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这家对冲基金一季度在蓝筹科技股内部进行了转移
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美元。 Halvorsen还砍掉了其 Meta Platforms 大约 75% 的仓位。这样一来，持股量从超过 200 万股（价值超过 10 亿美元）缩减到不足 75 万股，总价值仅相当于 3.55 亿美元左右。截至 2023 年底，这家Facebook 母公司都是Viking Global的第五大持仓。但这位Julian Robertson的弟子将资金投入到了大科技领域的其他地方。他在苹果公司建立了一个超过 380 万股、价值 6.6 亿美元的仓位。由于第一季度表现不佳，该股近期一直受到密切关注。 Halvorsen于 1999 年创立了 Viking 公司，他还持有微软公司的股票。他持有近 160 万股，总价值超过 6.7 亿美元。这位Tiger Management的校友还增持了 40% 的亚马逊股票。增持后，Viking Global 持有超过 190 万股，总价值超过 12 亿美元。这家电子商务巨头一跃成为该公司的第三大持股。他的举动发生在对主要科技公司高度关注的一个季度。在 2023 年的强劲表现之后，交易员们认为是 "七巨头"推动了市场的上涨，但也有人怀疑市场是否涨得太快太猛了。除科技股外，Viking Global 在此期间开始持有 Clorox、Dollar Tree、Skechers 和 Las Vegas Sands。根据 InsiderScore 的数据，Halvorsen 还将其在 U.S. Bancorp 的持股增加了一倍多，成为其第六大持仓。该持仓最初是在上一季度建立的。另一方面，Halvorsen撤掉了Stryker、MetLife和Deere等公司的持仓。
金融界2024-05-17
Instagram联合创始人Krieger加入亚马逊投资的AI初创企业Anthropic
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在人工智能竞赛中获得优势。克里格曾在Meta Platforms旗下Instagram担任首席技术官，在他任职期间内，该平台用户数量发展到10亿，工程师团队人数超过450人。克里格和Instagram的另一位联合创始人凯文-西斯特罗姆（Kevin Systrom）最近开发了一款个性化新闻应用Artifact，并将其卖给了雅虎。大约在去年的5月份，Anthropic只推出了其聊天机器人的第一个版本，没有任何消费者访问，也没有什么市场反响。现在，Anthropic已是最炙手可热的人工智能初创公司之一，其产品在企业和消费者领域都与OpenAI的ChatGPT直接竞争。克里格的入职，可能是为了进一步加剧这种竞争。
金融界2024-05-16
桥水Q1持仓曝光！大手笔增持科技股，新晋建仓做多亚马逊和AMD，减持消费板块
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上季度持仓数量大幅增加162.43%；Meta Platforms 2.44%较上季度持仓数量增加49.24%；强生2.27%，沃尔玛2.1%、好市多1.98%以及可口可乐1.95%。其中的明显变化是，谷歌、英伟达和Meta持仓较上季度大幅增长，分别位列第三、第五和第六挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF；沃尔玛、好市多以及可口可乐等消费股则较上季度被大幅减持。以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。一季度，桥水前五大增持标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。前五大减持标的分别为：拼多多、可口可乐、好市多、思科以及麦当劳。在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD（英伟达最主要的竞争对手），买入近68万股，价值1.23亿美元。在清仓85个标的中，桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域被清仓。此外，金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股，芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股，以及全球最大锂矿商美国雅保（Albemarle）价值1630万美元的11万股均被清仓。在行业偏好上，该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化，包括消费者防御、医疗保健、技术、通信服务类股，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。
格隆汇2024-05-15
谷歌“开大”对垒GPT-4o，桥水大手笔增持科技巨头，纳指创历史新高！纳斯达克100ETF（159659）跳空上行
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大买入标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。自去年第一季度以来，桥水基金一直在增持科技股。当季，该基金的前五大买入标的均为科技巨头。其中亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD，买入近68万股，价值1.23亿美元。值得一提的是，桥水还大手笔增持苹果184.1045万股，至总持仓为184.2154万股、价值3.16亿美元，等于去年末仅持有1109股。桥水在向SEC提交的文件中还提到，伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展，组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具。【助力拥抱AI浪潮——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.4.30。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅876.24%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.5.10。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。综合来看，纳斯达克100ETF（159659）不失为布局大型科技股的便捷工具，场外用户可通过联接基金（A类019547；C类019548）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。
金融界2024-05-15
小摩Q1增持逾1800万股苹果股票
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比为2.27%；并增持了微软、英伟达、Meta Platforms、谷歌等明星科技股。此外，小摩还增持了瑞银、Stellantis、埃克森美孚石油等明星股、减持美国银行、Uber、礼来等。摩根大通截止3月底的持仓总规模为1.18万亿美元，较上季度增加0.14万亿美元。
金融界2024-05-13
Bloomberg：英伟达与黄金皆可对抗通胀
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、Amazon.com Inc. 和 Meta Platforms Inc. 等公司的主导作用。随着它们扩大对经济主要领域的影响力，它们正在美国金融市场上发挥作用。这使他们能够产生稳定的利润，引发反弹，使投资者相信他们将继续成为稳定收益的来源。美国通胀较2022年的灼热水平已大幅回落，但今年前三个月超出了经济学家的预期，并始终高于美联储2%的目标。这使得物价上涨成为投资者最大的担忧。大多数受访者（393 名受访者中的 59%）将通胀复苏视为从现在到今年年底金融市场面临的头号尾部风险。下一次消费者价格指数定于本周三公布，可能为 3.4% 左右。例如，自 2021 年 3 月通胀率首次升至 2% 以上以来，英伟达 (Nvidia) 股价已飙升六倍多。即使是经历过高峰和低谷的苹果公司(Apple Inc.)在这段时间内的表现也优于大盘，涨幅超过50%，而标普500指数的涨幅约为30%。不过，与其他成长型股票一样，科技公司对通胀和利率的变化很敏感，因为它们的估值很大程度上取决于未来的利润。大约四分之一的受访者指出，美国经济衰退是 2024 年的最大风险。调查显示，在这种情况下，国债而非股票将提供更好的保护。债券击败股票成为抵御经济衰退的盾牌资料来源： 5 月 6 日至 10 日，彭博社 MLIV Pulse 调查尽管美联储收紧货币政策，但经济仍表现出惊人的韧性，使得现金流继续流入美国，美国债券收益率高企，企业利润持续增长。资金的流入推动了美元的重新升值，美元被绝大多数人视为度过市场动荡时期的最佳货币。近四分之三的受访者表示，美元是最好的避险货币，瑞士法郎获得了约 23% 的选票，日元则少了约六倍。在美国和加拿大的受访者中，美元获得了86%的选票，而在欧洲，43%的受访者选择了瑞士货币。调查显示，由于兑美元贬值以及日本的超宽松货币政策，日元已经失去了避险地位。今年早些时候，日本和美国之间巨大的利差导致日元跌至1990年以来的最低水平。由于中国人民银行成为最大的需求者之一，今年黄金价格上涨了近 15%。乌克兰战争后，俄罗斯的美元资产被没收，许多国家都在尝试摆脱美元，实现多元化，而黄金自然是受益者。 MLIV Pulse 调查中，只有 13% 的受访者表示，寻找地缘政治不统一的资产使比特币受益。来源：金色财经
金色财经2024-05-13
【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？
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去一周表现最好的是财报大跌会回升的 $Meta Platforms(META)$ +7.64%，其次是财报后强力回购的 $苹果(AAPL)$ +6.67%，然后是 $微软(MSFT)$ +3.64%， $英伟达(NVDA)$ +3.41%， $亚马逊(AMZN)$ +2.59%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +2.00%， $特斯拉(TSLA)$ -4.47%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点各大公司都如何押注AI？硬件作为基础，在这波AI热潮中率先享受红利，但英伟达也深知应用层面的重要性，因此在这两年投资了不少公司，包括AI搜索引擎的Perplexity、以及前日因财报超预期大涨的 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 等。从财报上来看，当硬件的利润率增速触顶之后，投资的软件公司若能其实，不分投资者已经开始在目前的位置“减仓”英伟达，例如在200美元以下建仓、当年跟着索罗斯狙击英镑一夜成名的Stanley Druckenmiller，3月就已经900的位置减仓。不过考虑到他后续追入大量的Call，因此可以理解为周期较大的“展期(Roll)”操作。而对其他的大科技公司来说，自2023年以来，针对AI的“竞赛”也未曾停止。典型的是META在杠杆财报中追加全年的资本支出，一副不计成本将AI进行到底的态势。各大科技公司均提升今年以来的资本支出预期。苹果在资本支出方面的投入相比较低，它优先考虑端侧AI，将其视为确保安全和隐私的更好方式，重点在自研芯片在云端处理AI任务，变现可能需要几代； Meta有自己的开源大模型Llama 3，其重点则是平台用户粘性以及广告业务优化，并且在前两个季度的财报中有所印证，变现也最快；亚马逊的AI投入力度还是更为克制，因为此前在AWS上的投入，传统云业务支出的恢复本身就已经可以为AI算力提供支持；谷歌也有自己的大模型，对AI则更为谨慎，一方面需要防止AI入口对搜索服务的侵蚀，另一方面也要同步进行AI在搜索及广告方面的应用；微软则更侧重于软件应用及云计算与AI的融合发展、多模态交互技术，除了手握最强的OpenAI之外，也在开辟自己的AI机器人。期权观察家——大科技期权策略众所期待的NVDA财报将在5月22日公布，离现在还有2周，因此目前NVDA整体的IV也在高位（IV Rank 77%）。现在来看，5月24日到期当周的Call和Put，目前700位置的PUT有3000张以上，这个位置以2.77美元现金卖出的年化收益有近9%，如果加杠杆可超过60%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。而Call未平仓大量集中仅在900-1000，超过1000之后就断崖下降，意味着不少投资者还是认为NVDA触及1000的整数心理关口，会触发不少抛盘。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1
老虎证券2024-05-10
AI热潮方兴未艾今年亚洲数据中心成兵家必争之地
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包括亚马逊、微软、Alphabet和Meta Platforms在内的科技巨头都在迅速扩大其人工智能能力。据新闻报导，亚洲的其他潜在交易包括印尼国有企业印尼电信公司(Telkom Indonesia)出售价值10亿美元的数据中心业务股份，以及日本NEC考虑出售价值5亿美元的数据中心。接近贝恩资本的人士说，美国投资公司贝恩资本正在为数据中心运营商Chindata的国际资产寻求信贷融资，并为其中国业务寻求投资。贝恩去年以31.6亿美元的交易将Chindata从香港交易所私有化，但拒绝对此发表评论。
金融界2024-05-09
Meta面向广告客户推出新AI工具
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5月9日消息，Meta Platforms正在扩展一套生成式人工智能工具，供广告客户使用。Meta周二表示，新功能最终将令其1000万广告客户通过上传产品图片，生成新版本的图片和广告文案，用于营销目的。这些工具是在过去允许广告商对图片进行简单修改的功能基础上开发的，将包括文本生成功能，此项功能很快将由该公司最新版本的大语言模型Llama 3提供支持。
金融界2024-05-09
Meta为营销人员提供新的人工智能工具来创建广告活动
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ebook和Instagram的母公司Meta Platforms正在测试新工具，这些工具可以让广告商使用生成式人工智能提示创建营销材料，包括图片和信息。如果广告商上传了他们产品的照片，Meta的人工智能工具现在可以为该产品生成新的、不同的图像，用于营销目的。对于一些广告商来说，这个功能已经上线了。该公司周二表示，在接下来的几个月里，营销人员还将能够使用文本提示来创建不同版本的原始图像。
金融界2024-05-08

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