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31万亿美元债务危机警报拉响！美国政府恐将破产？巨头发表骇人警告
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旗集团(Citigroup)首席执行官Jane Fraser表示，美国经济的弹性、温和的欧洲寒冬天气以及中国的重新开放，让投资者和预测人士看到了可以避免严重衰退的希望。 Fraser说:“总而言之，今年的开局好于所有人的预期。”“在劳动力市场的强势推动下，现在各州的所有人都更倾向于认为经济衰退是温和的、可控的。” 自从美联储去年开始加息以来，美国经济已经放缓，引发了经济衰退不可避免的担忧。在2023年的前几周，投资者开始希望通胀放缓和就业数据强劲可能会导致所谓的软着陆。然而，在这场亿万富翁、国家元首和商界领袖在瑞士阿尔卑斯山举行的年度会议上萌芽的乐观情绪，与乌克兰战争和全球气候变化等现有担忧之外的新威胁相冲突。今年夏天，美国这个全球最大经济体面临现代史上首次债务违约的风险，政客们正就提高美国债务上限争论不休。目前美国债务上限为31.4万亿美元。美国财政部长耶伦上周表示，预计美国将在周四达到债务上限。耶伦说，在那之后，财政部将想方设法为他们的债务债务提供资金，至少到6月初为止。这将使国会在未来几周陷入僵局。共和党和民主党将在政治目标上采取边缘政策。上一次出现潜在违约风险是在2011年，当时市场动荡，美国信用评级被下调，国会议员避免了灾难的发生。当前，美国联邦政府的债务正在迅速逼近上限，据机构测算，目前美国政府的债务已达到31.39万亿美元，距离上限31.4万亿美元仅一步之遥，可能最早在本周、最晚在3月就会被触及。银行间市场经纪商毅联汇业集团(ICAP)下属研究机构Wrightson在最新报告中预测，美债近期供应的激增，可能会使未偿公共债务总额在1月19日收盘后升至债务上限上方约100亿美元。一旦触及债务上限，且美国国会没有批准提高上限的情况下，美国财政部将无法发行新债，届时美国联邦政府将面临违约风险，且联邦政府还将面临停摆风险。穆迪此前出具的报告警告称，一旦美国政府违约将导致美国损失约600万个工作岗位和15万亿美元的家庭财富。此外，美国信用评级下降，可能会导致美国房地产和汽车利率飙升。美国彼得森基金会(Peter G.Peterson Foundation)指出，美国财政支出在新冠疫情暴发前就已经走上了一条不可持续的道路，疫情则迅速加剧了美国的财政挑战。为应对疫情，政府出台了多轮财政纾困措施并依靠发债筹集资金。该基金会首席执行官Michael A.Peterson称，联邦政府债务不断累积是美国国会民主、共和两党在财政问题上多次“不负责任”的结果。过去几十年，美国政客多次选择减税和推动政府支出计划，而非考虑美国未来。分析人士普遍认为，不断攀升的债务令美国政府财政可持续性受到挑战，并对美国经济的未来产生负面影响。据该基金会2022年10月4日统计，31万亿美元债务比中国、日本、德国、英国的经济体量总和还多。将这巨额债务分摊到美国民众身上，则相当于每个家庭负债23.6万美元，每人负债9.3万美元。如果每个美国家庭每月贡献还款1000美元，则需要19年才能还清所有债务。 “我认为没有人知道，如果他们真的比2011年走得更远，会发生什么，”华尔街一家银行的首席执行官在会议间隙表示。“这就是它可怕的原因。” 这位不愿透露姓名的首席执行官表示，他刚刚会见了一群对即将到来的僵局感到担忧的美国议员。他说:“由于不确定性，这将影响市场，拖累经济活动。”“这对我们来说真的很糟糕。” 但在过去10年变得更加两极化的政治环境下，就提高美国债务上限达成协议并非易事。 Salesforce首席执行官Marc Benioff周三表示，解决债务上限问题“将会很困难”。众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)他说，他“必须处理这件事，但他有很多问题。” 新当选的麦卡锡进退两难。尽管麦卡锡党团中的保守派成员坚持说，他们不希望美国出现债务违约，但他面临着要求大幅削减开支的压力。麦卡锡曾暗示，如果不就开支问题达成妥协，他不会支持提高债务上限。拉扎德金融咨询公司首席执行官Peter Orszag表示，目前的情况“一团糟”，但至少有一种可能的解决方案:国会可以通过“干净的债务上限”。这指的是在不削减开支的情况下增加借款。然而，Orszag说，如果麦卡锡同意这样做，他很可能无法继续担任议长。另一位华尔街首席执行官表示，他计划在达沃斯推动立法者更多地关注削减开支，而不是债务上限。这种担忧与本月早期迹象形成鲜明对比，此前冻结的市场已开始苏醒。举例来说，据Fraser介绍，到目前为止，1月份的债券发行“令人难以置信地强劲”。她说，现在说这些迹象是否预示着投资银行和整体经济的好转还为时过早。 “我们还没有脱离险境，”Fraser说。
夏洛特2023-01-19
美股收盘：道指跌超600点中概股普遍下跌金融壹账通跌22%
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在美联储的目标之上。　　花旗CEO Jane Fraser最近表示，美联储可能会在春末或夏初放缓加息。他称花旗预计美国经济将在今年下半年出现温和衰退。经过数个月的无情加息后，美联储在去年12月暗示，随着美联储紧缩政策的全部影响渗透到经济中，它将放慢加息步伐。　　然而，美联储主席鲍威尔最近警告市场不要过度乐观，并重申央行需要更严格地控制通胀。　　另一份数据显示，美国12月零售销售环比下降1.1％，为2021年12月以来最大降幅。零售销售是美国的主要经济支柱，该数据显示美国经济疲软。　　海外央行消息面，日本央行维持鸽派立场。在日本央行决议维持关键利率和收益率曲线控制（YCC）政策之后，日元走软，而日本股市大幅上涨。日经225指数大涨2.5％，为11月11日以来最大涨幅。　　日本央行的决定意味着，该央行可能会与日债空头展开进一步的角力。在2月份没有政策会议的情况下，这场角力可能会持续更长时间。　　日本央行在去年12月出人意料地扩大收益率目标区间提高了一倍，从-0.25％至0.25％扩大至-0.5％至0.5％，以延长YCC的寿命。不过，此举适得其反，投资者将其视为日本央行政策转向的前兆，并引发债券抛售狂潮。　　据称苹果重磅AR产品遭无限期推迟。据媒体援引消息人士报道，尽管苹果公司仍计划在今年推出其首款MR头显，但公司更重要的后续产品——轻量级AR眼镜——由于技术挑战已被无限期推迟。据知情人士透露，苹果改为计划在2024年或2025年初推出低成本的MR头显。这一计划变动，突显出苹果进军新技术行业所面临的挑战。　　微软公司今日宣布，将裁员10000人，希望在经济不确定的情况下削减成本，并重新专注于人工智能（AI）等战略重点。截至2022年6月底，微软拥有约22.1万名员工，意味着此次的裁员人数不到其全球员工总数的5％。　　消息称美国前总统特朗普竞选团队向Meta Platforms申请恢复脸书账号。报道称，特朗普的总统竞选团队周二正式向Facebook母公司Meta请愿，要求解禁其账户。特朗普Facebook和Twitter账号在两年前国会山骚乱事件后被锁定。　　据媒体得到的一份副本显示，特朗普的竞选团队周二在给Meta的信中写道：“我们认为，对特朗普总统Facebook账号的禁令极大地扭曲和抑制了公众的言论。　　联合大陆航空第四财季业绩、第一财季和2023年全年业绩指引均超预期。　　Moderna宣布其呼吸道合胞病毒（RSV）mRNA疫苗对老年人有效性达84％。　　汽车制造商Stellantis和芬兰公司Terraframe周三宣布，他们已达成协议，Terrafame将从2025年开始向Stellantis供应硫酸镍，为期五年。　　法拉第未来与黄冈签订战略协议，推动双主场战略落地。公司与中国黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议，拟将其FF中国总部迁至黄冈，以推动该公司中美双主场的战略落地。另外，FF预计在2023年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付。　　盈透证券第四财季净利润同比翻倍。　　其他市场面，周三纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌2.90美元，跌幅近0.2％，收于每盎司1907美元。周三，纽约商品交易所2月交货的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌70美分，跌幅为0.9％，收于每桶79.48美元。
金融界2023-01-19
【黄金收盘】金融市场迎来“超级日”！三大重磅考验接踵而至金市大行情蓄势待发
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率将升至5%以上。花旗集团首席执行官Jane Fraser在接受CNBC采访时表示，美联储可能在春末或夏初放慢加息步伐。与此同时，中国的经济增长在2022年出现下滑，但世界经济论坛的官员表示，中国重新开放可能会推动全球经济增长超出预期。中国的黄金买盘通常会在1月21日开始的农历新年假期前回升。高盛在一份日期为周五的报告中表示:“我们预计2023年金价将在1950美元左右。” 新德里Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani说，黄金交易员关注的是中国新年的黄金需求，以及达沃斯世界经济论坛(WEF)可能出现的任何意外。他表示，周三的日本央行会议和美国生产者价格指数(PPI)数据也让贵金属交易员“紧张不安”。此外，美国还将公布零售销售数据。黄金引领贵金属价格上涨，原因是美元走软提振了价格，而中国在取消防疫措施后重新开放经济，引发了对需求增长的希望。美元指数周二小幅上涨，但本月迄今跌幅超过1%。 “在贵金属中，黄金的涨幅超过5%，达到自2022年4月底以来的最高水平。然而，其他贵金属已经落后了，”德国商业银行的一个贵金属分析师团队在周二的一份报告中表示。德国商业银行的分析师警告说，不要押注黄金的上涨将“简单地持续下去”，他们认为，市场的利率预期与美联储的预测和信息之间仍然存在“差异”，这可能会使黄金容易受到回调的影响。 “尽管如此，我们还是要警告，不要想当然地认为价格上涨将会持续下去。市场预期的利率路径与美联储指示的利率路径之间仍存在相当大的差异。”“如果市场改变看法，更多地向美联储靠拢，金价可能面临严重倒退的风险。” 目前，StoneX EMEA和亚洲市场分析主管Rhona O'Connell认为，黄金市场“明显超买，准备进行调整，但基本情绪仍然友好。” 她在每日报告中称，黄金是否已“完全消化美联储利率周期放缓的影响有待商榷，但欧洲经济环境的不确定性，以及新兴市场因美元过于强势和高利率而面临的风险，以及地缘政治气候，都对黄金构成支撑。”“银价可能会继续搭上黄金的顺风车，因为它已经停下来喘了口气。” 下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率 21:30 美国12月PPI年率及月率 21:30 美国12月零售销售月率 22:15 美国12月工业产出月率 23:00 美国1月NAHB房产市场指数 23:00 美国11月商业库存月率次日02:00 美联储乔治就美联储与经济发表讲话次日03:00 美联储哈克就经济前景发表讲话次日06:00 美联储洛根发表讲话
夏洛特2023-01-18
【解读财报】美国银行、花旗、富国银行集体“低开高走” 银行业前景对股市意义尤为深重
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动。花旗的服务部门，包括其首席执行官Jane Fraser描述为该银行“皇冠上的明珠”的财务和贸易解决方案业务，报告的收入为43亿美元，增长32%，高于预期的41亿美元。第四季度投资银行业务收入下降58%至6.45亿美元，而分析师估计为7.22亿美元。与所有华尔街银行一样，花旗的投资银行业务收入今年因交易活动长期放缓而受到影响。花旗交易部门的收入增长了18%，达到39亿美元，这得益于近期市场波动期间活动的增加。分析师此前预测收入为37亿美元。这些收益是由其固定收益业务收入增长31%推动的。花旗报告称，本季度平均有形普通股(Rotce)回报率为5.8%，2022年为8.9%。该银行设定了未来三到五年内Rotce为11%至12%的目标。花旗表示，其普通股一级资本比率是衡量财务实力的重要基准，为13%，高于三个月前的12.3%。花旗正在努力退出其在海外的许多零售银行业务，包括其在墨西哥和波兰的消费者业务。10月，该银行表示将在该国与乌克兰的战争中关闭其在俄罗斯的机构银行业务。今年最后一个季度，花旗将其在俄罗斯的敞口从79亿美元减少到75亿美元。前瞻指引：由于对全球经济放缓的担忧以及全球央行与通胀作斗争，花旗集团首席执行官Jane Fraser)的扭亏为盈工作遇到了障碍。与业内其他公司一样，花旗集团也在应对投资银行业务收入的急剧下降，但部分被本季度交易业绩的预期提振所抵消。花旗集团的净收入从上一年的32亿美元下降21%至25亿美元，这主要是由于其私人银行的贷款增长放缓以及对未来宏观经济环境疲软的预期。这一疲软部分被更高的收入和更低的支出所抵消。该银行表示，它为未来的信贷损失预留了更多资金，拨备比上一季度增加35%至18.5亿美元。由于私人银行的贷款增长，这一建设包括6.4亿美元的无资金承诺。弗雷泽在一份新闻稿中说：“随着他们的收入增长32%，服务部门又迎来了一个出色的季度，我们在资金和贸易解决方案以及证券服务方面都获得了很大的份额。在固定收益增长31%的推动下，市场经历了近期记忆中最好的第四季度，而银行业和财富管理业则受到全年面临的相同市场状况的影响。” 银行业务也表现强劲，私人银行收入增长5%，美国个人银行业务收入增长10%。然而，由于抵押贷款量减少，零售银行业务收入下降了3%。 3. 富国银行第四季度每股收益为0.67美元，比预期的每股收益0.66美元高出2.00%。自去年同期报告每股1.38美元以来，该公司的收益下降了51%。第四季度收入为197亿美元，比去年同期下降了5.73%，比市场普遍预期的200亿美元低1.60%。第四季度净收入为 28.6 亿美元，低于去年同期的57.5亿美元。 2022年全年每股收益3.14美元，高于市场普遍预期的3.10美元，但同比下降37%。净收入为131.8亿美元，比去年同期下降39%。 2022年总收入为737.9亿美元，低于预估计的740.6亿美元，同比下降6%。富国银行净利息收入为134亿美元，飙升45%。增长的主要原因是利率上升、贷款余额增加和抵押贷款支持证券溢价摊销减少。此外，净息差（按应税当量计算）增加103个基点至3.14%。非利息收入暴跌46%至62亿美元。这主要是由于较低的抵押贷款银行收入和投资银行 (IB) 费用。非利息支出为162亿美元，同比增长23%。截至2022年12月31日，平均贷款为9485亿美元，环比稳定。平均存款为1.38万亿美元，下降2%。前瞻指引：尽管存在一些法律上的紧张局势，富国银行仍专注于维持其财务状况。此外，该公司正在制定其战略举措（包括缩减抵押贷款银行业务），这可能有助于重新获得客户和股东的信心。贷款需求的改善、利率的上升和可控的费用水平令人鼓舞。尽管贷款需求增加，但由于宏观经济和地缘政治问题导致经营环境艰难，富国银行可能会在提高收入方面面临挑战。实证研究表明，近期股票走势与盈利预测修正趋势之间存在很强的相关性。在本次财报发布之前，富国银行的估计修正趋势：喜忧参半。虽然在公司刚刚发布的收益报告之后，估计修正的幅度和方向可能会发生变化。目前普遍预期的每股收益为1.14美元，下一季度收入为204.2亿美元，本财年收入预期为821.6亿美元，每股收益为4.95美元。投资者应注意，该行业的前景也会对股票的表现产生重大影响。
埃尔文2023-01-14
花旗固定收益交易员2022年收官创纪录来年或更艰难
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都能为股东创造价值的策略，”首席执行官Jane Fraser周五在业绩声明中表示。她表示，该行“非常有可能”实现提高回报的目标。　　花旗集团此前表示，其目标是在中期内将有形普通股回报率提高至11％至12％。去年为8.9％。　　花旗集团公布的第四季度业绩显示，FICC交易、收入和利润均超预期。　　在另一份介绍中，花旗集团表示，2023年收入可能达到780亿至790亿美元，高于彭博调查的分析师目前760亿美元的预期。成本预计将达到540亿美元，也高于预期。两项预测均不包括跟该公司退出全球十多个国际零售子公司相关的影响。　　截至发稿，花旗集团股价上涨0.4％至49.30美元。　　就在花旗集团财报发布之前，摩根大通、美国银行和富国银行等竞争对手也发布了财报。摩根大通警告投资者称，今年的净利息收入可能会低于分析师预期。而美国银行公布截至12月的三个月交易收入为37.2亿美元，同比增长27％，超过分析师13％的预期增幅。　　花旗第四季度净利润下降21％，至25亿美元，降幅没有分析师预测的那么大。每股收益为1.16美元，超过1.14美元的平均预期。　　当季经营成本下降4％至130亿美元，但仍高于分析师预估的129亿美元。剔除十几家国际零售子公司退出相关成本，该公司当季成本增长了5％。　　不良贷款拨备计为18亿美元，跟上年同期释放拨备刚好相反。公司将此归咎于宏观经济环境恶化。
金融界2023-01-14
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230105
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到疫情以来的最低水平。花旗首席执行官Jane Fraser预测，美联储将在5月份前将利率提高至略低于5.5%的水平，经济衰退可能在2023年下半年的某个时候出现。
Cherry2023-01-10
花旗：美联储5月前将加息至接近5.5% 美国经济下半年陷入衰退
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　　花旗集团首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）预测，美联储将在5月之前将利率提高至略低于5.5％，经济衰退可能会在2023年下半年的某个时候发生。　　在接受外媒采访时，弗雷泽表示，虽然“美国整体通胀已见顶，但服务业通胀持续存在”。她表示：“我们预计美联储将在5月之前将其最终利率提高至略低于5.5％，并在今年年底之前保持该水平。” 　　根据联储最新点阵图的预测中值，FOMC预计利率将在2023年达到5.1％的峰值。　　谈及美国经济，弗雷泽认为，美国可能会在2023年下半年的某个时候陷入经济衰退。　　自去年美国加快加息步伐以来，金融市场放缓，花旗集团去年1至9月净利润同比下降34％。弗雷泽表示：“没有哪个行业比投资银行更能感受到宏观环境的影响。停滞不前的交易环境使2022年成为异常困难的一年。” 　　与此同时，她也指出，随着支出和借贷活动回归正常化，美国贷款和利息收入余额正在增加。　　关于金融体系的稳定性，弗雷泽说，“作为金融行业，我相信我们比2008年处于更有利的地位、资本更充足和更有弹性”。　　随着加密货币交易所运营商FTX Trading的破产，弗雷泽表示，“最近发生的事件凸显了对数字资产和加密市场进行监管的必要性。与任何金融机构一样，该领域的运营商需要遵守资本、流动性和风险管理标准”。　　谈到花旗集团有关数字货币的计划时，弗雷泽称，“在提供特定产品和服务之前，我们会仔细评估不断变化的监管环境”。　　弗雷泽还就日本央行意外扩大长期利率目标区间一事发表了意见。弗雷泽援引花旗集团经济团队的分析称，日本央行“旨在消除在债市迄今为止已经出现的副作用，从而使宽松的金融环境更具可持续性”。这份分析指出：“如果日本央行做出额外调整，日元很可能会进一步走强，这不仅削弱企业盈利（和股市），还可能拖累通胀前景。”
金融界2023-01-10
花旗允许员工在一年最后两周远程工作
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供了一个类似的选项。　　在首席执行官Jane Fraser领导下，花旗大多数员工至少可以长期有部分时间远程工作。Fraser曾表示，花旗大多数员工每周应至少有三天在办公室。
金融界2022-12-16
邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨
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　　花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，花旗集团正眼睁睁地看着全球经济陷入衰退，美国经济可能在明年下半年也进入衰退。花旗尤其担心欧洲经济，Fraser表示欧洲已经进入衰退。她说，该地区的国家可能需要数年时间才能从地缘冲突后陷入的能源危机中恢复过来。 Fraser周三称：显然，美国的经济也在走向疲软。不过和全球其他很多地方相比，美国的经济表现强劲很多。关于疲软的美国经济对花旗的影响，Fraser表示，由于动荡的市场继续刺激华尔街的客户活动，花旗集团第四季度的交易收入可能会比去年同期增长10％，这应该可以帮助该公司实现今年承诺的“低个位数”收入增长。她说，本季度，交易收入的改善可能会抵消投资银行收入下降60％带来的冲击。　　另外，市场持续担心经济衰退风险，美债收益率连跌两日，且短债收益率跌幅更深。两年/10年期关键收益率曲线倒挂幅度走扩至逾85个基点，创1981年以来最深，暗示市场强烈担心衰退临近。10年期基债收益率下行11个基点至3.40％，30年期长债收益率跌11个基点至3.41％，均刷新9月中旬以来的近三个月最低。对货币政策更敏感的两年期收益率跌超12个基点至4.23％，回吐本月大部分升幅。尾盘时，欧元区基准的10年期德债收益率，以及10年期英债收益率均下行2个基点，德国基债收益率日内稍早触及9月19日以来最低至1.75％，10年期意债收益率触及8月26日以来最低。分析称，德债价格连涨两天，投资者对欧洲央行加息预期降温。　　今日需要关注的数据有，加拿大11月先行指标月率和美国截至12月3日当周初请失业金人数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于105.30附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，投资者对美联储12月份开始放缓加息步伐的预期是施压汇价走软的主要原因。此外，美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.80附近的压力情况，下方支撑在104.80附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0500附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下走软也是支撑欧元走高的重要因素。此外，时段内欧元区公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0600附近的压力情况，下方支撑在1.0400附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2190附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的打压下回落收跌是支撑英镑反弹的主要原因。此外，对英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2300附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。
金融界2022-12-08
邦达亚洲: 经济数据表现良好欧元小幅收涨
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央行加息预期降温。花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，花旗集团正眼睁睁地看着全球经济陷入衰退，美国经济可能在明年下半年也进入衰退。花旗尤其担心欧洲经济，Fraser表示欧洲已经进入衰退。她说，该地区的国家可能需要数年时间才能从地缘冲突后陷入的能源危机中恢复过来。 Fraser周三称：显然，美国的经济也在走向疲软。不过和全球其他很多地方相比，美国的经济表现强劲很多。关于疲软的美国经济对花旗的影响，Fraser表示，由于动荡的市场继续刺激华尔街的客户活动，花旗集团第四季度的交易收入可能会比去年同期增长10%，这应该可以帮助该公司实现今年承诺的“低个位数”收入增长。她说，本季度，交易收入的改善可能会抵消投资银行收入下降60%带来的冲击。
邦达亚洲2022-12-08

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