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第一共和银行正在探索包括出售的战略选择
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eral Reserve）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的“额外流动性”，该公司的财务状况得到了提振，这给了该公司超过700亿美元的闲置流动性。　　该银行在周日的一份声明中表示:“额外的借款能力……增加了第一共和国现有的流动性，使其多样化，并进一步加强了流动性。”
金融界2023-03-17
小鹏汽车-W：获小摩增持1352.16万股H股，涉资4.36亿港元
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868.HK）于2023年3月10日获JPMorgan Chase&Co.（摩根大通集团，又称“小摩”）以每股均价32.25港元买入1352.16万股H股，涉资4.36亿港元。增持后，小摩的持股比例从5.65%增加至6.63%。图源：港交所官网（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-16
美联储“大放水”！摩根大通：紧急贷款计划或提供2万亿美元流动性
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X168财经报社(香港)讯摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)表示，美联储(FED)的紧急贷款计划可能会向美国银行系统注入多达2万亿美元的资金，以缓解流动性紧缩。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通策略师在周三(3月15日)最新发布的一份报告中写道：“美联储银行定期融资计划(Bank Term Funding Program)的使用量可能是巨大的。” 这些策略师指出，尽管最大的几家银行不太可能利用该计划，但该计划设想的最大使用规模接近2万亿美元，这是除五大银行以外的美国银行业所持债券的票面金额。本月早些时候，在三家银行破产后，美国当局设立了该计划，目的是防止银行抛售主权债务以获得资金。因市场猜测美联储下周将不加息，以寻求稳定银行业，2年期美国国债收益率本周大跌逾60个基点。摩根大通的策略师们写道，尽管美国银行体系中仍有3万亿美元的准备金，但其中很大一部分由大型银行持有。他们表示，流动性收紧既是由于美联储的量化紧缩，也是由于加息导致资金从银行存款转向货币市场基金。 (图片来源：彭博社) 摩根大通策略师在报告中指出，银行定期融资计划应该能够向银行体系注入足够的准备金，以减少准备金短缺，扭转过去一年出现的紧缩局面。美联储在本周的一份声明中表示，美联储将在每周公布资产负债表数据时报告该计划的总体使用情况。当地时间3月12日，美联储发布声明说，将成立一项新的银行定期融资计划，为符合条件的储蓄机构提供贷款，确保后者在硅谷银行关闭背景下有能力满足储户需求。美联储在声明中说，银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的储蓄机构可以通过抵押美国国债、机构债务和抵押支持证券以及其他合格资产来获取最长为期一年的贷款，以避免这些储蓄机构在面临压力时快速出售上述资产。美国财政部还将从“外汇稳定基金”中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。不过美联储预计不会用到这笔支持资金。美联储政策制定者将于3月21日-22日的下次会议上设定利率。投资者押注美联储将选择更小幅度的加息，在金融压力的疑虑与其降低通货膨胀之举之间求取平衡。高盛最新称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。当地时间3月10日，美国加利福尼亚州金融保护和创新部以“流动性不足和资不抵债”为由，关闭硅谷银行，并指定美国联邦储蓄保险公司为清算管理人。这也是2008年金融危机以来美国最大的金融机构破产案。美国财政部长耶伦当地时间3月12日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，而非技术企业问题。耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说，硅谷银行的问题显示，由于美方处于更高的利率环境，银行所持债券等金融资产市价不断下跌，因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。
tqttier2023-03-16
又一美国银行走上“暴雷”路？最新消息：第一共和银行考虑包括“卖身”在内的各种选项
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用于为包括美联储(FED)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在内的协议中的业务提供资金。不过，第一共和银行股价周三在纽约交易时段大跌21%，至31.16美元，创11年来新低，跌破周一银行股大抛售时触及的31.21美元。目前该行市值为58亿美元。该银行在上周日的声明中表示：“从美联储获得的额外借款能力，通过联邦住房贷款银行继续获得资金，以及通过摩根大通公司获得额外融资的能力，增加了第一共和银行现有的流动性，使其多样化并进一步加强了流动性状况。” 这家银行专门从事私人银行和财富管理业务，并努力将自己与硅谷银行(Silicon Valley Bank)区分开来，后者已被美国监管机构关闭。硅谷银行将创业公司和风投公司列为最大的客户，但第一共和银行表示，没有哪个客户群体的存款超过总商业存款的9%。标普与惠誉周三都将第一共和银行的信用评级下调至“垃圾级”，此前两天，穆迪将该行评级加入有可能下调的“负面观察”名单。标普将该行的发行人信用评级从“A-”连降四个级距，至“BB-”。标普称，第一共和银行的存款基础比美国大多数大型地区性银行更为集中，这在当前环境下带来了更高的融资风险。截至去年12月31日，该行拥有约1764亿美元存款，其中63%为商业存款。惠誉则将该行的长期发行人违约评级从“A-”下调至“BB”，均为垃圾级别。通常情况下，评级下调一个级距，就意味着一家公司的借贷成本增加约25个基点。有债务分析师表示，评级被下调4个级距，意味着一家公司可能面临更大的潜在问题，并可能导致更严格的贷款要求，比如将该公司的股权转让给一家贷款机构。据路透社报道，一名美国官员当地时间周二表示，在上周硅谷银行倒闭、美政府采取保护储户等措施后，白宫正在密切关注美国第一共和银行以及其他小型银行的事态发展情况。被问及其他地区性银行是否仍存挤兑风险时，这名官员称，在采取相关行动后，美国银行系统状态要“好的多”，储户应该相信他们的存款能得到保护。美国第一共和银行成立于1985年，为美国著名的银行和财富管理公司，主要向旧金山、纽约和洛杉矶等地区高净值客户提供私人银行和财富管理服务。在上周五硅谷银行“暴雷”后，便有多家机构或媒体分析指出，美国可能还有10家银行会步硅谷银行后尘，第一共和银行就在此列。
晴天云2023-03-16
太突然！又一家银行巨擘爆雷 2023年最受欢迎交易惨遭“灭顶之灾”
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之前，银行的仓位扩大了很多。摩根大通(JPMorgan)欧洲衍生品策略师Davide Silvestrini指出，在本周抛售之前，欧洲斯托克银行期货的净多头头寸超过30亿欧元(合32亿美元)，接近一年前乌克兰战争爆发以来的最高水平。Silvestrini称，看涨期权交易也已累积，因此出现“过度反应”。 SVB和另外两家银行突然倒闭引发的美国银行业危机，也导致投资者迅速降低了对美联储加息的预期，进而降低了对欧洲央行加息的预期。这使得欧洲银行的收益尤其脆弱，因为据花旗集团(Citigroup)的一项指数显示，今年欧洲银行预期上调的数量仍多于预期下调的数量。另一方面，在此期间，美资银行的估值一直在不断下调。泰坦资产管理公司(Titan Asset Management)首席投资官John Leiper表示，投资者今年押注欧洲银行可能为时过早。他表示:“存款竞争将加剧，银行盈利将面临压力，英国和欧洲的银行将受到冲击。”“欧洲银行有‘追赶’美国的空间，在更广泛的避险情景下，随着整体传染风险的上升，理性可能会被抛到窗外。” 自上周开始抛售以来，欧洲表现最差的银行包括西班牙的Banco de Sabadell SA、奥地利的Bawag Group AG、法国的兴业银行(Société Générale)和德国商业银行(Commerzbank AG)，股价均下跌约20%。斯托克600银行指数中的42只股票全部下跌。花旗集团策略师Beata Manthey说，尽管投资者的敞口自上周以来有所下降，但对欧洲银行的头寸仍然是净多头，这加大了短期进一步走软的威胁。不过，瑞银集团(UBS)和Sanford C. Bernstein等公司的市场策略师说，在估值较低、盈利势头强劲以及股票回购不断增加的情况下，该行业仍具有吸引力。奥林匹亚财富管理公司(Olympia Wealth Management)合伙人Fabio Caldato表示:“我们仍然看好欧洲银行:快速增长的净息差仍然是投资的理由。”“我们正在密切关注当前的动荡，但我们仍热衷于投资较为稳健的银行。”
财经风云2023-03-16
风向骤变！美联储今年恐降息100个基点黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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认为他们应该暂停，”摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)首席投资官Bob Michele在谈到下周的美联储会议时表示。“我认为加息——无论是欧洲央行本周加息，还是美联储下周加息——都有可能成为自2008年6月欧洲央行在全球金融危机期间加息以来最大的失策”。美国日内公布的经济数据喜忧参半，衡量生产者价格的指标低于预期，而衡量纽约制造业的指标跌幅超过预期。根据最新发布的数据，美国3月纽约联储制造业指数 -24.6，预期-8，前值-5.8。与此同时，美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月份零售额在上月飙升后出现下滑，这表明消费者支出虽然保持了增长，但仍受到高通胀的挑战。上个月，在13个零售品类中，有9个品类零售销售下降，其中家具和餐饮行业降幅最大。报告显示，2月份汽车销量下降1.8%，加油站的销售额下降了0.6%，可能都拖累了2月的整体数据。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。不过，美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，好于预期的5.4%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。财经网站Forexlive撰文称，PPI数据远低于预期。此外，前几个月的年率将从6.0%下修至5.7%。PPI的高水位在2022年6月，为11.3%。如果生产者将下跌的价格传导至消费者，那么较低的PPI对未来的通胀来说可能是个好消息。由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。美市盘中，现货黄金一度飙升至1937.39美元高点，较日低拉升近52美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。黄金传统上被认为是对冲通胀的工具，但利率上升会增加持有这种非收益资产的机会成本。 Evangelista表示，在会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。”
夏洛特2023-03-16
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地区性银行的存款正流向“大到不能倒”的大型银行
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要性的金融机构（sifi）:摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、美国银行（Bank of America Corp.）、富国银行（Wells Fargo & Co.）和花旗集团（Citigroup Inc.），高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根士丹利。　　这些银行目前作为存款避风港而备受关注。　　在周一公布的地区性银行中，东西银行（East West Bancorp Inc.）下跌16％，促使这家位于加州帕萨迪纳（Pasadena）的银行重申其“资本和资产负债表实力”。　　自SVB金融集团（SVB Financial Group）的SIVB问题公开以来，该股在三天内已经下跌了33.9％，接近2020年12月以来的最低收盘水平。该股此前最大单日跌幅是2009年3月5日金融危机期间的26.2％。　　“鉴于最近的行业事件和市场波动，我们重申，东西银行的业务模式是多元化的，我们的资产负债表是保守管理的，我们的流动性很强，”行政总裁吴志强说。该公司表示，截至3月10日，其持有的553亿美元存款，低于截至12月31日的560亿美元，在行业和储户类型上“很分散”，“没有重要的客户”或行业集中。　　西联汇款股价下跌43％，此前该银行表示，在硅谷银行（Silicon Valley bank）上周破产后，已采取措施确保流动性并提高借款能力。　　根据一份文件，该银行报告现金储备超过250亿美元，而且还在增长，而存款外流一直“温和”。与此同时，穆迪（Moody ’s）前高级副总裁格里•格拉诺夫斯基（Gerry Granovsky）表示，硅谷银行的问题部分源于其存款缺乏多样性。　　观察人士说，该行来自风险投资界的客户经常会向他们投资的公司推荐该行的服务，这使得该行的存款过于依赖高风险的初创公司。　　硅谷的风险管理委员会也应该指出管理层对长期证券的大量敞口，而不是持有更多可以在不遭受重大损失的情况下出售的中期或短期证券。这种价值损失促使银行宣布需要筹集更多资金，这反过来又引发了银行存款的挤兑。　　格拉诺夫斯基说:“这是银行风险管理委员会的失败。”“瑞典国家银行不是一家传统的银行。他们有非常集中的客户，这些客户都是由风险资本家带来的。……事实上，如果让初创公司自行决定，它们会选择许多其他银行来托管自己的账户。”
金融界2023-03-15
更多美国银行恐“暴雷”？六家银行被穆迪列入评级下调观察名单
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些时候表示，通过从美联储和摩根大通( JPMorgan Chase & Co.)获得额外流动性，该公司的财务状况得到了增强和多样化。
天马行空2023-03-14
鲍威尔最不愿看到的一幕发生了？“新美联储通讯社”：银行业危机将让美联储加息路径存疑
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储下周将维持利率不变。包括摩根大通(JPMorgan Chase)首席美国经济学家Michael Feroli在内的其他人则表示，他们仍预计美联储将加息25个基点。美联储加息是为了抑制通货膨胀，通过紧缩的金融环境(比如更高的借贷成本、更低的股价和更强的美元)来减缓经济增长，从而抑制需求。但这些行为的影响不会马上显现出来，就像从玻璃瓶里倒番茄酱一样:反复敲打瓶子不会有任何结果，然后会有太多的调味品溢出来。信贷息差的大幅扩大将提高银行和企业的借贷成本，可能导致贷款大幅减少，这对美联储来说是太多太快了。 Feroli在周日晚上的一份报告中说，“虽然美联储希望收紧金融环境来抑制总需求，但他们不希望这种情况以非线性的方式发生，可能会迅速失控，损害纳税人的利益。”“尽管他们希望信贷变得更加昂贵，但他们不应该希望信誉良好的借款人以任何代价被拒之门外。” 美联储官员上月表示，以较小幅度加息将更好地让他们评估去年快速加息的影响，并降低加息过多的风险。但在上周硅谷银行遭遇挤兑之前，鲍威尔在本月的会议上提出了更大幅度加息的可能性，因为有迹象显示，美国经济正在获得意想不到的动力。3月7日，他在参议院银行委员会作证时表示:“在我看来，数据中没有任何迹象表明我们收紧过头了。” Timiraos表示，目前还不清楚这场危机将如何发展，但一些分析人士周一警告说，危机可能导致银行体系运作方式发生更根本的变化。如果银行面临来自企业客户的无保险交易存款的持续流失，信贷创造可能会收缩，打击一直是主要雇主的中小型企业。 Timiraos指出，2008年，随着金融危机加剧，美联储有时不愿降息，因为一些官员担心通胀，油价上涨推高了通胀。但剔除波动性较大的食品和能源价格的核心通胀，现在比当时要高得多，构成了更加严峻的潜在考验。另一个风险是，美联储在抗击通胀方面的力度可能会减弱，危机会更快过去，从而加剧通胀问题。1998年，美联储为应对对冲基金Long-Term Capital Management的崩溃而降息，随后市场出现了崩盘。 “这是美联储的一个政策盒子，”Swonk说。“首要任务是确保银行业健康稳定。但是，如果这些措施缓解了金融市场状况，你不知道会在多大程度上缓解通胀压力。”
夏洛特2023-03-14
硅谷银行的破产将如何引发对地区性银行挤兑
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行完蛋了。每个人都想把钱投到摩根大通（JPMorgan）或美国银行（Bank of America）。” 　　如果有买家出手收购SVB Financial Group的资产，一场灾难可能就能避免。SVB Financial Group主要面向科技和其他行业的初创企业。　　但在没有联邦政府支持的情况下，潜在买家对接管这家倒闭的银行感到不安。据报道，被描述为了解潜在买家想法的人士告诉《纽约邮报》，除非政府介入，否则交易存在太多不确定性和风险。　　据报道，一位接近谈判的银行家告诉《华盛顿邮报》:“我的直觉是，要么有人在政府的让步下买下整个公司，要么它就会被破产。” 　　硅谷银行上周五被加州监管机构关闭，并由联邦存款保险公司（fdic）接管。　　“没有政府的支持，没有人愿意做这笔交易，”一位私募股权内部人士附和道。“政府需要预先包装一笔交易，就像他们对雷曼兄弟做的那样。” 　　另一位银行家指出，雷曼兄弟（Lehman Brothers） 2008年的破产在其破产近15年后仍未了结。“没有人愿意承担这种令人头疼的事情，”私募股权内部人士说。　　根据一份抄录，一家顶级投资银行向客户发送了一份通知，建议他们如果没有硅谷银行的买家介入，会发生什么。这份备忘录概述了FDIC如何在周末评估SVB资产的价值。周一，它将为这个级别或以下的账户支付高达25万美元的保险。该机构还将尽快向没有保险的储户支付一笔被称为提前分红的款项。　　"剩下的部分可能需要60天到2年的时间才能得到偿付，"该报告称，并补充称，等待偿付的公司将找到投资者和贷款机构，试图为FDIC所说的金额提供融资。最终，SVB客户的每一美元存款可以换回80至90美分，但这可能需要数年时间才能实现。　　而对于许多与该银行关系密切的小企业来说，这可能为时已晚。　　周六，从Etsy的卖家到Camp玩具店，美国各地的小企业都面临着现金短缺的局面，因为银行关门后，他们拿不到钱。　　Camp商店向顾客发出绝望的信息，告诉他们使用BANKRUN作为促销代码来购买产品，因为该玩具连锁店在资金暂时冻结后需要现金，或者更糟的是，在SVB破产后。Etsy卖家在TikTok上表达了他们的担忧，因为他们被告知资金最早要到周一才会转到他们的账户上。　　它也蔓延到加密交易领域。　　周六，由于Circle Internet Financial持有33亿美元SVB的消息引发抛售，一种本应与美元等值的加密货币的价值下跌。这种被称为稳定币的数字货币是加密交易的关键，该行业仍然受到去年11月加密平台FTX崩溃的影响。　　此外，该银行在英国的分支机构也被关闭。英格兰银行说，周五晚间将把硅谷银行（Silicon Valley Bank）的英国子公司纳入破产程序，该银行将停止付款和接受存款。
金融界2023-03-14

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