3 月以来单月最大跌幅。 欧盟第二季 GDP 环比修正为0.1% 与之前计算的 0.3% 相比，欧盟正陷入停滞，且面临高通胀风险。 根据非农就业报告，美国劳动力市场在 8 月份降温。截至 9 月 1 日当周，首次申请失业救济人数下滑至 21.6 万，为 2 月份以来的最低水平，表明就业市场仍然相对紧张。与此同时，今年第二季非农生产率上升 3.5%，略低于预期，但仍为 2020 年第三季以来的最高水平。截至 6 月的三个月单位劳动力成本上升 2.2%，高于预期 ，但却是今年迄今为止最慢的进展。 美国还公布了 ISM 服务业 PMI，8月份意外飙升至 54.5，惊动了经济衰退的幽灵，并给美元带来意外提振。此外，周五（9月8日）公布的7月批发销售大幅跃升 0.8%，扭转了此前的跌势，批发库存则连续第二个月下降。数据公布之后，美元指数短线下跌，但随后自低位反弹。 衡量美元兑主要货币汇率的美元指数一度触及 104.67 低点，现反弹至 104.95 一线交投，距离前一交易日触及的六个月高点 105.15 不远。该指数有望连续第八周上升，迄今已累计上升 0.7%。 美元指数中最大的组成部分欧元势将连续第八周下跌，欧元/美元最新上升 0.13%，报 1.0710，周四（9月7日）曾跌至三个月低点 1.0686。 Nordea Markets 高级宏观和外汇策略师 Dane Cekov 表示：“美国和欧洲经济的相对差异再次成为一个关键话题，美元走软的传言刚刚消退。” “美国的经济数据仍然强劲，欧洲的经济数据正在趋平。当美国经济表现优于其他经济体时，美元通常表现良好，目前美国是亮点。” 美国银行分析师在一份报告中表示，尽管他们发现美元估值过高，但他们近期仍对美元持谨慎乐观的态度。这与疲软的欧元区数据一致，更广泛地说，他们认为美联储2024年降息的市场定价有些超过了。 主要非美货币方面，英镑/美元从周四（9月7日）触及的三个月低点小幅回升，最新报 1.244，但本周跌幅仍将超过 0.8%。 欧元/美元连续第八周收跌，这提高了下周看涨修正的可能性。尽管如此，这并不影响主要的看跌趋势，因为此时该货币对至少需要恢复到1.0950 以上才能让卖家在中期犹豫不决。 周五（9月8日），在岸人民币兑美元汇率开盘报 7.3400，盘中触及2007 年12月以来的最低水平 7.3510，而离岸人民币兑美元汇率跌至 10 个月低点 7.3621。 随着中国经济复苏步履蹒跚，以及与其他经济体（尤其是美国）的收益率差距不断扩大，人民币稳步贬值，影响了资本流动和贸易。今年以来，在岸人民币兑美元已下跌约 6%，与离岸人民币一起成为亚洲表现最差的货币之一。#中国经济# 瑞穗银行（Mizuho Bank）经济与策略主管 Vishnu Varathan 表示:“人民币的艰辛贬值表明，在信心不足的情况下，中国潜在的经济压力点非常复杂和广泛。” 人民币的快速贬值促使有关部门出手干预，以减缓人民币贬值的步伐。 日元也受到交易员关注，美元/日元汇率持稳于 147.39，但仍处于 145 附近的较弱一侧，去年正是触及 145 水平促使日本当局出手干预。 日本财务大臣铃木俊一（Shunichi Suzuki）周五（9月8日）说，汇率的快速波动不可取，当局不会排除任何防止过度波动的选择，这是对试图抛售日元的投资者的最新警告。 日本央行是目前全球紧缩周期中唯一一家尚未加息的主要央行，不过分析师预计其今年可能会加息。 Nordea 的 Cekov表示，“日本央行在经历了30年极低利率后，采取微小举措是可以理解的。” “如果你搅局，你可能会得到意想不到的后果，日元就是这种看法的附带损害。” 澳元/美元上升0.28%，至0.6395，但本周跌幅超过0.8%。纽元/美元本周同样下跌约0.5%，最新报0.5910。 金市方面，8 月份 ISM 服务业 PMI 升至 54.5，数据公布后，周三（9月6日）基准 10 年期美国国债收益率攀升至4.3%，导致金价一周来首次跌破1920美元。 一些分析师认为，强劲的经济活动将继续支撑美元对黄金市场的控制，并使金价保持在当前的交易区间。12 月黄金期货在 1980 美元/盎司附近的阻力位和 1920 美元/盎司的支撑位之间徘徊。 周五（9月8日），COMEX 12月期金收报 1942.70 美元/盎司，较上周五（9月1日）下跌 24.4 美元或 1.24%。 市场参与者可能也更愿意在中国通胀数据和周末 G20 领导人峰会之前观望。因此，需要进行一些后续买盘，以确认最近从一个月高点（上周五触及的 1,953 美元区域附近）的回调已经结束。 另一方面，空头可能仍会等待金价持续突破并低于 200 日简单移动平均线 (SMA)，然后再对金价进行新的押注。 下周三（9月13日）公布的美国 8 月消费者价格指数 (CPI) 数据将成为市场瞩目焦点。按月计算，CPI 预计上升 0.5%，核心 CPI 预计上升 0.2%。 芝商所的美联储观察工具显示，投资者仍然认为美联储在年底前（11 月或 12 月）再次加息的可能性接近 40%。 市场对消费者物价指数数据的直接反应可能是直接的。强于预期的月度数据可能会吸引美联储的鹰派押注，并对黄金/美元构成压力，而疲软的数据可能会对货币对的走势产生相反的影响，并帮助其反弹。然而，在当前的市场环境下，即使投资者倾向于美联储进一步紧缩，也很难说金价还有多少下行空间。 而美国 10 年期国债收益率连续四个月上升，5 月至 9 月涨幅接近 20%。 与此同时，尽管美国经济比其他主要经济体更具弹性，但对全球经济放缓的担忧却有所增加。 如果投资者看到美国公布的宏观经济数据好坏参半、美联储政策前景鹰派以及市场整体避险情绪有经济衰退迹象，那么美国10年期国债收益率可能会逼近近期上限。这可能会导致投资者寻求期限较长的国债的避难。 欧洲央行和美国消费者价格指数即将公布 大西洋两岸的政策制定者本周纷纷发声。美联储官员普遍持鹰派态度，加上乐观的美国数据，引发了人们对美联储至少再次加息的猜测。即将召开的 9 月会议上采取行动的可能性几乎为零，但市场参与者已开始考虑 11 月可能加息 25 个基点。 达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根(Lorie Logan)表示，在9月份的会议上跳过加息“可能是适当的”，但警告称，可能需要采取更多紧缩措施才能将通胀率降至 2%。 纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，本月不急于加息，因为通胀正在下降且经济更加平衡。 然而，威廉姆斯保留了在更长时间内保持较高利率的选择权。 另一方面，欧洲央行官员仍然为再次加息敞开大门。欧洲央行将于下周宣布其决定，此时投资者预计将采取搁置立场，尽管最近加息 25 个基点的可能性一直在增加。值得补充的是，欧盟的通胀也在放缓，尽管速度不如美国。 8 月份欧盟消费者价格协调指数 (HICP) 同比上升 5.3%，与 7 月份的数据持平，而美国 7 月份消费者价格指数 (CPI) 同比上升 3.2%。 美国还将于下周公布8月生产者价格指数（PPI）和9月密歇根消费者信心指数初步估计。 原油市场方面，西德克萨斯中质油（WTI）本周收盘上升 2%，看涨势头减弱。周五（9月8日）上升逾 0.70%，接近 88.00 美元，但日线图上的指标开始闪现疲惫信号。 从好的方面来看，沙特阿拉伯和俄罗斯将在今年剩余时间内延长自愿减产，油价本周也得到提振。全球最大消费国美国的需求仍然强劲，也可能有利于油价涨势。 加密货币方面，比特币（BTC）价格的交易没有方向性偏差，本周以盘整模式结束，同时将同样的光环延伸到以太坊（ETH）和瑞波币（XRP）价格。前景令投资者持谨慎态度，这种谨慎情绪可能会持续到以交易量低而闻名的周末。 比特币 (BTC) 价格在 8 月 17 日崩盘期间跌破关键支撑位后，正在向西移动，在窄幅区间内盘整。 由于周末相当平静，除非大型持有者采取行动，否则向北移动的可能性很小。 24,995 美元的支撑位是比特币价格的“成败”。若决定性跌破该水平，比特币将升至心理价位 24,000 美元，标志着趋势的看跌转变。在最糟糕的情况下，卖家的动力可能会让加密货币之王的价格达到 21,915 美元，上次出现在 3 月中旬左右的水平。 以太坊 (ETH) 价格正在测试 1,621 美元的支撑位，考虑到势头正在减弱，该支撑位不稳定。如果跌破这一买家拥挤水平，且下方有大量未收集的流动性，ETH 可能会测试 1,529 美元的支撑位。相反，多头的复苏势头可能会导致以太坊价格转向 1,621 美元，然后向上攀升至 1,734 美元的 50 日均线。 在 8 月 17 日的耗尽爆发走低后，瑞波币 (XRP) 价格已突破下降平行通道。这些都是看涨迹象，表明下降趋势已经结束。 从看跌的角度来看，Ripple 价格仍有可能回落至下降通道上限以下，并可能延伸至 7 月 13 日低点 0.4600 美元左右,这意味着下降 8%。在严重的情况下，瑞波币价格可能会延伸至看跌技术形态的中线 0.4191 美元。lg...
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