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美股收盘：道指涨超400点苹果五日连跌、伯克希尔创收盘新高

金融界2023-08-08

美国政府停摆风险上升美联储决策和国债都面临更大不确定性

，” 摩根士丹利的固定收益研究全球主管Michael Zezas就政府关门风险表示。 BTIG董事总经理兼政策研究主管Isaac Boltansky称，投资者正变得越来越习惯于像政府关门之类的财政纷争，越来越多地将它们视为表演戏剧，这可能会遏制债券涨幅。

金融界2023-08-08

瑞银重组全球银行部门领导层宣布近40项任命

为全球幕僚长。全球银行业务的执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录。瑞银计划7月底开始第一轮裁员，预计在9月和10月份前后还会进行两轮裁员。自瑞士政府斡旋的交易宣布以来，瑞银集团对瑞信的投资银行兴趣不大。该银行表示，将继续执行证券部门规模较小、轻资本的战略，且只会利用瑞信的投行来加强全球业务，同时管理其余业务。

金融界2023-08-08

交易员涌向德国短期债券之前该国央行出人意料宣布政府存款零利率

加息在市场内传导。德国商业银行分析师Michael Leister等人表示，德国央行的行动毫不留情，迈向0%是“一个重大的意外，对于德国央行和欧元体系来说，也是一个结果未知的试验。” 这一决定引人注目还因为，它与欧洲央行逐步停止向政府存款人支付高利息的政策背道而驰。德国央行上周五晚间表示将从10月1日开始向国内政府存款支付零利息之后，德国2年期国债收益率一度下跌6个基点至2.95%。欧洲央行当前向政府存款支付的利率上限是欧元短期利率减20个基点，即大约3.45%。两年期国债后来收窄了涨幅，但仍跑赢了可比的利率互换，这表明正在推动市场走势的是需求上升，而不是货币政策前景的任何转变。随着德国央行这项政策调整也开始影响到一级市场，9个月期德国国库券的拍卖获得了2022年2月以来的最高需求。

金融界2023-08-07

摩根士丹利：财政支出高企不可持续对股市构成风险

摩根士丹利的Michael Wilson表示，美国财政支出高企不可持续的迹象鸣响美国股市的警钟，今年以来，财政支出支撑了经济增长。作为华尔街最为看空股市的策略师之一，Wilson称，惠誉上周下调美国主权评级，以及随后债券市场的抛售暗示，投资者应当准备好面对经济和盈利增长可能令人失望的局面。随着股市估值攀升，Wilson近期承认，他对于2023年股市的悲观看法有误。“我们今年没有料准的一部分原因是，财政动能报复性回归，且2023年仍相当强劲——这是我们没有纳入到预期中的因素，”他在周一的报告中写道。他补充道，美国很少出现在失业率如此低时，赤字如此庞大的情况。惠誉降级反映了宽松财政政策的局限性，而经济增长也受到了联邦政府财政赤字扩大、拜登倡导一项立法以增加基建、绿色经济和芯片生产支出的推动。Wilson写道，如果由于政治或融资成本走高而导致支出受限，“去年开始的尚未完结的盈利跌势就有进一步的下行空间”，给公司销售增长构成压力。

金融界2023-08-07

为什么香港可能成为加密货币的下一个重心？

作者：MICHAEL BODLEY，blockworks 编译：善欧巴，金色财经面对 Curve 漏洞后的加密货币领域的变化：香港推出零售交易者加密货币许可计划在美国采取更加审慎的监管态度之际，香港推出了面向零售交易者的加密货币公司许可计划，这一举措可能标志着香港在加密货币领域的一步进展。自今年早些时候香港监管机构制定了许可计划以来，包括交易所在内的数字资产运营商似乎对在香港设立业务表现出越来越浓厚的兴趣。 HashKey 是总部位于香港的加密货币交易所，其客户遍布亚洲，该交易所获得了香港的第一个许可证，以促进零售客户的现货加密货币交易。这家公司已获得香港证券及期货事务监察委员会的独立批准，以严格进行机构交易。近期，Galaxy Digital 在香港的业务得到加强。该公司全球交易主管 Jason Urban 告诉 Blockworks：“香港对加密货币的开放态度已经吸引了新的人才和资本，为该行业提供了以香港为中心，在亚洲进一步扩展业务的机会。” 厄本表示，Galaxy Digital 在全球各地设有办事处，最近还雇佣了一批在海外工作的新交易员。 Sei Labs 亚洲区负责人 Alvin Kan 告诉 Blockworks，亚洲有望成为“整个 Web3 行业非常有潜力的增长地区”，他补充道：“美国正在发生的事情”增加了亚洲以外地区的可能性。 HashKey 在香港的努力已持续一段时间，该交易所去年底获得了在香港运营的批准，尽管仅限于机构客户。香港曾是各种活动的热点，华尔街银行如高盛和摩根大通多年来在香港拥有重要影响力，但香港对传统金融的影响力和权力已减弱。然而，交易员表示这可能是加密货币的机遇。近几年间，香港数千名投资银行员工搬到了其他地方。此后，新加坡在许多对冲基金和一些传统金融做市商中取得了显著进展。自此以来，香港证券及期货事务监察委员会的加密货币计划成为人们关注的焦点。然而，零售许可证的具体细节尚不透明，几乎没有迹象表明哪家公司可能会成为下一个获得批准的公司。据 CoinDesk 引述三名匿名消息人士的话说，获得许可证可能需要交易所花费1500万至2000万美元。该委员会在六月份发布的一份报告大致概述了这些要求，其中提出了多项要求，包括公司内部保管客户资产。公司还有责任保持资本储备超过其支出。亚洲“Web3的增长引擎” 在申请过程中，还存在一系列不完全公开的步骤。尽管如此，这可能意味着香港已经具备有利条件，可以吸引那些在其他地方寻求减轻监管压力的公司，即使不是完全撤离美国，至少也可以在海外建立据点。厄本表示加密货币是一项全球性业务，我们打算继续以比在美国更快的速度在全球其他地区发展，不断改善的监管环境是这一趋势的主要催化剂，但同时也带来了机遇。尽管可能有些虚张声势，但其他一些知名加密货币公司已公开表示，他们将考虑迁往美国以外的地区。他们认为，长期存在的不和谐局势，尤其是与美国证券交易委员会的不和谐，几乎没有减弱的迹象。Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗在四月份提出了这种可能性。加密货币对冲基金公司 Globe 3 Capital 的首席投资官 Matt Lason 告诉 Blockworks，该许可证的设立旨在允许“零售交易者拥有加密货币选择”以及“进出通道”，并补充说后者尤其重要。他表示，这可能成为美国在加密货币领域落后于其他发达国家的一个例子。这是一个非常积极的进展，特别是在考虑美国证券交易委员会目前的局势这只是证明，政府试图遏制加密货币时会非常困难。这是全球性的。它是去中心化的。如果在美国无法得到发展，它会转移到阿联酋，转移到香港。香港还在其他地方寻求加强其加密货币声誉。香港政府今年早些时候成立了一个名为Web3的“工作组”，旨在研究“香港Web3的可持续和负责任发展”，并提供建议。在其他地方，香港金融监管机构还为专门交易加密投资产品的基金经理设立了一个注册计划，为专注于数字资产的另类投资经理和机构有限合伙人铺平了道路。关键在于，亚洲将成为Web3的增长引擎，不论是总部位于美国的Web3公司还是那里的风险投资家，都可以看向亚洲，无论是从用户角度、资本流动还是在此设立投资者。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

摩根士丹利：美国财政支出高企不可持续对股市构成风险

摩根士丹利的Michael Wilson表示，美国财政支出高企不可持续的迹象鸣响美国股市的警钟，今年以来，财政支出支撑了经济增长。作为华尔街最为看空股市的策略师之一，Wilson称，惠誉上周下调美国主权评级，以及随后债券市场的抛售暗示，投资者应当准备好面对经济和盈利增长可能令人失望的局面。

金融界2023-08-07

DeFi用户如何在Curve漏洞爆发后寻求新的策略

系统参与者最担心的是Curve的创始人Michael Egorov的借款问题，据估计金额为7000万美元的USDT，他使用CRV作为Aave v2的抵押品进行了借款。正如预期的那样，Curve漏洞重新塑造了DeFi的格局，至少目前是这样。加密金融风险管理公司Gauntlet的增长副总裁Nick Cannon说：智能合约漏洞的一个副作用是市场流动性的枯竭。FTX出现后，DEX和中心化交易所的[流动性]完全蒸发，当这种情况发生时，不仅会改变CRV的情况，整个市场的风险状况也会发生变化，这并不奇怪。流动性流向何处？据Cannon告诉Blockworks，从7月30日到美国东部时间周四晚上7点左右，估计已从Aave v2账户中提取了4.524亿美元。这个数字包括： - 9070万美元转至未指定地点 - stUSDT质押价值5240万美元 - 钱包中持有1.662亿美元 - 1.288亿美元迁移到Aave v3 - 730万美元转移到Compound - 700万美元转移至币安 Cannon指出，这些计算中未包括从Morphon提取的另外2600万美元、从Egorov提取的3270万美元以及从Falmvenue Protocol提取的1210万美元。为了防止清算，Egorov与各种生态系统参与者进行了一系列场外（OTC）交易，以偿还其在借贷协议Aave、Fraxlend、Inverse和Abracadabra上的贷款。借贷协议建议用 USDT 购买 CRV Aave和Fraxlend都已经提出治理提案，建议使用USDT购买CRV。委托平台Aave Chan Initiative的创始人Marc Zeller指出，这种方法可以让Aave v2支持DeFi生态系统并激励GHO流动性。价值200万美元的CRV收购将发出DeFi支持DeFi的强烈信号，同时允许Aave DAO在Curve战争中战略定位自己，从而有利于GHO二级流动性。 Samuel McCulloch在Fraxlend上提出了类似的建议：为了促进我们借贷市场的健康发展，并促进所有Frax资产流动性的增加，DAO应该利用这个机会收购CRV。然而Cannon指出，Gauntlet将继续建议贷款协议冻结其CRV并立即阻止额外的抵押品。如果CRV的流动性枯竭，DAO是否希望继续持有该抵押品中最大的头寸之一？来源：金色财经

金色财经2023-08-07

决策分析：本周中美通胀是爆点！中国缺乏重大刺激美联储降息押注恐过大

24%。美国银行(BofA)经济学家Michael Gapen警告称，鉴于近期一系列强劲的经济数据，市场对明年政策放松的预期仍力度过大。 “我们现在预计美国经济将软着陆，而不是我们之前预测的温和衰退，”Gapen写道。 “虽然市场暗示美联储将在2024年降息120-160个基点，但我们预计只有75个基点，”他补充称，“到2024年，当经济增长为正、失业率较低时，美联储迅速转向降息的理由就更少了。” 因此，该行将两年期和10年期美国国债的年底收益率预测分别上调了50个基点，至4.75%和4%。周一，两年期国债收益率再次攀升至4.82%，10年期国债收益率上涨至4.06%。收益率回落令美元承压，美元兑日元小幅走强，至142.10附近，但低于上周触及的高位143.89。欧元兑美元持稳，上周曾从1.0913美元的低点反弹。美元下跌帮助金价保持在1,940美元，上周五金价从1,928.90美元反弹。由于供应收紧，油价在连续六周上涨后暂停上涨。布伦特原油价格上涨17%，再加上乌克兰战争和全球变暖给食品价格带来的上行压力，对发达国家持续反通胀的希望构成了威胁。日内焦点与风向标： 10:00 德国6月季调后工业产出 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克在“向疫情后的经济过渡”活动前致欢迎辞和闭幕词 20:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国7月谘商会就业趋势指数

云涌2023-08-07

美银预计美国经济将软着陆明年降息75个基点

美银经济学家Michael Gapen日前表示，鉴于近期经济数据表现强劲，市场对明年的宽松政策预期仍然过高。Gapen预计，美国经济将软着陆，而不是之前预测的温和衰退；虽然市场暗示美联储将在2024年降息120-160个基点，但我们认为降息幅度仅为75个基点。在经济增长积极、失业率较低的情况下，美联储没有理由在2024年迅速转向降息。该行将2年期和10年期收益率的年末预测分别上调50个基点，至4.75%和4%。

金融界2023-08-07

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