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除中国外新兴市场股汇涨疯了，2024将继续高歌猛进？
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12月28日），摩根士丹利资本国际 (MSCI) 货币指数在本年最后一个交易日小幅走高，今年该指数相对美元上涨了4.8%。发展中国家的硬通货债务创下四年来的最佳回报，新兴市场股票结束了两年的连续下跌。不同资产类别的集体上涨显示，随着美国通胀放缓为降低借贷成本铺平道路，世界最大经济体持续增长，基金经理重新发现了对高收益证券的偏好。即使中国经济复苏未能如预期实现，但不可否认复苏依然持续进行中。 NWI Management 首席执行官哈里·哈里哈兰 (Hari Hariharan) 表示，“这再次显示了美国利率降低和美元疲软的力量”。尽管新兴市场的反弹引人注目，但这“显然不是中国的复苏”带来的。发展中国家股票实现了6.9%的涨幅，如果排除世界第二大经济体中国的公司，指数则上涨超过20%。以本币计价的债务取得了6.3%的回报，这是自2020年以来最好的表现，而美元债务实现了11%的回报，为四年来的最高回报率。为新兴市场风险敞口提供保险的成本也有所缓解，22家主权发行商的信用违约互换平均下滑了72个基点，达到自2021年9月以来的最低水平。尽管如此，根据摩根大通汇编的数据，新兴市场在2023年仍出现了287亿美元的资金外流，这是连续第二年的年度净流出。巴林银行(Barings LLC)全球主权债务和货币集团主管里卡多·阿德罗格(Ricardo Adrogue)表示，通货紧缩、经济增长和美国货币政策仍将是2024年新兴市场的关键主题。“总体而言，新兴市场仍然具有价值，”他表示，“尤其是在美元可能与美国利率一起见顶的世界中。” 由于人们押注美联储将在明年年初采取货币宽松政策，美元今年已下跌近 3%，这是自 2020 年以来的最大年度跌幅。并且这也可能在未来几个月进一步削弱美元。尽管如此，阿德罗格警告称，地缘政治风险可能会带来波动，包括美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）可能重回政坛。他说：“毫无疑问，特朗普总统的胜利将对全球产生破坏性影响。问题在于破坏性将有多大。” 以下是对新兴市场明年可能发生的情况的一些看法：外汇拉丁美洲的货币是今年的赢家，其中哥伦比亚比索兑美元汇率上涨 25%。联邦赫尔墨斯（Federated Hermes）的高级投资组合经理杰森·德维托 (Jason DeVito) 预计，该地区的优异表现将持续下去。他说：“我们通常看到拉丁美洲经济在强劲的大宗商品价格下表现强劲，可能是由于中国的更多刺激措施，以及拉丁美洲货币政权在遏制通胀方面的持续成功。” 德维托还指出，总体而言，发展中国家央行的信誉仍然完好，这有助于降低风险溢价。虽然美国利率应该会推动近期收益，但他表示，“全球货币和财政制度的成熟应该会推动新兴市场外汇的高回报。” 债券瑞银 (UBS) 新兴市场策略主管马尼克·纳拉因 (Manik Narain) 预测，明年本币计价的新兴市场债券可能会带来高达10%的丰厚回报。纳拉因表示：“我们认为新兴市场正处于通货紧缩周期的有利阶段。” 虽然核心通胀（剔除能源和食品价格）并未像美国那样迅速缓解，但他预计这种情况将在未来几个季度内实现。股票 2023年全球股票表现最佳的名单中出现了一些意想不到的名字，包括斯里兰卡和黎巴嫩。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EMEA ETF资本市场负责人贾森·泽维尔(Jason Xavier)建议客户明年重点关注这些他称之为“未经加工的钻石”的市场。泽维尔还看好台湾和韩国等重视科技的新兴市场，认为它们处于有利位置，可以从全球人工智能热潮中受益。他预计印度也会表现出色，理由是其“人口优势”。
Sissi2023-12-30
新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅
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明晟MSCI基准股指2023年有望累计上涨6.9%，从而结束之前连跌两年的表现。新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅。新兴市场本币计价债券指数累涨6.3%，有望创2020年以来最大年度涨幅，美元计价债券有望获得11%的年度回报率，那将是最近四年最佳。
金融界2023-12-30
决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天
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息的预期的鼓舞。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指周五几乎没有变化，但仍接近五个月来的高点，在经历两年的严重下跌后，今年有望上涨5%。过去两个月里，该指数上涨11%以上，因为投资者加大对央行不再加息并将很快开始放松政策的押注。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月份开始降息的可能性为88%，而11月底的可能性为35%。交易员们还预计，明年的宽松幅度将超过150个基点。押注升温的背后是一系列美国经济数据的支持，这些数据突显了经济的强劲，以及美联储可能软化立场。市场关注的唯一问题是央行何时降息，而不是是否降息，这给2024年留下了足够的失望空间。瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan在一份报告中说：“在美国例外论的鼓舞下押注软着陆的希望，以及在强调反通胀风险的激励下大举降息的押注，都是错误的。” 相反，他写道：“降息可能是有分寸的、是渐进的。” 在亚洲，2023年表现最好的主要股市是日本的日经指数，涨幅为28%，是十年来表现最强劲的一年。印度的Nifty将录得第三大涨幅，2023年将上涨20%。另一方面，泰国SET指数是今年亚洲表现最差的股市，下跌15%。香港恒生指数今年将下跌14%，成为表现第二差的指数。中国蓝筹股今年将累计下跌11%。期货行情显示，随着交易员巩固头寸，欧洲股市今年年底可能表现低迷。泛欧斯托克600指数今年年底表现强劲，过去两个月上涨11%，目前在23个月高点附近徘徊。标准普尔500指数周四收盘时仅比2022年1月3日创下的历史收盘高点低0.3%。全球债券涨势持续，带动收益率走低。在过去两年的大部分时间里，随着利率上升，债券收益率一直遭受重创。周四，10年期美国国债收益率一度触及3.820%，为7月19日以来的最低水平，目前交投在3.8387%。在货币市场上，美元在经历了两年的强劲上涨后，今年迄今下跌2%，此前涨势是由于美联储为对抗通胀而加息的预期，然后是实际加息。美元兑一篮子货币交投在101.50，从周三触及的五个月低点100.61小幅回升。虽然美元明年可能会继续走软，尤其是如果美联储在2024年初降息的话，但美国经济的强劲可能会限制美元的跌势。大宗商品方面，芝加哥小麦和玉米期货料录得10年来最大年度跌幅，因黑海地区供应瓶颈缓解，且产量增加，令价格承压。与此同时，可可价格在2023年飙升至数十年来的高点，铁矿石价格上涨50%。由于地缘政治担忧、减产和全球遏制通胀的措施引发了油价的剧烈波动，油价料将以下跌10%结束这一年。金价周五上涨，有望以三年来表现最好的一年结尾。现货金上涨0.2%，至每盎司2,068美元附近。
云涌2023-12-29
MSCI中国概念29日主力净流出53.4亿元，隆基绿能、长安汽车居前
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12月29日，MSCI中国概念上涨0.66%，今日主力资金流出53.4亿元，概念股418只上涨，215只下跌。主力资金净流出居前的分别为隆基绿能（6.46亿元）、长安汽车（5.69亿元）、国联股份（3.39亿元）、天齐锂业（2.52亿元）、东方财富（2.21亿元）。
金融界2023-12-29
A股继续强势，核心资产代表宽基MSCI中国A50ETF(560050)强势三连阳，成交超1亿元，单日吸金超3100万元！
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至2023年12月29日 14:13，MSCI中国A50ETF(560050)上涨0.44%，强势三连阳，最新价报0.69元，盘中成交额已达1.04亿元，暂居可比ETF1/4。MSCI中国A50ETF单日吸金超3100万元。规模方面，MSCI中国A50ETF最新规模达51.62亿元，位居可比基金1/4。数据显示，杠杆资金持续布局中。MSCI中国A50ETF最新融资买入额达176.75万元，最新融资余额达4593.14万元。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年12月28日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.54倍，处于近三年2.56%的分位，低于近三年来97%以上的时间区间，估值性价比凸显！近期在超跌核心资产估值修复的过程中，MSCI中国A50ETF（560050）表现优于主流宽基，弹性优势明显！相关机构指出，前期一系列活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施，大大提高了市场对两融交易的信心和热情。随着内部风险减弱、外部风险缓和，A股市场止跌回升信号渐浓，杠杆资金热情有望再度提升。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-29
【直击亚市】抄底中国市场！超买信号警告回调，美元恐迎疫情爆发以来最糟糕一年
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铁矿石价格下跌影响，澳大利亚股市下跌，MSCI亚太指数小幅下跌0.1%。在人工智能的热潮推动纳斯达克100指数创下1999年以来最佳表现的背景下，韩国股市跑赢大盘，日本股市上涨，中国股市则连续第三天反弹，投资者纷纷重返中国股市。#亚市直击# 亚洲股市有望迎来自2020年以来表现最好的一年。有迹象显示，美联储将在明年降息，投资者纷纷重返新兴市场。尽管如此，受对中国经济低迷的担忧、干旱损害水稻作物导致食品通胀抬头以及投资者开始在新年大选前进行仓位等因素影响，亚洲股市的表现仍逊于全球同行。 “不难想象，市场会关注一些新事物，比如选举、美国政府规模庞大的债券融资需求，以及/或任何通胀再度抬头的想法，”Cambiar Investors LLC首席投资长Brian Barish说，“短期风险/回报似乎并不大。但就目前而言，消息不多，卖家也不多。” 在一个利率至上的世界里，股市在经历了2008年以来最严重的年度抛售后，今年出现了大规模逆转。随着交易员加大押注，认为美联储已经结束加息行动，并将于2024年开始放松政策，全球债券将创下有记录以来最大的两个月涨幅。美国股指期货在亚洲小幅走高，周四标准普尔500指数距离历史高点4,796.56点仅差几个点，将其2023年的涨幅扩大到25%。美债在周四标售400亿美元七年期公债后维持跌势。美元保持稳定，而日元兑美元从周四触及的五个月高位回落，因日本央行行长植田和男继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。人民币兑美元汇率升至去年6月以来的最高水平。与此同时，在本月早些时候基准的沪深300指数跌至2019年以来的最低水平后，投资者开始重新涌入中国股市，逢低买入遭受重创的工业和可再生能源股。衡量在美上市中国股票的纳斯达克金龙中国指数周四上涨2.2%。有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些市场观察人士表示，交易员在定价美联储将转向鸽派方面走得太远、太快。 “市场显示出疲态，无疑需要盘整，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby周四表示，“但只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。” 虽然最近通胀的回落对美联储来说是积极的，但其他一些显示经济弹性的数据可能会刺激消费者支出——这与美联储放缓经济增长步伐的目标背道而驰。这给即将进入新年的债券市场带来了风险。收益率下降也在2023年压低美元汇率，美元可能迎来自疫情爆发以来最糟糕的一年。由于越来越多的人押注美联储明年将大幅放松政策，债市很大一部分下滑出现在第四季度。 “债券市场的价格反映了美联储第二次转向更快、更大幅度的降息，这是一种完美的情况，”NewEdge Wealth LLC固定收益主管Ben Emons周四在一份报告中写道，“随着新的一年的到来，收益率有可能出现4%-4.25%的战术波动，债券市场看起来已经成熟。鉴于经济的持续持久性，FOMO上有很多泡沫。” 其他方面，油价小幅走高，弥补了周四因美国俄克拉荷马州库欣主要储存中心库存增加而造成的3.2%的损失，这在一定程度上抵消了全国库存的下降，从而描绘了一幅喜忧参半的需求图景。
云涌2023-12-29
北向资金大举扫货，“聪明资金”聚集地A50ETF(159601)迎来春天
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A50 ETF（159601）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，一键打包11个行业50只龙头个股，反应A股市场核心龙头资产表现，核心资产、基金重仓、成交主力、护城河、国家队等概念暴露度高，目前跟踪指数的 PE（TTM）处于近三年2.56%左右的分位点，估值性价比凸显。（场外联接基金 A：014530；C：014531） MSCI A股ETF（512990）紧密跟踪MSCI中国A股国际通指数，完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程，从北上资金持股分布看，超过80%都集中在MSCI成份股中，外资的配置显著受到了MSCI指数的指引。目前指数的 PE（TTM）处于近三年1.97%左右的分位点，配置吸引力显著。（场外联接基金 A：000975；C：005735）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-29
日本股市上涨日元止住两日涨势
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s)的政策将给日本经济带来亟需的刺激。MSCI亚太指数下跌0.1%。今年以来，东证指数上涨了25%，同期MSCI亚太指数上涨了8.6%。
金融界2023-12-29
挪威养老基金将沙特阿美及其他海湾公司剔出投资组合合计撤资1500万美元
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国投资者对海湾市场的敞口通常较小，仅占MSCI新兴市场指数的7%多一点，原因是海湾市场的流通股规模较小，而且最近才被纳入基准指数。 KLP为包括挪威市政当局在内的公共部门管理养老金，并将自己描述为一个负责任的投资者，愿意出于环境、社会和治理（ESG）原因从公司撤资。近年来，它将目标对准了以下公司：阿达尼绿色能源有限公司（Adani Green Energy Ltd），原因是担心该公司可能无意中通过所持股份资助了污染活动；负责监督与侵犯人权行为有关的难民中心的美国公司；以及与以色列在约旦河西岸定居点有关联的公司。 KLP的Aziz表示，沙特阿美被剔除主要是因为这家油气生产商的能源转型计划未能达到预期。该养老基金表示，它发现与海湾国家的公司合作富有成效，但补充道，股东很难影响沙特阿美，因为该公司主要是国有的。
金融界2023-12-29
决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾
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一，至24.0。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数再涨1.4%，两个月来累计上涨11%，达到8月以来的最高水平。#决策分析# 日经指数下跌0.4%，日元的反弹使其12月份的涨幅保持在最低水平。就连中国蓝筹股也反弹2.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。
云涌2023-12-28

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