一个交易日暴跌逾33美元。分析师表示，美元和美债收益率下滑、地缘政治紧张局势以及对美国财政债务的担忧都是支持金价周四反弹的主要原因。黄金暴跌后突然“大变脸”！金价大涨逾20美元原因在这里如何交易黄金？ 2.日本央行行长植田和男暗示下周不会加息，并称时间对他有利。美媒警告，这可能引发提前加息的“黑天鹅”事件。彭博社报道，植田和男称，日本央行还有时间考虑下一步政策举措，这表明即使日元跌至近三个月低点，日本央行下周也不会加息。他在华盛顿与二十国集团(G20)领导人会晤后对记者表示：“我相信我们(日本央行)有足够时间来制定政策决定。” 突然语出惊人！日本央行行长掀起汇市巨震彭博社：日元贬值酝酿“黑天鹅”事件 3.上周美国首次申请失业救济人数意外下降，但十月中旬领取救济金的人数有所增加，这加大了本月失业率上升的风险。美国劳工部周四（10月24日）表示，截至 10 月 19 日当周，首次申请失业救济人数经季节性调整后下降 15,000 人，至 227,000 人。飓风海伦带来的失业救济申请减少抵消了飓风米尔顿带来的失业救济申请激增。形势不妙！美初请数据暗示失业率或爆表？ 4.路透社报道，抵押贷款经纪人表示，在周三加拿大央行不寻常地大幅降息后，越来越多的加拿大房主正在考虑将抵押贷款由固定利率转向浮动利率。加拿大央行将基准政策利率下调 50 个基点至 3.75%，这在一定程度上缓解了房主的压力。近年来，抵押贷款支付额大幅增加，以及生活成本上升，让他们不堪重负。加拿大央行大幅降息浮动利率抵押贷款热度上升 5.从10月初迄今的走势来看，黄金和白银已实现重大突破。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管收益率上升和美元走强带来不利影响，黄金和白银仍呈上涨趋势，这些贵金属被用作对冲即将到来的美国11月大选中可能出现的“红色横扫”(Red Sweep)，即一个政党同时控制白宫和国会。黄金、白银已实现重大突破！策略主管：金价暴涨的关键原因是对冲TA…… 6.高盛在本周早些时候发布了对股市的十年展望，预测标准普尔 500 指数的平均年回报率仅为 3%，潜在范围在 -1% 到 7% 之间。市场资深人士埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 认为高盛的这一预测过于保守。过去两年来，亚德尼一直认为，由于生产率的持续提高，股市将迎来类似“咆哮的二十年代”的繁荣。高盛预测股市未来十年低回报资深市场人士：过于保守！ 7.Ark Investment Management 首席执行官 Cathie Wood（粉丝称“木头姐”）正在大举购买一只超大盘科技股。她买入超大盘股可能是为了稳定她的基金，她的基金主要由风险较高的小型股组成。有时她甚至会在超大盘股上涨时买入。【跟着大佬学投资】大举购买超大盘科技股深入揭秘木头姐投资策略外汇市场周四，美元在上涨至接近三个月高点后暂停涨势。分析师指出，美元回落部分归因于投资者获利了结。由于一连串正面的经济数据削弱市场对于美联储降息规模和速度的预期，美元在过去18个交易日中有16天上涨，目前有望实现连续第四周的涨幅。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘下跌0.37%，报104.05，这是美元在连续三个交易日上涨后首次下跌。 FXStreet资深分析师Joseph Trevisani表示：“目前我们看到一些获利了结的现象，但在这背后，利率和对美联储行动的预期转变仍未改变，所以目前我们在持稳。” 美国10年期国债收益率周四下跌4.6个基点至4.196%，前一天达到4.26%，为三个月来最高点。周四经济数据面，美国劳工部报告称，美国10月19日当周初请失业金人数降至22.7万，低于路透社调查的经济学家预期的24.2万，但续请失业金人数升至近三年来的高点。美联储可能会忽略本月因飓风Helene造成的数据扭曲。标普全球(S&P Global)另一份报告显示，美国综合PMI指数从9月终值54.0上升至本月的54.3。数字高于50代表经济扩张。另一份数据表明美国9月新建住宅销售跃升至逾一年高点，得益于建筑商推出更多优惠措施以及抵押贷款利率下降。周四发布的官方数据显示，9月新建单户住宅销量增长4.1%至折合年率73.8万套。接受彭博调查经济学家的预期中值为72万套。市场继续留意地缘局势和美国大选的相关消息。美元近期受益于市场对共和党候选人、前美国总统特朗普下月选举胜利预期的提升。这可能带来关税等通胀性政策。主要货币对方面，欧元/美元周四上涨0.41%，报1.0824，脱离周三触及的近四个月低点1.0760。英镑/美元上涨0.4%，报1.2966。美元/日元下跌0.53%，报151.87。日本央行行长植田和男表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。股市周四(10月24日)，在特斯拉公布最新盈利报告后，该公司股价飙升，而IBM股价下跌，华尔街股市收盘涨跌互现。标普500指数上涨0.21%至5809.86点，结束了连续三天的下跌；纳斯达克综合指数上涨 0.76%，收于18415.49点；道琼斯工业平均指数收盘下跌140.59点，跌幅0.34%，连续四天下跌，为 6 月份以来首次，报42374.36点。周四，欧洲股市周四回吐早前的涨幅，随后小幅收高。斯托克600指数收盘上涨0.03%，收报518.98点。。各板块涨跌互现，旅游和休闲类股收盘上涨3.1%，而化工类股下跌0.65%。富时100指数收报8269.38点，收涨0.13%；德国DAX指数收报19443，收涨0.34%；法国CAC 40指数收报7503.28，收涨0.08%；意大利富时MIB指数收报34698.81，无升跌；IBEX 35指数收报11839.8，收跌0.21%。商品市场现货黄金周四收盘大涨20.52美元，涨幅0.76%，报2735.76美元/盎司。此前现货黄金周三收盘暴跌33.44美元，日内跌幅1.22%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着美国国债收益率与美元一同下跌，金价周四大幅攀升。此外，中东局势和美国大选引发的紧张局势也提振黄金需求。分析师强调，对美国财政债务的担忧日益加剧，也是支撑金价上涨的关键因素。澳新银行(ANZ)分析师评论称：“对美国财政债务前景不断上升的担忧，正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示，黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具，随着避险需求和资金流入，黄金继续受到极好的支持。 Meger说：“鉴于市场在大选前可能感到不安，美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 因对各国央行进一步放宽货币政策的预期，以及经济和政治不确定时期的避险需求，今年迄今各种推动力量让黄金价格涨逾32%，一路创下多个历史新高。其它贵金属方面，由于担心对最大生产国俄罗斯的供应制裁，钯金暴涨近9%。美国彭博社周四报道称，美国要求G7考虑对俄罗斯的钯和钛实施制裁。现货钯金周四收盘暴涨8.89%，报1157.85美元/盎司；盘中涨幅一度高达9.6%，创2023年12月以来的最高水平。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“考量俄罗斯在钯矿供应中占比约40%，此决定将导致市场收紧与价格大涨。” 原油方面，美国国务卿布林肯表示，以色列与哈马斯停火谈判取得进展，缓解中东供应中断的风险，原油期货价格周四因而收低。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌58美分，跌幅为0.82%，收于70.19美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌58美分，跌幅为0.77%，收于74.38美元/桶。分析师称，中东地缘政治风险带来的原油溢价，几乎每天都在变化，使油价走势极为动荡。伊朗于10月1日向以色列发动大规模导弹袭击，令布伦特原油在截至10月4日当周累计飙升超过8%。原因是市场担心以色列会攻击伊朗的石油基础设施。而在截至10月18日的一周内，因有报道称以色列承诺不会打击伊朗的能源基础设施，缓解对供应中断的担忧，布油累计下跌逾8%。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，石油市场仍然“乐观”地认为，以色列和伊朗支持的哈马斯之间可能实现停火。在美国国务卿布林肯言论并激发市场对新一轮停火谈判取得成果的期待后，油价扭转早盘涨势。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，过去6到8周，WTI原油价格波动很大，在66美元/桶到78美元/桶之间波动。
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tqttier2024-10-25
24小时环球政经要闻全览 | 10月25日
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年12月27日顶部1201.79美元；NYMEX钯金期货12月合约一度涨约8.4%，报1173.00美元，也创12月28日以来新高，据道琼斯数据，2024年迄今累涨16.6%。彭博援引知情人士报道称，美国提请七国集团（G7）考虑制裁俄罗斯的钯金和钛金属出口。纳格尔：欧洲央行不应太急于降息综合自外媒，欧洲央行管委纳格尔称，欧央行不应太急于降息，仍需保持灵活性。欧央行管委卡扎克斯表示，欧罗区通胀率的下降速度可能快于早先的预期，但考虑到特殊的不确定性，欧央行应坚持逐步减息的做法。欧央行管委穆勒认为，欧央行应保持缓步减息的路径不变。以军总参谋长：以色列有可能很快结束与黎真主党的冲突据央视新闻，当地时间10月24日晚，以色列国防军公布了以军总参谋长赫齐·哈莱维于23日发表的一段讲话。讲话中，哈莱维表示以色列有可能很快结束与黎巴嫩真主党的冲突。哈莱维说：“在北部战线，我们有可能很快结束冲突，因为我们已经从根本上摧毁了黎巴嫩真主党的高层指挥系统。” 特斯拉涨22% 马斯克身家一天飙升335亿美元在报告自2023年夏季以来最大单季利润后，特斯拉股价周四收涨22%，创下十多年来最大涨幅，年内累计涨跌幅转正。特斯拉股价创下十多年来最大涨幅后，CEO马斯克的净资产也在一日之内猛增335亿美元。马斯克的财富增长创下其自身史上第三高纪录并达到2,703亿美元，比排名第二的贝佐斯高出610亿美元。英伟达与亚洲首富合作打造 Blackwell AI Hub 据彭博，英伟达的黄仁勋与亚洲首富穆克什·安巴尼达成合作，共同打造人工智能基础设施，推动AI技术在印度的应用。两位高管周四同台亮相，并表示安巴尼旗下的 Reliance Industries在印度新建的大型数据中心将使用英伟达最新的Blackwell芯片。英伟达还与Infosys和Tata Consultancy Services等印度企业集团建立了合作伙伴关系。黄仁勋表示： “印度生产和出口软件，未来，印度将出口人工智能。” 张坤：尽管股价有所上涨但股东回报率依然可观张坤在最新季报中表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。总之，只要相信10年后老百姓的生活水平会比现在更好，科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。如果综合考虑股东回报——回购和分红，目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平，不论绝对还是相对水平都是很高的。虽然股价在季末有所上涨，但股东回报率依然在历史最高水平的附近，再考虑较低的30年国债收益率，两者的差值无疑也在较高水平附近。 OpenAI正在解散AGI筹备团队据CNBC，OpenAI 正在解散其“AGI Readiness”团队，该团队为OpenAI处理日益强大的人工智能的能力以及世界管理该技术的准备情况提供建议。周三，AGI Readiness高级顾问Miles Brundage宣布离开公司。他写道，他的主要原因是机会成本太高，他认为他的研究对外部的影响更大，他希望减少偏见，并且他已经完成了他在OpenAI所设定的目标。
格隆汇2024-10-25
FX168日报:中东、俄乌战争传停火消息！金价创新高后一度暴跌近50美元警惕日本黑天鹅突袭
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；现货白银收报33.677美元/盎司；NYMEX原油收报70.77美元/桶；布伦特原油收报74.96美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(10月23日)，现货黄金价格在创下历史新高后转跌逾1%。分析师指出，美元和美债收益率走强，加之中东紧张局势有所缓解，这成为金价周三大跌的主要原因。此外，金价近期涨势过猛，技术指标出现超买，部分投资者选择获利了结。到底发生了什么？！金价暴跌逾33美元中东突传停火消息如何交易黄金？ 2.日元兑美元汇率跌至近三个月来的最低水平，这再次引发人们的担忧，即如果日元继续贬值，日本官员可能会采取措施来支持日元。大和证券(Daiwa Securities)驻东京高级外汇策略师Yukio Ishizuki说：“鉴于目前的势头，日元可能会进一步走软，美元可能会进一步走强。如果日元继续走弱，当局可能会出手加以抑制。” 小心日本突然飞出“黑天鹅”！破位大行情:日元暴跌166点究竟怎么回事？ 3.黄金回落至2720美元，乌克兰首次向俄罗斯提出停火谈判的切实步骤。知名金融博客ZeroHedge报道，乌克兰总统泽伦斯基明确并口头宣布了一项重大而令人意外的进展，这可能是俄罗斯和乌克兰朝着停火迈出的第一步。本周，他在基辅对记者表示，双方应该达成一致，停止对能源目标和货船的一切空袭，为结束战争的谈判铺平道路。俄乌突传“停火”重磅巨响！黄金2720避险回落 4.周三，加拿大央行降息50个基点，将基准利率从4.25%降至3.75%，符合市场预期，为连续第四次降息。经济学家普遍预计此次大幅降息是意料之中的事情，因为通胀放缓幅度超过预期，并回到了央行 2% 的目标。王炸！加拿大央行大幅降息50个基点 5.由于交易员重新评估美联储降息路径，债券市场处于抛售模式。最近几周强劲的经济数据，以及唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 在 11 月获胜的可能性，推动债券收益率上升、价格下跌。在上个月美联储大幅降息 50 个基点之后，交易员们已经消化了大幅降息的预期，并调整了预期。震惊！若特朗普胜选、美联储或加息？！ 6.周三，全球最大的资产管理公司之一太平洋投资管理公司（ Pimco ）发出警告，投资者过度关注新兴市场的高风险债券，这是个危险的信号。在全球融资环境紧张和地缘政治冲突加剧的背景下，许多投资者被新兴市场高收益债券的回报所吸引。然而， Pimco 认为这种策略存在巨大风险。全球最大资管公司警告：追逐新兴市场高收益债券犹如“刀口舔蜜” 7.路透社消息，麦当劳股价周三早盘下跌 7.3%，原因是这家快餐连锁店的热门菜品“四分之一磅汉堡”引发大肠杆菌疫情，在美国导致一人死亡，49 人患病。前一天，美国疾控中心称，这波疫情已蔓延 10 个州，至少有 10 人被送往医院。最早报告的病例出现在 9 月底，到 10 月仍未结束。麦当劳股价下跌，因在美爆大肠杆菌疫情，致1人死亡，49人患病外汇市场周三，由于美国经济表现强劲及全球主要央行降息步伐预期出现分歧，美元指数延续升势，美元/日元一度突破153，创近三个月以来新高。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.32%，报104.43，盘中一度升至104.57，为7月30日以来最高点。美元有望连续第四周录得涨幅。近期一系列的正面经济数据削弱了市场对美联储降息规模及速度的预期，这也推动美债收益率上升。美国10年期国债收益率周三上升3.4个基点，至4.24%，此前曾触及三个月高点4.26%。投资者也在为11月5日的美国总统大选进行布局。 Convera外汇策略师George Vessey表示：“短期内，美元偏强的趋势可能更多地是源于市场对特朗普胜选的避险，而不是利率变动的影响，虽然利率因素有些过度渲染，但即使如此，我们仍看到收益率不断上升。” 美元/日元周三收盘大涨166点，涨幅1.1%，报152.67。盘中曾升至153.18，为7月31日以来的最高点，当时日本央行将利率上调至2007年以来的最高水平。日本将于10月27日举行国会大选，最近民调显示，执政的自民党可能失去与联合执政伙伴公明党的多数席位。少数联合政府的风险增加了政治不稳定的可能性，可能会使日本央行减少对货币刺激依赖的努力变得更加复杂。欧元/美元周三收盘下跌0.16%，报1.0781，此前一度跌至1.0760，为7月3日以来最低。欧洲央行行长拉加德周三表示，央行在决定进一步降息时需要谨慎以待，并依据即将到来的数据作出判断。美元/加元周三上涨0.16%，报1.3835。加拿大央行周三如市场预期降息50个基点至3.75%，这是该央行四年多来首次采取大于常规的降息，并表示加拿大已回到低通胀时代的迹象。股市周三，美国股市大幅下跌，由于美国国债收益率上升，市场情绪承压，道琼斯工业平均指数暴跌近400点，创下一个多月以来的最大单日跌幅。与此同时，一批重要公司的财报将陆续发布。市场继续关注美国大选与美联储的降息前景。道指跌409.94点，跌幅为0.96%，报42514.95点；纳指跌296.47点，跌幅为1.60%，报18276.65点；标普500指数跌53.78点，跌幅为0.92%，报5797.41点。周三，欧洲股市震荡下行，收盘下跌，矿业股是拖累股市的一大因素，而德国最大银行德意志银行和化妆品巨头欧莱雅等重量级企业盈利疲软，进一步打压市场人气。斯托克600指数收盘下跌0.3%，收报518.84点。德国DAX30指数收盘下跌55.16点，跌幅0.28%，报19380.45点；英国富时100指数收盘下跌49.10点，跌幅0.59%，报8257.44点；法国CAC40指数收盘下跌37.62点，跌幅0.50%，报7497.48点；欧洲斯托克50指数收盘下跌17.86点，跌幅0.36%，报4921.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨36.15点，涨幅0.31%，报11868.85点；意大利富时MIB指数收盘下跌44.52点，跌幅0.13%，报34689.00点。商品市场周三，现货黄金价格在创下历史新高后转跌，金价自高位跌幅一度达到近50美元。分析师指出，美元和美债收益率走强，加之中东紧张局势有所缓解，这成为金价周三大跌的主要原因。此外，金价近期涨势过猛，技术指标出现超买，部分投资者选择获利了结。现货黄金周三欧市盘中最高触及2758.45美元/盎司，创下历史新高。但随后金价出现暴跌，纽约时段盘中金价最低触及2708.56美元/盎司。截至周三收盘，现货黄金暴跌33.44美元，日内跌幅1.22%，报2715.24美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，市场出现一些获利了结交易，且国债收益率正上涨，考虑到收益率走向，黄金将很难走高。美国彭博社指出，技术指标显示近期涨势可能过于强劲，14天相对强弱指数显示黄金处于超买状态，因此金价出现回调。美元指数接近三个月高位，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降，而美国国债收益率则攀升至三个月高点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，这与美国大选和美国不断上升的债务负担带来的不确定性有关，“他们还必须在大选前向相对清淡和紧绷的市场发行数十亿美元的债务。” 白银方面，现货白银周三收盘暴跌3.36%，报33.677美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周三收跌。数据显示美国上周原油库存增幅超过预期，使油价受到打压。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌97美分，跌幅为1.35%，收于70.77美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.08美元，跌幅为1.42%，收于74.96美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至10月18日当周，美国原油库存增加550万桶，重量升至4.26亿桶，超出分析师平均预期的增加 270000桶。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示，商业原油库存4.26亿桶，今年迄今仅减少50 万桶，而同期已有3000万桶转入战略石油储备(SPR)。由于周三价格已经走低，“这份报告一点也没激起市场买气”。
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tqttier2024-10-24
FX168日报:金价大涨近30美元创新高！英媒爆料以色列机密消息美大选前外汇市场现重大信号
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；现货白银收报34.847美元/盎司；NYMEX原油收报72.09美元/桶；布伦特原油收报76.04美元/桶。重要新闻回顾： 1.周二(10月22日)，受美国大选不确定性和中东战争激起的避险需求等因素影响，现货黄金价格大涨逾1%，再创历史新高。Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示：“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” 以色列突传一则机密消息！金价大涨近30美元、再创历史新高如何交易黄金？ 2.周二，现货白银价格暴涨逾3%，并创下12年新高。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，由于避险情绪，尽管美国国债收益率上升，但银价周二仍触及12年高点34.86美元/盎司，接近35.00美元/盎司。技术指标预示银价有望进一步上涨。白银“涨疯了”！银价暴涨逾3%创12年新高 FXStreet分析师最新银价交易分析 3.美国彭博社周二报道称，美国大选在即，全年对美元的看法在看多和看空之间摇摆不定的投机性外汇交易员刚刚做出了三年来最大的动作。对冲基金和资产管理公司在10月第二周减少约80亿美元的美元空头头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布并由彭博汇编的最新数据显示，美元出现自2021年疫情严重时期以来最大的交易净正波动。美国大选前外汇市场惊现重大信号！投机性外汇交易员刚刚做出三年来最大的动作 4.国际货币基金组织(IMF)下调了明年的全球增长预测，并警告称，从战争到贸易保护主义的风险正在加速上升，尽管它赞扬各国央行在未使国家陷入衰退的情况下成功抑制了通胀。IMF周二发布的《世界经济展望》更新报告显示，全球产出将增长3.2%，比7月份的预测低0.1个百分点。今年的预测维持在3.2%不变。通胀率将从2024年的5.8%降至明年的4.3%。寒冬将至！IMF下调了明年的全球经济增长预测 5.如果唐纳德·特朗普获胜，美元会发生什么？如果卡马拉·哈里斯入主白宫，美元会走向何方？这项新分析表明，这对货币市场的影响是巨大的。随着唐纳德·特朗普 11 月 4 日获胜的概率增加，美元正在上涨，分析师表示，在获胜后的几周内，还会有更多获胜的可能性。包括 Polymarket、Kalshi 和 PredictIt 在内的美国博彩市场已将特朗普获胜的隐含概率进一步提高到 60% 以上。美元近期走势是为美国大选预热巴克莱分析师预测：特朗普获胜将拉高美元定价 6.华尔街两家最大的银行的策略师对未来几年美国股市的走向得出了截然不同的结论。随着标准普尔500指数徘徊在历史高点附近，高盛集团的策略师警告称，未来几年股市每年的回报率可能只有区区3%——受到已经很高的起点和不断上升的美国国债收益率的限制，后者可能会将资金吸走，流向债券和其他类型的资产。而在摩根大通的资产和财富管理部门，分析师则给出了更为良性的展望。摩根大通和高盛看法截然相反，华尔街对美股未来充满分歧？ 7.加拿大央行将于本周三(10月23日)公布利率决定和货币政策报告。本文是央行决定和最新经济预测中值得关注的五大要点。加拿大降息箭在弦上！五大焦点引爆市场，将如何影响你的钱包？外汇市场周二，美元延续近期涨势，并触及2个半月以来新高，市场预期美联储将调整其降息路径，同时投资者也在为选情激烈的美国总统大选提前做准备。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘上涨0.12%，报104.08，此前触及8月2日以来最高点104.13。美元已连涨三周。美国经济数据表现强劲，削弱市场对美联储将大幅且快速降息的预期，推动美债收益率走高。美国10年期国债收益率一度触及4.222%，为7月26日以来的最高点。麦格理(Macquarie)全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示：“假如美国的经济数据没有如此强劲，尤其是相对于其它国家，那么 Fed 和其它央行的政策趋势就不会出现如此明显的差异，呈现相反方向，至少在语气和措辞上。这正是推动美元走强的原因。” 美国总统大选临近也持续影响外汇市场走势。市场近期逐渐预期共和党总统候选人特朗普的胜选可能性增加，这可能会带来关税等通胀性政策。 Wizman表示：“随着特朗普胜选的前景变得更好，市场开始预期美国的通胀也会增加，因为他的核心政策议程与较高的通胀相关，至少比你能从民主党总统候选人哈里斯的政策议程中预期的通胀要高。” 主要货币对方面，欧元/美元周二下跌0.14%，报1.0797。英镑/美元基本持平，报1.2973。美元/日元上涨0.17%，报151.01，盘中一度升至151.19，为7月31日以来最高。股市周二(10月22日)，美股收盘涨跌互现。美股小幅上涨收复了早些时候的失地，投资者持续担心利率上调，同时消化本周最新的盈利报告。道琼斯工业平均指数小幅收跌，下跌了6.71点，跌幅为0.02%，最终收盘点位为42924.89点；标普500指数也呈现下跌趋势，下跌了2.78点，跌幅为0.05%，收盘于5851.20点；纳斯达克综合指数在当天的交易中表现较好，上涨了33.12点，涨幅为0.18%，最终收盘点位为18573.13点。周二，欧洲股市收盘走低。斯托克600指数收盘下跌0.21%，收报520.40点。大部分板块和主要交易所均下跌。旅游休闲和科技板块表现突出，分别上涨1%和0.8%。公用事业和电信业是表现最差的行业，分别下跌1.5%和1%。富时100指数收报8306.54点，收跌0.14%；德国DAX指数收报19421.91，收跌0.2%；法国CAC 40指数收报7535.1，收跌0.01%；意大利富时MIB指数收报34733.52，收跌0.64%；IBEX 35指数收报11832.7，收跌0.07%。商品市场周二(10月22日)，受美国大选不确定性和中东战争激起的避险需求等因素影响，现货黄金价格大涨逾1%，再创历史新高。现货黄金周二收盘大涨29.19美元，涨幅1.07%，报2748.68美元/盎司；金价盘中最高触及2748.89美元/盎司，创下历史新高。法国巴黎银行分析师表示，哈里斯接替拜登参选后，两党的获选率差距缩小，造成结果的不确定性，对黄金价格构成支撑。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示：“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” Grant称：“当然，如果中东局势进一步升温，年底前有望看到金价触及3000美元/盎司价位。” 地缘政治和经济不确定时期，黄金被视为对冲风险的避险工具，较低的利率也提高黄金的投资吸引力。黄金今年迄今涨逾33%，且多次创历史新高。 Grant补充称，许多主要央行正在推行宽松政策，这是另一个上涨动力。白银方面，现货白银周二收盘暴涨3.24%，报34.847美元/盎司。银价盘中最高触及34.863美元/盎司，为2012年底以来的最高点。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“如果贵金属的涨势保持不变，应可在11月5日投票日之前看到白银突破35美元/盎司上方。” 原油方面，原油期货价格周二为连续第二个交易日上涨，部分收复上周遭受的大跌幅，部分受中东局势紧张仍恐影响当地原油流动的担忧情绪支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.53美元，涨幅约2.17%，收于72.09美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货上涨1.75美元，涨幅为2.36%，收于76.04美元/桶。原油价格在上周遭遇大幅抛售后有所反弹。市场正在密切关注以色列与伊朗的紧张局势，及其对中东原油供应可能产生的影响。 Sevens Report Research联合主编Tyler Richey指出，持续的冲突是原油交易者无法忽视的重大问题。以色列扬言报复伊朗10月初的导弹攻击行动，可能成为影响油市的潜在利好因素。 Richey说道：“这对全球石油价格构成上行威胁，因为石油生产、能源基础设施和航运路线都将面临中断的风险。”
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tqttier2024-10-23
FX168日报:特朗普大选胜率飙高！美元大涨、金价创历史新高后大跌以色列宣布破获间谍大案
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；现货白银收报33.753美元/盎司；NYMEX原油收报70.56美元/桶；布伦特原油收报74.29美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一(10月21日)纽约交易时段，因美债收益率上升和美元走强，抵消了美国总统大选和中东战争带来的不确定性支撑，现货黄金在创下历史新高后大幅回落，最终当日收盘也转为下跌。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在周一的北美交易时段，黄金价格再创新高，但由于美国国债收益率上升和美元走强，金价暂停上涨。金价创历史新高后一度大跌逾26美元原因在这里！接下来如何交易黄金？ 2.亿万富翁、特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)周末在宾夕法尼亚州活动上宣布，从周日(10月20日)起到11月5日美国大选日，他每天将向签署“美国政治行动委员会(America PAC)”请愿书的某个宾夕法尼亚州登记选民随机发放100万美元。据Polymarket数据，特朗普11月大选胜率已飙破60%。特朗普11月大选胜率飙高！马斯克语出惊人：每日随机向美国选民发放100万美元 3.知名金融博客ZeroHedge报道，以色列传出令人意外且有些奇怪的消息，该国政府称他们破获了一个重要的间谍网络，逮捕了7名以色列公民，罪名是为伊朗情报部门收集情报。据悉，他们向伊朗提供有关以色列国防军基地的机密信息。以色列内部安全机构Shin Bet周一(10月21日)宣布，其“成功捣毁了一个涉及7名以色列公民为伊朗情报部门活动的间谍网络”。中东突传重磅消息！知名金融博客：7名以色列人向伊朗提供“国防军基地”机密信息 4.日本央行的加息计划正引发对僵尸企业大量破产的担忧。经过三十年超宽松的货币政策，哪怕只是小幅上调利率，都可能对这些长期依赖低利率存活的企业构成重大冲击。日本央行加息或将引发僵尸企业大规模破产潮 5.加拿大央行将于周三（10月23日）作出下一次利率决定，大多数经济学家预测将大幅降息 50 个基点。加拿大帝国商业银行首席经济学家艾弗里·申菲尔德 (Avery Shenfeld)表示，尽管他个人甚至认为，不排除加拿大央行会降息75个基点，以此呈现“2025 年乐观的增长前景”，但更大的可能，仍然是与市场目前普遍的预测保持一致，降息50个基点。经济学家预测：加拿大央行本周三降息50个基点 6.Fundstrat 的技术分析师马克·牛顿（Mark Newton）表示，预计到11月中旬，股市将出现约7%的回调。牛顿在上周的一份报告中向客户指出，他预计标准普尔500指数将在11月疲软，因为投资者情绪在11月5日大选前夕已达到自满水平。技术分析师警告：美股到11月中旬将下跌7%，原因是TA 7.随着市场在2024年攀升至一系列新高，许多华尔街分析师开始警告股市泡沫的出现。对此感到担忧的投资者应考虑将资金投入少量资产，以保护自己免于最终破裂的风险。顶级经济学家：担忧股市泡沫的投资者应将资金投向这些领域 8.达拉斯联储主席洛里·洛根周一重申，她认为降息将“逐步”进行，理由是就业市场恶化的风险增加，通胀仍可能再次升温。洛根在纽约证券业和金融市场协会年会上发表演讲称：“如果经济按照我目前的预期发展，逐步将政策利率降至更正常或中性的水平的策略可以帮助管理风险并实现我们的目标。” 就业市场恶化风险增加通胀可能再次升温美联储官员呼吁“逐步”降息外汇市场受美国国债收益率上升提振，美元周一大幅攀升。一系列稳健的美国经济数据显示，美联储在降息上可以保持耐心，同时投资者也在为11月5日的美国总统大选做准备。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)上涨0.53%，报104.01，为10月4日以来最大单日百分比涨幅。由于一系列积极的美国经济数据，投资者降低对美联储降息幅度和速度的预期，美元已连续三周上涨。根据CME的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储在11月会议上降息25个基点的机率为87%，保持利率不变的机率为13%。市场一个月前完全预期至少会降息25个基点，当时降息50个基点的机率为50.4%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师 Marc Chandler表示：“这与其说是美联储的问题，不如说是市场自我修正，并再次与美联储趋于一致。经济数据一直表现强劲，当我们下周看到第三季GDP数据公布时就会看到。” 美国10年期国债收益率上升10.5个基点至4.18%，此前曾触及三个月高点4.186%。达拉斯联储主席洛根周一表示，她认为美联储未来将继续逐步降息，美联储没有理由不能继续缩减资产负债表。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计未来几季将会“温和的”降息，但如果就业市场急剧恶化，可能会促使他呼吁加快降息步伐。其它主要货币对方面，欧元/美元周一下跌0.51%，报1.0813。英镑/美元下跌0.55%，报1.2977。美元/日元上涨0.84%，报150.76，此前创下9周多以来新高150.83。股市周一(10月21日)，随着华尔街长期创纪录的上涨势头逐渐减弱，美国股市从历史高点回落。标普500指数下跌0.18%至5853.98点；道琼斯指数下跌344.31点，或0.8%，收于42931.60点；纳斯达克综合指数上涨0.27%，收于18540.01。本周，企业财报将进入高潮，超过100家标普500指数成分股公司将公布财报。其中包括AT&T、可口可乐、IBM、通用汽车、美国航空、联合包裹和特斯拉等重量级企业。到目前为止，业绩好坏参半。据FactSet的数据，在已经公布第三季度业绩的标普500指数成分股公司中，约14%的公司中，75%的公司业绩超出预期。近几个月来，分析师大幅下调了对第三季度的盈利预期。周一，欧洲股市收低。斯托克600指数收盘下跌0.66%，收报521.52点。主要交易所和几乎所有板块均下跌。保险股领跌，下跌1.1%，而石油和天然气股上涨0.6%。富时100指数收报8318.24点，收跌0.48%；德国DAX指数收报19461.19，收跌1%；法国CAC 40指数收报7536.23，收跌1.01%；意大利富时MIB指数收报34955.95，收跌0.71%；IBEX 35指数收报11841.1，收跌0.71%。商品市场周一(10月21日)纽约交易时段，因美债收益率上升和美元走强，抵消了美国总统大选和中东战争带来的不确定性支撑，现货黄金在创下历史新高后大幅回落，最终当日收盘也转为下跌。现货黄金在周一纽约时段早盘一度触及2740.58美元/盎司，创下纪录高位。但随后金价大幅下挫，纽约时段盘中金价最低一度跌至2714.13美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金下跌约0.1%，报2719.49美元/盎司。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示：“10年期美国国债收益率大幅上升，美元指数走强，这给黄金价格带来一些压力。” 10年期美债收益率升至12周高点，美元指数也上涨，这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。作为政治和经济不确定性的避险工具，黄金今年以来已上涨超过32%，并多次打破历史新高，这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求，为黄金创造了完美的上升风暴。 Pavilonis指出：“距离美国大选只有几周的时间了，我们看到中东的地缘政治局势在发酵，无论是以色列、伊朗，或是其他幕后在发生的事情。” 随着美国总统大选不到两周即将到来，特朗普与哈里斯陷入激烈的拉锯战，力图在一些竞争激烈的州赢得选票。白银方面，现货白银周一收盘上涨0.18%，报33.753美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周一收高1.9%，部分收复上周大幅抛售的损失。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.34美元，涨幅超过1.93%，收于70.56美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.23美元，涨幅1.68%，收于74.29美元/桶。上周美国WTI原油累计下跌超过8%，因为交易员越来越相信以色列与伊朗的紧张局势不会导致中东的石油供应中断。在中国下调基准贷款利率后，周一原油期货价格上涨。沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示，他仍然“相当看好”世界第二大经济体的需求前景。 Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，中国下调基准利率25个基点的举动“是个好消息，因为这为全球最大的原油进口国提供一些货币刺激”。
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tqttier2024-10-22

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