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美股狂潮难持续？投资者关注美联储动向与企业盈利
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片制造商英伟达和Facebook母公司Meta Platforms等 “七大巨型”股票在本季度的涨幅中占据主导地位，但能源和工业等对经济敏感的行业在过去六周里也出现了上涨。市场能否持续上涨到6月很可能取决于美联储，美联储尚未暗示通胀已经下降到足以证明需要降息的程度。市场在一月份的时候预期2024年将会进行6到7次降息，但在美国经济表现出弹性增加投资者对所谓软着陆的信心之后，目前预期降息次数为3次。 Ned Davis研究公司首席全球宏观策略师乔·卡利什（Joe Kalish）表示："市场和美联储终于在预期上达成了一致，但这会让每一份经济报告都承受更大压力，因为只需要一点变化就能让所有人朝着同一个方向奔跑。"他说："如果我们在通胀方面看不到更多进展，我们预计市场波动性会增加。" 据芝加哥商品交易所的FedWatch显示，目前市场期货暗示美联储在6月12日结束的政策会议上将降息25个基点的概率为61%，将基准利率调整到5%到5.25%的区间。 Harbor Capital多资产策略团队的投资组合经理杰森·阿隆佐（Jason Alonzo）表示，美国经济持续增长将可能导致最近市场上涨行情扩展到周期性行业和小盘股，因为投资者在寻找更具吸引力的估值。标普500指数中小盘股罗素2000指数第一季度收盘上涨了4.8%，而同期标普500工业板块上涨了近11%。 "目前市场唯一关心的是美联储是否能保持控制，即使经济重新加速，"阿隆佐说，"如果这种想法受到一些挑战，美联储不得不暗示重新考虑加息，那将会对所有资产造成冲击。" 下周的经济数据，包括ISM制造业数据、ISM服务业数据以及备受关注的非农就业报告，预计经济学家在路透社的调查中，预计3月份将新增19.8万个就业岗位。 CFRA研究公司首席投资策略师山姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）指出，如果美联储接近可能降息，投资者不应感到意外。自1989年以来，标普500指数在一个周期的最后一次加息和第一次降息之间的平均涨幅为15.5%，但在第一次降息后的六个月内的平均涨幅仅为5.4%。尽管如此，根据Truist Advisory Services联席首席投资官基思·勒纳（Keith Lerner）的说法，第一季度的强劲势头通常会延续到下一个季度。他说，在过去11次标普500指数第一季度总回报达到10%或以上的情况下，市场在第二季度继续上涨了9次，平均涨幅为6.2%。 "市场应该给予利好的疑虑，目前我们认为牛市规则适用，"勒纳说。他表示，持续上涨的最大风险将是迹象表明美联储正在考虑将利率维持在当前水平直至年底，这将导致风险资产的"戏剧性"重新定价。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师艾米丽·罗兰表（Emily Roland）示，市场收益率在政策重新定价的情况下仍然表现出色，这主要是因为企业收益表现出乎意料的强劲，推动标普500指数创下了一系列历史收盘新高。根据LSEG I/B/E/S的数据，标普500指数在2023年第四季度以10.1%的速度增长，超过了预期增长率的4.7%。高利率可能会对消费者和企业支出产生影响，分析师预计第一季度的收益增长率为5.1%。公司将在4月的第二周开始大量发布财报。 "如果收益继续向好的方向惊喜，美联储将很难证明今年会有3次降息，"罗兰说。"但如果我们看到通胀趋稳，这种经济再加速可能会变得更可持续。"
Heidi2024-03-29
【一周科技动态】小米背刺的特斯拉，仍暗流涌动？
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微软(MSFT)$ -2.01%， $Meta Platforms(META)$ -4.37%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉交易暗流涌动虽然年初以来在大科技公司中表现最差，并跌出“七巨头”，但特斯拉仍然中国市场疲软，市场预期Q1交付量45.7万，低于此前预期的49.4万辆，今年以来华尔街一致预期也在不断下调，尤其在3月密集下调，而3月后半个月的下调幅度极大。 2.市场对2025年业绩预期也开始下调，这样就会显得前瞻市盈率越来越高，投资者会觉得高估。不过，特斯拉的多头永不言弃，比如Cathie Wood的 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 本周购买了27万股特斯拉。在其他科技公司暂时缺乏热点的时候，投资者对特斯拉的博弈又暗流涌动了起来。 4月19日的期权IV在过去一周不断上升，目前IV百分比已经达到85%（超过过去一年85%的时候）； 3个月的Realized Volatility在不断上升，且Implied Volatility出在相对RV更高的位置。一部分原因是4月正式揭晓交付，并且会迎来财报，当然更重要的是，目前特斯拉的股价处在可上可下的位置，因此投资者预期在未来一个月可能会有“阶梯式”的变动。期权观察家——大科技期权策略本周因为少一个多交易日，且涉及季末，因此反而不太会有太大的波动。特斯拉的期权表现已经开始展露越来越多的风险情绪。 4月19日财报周的IV在上升，同时押注的未平仓期权也上升。偏度也在-0.58，PUT的交易仍然更热门一些。其中140是PUT的重要位置，但也意味着愿意在此接盘的人不少。而CALL反而比较分散，200-250仍有不少投机的单子。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1697.4%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报200.27%，继续创下新高。而今年以来的回报为13.63%，超过SPY的10.39%。本周季末收官表现稳定。过去一年组合的夏普比率为3.13，而SPY为2.57，组合的信息比率为2.05
老虎证券2024-03-29
安省教育局起诉三大社交媒体巨头，索赔45亿！福特批评：荒谬！
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美国已有超过30个州、数百个教育局指责Meta Platforms Inc.故意在Ins和Facebook设计导致儿童沉迷的功能，损害了青少年的心理健康，加剧了青少年心理健康危机，发起了针对Meta的大规模民事诉讼。针对社交媒体对孩子的影响，有报道称，长时间浏览社交媒体，负面影响有：身材焦虑、饮食失调、自卑、网络欺凌、社交媒体上潜在的性剥削、经济勒索、出售非法制作的毒品、抽动症(Tic disorder，TD)、烦躁增加、焦虑增加、加重抑郁、睡眠不良、缺乏注意力和集中力。儿童心理学家、心理学博士凯特·埃什勒曼 (Kate Eshleman)说：“如果孩子们被要求离开社交媒体去做作业或做任何不喜欢的任务，父母可能会看到更多孩子针对父母的烦躁或沮丧的情绪。”有证据表明，长时间看屏幕本身就会对情绪产生负面影响。当然，社交媒体也有好的方面。例如，帮助孩子学习如何与他人沟通、处理人际关系以及如何应对对他们不友善的人。对于这场诉讼，Snapchat的一位发言人回应道：“Snapchat的设计意图就是和传统社交媒体所区分，重点是帮助用户和亲密朋友交流，Snapchat也不提供内容和传统的公开点赞和评论。虽然我们还有更多工作要做，但是我们对Snapchat在帮助亲友建立联系，分享快乐和让青少年面对青春期问题时发挥的正面作用感到满意。” 而其他几家社交媒体公司尚未作出评论。作者：提米
超级生活2024-03-29
2024不再是“少数股的牛市”
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年的另一大赢家Facebook母公司在Meta Platforms，在2月份发放了首次股息，股价涨了约 40%。反观苹果(Apple)，因其中国业务和反垄断监管机构的压力，股价已下跌10%。延伸阅读：AI传出大消息！苹果联手百度这次换“中国果粉”坐不住了｜每日财经大小事受电动汽车需求担忧影响，特斯拉(Tesla)股价下跌约 28%。根据标准普尔道琼斯指数的数据，截至上周晚些时候，相比去年，“七巨头”为标准普尔500指数贡献超过60%的涨幅，今年迄今贡献了40%。 Ameriprise 首席市场策略师Anthony Saglimbene在周一的市场评论中表示，近期的表现“提供了早期迹象，表明投资者开始在大型科技公司之外寻找机会，并预计今年晚些时候利率将会下降”。除英伟达之外，其他芯片制造商和科技股亦受到#AI热潮#而录得大幅上涨，其中包括超微计算机公司(SMCI)、opens new tab 和 Arm Holdings，一周前上市的Astera Labs，其股价已上涨了一倍多。（来源：路透社）
marsh2024-03-28
美股“七姐妹”｜苹果收涨超2.1%，特斯拉涨超1.2%，英伟达则跌2.5%
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.50美元。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms收跌0.41%，亚马逊收涨0.86%，礼来制药收涨0.42%，谷歌母公司alphabet收涨0.13%；微软收跌0.05%。2:13 2024/2/20此外，台积电ADR收跌1.55%，AMD涨0.97%。
金融界2024-03-28
美股集体收跌，美光科技涨超6%连续三日新高，纳斯达克100ETF(159659)红盘震荡
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habet旗下Google和脸书母公司Meta Platforms将因涉嫌违反《数字市场法案》（Digital Markets Act, DMA）而受到调查，这三公司可能面临巨额罚款。隔夜被“点名”将遭调查的苹果、谷歌和Meta齐跌。特斯拉：宁德时代董事长曾毓群在接受采访时表示，宁德时代正与特斯拉合作开发用于电动汽车的快速充电电池。双方正共同研究新型电化学结构等电池技术，另外，宁德时代正为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。苹果：消息称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果预计将采取API接口的方式计费。百度未作出回应。美光科技：在“中国持续发展的机遇与国际合作专题研讨会”上，美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示，工业化国家推进现代化进程中，需要企业扩大技术研发和投资以推动产业发展，并构建与社区、学术机构紧密联系的生态系统。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26
上涨16%！Reddit期权推出吸引多头，股价扩大涨幅
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2012年Facebook (现称为Meta Platforms)上的期权上市保持着期权市场首次亮相最活跃的记录，交易首日约有360000份合约易手。分析师表示，Reddit 期权买家倾向于看涨押注。总部位于洛杉矶的资本市场实验室首席执行官Ophir Gottlieb表示，“行动主要针对看涨期权，并围绕上行趋势收集。随着股票在第一天走高，这感觉像是对走高的猜测。” 执行价格为50至75美元的4月份看涨期权是Reddit交易最活跃的合约之一。在看跌期权中，防止4月中旬跌破25美元的合约交易量最大。看涨期权赋予未来以固定价格购买股票的权利，而看跌期权则提供以固定价格出售股票的权利。期权分析服务ORATS的创始人Matt Amberson表示：“Reddit交易让我想起了模因股票。”他指的是在个人投资者中广受欢迎的股票，他们经常使用期权来表达自己的观点。模因股票在2020年出现，以GameStop为首，其价格在2021年的几个月内上涨了100倍，很大程度上取决于通过Reddit社区论坛WallStreetBets连接的个人买家的情绪。 Reddit最大的股票交易论坛上的评论者对这家亏损公司股票的长期前景表示怀疑。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“考虑到Reddit可以作为个人投资者投机的论坛，我们看到大量买入上涨的近期看涨期权也就不足为奇了。” “事实上，我们看到大量的虚值期权活动是双向的，这告诉我投机者正在推动今天的交易，”他说。
Sissi2024-03-26
苹果、谷歌与Meta将接受欧盟反垄断调查
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苹果、谷歌和Meta Platforms面临着潜在的巨额罚款，因为欧盟对上述公司是否遵守《数字市场法》展开了全面调查。欧盟委员会表示，首批调查将针对苹果和谷歌的应用商店规则，调查内容包括谷歌的搜索结果可能不公平地偏向自己的服务，以及苹果可能如何让用户更难选择其Safari浏览器的替代品。Meta的Instagram和Facebook平台的新订阅费用也将成为调查的目标，该调查可能会对公司处以高达全球收入10%的罚款，或者在多次违规的情况下最高罚款20%。欧盟委员会还警告称，将对苹果针对替代应用商店的新收费结构以及亚马逊在其市场上的排名做法进行进一步审查。
金融界2024-03-25
环球政经要闻全览 | 3月25日
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科技公司很快将面临更严格的审查，苹果、Meta Platforms、Alphabet可能会因潜在的《数字市场法》（DMA）违规行为而受到调查，这些违规行为可能会导致巨额罚款，甚至因重复违规而导致分拆，一位不愿透露姓名的人士告诉路透社。阿斯麦供应商计划在马来西亚建立新工厂荷兰计算机芯片设备制造商ASML的主要供应商Neways表示，将在马来西亚建立一家新工厂。该工厂将在2024年第四季度开始生产，使公司在亚洲拥有更多的产能。公司在宣布这一决定的声明中表示:“Neways将专注于为半导体行业一些最著名的公司开发和生产先进的模块和机柜。” 亚马逊就罚款提起上诉据路透社，电子商务巨头Amazon表示，已就法国监管机构CNIL对该公司罚款3200万欧元（合3458万美元）的决定提起上诉，原因是该公司建立了一个监控员工活动和表现的系统。在今年1月CNIL对亚马逊法国物流公司（Amazon France Logistique）处以罚款，理由是该监管机构称其监控系统“过度侵入”。黑石集团计划以19亿美元出售办公集团据每日电讯报，黑石公司（BlackstoneInc.）已与顾问就出售办公集团（Office Group）的事宜进行了非正式谈判，原因是对灵活办公空间的需求有所增加。据每报道，这家私募股权公司计划在2025年第一季度达成交易，出售或股票上市是可能的选择之一。百仕通发言人表示，公司在可预见的未来没有退出该业务的计划，也没有任命任何顾问。
格隆汇2024-03-25
【一周科技动态】苹果亟需AI回血，但AI情绪如何了？
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微软(MSFT)$ +0.97%， $Meta Platforms(META)$ +44%， $亚马逊(AMZN)$ +0%，另外三家收跌， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ -0.77%， $特斯拉(TSLA)$ -1.62%， $苹果(AAPL)$ -4.09%，影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果大掉头苹果是今年大科技里面唯二的年初以来负回报的公司，当前面临的危机也足以让投资者在接下来的两个季度没理由乐观：当家产品iPhone碰到周期“小年”，主要增长地区大中华区“降价”还“掉速”，库克还因“表述不当”被投资者诉讼； Apple store虽然竭力降费但仍面临争议，此前《堡垒之夜》游戏制造商Epic Games抗议苹果未能遵守法院下令管理应用商店收费禁令，META、MSFT、X(Twitter)和 $Match Group, Inc.(MTCH)$ 公司加入声讨。美国司法部因苹果阻止竞争对手访问iPhone硬件和软件功能而以反垄断名义起诉，注意：司法部的起诉更严重。因此，苹果要想方法自救，有消息说将谷歌的人工智能模型Gemini整合到iPhone中，而且是非联网的嵌入，并在年末的iOS 18中推出。苹果与谷歌的关系也不能说很好，谷歌每年向苹果支付180亿美元以保持其在iPhone上默认搜索引擎的地位，但谷歌愿意就此事商谈，也是因为其Gemini机器人暂时落后于OpenAI的ChatGPT（大概半年左右差距），且AI机器人一定程度上取代浏览器搜索，给广告业务带来不确定性。如果两者合作，将为Gemini带来数十亿的潜在用户给谷歌搜索引擎带来流量，安抚广告主的担忧直接提升iPhone性能，硬件销售止跌。但苹果最近也与OpenAI进行了会谈考虑采用其AI模型，所以短期内无法确认具体怎么选择。AI公司也会想着自己的产品与十亿级别用户的苹果合作。从中长期的角度看，现在的回调周期也给没有持仓的投资者开始建仓（定投）的机会。年内的波动在所难免，而嵌入AI之后的硬件也会得到质的提升，即便销量没有大幅回升，投资者的不安情绪也能被很好的安抚。毕竟股价总是走在前面的。期权观察家——大科技期权策略芯片股的细微变化——看似强势，信心却在下滑。随着美联储鸽派的决议，科技股尤其是成长性的科技股再次获得了风险资金的流入。英伟达冲击1000美元大概成了目前市场共识的“执念”。从期权市场来看，NVDA最为龙头，比AMD更强势一些，也比其他投机性更强的SMCI和SOUN更强势更稳定，但未来一个月（4月19日到期）期权IV也在稳步下滑，且偏度（Skewness）不断从右偏转向左偏，意味着Put比Call更占优势。而高位增发的SMCI本周差不多IV crash，代表投机情绪的SOUN的IV回落不少。倒是INTC、TSM的情绪反转，尤其是INTC，由于一直也没怎么涨，接下来一个月的情绪稍乐观。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1661.28%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报194.69%，继续创下新高。而今年以来的回报为13.96%，超过SPY的10.21%。本周有一定回撤，但仍然跑赢大盘。过去一年组合的夏普比率为3，而SPY为2.43，组合的信息比率为2。
老虎证券2024-03-22

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