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“一生一次的赚钱机会”来了！知名“泡沫预言家”：股票和房地产的“超级泡沫”即将破裂
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Exxon Mobil)以及摩根大通(JPMorgan Chase)和美国银行(Bank of America)等银行在该基金中占有相当大的份额。 5月底，GMO转换了第二只基金，以实现同样的海外战略:国际机会价值基金(International Opportunistic Value fund)。这只旗舰资产配置基金在每一种价值策略中都有超过5%的投资组合。 GMO资产配置团队成员里克·弗里德曼(Rick Friedman)表示:“很多人听到的是深度价值，想到的是垃圾级高杠杆公司。” 他补充称，“目前情况并非如此”，因为其中许多公司的资产负债表和盈利能力都比市场所认为的更为健康。弗里德曼在做了几年风险投资家之后，于10年前从联博(AllianceBernstein)跳槽到这家公司。 GMO的反向投资风格延伸到了固定收益领域，它正在购买由商业地产支持的抵押贷款债券。GMO的乔·奥斯(Joe Auth)说，市场的混乱为投资者提供了一个证明自己勇气的机会。在居家办公时代，写字楼已经出现了空缺，更高的利率打击了债券持有人。现在，从银行撤出资金可能会抑制贷款，进一步增加压力。商业抵押贷款支持证券(CMBS)市场符合GMO的结构:这是一个饱受打击的行业，价格诱人。即使是评级最高的CMBS的利率也已经扩大到远高于美国国债的水平。与此同时，由公司为增长或其他支出融资而发行的公司支持债券的收益率几乎没有变化。 GMO下注的一个地方是:百乐宫度假村和赌场(Bellagio Resort & Casino)。GMO拥有由这家拉斯维加斯地产支持的三批债务。奥斯表示:“长期以来，固定收益投资者抱怨无事可做。”奥斯负责管理GMO的几只基金，并曾为哈佛大学捐赠基金管理债券投资组合。“当利率接近于零时，所有东西的价格都跌到了极点。” “现在是投资的好时机，”他说。
夏洛特2023-07-05
决策分析：日股又暴拉！中国股市亟需重大调整特斯拉将推动科技热潮
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意外强劲增长33.9万个。摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli说，这还远远不足以让美联储放弃最近有关进一步收紧货币政策的言论。 Feroli补充称：“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 鉴于日本央行几乎没有放弃超宽松政策的迹象，美国至少再升息一次的前景继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.50附近，上周曾触及145.07的八个月高位，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。欧元兑日元持稳于157.60附近，略低于近期触及的15年高位158.01。欧元兑美元在1.0915美元区间波动，今年以来一直在1.0635-1.1096美元之间交投。全球利率上升令金价近期走势艰难，目前交投在1,920美元，接近上周的三个月低点1,892美元。由于投资者等待看到沙特阿拉伯新一轮减产的影响，油价走势徘徊不定。布伦特原油上涨6美分至每桶75.47美元，美国原油上涨2美分至每桶70.66美元。
云涌2023-07-03
23家大型银行全部通过美联储压力测试！美国经济收缩近8.75%？“大放水”要来了
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联储的“压力测试”显示，包括摩根大通(JPMorgan Chase)、美国银行(Bank of America)、花旗集团(Citigroup)、富国银行(Wells Fargo)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在内的银行拥有足够的资本来抵御严重的经济衰退，这为它们进行股票回购和派发股息铺平了道路。接受测试的23家银行的资产规模均超过1000亿美元，在美联储严重衰退的假设下，这些银行总计将蒙受5410亿美元的损失，但其资本金规模仍是美联储规定的两倍多。 23家特大型银行全部通过压力测试和年度考核，为开支扫清第一道障碍。压力测试包括严峻的经济衰退、高水平的失业率、以及房地产崩盘等假设场景。它们周五(6月30日)即可开始向消费者和企业继续提供贷款资金。表现最好的是嘉信理财(Charles Schwab Corp.)和德意志银行(Deutsche Bank)的美国业务，而地区银行Citizens Financial Corp.和US Bancorp则表现不佳。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)在一份声明中称，测试结果显示银行体系“强劲且有韧性”，但强调这只是衡量银行业健康状况的一个指标。巴尔说:“我们应该对风险如何产生保持谦虚的态度，并继续努力确保银行能够抵御一系列经济情景、市场冲击和其他压力。” 高盛在商业房地产贷款上的损失比例最高。在全球具有系统重要性的银行中，道富银行(State Street)的资本充足率最高。在美联储公布乐观的报告后，主要银行股在盘后交易中上涨，美国银行和富国银行各上涨约2%，摩根大通和嘉信理财的涨幅均超过1%。花旗股价下跌0.5%。美联储称，总计5410亿美元的预计损失包括650亿美元的商业地产损失和1200亿美元的信用卡损失。现在，银行将被允许向股东返还超额资本，尽管分析师预计，由于经济不确定性和即将出台的新资本规定，今年的派息将略有减少。美联储官员表示，他们将能够在周五收盘后宣布股票回购和股息计划。聚焦区域性银行根据2007-2009年金融危机后建立的年度测试，美联储评估银行的资产负债表如何应对假设的严重经济衰退。今年的测试是在今年早些时候硅谷银行和另外两家地区性银行倒闭之后进行的。这些银行发现自己处于美联储加息的不利境地，所持美国公债遭受巨额未实现亏损，令未投保的储户感到恐慌。那次危机使中型和地区性银行的表现成为人们关注的焦点，这些银行设法保持了高于要求的资本水平，但它们的一些资本缓冲是最低的。测试结果可能会让一些投资者放心，但批评人士警告称，测试并没有调查所有潜在的银行弱点，也没有检查许多中型银行，其中一些银行最近几个月经历了流动性紧缩。美联储在2022年底检查了银行的资产负债表，这意味着周三的结果并没有反映出危机的影响，也没有反映出银行自那以来为改善财务状况所做的努力。美联储官员承认，银行表现相对较好，在很大程度上是因为这种设想实际上设想了利率迅速下降，使大型银行能够缩小目前资产负债表上的未实现损失，并抵消传统贷款损失。该方案还设想美国经济收缩近8.75%，部分原因是商业房地产资产价值暴跌40%，失业率跃升至10%。测试评估银行是否能保持在4.5%以上的最低资本充足率，这是衡量银行吸收潜在损失的缓冲能力的一项指标。美联储说，这23家银行的平均资本充足率为10.1%。相比之下，去年央行对34家贷款机构进行了测试，当时的情况略好一些。
忆芳2023-06-29
全球经济衰退迫在眉睫！摩根大通预言四种情景：最可能发生这一幕
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(香港)讯全球顶尖投资银行摩根大通(JPMorgan)提出了四种可能的全球经济前景情景，其中最有可能出现的结果是“温水煮青蛙”式的衰退。摩根大通经济学家警告称：“发达市场的普遍紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。” 摩根大通概述了2023年和2024年可能出现的四种全球前景情景。该行经济学家认为，美国陷入衰退的可能性大于避免衰退的可能性。摩根大通认为，最有可能的结果是“温水煮青蛙”式的衰退，即美国与全球其他经济体同时陷入衰退。该行经济学家认为，这种情况的可能性为36%，并强调这主要是由为应对持续通胀而实施的激进货币紧缩政策所推动的。 “温水煮青蛙”一词通常用来形容人们不能或不愿觉察逐渐产生的威胁并作出相应反应，直至问题恶化，最终导致灾难性后果。摩根大通经济学家表示：“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。” 他们补充道：“广泛的发达市场紧缩表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。” 自去年3月，美联储已在16个月内加息十次，累计加息500个基点。与此同时，欧洲央行自去年7月开启加息进程以来，已连续八次上调利率，共计加息400个基点。第二种最可能的结果是“滑向式”衰退，概率为32%，经济学家预计这种衰退将在2023年底至2024年初之间发生。他们详细指出，在这种情况下，美国经济将因持续的信贷紧缩而经历温和的低迷，从而导致经济衰退，而全球其他经济体将表现出弹性。此外，摩根大通经济学家认为，美国经济成功避免衰退的“金发姑娘”软着陆概率为23%。最后，他们认为2023年中期出现短期衰退的可能性为10%。 (图片来源：摩根大通) 人们普遍预计美国经济将进入衰退。知名经济学家史蒂夫·汉克(Steve Hanke)警告称，一场“丑陋的”衰退即将来临，而知名黄金多头彼得·希夫(Peter Schiff)则预计将出现“大规模”衰退和严重的金融危机。美国银行(Bank of America)正在为一场温和的衰退做准备。彭博情报(Bloomberg Intelligence)高级大宗商品策略师Mike McGlone认为，美国经济正走向“严重的通货紧缩衰退”。相比之下，贝莱德(Blackrock)首席执行官Larry Fink预计今年美国不会出现严重衰退。
tqttier2023-06-27
中美紧张局势后果显现西方银行难以参与先正达上市交易，错失650亿人民币IPO交易？
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oldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和其它西方银行已花费数月时间进行游说，争取参与中国有史以来规模最大的上市交易之一。先正达(Syngenta)计划在上海上市，筹资90亿美元，这是一家与全球机构已有关系的大型跨国公司。但随着地缘政治紧张局势加剧，中美之间的商业联系被拆解，这些银行甚至可能无法参与其中，这反映出全球第二大经济体商业格局的迅速变化。 “我们确实希望参与”这家瑞士农用化学品公司的首次公开发行(IPO)，某跨国集团驻亚洲的一位银行家表示。但“总是有一个问号，我们最终能不能解决这个问题？” 先正达过去6年的所有者、中国国有企业中国化工(ChemChina)已被美国政府列入与中国军方关系密切的企业观察名单。跨国银行正在询问律师和政治顾问，他们是否能够或应该参与上市，但大多数银行都没有明确的答案。 Dealogic的数据显示，今年外资银行仅参与了2.97亿美元的中国新股发行，占新股发行总额的1.2%，这将是自2009年外资银行开始在中国证券业开展业务以来，外资银行在中国新股发行总额中所占份额最小的一年。对美国银行来说，这种冻结尤其严酷。尽管今年中国内地的IPO融资总额达到260亿美元，但美国银行未能在2023年的任何一宗中国内地IPO中获得一席之地。如果成功，先正达的公开发行将成为中国内地第四大IPO。中国化工在2017年收购先正达，完成了中国企业有史以来规模最大的海外收购。先正达公司曾试图提前上市，但因新冠疫情而推迟。今年，先正达放弃了在以科技股为主的上海创业板上市的计划，原因是公司在没有任何解释的情况下遭到了交易所的拒绝。先正达公司本月终于获得了上海证券交易所一个上市委员会的批准，将其20%的股份在该交易所主板上市。Dealogic的数据显示，如果先正达实现融资650亿元人民币(合91亿美元)的目标，就将成为中国历史上规模最大的IPO之一。多名知情人士表示，高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银和汇丰(HSBC)的银行家们一直在游说，希望参与此次上市。这些银行均在中国内地拥有投行业务。其中一家银行的一位高管表示：“即使考虑到美中关系，我们仍将继续坚持我们的战略”，将国际投资者引入中国。西方银行对先正达公司的上市尤其感兴趣，因为如果该公司在伦敦、苏黎世或纽约进行二次上市，它们将处于有利地位，从而赢得更多业务。熟悉先正达公司的人士表示，这一选择仍在考虑之中。然而，先正达的IPO招股说明书只有中文版本，没有任何西方银行获得公开任命，甚至连初级职位都没有。中国化工在美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)的名单上，该名单在特朗普担任总统期间推出，并在拜登政府期间进行了修订。该名单禁止美国投资者购买或出售华盛顿方面认为属于中国军工联合体的上市公司的公开证券。
Sue2023-06-26
邦达亚洲: 日本央行宽松立场不改美元/日元刷新7个月高位
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一步削弱了日元反弹的前景。摩根大通（JPMorgan）在最新报告中表示，美国应准备好迎接一场“温水煮青蛙”式的衰退，因为顽固的高通胀带来的广泛货币紧缩，将导致全球同步陷入低迷。小摩预设2023年和2024年宏观经济可能出现的四种情境，就其结论而言，用一句话总结，就是“经济衰退更有可能发生”。报告称，最有可能的结果（概率达36%）是美国与全球其他经济体同时陷入衰退。主要的催化剂将是各国为应对通胀而采取的激进的货币紧缩政策，摩根大通预计未来通胀将持续高企。尽管美联储官员在6月的政策会议上暂停了加息，但美国经济仍在升温，劳动力市场强劲，通胀仍远高于美联储2%的目标。小摩写道，“央行对软着陆的渴望缓和了紧缩的步伐。然而，对通胀平稳回落至目标水平的希望可能会破灭，这就需要政策转向足够的限制性，以遏制经济扩张的势头。”“大多发达市场采取紧缩政策表明，2024年某个时候，全球经济将出现更为同步的衰退。”他们补充说。
邦达亚洲2023-06-26
美国监管机构正为银行业危机再次爆发做准备！耶伦重磅警告：今年更多银行恐寻求合并
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k)，并将其大部分业务出售给摩根大通(JPMorgan Chase)。耶伦声称，银行业更多的整合可能是有益的，不过她警告称，不要让最大的银行变得更大。她说：“我们当然不希望过度集中，我们支持竞争，但这并不意味着不允许合并。相对而言，美国拥有的银行比我所知的几乎任何国家都要多。”
tqttier2023-06-26
怎么回事？多家华尔街机构“有意重启FTX破产交易所” 已被联系签署保密协议……
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莱德提交了比特币现货ETF，摩根大通(JPMorgan)使用JPM Coin推出了欧元区块链支付。由城堡投资旗下Citadel Securities、富达数字资产(Fidelity Digital Assets)和嘉信理财(Charles Schwab)支持的加密货币交易所EDX Markets启动了加密货币交易服务。现如今，传统金融公司也对FTX 2.0重启表现出兴趣。此前，《彭博社》、《纽约时报》和《金融时报》等媒体对法院永久删除FTX客户姓名的决定提出上诉。破产法官约翰·多尔西裁定，债务人可以对其个人客户的姓名保密，因为这可能会使他们面临身份盗窃和其他诈骗。 FTX债权人索赔网站将启动 FTX债权申领平台已在6月15日正式上线，替全球广大债权人未来进行索赔时提供相关协助。据平台首页说明，FTX债务人已于6月14日提交客户新动议，旨在确定客户提交索赔证明的截止日期并批准相关法律程序。该动议预定将于2023年6月28日下午1点在法庭上进行审理。如果一切顺利的话，该网站将于7月3日左右，等待法院签署与该动议相关的法院命令后启动。根据CoinGecko数据显示，FTX平台币FTT在近来呈现一个上涨趋势，近7天上涨超过21.3%，若以两周的时间轴来看，更是上涨超过36.1%。
小萧2023-06-26
2030年中国有望超美国成世界最大经济体！以史为鉴这对美元主导地位意味着什么？
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X168财经报社(香港)讯摩根大通(JPMorgan)的策略师表示，即使中国在2030年左右超过美国成为世界最大经济体，在21世纪余下的时间里，美元可能仍将是世界主要货币。这家全球顶尖投资银行援引了美国取代英国成为世界最大经济体的历史经验。摩根大通的策略师们最近讨论了如果中国经济超过美国成为全球最大经济体对美元的潜在影响。据英国主要经济咨询机构之一的经济与商业研究中心(CEBR)预测，到2030年，中国将超过美国成为世界最大经济体。摩根大通策略师解释称，即便中国经济超过美国，美元也不太可能立即失去其作为世界储备货币的地位。他们并援引历史经验表明，任何过渡都将是渐进的。摩根大通的策略师们在一份报告中写道：“尽管美国在19世纪后半叶超过英国成为世界上最大的经济体，但人们普遍认为，直到二战结束，美元才超过英镑，成为世界上最重要的储备货币。” 他们补充说：“因此，历史经验表明，如果中国在2030年左右超过美国成为世界最大经济体，美元的主导地位甚至可能持续到21世纪下半叶。” 摩根大通认为，从长远来看，中国是唯一能够取代美元和美国经济的国家。然而，该行策略师认为，鉴于美国的经济、技术、人口和地理优势，这种情况不太可能发生。此外，人民币的增长潜力取决于中国放松资本管制。尽管如此，摩根大通的策略师们重申了逐步去美元化的可能性，并指出这一过程可能会被对美元信心的削弱或美国以外的积极发展所加速，这些发展提高了替代货币的可信度。拟议中的金砖国家共同货币是美元的潜在替代品。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。一些市场人士认为人民币将取代美元成为世界储备货币。例如，俄罗斯第二大银行的董事长预计，“最早在下一个十年”，人民币将取代美元，成为世界主要的储备和结算货币。金融服务公司TD的一位资深经济学家最近表示，目前美元最大的挑战者是欧元和人民币。摩根士丹利(Morgan Stanle)前董事总经理、经济学家任永力(Stephen Jen)预计，随着人民币、欧元和美元形成“三极”储备货币格局，“单极储备货币世界将向多极世界转变”。
tqttier2023-06-19
中国5月经济数据令人失望！多家国际大行下调中国GDP预期
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未来几周将有更多政策支持。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、瑞银集团(UBS Group AG)和渣打银行(Standard Chartered Plc)本周都将中国2023年国内生产总值(GDP)增速预期下调至5.5%或更低，此前官方公布的零售销售增长和固定资产投资数据较4月份有所放缓，且低于预期。 (图片来源：彭博社) 以朱海滨为首的摩根大通经济学家在周四的一份研究报告中写道，中国5月份经济活动数据的总体疲软凸显国内需求的疲软，特别是在房地产市场和私人投资方面。摩根大通经济学家将中国2023年的经济增速预期从5.9%下调至5.5%。摩根大通的报告补充称，中国经济目前面临“关键挑战”，包括复苏势头丧失，以及对通缩的担忧日益加剧。瑞银目前预计，2023年中国经济将增长5.2%，增幅低于此前预测的5.7%。包括汪涛在内的瑞银经济学家认为，房地产行业的困境是下调中国GDP增速预估的一个因素，目前的房地产销售疲软态势存在“持续或进一步加深”的风险。在中国令人失望的数据出炉后，渣打银行经济学家预计，中国今年的经济增长率为5.4%，低于此前预测的5.8%。疲软的经济已经将北京当局的重点转向刺激，中国人民银行本周自去年8月以来首次下调关键政策利率，以帮助推动经济增长。不过，国际大行经济学家警告称，仅靠降息可能不足以支撑受到企业和家庭信心疲弱困扰的经济复苏。这引发人们对中国政府可能考虑何种刺激措施以及刺激力度的猜测。据美国彭博社本周早些时候报道，预计国务院将讨论包括房地产在内的行业的一揽子刺激方案。据彭博社当地时间周三(6月14日)报道，中国高级官员正在就如何重振经济向商界领袖和经济学家征求意见。与会人员称这些会议的语气异常紧迫。据在场人士透露，高层官员最近几周与这些高管至少进行了六次磋商。由于讨论的问题敏感，这些人要求不具名。知情人士表示，领导人敦促与会者就如何刺激经济、恢复对私营部门的信心和重振房地产行业提出意见。作为回应，商界领袖和经济学家呼吁政府紧急修改政策，采取更加以市场为导向的增长方式，而不是以计划为导向的增长方式。参加了几次会议的两名人士说，官员们承认中国经济正面临一个关键时期，并表现出了寻找他们从未见过的解决方案的动力。据一位知情人士透露，监管机构和其他政府机构的高层人士最近也在北京会见了企业高管，并就如何鼓励民营企业和海外投资者回到中国或在中国扩张征求他们的建议。
风枫2023-06-16

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