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因促进对中国的投资,贝莱德和摩根士丹利资本国际面临美国国会调查
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票市场指数编制公司摩根士丹利资本国际(
MSCI
),正在接受美国国会中国委员会的调查,原因是这两家公司为美国人投资中国公司提供了便利,加强了中国的军事力量并侵犯了人权,据华尔街日报报道。 根据《华尔街日报》查阅的信件,美国众议院中国问题特别委员会周一通知贝莱德和摩根士丹利资本国际,将对它们的活动进行调查。 这个委员会拥有传票权,而且这次调查获得了两党的支持,目的是收集事实,为美国的对华政策,包括美国资本流动提供参考。 委员会告诉这些公司,对公司一些并不违法的活动进行的审查显示,两家公司正让美国人资助60多家被美国机构以安全或人权为由标记的中国公司。 信件由委员会主席、威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔和委员会头号民主党人、伊利诺伊州众议员拉贾·克里希纳莫尔西签署。委员会声称,贝莱德旗下五只基金已向此类中国公司投资超过4.29亿美元。 贝莱德管理着超过 9 万亿美元的资产,受数百万美国人委托投资他们的储蓄。公司在一份声明中说已直接与委员会接触,以更好地了解其关注的问题:"我们客户在中国的大部分投资是通过指数基金进行的,我们是目前提供投资于中国公司的美国指数基金的 16 家资产管理公司之一。" 摩根士丹利资本国际公司挑选证券组成指数,许多投资者将其作为投资组合的基础。以
MSCI
产品为基准的资产超过 13 万亿美元。公司在一份声明中说正在审查委员会的调查。公司此前曾表示,其所有指数决策都是在与一系列全球市场参与者协商后做出的。 今年成立的中国问题特别委员会,正越来越多地将目标对准美国公司和金融机构在助推中国崛起中所扮演的角色。美国白宫和国会曾经支持美国与中国的商业联系,但现在认为一些投资有悖于美国的利益。 与1月6日调查2021年美国国会大厦袭击事件的特别委员会一样,中国问题委员会的目标是以公众可以理解的方式建立透明度。 上周,参议院在通过一项立法方面取得了进展,将要求某些美国实体向财政部通报在中国等敌对国家的敏感技术投资。 迄今为止,来自商界的游说阻止了审查或阻止此类投资的尝试。 中国委员会于七月对美国风险投资公司资助中国人工智能、半导体和量子计算初创企业的情况展开了调查。 白宫和国会两党联盟认为,这类投资尤其有害,因为美国风投公司为其目标提供了专业运营知识和重要关系。 通过对贝莱德和摩根士丹利资本国际公司的最新调查,众议院委员会扩大了调查范围,现在也开始审查资产管理公司和指数编制公司。这些公司通常与它们的投资组合或指数中的中国公司几乎没有直接关系,但会引导美国人的大笔退休储蓄进入中国投资。 委员会称,审查结果表明,"由于贝莱德和摩根士丹利资本国际公司所做决定的直接结果",美国人 "在不知不觉中资助 "了一系列违背美国利益的中国公司。 中国驻华盛顿大使馆的一位代表周一表示,"将经济、贸易和投资问题政治化违背了市场经济的原则"。 过去,购买中国公司股票为投资者带来了丰厚的回报。然而,随着中美紧张局势的升级,这种投资的前景已经发生了变化。 2018年,
MSCI
将中国国内股票纳入其广受关注的新兴市场指数,使数十亿美元流入这些公司。有媒体报道,这是迫于中国政府的压力。 除了投资于中国公司的被动基金外,贝莱德两年前还为一只中国共同基金募集资金。索罗斯批评了这一决定,他当时表示,将资金投入中国公司很可能会让贝莱德的客户蒙受损失,并损害美国的国家安全利益。 中国委员会在信中,指责贝莱德和摩根士丹利资本国际公司在其基金或指数中,纳入了美国政府各种 "红旗名单 "上的公司,如五角大楼列出的帮助中国军方的公司名单,以及国土安全部列出的在中国新疆地区参与侵犯人权的实体名单。 委员会批评这些美国公司投资于中兴通讯(联邦通信委员会已将其列入国家安全威胁名单)和中国航空工业集团公司(一家为中国人民解放军制造喷气式战斗机的国有企业,被称为中航工业)的下属公司,或将这些公司列入指数。 委员会在信中要求每家公司全面说明其投资的中国实体或将其纳入指数的情况,并报告在这样做之前进行的尽职调查。
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加美财经
2023-08-02
美联储最后一加通常都利好全球股市
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下图所示,美联储最后一次加息后一年里,
MSCI
新兴市场指数回报率的第80个百分位超过了50%。 发生后我们才能知道的是,美联储最后一次加息是在何时。市场倾向于认为7月份的加息是最后一次,消化的之后再加一次概率只有40%。这次还存在量化紧缩持续和巨额国债发行的小坎坷。 美国股市尤其看上去泛起了些许泡沫。新兴股市最近走出了一波不错的势头,而欧洲股市一直表现落后。尽管如此,从历史角度来看,美联储接近加息周期尾声对全球股市一直都是利多。
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金融界
2023-08-02
A股的拐点来了?!五个关键看涨指标暗示:中国股市势头改善
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类似的看涨趋势。 EPS走低趋势停止
MSCI
中国指数的盈利预期已停止走低趋势,这为该指数提供了另一股推动力,该指数目前的交易价格相对于历史水平较低。根据彭博汇编的数据,该指数的12个月远期收益预期在7月份上升了1.2%,创下自1月份以来的首次增长。 买入热潮 海外投资者周一通过与香港的交易通道净买入人民币93亿元(合13亿美元)的在岸股票,这是自上周1月以来买入的最多股票。参与率的上升可能反映出一种乐观情绪,即中国股市的反弹将被证明比以往更可持续。外国基金周二也是净买家。
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超启
2023-08-01
决策分析:警惕美国PMI风暴!中国大规模刺激存疑 美元拉升涨破102
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更多的紧缩措施。 摩根士丹利资本国际(
MSCI
)最广泛的亚太股指小幅走高,向周一触及的高点缓慢回升,这是去年4月以来的最高水平。 日经指数提供了支撑,在日元走软的推动下上涨0.83%。 IG驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore说:“我们正处于一种经济涅槃状态,经济具有令人难以置信的弹性,盈利报告稳健,通胀降温。” Sycamore说:“今年过了一半多一点,感觉我们处于一个非常好的位置。” 周一欧洲通胀见顶的迹象与美国的情况相呼应,进一步证明各大央行的紧缩周期正接近尾声。 然而,周二公布的一项私营部门调查显示,中国制造业意外收缩,疫情后步履蹒跚的复苏仍是人们关注的焦点。 香港恒生指数回吐早盘涨幅,基本持平,其中房地产分项指数从上涨转为下跌1.47%,原因是投资者在前一天的反弹后获利回吐,这是对刺激计划的期待。中国内地蓝筹股指数下跌0.36%。 “现阶段来看,我们仍对即将出台任何大规模刺激方案持怀疑态度,”abdn亚洲股票投资总监Alec Jin表示,“投资者仍在等待高频指标出现一些有意义的反弹。” 乐观的美国经济本周也将面临一些关键考验,数份备受关注的就业报告将出炉,其中月度就业报告将于周五达到高潮。 稍后公布的企业财报包括全球领头羊卡特彼勒。 在货币方面,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数自7月10日以来首次升至102.07。 日元兑美元继续回落至三周低点142.84,因投资者不太在意日本央行意外调整10年期公债收益率上限,认为短期负利率的改变仍是遥远的事情。 受到密切关注的10年期国债拍卖需求相对疲弱,不过收益率反应不大,维持在0.6%左右,远低于1%的实际上限。 在澳大利亚央行决定在第二次会议上保持利率稳定后,澳元兑美元下跌0.9%,至0.66575美元。市场此前预计,澳洲联储不采取行动的可能性为70%,加息的可能性为30%。 “市场的下意识反应是负面的,这并不奇怪,但我不认为澳元会上下波动,”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill预计,如果风险情绪保持乐观,未来几周澳元兑美元将回升至0.70美元。“从估值角度来看,澳元看起来相当便宜。” 油价周二基本持平,交投于周一触及的三个月高位附近,因产油国实施减产,有迹象显示全球供应趋紧,且全球最大的燃料消费国美国需求强劲。 布伦特原油10月期货价格下跌0.2%或18美分,至每桶85.25美元。近月布伦特原油周一收于4月13日以来的最高水平。美国WTI原油交投在每桶81.65美元,较前一交易日的结算价下跌0.2%或16美分,为4月14日以来的最高水平。 日内焦点与风向标: 09:45 中国7月财新制造业PMI 10:00 中国国家发改委召开发布会 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 16:30 英国7月制造业PMI 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 22:00 美国7月ISM制造业PMI 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国6月营建支出月率
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超启
2023-08-01
全球投资者正把资金从中国转向印度和越南,不包括中国的亚洲新兴市场投资基金受热捧
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中国的减持头寸。 机构投资者通常使用
MSCI
新兴市场指数作为基准。在这个指数中,中国大陆市场的权重最大,约为 30%,几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。 对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长,这与三十年前日本经济泡沫破灭后,"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。 根据晨星的数据,2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样,比 2021 年的三只有所增加,创下历史新高。今年迄今已有四只。 贝莱德的iShares
MSCI
新兴市场(不含中国)ETF的净资产在两年半内增长了10倍多,达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心(不含中国)ETF,在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量,达到2700万美元。 自2022年底以来,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(上涨了9%,而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。 投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升,目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止,共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市,超过了台湾和韩国,尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。 印度的部分吸引力在于,在不断扩大的中产阶级的推动下,国内需求有望不断增长。联合国的数据显示,印度的人口在今年年中将超过中国,达到约 14.3 亿,而且预计这一差距只会越来越大。 投资者还预计,大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示,计划在五年内在印度投资 4 亿美元,包括新建一个公司最大的设计中心。 资金也在流入越南,
MSCI
将越南视为 "前沿市场",基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。 东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎 说:"越南劳动力成本低,政局稳定,因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。" LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元,在越南海防市扩大摄像头模块的生产。 对更多外国直接投资的预期,提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价,自去年年底以来,这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司,其股价已飙升 80%。
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加美财经
2023-08-01
蔚来汽车股价迎两年多来最长连续上涨
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的股价飙升了94%,而iShares
MSCI
中国交易所交易基金(etf)上涨了4%,标准普尔500指数(S&P 500)上涨了10%。 据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)报道,中国国家发展和改革委员会上周末敦促地方政府放宽购车限制,推出刺激新车购买的措施。发改委还要求地方官员在农村推广电动汽车的使用,并升级电动汽车充电基础设施。 大约一周前,中国中央政治局对中国经济做出了乐观评估,并承诺进一步支持,但承认经济增长面临阻力。 但在蔚来汽车股价上涨的同时,一些中国电动汽车制造商的股价却在回落。小鹏汽车股价早盘重挫13.6%。大众汽车表示,作为一项合作协议的一部分,将向大众汽车投资7亿美元。根据该协议,两家公司将共同为中国市场开发大众品牌的电动汽车。此后股价在前三个交易日飙升52.2%。 理想汽车股价周五上涨9.6%,收于自2020年11月24日创纪录的43.96美元收盘以来的最高水平。以及特斯拉公司(Tesla Inc.)的股票。特斯拉第二季度在中国的营收占其总营收的23%,该公司股价微幅上涨0.2%。
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金融界
2023-08-01
传奇投资者麦朴思确认不在美国投资 全部转向新兴市场
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场股票的市值可能会超过美国。与此同时,
MSCI
新兴市场ETF今年上涨了10%。
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金融界
2023-07-31
美股将全面开花?!经济衰退担忧消退叠加美联储“鹰转鸽”,将推动市场更广泛反弹
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。 周一(7月31日),据路透社分析,
MSCI
世界指数成分股中涨幅最大的成分股中只有10%贡献了今年约72%的涨幅。 相比之下,过去几年的上涨幅度要大得多,当时从2020年3月到2022年初,前10%的赢家仅占整个市场上涨的14%。 更广泛上涨的推动力可能是盈利。 Refinitiv Eikon数据显示,周期性行业第二季度财报季已经开始,目前已有超过四分之一的全球公司公布了业绩。 大约67%的非必需消费品行业公司的净利润超过了共识预期,这主要是由于强劲的消费者支出。与此同时,64%的工业企业净利润超出了分析师的预测。 由于息差上升,美国银行第二季度利润也稳健。此外,分析师预计下半年交易活动将强劲,这可能会增加投资银行收入。 位于新加坡的法国兴业银行定量研究部董事Puneet Singh表示:“即将到来的财报季肯定有可能扩大涨势。更广泛的股票带来的盈利惊喜可能会让投资者考虑(科技股)以外的股票。” 有吸引力的估值 迄今为止,美国科技股推动了小幅上涨的大部分,此外,Builders FirstSource、Carnival Corp和Airbnb等也受益于COVID-19疫情后被压抑的需求。 纳斯达克IR Intelligence高级分析师Massud Ghaussy表示:“股市一直在为通货紧缩趋势欢呼雀跃,第二季度牛市加速,人工智能(AI)乐观情绪引发的最初市场宽度非常狭窄。”“第二季度后半段,因对冲基金解除空头头寸而导致市场进一步走高,害怕错过(FOMO)交易持续存在。” 在亚洲,日本股市在周期性复苏和较低估值的帮助下飙升,而在欧洲,强劲的旅游需求提振了劳斯莱斯和该地区最大的酒店集团雅高等公司。 然而,分析师表示,有很多落后者,特别是在金融和非必需消费品等周期性行业,这些行业的估值颇具吸引力。 Singh表示:“如果风险偏好保持健康,通胀仍然受到控制,经济增长保持温和,并且美联储没有发表大幅加息的强硬声明,那么我们确实有更广泛反弹的基础。” 过去一个月,通信服务、采矿和金融板块均上涨约5%,超过了科技板块2%的小幅涨幅。然而,科技板块今年飙升了34.5%,领先所有其他板块。 汇丰银行研究部新兴市场主管兼全球股票策略师Alastair Pinder表示:“我们仍然认为,随着人工智能主题推动盈利大幅上涨,科技行业的领先地位可以继续下去,但我们确实认为周期性市场的其他领域看起来很便宜。” 加利福尼亚州谢尔顿资本管理公司首席投资官Derek Izuel表示,防御性板块更值得投资。 他表示:“虽然通胀担忧已经消退,但所有经济指标都表明经济正在放缓,但优质股票的定价并未过高。此外,通胀逆转的重大影响是美联储立场更加鸽派,从而减少加息。”
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Dan1977
2023-07-31
押注加剧:中国将不得不出台大规模举措?日元暴涨后回落,套息交易仍具吸引力
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间以来,外国基金一直在回避中国股市。
MSCI
除日本外最广泛的亚太股票指数7月份上涨近6%,有望创下今年1月以来的最佳表现。 日经指数正试图连续第七个月上涨,7月份的涨幅仅为0.2%,不过今年迄今仍上涨27%。 上周,日本央行上调国债收益率上限,将收益率提高一倍,至1.0%,市场不得不应对罕见的债券抛售。10年期国债收益率在两个交易日内攀升16个基点(0.60%),这是日本央行去年12月上一次调整收益率曲线政策以来的最大涨幅。 较高的收益率可能对银行有利,因为这使它们能够提高借款利率和自身利润率,但也使避险债券相对于风险较高的股票更具吸引力,并挑战市盈率估值。 从理论上讲,日本微不足道的国债收益率的任何上升都应该对日元有利,而对日元融资的套利交易不利。然而,在上周五最初反弹至138.05之后,日元已回落至1美元兑141.68日元。 即使是像墨西哥比索这样拥挤的利差交易宠儿摆脱日本央行调整的影响,比索在上周五上涨2.3%后,目前接近2014年以来的最高水平。 这在一定程度上反映了日本利率与新兴市场之间仍存在巨大差距,以及许多套息交易是以一个月利率融资并展期的事实。目前,投资者仍可以以-0.1%的利率借入一个月的日元来购买比索,收益率为11.1%。 日元波动性加大将增加这些头寸的风险,但仍具有吸引力,尤其是日本央行下次会议将于9月22日召开,时间将近两个月。事实上,许多分析师认为,在日本央行10月31日会议更新经济预测之前,不会有任何重大政策变化。
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云涌
2023-07-31
A股放量上涨!核心资产标杆——
MSCI
中国A50ETF(560050)收涨0.74%强势两连阳,近5日连续获增仓超2.1亿元!
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新高。 外资加仓首选、A股核心资产标杆
MSCI
中国A50指数收涨0.53%。成份股中,药明康德、宁德时代涨超3%,洋河股份、宁波银行、分众传媒、阳光电源、光华化学、牧原股份涨超2%;恒瑞医药跌超9%,迈瑞医疗跌超4%,中国联通、中国太保、陕西煤业等收跌。 热门ETF方面,近期核心龙头宽基
MSCI
中国A50ETF (560050)继续走高,收涨0.74%,收盘溢价率达0.21%,成交额高达2.36亿元,进一步放量,强势两连阳! 值得注意的是,
MSCI
中国A50ETF(560050)近期资金面火爆,昨日再度获资金大举增仓超2000万元,近5日连续获资金增仓,合计超2.1亿元!最新规模超67亿元,高居同类第一! 消息面上,昨日(7.30),2023年上半年发展改革形势通报会召开。会议指出,下半年经济工作中,要着重做好以下六点: 1)加大宏观政策调控力度,精准有力实施宏观调控,强化宏观政策统筹协调和预研储备,扎实做好预期引导。 2)促消费扩投资,促进大宗消费稳步恢复和扩大,推动服务消费保持较快增长,激活民间投资,发挥政府投资引导作用。 3)支持实体经济发展,加快现代化产业体系建设,推进高水平科技自立自强,推动传统产业改造升级。 4)深化改革开放,切实落实“两个毫不动摇”,持续推进关键环节改革,加快建设更高水平开放型经济新体制。 5)夯实经济安全根基,强化粮食和重要农产品稳产保供,加强能源资源安全保障能力建设,推动产业链供应链补链、延链、升链、建链。 6)在发展中保障和改善民生,加力做好高校毕业生等重点群体就业工作,持续促进居民增收,提高公共服务和社会保障水平。 地产方面,继7月24日、27日高层连续发声后,近日,广州、北京、深圳等地都相继表示将尽快推出政策,大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求,这也意味着在购房政策方面,各地有望即将出台一系列相关政策。 A股后市策略方面,中信证券最新观点认为,7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底,8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下,有望开启今年第三个关键做多窗口。而在节奏上,主要受政策落地影响,7月重磅会议定调后,市场关注的地产、资本市场、化债等政策落地是有序且渐近的过程,市场情绪修复后行情不会以脉冲式上涨一蹴而就,政策博弈会持续,政策落地打开产业空间,预计市场将在政策有序落地的过程中逐步上行,并将持续数月。(来源:中信证券《A股策略聚焦:四大拐点共振,年内第三个做多窗口开启》) 长江证券表示,我们离周期底部位置更近一步,虽然颠簸但不应悲观。从全球大周期来看,全球经济拐点或见于今年底至明年初。在历史最低估值附近,8%-10%的全年盈利正增长仍能驱动指数稳定在3100-3200 区间,坚持底线思维。剩余流动性也仍处于历史最充裕阶段,这将为金融资产估值提供有力支撑。指数和部分龙头公司估值所隐含的增长预期也相对悲观,当下或是较好的左侧中期布局时点。(来源:长江证券《2023年A股中期投资策略:好事多磨》)
MSCI
中国A50ETF(560050)跟踪
MSCI
中国A50互联互通指数(746059),配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场,且能较好地适应市场变化。 截至2023年7月28日,
MSCI
中国A50指数最新PE仅10.35倍,处于近三年15.9%的分位,低于近三年83%以上的时间区间,估值性价比凸显! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。
MSCI
中国A50ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于
MSCI
中国A50互联互通指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
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