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“不能光说不练”！中国股市反弹恐是虚假曙光，全球基金建议逢高抛售

为市场人气一直看跌，且估值已经下降。 MSCI中国指数一年期预期市盈率不到11倍，低于其逾12倍的5年平均市盈率。与MSCI新兴市场指数相比，它的估值有14%的折让，而2010年以来的平均折让幅度为4%。 William Blair的Thurston说，从现在开始，投资者可能需要看到当局放宽对企业的贷款，并支持房地产市场，才能变得更加乐观。“一些资金和财政激励措施需要到位。你不能光说不练，没有货币支持。” Thurston说，由于经济刺激和宏观政策的不确定性，投资者应该更多地关注选股。她看好不太容易受到消费者信心疲软影响的行业，包括白酒、互联网和运动鞋。不过，缺乏具体措施只会加剧人们对中国经济问题无法迅速解决的担忧，从而使股市更难实现可持续反弹。 “我们推荐的策略是，在任何可能带来乐观情绪的消息公布后逢高抛售，”BCA Research Inc.驻蒙特利尔的首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan说。他说，股市反弹不会持续太久，“因为最终，商业周期和企业利润将再次令人失望”。

云涌2023-08-03

决策分析：日本央行突然出手！重量级财报来了警惕英国央行爆出意外

合理的。在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.2%，此前一天曾大幅下跌2.3%。相比之下，7月份的月度涨幅为5.4%。日本日经指数下跌1.3%，8月份迄今的跌幅达到2.7%，部分回吐一个月前7.5%的涨幅。周四，10年期日本政府债券收益率一度升至0.6550%，为2014年4月以来的最高水平，促使日本央行介入并进行债券购买，以阻止收益率进一步上升。美国长期公债收益率周四继续攀升，此前公布的民间就业数据强于预期，且美国政府宣布对到期公债进行再融资。美国10年期国债收益率触及4.1344%的九个月新高，30年期国债收益率上升8个基点，至4.2435%，也创下九个月新高。近期收益率跳升抑制了风险偏好，纳斯达克和标普500指数隔夜分别录得2月和4月以来最大跌幅，此前受好于预期的企业财报和对美国经济软着陆的希望推动，7月股市表现强劲。 City Index市场分析师Matt Simpson说：“我认为，尽管你可以说惠誉下调评级已经过时……我认为你已经看到了足够多的变动，一些事情已经被毁掉，一些问题在这些高位被提出。” Simpson说：“我认为，在最好的情况下，你可能会看到在这些高点附近出现一些波动，而在最坏的情况下，我们可能会出现更大幅度的回调。” 中国蓝筹股上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%，此前一项民间调查显示，中国7月份服务业活动扩张速度加快，这对低迷的经济来说是一个罕见的好消息，尽管与官方调查的下降形成了鲜明对比。摩根士丹利的分析师将中国股票的评级下调至平配，原因是中国企业的盈利预估仍为负，而且股本回报率和利润率都不高。他们在周四的一份报告中表示：“我们相信，未来可能会有更好的再入场的机会，但目前更需要耐心。” 当天晚些时候，随着iphone销售放缓，苹果预计将公布2016年以来最大的第三季度收入降幅。消费者支出的风向标亚马逊公司预计将公布第二季度收入增长8%以上，主要得益于广告和电子商务业务的复苏。美元在亚洲市场走强，兑主要货币升至一个月高位102.75，此前强劲的民间就业数据增添了美国就业市场韧性的迹象。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布。英镑兑美元徘徊在1.2701美元，略高于四周低点1.2680美元。大多数经济学家预计，英国央行将在当天晚些时候将利率上调25个基点，至5.25%的15年高点，但6月份意外加息50个基点的风险可能会重演，这可能会加剧人们对主要央行尚未结束紧缩政策的押注。隔夜，巴西央行三年来首次下调基准利率，降息幅度超过预期50个基点，标志着在美国利率可能已经见顶的情况下，新兴市场开始了一轮宽松周期。其他方面，油价小幅走高，因市场看好美国库存数据，以及OPEC+可能延长减产协议。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶83.37美元，美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.2%，至每桶79.63美元。黄金价格持平于1935美元左右。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月季调后贸易帐 15:50 法国7月服务业PMI终值 15:55 德国7月服务业PMI终值 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 16:30 英国7月服务业PMI 17:00 欧元区6月PPI月率 19:00 英国央行公布利率决议 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率

云涌2023-08-03

ETF日报|金融板块领涨，中证证券公司30指数收涨3.42%，证券公司ETF(516730)强势收涨3.67%

浦银创业板ETF(159810)、浦银MSCI中国ETF(515780)、ESGETF(516720)，涨幅分别为3.67%、1.49%、1.03%、0.75%、0.58%。截至收盘，证券公司ETF(516730)上涨3.67%，最新报价0.93元。收盘成交额已达3039.27万元，换手率29.76%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月3日，证券公司ETF近1周累计上涨11.35%，涨幅排名可比基金第一名。规模方面，证券公司ETF近1周规模增长298.59万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。证券公司ETF紧密跟踪中证证券公司30指数，中证证券公司30指数从沪深两市证券公司中选取业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证券作为指数样本，以反映证券公司行业相关上市公司证券的整体表现。数据显示，中证证券公司30指数(931412)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比67.11%。国泰君安认为，当前券商板块被极度低估且配置比例极低，预计高层重磅会议后更多活跃资本市场政策将加速出台，利好行业发展，建议增持更受益于活跃资本市场政策的券商板块。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

ETF日报|“室温超导”持续引发热议！超导概念股今日盘中冲高回落，新材料ETF平安(516890)收涨1.19%

收盘，平安基金旗下涨幅前五的产品为平安MSCI国际ETF(512360)、光伏ETF华安(516180)、医疗创新ETF(516820)、创业板ETF平安(159964)、新材料ETF平安(516890)，涨幅分别为1.80%、1.68%、1.44%、1.29%、1.19%。截至收盘，新材料ETF平安(516890)上涨1.19%，最新报价0.68元。拉长时间看，截至2023年8月3日，新材料ETF平安近1周累计上涨3.18%。规模方面，新材料ETF平安近2周规模增长365.17万元，实现显著增长。从估值层面来看，新材料ETF平安跟踪的中证新材料主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.14倍，处于近1年15.64%的分位，即估值低于近1年84.36%以上的时间，处于历史低位。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及先进钢铁，有色金属，化工，无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、北方华创(002371)、华友钴业(603799)、东方雨虹(002271)、恩捷股份(002812)、三环集团(300408)，前十大权重股合计占比55.05%。据相关消息，7月22日，韩国的一个科研团队在预印本网站arXiv平台上上传了两篇论文，声称发现了世界上首个常压室温超导体；该材料为一种改性铅磷灰石，名为LK-99，超导临界温度在127℃，即400K以上，且在常压下就具备超导性。该实验结果有待进一步验证真伪。7月31日，美国劳伦斯伯克利实验室（LBNL）在arXiv上提交了一篇论文，称其计算机模拟结果支持LK-99为室温常压超导体；引发热议。浙商证券指出，如果常温常压超导材料取得突破，将在能源、计算等诸多领域产生变革，如可用于构建量子计算机等。中信证券表示，超导材料因其独特性能拥有诱人的应用前景。目前已经实现成熟产业化的低温超导材料将受益于光伏和医疗设备需求的快速增长实现市场放量；超导电力、可控核聚变等下游应用的快速发展有望带动高温超导材料市场规模大幅提升。学术界对于室温超导材料研究的聚焦或将推动超导材料产业化进程加速。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

一切都是借口！惠誉引发股市连环抛售美元空头头寸却遭暴击

抛售之后，投资者将期待一个积极的惊喜。MSCI除日本外亚洲指数录得去年6月以来最大单日跌幅，MSCI全球指数录得去年12月以来最大跌幅，而纳斯达克指数和标准普尔500指数则分别录得2月和4月以来最大跌幅。惠誉周二晚些时候的决定令人意外，无疑是股市暴跌的原因之一。但它对美元和美国债券的影响可以忽略不计，这两个领域原本是美国信誉恶化最严重的领域。两年期和10年期美国国债收益率变动几个基点，美元走高。美元在过去12个交易日中有10个交易日升值，这对持有两年半以来最大美元空头头寸的对冲基金来说是个坏消息。 G10外汇波动率周三攀升至两个月高位，但值得记住的是，在6月初，波动率跌至去年3月以来的最低水平。受长债抛盘带动，一个多星期以来，美国收益率曲线一直在趋陡。这一趋势在周三加速，此前财政部公布了在未来几个季度增加债券拍卖规模的计划。日本股市周三录得今年最糟糕的一天，受日本央行上周迈向政策正常化、美国长期公债收益率上升和美元走强的三重打击。但是，更大的前景并没有那么令人担忧。日元基本持平，美元/日元波动率较周五日本央行行动前的水准轻松回落。

风起2023-08-03

CWG Markets美元周三受强劲ADP数据推动上涨

CWG Markets2023-08-03

小鹏股票跌入熊市修正区间

易基金上涨39.1%，iShares MSCI中国ETF上涨2.6%，标准普尔500指数上涨19.2%。

金融界2023-08-03

美国经济担忧令日股承压下跌，策略师：抛售或将开始

对美国经济的担忧令市场承压，MSCI亚太指数下跌。日本东证指数收跌1.5%，日经225指数收跌2.3%。东京海事控股公司对东证指数的下跌贡献最大，该股下跌5.8%。在日经新闻报道称，一些保险公司涉嫌为炼油商和钢铁制造商操纵保费后，保险公司股价下跌。在东证指数的2158只成份股中，333只上涨，1760只下跌，65只持平。东洋证券策略师Ryuta Otsuka表示，周二日经指数和东证指数双双走高，东证指数触及年内迄今高位，但后面可能出现一些为重新平衡投资组合而进行的抛售。

金融界2023-08-02

全球股市今年迄今上涨16.2%，录得自2009年金融危机以来最大涨幅

截至8月2日，MSCI全球指数(MSCI World Index)今年迄今上涨了16.2%，而2009年同期的涨幅为16.9%（全年涨幅近30%）。全球股市今年已录得自2009年金融危机以来的最大涨幅。

金融界2023-08-02

【比特日报】比特币冲破3万大关！微策略“卖股票买币” 美国调查大摩、贝莱德对华投资去美元化

德，以及指数提供商摩根士丹利资本国际(MSCI)将受到美国当局的调查。据众议院中国特别委员会称，这两家公司一直在投资被美国列入黑名单的中国公司。这些中国公司一直致力于提高这个亚洲国家的军事实力，根据特别委员会的说法，贝莱德和摩根士丹利资本国际正在推动这一进步。 (来源:Twitter) 特别委员会担心，流入这些组织的美国资本将反过来对国家安全构成危险。然而，贝莱德否认有任何不当行为，并表示：“与许多全球资产管理公司一样，贝莱德为我们的客户提供了多种投资中国或将其排除在投资组合之外的策略。我们的客户在中国的大部分投资都是通过指数基金进行的，我们是目前提供投资于中国公司的美国指数基金的16家资产管理公司之一。” 该公司声明，与任何其他国家一样，在中国的所有投资都遵守所有适用的美国政府法律。中国和美国是世界上最大的两个经济体，经济争端可能对两国都有害。中国大使馆发言人在给路透社的声明中重申了这一点：“过度延伸国家安全概念，将经贸投资问题地缘化，违背市场经济原则和国际贸易规则。 FXStreet分析师Aaryamann Shrivastava提到，争端的加深加剧了东亚和亚洲国家的去美元化，这为加密货币等替代货币进一步占据主导地位提供了机会。这一进步在美国得到了体现，贝莱德是最近申请现货比特币ETF的众多公司之一。在经历了一些最初的分歧之后，美国证监会受了ETF的提议，并将其添加到监管机构的备审清单中。加密巨鲸：放弃传统股票准备购买更多比特币作为近年来积累了大量比特币储备的软件开发商，微策略可能会通过出售更多股票筹集高达7.5亿美元的资金，并计划用所得资金购买更多比特币等。该消息是在周二晚间向美国证监会提交的文件中宣布的。此后，比特币的价格显着上涨，从29200美元左右涨至29800美元。 (来源:US SEC) 董事长Michael Saylor已让微策略大力涉足比特币领域，自疫情爆发以来购买了价值数十亿美元的比特币。他用老式的方式筹集资金，出售更多上市公司的股票和债券。截至7月31日，该公司拥有152800枚比特币，目前价值约45亿美元。根据微策略周二提交的文件：“我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括收购比特币和营运资金。” 比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图看，比特币低位震荡上行，短线多头有上行迹象，MACD指标在0轴下方弱势整理，RSI指标在50平衡线附近徘徊。阻力位：29442 29620 支撑位：28952 28781 交易策略：29142上方看涨，目标29442 29620 (来源:CMTrade)

小萧 1评论2023-08-02

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