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意外飞出大老鹰！英国央行加息50个基点、利率升至5% 超预期“通胀将更持久”

能需要更长的时间才能消除。” “第二季GDP环比持平，5月份预测持平，基本季度增长率仍为0.25%。” “货币政策委员会继续密切关注迄今为止银行利率大幅上涨的影响。” “金边债券收益率已大幅上升，尤其是期限较短的债券，这表明未来三年银行利率路径平均约为5.5%。” “MPC认识到考虑住房租赁市场的发展非常重要。” “货币政策委员会将采取必要措施，使通胀在中期内恢复至2%。” “固定利率抵押贷款所占比例的增加意味着银行加息的全面影响将需要一些时间。” “英国市场利率预期的上升幅度超过美国和欧元区，反映出市场对持续通胀的担忧超过对强劲增长的担忧。” 英国财政大臣亨特表示：“高通胀是我们必须应对的最大即时经济挑战，英国央行在采取行动将通胀率恢复到目标水平时，我完全支持他们的独立货币政策决策。我们对2%的通胀目标的承诺是坚不可摧的，适用于任何时候。家庭和企业应该毫无疑问地知道，我们将共同采取行动来控制通胀。下周，我将与能源监管机构会面，讨论如何确保输入成本的下降能够传递给消费者。” 他补充：“目前通胀正在拖慢经济增长，侵蚀工资收入。我们将继续确保公共部门工资调整不会加剧通胀压力。再次重申，应对通胀必须是当务之急。” 英国央行行长贝利提到：“如果我们现在不提高利率，以后可能会更糟。英国经济表现超出预期，如果我们现在不提高利率，以后可能会更糟。通胀太高，我们必须应对。”

小萧2023-06-22

英国公共部门负债超过经济规模为1961年以来首见

升，推动英国政府债务超过国内生产总值（GDP）的100％，这是1961年以来首次。　　英国5月份的政府支出比财政收入高出200亿英镑（255亿美元），超过私营部门经济学家和预算责任办公室的预测，导致了上述结果。　　执政的保守党内许多人认为，要避免下一次大选中败北，首相里希·苏纳克需要大幅减税。然而前述动向势必增加这么做的难度。民调显示，保守党支持持续率落后于反对党工党两位数。　　英国国家统计局的数据显示，负债超过经济体量几乎完全是由与通胀危机相关因素驱动的。通胀高企已经促使英国央行从2021年底开始将利率从0.1％，提高到4.5％。

金融界2023-06-22

国际货币基金组织：加拿大财政状况好于其他国家，但应考虑恢复债务锚定

锚定来指导政策选择。不断下降的债务与GDP之比一直是衡量加拿大财长方慧兰支出决策的晴雨表，在政府最近的预算中，这一比例预计今年将上升到43.5%，到2028年将下降到39.9%。在新冠疫情之前，这一数字约为30%。选择一个浮动但不断下降的债务占经济的比例目标，给了特鲁多政府在赤字问题上的回旋余地。如果再加上意外收入，这一目标为创纪录的高支出和数十亿美元的新支出敞开了大门，而无需一再重复要求降低债务负担。国际货币基金组织指出，加拿大的联邦债务仍“大大”高于新冠疫情前的水平，尽管他们承认，加拿大的财政状况好于其他国家，赞扬了加拿大政府“强有力的财政纪律记录”。方慧兰在周二(6月20日)的新闻发布会上说：“我欢迎国际货币基金组织的调查结果，它今天重申了加拿大经济的弹性和我们政府的财政责任记录。” 国际货币基金组织还表示，加拿大应保持紧缩的财政政策，帮助控制通胀压力，这一观点越来越得到经济学家的支持。加拿大央行(Bank of Canada)的政策制定者在两次会议暂停后，最近又将关键的隔夜利率上调了25个基点，此举受到称赞。国际货币基金组织还重申，官员们应考虑公布他们对该国政策利率的预测。预计加拿大本财年将出现401亿加元的赤字，预算平衡也不在预测之列。

绿山墙的安妮2023-06-21

大摩：盈利衰退和流动性压力下美股牛市恐难持续

能达到1.5万亿美元，预计这将使明年的GDP减少2％。　　与此同时，未来六个月将有1.2万亿美元的美国国债发行，这将给流动性带来压力，这可能成为股市的一大不利因素。　　“这应该会在本月底开始影响资产价格，并延续到秋季。除了这种国内动态，我们认为全球M2（以美元计）增长也可能趋于平缓，并可能再次下降，这可能会给新形成的牛市带来另一个冲击。”策略师补充道。　　华尔街专家对当前股市反弹的看法存在分歧，一些评论人士警告称，由于美国经济衰退的风险仍在上升，股市可能会大幅回落。纽约联储的衰退概率指标显示，到2024年5月，美国经济陷入衰退的可能性为71％。

金融界2023-06-21

“拯救中国经济”刻不容缓！中国官媒和高级顾问对刺激经济的呼声越来越高

国政府今年仍将达到相对保守的5%左右的GDP增速目标。消费推动王沪宁在周二的会议上表示，消费是实现这一目标的关键。据新华社报道，王沪宁指出，消费的恢复和扩大是实现中国式现代化和高质量发展的必要条件，也是实现今年增长目标的必要条件。刘元春指出，降息是刺激投资的关键途径，他呼吁银行进一步降低贷款利率。他还表示，房地产市场需要进一步放松，建议一些城市进一步放松对房地产贷款和购房的限制，并向主要房地产开发商提供金融支持。《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》援引多位分析师的预测称，在商业银行周二下调贷款利率后，中国下半年将出台更多货币刺激措施，以支撑经济增长。据《上海证券报》报道，浙商证券有限公司首席经济学家李超说，随着美联储可能在第四季进入降息周期，中国可能有更大的空间来放松货币政策。这将缩小中美两国经济和政策周期的差异。李超表示，中国央行下半年可能会下调利率和存款准备金率，而结构性工具的使用将继续。据《上海证券报》报道，中国平安证券有限公司首席经济学家钟正生表示，今年下半年中国氧化可能会再次下调存款准备金率，同时也有可能进一步降息。 (图片来源：彭博社) 据新华社旗下的《中国证券报》报道，天风证券分析师宋雪涛说，当局可能会推出更多的结构性货币政策工具，比如重新发放贷款，以支持高科技制造业等行业。摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家在一份日期为周二的报告中说，中国央行可能会继续降息，通过扩大政府债券额度来扩大财政赤字，宣布更多基础设施投资，提供税收优惠以支持高端制造业，并放宽购房限制。包括Chetan Ahya在内的大摩经济学家在该报告中写道：“政策放松迫在眉睫，也是必要的。我们认为，宽松政策有助于支持2023年下半年经济增长的实质性反弹。”

风枫2023-06-21

英国公共部门负债超过经济规模为1961年以来首见

升，推动英国政府债务超过国内生产总值（GDP）的100％，这是1961年以来首次。英国5月份的政府支出比财政收入高出200亿英镑（255亿美元），超过私营部门经济学家和预算责任办公室的预测，导致了上述结果。英国国家统计局的数据显示，负债超过经济体量几乎完全是由与通胀危机相关因素驱动的。通胀高企已经促使英国央行从2021年底开始将利率从0.1％，提高到4.5％。

金融界2023-06-21

AI裁员浪潮来了！高知识工作者最惨烈生成式AI为每年经济贡献“一个英国GDP”

，增量基本相当于英国一年国内生产总值(GDP)。还有可能使60-70%的任务自动化，而这些任务如今占用了员工的时间。该报告着眼于生成式AI的经济潜力，称它可以通过涵盖16个业务功能的63个生成式AI用例，为全球经济增加2.6至4.4万亿美元，这与英国2021年的GDP大致相当。 (来源:McKinsey Digital) “我们估计，非生成式AI的经济价值将从11万亿美元增加至17.7万亿美元，增加15-40%。2017年时，我们认为AI可以带来9.5-15.4万亿美元的经济价值，”报告提到。而具体到每一项职位来看，麦肯锡的研究涵盖约850个职业的2100项细分工作职能，根据技术的采用程度和实施方式，报告指出，AI可能会影响目前全球所有的工作，对所有行业产生影响，未来20年，生成式AI可令劳动生产力提高0.1-0.6%。生成式AI指的是对话式AI工具，像是OpenAI于2022年11月发布的ChatGPT，它以其广泛的能力，包括创建内容、生成音乐和编写代码，给世界留下了深刻印象。#ChatGPT火爆全网# ChatGPT在短短两个多月内就达到1亿用户，成为互联网历史上增长最快的应用程序，并刺激了其他AI工具的开发，如谷歌Bard和微软的新版Bing。麦肯锡的报告称，生成式AI的影响预计将对所有行业产生重要影响，尤其是在银行业、高科技、制药和医疗产品，以及零售业。该技术可为银行业增加2000至3400亿美元的价值，为零售业增加240至3900亿美元的价值。报告指出，大约75%的技术价值将体现在4个领域：客户运营、营销和销售、软件工程和研发。根据报告，它在这些行业的用例范围从与客户的自动对话到为客户创建个性化消息、生成代码，甚至是“加速新药物和材料开发过程”的生成设计。该技术提高了理解自然语言的能力，有可能通过自动化目前占用员工时间的60-70%的任务来提高员工的工作效率。麦肯锡指出，生成式AI将影响各行各业，特别是对于“此前被认为相对不受自动化影响”的高薪脑力劳动者而言，受到的影响最大。在2030年至2060年间，中点为2045年，50%的职业逐步被AI取代，比他们此前研究大幅提前10年。而知识工作者最有可能受到自动化的影响，特别是涉及需要进行决策和团队合作的职业。前几代的自动化技术主要是涉及资料收集与处理，因此对于知识工作者的影响较小，但生成式AI的出现，使得“高知识工作者”的角色和任务与大语言模型(LLM)正好匹配。鉴于大语言模型从根本上是为了完成认知任务而设计的，因此报告中，对大语言模型在专业知识的应用能力较2017年增加34个百分点，而自动化管理和培养人才的潜力从2017年的16%上升到2023年的49%。因此，麦肯锡认为，许多涉及沟通、监督、记录和与人互动的工作都有可能被生成式AI自动化，这无疑加速了教育工作者及从事创造性劳动的白领工作转型。根据Business Insider查看的《彭博社》最近报告，到2032年，生成式AI预计将成为一个1.3万亿美元的市场，高于2022年的400亿美元。根据该报告，该行业可能会以每年42%的速度增长。

小萧2023-06-21

比特币救国！萨尔瓦多2030年摆脱债务总统顾问：将成为重要国家储备资产

瓦多估计为290亿美元的国内生产总值(GDP)。他说，这种增长将受到比特币价格上涨至100万美元的推动，他将这一预测限定为“注定发生的事情”(mathematical certainty)。显然，并非所有币圈投资者都同意他所说的，《路透社》就在去年报道中提到，布克勒计划建造“比特币之城”，将成为币圈矿工们的避税天堂，且将建设住宅区、商业区，甚至是机场，并在广场中央设计一个巨大的比特币符号作为象征。当时的布克勒对数百名比特币爱好者放下豪言：“在这里投资，然后赚你想赚的钱。” 然而一年后，当实地访问这座火山附近，现场并没有任何起重机具、工人或是建筑相关原物料，这一切证明了计划并未取得任何进展。 Francisco Gavidia大学科学、技术和创新研究所所长皮卡尔多(Oscar Picardo)表示，比特币已被视为是一种非常投机、变数又大的金融资产，“尝试这种实验性的计划过于冒险，尤其对一个贫穷国家而言风险太大”。 “比特币之城”规划地的孔查瓜火山，当地居民对政府所推行的建设也不看好，48岁的农民弗洛雷斯(Jose Flores)已经在孔查瓜生活30多年，他坦言：“这对我们这些贫户一点好处都没有。” 尽管监管和外媒的利空抨击持续出现，但比特币周三(6月21日)亚市短线重返28700美元上方，展现出快速反弹的迹象。继贝莱德申请现货ETF后，WisdomTree也启动申请程序。嘉信理财、富达数字资产和城堡证券入场交易所，支持新加密货币交易所EDX。消息传出后，刺激灰度信托基金交易量飙升4倍。延伸阅读：【比特日报】劲爆行情！比特币冲破2.87万美元 5家主要机构惊传入场灰度信托基金交易量飙升400%

小萧2023-06-21

黄金遭遇抛售的背后：这份美国数据“令人震惊”！鲍威尔证词重磅来袭小心美元、黄金剧烈波动

学家估计住宅建设对第二季国内生产总值(GDP)的影响。在报告发布前，亚特兰大联储银行的GDPNow指标预测住宅投资将拖累经济增速0.1个百分点。住房建设上一次促进经济增长是在2021年第一季。桑坦德银行分析师Stephen Stanley表示，美国周二公布的住房数据“令人震惊”，5月份新屋开工量增长21.7%。随着正在建设的房屋冲击市场，增加的供应应该有助于使租赁市场更好地恢复平衡，并可能随着时间的推移有助于减缓住房成本。 Equiti Capital首席总体经济学家Stuart Cole周二表示：“周二房市数据大幅增长，我认为市场可能更关注FOMC这个月发出的警示，即未来可能需要进一步加息。” 聚焦鲍威尔国会证词香港时间周三22:00，美联储主席鲍威尔将出席众议院金融服务委员会听证会，交易员关注任何与货币政策前景有关的线索。美联储暂停数十年来最激进的紧缩政策一周后，鲍威尔将成为国会山的焦点人物。投资者正在密切关注鲍威尔是否确实倾向于进一步加息的线索。上周，美联储在连续10次加息后决定暂停加息，鲍威尔可能会在本周国会作证时面临质疑。因为美联储正在评估经济如何应对更高的借贷成本和最近的银行业压力。美联储暂停加息的决定令许多人感到困惑，因为官员们最新的预测中值显示，基准利率到年底将升至5.6%，而3月份的预测为5.1%。 (美联储点阵图截图来源：彭博社) Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，若鲍威尔仍坚持美联储尚未结束加息，可能有助美元回稳。彭博社撰文称，民主党人可能会称赞美联储暂停加息举动，并提醒鲍威尔，过度加息可能会导致数百万美国人失业。另一方面，共和党人可能会反复强调，通胀仍然过高，给家庭和小企业主带来痛苦。美国两党都可能向鲍威尔施压，要求他解释在今年几家地区性银行倒闭后，美联储计划如何改善金融监管。彭博经济学家团队在一份报告中写道：“鲍威尔还有另一个机会让市场相信他不是一个秘密的鸽派——但在6月的暂停说明了一切之后，这将变得更加困难。联邦公开市场委员会(FOMC)没有在大幅上调通胀和经济增长预测的情况下加息——委员会的大多数成员现在预计不会出现衰退——这表明，委员们要么对更高的通胀更加宽容，要么对经济的弹性缺乏信心。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，市场参与者将在本周密切关注美联储政策制定者的言论，包括鲍威尔主席在为期两天的国会证词中的言论。鲍威尔说，7月将是一次“实时”会议。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，市场预期7月份加息25个基点的可能性超过70%。这种市场定位的逆转可能有助于金价积聚看涨势头。另一方面，假如确认下个月再次加息，这应该会支撑美元。知名机构FXTM富拓指出，若鲍威尔的语气更加鹰派，并提供有关加息时机的新线索，这可能会为美元提供支撑，推动美元指数重回103.00上方。如果鲍威尔在国会证词中表现出谨慎的态度，美元可能进一步走弱，这或将推动美元指数跌向101.50和100.72。此外，香港时间周三22:00，美国参议院金融委员会就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会。周二，这三名美联储提名人表示，如果他们在美联储的职位得到确认，应对美国通胀将是他们的首要任务。由美国总统拜登提名为美联储副主席的杰斐逊周三将在参议院银行委员会举行的确认听证会上发表讲话，他在周二事先准备好的讲话中表示，美国经济面临多重挑战，包括通货膨胀和银行业压力。杰斐逊说道：“通货膨胀已经开始减弱，我仍然专注于将其恢复到2%的目标。” 库格勒被拜登提名布雷纳德今年早些时候离职后留下的空缺，她回应了杰斐逊的言论，并表示将通货膨胀率恢复到那个水平很重要。库格勒表示：“如果提名得到确认，我将坚定地致力于制定货币政策，以降低通胀，促进就业最大化，并增强金融部门的弹性，以支持创造就业和经济增长。”库格勒是哥伦比亚裔美国人，如果得到确认，他将成为美联储首位拉美裔理事。美联储理事库克在事先准备好的讲话中表示，她“将继续关注通胀，直到我们的工作完成。”库克表示：“美国经济正处于关键时刻，FOMC有必要采取行动，将通胀带回我们2%的通胀目标。” 黄金走势分析 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美联储主席鲍威尔的证词将对确定7月加息至关重要，并可能对金价构成压力。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，投资者现在将注意力转移到鲍威尔周三在国会作证上，寻求有关美联储下一步货币政策的任何暗示或迹象。 Martín指出，从黄金技术面来看，根据日线图上的指标，黄金短期内保持看跌前景。相对强弱指数(RSI)和MACD指标均表现疲软，处于负值区域。此外，金价现在低于20日简单移动平均线(SMA)和100日SMA，两者即将出现看空交叉。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Martín表示，月度低点1925美元/盎司是金价关键支撑位。假如金价跌破这一支撑，那么1915美元/盎司区域和1900美元/盎司的心理关口可能会发挥作用。另一方面，如果金价升穿100日移动均线1942美元/盎司，则暗示金价将延续看涨趋势，下一个阻力位是20日移动均线1953美元/盎司和1975美元/盎司区域。

tqttier2023-06-21

债市早报：6月LPR报价如期下调；债市有所回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

影响。在报告发布前，亚特兰大联储银行的GDP Now指标预测住宅投资将拖累经济增速0.1个百分点。住房建设上一次促进经济增长是在2021年第一季度。与此同时，抵押贷款利率高企正在抑制购房者的负担能力，表明住房需求的势头有限。5月新屋开工的环比涨幅创下2016年10月以来最大，反映了美国四个地区中有三个地区增长。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格下跌】6月20日，WTI 7月原油期货收跌1.28美元，跌幅1.78%，报70.50美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.25%，报75.90美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收跌5.32%至2.492美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月20日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1820亿元逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1800亿元。　　（二）资金利率　　6月20日，资金面紧势稍有缓和：当日DR001下行21.40bps至1.996%，DR007上行2.39bps至2.061%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月20日，6月5年期LPR报价下调幅度低于预期，债市紧张情绪有所缓和，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行1.75bp至2.7000%；10年期国开债活跃券230205收益率下行2.01bp至2.8450%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　6月20日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21旭辉03”跌超16%，“21碧地01”跌超17%，“20阳城04”跌超41%，“20中天金融MTN002”跌超44%，“20阳城01”跌65%，“20阳城03”跌超82%；“20益田优”涨超20%。　　6月20日，城投债成交价格整体稳定，仅“20兰州城投PPN005”涨超15%。　　2. 信用债事件　　阳光城：公司公告称，“20阳光城ABN001”持有人会议拟审议宣布信托贷款提前到期等6项议案。　　阳光100中国：公司公告称，收到传讯令状，涉及应回购票据本金总额1.9亿美元。　　娄底经开投建：公司公告称，“20娄底经开MTN001”完成现金要约收购2.4亿元。　　大连装备投资：公司公告称，“21大装备MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案。　　乐清国投：公司公告称，拟将子公司乐清市水务集团有限公司100%股权、乐清市水电建设投资集团有限公司95.91%股权无偿划转至温州市公用事业发展集团有限公司。　　永煤集团：据恒丰银行公告，“20永煤MTN003”持有人会议审议通过50%本金展期议案。　　渤海租赁：公司公告称，延长“18渤金01”债券持有人会议投票时间，相关展期方案仍在表决过程中。　　冀中能源集团：据票交所披露，冀中能源集团公告，2022年12月01日至2023年05月31日，公司承兑的4张商业汇票发生逾期，共计2000000.00元。上述票据的逾期原因为：公司财务系统问题导致无法及时扣款。以上票据均已结清，公司承兑票据不存在信用风险。　　红星美凯龙：公司公告称，关于2025年到期的2.5亿美元5.20%的信用增强债券的同意征求结果，已自发行在外债券至少百分之90的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意(定义见同意征求备忘录)，且同意条件(定义见同意征求备忘录)已获达成。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指震荡分化】 6月20日，权益市场三大股指震荡分化，当日上证指数低位震荡收跌0.47%，而深证成指、创业板指午时开始震荡走强，分别收涨0.28%、0.28%，两市成交额接近1.1万亿，北向资金净流入17.42亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，建筑材料下跌3.11%，跌幅领先，房地产、石油石化、建筑装饰等7个行业跌逾1%；当日国防军工大涨3.05%，计算机、家用电器、通信延续强势，涨超1%。　　【转债市场指数小幅下跌】6月20日，转债市场主要指数维持低位震荡，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.11%、0.05%、0.24%。当日转债市场成交额737.76亿元，较前一交易日减少27.69亿元。当日转债个券多数下跌，494只个券中173只上涨，314只下跌，7只持平。当日，润达转债、火炬转债、东时转债涨幅超过5%，当日前十大个券成交保持活跃，合计成交额市场占比37.1%；当日超达转债大幅回调，当日深跌14.91%，亚康转债、永鼎转债、声迅转债、恒锋转债跌逾5%，跌幅明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，海泰转债、纽泰转债拟于6月27日开启申购。　　6月20日，和邦生物发行可转债申请获得上交所上市委审核通过，精达股份拟发行可转债募资不超过11.26亿元。　　6月20日，联合资信将“搜特转债”信用评级由CCC调低至CC，联合资信将“博世转债”信用评级由A+调低至A。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月20日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.68%，10年期美债收益率下行3bp至3.74%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在13bp不变。　　6月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22%不变。　　2. 欧债市场：　　6月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.41%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行9bp、10bp、10bp和13bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月20日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-21

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