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警灯闪烁！“巴菲特指标”飙升至171% 市场崩盘一触即发？

票的总市值除以官方对季度国内生产总值(GDP)的最新估计。投资者用它来比较股票市场的整体价值和国民经济的规模。 Wilshire 5000总市场指数今年上涨了22%，截至上周五收盘，其市值达到46.32万亿美元，为2022年3月以来的最高水平。今年以来，标准普尔500指数上涨19%，纳斯达克综合指数飙升37%，推动了该指数的上涨。投资者押注人工智能的繁荣、降息以及经济软着陆，而不是衰退。与此同时，美国经济分析局(BEA)对美国第二季度GDP的预估为26.84万亿美元，这意味着巴菲特指数为171%。去年，这一指标证明了它的价值，从1月份的210%暴跌至9月份的150%以下。然而，值得强调的是，巴菲特指标并非完美无瑕。例如，它将股票市场的当前价值与对经济产出过去的估计进行比较。GDP也不包括海外收入，而美国公司的市值反映了其国内和海外业务的价值。 “恐慌指标”降至42个月低点对冲基金警告投资者忽略了一系列风险投资者面临着一系列风险和挑战，但从某种程度上看，他们今天似乎比疫情爆发前更有信心。萨巴资本管理公司(Saba Capital Management)首席执行官波阿兹·韦恩斯坦(Boaz Weinstein)在上周六的帖子中强调了这是多么荒谬。韦恩斯坦在Twitter上讽刺地写道:“是的，金融市场的不确定性现在比新冠疫情前要小，通胀、乌克兰、收益率曲线倒挂、欧洲经济衰退风险高，美国经济衰退风险中等，等等，这完全合理。” 他指的是芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数，该指数上周五创下了自2020年1月以来的最低单周收盘价。波动率指数被称为华尔街的“恐惧指标”，因为它基于看跌期权和看涨期权的价格，追踪市场对下个月股市波动的预期。（来源：推特）韦恩斯坦在他的帖子中强调，自2020年初以来，市场背景已经恶化了多少。具体来说，一场流行病扰乱了全球经济，扰乱了供应链，去年夏天通货膨胀率达到了9.1%的40年高点，俄罗斯入侵乌克兰，引发了一场旷日持久的冲突，扰乱了食品和能源市场。此外，美国短期政府债券的收益率高于长期债券。收益率曲线倒挂表明，投资者预计美联储将在未来几年内降息，这表明他们预计未来经济将出现衰退。他还指出了美国和欧洲经济衰退的重大风险。经济衰退往往会拖累股市，因为它们会抑制企业的增长率，侵蚀它们的利润，并促使投资者转向现金或黄金等更安全的资产。投资者现在似乎比2020年初对未来更加确定，考虑到近年来出现的一系列令人头疼的问题，以及今天仍在刮的逆风，韦恩斯坦似乎对此感到目瞪口呆。韦恩斯坦擅长在折扣封闭式基金(一种利基型共同基金)中持有激进头寸。最近几周，他声称知名歌星泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)投资了这些公司，沃伦·巴菲特(Warren Buffett)年轻时也向它们投入了大量资金，从而提高了它们的知名度。

市场焦点2023-08-01

美股收盘：道指涨逾百点纳指标普连续五个月上涨小鹏汽车跌超10%

退。最近的经济数据，包括上周高于预期的GDP都表明经济面对动荡仍然保持住了韧性。 7月WTI原油期货累涨近16%，创一年半以来最大单月涨幅周一WTI原油期货收涨1.5%，至81.80美元/桶的15周高点，月度涨幅约16%，为自2022年1月以来的最大单月涨幅。 Oanda高级分析师Edward Moya表示：“需求前景仍然令人印象深刻，没有人认为欧佩克+将使这个市场保持紧张，原油价格在高位结束了一个稳步走高的月份。”大多数主要央行似乎都处于紧缩周期的尾声。Moya补充称，“油价多头的王牌是，能源市场仍在等待一些刺激措施的出台，这将提振对全球增长前景。” 美股最大空头之一改变看跌论调预计股市将进一步上涨摩根士丹利的Michael Wilson是少数预测到去年美股暴跌的策略师之一。今年以来他一直属于市场中的头号悲观人士。不过，经历了数月来的股价飙升后，他于周一改变了论调，如今预计美股将进一步上涨。 Wilson在给客户的报告中写道，美国股市正在重现2019年的路径——当年投资者回报率为29%，是过去10年里标普500指数表现最好的年份之一。标普500指数今年以来上涨了20%，与2019年同期的回报率几乎相同。他写道：“与2019年进行类比本身就表明今后指数水平还有更多上行空间，不过我们要指出，在2019年的相当长一段时间内，美联储已经在降息。” 花旗：上调标普500指数年底预测至4600点美国股市的持续上涨迫使花旗策略师Scott Chronert上调了他对标普500指数的预测。Chronert将美国股市2023年年底的预测从此前的4000点上调至4600点，并将2024年年中预测从4400点上调至5000点。 Chronert表示：“我们在第三季度之前设想的短期障碍现在已经过去了。”“新的目标反映出，在我们的设想情景中，经济软着陆的可能性增加了。”Chronert表示，进入2024年，更强劲的盈利增长是重要的驱动因素。风险包括美联储加息对经济活动的滞后影响，以及银行情绪指标列夫科维奇指数衡量的过度乐观情绪。各大基金押注日本央行退出超宽松做空日本国债和买入日元大行其道各大基金公司越发确信，日本央行已经开始走向退出超宽松政策试验。 PIMCO和瑞银全球财富管理认为日元会走强，因为他们预计，由于通胀居高不下，日本央行可能很快就会放弃对对债券收益率的控制。RBC BlueBay Asset Management把日本国债空头押注加到最大，而施罗德则在加大了日本国债期货看跌头寸，赌日本央行将别无选择，只能加入全球央行的紧缩行动。 “我们认为，这实际上是退出收益率曲线控制，或者至少是朝着这个方向迈出的重要一步，”PIMCO日本区主管及亚太区投资组合管理联席主管正直知哉在电邮中称。他表示，名义收益率还有上升空间。

金融界2023-08-01

美联储调查：第二季度美国银行业进一步收紧信贷标准

退。最近的经济数据，包括上周高于预期的GDP都表明经济面对动荡仍然保持住了韧性。摩根大通经济学家Daniel Silver表示，“整体来看信贷标准收紧情况在加剧，就历史记录而言，信贷收紧不代表衰退将至，但是最近明显的信贷收紧预示经济将放缓”。信贷需求该报告还显示，虽然信贷需求有所改善，但整体仍处于低位。报告大中型企业商业和工业贷款需求下降的银行占比从第一季度的55.6%降至51.6%。调查中的数据是按净百分数计算的，即报告信贷条件收紧或贷款需求上升的银行所占比例减去报告信贷标准放缓或需求减弱的银行所占比例。调查显示，鉴于经济环境欠佳或存在不确定性，加之预期抵押品价值下降、贷款信用质量恶化，银行预计各种形式贷款的信贷标准都将收紧。

金融界2023-08-01

【原油收市】欧佩克减产刺激市场，国际油价创近一年最大单月涨幅布油站上85美元/桶

2021年9月以来的最低水平。第二季度GDP显示，今年美国第二季度经济增长快于预期。来自中国的数据显示，7月份制造业连续第四个月收缩，而非制造业的扩张速度低于预期。与此同时，美国最大的原油储存中心库存下降，支撑了西德克萨斯中质原油最近两份合约(一种看涨定价模式)的现货溢价扩大，该合约目前徘徊在去年11月以来的最高水平附近。

Sue2023-08-01

疯狂加息至22年最高水平！专家支招如何保护你的资产不缩水

存款准备金到底意味着什么？房市回升、GDP超预期、失业率低位，美国停止加息，加拿大市场前景如何呢？又加息了，他们到底在怕什么？加息？还会继续加息吗？投资者要如何规避风险？盛况空前，见证辉煌景泰十周年投资者大会圆满成功！经济市场频繁波动在温哥华怎样投资才能无忧？ 2023 Q2 GMIC第42次季度派息报告会，GREF、GCOM月度派息报告会即将发布华尔街巨头黑石集团表示，私人信贷的黄金时期到来，善于理财的华人如何配制资产不踩雷假如你有100万加币移民来温哥华，一定要注意这项投资

加拿大乐活网2023-08-01

不要太乐观！加拿大经济“软着陆”远比想象中的“艰难”

2年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他们预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。就在上周，国际货币基金组织（IMF）上调了对全球经济的展望，推测风险已经消退。IMF目前预测，2023年全球国内生产总值将增长3%，低于去年3.5%的增速，但高于该组织4月份预测的2.8%。在上周的美联储会议上，主席鲍威尔表示，央行不再预测经济衰退。

Peng2023-08-01

欧洲央行管委Stournaras：央行使经济实现软着陆且降低了通胀

播出，周一公布的数据显示欧元区第二季度GDP增长0.3%。欧洲央行上周将存款利率上调至3.75%，为连续第九次上调。

金融界2023-08-01

8.1黄金反弹受阻继续空，黄金白银价格走势分析附解套

意欧元区7月份CPI数据和欧元区二季度GDP数据，关注美联储官员讲话，留意美国7月芝加哥PMI数据，留意市场对美国7月份非农数据的预期情况。　　黄金最新行情解析：　　黄金上周走势整体来看处于冲高回落，也可以说是反弹蓄力回落，在上周一至周三一直是受阻于1982一线走的是探顶回落的路线，一度回落至1942一线，好在美联储决议出手协助黄金冲高回落，一下子就下破了1950支撑。并且上周五受到美PCE的影响，美指开始回落，而黄金多头终于扬眉吐气，突破重重阻力，一路冲高至1960关口。日线方面来看，周五盘中反弹后高点恰好触及布林中轨上方以及MA10日均线*，也就是1963，配合上行中的均线跟周期指标，日线保持住震荡格局。　　黄金目前走震荡调整，以时间换空间，反弹的力度较弱，上周五日线收小阳，日线级别处于空头态势，四小时线继续空头运行，反弹最高到达1955上方，受阻于1960结构点位，黄金日内的思路不变，反弹仍然以高空为主，黄金自触及1963一线后，走低的格局并未改变，高点在逐渐下移，低点持续刷新。日内关注上方1966-1973线阻力，下方关注1942-1935支撑，今天月线收官，白盘黄金震荡整理后，向下的可能性比较大，所以，近期反弹高空的思路不变。【微信：mhy56168】文章只能给您一个暂时的方向和想法，至于具体的进场时机，盘中将实时给出。　　黄金操作思路：建议反弹到1973附近可以空，止损1978，目标1950-1940附近。　　白银：　　白银日线交投布林中轨附近，K线一根大阴线刺穿MA5/10均线暂时盘整，说明市场空头有进一步下跌的意愿，行情处在双顶结构的右顶回落行情中，附图KDJ指标向下放量，价格短线有进一步回调的需求，5/10日均线死叉向下，关注势能的延续，同时关注附图MACD空头势能的增量情况。4小时价格呈现震荡回调的格局，布林开口，高点下移，整体小周期白银势能偏空，关注势能的延续，短线上方关注25.2-24.8区域阻力，下方关注23.0-23.7支撑。操作上建议24.8-25.0区域可以空单参与，止损25.2，目标24-23.7。　　沪金：　　沪金日K线收阴，日线价格窄幅震荡，短线价格关注上方463-460区域阻力，关注布林下轨455.68下破情况，关注黄金的势能变化。操作上建议反弹458附近空单参与，止损461，目标455-453。上周460布局中线空继续持有。　　沪银：　　沪银日K线收阴，受到现货白银回调修正影响，行情处在布林中轨支撑位置，指标保持空头格局，短期技术形态上整体结构短期势能偏空，短线价格5930-5850区域阻力，关注白银的势能变化。操作上建议5830-5850区域空，止损5880，目标5750-5680。上周5880布局中线空继续持有。　　对刚入市黄金、白银投资、感兴趣的朋友可能会因为工作、生活等问题无法获取国际市场第一新闻或消息，这对咱们做黄金、白银来讲是很大的困扰，所以沐鸿洋欢迎做投资的朋友找到我一起共同交流与进步，让各位随时随地第一时间知道国际市场动向。对于仓位资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加沐老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到沐老师（微信：mhy56168)，我定尽力为你解决问题。　　本文由沐鸿洋【微信：mhy56168】独家供稿：分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。

杨呈发贵金属2023-07-31

“All in”！美股投资者疯狂追涨小心“乐极生悲”

” 上周四的初步数据显示，美国第二季度GDP出人意料地回升，提振了人们对经济状况的信心，同时也加剧了人们对美联储遏制通胀行动持续时间可能长于预期的押注。美联储主席鲍威尔上周四表示，美联储将依赖数据来决定未来的加息。 22V Research 的Dennis Debusschere表示，一个潜在的担忧是，通胀同比增速的进展优势将在今年晚些时候开始消失。通胀掉期定价显示，7月整体通胀率较去年同期上升3.2%，8月份则较去年同期上升3.6%。通胀上升可能会导致利率不会很快下降。美国银行美国股票衍生品研究主管尼廷·萨克塞纳（Nitin Saksena）表示，“目前许多投资者都有一种‘通胀任务已完成’的心态，但事实并非如此。美联储将在更长时间内维持较高利率的风险真实存在，这将导致某些事情最终崩溃”。

金融界2023-07-31

欧元区经济重回增长核心通胀依然顽固

周一公布的数据，第二季度国内生产总值（GDP）较前三个月增长0.3%，此前两个季度经济经历了萎缩和停滞。接受彭博调查的经济学家预期为增长0.2%。另一份报告显示，消费者价格7月同比增长5.3%，符合预期。但受到密切关注、剔除食品和能源等波动性因素的基本通胀略超预期，位于5.5%，2021年以来首次超过整体通胀指标，凸显通胀的危险仍然存在。在制造业开始下滑的一年后，服务业现在也开始放缓——夏季旅游季一旦结束，这一趋势可能会加速。企业贷款需求以创纪录的幅度下滑，住房和商业投资也显示出疲软的迹象。作为欧洲最大经济体的德国表现不佳。虽然该国走出了冬季为期六个月的经济衰退，但第二季度经济表现停滞不前。

金融界2023-07-31

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