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0722收盘：芯片股反弹，美股普涨，大小公司均走高，大选年对美股到底有何影响？

s股票，上涨了7.7%，以及泛林集团（Lam Research），上涨了5.8%。当天表现最差的是朗格（Allegro MicroSystems），仅上涨了0.2%。英伟达股价飙升4.6%，英特尔股价上涨0.6%。路透报道称，英伟达目前正在为中国市场开发一款新版本的Blackwell芯片，将符合当前美国出口法规，还有分析师调高了英伟达的目标价格到140美元。不过有些分析师们尚未真正相信反弹。KeyBanc的约翰·温在给客户的报告中表示，他预计“整个终端需求趋势仍将保持低迷”，人工智能领域的应用除外，但是他又认为，在第一季度看到的行业“绿芽”在第二季度“尚未开花”。过去一周，美国小盘股疯狂上涨，投资者开始思考，今年科技巨头股轮动是否能够获得更多动力。由于全球最大的科技公司上周下跌，对冲基金上周以自2021年1月以来的最快速度抛售科技股。根据高盛经纪服务台的数据，这些基金的净杠杆率（通常被视为风险偏好的晴雨表）上周降至49.8%，为2023年3月以来的最低水平。从单个股票来看，信息技术、医疗保健、金融和能源板块的抛售最为严重。摩根士丹利美国首席股票策略师迈克·威尔表示，美国小盘股近期表现优异，但仍面临技术阻力，且缺乏基本面驱动因素来维持更长时间。威尔逊团队在给客户的报告中表示：“虽然我们看重小盘股仍然清淡的情绪/定位，但我们认为小盘股持续跑赢大盘的基本面和宏观理由有限。” 摩根士丹利的丽莎沙莱特则表示，共和党在11月总统大选中获胜的可能性，可能会激发小盘股的“动物精神”，但这可能只是昙花一现。她写道：“我们更看好大盘股的弹性，而不是小盘股——这是底线。” 美国银行全球研究部的策略师表示，股市持续轮换，取决于10年期国债收益率低于4%，以及ISM制造业PMI指数高于50%。从历史上看，当10年期国债收益率较2个月高点下跌超过1个百分点时，标普500等权重指数的表现优于市值加权的标普500指数，这种情况占90%。 2个月高点下跌超过1个百分点，而ISM制造业PMI指数从12个月低点上升超过4个百分点，美国银行策略师在周一的报告中表示。这意味着，投资者需要看到当前10年期国债收益率在3.99%左右（10月19日触及的52周收盘高点4.99%），同时ISM制造业PMI指数高于50%，表明经济中的制造业正在扩张，股市才能继续轮动。彭博社“市场实时脉搏”调查的受访者预计，标普500指数将因财报而重振，在463名受访者中，近三分之二的人预计企业利润将提振美国股市。在标普500指数创下三个月来最糟糕的一周后，贝莱德投资研究所的策略师们重申了对美国股票的信心：“我们认为回调是增持股票的机会”。策略师表示，尽管近期小盘股反弹“噪音”不断，但大型科技公司仍有望继续推动回报，因为这些公司将为市场带来积极的盈利结果。 Oppenheimer资产管理公司的约翰·斯托兹弗斯认为，上周的市场走势表明投资者在谨慎考虑如何重新分配不同行业、风格和市值的机会和风险权重：“尽管如此，我们仍然看好科技股，这表明投资者不会‘中途换马’，而是考虑将风险和机遇分散到股票投资中更广为人知的几个‘马’上，即公司、行业、市值和风格。” 根据彭博资讯的数据，自1928年以来，标普500指数在选举年的第三季度平均上涨约5%，在7月至9月期间有近三分之二的时间获得正回报。在现任总统竞选连任时，表现甚至更好，这几个月平均能上涨近8%。尽管拜登决定退出竞选并支持哈里斯后引起了轰动，但周一市场普遍保持平静。随着逢低买盘的出现，波动性大幅下降。一位策略师却表示，虽然今年是大选年，大选成为市场关注热点，但是市场回报并不像许多人想象的那样受到选举的影响。 “选举发挥了作用，可能会增加市场波动，”Truist的首席市场策略师基思·勒纳写道。“华盛顿对市场回报的影响可能被夸大了，不应孤立地看待。” 他在最近的一份报告中，绘制了标普500指数收益率与总统所属政党执政期的对照图。从图中唯一明显可以得出的结论是，无论哪个政党领导政府，标普500指数一直在不断攀升。另一张图表引用了历史数据，显示标准普尔500指数在一党控制国会两院和两党执政期间的平均年回报率。这位策略师写道：“从历史上看，无论华盛顿被哪个党派控制，市场表现良好（产生了正回报）。最弱的组合是民主党国会和共和党总统，平均涨幅为4.9%。” The Boock Report的彼得·布克瓦认为，无论谁赢得大选，债务和赤字都将继续飙升。布克瓦表示：“如果特朗普获胜，我们将看到2025年减税政策全面延期，但可能面临一系列关税、更多的保护主义以及美元走软。如果哈里斯获胜，特朗普的部分减税政策将不会延期，但仍然会有很多保护主义，美元可能走软。” 归根结底，选举很重要，但商业周期、货币政策、估值、收益、全球政策和地缘政治也很重要。公司方面，在法恩伯勒国际航展的第一天，波音公司在航空业这个年度最大盛会上达成了约126亿美元的飞机销售。 AMC娱乐控股公司表示，已与债权人达成一项全面重组协议，将推迟偿还超过16亿美元的债务数年，从而赢得时间实现转机。达美航空预计本周将取消更多航班，公司还在试图从严重的技术故障中恢复过来。瑞安航空控股公司下调了夏季旅游旺季的机票价格预期，并表示由于消费者变得更加谨慎，票价将“大幅降低”。由于升级设备的人数减少，Verizon 报告的营业收入低于分析师的预期。麦当劳公司美国餐厅的大部分门店将延长汉堡连锁店的5美元套餐期限。美国政府债券周一连续第三个交易日抛售，两年期和10年期国债收益率分别升至4.521%和4.259%，为7月10日以来的最高收盘水平。30年期国债收益率升至4.478%，收于7月9日以来的最高收盘水平。比特币上涨 0.7% 至 68,228.59 美元，以太币几乎没有变化，为 3,498.04 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 79.78 美元。现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经2024-07-24

半导体蚀刻设备行业市场现状分析及投资机遇研究报告

环洋市场咨询2024-07-16

高盛：89只股票有望在人工智能基础设施建设中成为赢家

ed Materials（AMAT）、Lam Research（LRCX）、KLA（KLAC）、Teradyne（TER）、Onto Innovation（ONTO）、MKS Instruments（MKSI）、Advanced Energy Industries（AEIS）、Axcelis Technologies（ACLS）、FormFactor（FORM）、Kulicke and Soffa Industries（KLIC）、Ultra Clean Holdings（UCTT）和Veeco Instruments（VECO）。数据中心：这些公司是以房地产为基础的公司，拥有并运营数据中心，数据中心内放置着训练和操作人工智能模型的服务器。股票包括美国电信（AMT）、Equinix（EQIX）、数字房地产信托（DLR）和数字桥集团（DBRG）。服务器和网络：这些公司负责建造和运营数据中心内的硬件。股票包括思科系统（CSCO）、Arista Networks（ANET）、Amphenol（APH）、Super Micro Computer（SMCI）、康宁（GLW）、Vertiv（VRT）、Keysight Technologies（KEYS）、惠普企业（HPE）、NetApp（NTAP）、捷普科技（JBL）、Pure 存储（PSTG）、nVent Electric（NVT）、Coherent（COHR）、TD Synnex（SNX）、Fabrinet（FN）、Littelfuse（LFUS）、Sanmina（SANM）、Belden（BDC）、Lumentum（LITE）、Viavi Solutions（VIAV）和ePlus（PLUS）。公用事业：这些电力供应商将为数据中心日益增长的需求提供电力。股票包括NextEra Energy (NEE)、Southern Co (SO)、Duke Energy (DUK)、Constellation Energy (CEG)、Sempra (SRE)、American Electric Power (AEP)、Dominion Energy (D)、Exelon (EXC)、PG&E (PCG)、Public Service Enterprise (PEG)、Xcel Energy (XEL)、WEC Energy Group (WEC)、Entergy (ETR)、First 能源（FE）、Vistra（VST）、PPL（PPL）、Ameren（AEE）、CMS能源（CMS）、Avangrid（AGR）、NRG能源（NRG）、Evergy（EVRG）、AES（AES）、Brookfield Renewable（BEPC）、Pinnacle West Capital（PNW）、OGE能源（OGE）、IDA（IDA）、Portland General Electric（POR）和Black Hills（BKH）。云提供商：这些公司提供运行人工智能模型所需的远程计算和数据存储空间。股票包括微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）和甲骨文（ORCL）。安全公司：这些公司专注于安全领域的软件提供商。股票包括Palo Alto Networks (PANW)、Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR)和SentinelOne (S)。来源：加美财经

加美财经2024-07-10

中美重要消息！路透：美国敦促荷兰和日本限制更多芯片制造设备进入中国

次对英伟达(Nvidia)和科林研发(Lam Research)等公司，向中国出口先进芯片和芯片制造设备上实施全面限制。去年7月，为了与美国的政策保持一致，从硅晶圆上沉积薄膜的机器到蚀刻集成电路的设备，芯片设备制造商尼康(Nikon Corp)和东京电子(Tokyo Electron)的总部所在地日本限制了23种设备的出口。随后，荷兰政府开始对阿斯麦(ASML)的深紫外光(DUV)半导体设备出口中国进行管制，美国也对向少数中国厂商提供额外DUV机器实施了限制，并称由于阿斯麦的系统包含美国零件，因此拥有管辖权。阿斯麦是全球最大芯片设备制造商。这位知情人士说，华盛顿正与盟友讨论将另外11家中国芯片制造商列入限制名单。该知情人士称，目前名单上已有五家厂商，包括中国最大芯片制造商中芯国际(SMIC)。这位知情人士说，美国还表示希望控制更多的芯片制造设备。今年4月，美国官员访问荷兰，试图阻止阿斯麦为中国的某些设备提供服务。根据美国的规定，美国公司被禁止在先进的中国工厂维修设备。但该人士表示，与阿斯麦的服务合同仍然有效，并解释说，荷兰政府没有域外权限来切断这些合同。针对路透社消息，美国商务部发言人拒绝置评。中国驻美国大使馆没有立即回应置评请求。

天马行空2024-06-19

【美股收市】憧憬英伟达财报，华尔街收盘创新高

.85%下滑至4.83%。焦点个股 Lam Research帮助支撑了市场，股价上涨2.33%。在半导体行业供应商宣布回购高达100亿美元自有股票的计划后，该公司还表示，将进行10拆1的股票分割，这将降低每股价格，让更多投资者更容易负担得起。 Palo Alto Networks下跌3.74%。这家网络安全公司公布的利润报告好于预期，但给出了本季度收入的预测范围，其中值略低于分析师的预期。特朗普媒体科技集团股价下跌8.66%，在其上市后的第一季度报告中披露净亏损3.276亿美元，随后股价下跌。尽管劳氏公布的最新季度业绩好于分析师的预期，但其股价仍下跌1.76%。该公司表示，维持今年的收入预期，包括由于高利率抑制了客户活动，重要的基本销售额可能下降3%。 Zoom Video Communications下跌0.38%。该公司加入了最新季度利润高于分析师预期的公司行列，但其季度盈利预测低于预期。 Peloton股价暴跌16.37%，这家互联健身公司宣布将开始“全球再融资”流程，其中包括发行可转换票据和10亿美元的五年期定期贷款。梅西百货上涨5.13%。这家百货连锁店公布的第一财季盈利超出了华尔街的预期，这得益于其扭亏为盈战略的早期进展。它还上调了全年盈利预期。

Sissi2024-05-22

华为突传重量级消息！彭博：华为芯片突破使用了美国半导体设备商的技术

terials Inc.)和科林研发(Lam Research Corp.)的设备为华为生产了一款先进的7纳米芯片。由于细节尚未公开，知情人士要求不具名。彭博社称，此前未报道的信息表明，中国仍无法完全取代半导体等尖端产品所需的某些外国零部件和设备。中国已将技术自给自足列为国家优先事项，而华为在发展芯片设计和生产技术方面，也获得北京方面的支持。针对上述报道，中芯国际、华为和科林研发代表没有回应置评请求。应用材料公司和负责实施出口管制的美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security)也拒绝置评。华为去年推出的旗舰新机Mate 60 Pro系列，在中国掀起一波抢购潮。Mate 60 Pro系列的处理器芯片采用中芯7纳米制程，这在中国被誉为本土半导体制造的重大飞跃。该芯片仍落后于全球顶级公司的几代产品，但领先于美国希望阻止中国进步的领域。不过，中芯用来生产芯片的设备仍来自海外，包括荷兰制造商阿斯麦(ASML Holding NV)的技术，以及科林研发以及应用材料公司的设备。彭博社去年10月曾报道称，中芯国际使用了阿斯麦的设备来实现芯片突破。包含中微半导体设备(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)、北方华创(Naura Technology Group Co.)在内等中国领先芯片设备业者，仍在努力赶上美国同行，但他们所提供的产品仍不够全面或精细。与领先业界的阿斯麦相比，中国最大光刻机开发商上海微电子装备(Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co.)的设备也落后好几代。一些知情人士表示，中芯国际是在美国于2022年10月禁止向中国出售此类设备之前获得这些美国设备的。在出口规范生效并禁止美国工程师为中国部分芯片商提供服务后，应用材料公司和科林研发开始撤出派往中国的员工。作为对美国限制措施的回应，阿斯麦还要求美国员工停止与中国客户合作，但荷兰和日本的工程师仍然能够在中国为许多机器提供服务——这让他们的美国竞争对手非常懊恼。

tqttier2024-03-08

尽管存在弱点但花旗仍坚持看好半导体行业

表现。除了人工智能和DRAM领域外，Lam Research（LRCX）和应用材料（AMAT）等公司也有望受益于高带宽存储器需求的增长以及晶圆厂设备支出的增加。这些趋势有望为半导体行业的整体复苏提供进一步动力。然而，花旗也指出了半导体市场存在的一些弱点，包括传统数据中心业务面临的竞争压力、库存调整问题以及工业市场和汽车终端市场的疲软表现。此外，无线市场虽然受到安卓手机需求反弹的推动，但仍受到市场不确定性因素的影响。尽管存在这些挑战，但花旗仍坚信半导体行业的长期增长潜力。分析师们表示，投资者应关注那些在人工智能、DRAM和半导体设备领域具有竞争优势的公司，并密切关注市场动态以把握投资机会。

金融界2024-02-28

中国厂商冲入全球半导体设备TOP10！半导体设备国产化稳步推进

备厂商TOP1的“宝座”。而应用材料、Lam Research、东京电子、科磊（KLA）则分列第二至第五位。【北方华创进入全球半导体设备厂商前十行列】值得关注的，凭借出色的营收表现，中国半导体设备公司北方华创首度跻身全球半导体设备厂商TOP10，排名第八（数据来源：集微网）。数据来源：集微网、西部证券根据ASML公布的2023年财报显示，北方华创营收同比增长30.2%，毛利率达51.3%。另据北方华创公司公告，预计2023年实现营收209.7-231.0 亿元，同比增长42.77%-57.27%；归母净利润36.1-41.5 亿元，同比增长53.44%-76.39%；扣非归母净利润33-38 亿元，同比增长56.69%-80.43%。业绩超市场预期，规模效应凸显。订单方面，受益于半导体设备国产替代快速推进，北方华创2023 年的新签订单超过300 亿元，其中集成电路领域占比超70%。其还于去年四季度交付了首台High-NA EUV设备（高数值孔径的极紫外光刻），此前业界预测，High-NA EUV将面向2纳米乃至埃米级工艺节点，或在未来10-20年成为半导体晶圆制造的顶尖工艺支撑设备之一。自上世纪60年代，我国开始自主研发光刻机设备，到2022年，第一台国产28nm工艺浸润式光刻机实现交付，我国自研光刻机取得了长足的进步，但与国际大厂相比，我国仍存在不小差距，国产化之路任重道远。【持续订单支撑，半导体设备国产化稳步推进】不止北方华创，近期，各家国产半导体设备公司陆续披露了2023年业绩预告，预喜率近7成（12家公布业绩预告，8家预计增长），业绩和订单总体表现较好，在自主可控已成为业内共识的情况下，随着晶圆厂资本开支的回升以及国产机台导入比例的提升，国内半导体设备公司或将受益（数据来源：Wind，截至2024/2/6）。国内部分半导体设备公司2023年订单情况数据来源：各公司2023年业绩预告公告半导体设备公司出色的业绩反映了半导体市场强劲的需求，而这也与最新公布的行业数据相契合。半导体行业协会（SIA）表示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，较 2022年5741亿美元的销售额下降了8.2%，但去年下半年销售额有所回升，预计2024年市场将实现两位数增长。此外，近期SEMI上修了2023年全球半导体前道设备市场规模，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，下滑幅度的收窄反映了中国大陆厂商的设备支出增加，也从侧面体现了行业对于今年市场持相对乐观的看法。 SEMI预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18 个项目，在2023 年产能同比增长12%至每月760 万片晶圆后，2024 年产能同比增加13%至每月860 万片晶圆，设备投资额有望不断增长。数据来源：WSTS 另据芯谋研究统计，营收角度看，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达40亿美元，设备国产化率达到11.7%，预计到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率有望达到13.6%。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，覆盖北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光信息等行业龙头，前十权重股合计占比超77％，集中度相对较高。数据来源：中证指数公司 △中证半导指数前十大权重一般而言，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-07

中国半导体重磅消息！彭博：荷兰光刻机巨头在中国销量飙升美荷秘密协议失效

营收缩减至27%。此外，去年科林研发(Lam Research Corp.)仅剩约四分之一的收入来自中国，低于先前超过35%的峰值。日本东京威力科创公司(Tokyo Electron Ltd.)上一财年来自中国的营收占比也下滑。与荷兰一样，日本也受到华盛顿的压力，对中国半导体企业设置壁垒。

风枫2024-01-26

美联储仍为再次加息敞开大门！这15只股票助您应对鹰派意外

分析师目标价的上行边际：+13.6% Lam Research (NASDAQ:LRCX): 相比InvestingPro公允价值的上行边际：+12% 相比分析师目标价的上行边际：+19.5% Adobe(NASDAQ:ADBE): 相比InvestingPro公允价值的上行边际：+12% 相比分析师目标价的上行边际：+16.9% Phillips 66 (NYSE:PSX): 相比InvestingPro公允价值的上行边际：+12% 相比分析师目标价的上行边际：+14% （英为财情Investing）

金融界2023-11-03

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