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【加元日报】加元/人民币窄幅波动汇率市场在CPI数据公布前踌躇不前

，美元可能会走强。鉴于达拉斯联储行长Lorie Logan的“谨慎”言论，高盛分析师预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐。Praveen Korapaty、Manuel Abecasis等高盛策略师和经济学家预计，美联储从5月份起将把每月美国国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成，抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。Korapaty表示，高盛此前曾预测美联储将在今年第三季度开始讨论放慢缩表步伐，并于第四季度初启动相关进程。到目前为止，美元整体上有点疲软。丰业银行的经济学家认为市场在美国消费者物价指数之前缺乏动力。他们表示，“几乎没有迹象表明外汇市场的交易模式与本周迄今为止的交易模式有什么不同——在周四美国消费者物价指数数据公布之前处于闲置状态。短期美元指数技术交易模式表明，迄今为止，美元整体基调较为疲软，这可能意味着短期内美元波动更大，并且美元指数会出现一定程度的下滑，跌至非农就业数据公布后交易区间的下限（接近 101.90/102.00）”。美元/加元现报1.33806，跌幅0.05%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周三，加元在周三紧张的交易中几乎没有动力，盘中窄幅波动。更广泛的市场将焦点转向美国消费者价格指数(CPI) 通胀数据。渴望降息的市场将期待美国物价增长压力持续缓解，但市场预测模型目前预计总体通胀数据将小幅上升。受中东持续紧张局势以及胡塞武装对货船新一轮袭击的推动，周三原油价格出现短暂反弹。能源情报署（EIA）显示美国原油库存再次意外增加后，西德克萨斯中质原油（WTI）回落。由于围绕中东紧张局势的供应担忧与美国石油产量增加带来的下行压力展开拉锯战，原油价格继续挣扎，涨跌互现。目前，国际原油价格跌超1%，加元失去向上的支撑力。由于货币市场在美国消费者物价指数 (CPI) 通胀之前陷入低迷，加元从不断上涨但波动的原油价格中获得的支撑比平时要少。法国兴业银行经济学家报告称，鉴于美联储降息的可能性，加元将扩大涨势。他们表示，“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房敏感的货币。美联储较低的利率将有助于加元延续近期的小幅涨幅。” Fxstreet分析师Sagar Dua认为，“美元/加元在未能维持在整数阻力位 1.3400 上方后小幅下跌至 1.370 附近。随着投资者将注意力转向将于周四公布的美国12月份通胀数据，加元资产表现出彻底的整合。如果加元资产突破1月9日高点1.3415，则会出现新的上涨空间。这将向上突破12月3日低点1.3480，随后是12月5日低点1.3540。另一方面，如果跌破1月5日低点1.3288，该资产将面临12月22日低点1.3220的风险。突破后者将给该资产带来更大压力，并将其拖向12月27日低点1.3177。” 加元/人民币自去年12月28日出现巨大跌幅后，持续保持在5.35区域窄幅震荡，现报5.3599，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-11

高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐

鉴于达拉斯联储行长Lorie Logan的“谨慎”言论，高盛分析师预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐。 Praveen Korapaty、Manuel Abecasis等高盛策略师和经济学家预计，美联储从5月份起将把每月美国国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成，抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。注：Korapaty表示，高盛此前曾预测美联储将在今年第三季度开始讨论放慢缩表步伐，并于第四季度初启动相关进程。 Logan在1月6日指出，美联储可能需要放慢缩表步伐。注：美银预计美联储将于3月宣布放慢缩表步伐与首次降息时间同步。

金融界2024-01-11

美联储何时减缓缩表华尔街大行看法不一

9月之前不会采取行动。在达拉斯联储行长Lorie Logan周末讲话之后，对于美联储计划的猜测升温。她表示，随着金融市场显现流动性吃紧迹象，官员们可能需要放缓缩表步伐。“最大的问题是时机，”道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示。该机构预计美联储将在6月之前暂停缩表。

金融界2024-01-09

美国突传“避免关门协议”！美联储“鹰派”不排除加息美元多头压制黄金比特币3大利好指标挑战攻顶

话，达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根(Lorie Logan)周六表示，央行可能需要继续提高短期政策利率，以防止近期长期债券收益率下降，从而避免通胀重燃。他说道：“金融状况的过早放松可能会让需求回升，如果我们不能维持足够紧缩的条件，通胀就有可能回升，从而逆转进展。” “适当考虑参数来指导减缓美联储资产负债表缩减的决定，劳动力市场仍然紧张，但继续重新平衡。金融体系总体上拥有充足的银行储备和流动性，但不再超级充裕。” “通胀状况比去年一月好得多，但美联储的工作尚未完成。随着美联储隔夜逆回购余额接近低水平，我们应该放慢资产流失的步伐。” 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)周五表示，美国劳动力市场正处于非常稳定的疲软模式，目前不太可能重新加速。 “消费者需求尽管放缓，但仍保持健康，目前劳动力市场似乎不太可能重新加速。” “鉴于过去六个月的进展如此依赖商品，通胀路径存在更多不确定性。公司仍在试图提高价格，需要看看消费者和竞争对手的反应。” “鉴于企业往往在年初增加利润，第一季将很重要，劳动力市场正在很好地正常化。当你建立通胀正在下降的信心时，将利率切换到更正常的水平是没有问题的。” 上周的一个重要因素是美国劳动力市场出人意料的强劲，非农就业报告(NFP)显示就业增长远高于市场预期，引发人们对美联储3月份提前降息的怀疑。强劲的就业增长对金价产生了下行压力，不过供应管理协会服务业数据疲弱部分抵消了这一影响，表明经济可能放缓。美元和10年期国债收益率升至三周高点对金价回落起到了至关重要的作用，美元走强降低了黄金对其他货币持有者的吸引力，导致其价格下跌。围绕美联储利率决定的猜测一直是近期市场走势的推动力，尽管早些时候预计会有更激进的降息，但最近的劳动力市场数据导致了更加谨慎的预期，美联储FOMC政策会议纪要的模糊性引发了不同的市场预测。 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，本周对于黄金交易者来说至关重要，因为焦点将转向关键经济报告，以及其对美联储政策的潜在影响。目前市场倾向于美联储在3月份降息的可能性为67%，然而，强劲的通胀市场数据可能会改变这些可能性。即将发布的CPI和生产者价格指数(PPI)报告至关重要，预测显示总体CPI可能环比上涨0.3%，核心CPI不包括食品和能源价格预计也将出现类似幅度的上涨。这些数字如果实现，将表明通胀趋势正在降温，但仍高于美联储2%的年度目标。这些结果可能会影响预期降息的时间和规模。总之，黄金交易者应该为本周的经济报告，尤其是CPI和PPI做好准备，这可能会显着影响市场情绪。这些报告不仅会影响美联储的利率决定，还会影响美元的强势和国债收益率，从而直接影响金价。密切监控这些事态发展，对于了解黄金的短期走势至关重要。释放黄金涨势：技术分析指向新高度 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金跌至新的回撤低点，然后在上升趋势线找到支撑并热情走高。随后的上涨引发了相对窄幅区间的日内突破，并测试了三天高点下方的阻力位。金价高于20日均线的支撑位，目前为2037美元，支撑位为2024美元。当前的价格走势应该开始为继续上涨进入更高的目标区域奠定基础，日收市价高于20日均线且随后上涨，将确认成功测试20日线支撑。由于当前高点接近三天高点2066美元，因此三天高点应该会提供更可靠的强势信号。如果触发，黄金应该完成小幅回调，并准备好进入更高的价格。下一个更高的短期目标始于近期波动高点2088美元，随后是78.6%斐波那契回调位2100美元。进一步进入历史新高区域，ABCD上升形态将在2140美元完成。此外，考虑到之前两次上涨之间的对称性，预计金价最终将至少达到2177美元的价格目标。为了说明这一点，前两次反弹在时间和价格上都显示出对称性。从10月6日以来的近期趋势低点开始，黄金在16天内上涨了199点或11%。随后，第二轮上涨从11月13日的低点开始。金价16天内上涨203美元，涨幅10.5%。尽管目前的上涨是从2023年12月13日的摆动低点开始的，但看起来它将标志着底部而不是顶部。市场还可以通过将16天乘以127.2%斐波那契比率得出延长的时间目标，即20天。与之前上涨203美元相匹配的目标价，为2177美元。 (来源:FXEmpire) 比特币现货ETF批准在即：3大利好指标挑战攻顶 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade指出，比特币存在3大利好指标，首先是“内部人士”揭穿现货ETF被解散传闻，市场情绪积极波动。上周，数字资产管理公司Matrixport的一份投机研究报告让加密货币市场陷入恐慌，该研究报告暗示美国证监会倾向于驳回当前的比特币现货ETF申请。许多市场分析师援引比特币现货ETF申请人的内幕消息，揭穿Matrixport看跌研究报告。值得注意的是，彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas重申1月11日为暂定批准日期。彭博ETF分析师Eric Balchunas写道：“是的，基本上已经完成了。我最新听到的是，最终的S-1将于周一上午8点截止，因为美国证监会正在努力让所有人为1月11日的发布做好准备。尽管如此，我仍然希望听到美国证监会正式宣布这一决定。” 有趣的是，一个重要的比特币情绪指数显示，投资者对内部人士和可信市场分析师的压倒性认可信号做出了积极反应。比特币加权情绪指数是由区块链数据分析平台Santiment计算的一项重要社会指标，它监控来自相关社交媒体渠道的数据，评估有关资产的正面和负面评论之间的平衡。本质上，当乐观评论的数量超过负面评论的数量时，情绪指数就会变为正值。12月31日，比特币加权情绪为-0.91。但在“内部人士”和看涨市场分析师对美国证监会决议发表令人放心的评论后，比特币加权情绪转为正值，1月4日一度升至2.22。 (来源:FXEmpire) 上图显示，随着比特币价格从1月3日的恐慌性抛售中恢复过来，比特币权重情绪（已大幅上升至正值。当正面陈述的数量超过负面陈述的数量时，加权情绪指数就会增加为正值，反之亦然。随着比特币现货ETF的决议主导了围绕比特币的讨论，这种压倒性的乐观情绪生动地表明，大多数市场参与者对即将获得批准充满信心。其次，为了进一步证实占主导地位的积极情绪，比特币现货ETF申请人被发现在监管机构拒绝传闻中增加了价值数百万美元的比特币。随着谣言四起，比特币价格在1月3日暴跌10%。但有趣的是，链上数据追踪显示，申请提供基于比特币的比特币现货ETF的公司利用价格下跌来购买更多比特币以增强他们的资本基础。截至1月2日收市，基金发起人累计持有703016枚比特币。但随着传闻的爆发，基金发起人并没有抛售所持有的比特币，而是开始了疯狂的买入。截至1月7日，他们的持有量现已增至703313枚比特币。 (来源:FXEmpire) 值得注意的是，这表明自美国证监会拒绝传闻爆发以来，基金发起人已总共购买了397枚比特币，价值约1750万美元。 CryptoQuant的基金持有量指标跟踪选定数量的数字资产投资公司持有的比特币代币的总供应量。直观上，比特币现货ETF申请可能被驳回可能会引发基金发起人的卖出信号。但相反，链上数据轨迹显示恰恰相反。如上图所示，基金发起人利用周三比特币价格下跌来支撑其资本基础。从本质上讲，基金持有量的显着增加是另一个链上指标，证实了即将获得批准判决的看涨前景。第三，随着比特币现货ETF判决的所谓判决日期越来越近，加密货币投资者一直在不成比例地将资金转向比特币。自今年年初以来，比特币主导地位的异常增长就是一个明显的迹象。如下图所示，随着山寨币季节全面加速，比特币在12月中旬开始失去吸引力。2023年12月6日至12月29日期间，比特币主导地位从55.26%下降至51.10%。然而，随着比特币现货ETF判决的传言越来越响，加密货币投资者开始再次将资金转向比特币，有可能从广泛预期的积极结果中获得收益。显然，比特币已经从200日移动平均线反弹，从12月29日到1月7日期间从51%增加到54%。 (来源:FXEmpire) 比特币主导地位是指比特币占加密货币总市值的百分比，它衡量的是比特币相对于所有其他加密货币的相对市场份额。目前加密货币总市值为1.65万亿美元，比特币主导地位名义增长3%，表明在12月29日至1月7日期间，价值约620亿美元的资本已从山寨币流入比特币。这表明，随着美国证监会决议的临近，加密货币投资者越来越倾向于比特币。这进一步证实了绝大多数加密货币市场参与者都期待监管机构做出批准裁决的立场。综上所述，比特币加权情绪指数的正值、ETF基金发起人持仓的增加，以及比特币主导地位的快速上升是三个重要的链上指标，描绘了市场参与者积极定价美国证监会1月采取行动通关比特币现货ETF。

会员

小萧2024-01-08

达拉斯联储行长Logan：随着逆回购工具使用量下降美联储应放缓缩表

达拉斯联储行长Lorie Logan表示，在金融市场流动性收紧的情况下，美联储可能需要放缓缩减其资产负债表的步伐。她表示，尽管金融体系中的流动性和银行准备金仍然非常充足，但个别银行可能会开始出现流动性吃紧，特别是在美联储隔夜逆回购协议使用量下降的情况下。Logan表示，现在开始讨论美联储决定放缓缩表的指标参数是“合适的”。 “在我看来，随着隔夜逆回购使用量接近低水平，我们应该放缓缩表速度，”Logan为周六在圣安东尼奥的一次活动准备的演讲稿中表示。“从长远来看，放慢资产负债表正常化的步伐实际上有助于实现更有效的资产负债表，因为这可以平滑再分配，降低我们不得不过早停止的可能性。” 作为纽约联储市场部门的前高级官员，Logan对考虑放缓缩表步伐的呼吁具有权威性。缩表是紧缩政策的一种形式。随着美联储从疫情时代的刺激计划转向正常化，该机构已经开始允许一些资产到期，而不是进行再投资。美联储的资产负债表已从2022年的近9万亿美元缩减至7.68万亿美元。 Logan还表示，如果消费者需求好转导致通胀重新加速，政策制定者可能需要进一步加息。这位达拉斯联储行长今年没有货币政策的投票权。 “如果我们不能保持金融环境足够收紧，就有通胀回升的风险，逆转我们已取得的进展，”Logan说，“鉴于最近几个月金融环境在放宽松，我们还不应排除再次加息的可能性。”

金融界2024-01-07

美联储越来越多通过轶事来理解经济而非数据

乎已经过时了。达拉斯联邦储备银行行长Lorie Logan在10月9日告诉商业经济学家，经济报告往往是向后看的，并且可能会修订。“我与商界领袖的对话为硬数据提供了重要的补充。随着经济形势变得更加复杂，近几个月来这一点更加真实。

金融界2023-11-21

达拉斯联储行长Logan：联储应该考虑加强应对危机的流动性工具

达拉斯联储行长Lorie Logan表示，美联储应该考虑加强其流动性基础设施的方法，尽管目前很强健，但仍不能完全消除风险。 “金融体系中的所有参与者—银行、其他市场参与者以及作为监管者和金融机构的央行—都有责任恰当地管理流动性风险，”Logan为周五在法兰克福举行的欧洲央行货币市场会议准备的讲话中表示。 Logan职业生涯的大部分时间是在纽约联储的市场部门，她概述了美联储在压力时期增加流动性供应和获取流动性的一系列方法。她没有评论货币政策或经济前景。 Logan说，美联储可以帮助提高市场参与者促成金融交易的能力，包括常设回购工具操作的集中清算，这呼应了她今年早些时候的评论。Logan还表示，考虑某些法规如何影响中介成本很重要，并以巴塞尔协议III的杠杆率为例。

金融界2023-11-11

美联储官员表示，希望有更多时间评估收益率上升的影响

否会持续。达拉斯联储行长洛瑞·洛根（Lorie Logan）在堪萨斯城的一次会议上表示：“在通胀方面我们已经看到了一些可喜的进展，但通胀仍然过高。对我来说，核心问题是我们今天所看到的金融条件是否足够限制通胀在及时和可持续的方式下降到2%。” 美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在圣路易斯的一次讲话中将国债收益率的上涨称为债券市场的“地震”，而理事米歇尔·鲍曼告诉俄亥俄银行家联盟，官员们尚不能确定最近上涨的全面影响。上周，美联储将其基准利率维持在5.25%到5.5%的22年高位，这是连续第二次未进行加息的政策会议。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）暗示，官员们可能已经停止加息，将国债收益率的上升视为一个潜在因素。此后，由于投资者对美联储可能已经完成紧缩政策感到乐观，国债收益率有所下降。洛根表示：“我将继续观察这一趋势是否持续，以及这对政策的影响。” 美联储官员表示，争论的一部分在于国债收益率是否上升是因为经济前景更强还是因为投资者要求额外的补偿来持有债务。通常将代表这种补偿的收益部分估算为债券市场圈子中的“期限溢价”。明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）在周二早些时候接受彭博电视采访时表示，评估国债动态是复杂的，并开玩笑称期限溢价是经济学家对“暗物质”的版本。他说：“它是我们无法解释的所有东西的残留物。不是我们的模型错了，而是有一种暗物质存在。” 卡什卡里认为，许多因素可能推高收益率，他还表示，他尚不能确定在当前环境中哪个因素更为重要。

丰雪鑫992023-11-09

美联储官员泼冷水称需要更多时间来评估收益率上升的影响

进展，但通胀仍然过高，”达拉斯联储行长Lorie Logan在堪萨斯城的一个会议上表示，“对我来说，核心问题是我们今天看到的金融状况是否足够具有限制性，以令通胀率及时、可持续地回落至2%。” 美联储理事Christopher Waller在圣路易斯的一场演讲中表示，美国国债收益率近几周的飙升对债券市场来说无异于一场“地震”。理事Michelle Bowman向俄亥俄州银行家联盟表示，现在为时过早，官员们尚不知道近来收益率上升的全部影响。美联储上周将基准利率维持在5.25%至5.5%的22年高点不变，连续第二次按兵不动。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示可能已经完成加息，称美国国债收益率上升是一个潜在因素。自那以来，随着投资者乐观地认为美联储的紧缩政策可能已经结束，收益率略有下降。 Logan说：“我将关注这种情况是否会持续，以及这对政策意味着什么。” 明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在周二早些时候接受采访时表示，评估美国国债走势较为复杂，并开玩笑称期限溢价是经济学家版本的“暗物质”。 “这是所有我们无法解释的东西的残余，”他说，“并不是我们的模型错了，而是存在暗物质。” Kashkari认为许多因素可能会推高收益率，并表示他还不能确定在当前环境下哪个因素发挥的作用更大。

金融界2023-11-08

美联储“大鹰派”突然展翅！美元/日元重新站回150大关日本数据信号：黑天鹅再次落空……

ichael Barr)、洛里·洛根(Lorie Logan)和克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)也将发表讲话。市场押注美联储结束加息周期并于2024年6月降息，有关经济前景和利率的鹰派言论可能会推动对美元的需求。短期展望上，在情绪转向美联储利率路径后，焦点转向日本央行。工资增长和家庭支出数据必须发出需求驱动型通胀的信号，以使货币政策分歧向日元倾斜并回到145。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位将使多头上涨至151。美联储评论将成为周二的焦点，跌破149.500将使50日均线和148.405支撑位发挥作用。买家需求可能会增强至148.500。50日均线与148.405支撑位汇合。 14天RSI为52.71，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日均线，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破50日均线和150.201阻力位，将使151发挥作用。然而，跌至149.500点将使空头在200日均线附近运行。 14周期4小时RSI为48.19，表明美元/日元在进入超卖区域之前将跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-07

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