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经济学家大多预计美联储将加息25个基点

是有道理的，”美国银行首席美国经济学家Michael Gapen表示。他说，美联储将不得不解释其双管齐下的政策。“你必须证明你可以同时走路和嚼口香糖，利用你的最后贷款人权力来平息对中型银行存款航班的任何担忧。　　联邦监管机构介入，为破产银行和签名银行的存款提供担保，他们向银行提供更优惠的贷款，为期长达一年。在瑞银同意购买陷入困境的瑞士信贷之后，美联储周日与其他全球央行一起通过常设美元掉期系统增强流动性。硅谷银行　　投资者将寻求美联储主席杰罗姆鲍威尔的保证，即央行可以遏制银行业问题。　　“我们想知道这实际上是关于一些特殊的机构，而不是关于区域银行模式的更普遍的问题，”Gapen说。“在这些时刻，市场需要知道你觉得你理解问题，你愿意并且有能力为此做点什么。...我认为他们非常善于理解推动压力的压力在哪里以及如何应对。　　动荡的一个月　　上个月，市场受到了冲击，首先是听起来鹰派的美联储，然后是对银行体系蔓延的担忧。　　美联储官员周二开始为期两天的会议。该活动开始前两周，鲍威尔警告国会委员会，由于与通胀的斗争，美联储可能不得不加息幅度超过预期。　　这些言论导致利率飙升。几天后，硅谷银行的突然倒闭震惊了市场，导致债券收益率大幅下降。债券收益率与价格相反。对美联储加息的预期也发生了巨大变化：两周前预计加息半个基点，现在在四分之一点甚至零点进行辩论。　　周一和周二市场较为平静，股市上涨，美国国债收益率小幅走高。此前，周一和周二市场较为平静，股市上涨，美国国债收益率小幅走高。行动之后了以32.5亿美元收购瑞士信贷的协议，这缓解了人们对全球银行体系的一些紧张情绪。　　但对美国地区银行的担忧仍然存在，该银行上周从银行财团获得了300亿美元的存款。CNBC的David Faber报道说，正在努力帮助银行找到替代方案，例如筹集资金或出售。第一共和国，　　第一共和国股市周一下跌47％，但周二与其他区域银行一起上涨，此前财政部长珍妮特耶伦表示，如有必要，政府可以支持其他机构的存款。　　消息传递是关键　　加彭预计鲍威尔将解释美联储正在通过加息来对抗通胀，但随后也会向市场保证，美联储可以使用其他工具来维护金融稳定。　　“未来的事情将在逐次会议的基础上完成。它将取决于数据，“Gapen说。“我们必须看看经济如何发展。...我们必须看看金融市场如何表现，经济如何反应。　　美联储定于美国东部时间周三下午2点公布利率决定以及新的经济预测。鲍威尔将于美国东部时间下午2：30发表讲话。　　Gapen预计，美联储的预测可能表明，它预计终端利率或加息终点将高于去年5月。他表示，2023年可能会从早先预测的5.1％上升至5.4％左右。　　洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示，他预计美联储将加息四分之一个百分点以灌输信心，但随后暗示加息已经结束。　　“如果我们出现反弹，我不会感到惊讶，因为从历史上看，每当美联储停止加息，进入暂停模式时，股市最初的下意识反应就是反弹，”他说。　　他表示，美联储不太可能说它会暂停，但其信息可能会被这样解释。　　“现在，至少，他们希望保持这种稳定或信心的气氛，”张说。“我不认为他们会做任何可能扰乱市场的事情。...根据他们的[预测]，我认为市场会认为这是最后一次加息。　　美联储指引可能悬而未决　　毕马威（KPMG）首席经济学家黛安·斯旺克（Diane Swonk）表示，她预计美联储可能会暂停加息，原因是经济不确定性，以及银行贷款收缩等同于美联储政策收紧的事实。　　她目前也不认为未来加息有任何指引，鲍威尔可能会强调美联储正在关注事态发展和经济数据。　　“我不认为他可以承诺。我认为他必须保留所有选择，并表示我们将采取一切必要措施促进价格稳定和金融稳定，“Swonk说。“我们确实有一些粘性通货膨胀。有迹象表明经济正在走弱。　　她还预计，美联储将很难提出季度经济预测，因为银行面临的问题造成了如此多的不确定性。Swonk说，与2020年<；>；月新冠疫情期间一样，美联储可能会暂时暂停预测。　　“我认为考虑到这正在以未知的方式改变预测是一件重要的事情。你不想以一种或另一种方式过度承诺，“她说。Swonk还预计美联储将保留其所谓的点阵图，该图表显示了美联储官员对利率路径的匿名预测。　　“问题是他们可以将预测更改为周二，但谁知道呢？你希望美联储看起来很统一。你不想要异议，“Swonk说。“从字面上看，这些点阵图可能会每天变化。两周前，我们有一位美联储主席准备上调50个基点。　　金融环境收紧的影响　　Swonk表示，仅金融状况的收紧就可能产生美联储加息1.5个百分点的影响，这可能导致央行今年晚些时候降息，具体取决于经济情况。期货市场目前预测降息幅度比经济学家大得多，仅今年就降息了整整一个百分点——或四分之四个百分点。　　“如果他们加息并说他们会暂停，市场实际上可能会接受这一点。如果他们什么都不做，也许市场会感到紧张，因为经过两周的不确定性，美联储正在放弃通胀斗争，“Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示。“无论哪种方式，我们前面还有一条坎坷的道路。　　美联储也可能做出出人意料的举动，停止证券从其资产负债表中流失。随着国债和抵押贷款的到期，美联储不再像大流行期间和之后那样取代它们，为金融市场提供流动性。Gapen表示，改变资产负债表的径流将是出乎意料的。他说，在1月和2月期间，约有1600亿美元从资产负债表上滚落。　　但资产负债表最近再次增加。　　“资产负债表增加了约3000亿美元，但我认为好消息是其中大部分流向了已经知道的机构，”他说。

金融界2023-03-22

鲍威尔害怕加息的原因找到了！一份美银全球基金经理调查：银行业将再现“系统性爆雷”

会员

小萧2023-03-22

“形势非常严峻”！专家齐警告：美联储或将美国置于“非常可怕的局面” 暂停加息恐引发进一步恐慌

处于一个非常、非常、非常可怕的局面，”Michael Lee Strategy创始人Mike Lee周二(3月21日)在“与玛丽亚的早晨”节目中说。 “所以我认为美联储会加息25个基点。我认为，市场的反应100%取决于鲍威尔说了什么，以及对这些问题的反应，以及市场如何消化这些问题。”“但我看到的并不是银行危机的蔓延或某种大规模的偿付能力危机，而是如果美联储不能筹集更多资金，不能继续收紧，我们该怎么办?它必须放松，这样银行体系就不会产生系统性冲击。”#美联储政策转向# 随着市场周二上午出现强劲反弹，美联储开始讨论最新的利率决定。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，62%的投资者预计政策制定者将继续加息，这将是连续第9次加息，而38%的投资者预计不会有变化。在美联储主席鲍威尔处于自上世纪80年代以来最积极的加息道路，以对抗顽固的高通胀之际，美国经济学家最近撰写的一份报告显示，如果历史注定要重演，那么美联储将“很难”避免今年晚些时候出现衰退。在硅谷银行和签名银行以及第一共和银行最近相继破产后，央行本周还在应对银行挤兑蔓延的担忧。 Lee暗示，银行业和加息的困境是“信心”问题，而不是结构性问题。他说:“不管银行法有多完善，不管监管有多完善，不管你的资产负债表有多强健，没有人能承受一天内20%到25%的存款提款，就像硅谷银行发生的那样。” 他补充说:“所以我认为，刚刚发生的事情的结果是，贷款标准很可能会提高，从而进一步放缓经济。” Bulltick Capital首席市场策略师Kathryn Rooney Vera同意Lee的观点，即美联储可能会在周三加息25个基点。 “美联储必须加息25个基点。它有双重使命，2%的通胀和充分就业，它必须遵守这一点。如果他们本周不加息，明天就会对信誉造成巨大的额外冲击，他们非常关注这一点，”Rooney Vera说。“因此，他们必须恢复信誉。如果他们不加息25，我认为市场将不会接受。” 美国匹兹堡大学经济学系教授Daniel Berkowitz表示，有一种观点认为，近期银行业的动荡可能导致贷款环境收紧，这相当于美联储再次加息。但Berkowitz认为，美联储在过于强烈地宣传“暂时性通胀”的说法后面临压力，并认为美联储周三加息25个基点的可能性更大。 Berkowitz表示不会对美联储战略性的暂停加息感到惊讶，但美联储有可能认为，暂停加息将向市场发出一个信号，即美国银行业目前的状况比看上去更糟，并可能引发进一步的恐慌。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson周一在一份分析师报告中表示，股市正处于退出熊市的早期和痛苦阶段。他长期以来一直是华尔街的空头。 “熊市的最后一部分可能是恶性的，而且高度相关，”他说。“股价通过股票风险溢价飙升而大幅下跌，这在一个人的投资组合中很难防止或捍卫。”

市场焦点2023-03-22

决策分析：标普突破4000大关恐慌指数暴跌短暂反弹还是反转？

策略师确实越来越担心，摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，信贷紧缩的风险正在大幅增加。美国银行分析师Michael Hartnett表示，标准普尔500指数可能会在3,800点找到底部，但如果基准指数达到4,100点至4,200点，投资者应该逢高卖出。美国银行对基金经理的最新全球调查显示，系统性信贷事件已取代顽固的通胀成为市场的主要风险。投票于3月10日至16日进行，而当时基金经理正在目睹美国银行硅谷银行和Signature Bank 的倒闭，并关注瑞士信贷在被瑞银集团历史性收购之前的动荡。经济衰退的可能性自11月以来首次再次上升，调查显示净42%的参与者预计未来12个月经济会放缓。另一个令人担忧的事态发展是短期政府债券的极端波动现已连续第九天出现。通常被视为低风险投资的两年期美国国债收益率周二上涨21个基点至4.18%。 John Hancock投资管理公司分析师Matthew Miskin确信美联储已经没有软着陆的跑道，他指出债券市场的动荡可以证明这一点。“当两年期国债收益率开始表现得像一只模因股票时，你就会遇到一些问题。债券市场透露出会加息但这将是一个错误的信息，市场将在不久的将来降息。” 在美联储宣布利率前夕，公司纷纷涌入美国投资级债券市场。九家主要借款人，主要是公用事业公司，在周一结束的为期六天的溃败之后筹集了新的债务。据一位知情人士透露，其中包括保险提供商MetLife，该公司发行了10亿美元的10年期国债，收益率比美国国债高出1.58个百分点，而最初的价格谈判为1.85个百分点。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0317) 11:00美国联邦基金基准利率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0765，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0801，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0886；汇价下行的初步支撑位于1.0717，进一步支撑位于1.0668，更关键支撑位于1.0633。英镑：英镑/美元收低，收报1.2216，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2273，进一步阻力位于1.233，关键阻力位于1.2377；汇价下行的初步支撑位于1.2168，进一步支撑位于1.2121，更关键支撑位于1.2064。日元：美元/日元收高，收报132.478，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.03，进一步阻力位133.624，关键阻力位于134.623；汇价下行的初步支撑位于131.437，进一步支撑位于130.438，更关键支撑位于129.844。

一禾2023-03-22

【黄金收市】罕见一幕出现！美联储面临异常复杂局面黄金大跌近40美元失守1940

.CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，在美联储利率决定之前，市场存在一些谨慎情绪。 “温和的加息可能为金价进一步向2000美元上涨提供催化剂，但需要有明确的证据表明加息已经结束，(黄金)价格才能推向创纪录高点。” 4.美国铸币厂(U.S. Mint)前主管、金银交易商U.S. Money Reserve高级IRA策略师Edmund Moy表示，在最近的记忆中，每次金价突破2000美元，都是“危机发生，造成经济不确定性”之时，导致投资者寻求黄金等避险资产。 Moy说，这些危机事件包括新冠大流行及其导致的2020年的关闭和隔离，俄罗斯在2022年入侵乌克兰，以及现在“一系列银行倒闭可能导致对全球银行体系信心受损”。周一，黄金期货触及去年3月以来的盘中最高水平。然而，金价一直未能守住2000美元的关键关口。 Moy表示:“获利了结者可能对黄金施加了下行压力，投资者在等待美联储对利率的决定以及美联储对未来道路发出的信号时已经降温。” 他说:“虽然是否提高利率的决定将产生影响，但我相信许多人都在期待美联储发出信号，表明它认为未来的道路是什么。”“在我看来，当务之急不再是在不引发衰退的情况下降低通胀，而是在不引发全球金融危机的情况下降低通胀。” 根据道琼斯市场数据，最活跃的黄金期货的历史结算高点是在2020年8月6日触及的2069.40美元，而盘中最高纪录是在2020年8月7日触及的2089.20美元。 Moy表示，他仍然相信2023年将是黄金价格的好年岁，“可能会超过2100美元。”他表示，鉴于当前金价在危机期间突破2000美元的模式，“有足够多的风险可能推高金价。” 5.皇家造币厂(Royal Mint)市场洞察分析师Stuart O'Reilly表示:“随着硅谷银行倒闭和瑞信陷入困境，不确定性加剧，全球金融市场处于不利地位，导致许多人增加了黄金敞口。” O'Reilly补充称，目前市场上许多人面临的最大问题是，金价是否会很快触及历史高位。下一交易日重点关注待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

夏洛特2023-03-22

美国据悉研究给所有银行存款上保险的方法为危机加剧“做预案”

必要的工具来支持社区银行，”白宫发言人Michael Kikukawa说，但未直接说明当局是否正在研究这项措施。“自从我们政府和监管机构上周末采取果断行动以来，我们已经看到全国各地地区银行的存款企稳，有些银行的资金流出已有一定逆转。” 　　不过，这一幕后磋商表明华盛顿决策层心存担忧；在本月三家银行因无保障存款人取出资金而倒闭、第四家机构陷入挣扎后，中型银行呼吁更广泛的政府干预。第一信托银行周一再跌47％，行业领头羊尝试设法增强该公司的财务状况。　　知情人士说，当局正在讨论这样一种扩大FDIC保险的法律框架：动用财政部采取紧急行动的权力，并依赖外汇稳定基金。　　该基金通常用于购买或出售各种货币，并为外国政府提供融资。但这只成立于1930年代的基金，近年来已被美联储用作应急贷款工具的后盾。它是唯一一笔由财政部长全权处置的资金，其他支出和融资由国会管辖。　　“由于最近的果断行动，形势已经稳定，存款流出情况正在改善，美国人可以对自己存款的安全性有信心，”财政部发言人在一份声明中说。　　FDIC和美联储的代表不予置评。这是全面重组金融监管系统的多德-弗兰克法案2010年获得通过以来，美国政府和独立监管机构首次应对银行业危机。

金融界2023-03-22

银行业危机蔓延，经济学家：房产市场或受到最大冲击，加拿大银行可能收紧信贷

引发经济衰退，”美国银行全球研究策略师Michael Hartnett表示： “银行业危机之后，放贷标准收紧(最近几个季度一直在收紧)，风险偏好下降。” 凯投宏观(Capital Economics)表示，即使在硅谷银行破产之前，主要发达市场流向私营部门的银行信贷已经转为负值。部分原因是人们的借贷减少了，但高利率也“降低了银行的放贷意愿，导致它们收紧了放贷标准，限制了信贷的可获得性”。“有理由认为，近期银行业的紧张情绪将促使未来出现更为激进的信贷收紧。” 上周公布的数据显示，在硅谷银行破产后的一周，美国各银行从美联储贴现窗口(一种传统的流动性担保)借入了创纪录的1528.5亿美元，超过了2008年金融危机期间的高点。凯投宏观表示，虽然加拿大银行的风险要小得多，但如果近期事件导致美国出现信贷紧缩，它们也可能被迫收紧信贷条件。凯投宏观经济学家Stephen Brown说，一个令人担忧的问题是，自金融危机以来，加拿大银行增加了对美国的敞口。 Brown说：“风险敞口的增加意味着，如果危机更广泛地蔓延到美国，加拿大银行可能面临比过去更大的压力，需要控制国内贷款。主要的受害者将是住房市场，由于贷款机构愿意大幅延长抵押贷款的摊销期，到目前为止，住房市场尚未受到加息的影响。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)最近的数据显示，该银行20%的住宅抵押贷款账簿处于负摊销状态，月供甚至还不够偿还贷款利息。未付利息被加到本金中。Brown说：“如果全球性的负面冲击迫使贷款机构改变策略，那么被迫出售房屋的风险将大大增加。” 此外，加拿大央行(Bank of Canada)过去一年大幅加息的影响仍在影响经济。凯投宏观认为，更高货币政策对经济活动的拖累，三分之二仍将在2023年显现。“发达经济体私人部门利息支出占收入的比例将出现自上世纪80年代以来的最大增幅，而且大部分冲击尚未显现。” 尽管一些人猜测，本月的全球银行业危机降低了加拿大央行恢复加息的可能性，但由于大约20%的借款人被迫在今年续期抵押贷款，房主们仍将面临越来越大的压力。石油并不属于金融领域，但这并没有阻止原油市场在最近的银行业动荡中收到影响。显然，恐慌感染了所有人。 Price Futures Group分析师Phil Flynn对路透社表示：“(油价)有很多基于恐惧的波动。我们完全没有根据供需基本面因素采取行动，我们只是根据银行方面的担忧采取行动。” 上周随着银行业危机加深，两大原油基准股指均下跌逾10%。周一(3月20日)西德克萨斯中质原油每桶下跌约3美元，一度跌破65美元。当天晚些时候，股市也随之上扬。

绿山墙的安妮2023-03-22

随着银行业困境改变美联储预期避险资产和风险资产双双上涨

倍数的扩张可能。　　摩根士丹利策略师Michael Wilson也提出了类似的谨慎观点，建议投资者远离科技股，选择防御性股票，以应对波动加剧。他在周一的一份报告中写道：“过去一周发生的事件意味着，大部分经济体的信贷可用性正在下降，这可能是最终让市场参与者相信盈利预期过高的催化剂。”

金融界2023-03-22

比特币大多头塞勒：过去十年美元购买力下降了99.88% 相对于比特币而言

美国微策略公司首席执行官迈克尔·塞勒（Michael Saylor）周一为美元敲响了警钟，他表示，与比特币相比，过去10年里美元的购买力下降了99.88％。　　根据塞勒在推特上分享的图表，自2020年8月10日微策略公司首次投资比特币以来，这种加密货币的价格上涨了125％，而同期标普500指数和纳斯达克指数分别上涨了17％和6％。与此同时，黄金、债券和白银都在下跌，分别下跌了5％、17％和22％。　　狗狗币联合创始人比利·马库斯（Billy Markus）回应了塞勒比较美元和比特币的言论，他说：“再看看过去两年。”意思是对过去两年美元和比特币的表现进行比较。

金融界2023-03-22

决策分析：什么情况？黄金跳水近40美元，击穿1950 美股延续涨势美联储是加息25个基点，还是按兵不动？

MC Markets 首席市场分析师 Michael Hewson 表示，在美联储利率决定之前，市场有些谨慎。 Hewson说：“温和的加息可能会成为进一步上涨至每盎司2,000美元的催化剂，但需要有明确的证据表明加息结束才能使（金价）价格升至历史高位。” 美国银行分析师在一份报告中指出，预计美联储将在本周的会议上加息25个基点，但决定和紧缩前景取决于金融稳定情况。他们表示：“近期的经济势头和通胀情况已被银行体系风险所掩盖，这极大地重新定价了美联储的路径。”美国银行分析师坚持他们对货币政策前景的看法，包括终端利率目标区间为5.25-5.5%，以及美国将从2023年第三季度开始出现温和衰退。他们表示：“我们现在认为，美联储更早结束政策收紧和缩表的风险有所增加。”分析师们补充称，此前他们认为这两者会持续更长时间。

Dan19772023-03-22

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