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红利资产轮动调整，银行业补跌引发市场关注
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，7月中下旬公布的经济数据显示，二季度GDP同比增长4.7%，但价格压力下名义增长中枢仍待提升，消费超预期回落，结构性复苏特征显著。这些因素导致红利资产进一步分化，投资者需要重新评估其资产配置策略。在当前市场环境下，资产配置的重要性愈发凸显。投资者需要在不同类型的红利资产之间进行平衡，同时也要考虑其他资产类别，以分散风险。例如，在红利股出现调整的同时，可以考虑增加对成长股或者固定收益类资产的配置比例。此外，国际化资产配置也是一个值得考虑的方向，可以帮助投资者降低单一市场风险。市场底部信号与投资机会 8月下旬，随着指数回落至底部区间，多只银行权重个股开始补跌，电力、运营商等稳定类红利资产也呈现轮动调整。这种现象往往被视为市场可能处于底部的信号。历史经验表明，强势板块的补跌通常意味着市场情绪非常低迷，整体下跌动能及空间有限。在这种市场环境下，投资者应该密切关注可能出现的投资机会。一方面，超跌板块可能出现反弹，尤其是那些基本面边际改善的领域，如军工、储能、锂电等。另一方面，一些高景气方向，如电子等科技硬件，以及产业趋势/政策预期强化的板块，如低空经济、自动驾驶等，也值得关注。总的来说，当前市场环境下，资产配置的重要性不言而喻。投资者需要在红利资产和其他资产类别之间进行合理配置，既要关注市场底部可能带来的投资机会，也要注意风险管理。只有通过灵活的资产配置策略，才能在复杂多变的市场中获得稳定的回报。
金融界09-18 09:32
美国8月零售销售超预期，联储会议或进一步降息以应对经济放缓
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3%，符合预期，并对季度国内生产总值（GDP）的计算产生影响。经济增长放缓与通胀下降影响联储政策本次零售销售数据发布之际，美联储为期两天的政策会议在华盛顿召开。由于经济增长数据减缓以及通胀逐渐向2%的目标靠拢，市场普遍预计联储将在会议期间宣布降息。这将是自2020年以来首次降息，旨在应对经济放缓带来的压力。市场对降息幅度的预期市场对联储降息幅度的预期存在分歧，部分投资者预计联储将降息50个基点，而另一些则预计为25个基点。在零售销售数据发布前，根据CME FedWatch Tool的数据，市场普遍认为联储降息50个基点的可能性为67%，而降息25个基点的可能性为33%。编辑总结 8月零售销售数据超过预期，反映出消费者支出保持韧性，但增速正在放缓。美联储即将做出的政策决定可能会对市场产生重大影响，尤其是在经济增长放缓和通胀压力减轻的背景下。随着投资者对降息的期望升温，联储的政策路径将在未来几个月内对经济前景产生深远影响。名词解释零售销售：指消费者在零售商处购买的商品和服务的总额，反映了一个国家的消费水平。联邦公开市场委员会（FOMC）：美联储的货币政策决策机构，负责制定美国的利率和其他货币政策。今年相关大事件 2023年8月：美联储在通胀下降的背景下，市场预期即将迎来首次降息。 2023年7月：美国零售销售数据修正为增长1.1%，高于市场预期。来源：今日美股网
今日美股网09-18 00:10
“鲍威尔”更难了？！零售销售意外上涨、助推美股走高经济矛盾信号使降息幅度变得复杂？
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零售额增长了 0.3%。核心零售额与 GDP 中的消费支出部分最为接近。8 月份的零售额增长和 7 月份数据的上调表明，占经济比重超过三分之二的消费支出在第三季度保持高位。（图源：路透社）第二季度消费者支出加速增长，推动第三季度经济进入更高增长轨道。第三季度经济增长预计年化率约为 2.5%。第二季度经济增长率为 3.0%。市场反应股市美联储 9 月份政策会议开始前公布的零售销售数据好于预期，推动标准普尔 500 指数连续第七天上涨。截至发稿，标准普尔 500 指数涨幅0.53%，纳斯达克 100 指数上涨 0.73%，道琼斯工业平均指数上涨 0.6%。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168） Principal Asset Management 的 Seema Shah 表示：“经济活动稳健但劳动力市场疲软的矛盾信号使得这一决定变得复杂。市场预期很少在联邦公开市场委员会会议召开前如此摇摆不定。” 虽然降息 50 个基点并非不可能，但这位首席全球策略师认为，美联储应该采取更谨慎的降息方式，将利率下调 25 个基点。她预计 11 月和 12 月还将再降息 25 个基点。
Dan197709-17 22:24
会员
美联储降息50个基点又“落空”？！8月份零售销售意外上升黄金急跌近10美元、一度失守2570
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%后，上个月增长0.3%。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为吻合。消费者支出在第二季度加速增长，使其在进入7-9月季度之前走上了更高的增长道路。尽管投资者预计周三美联储将降息，但市场对降息幅度的看法不一。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，交易员目前预计美联储降息 50 个基点的可能性为 67%。这一概率高于上周五的 47% 左右。 Principal Asset Management 的 Seema Shah 表示：“经济活动稳健但劳动力市场疲软的矛盾信号使得这一决定变得复杂。市场预期很少在联邦公开市场委员会会议召开前如此摇摆不定。” 虽然降息 50 个基点并非不可能，但这位首席全球策略师认为，美联储应该采取更谨慎的降息方式，将利率下调 25 个基点。她预计 11 月和 12 月还将再降息 25 个基点。市场反应现货黄金短线一度走低10美元，至日内低点2568.14，现报2575.47美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）值得注意的是，高盛周一重申对金价的乐观展望，理由是央行需求和美联储在本周政策会议上即将降息。受美元走弱及美联储大幅降息前景的支撑，金价周一升至2589.6美元的历史新高。该投资银行在一份报告中表示：“尽管我们认为，在经济学家预测的美联储周三降息25个基点的基本情景下，金价将面临一些战术性下行空间，但我们重申对黄金的长期交易建议，以及到2025年初金价达到2700美元/盎司的目标价。” 高盛指出，尽管央行结构性需求增加已经重置了价格层面的关系，但利率变化仍继续推动金价波动。
Dan197709-17 20:54
加拿大三次降息成效不彰老百姓“负债痛苦”周期漫长
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比例的影响。加拿大的家庭总债务超过了其GDP规模，而在美国，截至3月31日，这一数字还不到其经济规模的四分之三。官方数据显示，第一季度，加拿大家庭花费了约 15% 的可支配收入来偿还债务，而美国人的这一花费比例约为 10%。现在，加拿大人被迫存更多的钱来偿还债务。加拿大家庭储蓄率上季度达到 7.2%，为 9 个季度以来的最高水平，而美国截至 7 月份的家庭储蓄率为 2.9%，是 2022 年 6 月以来的最低水平。这一数字表明，尽管利率较高，但美国消费者的支出仍在增加。
Lisa09-17 00:30
外资涌入印尼债市推动印尼盾反弹，美联储政策转向与利差优势成关键因素
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9日，澳大利亚就业数据、新西兰第二季度GDP、台湾央行利率决议和马来西亚贸易余额 9月20日，日本央行利率决议、日本消费者价格指数、中国一年期和五年期贷款市场报价利率编辑总结印尼盾的强势反映了全球资金流动和货币政策转向的变化趋势。随着外资的不断涌入，印尼债券市场受到了极大的提振，且美联储政策的转变为新兴市场创造了更为有利的环境。然而，潜在的风险仍不容忽视，尤其是外部因素如大宗商品价格波动和美联储政策的不确定性，可能影响印尼盾未来的走势。名词解释印尼盾：印度尼西亚的官方货币。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策。外资流入：外国投资者购买一国资产（如债券、股票等）的资本流动行为。正向利差：指两种不同利率之间的差额，通常指本国债券收益率高于外国债券收益率。 2024年相关大事件 2024年7月：外资自2024年7月起已向印尼债券市场注入29亿美元，预计这是自2023年3月以来的最大季度净流入。 2024年9月：印尼央行预计将在9月的会议上维持利率不变，以保持国内债券市场的吸引力。 2024年9月：美联储转向鸽派的预期正在推动资本从美元资产流向新兴市场债券，尤其是印尼等高收益国家。来源：今日美股网
今日美股网09-17 00:10
中国经济放缓，越来越考验习近平对经济增长低于预期的容忍度
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经济学家荣静估计，现有数据表明第三季度GDP将增长4.6%-4.7%。麦格理集团的分析师胡伟俊等人预计，如果目前的势头持续到12月，全年的增长将维持在这一水平，“不能达到5%左右的目标。” 上周末，高盛集团也将其今年的GDP预测下调至4.7%，加剧了怀疑的声音。这将是中国三年来第二次未能实现增长目标。2022年的疫情封锁，导致中国出现政府自1990年代初开始设定GDP目标以来的最大一次失误。上周习近平呼吁官员们落实现有政策，“努力实现”全年目标。这种表述似乎比7月份时“坚定不移”实现目标的措辞要温和得多。 “他避免给官员们施加过多的压力来实现5%的增长，”渣打银行大中华区和北亚首席经济学家丁爽表示。“只要他们忠实地执行政策，我认为略低于5%的增长率也是可以接受的。” 习近平是在中国西北部甘肃省召开的共产党领导人会议上发表上述言论的。甘肃是被中央政府列为债务水平极高的12个省份之一。曾经是增长关键动力的各省政府对支出变得更加谨慎。今年前八个月的新专项债发行量是自2021年以来的最慢速度，地方官员仍有约1.4万亿元（1970亿美元）的年度配额尚未使用。尽管中央政府可以介入，并再次使用去年出现的罕见临时预算修正案以释放更多支出，但要提升2024年目标的时间已不多。分析师预测将进一步降息并降低银行准备金率，9月被视为一个窗口期。 “即使今天引入额外的刺激措施，对全年增长的影响也可能有限，”丁爽道。“我认为领导人可能已经开始接受这样的现实，即今年只剩下一个季度了。” 问题的一部分在于持续的房地产萧条。巴克莱银行估算，这已导致中国家庭损失约18万亿美元的财富。根据野村证券的经济学家陆挺等人的估算，8月房地产投资同比萎缩了两位数。通货紧缩也在逐渐加剧。凸显风险的是，今年前八个月，私人投资下降，陷入价格战的企业难以盈利。中国央行上周五重申了行长潘功胜在6月提出的说法，即将“维护价格稳定和推动价格温和回升作为重要考虑。” 然而这次没有提到潘提到的“保持政策克制”或避免采取激进措施的言论。 “央行可能已将抗击通货紧缩列为更高的优先事项，”法国巴黎银行的容表示。政策可能“更倾向于鼓励家庭消费”，因为中国央行也强调了消费和投资的重要性。尽管数据看起来糟糕，政策制定者可能会在整体经济尚能支撑的情况下，暂缓采取激进的刺激措施。上个月出口创下了近两年来的最高值，尽管中国正面临来自美国和欧盟越来越多的关税。 “很难说中国的高级政策制定者不再关心增长，”标普全球评级的亚太区首席经济学家表示。“但很难知道经济需要多疲弱，他们才会同意更具扩张性的财政政策。” 来源：加美财经
加美财经09-17 00:00
5%难了！高盛、花旗将中国2024年GDP预期下调至……
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：“我们认为，中国无法实现全年5%左右GDP增长目标的风险正在上升，因此出台更多需求侧宽松措施的紧迫性也在增加。” 它将该国2025年的GDP增长预测维持在4.3%。不过，花旗集团周日将中国2025年年底GDP增长预期从4.5%下调至4.2%，原因是缺乏拉动内需的主要催化剂。花旗集团经济学家表示：“我们认为，财政政策需要加大力度，以打破紧缩陷阱，及时部署支持增长的措施。”
风起09-16 18:59
中国GDP再遭下调！市场突传美联储降息50个基点，日元大涨、黄金创新高
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周一(9月16日)，全球股市连续第六天小幅上涨，投资者普遍认为美联储将在本周开始降息周期，并可能采取大幅行动。日本和英国的央行也将在本周召开会议，预计暂时不会改变利率。同时，本周还有美国零售销售和工业生产等重要数据发布。
欧罗巴09-16 18:20
中国数据全线恶化！彭博:放缓加剧考验中国领导人对增长不达标的容忍度
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自截至6月份的三个月中国国内生产总值(GDP)增速放缓至4.7%以来，中国经济已经走软。这是五个季度以来最糟糕的增速，关键是低于中国政府5%左右的年度目标。现在的焦点是10月份的第三季度数据。法国巴黎银行(BNP Paribas SA)首席中国经济学家Jacqueline Rong估计，迄今为止的数据显示，第三季度GDP将增长4.6%-4.7%。包括Larry Hu在内的麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)分析师预计，如果目前的增长势头持续到12月份，全年的增长将达到上述水平，“无法达到5%左右的目标”。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上周末将今年中国GDP增长预期下调至4.7%，进一步加剧外界的怀疑。 (截图来源：彭博社) 若果真如此，这将是三年来中国第二次未能达到经济增长目标。2022年的疫情封锁导致自20世纪90年代初政府开始设定GDP目标以来最大的不达标。习近平上周似乎暗示对略低于5%增速的容忍度。他敦促官员们实施现有政策，“努力实现”全年目标。这一措辞似乎没有7月份“坚决”实现目标的呼吁那么有力。渣打银行(Standard Chartered)大中华区和北亚区首席经济学家丁爽说：“他避免给官员施加太多要求实现5%经济增速的压力。我认为，只要他们忠实地执行政策，最终略低于5%的增长率是可以接受的。” (截图来源：彭博社) 习近平是在甘肃省举行的一些共产党领导人会议上说这番话的。甘肃省是中央政府认为债务高得惊人的12个省份之一。
tqttier09-16 10:03

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