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市场转折点来了！？克利夫兰联储、多个市场就CPI连发警告股市今年的涨势恐将告吹？

pital Management创始人Michael J. Kramer表示，如果周二公布的通胀数据高于预期，可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，将产生“深远影响”。 Kramer认为，股市一直处于“梦幻之地”，市场上各方面都发出了警告，但投资者似乎对即将发布的CPI报告“不太关心”。 Kramer在上周日的一份报告中称，“尽管分析师预期通胀将上升，通胀掉期、期权和债券市场也发出警告，称未来通胀可能高于预期，但股市似乎仍未察觉。” “如果CPI确实高于预期，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一侧，就像过去12个月里发生过的几次那样。” 美国劳工统计局(BLS)上周五公布的新的CPI计算权重增加了潜在的波动性。国家统计局将其方法从使用两年期间的消费数据改为仅使用一年的消费数据来加权CPI组成部分。劳工统计局还更新了用于计算CPI的支出权重，该权重将与1月份的CPI报告一起生效，并将导致各个组成部分对读数的影响程度发生变化。例如，住房部分的权重将从32.9%大幅上升至34.4%，而食物部分的权重将从13.9%下降至13.5%。据Kramer称，二手汽车和卡车的价格从3.62%降至2.66%。 “这些权重的变化可能会导致CPI在年初变得更火热。例如，在一段时间内，来自车主等效租金的通胀冲动可能会继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。”

夏洛特2023-02-14

黄金收盘：国债收益率及美元走强施压黄金三连跌创五周新低

C Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，金价正在回落至1850美元区域和50天短期移动平均线的支撑位，因为“短期收益率上升和美元走强是金价近期涨幅的重大阻力”。　　他认为：“在明天美国公布消费者价格指数（CPI）之前，紧张情绪正在对收益率施加上行压力，一旦1月份通胀数据下降，情况将变得更加清晰。” 　　纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌11美元，跌幅为0.6％，收于每盎司1863.50美元。按照最活跃的合约计算，周一纽约黄金期货价格收于1月5日以来的最低水平。

金融界2023-02-14

债市投资者严阵以待通胀数据或引发美债进一步下挫

得更重要，”百瑞投资多资产业务全球主管Michael Kelly表示。“CPI仍然重要。我们看到汽油价格上涨，二手车价格上涨，技术调整。” 　　Kelly表示：“全球经济和近期美国非农就业数据的坚挺意味着，总体而言，长端收益率的进一步明显下降现在非常困难。” 　　巴克莱美国经济学家Pooja Sriram和她的同事们预测，在服务业依然强劲且商品通胀反弹之际，美国核心通胀率上个月会加速上升。他们上周五上调了联邦基金利率预测，预计终端利率将在5.25％-5.5％区间。美联储目前的区间为4.5％-4.75％。　　上周五，密歇根州大学基于调查的指标显示，未来一年的价格预期从3.9％上升至4.2％，但仍远低于去年上半年的水平。鲍威尔和其他美联储官员过去一年多次强调通胀预期保持锚定的重要性，因为消费者认为未来价格的上涨可能导致实际通胀水平上升。　　即使在CPI数据表现略好一些的情况下，也不能排除通胀压力持久存在的可能性，因为劳动力市场紧张局面料将支撑工资的稳定上涨。　　“通胀源自目前看到的劳动力短缺，”而“工资将继续上涨，”Ruffer LLP投资总监Matt Smith表示。5年期和10年期美国国债通胀保护债券收益率隐含的通胀预期上周升至12月初以来最高水平。Smith表示，Ruffer准备迎接更高的长期盈亏平衡通胀率，因为他们预计美联储最终无法将通胀率降至2％的价格稳定目标。　　除了CPI数据外，还有许多美联储官员计划在本周发表讲话，其中包括美联储理事Michelle Bowman以及纽约联储行长John Williams。

金融界2023-02-14

摩根士丹利策略师Wilson：股市无视现实今年春季将跌至熊市低点

策的观点，但股市拒绝接受这一现实，” Michael Wilson为首的团队一份报告中写道。　　Wilson是一位坚定的华尔街空头，他准确预测了去年美国股市的下跌，并且预计基本面恶化、再加上美联储在企业盈利衰退的同时加息将会驱动股市在今年春季跌至一个最终的低点。摩根士丹利策略师们写道：“价格与实际脱节的程度一如这个熊市期间的情况。” 去年美国股市创下2008年以来的最差表现。　　上周，美国2年期国债收益率超过10年期国债收益率的程度创下1980年代初以来最大，表明投资者对经济抵御加息能力的信心下降。与此同时，美国股市创下有记录以来最强劲年度开局之一。不过，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔关于进一步加息的展望打压市场情绪，股市的涨势已经开始转弱。　　Wilson说，如果美国通胀数据涨幅超过预期，可能成为促使投资者回归现实、让股票再次与债券保持一致的催化剂。他同时指出，对这种结果的预期一直在增强。美国将于周二公布1月份通胀数据，受汽油价格上涨的推动，预计1月份CPI环比上涨0.5％。这将是三个月来最大涨幅。　　Wilson预计标普500指数年底将在3,900点，较该指数上周五收盘价低约4.7％，而全年将历经坎坷。他认为，随着盈利预测下降，股市将下跌，然后在下半年反弹。　　“风险回报之糟糕不输于这个熊市期间的任何时候，” Wilson写道。“股市的现实情况是，在盈利衰退已经开始的情况下，货币政策仍然处于限制性区域。” 　　其他策略师则没有如此悲观。高盛集团Christian Mueller-Glissmann将未来三个月全球股票的投资建议从低配上调至中性，理由是债券收益率的上行风险降低，而且对美国软着陆的信心增强。　　不过，他仍然保持选择性，因为“更高的估值和对增长的更乐观心态增加了股市回落的风险。” Mueller-Glissmann在一份报告中写道，虽然华尔街股市进一步上涨的空间有限，但“我们仍然认为非美国股市具有有吸引力的上行空间”。

金融界2023-02-14

【原油收盘】土耳其恢复出口俄罗斯减产担忧缓解，国际油价持续小幅波动

Capital Markets)分析师Michael Tran和Helima Croft在一份报告中表示：“到目前为止，波动一直是2023年的原油市场最准确描述。鉴于宏观因素的主导地位，大多数石油交易员认为，短期内市场将窄幅波动，价格将偏向上行，但强烈的方向性观点并不强烈。” 俄罗斯在乌克兰发动的长达一年的战争继续搅动能源市场，原油价格在2023年的开局并不平稳，在10美元左右的区间内持续波动。在需求方面，中国摆脱新冠疫情防控措施，提振了原油需求前景，但投资者对美国加息举措的担忧给前景蒙上了阴影。由于美国和欧洲施加的价格上限，欧盟称俄罗斯将被迫削减石油产量。上周五俄罗斯宣布将每天削减50万桶石油产量。这一决定导致期权市场看涨情绪大幅上升，同时时间价差走强。欧盟表示，由于制裁限制了俄罗斯政府寻找石油买家的能力，俄罗斯被迫减产。

Sue2023-02-14

黄金突发急跌行情！分析师：若跌破这一支撑金价恐再大跌25美元

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。黄金最新走势分析 Mehta表示，从黄金日线图来看，在上周四确认看空旗形后，金价在上周五进一步下跌，并挑战关键50日移动均线(当时为1855美元/盎司)。但买家在这一水平附近出现，使得黄金价格当日出现反弹。 Mehta称，黄金卖家周一再次占据上风，并攻击50日移动均线。如果金价持续跌破1850美元/盎司支撑区域，可能引发金价遭遇新一轮抛售，并跌向1月5日低点1825美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在中线以下仍然脆弱，支持黄金价格的看空倾向。然而，随着投资者正在等待美国CPI数据引发的下一个决定性走势，看涨交叉可能会给黄金多头提供暂时的喘息机会。上周五，100日移动均线突破200日移动均线，确认看涨交叉。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，如果黄金多头成功突破周一盘中高点1866美元/盎司，那么金价可能测试由看空旗形支撑位转为阻力位的1877美元/盎司。突破上述阻力对于金价进一步涨向1885美元/盎司阻力位至关重要。香港时间17:47，现货黄金报1855.34美元/盎司。

晴天云2023-02-13

美国CPI出炉前夕欧股早盘主要股指多数上涨

CMC Markets 市场分析师 Michael Hewson 在一份报告中写道，展望未来一周，市场关注焦点将放在即将发布的美国 1 月消费者物价指数（CPI）报告，以及本周稍晚时发布的的零售销售数据。同时，英国也将公布工资数据以及通膨数据。目前市场观察人士仍在评估业绩报告，以及有关美国与其他地区通膨是否正在减弱的各种指标。而深具韧性的美国就业市场，让投资者更加相信联准会将在今年持续升息的预测。此外，欧洲央行官员近日仍发表相对鹰派的评论，其中央行执行委员会成员 Isabel Schnabel 表示，需要看到显示核心价格增速正放缓至 2% 目标水准的强有力的迹象，才能降低借贷成本。身兼克罗埃西亚央行行长职务的欧洲央行管委会委员 Boris Vujcic 则是指出，3月份之后可能将继续升息。法国兴业银行策略师表示，在 1 月份的强劲反弹之后，欧洲股市面临的风险也在增加。由 Roland Kaloyan 领导的团队表示，股票反映增长前景改善的速度“令人惊讶”。个股表现方面，绅宝公司股价上涨2.70%，康士伯集团行股价上涨 2.36%，巴莱特开发股价下跌 1.80%，海恩斯莫里斯股价滑落 3.24%。在上周发布低迷的收益报告后跌至历史低点后，瑞士信贷集团股价下跌。瑞典房地产公司 Castellum AB 表示计划通过供股发行新股以筹集约 100 亿瑞典克朗（约合 9.55 亿美元）后股价暴跌。

IreneLim2023-02-13

突发行情！美元短线急涨、金价跳水失守1860美元当心金价更大下行风险

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。”

晴天云2023-02-13

13张图证明美国CPI过热！一场重新定价的可怕信号：美股与黄金恐进一步下行

会员

小萧2023-02-13

本周市场头号大事！美国CPI数据重磅来袭恐触发黄金下一波大行情

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂，“我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以本周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么本周黄金将不会出现大量抛售活动”。 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说：“黄金还有一点下行空间。” 荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 黄金本周技术分析 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，黄金近期技术前景呈中性/看跌倾向。黄金日线图显示，相对强弱指数(RSI)略低于50，但50日简单移动平均线(SMA)保持在1855美元/盎司左右。 Sengezer称，若金价收盘价低于1855美元/盎司，这可能会吸引更多的卖家，并为金价打开跌向1830美元/盎司(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位)的大门。如果金价失守1830美元/盎司支撑并且该位开始成为阻力位，那么黄金价格可能会延续跌势并跌向1800美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，上行方面，1880美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)构成关键阻力，然后是1900/1905美元/盎司(心理水平，20日移动均线)。一旦金价攻破1900/1905美元/盎司阻力区域，金价可能会瞄准1920美元/盎司(前支撑位)。香港时间07:40，现货黄金报1863.06元/盎司。

会员

tqttier2023-02-13

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