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本周美股“主角”是消费者！大量零售收益发布，或对更广泛的市场产生影响

Evercore ISI零售分析师 Michael Binetti 指出，在“纺织品”行业，包括TJX、Macy's、Luluemon和 Nike等可自由支配的品牌，宏观和行业信号“充其量”是混杂的。 Binetti 写道：“经济衰退风险加上当今需求低迷，导致近几个月该行业出现负面情绪。” 但随着库存的改善和钱包份额从大流行后的服务主导地位转移，Evercore看到了该行业的一些机会。其首选的五个是 TJX、PVH ( PVH )、Lululemon、Ulta ( ULTA ) 和 Gap ( GPS )。 Evercore相信这些公司具有强大的防御特征，并且拥有出色的业绩记录。总体而言，本周将提供有关美国经济健康状况的最新信息，因为华尔街的一些人士预测，学生贷款偿还、超额储蓄下降和借贷成本上升将导致经济放缓。 Evercore ISI高级董事总经理Julian Emanuel在近期的研究报告中写道：“考虑到消费者在经济中的作用，今后的方向可能会对更广泛的市场产生影响。”

Dan19772023-11-15

“大空头”Michael Burry再次做多阿里巴巴和京东

“大空头”Michael Burry再次做多其数月前刚放弃的中国电商巨头阿里巴巴和京东。根据13F公告，这位Scion Asset Management的创始人继第二季度卖掉10万股阿里巴巴持仓之后，第三季度又买入了5万股阿里股票。至于京东，继第二季度出清25万股之后，第三季度他又买回了一半。两股仓位市值合计约800万美元，占Scion股票持仓的18%。目前为止，他适度做多中国的新策略成绩不一。京东自第三季度以来市值已下跌近一半，阿里巴巴同期上涨约4%。两家公司本周都将公布业绩。

金融界2023-11-15

MicroStrategy押注比特币将替代黄金赵长鹏：比特币不是很好的价值储存手段

争论，具有讽刺意味地评论了比特币支持者Michael Saylor之前的言论。比特币VS黄金比较比特币和黄金是一个已有10多年历史的争论。由于双方都有支持者和批评者，大多数比特币支持者像Michael Saylor一样，已经转而通过数据来判断哪种资产更好。上周末，商业智能和软件公司MicroStrategy的创始人兼董事长Michael Saylor分享了一张图表，比较了2020年8月首次采用比特币策略时比特币与黄金的表现。（来源：FactSet）根据上述分享的数据，比特币上涨了214%，而黄金在同一时间内逆转了增长趋势，估值下降了3%。Michael Saylor 发布这张图表是为了驳斥那些认为 MicroStrategy的比特币策略不是最佳举措的怀疑者和非信仰者。币安首席执行官将话题重新拉回到前台，他表示“比特币不是一种很好的价值储存手段”，因为“它的波动性太大”。这种讽刺性的说法依赖于比特币批评者最有力的论据，但趋势表明，与黄金相比，其波动性通常会带来更好的回报。（来源：X）在资产的可行性中，扮演价值储存和对抗通货膨胀的角色的动态正在发生变化。虽然黄金已经在这个角色中发挥了数个世纪的作用，但像Michael Saylor这样的坚定信仰者对比特币充满乐观，认为比特币将接管这个角色。 MicroStrategy的比特币押注获得回报了吗？自MicroStrategy开始购买比特币以来，该公司一直坚定地表示其对该币的支持是长期性质的。尽管该公司只曾一次出售比特币以强化其会计需求，但它并没有出售其持有的任何比特币。最近一次购买发生在最后一个季度（第三季度），MicroStrategy现在在其投资组合中拥有总共158,400个比特币。通过以总成本4.69亿美元，即每比特币29,586美元的价格购买这一大量比特币，这意味着根据比特币当前的价格，每个比特币定价为36,566.96美元，MicroStrategy目前坐拥巨大的利润。 MicroStrategy有效地向华尔街展示了比特币可能具有较低的市值，但它是未来的趋势。许多专家认为，尚未获批准的比特币现货交易所交易基金（ETF）将增加吸引力，并引入更多机构投资者参与比特币。

埃尔文2023-11-15

【美股收市】通胀数据“喜出望外” 三大股指延续11月强劲走势 10年期美债收益率暴跌

有史以来下降幅度最大的一次。由策略师Michael Hartnett领导的美国银行数据分析团队周二写道：“11月基金经理调查结果的重大变化不是宏观前景，而是对通胀、利率和收益率下降的信念。如果这种对债券收益率下降的信念在未来1年成为现实，它可能会成为受到收益率上升挑战的股市的催化剂。” 周二领涨股市的是科技精选行业SPDR基金(XLK)，该基金跟踪标准普尔500指数中的科技股。随着投资者重返受利率打击最严重的板块之一，该基金收盘创下历史新高。特斯拉股价上涨超过6%。个股方面，美国银行和富国银行等银行股因市场预期经济能够避免衰退而上涨。家得宝的股价因第三季度盈利好于预期而上涨5%，领涨道琼斯指数。 Enphase Energy、Boston Properties和SolarEdge Technologies均上涨超过 10%，引领标准普尔指数走高。 Met和Snap的股价分别上涨了约2%和8%，原因是有报道称亚马逊（AMZN）将与社交媒体平台如Instagram和Snapchat合作。该合作将允许用户通过这些平台直接购买亚马逊的产品。亚马逊的股价上涨了近3%。菲斯克汽车公司（Fisker）的股价暴跌了超过20%，原因是该公司未能达到第三季度的营收预期。由于电动汽车需求减缓，作为电动汽车市场竞争激烈的公司，菲斯克还宣布削减全年生产目标。该公司现在的目标是生产13,000至17,000辆汽车，而之前的目标是20,000辆。

楼喆2023-11-15

美银调查：投资者对债券看涨程度为金融危机以来最高

配头寸为2009年以来最高。美国银行的Michael Hartnett表示，发生“重大变化”的并非宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。全球股票和债券11月有所上涨，此前三个月出现下滑，因市场担心利率走高并在更长时间内高企会进一步拖累经济。美联储最新的会议在一定程度上缓解了这些担忧，令资产价格得以上涨。美国银行的调查显示，自开始请投资者预测升息周期何时结束以来，市场对美联储利率已见顶的信心目前最为强劲。这促使谨慎的投资者将现金比例从5.5%下调至4.7%，降至两年低点。调查参与者还自2022年4月以来首次将股票头寸调整为超配。受访者对医药、科技和电信股的净超配程度最高，而对公用事业、材料和可选消费品板块的净低配程度最高。这位策略师写道，2024年的投资者策略是软着陆、利率下降和美元走软。调查显示投资者增加了对美国和日本股票的配置，降低了对欧元区和英国股票的敞口。此次调查于11月3日至11月9日期间进行，接受调查的225位受访者管理的资产规模达5,530亿美元。其他调查结果包括：三分之二的投资者对2024年全球经济的基本情境是软着陆；最热门的交易是做多大型科技股、做空中国股票，以及做多美国国库券；投资者认为美国/欧盟的商业地产是最有可能发生信用事件的来源；对美国和日本股票相较于欧元区和英国股票的超配程度为2008年11月以来最高。

金融界2023-11-15

CPI数据公布后美债收益率大跌 10年期国债收益率跌破4.5%

年以来的最高水平。美国银行著名分析师Michael Hartnett表示，这一“重大变化”不是因为宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。美国劳工部报告称，经过季节性因素调整后的美国10月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，创7月以来最低增幅。10月CPI环比涨幅为0%，为2022年7月以来最低增幅。扣除波动性较大的食品与能源价格不计，美国10月核心CPI同比上涨4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上涨0.2%，为今年7月来新低。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上涨0.1%、同比上涨3.3%；预计核心CPI指数环比上涨0.3%、同比上涨4.1%。

金融界2023-11-15

美银调查：投资者对债券的看涨程度为金融危机以来最高

债券超配头寸为2009年以来最高。美银Michael Hartnett表示，发生“重大变化”的并非宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。全球股票和债券11月有所上涨，此前三个月出现下滑，因市场担心利率走高并在更长时间内高企会进一步拖累经济。美联储最新的会议在一定程度上缓解了这些担忧，令资产价格得以上涨。

金融界2023-11-14

美银调查：投资者对债券的看涨程度达2009以来最高水平

年以来最大的债券超配头寸。该行策略师Michael Hartnett称，“最大的变化”不是宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。调查显示，投资者对美联储利率见顶的信心达到了最高水平，这促使谨慎的投资者将现金比例从5.5%降至4.7%的两年低点。参与调查的投资者还将股票仓位转为超配，为2022年4月以来首次。

金融界2023-11-14

今日，风暴绝对不止美国CPI！小心日本飞出“黑天鹅”，中美接连传两则大消息

ice Pte Ltd.的投资组合经理Michael Preiss预计，这些数据将显示出粘性通胀，但他补充称，“美联储发出的信号越来越让我们相信，我们正处于紧缩周期的尾声。” “我们的基本预测是不会降息，也不会出现衰退，这可能意味着全球风险资产，尤其是股市将在年底反弹，”Preiss在彭博电视上表示。美国联邦储备委员会主席鲍威尔和其他政策制定者表示，他们仍然不确定利率是否高到足以抑制通货膨胀。欧洲央行行长拉加德在周末接受采访时被问及利率需要在高位维持多久才能战胜通胀，她表示，“未来几个季度”应该不会有任何变化。美联储副主席杰斐逊和芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比也将在当天晚些时候发表讲话，家得宝公司将公布财报。美国国债收益率下滑，10年期公债收益率下跌2个基点，报4.6142%。欧元区政府债券收益率也有所下降。指标10年期德国国债收益率报2.696%。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示：“债券市场或多或少地推动着一切。” 更高的通胀数据“实际上可能会扭转最近的趋势，推高债券收益率，并可能给股票和风险资产增加一些压力。” 他说：“如果数据走弱，我们看到的反弹可能会延续。” 原油价格上涨。国际能源署(IEA)上调了需求增长预测，增加了前一天欧佩克(OPEC)发布指引后的看涨情绪，布伦特原油期货报每桶82.60美元，美国WTI原油期货报78.37美元。小心日元干预风险成为现实交易员也在关注美国通胀数据对日元的影响。一些分析师表示，强于预期的数据可能会将日元推至33年低点，并可能引发日本央行出手干预。美元兑日元汇率已经接近去年干预的水平，周一还差一点突破151.95的关键关口。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)本周多次警告说，政府将对过度走势作出回应。日本超低利率与美国高利率之间的巨大差距，推动日元全年走低，但近几个月来，日本政府威胁采取行动，缓和了对日元更为激进的押注。然而，强劲的美国消费者价格数据将进一步扩大利差，鼓励空头抛售日元，进而增加从日本购买日元的可能性。 “市场参与者正密切关注CPI，任何超出预期的通胀数据都将加大美元兑日元突破151.95并加速上行的风险，”Sony Financial Group Inc.高级外汇分析师Juntaro Morimoto说，“届时干预风险就会变成现实。” 由于预计美国通胀数据将有助于巩固全球利率正在见顶的观点，因此数据上的任何意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济认为CPI存在上行风险。与此同时，期权市场也增加了波动的可能性。交易商暗示，日元周一从151.91快速反弹，可能反映了期权仓位。目前在执行价152的大量期权仓位，预示着日元在该水准附近可能出现类似的反弹，或者在跌破该水准时日元贬值幅度更大。在货币市场的其他地方，由于数据显示英国劳动力市场保持良好，英镑上涨0.2%。周二公布的官方数据显示，在截至9月份的三个月里，英国工资的增长速度略有放缓。此前工资以创纪录的速度增长，这让英国央行对通胀保持警惕。习拜会来袭早些时候，摩根士丹利资本国际亚太股指上涨0.3%。中国国家主席习近平以及美国总统拜登定于星期三在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤。习近平与拜登的“习拜会”将于周三举行。《纽约时报》引述拜登的顾问称，会谈旨在稳定两国关系，议题包括台湾、选举、俄乌战争及以巴冲突等。美国白宫国家安全顾问沙利文说，习拜将讨论强化两国之间沟通及管理竞争。另外，美国彭博社周二(11月14日)最新报道称，美国已允许大批中国记者进入美国，来采访中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)一年来的首次面对面会晤。彭博社称，这是两国关系改善的一个迹象。此次“习拜会”将是这两位领导人自在去年11月印度尼西亚巴厘岛二十国集团(G20)峰会以来，首次面对面会晤。美国已将恢复两国之间的高层军事联系作为习近平与拜登会谈的优先事项。在时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2022年访问台湾后，北京切断了这种沟通。南中国海发生的一系列紧张军事冲突，加大发生意外导致更广泛冲突的风险。彭博社周二稍早报道称，知情人士称，美国总统拜登和中国国家主席习近平将宣布一项协议，根据该协议，北京方面将打击芬太尼的生产和出口。彭博社称，这项协议可能给美国总统拜登带来一场重大胜利。这些要求匿名的知情人士称，根据这项仍在最后敲定的协议，中国将追查化工公司，以阻止芬太尼和用于制造这种致命合成阿片类药物的原料的流动。作为回报，拜登将取消对中国公安部法医学研究所的限制。

会员

厉害啦2023-11-14

巴尔：美联储正在审查银行的利率风险

来的风险。美联储负责监管的副主席巴尔（Michael Barr）计划告诉参议院银行委员会，美联储正在进行有针对性的审查，并努力密切关注银行推出的新产品。今年3月，硅谷银行和签名银行的倒闭暴露了联邦监管的漏洞，并促使一些议员呼吁进行进一步审查。巴尔在为周二听证会准备的讲话稿中表示，美联储官员正在“对利率和流动性风险状况较高的银行进行有针对性的评估，并就这些风险的监管预期进行重点培训和拓展。”他表示，美联储还在“监测潜在的信贷恶化，特别是在消费者和商业地产贷款领域。” 几个月来，包括美联储在内的美国银行监管机构一直对商业房地产市场发出警报。今年6月，官员们要求贷款机构与在该行业面临压力的信誉良好的借款人合作。由于借贷成本飙升，业主面临压力。在巴尔发表上述言论之前，美联储上周发布的一份报告称，美联储正密切关注商业房地产和利率上升给银行带来的潜在损失。

金融界2023-11-14

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