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ACY证券：短期债券遭到疯抢，银行存款快速流失！

北京时间 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率 13:45 瑞士5月失业率 20:30 美国4月贸易帐 22:00 加拿大央行公布利率决议联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-06-07

ACY证券2023-06-07

中国降息、降准一触即发！贸易数据悲观“不妙” 澳元、人民币错失打压美元良机

贸易数据与澳大利亚第一季国内生产总值(GDP)的悲观数据共同推动，上升势头达到三周以来的最高水平，澳元/美元多头难以控制局面。也就是说，澳元/美元在周三欧洲时段前回落至盘中低点0.6670附近。中国的总体贸易平衡恶化至658.1亿美元，而预期为920亿美元，前值为902.1亿美元。也就是说，出口和进口表现喜忧参半，前者跌破预期的-0.4%和前值8.5%至同比-7.5%，而后者从市场预测的-0.8%和之前的4.2%提高至2.3%。另一方面，澳大利亚第一季GDP环比增长0.2%，而前值为0.5%，市场预测为0.3%。同样，年度GDP为2.3%，而分析师估计的同比增长2.4%和之前的读数为2.7%。从技术上讲，澳元/美元在4小时走势图上呈现上升楔形看跌形态，同时最近从5月10日至31日低迷的61.8%斐波那契回撤位反转，其也称为黄金斐波那契比率。也就是说，风险晴雨表对从关键斐波那契比率的逆转也证明超买RSI(14)线有理由挑逗卖家。然而，澳元/美元空头有必要明确下破所述楔形底线，最迟接近0.6650，才能重新控制局面。即便如此，200-SMA和0.6640-35附近的50%斐波那契回撤水平的交汇点，对澳元/美元卖家来说似乎是一个难题。另一方面，要想成功突破61.8%的斐波那契回撤位0.6680，需要从上述楔形顶线得到验证，才能吸引澳元/美元买家。同样充当上行过滤器的是5月中旬的摆动高点0.6710附近。 (来源:FXStreet) 美元/离岸人民币美元/离岸人民币从盘中低点反弹，看来有望收复7.1300。这样一来，离岸人民币(CNH)就无法证明近期美元走势低迷且大多悲观。美元指数努力捍卫前一天的修正性反弹，同时升至104.10，当前该指数在一天内大多犹豫不决。在这样做的过程中，美元指数受到市场对美联储下一步行动的悲观押注的影响，因为政策制定者在FOMC前进入静默期。也就是说，利率期货显示6月加息的可能性接近15%。原因可能与周一公布的悲观美国活动数据，以及美联储官员在美联储静默期前发表的鸽派言论有关。在其他方面，最近对中美关系的积极担忧，以及中国人民银行(PBoC)放松信贷的定性措施改善了市场情绪。此外，美国政策制定者避免“灾难性”违约的能力和疲软的美国数据让市场参与者保持乐观。在此背景下，10年期国债利率尽管近期出现修正性反弹，但仍低迷于3.67%左右，而两年期国债利率最近小幅上升至4.50%。在描绘情绪的同时，标准普尔500指数期货通过追踪华尔街的表现打印出温和的收益。展望未来，清淡的日历和美联储会议前的沉默可能会在周五中国通胀数据公布之前限制美元/离岸人民币的走势。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，一周前的上升支撑线最近位于7.1160附近，限制美元/离岸人民币的近期下行，即使RSI条件表明从数月高点回落。

小萧2023-06-07

中美局势重量级表态！摩根大通CEO：拜登政府对华战略正确

人。”他并强调美国的人均国内生产总值(GDP)比中国高得多，“我们过去犯了一些错误，让我们在未来改正它。我们拥有世界上最繁荣的经济。” 纽约民主党众议员Gregory Meeks认为，戴蒙的言论强调了美国对中国的战略优势。 Meeks在会后谈到戴蒙时说：“因为我们有我们需要的东西，而他们没有。我们有他们没有的制度。只要我们与盟友合作，我们就会处于良好状态。” 但众议员Gerry Connolly表示，戴蒙关于中国的信息“粉饰了中国具有攻击性的行为”，“我们不是让飞机嗡嗡作响的人”。

tqttier2023-06-07

easyMarkets易信：2023年6月7日市场情绪重归谨慎，美元指数呈现横盘形态

证会 ② 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率 ③ 10:00 中国5月贸易帐 ④ 11:00 中国5月以美元计算贸易帐 ⑤ 13:45 瑞士5月季调后失业率 ⑥ 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ⑦ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑧ 14:45 法国4月贸易帐 ⑨ 15:00 经合组织公布经济前景展望报告 ⑩ 16:00 中国5月外汇储备 ⑪ 20:30 美国4月贸易帐 ⑫ 22:00 加拿大央行公布利率决议 ⑬ 22:30 美国至6月2日当周EIA原油库存 ⑭ 22:30 美国至6月2日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-06-07

易信easyMarkets2023-06-07

债市早报：资金面宽松叠加股市下跌，债市继续走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

最近经济的强劲势头，世界银行将今年全球GDP的增长预测从1月份的1.7％上调至2.1％，不过仍低于去年经济增速的3.1％；将明年的GDP预测从2.7％下调至2.4％。世界银行预计，经济仍然面临下行风险。世界银行还警告，更普遍的银行动荡和更为紧缩的货币政策是可能的，而这将导致全球增长进一步变弱。世界银行指出，欧美银行业最近的压力削弱了今年经济反弹的乐观情绪。对银行业健康状况的担忧促使许多贷方停止向企业和个人提供信贷，这种情况可能会进一步拖累经济增长。世界银行预计发达经济体的增长普遍放缓，预计将在今年降至0.7％，并在2024年继续疲软；其中，预计美国今年经济增长1.1％，该国2024年增长料为0.8％。中国是全球经济放缓趋势下的一个明显例外。世界银行预计中国经济的重新开放正在支撑全球增长，预计中国经济今年将增长5.6％。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货小幅转跌，NYMEX天然气价格继续上涨】6月6日，WTI 7月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.57％，报71.74美元/桶；布伦特 8月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.55％，报76.29美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨0.76％至2.262美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有370亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金350亿元。　　（二）资金利率　　6月6日，资金面宽松依旧：当日DR001上行4.64bps至1.278％，DR007下行4.51bps至1.750％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月6日，股市走弱叠加资金面延续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行0.90bp至2.7040％；10年期国开债活跃券210220收益率下行0.91bp至2.8650％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　6月6日，7只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21远洋控股PPN001”跌超12％，“H9龙控01”跌超21％，“20宝龙04”跌超33％，“20阳城04”跌超45％；“21碧地04”涨10％，“21碧地01”涨超13％，“20益田优”涨超80％。　　6月6日，3只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“19宏财专项债02”跌超22％，“14江宁经开债”跌超49％，“17随州停车场债01”跌超50％。　　2. 信用债事件　　恒大地产：公司公告称，“20恒大03”调整本息兑付安排等议案获持有人会议通过。　　山东路桥：公司公告称，拟以自有或自筹资金收购关联方高速集团、设计院集团、材料开发集团所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司合计86.73％的股份。上述股份转让完成后，公司将持有交建集团100％股份，成为交建集团唯一股东。本次交易标的转让价格共计为25.88亿元。　　锦江国际：惠誉确认了中国旅游及酒店集团锦江国际（集团）有限公司 “BBB-”长期外币发行人评级及其高级无抵押债券评级。评级展望由”负面“调整至”稳定“。　　同创九鼎投资：公司公告称，对公司发行、同创九鼎投资管理集团担保的2.3亿美元债（ISIN: XS2177116733）发起同意征求。　　远东宏信：标普全球评级宣布将远东宏信有限公司的长期发行人信用评级展望由“负面”调整为“稳定”，并确认对该公司的“BBB-”长期和“A-3”短期发行人信用评级。同时还确认了对远东宏信发行高级无抵押债务的“BBB-”长期发行评级。　　蓝盾股份：联合资信公告，将蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用评级由CCC下调至CC，评级展望为负面。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体收跌】 6月6日，A股三大股指开盘后集体跳水，上证指数、深证成指、创业板指弱分别下跌1.15％、1.58％、1.70％，沪指失守3200点，创业板指创年内新低，超4500只个股下跌。两市成交额9375亿元，北向资金净流出近11亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，其中电子领跌3.33％，国防军工、计算机、公用事业、环保、医药生物、传媒跌逾2％；仅煤炭、房地产、建筑材料逆势上涨，涨幅不及1％。　　【转债市场指数跌势扩大】6月6日，转债市场主要指数受权益市场拖累，午后跌幅有所扩大，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39％、0.32％、0.55％。转债市场日成交额651.11亿元，较前一交易日增加121.96亿元。当日转债个券多数下跌，497只个券中94只上涨，393只下跌，10只持平。当日，涨幅居前个券成交依然活跃，涨幅前十大个券当日成交额占市场成交额比重进一步扩大至43.61％，其中华锋转债、亚康转债在正股带动下涨幅超过10％，沿浦转债、惠城转债涨超6％；当日，转债相较前日调整幅度有明显扩大，其中超达转债、新港转债跌逾10％，华兴转债、现代转债跌逾7％，声迅转债、润建转债、光力转债、长信转债跌逾5％，跌幅较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，金埔转债拟于6月8日开启申购。　　6月6日，力合微、宏微科技发行可转债申请获证监会同意注册批复，奥特维发行可转债申请获得上交所上市审核委员会审议通过，协鑫能科调整可转债方案后募资额不超26.49亿元，　　6月6日，裕兴转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年6月7日至2023年12月6日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；董事会提议下修正邦转债转股价格，议案将提交临时股东大会审议；欧22转债、华宏转债公告预计满足转股价格修正条件。　　6月6日，法本转债公告可能满足赎回条件。　　6月6日，联合资信将蓝盾转债信用评级由CCC调低至CC。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月6日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.51％，10年期美债收益率小幅上行1bp至3.70％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp；5/30年期美债收益率利差收窄5bp至2bp。　　6月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.20％。　　2. 欧债市场：　　6月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.37％，法国、英国10年期国债收益率维持不变；意大利10年期国债收益率上行13bp；西班牙10年期国债收益率下行3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-07

周三金融市场头号大事！加拿大央行决议重磅来袭警惕射出加息“冷箭”

个月，包括家庭消费在内的国内生产总值(GDP)增速超过预期，这种势头将持续到第二季。加拿大的劳动力市场正在稳步创造比预期更多的就业机会，失业率仍接近历史最低水平。房地产市场正显示出温和的复苏迹象，大多数主要城市的房价和销售额都在上升。最重要的是，通胀方面的进展在4月份遇到障碍，主要的年化通胀率和关键的三个月移动核心通胀指标出现逆转。加拿大的通胀水平在持续10个月呈现放缓态势后略现反弹：今年4月份的消费者物价指数(CPI)同比上升4.4%，较上月高出0.1个百分点。对一些分析师而言，通胀高于目标的时间越长，加拿大人的价格预期脱离央行目标的风险就越大——这种情况可能需要更高的利率来解决。很难找出加拿大令人惊讶的经济实力的单一原因。创纪录的移民是一个因素。经济学家也越来越担心，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)政府的财政支出会给已经过热的经济增加需求。从大多数指标来看，加拿大人仍然坐拥一笔新冠大流行时期的储蓄——由于利率保持在接近零的紧急低点，许多家庭在新冠危机期间房价飙升，变得更加富有。凯投宏观(Capital Economics)分析师Stephen Brown周一在BNN彭博电视上说：“这都是房地产市场的问题。如果不是房地产，你仍然可以证明，加息的滞后影响仍在传导。” 在他看来，房地产市场不仅已经稳定下来，而且“再次全面上升”——这是“加拿大央行需要防患于未然的东西”。

tqttier2023-06-07

决策分析：美国股市“牛市”边缘徘徊罗素2000指数表现出色行业间差距有所改善

0602) 16:50日本第一季度实际GDP修正值(十亿日元) 日本第一季度名义GDP年化修正值(十亿日元) 日本第一季度实际GDP修正值(年化季率) 日本第一季度实际GDP修正值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0692，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0726，进一步阻力位于1.07625，关键阻力位于1.07922；汇价下行的初步支撑位于1.06598，进一步支撑位于1.0630，更关键支撑位于1.0593。英镑：英镑/美元收低，收报1.2423，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2457，进一步阻力位于1.2492，关键阻力位于1.2525；汇价下行的初步支撑位于1.2389，进一步支撑位于1.2356，更关键支撑位于1.2321。日元：美元/日元持平，收报139.625，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.063，进一步阻力位140.48，关键阻力位于141.967；汇价下行的初步支撑位于139.159，进一步支撑位于138.672，更关键支撑位于138.255。

一禾2023-06-07

美股收盘：纳指涨近50点中概股多数走高一起教育涨超25%、高途涨19%

经济处不稳定状态上调对2023年全球GDP的预测　　世界银行表示，全球经济处在不稳定的状态，并势将步入显著的增长放缓，原因是激进的加息打击经济活动且引发低收入国家的脆弱性。　　世行在其最新的经济展望报告中表示，2023年头几个月经济强于预期的韧性预计将逐渐减弱，取而代之的是更为持久的经济走弱，原因是货币政策的收紧叠加新冠疫情挥之不去的冲击以及俄乌冲突的影响。　　虽然近期势头的走强促使该机构将对今年全球GDP的预测从1月时的1.7％上调至2.1％，但其将对2024年的经济增长预期从2.7％下调至2.4％。世行表示，经济预测面临的风险仍偏向下行。　　债务上限暂停后美国财政部加大国库券招标以快速补充现金　　在债务上限暂停后，为了快速增加手头的现金，美国财政部周二宣布提高最短期限国库券招标的规模。　　财政部表示，计划周四发行600亿美元的4周期国库券，比上次同期限国库券的发行规模高出250亿美元。8周期国库券发行规模从350亿美元提高至500亿美元。17周期国库券发行规模增加20亿美元，达到460亿美元。　　暂停债务上限使得财政部可以通过加大国库券发行来补充国库。自上个月以来，财政部一直在扩大3、4、6和12个月期国库券的发行规模，因为这些国库券被认为面临的与潜在违约相关疑问的风险最小。　　债券回报潜力达到14年来最佳美联储或推迟到明年再降息　　一家全球大型债券投资管理公司认为，对于公开交易债券投资，当前是十多年来最佳时机，因为美联储可能会把降息时间推迟到明年。　　Pimco（品浩）高管们在接受采访时表示，投资短期公开交易债券可以获得类似于股票的回报率，这些债券的收益率在6％至8％之间。“14年来我们都没见过债券有这样的回报潜力，”Pimco负责全球信用的首席投资官Mark Kiesel表示，“我们认为未来一年收益率不会在这一水平。” 　　Pimco首席投资官Dan Ivascyn表示，机构抵押贷款支持证券尤其提供了最佳机会，即使美联储停止加息，也能提供稳定的回报。　　高盛下调美国经济衰退概率至25％料美联储7月加息25个基点　　由于银行业压力减轻，且两党达成债务协议，高盛集团将未来12个月美国经济衰退概率的预期下调至25％。在硅谷银行倒闭后，该行3月中旬曾将衰退概率上调至35％。　　高盛对2023年增幅的预期为1.8％。接受调查的预测人士则预计为1.1％。Hatzius称，美联储决策者是否需要引起经济衰退才能令通胀回归2％目前仍不清楚，关键的因素是劳动力市场是否可以“顺利恢复平衡”。目前美国通胀仍高于4％。　　美债多头看好长期收益率下行押注美联储最终打败通胀　　通胀飙升的两年来，美联储在遏制物价上涨方面取得了有限进展。债券市场的一批投资者认为美联储不仅最后能战胜通胀，而且长期利率也将如联储预期所料回归低位。　　Columbia Threadneedle Investments全球固定收益主管Gene Tannuzzo就持有这种想法。他说，“我认为美联储正慢慢恢复在抗通胀问题上的公信力，随着通胀率越来越接近目标水平，长期利率将再次成为收益率的可靠锚”。　　这种看法在市场中并不鲜见。据调查，普遍预测10年期美国国债收益率随着时间的推移将在2024年和2025年更为接近3％，低于目前约3.69％的水平。但是这种共识预测也并非没出错过，大概一年多以前，预测机构认为10年期收益率会低于3％。　　加拿大央行料将恢复加息最早可能周三采取行动　　加拿大央行很可能还没有完成加息。无论是现在还是7月份行动，预计央行行长Tiff Macklem将恢复货币紧缩进程。彭博调查显示，大约五分之一经济学家预测周三加拿大央行将加息25基点至4.75％。该行将在渥太华时间上午10点公布利率决定，但不会有记者会。　　其他人则预计加息将等到下个月。在互换利率市场，交易员预计到7月12日必然会加息一次。

金融界2023-06-07

【黄金收市】黄金连续第二日上扬！央行动向牵动市场神经当心这一央行再突袭市场

席听证会 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率 10:00 中国5月贸易帐 11:00 中国5月以美元计算贸易帐 14:00 德国4月季调后工业产出月率 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国4月贸易帐 15:00 经合组织公布经济前景展望报告 16:00 中国5月外汇储备 20:30 美国4月贸易帐 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至6月2日当周EIA原油库存

夏洛特2023-06-07

高盛下调美国经济衰退的概率预期料终端利率在5.25％-5.5％

业的压力只会使今年的实际国内生产总值（GDP）增长减少0.4％。该行目前预计，美联储的终端利率将在5.25％-5.5％，与德意志银行、瑞银等同行的预期相似。

金融界2023-06-07

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