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成本“无法估量”！中国数据和反间谍法趋严在华跨国企业加速数据脱钩
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两名了解其业务的人士表示，摩根大通(JPMorgan)等银行正在为中国建设单独的基础设施。摩根大通现在可以在中国经营自己的证券业务。贝莱德(BlackRock)和纽柏曼(Neuberger Berman)等共同基金管理公司获准为中国国内投资者管理本地共同基金，但根据特定行业的规定，它们被禁止向其母公司分享自己在本地子公司的持股或研究信息。欧华律师事务所(DLA Piper)亚洲数据隐私团队主管Carolyn Bigg表示，数据本地化的努力甚至延伸到了零售商的全球忠诚计划，一些公司正采取行动，将中国客户排除在外。麦肯锡、波士顿咨询集团、奥纬咨询、毕马威、安永和贝莱德没有回应置评请求。摩根大通和纽柏曼拒绝置评。
财经风云2023-07-17
小摩CEO 12句警句：美国恐面临比经济衰退更大的威胁！不要被中国吓住...
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美)讯周五(7月14日)，摩根大通(JPMorgan)首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)在该行发布的第二季财报中和财报电话会议上，列举了一系列紧迫的担忧，提醒人们不要自满。这位亿万富翁银行家在他的收益评论中称赞了美国经济的弹性、消费者资产负债表和支出的稳固状态，以及就业的持续增长。但他也强调了“眼前的重大风险”的存在。- 戴蒙写道:“消费者正在慢慢用完他们的现金缓冲，核心通胀一直居高不下(增加了利率走高的风险，并在更长时间内保持在高位)，这种规模的量化紧缩从未发生过，财政赤字很大。” 他说:“乌克兰的战争还在继续，除了给乌克兰人带来巨大的人道主义危机外，还对地缘政治和全球经济产生了巨大的潜在影响。”#高通胀/经济衰退# 戴蒙在摩根大通的财报电话会议上重申，消费者的财务状况良好，如果真的发生经济衰退，这应该有助于他们安然度过。但根据AlphaSense/Sentieo提供的文字记录，他指出，“不利因素很大，而且在某种程度上是前所未有的”。他再次强调了乌克兰冲突、全球能源供应可能受到的干扰，以及各国政府减少本国货币供应的未知后果。他补充说，如果这些危险中的任何一个打击美国经济，目前还不清楚它们是否会导致“软着陆、温和衰退，还是硬衰退”。通货膨胀率已从去年的9%以上降至3%，这让投资者燃起了美联储将扭转大举加息的希望。自去年春天以来，利率已经从接近零跃升至5%以上，挤压了消费者和企业，给商业房地产等依赖债务的行业带来了痛苦，并增加了经济衰退的风险。在本周发布的《经济学人》采访中，戴蒙指出了银行业进一步动荡的风险，警告称目前存在比美国可能出现的经济衰退更严重的威胁，并敦促美国不要被中国吓住。他还否认了他可能竞选总统的传言，对居家工作的热潮表示怀疑，并分享了他希望自己留下的遗产。以下是戴蒙的12句名言，为了篇幅和清晰度，稍加编辑: 1. “我们都希望处于这样一种境地:银行可以倒闭，而世界不会陷入困境。” 2. “有一个显而易见的问题，那就是一些利率风险敞口，其中一些没有保险的存款像一群鸟一样跑了。现在已经结束了，大部分都解决了。如果利率从现在开始上升(这具有可能性)，它可能会再次抬头。”(戴蒙谈论的是今年早些时候硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭引发的银行业混乱。) 3.“消费者有钱，他们的支票账户里还有1万亿美元。它一直在下降，我们认为在今年年底的某个时候，多余的钱将被花掉。即使我们陷入衰退，消费者状况也好，企业状况也好。”(戴蒙指出，许多美国人受益于工资增长，以及十多年来股价和房价的上涨。) 4. “我更担心的是其他一些严重的事情会变得更糟:乌克兰战争的蔓延、核讹诈;如果食物没有送到，非洲就会饿死。所有这些事情都可能减轻并消失，我们都会松一口气。我可不指望这一点。” 5. “我无法摆脱我们以前从未有过的想法。我们以前从未有过这样的量化宽松，也从未有过量化紧缩。我认为这对市场的影响可能比其他人想象的更严重。” 6. “我们在移民、税收、抵押贷款、经济适用房、医疗保健方面做得很糟糕。肥胖、糖尿病——在学校里教孩子们这些。”(戴蒙解释了为什么在过去20年左右的时间里，美国经济的年增长率不到2%，而不是3%。) 7. “我们应该正视自己的缺点，而不是总是指责别人。中国人没有10英尺高。那种认为美国在某种程度上必须害怕中国的想法——他们并不。”(戴蒙强调了中国对食品和石油进口的依赖、较低的人均GDP以及与美国相比较弱的军事实力。) 8. “顺便说一句，我也会担心特朗普再次当选总统。” 9. “我从来都不相信自己适合这份工作。我还认为，如果你要这么做，你应该多练习。你不能只是说，‘哦，我要竞选公职。’”(戴蒙被问及他的政治抱负。) 10. “这对年纪较小的学徒来说并不适用。这对创造力和自发性并不适用。这对管理团队并不适用。确实存在缺陷。从某种程度上说，它是有效的，我觉得还可以。如果它不起作用，我不介意把它扔掉。我们不会因为迎合员工而做出这样的决定——这不是建立一家伟大公司的方式。所以我是一个怀疑论者。”(戴蒙分享了他对在家工作的看法。) 11. “我完全理解为什么有人不想每天花一个半小时上下班，我完全理解。但这并不意味着他们必须在这里找到工作。” 12. “我唯一关心的是我的遗产，人们说我们会想念这个狗娘养的，而他在这里的时候让世界变得更美好。”
财经风云2023-07-15
美国经济再传两大好消息！美元绝地反击、比特币上演“高台跳水”
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要公司也发布了乐观的财报。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)公布的收益和收入均超出预期。投资者一直渴望听到这些金融巨头在银行倒闭和美联储加息的季度后要说些什么。 “摩根大通是一个领头羊，”马永宇说。“看到银行利润保持稳定是本财报季的一个重要信号。” 投资者也对道指成分股联合健康集团(UnitedHealth Group Inc.)的数据感到欢欣鼓舞，该公司成为道指成分股中表现最好的个股。 Hogan在接受MarketWatch电话采访时表示:“过去一周，我们的大多数新闻流和投入都好于预期，无论是CPI、PPI还是达美航空和百事可乐的首次盈利。” 周四，标准普尔500指数自2022年4月以来首次突破4500点大关，美国主要股指正朝着每周上涨的方向前进。加密货币在周四的一项法院裁决推动加密货币市场大幅上涨后，加密货币迎来了胜利的一周。根据Coin Metrics的数据，比特币本周有望上涨约3%，收于3万美元上方。尽管周三和周四公布的通胀低于预期，但这一旗舰加密货币的价格在本周大部分时间都持平，在周四上涨4%后，仍无法维持31500美元的关键技术水平。周五，比特币下跌近3%，现报30559.39美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）在纽约南区的一名法官裁定瑞波币在某些情况下是一种证券，但在其他情况下不是之后，瑞波币领涨。瑞波币有望以65%的涨幅结束本周。与索拉纳挂钩的代币本周料上涨30.5%，卡尔达诺的ada上涨21%，Polygon的matic代币有望上涨25%，以太币上涨7%。日本比特币交易所Bitbank的加密市场分析师Yuya Hasegawa表示:“对于比特币来说，3万美元的心理价位一直是其价格的可靠支撑，但在过去几周，比特币也一直在努力展示不可否认的明显突破，导致其出现区间波动。”“斗争仍在继续，这有点难以理解。” 周五，大多数大型加密资产都出现了亏损，因为投资者在周四的兴奋中踩下了刹车，并权衡了加密货币接下来可能发生的事情。虽然这一决定总体上被认为对瑞波币和加密行业是积极的，但这并不是一个明确的胜利。该裁决是瑞波公司(Ripple)与美国证券交易委员会(SEC)长达三年之争的最新进展。SEC有可能对其中一些调查结果提出上诉和推翻。该文件甚至表示，法院将发布一项单独的命令，确定审判日期。备注：谷歌搜索后，本篇文章所展示的其中一张封面图带有Binance字样，该图源自Unsplash作者Kanchanara。(Photo by Kanchanara on Unsplash.)
夏洛特2023-07-15
会员
美股开盘：道指涨近160点中概股结束连涨哔哩哔哩跌近4%、京东跌3%
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官言论及新一轮企业财报季，同时银行巨头JPMorgan Chase和Wells Fargo财报利好提振道指及标普走势，而科技股再度疲软为纳斯达克带来拖累，美股微幅高开，道指开涨160点，纳指涨0.23%，标普500指数涨0.21%；银行股普涨，富国银行涨2.77%，花旗集团涨1.34%，摩根大通涨1.64%，诺基亚跌近9%。热门中概股结束连日来的上涨趋势，哔哩哔哩跌近4%，京东跌近3%，拼多多跌2.2%，阿里巴巴跌1.77%。截止发稿，道琼斯指数上涨142.30点，涨幅0.41%报34537.44点；标普500指数上涨7.34点，涨幅0.16%报4517.38点；纳斯达克综合指数上涨42.26点，涨幅0.30%报14180.83点。美股多头迎来新的里程碑！分析师：有望继续提高目标价标普500隔夜触及4500点，为15个多月以来首次，这也是华尔街股市多头迎来胜利的最新里程碑。Yardeni Research的创始人兼总裁Ed Yardeni重申了4600点的年终目标价，但也表示，如果行情提早达到这个水平，他可以将目标提高。桥水高唱“反调”：抗通胀斗争远未结束降息押注还是太乐观美国通胀降温、非美资产大涨之际，桥水基金警告称，美国与通胀的斗争尚未结束，押注美联储降息为时尚早，预计通胀可能会反弹，推动美联储维持高利率。通胀降温还不够！美联储理事“放鹰”：年内还应再加息两次美联储理事沃勒表示，美联储今年需要再加息两次，才能将通胀降至目标水平。他补充说，在7月会议之后，如果通胀没有继续显示出进展，经济活动也没有明显放缓的迹象，那么第二次加息25个基点应该是早而不是晚，但这是未来的决定。 “残局”将至：美国债务利息将在12个月内达到1.3万亿美国预算赤字月度报告显示，2022财年赤字达1.393万亿美元，同比增长170%。在美联储加息影响下，32.3万亿美元债务总额的利息将在12个月内达到1.3万亿美元。英伟达开盘有望再创新高英伟达开盘有望再创新高。获多家大行唱好：KeyBanc将英伟达目标价由500美元上调至550美元，并维持增持评级；高盛将英伟达目标股价由440美元上调至495美元，并维持买入评级。美股财报季开局良好：摩根大通Q2营收、净利双双超预期，每股收益同比增长72% 摩根大通Q2净营收413.1亿美元，同比增长34%；调整后营收同比增长34%至424亿美元（包括第一共和银行），高于市场预估393.4亿美元，净利润同比增长67%至144.7亿美元，稀释后每股收益同比增长72%至4.75美元，高于市场预期3.83美元，以及前一季度的4.10美元。 Nikola公司获BayoTech至多50辆电动车订单周四美股市场中，电动车股票Nikola一天内暴涨超60%。消息面上，该公司获得了氢气服务商Bayo Tech的一份合同，将在未来五年内向其提供50辆燃料电池电动8级卡车。企业AI将成微软的天下？美国老牌资管上调目标价至410美元微软股价今年迄今已涨超42%，这在很大程度上得益于该公司在生成式人工智能软件市场上的强势地位。有分析人士认为，该公司可以进一步加强对企业软件市场的控制，同时在企业AI的新兴机遇中占据主导地位。美国老牌资产管理机构——奥本海默资产管理公司分析师Timothy Hora周四重申了他对微软股票“跑赢大盘”的评级，并将该股的目标价从330美元上调至410美元。价值70亿美元！传Roivant准备将结肠炎药物出售给罗氏有媒体报道称，英国生物制药公司Roivant Sciences即将向瑞士医药巨头罗氏出售其重磅的溃疡性结肠炎候选治疗药物RVT-3101，交易价值可能超过70亿美元，目前Roivant Sciences在股票市场的总市值约为89亿美元。法院驳回FTC暂时阻止微软收购动视暴雪的要求美国法院驳回了美国联邦贸易委员会(FTC)寻求在其上诉期间暂时阻止微软收购动视暴雪的要求。联合健康Q2营收929亿美元，同比增长16% 联合健康Q2运营利润增长13%，运营现金流为110亿美元，每股收益为5.82美元，调整后每股收益为6.14美元。
金融界2023-07-14
突发大行情！纽约法官一则裁定传来瑞波币飙升33%，比特币冲破3.1万美元 “30万亿美元的地震”来了？
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，富达(Fidelity)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan stanley)、高盛(Goldman Sachs)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)、InvescoIVZ和美国银行(Bank of america)等华尔街巨头纷纷申请了自己的ETF。
忆芳2023-07-14
金融危机以来的最大改革！美国证交会将“波动定价”从货币市场基金改革计划中删除
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场基金。行业内的反对声对摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)旗下的资产管理子公司道富银行(State Street Corp.)和Federated Hermes Inc.来说，暂缓实施波动定价要求标志着一个重大胜利。此前，这三家公司一直反对该措施。其中一项抱怨是，波动定价将推高投资者成本，并导致机构货币市场基金资产大幅缩水。不过，此举并未令批评人士满意。共和党委员Hester Peirce在会议上表示，将流动性费用作为波动定价的替代方案“很难得到货币市场基金的全力支持”。这一观点很快得到了一些业内人士的回应，其中包括美国投资公司协会(Investment Company Institute)首席执行官Eric Pan。他在电子邮件中表示，SEC强迫一些基金收取昂贵而复杂的费用，这一做法“没有达到目标”。ICI是一家代表货币市场基金的贸易集团。遵守的时间作为SEC两名共和党议员之一，Peirce还警告称，公司将受益于额外的时间来实施收费。不过，美国证交会投资管理部门负责人William Birdthistle表示，执行期是足够的，因为货币市场基金可以利用他们在现有流动性收费框架方面的经验，该框架没有波动定价那么繁琐。该行业的另一个争论点是，在负利率环境下，迫使政府资金转换为浮动资产净值。根据最终规定，这些工具可以选择转换为浮动股价，或通过减少流通股数量来维持稳定的每股净资产。一些基金的每日和每周最低流动资产要求也将分别从目前的10%和30%提高到25%和50%。詹斯勒称，“这将为快速赎回提供更大的缓冲。” 美国证券交易委员会表示，该行业将有一段过渡期来遵守规定。
市场焦点2023-07-13
决策分析：美国CPI万众瞩目！美元大跌至两个月低位，市场极易盘整
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季财报将于本周揭开帷幕，包括摩根大通(JPMorgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)在内的一些华尔街最大机构将公布财报。华尔街各银行预计将公布第二季度利润增长，因利息支出上升抵消了交易撮合活动下滑的影响。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.17%，至101.43，盘中一度跌至两个月来最低的101.34。日元继续走高，已从上月触及的七个月低点145.07日元大涨近4%，这一水平曾让交易员对日本当局可能进行干预保持警惕。日元兑美元最新报139.52，盘中触及一个月来最高水平。在新西兰央行将利率维持在5.50%不变后，纽元在震荡中上涨0.26%。其他方面，美国原油期货上涨0.01%，至每桶74.84美元，布伦特原油期货交投在79.40美元，当日基本持平。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议 20:30 美国6月未季调CPI年率 20:30 美国6月季调后CPI月率 20:30 美国6月未季调核心CPI年率 20:30 美联储巴尔金就通胀发表讲话 21:45 美联储卡什卡利参加小组讨论 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至7月7日当周EIA原油库存 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
云涌2023-07-12
外汇市场大行情突袭！日元亚盘一度飙升近百点日本央行政策拐点恐很快到来
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处于转折点的迹象越来越多。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)经济学家说，主要经济体崩溃的可能性正在上升，因为各国央行在通胀高于预期的情况下被迫继续收紧货币政策。考虑到这一点，日元似乎长期被低估，因为日元经通胀调整后的贸易加权汇率徘徊在1971年的低点附近。日元往往受益于避险资金流入。 (截图来源：彭博社) Vanda Research的策略师Viraj Patel表示：“我们只会越来越接近最终的全球衰退风险，随着我们进入年底和明年，这种可能性只会增加。”他预计，如果全球经济出现衰退，日元将升值20%左右，“这只是一个时机问题”。《日本经济新闻》周三早些时候撰文称，越来越多的人猜测，日本央行最早将于本月调整其超宽松的货币政策，以应对近期的经济数据，这推动日元兑美元升至约一个月来的最高水平。报道称，市场观察人士认为，在7月28日开始的为期两天的政策委员会会议上，日本央行有可能进一步调整收益率曲线控制政策。去年12月，日本央行将长期收益率上限扩大至0%上下50个基点。《日本经济新闻》称，最近的日本经济数据为这种猜测提供依据。日本政府上周五公布的月度劳动力调查显示，5月份工人人均现金收入同比增长2.5%，增速高于4月份，这在很大程度上要归功于今年春季的薪资谈判。而且，自2022年4月以来，不包括新鲜食品在内的消费者物价指数(CPI)每个月的涨幅都超过日本央行2%的同比目标。综上所述，这些都表明，日本央行实现物价稳定上涨与工资增长同步增长的目标正越来越接近。日本央行高级官员最近的言论也被视为暗示即将发生变化。上月底，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)最近在接受《日本经济新闻》采访时指出，在工资和定价方面，“企业终于开始改变在通货紧缩时期养成的习惯”。《日本经济新闻》指出，近期日元的走势可能部分取决于美国的经济数据和日本的长期债券收益率。如果定于周三公布的美国通胀数据证实物价增长放缓，可能会出现更多美元抛售，从而提振日元。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)将于美国东部时间周三上午8点30分发布CPI报告，这可能标志着美国通胀年率连续第12次下降。经济学家们预计，美国6月总体通胀同比升幅将从4%降至3.1%。核心通胀(不包括能源和食品)同比升幅预计将从5.3%降至5%。如果实际结果符合预期的话，这也将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。美国银行(Bank of America)美国经济学家Michael Gapen预计，美国6月份核心通胀率和总体通胀率均将环比上升0.3%。按年率计算，整体通胀率预计将从4%降至3.1%，核心通胀率预计将从5.3%降至5%。
晴天云2023-07-12
拐点终于来了！？华尔街奏响唱多大合唱：全球经济崩溃可能性上升日元料将飙升超20%
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的开始上。原因很容易理解。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)经济学家说，随着各国央行在通胀高于预期的情况下被迫继续收紧货币政策，主要经济体崩溃的可能性正在上升。考虑到这一点，日元似乎长期被低估，因为日元经通胀调整后的贸易加权汇率徘徊在1971年的低点附近。日元往往受益于避险资金流入。（图源：彭博社）万达研究公司(Vanda Research)策略师Viraj Patel表示:“我们只会越来越接近最终的全球衰退风险，随着我们进入年底和明年，这种可能性只会增加。”他预计，如果全球经济出现衰退，日元将升值20%左右。“这只是一个时机问题，而不是催化剂出了问题。” 事实上，在上半年成为10国集团(G10)中表现最差的货币之后，本月日元已升值近2.5%，兑美元一度接近140。在期权市场，投资者似乎在本月晚些时候的美联储和日本央行决定利率之前，为日元走强做准备。周三亚市早盘，美元兑日元跌破140关口，为近一个月以来首次。今年伊始，日元多头完全有理由乐观。自1998年以来，日本政府首次支撑日元汇率，有效地为日元设定了一个下限。日本央行似乎要收紧其高度宽松的货币政策。随着经济放缓，其他央行似乎也将降息。相反，日本的政策制定者保持不变，美联储继续加息以试图控制通胀，日元因此跌回了去年10月促使政府出手干预的水平。衰退押注瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)认为，目前决定日元表现的关键因素是美国经济衰退的时机。虽然这家瑞士基金经理下调了预期，但全球外汇和大宗商品主管Dominic Schnider仍持乐观态度，预计到2023年底，日元兑美元汇率将上涨9%以上，达到128。他表示，一旦美国经济数据开始放缓，日元应该会升值。他补充称:“如果金融市场压力再度浮现，持有日元多头头寸在投资组合中也可以起到避险的作用。”他指的是3月份美国几家地区性银行倒闭导致日元反弹。凯投宏观(Capital Economics)也支持日元走强的观点，并将年底目标设在130。该公司预计，随着发达经济体陷入衰退，风险偏好减弱，安全资产将在下半年收复失地。接受彭博社(Bloomberg)调查的经济学家预计，美元兑日元汇率将在六个月内达到135，而远期市场则显示出更为温和的升值路径。美元兑日元未来6个月和12个月的风险逆转指标自去年11月以来一直在负值区域内徘徊，表明期权交易商也预计该货币对将下跌。不过，华尔街仍有很多人不相信。上周，资产管理公司加大了对日元的空头押注，使此类押注达到今年以来的最高水平，杠杆基金也增加了空头头寸。摩根大通上周五将年底前美元兑日元汇率目标从142下调至152，意味着日元将贬值7.5%。但对于那些有意愿坚持下去的人来说，日元在某种程度上上涨的理由是难以忽视的。美国银行(Bank of America Corp.)预计，到年底，日元将温和下跌3%，至145，但随着更广泛的经济低迷站稳脚跟，日元明年仍有上涨空间。美国银行策略师Athanasios Vamvakidis表示，当美国央行最终被迫降息时，日元将最终升值。据美国银行估计，美联储料将在2024年中期左右降息。 “这只是时间问题，”他说。
夏洛特2023-07-12
FOMO正弥漫市场！聪明钱却已悄悄转移大砍美股押注转而拥抱欧洲
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X168财经报社(北美)讯摩根大通(JPMorgan)首席全球市场策略师Marko Kolanovic表示，股市被高估了，而且不仅仅是科技股似乎被高估了。根据Kolanovic的数据，标准普尔500指数目前的预期市盈率为19.4倍，当你剔除科技和人工智能股票时，该指数剩余65%的市盈率为17.4倍。这并不便宜，因为该指数的历史远期市盈率为15.3倍，这意味着目前的估值有10%的溢价。 Kolanovic在周一(7月10日)的一份报告中表示:“FOMO(害怕错过)正如日中天，在波动率指数处于区间低点的情况下，人们对股市产生了自满情绪。”芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE Volatility Index)周二(7月11日)交投于略低于15的水平，上周曾低至13。如果经济在今年下半年或明年初出现任何放缓迹象，这些过高的估值可能会让投资者感到失望。他预计，美国经济最迟将在2023年第四季或2024年第一季陷入衰退。他表示:“如果经济活动势头在下半年确实减弱，相对于目前对经济不着陆或软着陆的预测，股市不太可能对此无动于衷，或者视而不见，因为它们的定价不再考虑令人失望的因素，即便是将科技股/人工智能股/FAANG类股从市场中完全剔除。” 此外，股市在利率上升的情况下表现出的韧性也让股市的未来前景变得扑朔迷离，如果美联储再加息几次，前景可能会变得更加黯淡。 “如果看看收益率差距，将股息收益率与债券收益率进行比较，就会发现，除了日本之外，所有主要新兴市场的吸引力都低于其20年平均水平……与年初相比，这些因素令仓位增加，且市场人气更为乐观。” 所有这些都表明，摩根大通对股市的前景相对悲观，该行预计标准普尔500指数今年将收于4200点，较当前水平可能下跌5%。对冲基金大砍美股看多押注转向欧洲对冲基金大幅削减了对美国股市上涨的押注，将其押注降至至少10年来的最低水平，并转向欧洲，原因是它们担心美国科技股引领的涨势的韧性。高盛(Goldman Sachs)的大宗经纪数据显示，对冲基金对美国股市的权重降至2013年有记录以来的最低水平，而对欧洲股市的押注则升至有史以来的最高水平。总部位于澳大利亚的Antipodes Partners投资总监Alison Savas表示，由英伟达(Nvidia)、苹果(Apple)和亚马逊(Amazon)等公司引领的美国股市反弹，使一些公司的估值相对于其盈利潜力显得过高。 Savas表示:“很难证明许多(美国)科技企业的市盈率是合理的。”Savas的公司管理着100亿美元资产，其中约30%配置在欧洲，高于当地指数的权重。“我们同意英伟达是一家伟大的企业，但作为价值投资者，我们无法做到这一点。” 她表示:“我们正在(在欧洲)投资定价错误的跨国公司，这些公司的定价低于美国等其它市场的同类企业。” 纳斯达克综合指数录得40年来最好的上半年表现，今年迄今已上涨约31%，而标准普尔500指数已上涨约15%。然而，由于美联储准备进一步加息以遏制通胀，一些基金经理认为，市场的小幅上涨可能很快就会逆转。与此同时，欧洲股市表现较为低迷，欧洲斯托克600指数今年上涨约5%，富时100指数下跌。 “对冲基金正开始为美国股市的下行风险做准备，”高盛分析师Vincent Lin在最近给客户的一份报告中写道。 Man FRM投资研究主管Samantha Rosenstock表示，那些希望通过挑选个股获利的基金，在一个由一批高估值股票推动了大部分涨幅的市场中发现了很少的机会。她表示:“多空基金经理认为，公司之间的差异不大。”“相反，在欧洲，估值较低，因此更具吸引力。” 然而，其他投资者的定位不同。例如，衡量市场人气的看涨期权数据显示，投资者对欧盟蓝筹股指数欧洲斯托克50并不是特别感兴趣。法国巴黎银行(BNP Paribas)欧洲股票及衍生品策略主管Ankit Gheedia表示，随着利率上升，“价值型股票的表现应优于成长型股票，这通常对欧洲有利。”“但我对直接抛售美国科技股和纳斯达克持谨慎态度。” 美国一家大型银行高端服务部门的一位高管警告称，不要押注欧洲会跑赢大盘，他指出，尽管利率不断上升，但美国经济迄今证明具有弹性。这位高管表示:“大多数人此前都预计会出现衰退，他们认为美国股市的估值超出了现实。”“但随后股市在过去一到两个月上涨了约10%。”
财经风云2023-07-12

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