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黄金吹逆风！法国兴业银行：短线看跌前景不变等2大重磅条件回归多头

2月5日对石油产品实施制裁。七国集团(G7)的石油价格上限在其范围和目标方面是前所未有的，并且会充满复杂性，但我们的分析师认为俄罗斯可能会寻求中断对遵守上限的国家的供应。上行情景上，主要上行情景围绕：一、美国2024年不会出现经济衰退，这将增加需求；二、欧洲能源危机得到妥善管理；三、随着封锁限制的解除，中国石油需求走强。下行情景方面，法国兴业银行分析师认为地平线上没有任何看跌的地缘政治风险可言，他们看到的最大风险集中在更深层次的全球衰退，包括令人失望的中国增长。大宗商品铜方面，短期内矿山供应和增长乏力打压价格。尽管11月初铜价因中国放松其新冠清零政策的谈判而飙升，但法国兴业银行分析师仍然对他们对铜的负面立场感到满意。该机构强调：“我们的中国经济学家预计中国当局不会在2023年春季之前发出明确的退出信号，该时间范围与他们对美国温和衰退和欧盟经济活动大幅放缓的预期大致一致，届时欧盟经济活动开始受到冲击大型新矿产能上线，铜需求旺盛。” 上行风险方面，中国采取“与新冠共存”战略并大力刺激其房地产行业，推高铜价。鉴于中国新冠清零政策的社会和经济成本越来越高，以及最近关于放宽新冠规则的讨论，“我们的中国经济学家概述了四种可能的情景。其中一种情况，即年底前“与新冠共存”的可能性为5%，这对铜需求特别有利。在这种情况下，中国的工业需求将猛增，市场可能会看到铜市场在2023年进入短缺状态，然后到2024年矿山供应激增。下行风险面，西方经济体加息步伐加快，以及地缘政治引发的能源市场高度波动可能导致通货膨胀再度抬头，这可能会使西方经济体脱轨。这将使美国经济衰退比预期更严重，欧洲也将陷入衰退，这本身就会减少铜的需求。

小萧2022-11-28

商品期货收盘多数下跌，SC原油跌超4％，燃油、低硫燃料油跌超3％

价格上限设定在什么水平仍存在分歧，此前G7正在考虑将俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶65-70美元，该价格区间远高于俄罗斯的生产成本。　　与此同时，在经济放缓的背景下，需求整体面临下滑压力，全球来看，美国需求仍存在一定韧性，但成品油开始累库，国内在疫情的不确定性因素下需求仍难以边际大幅改善。因而目前市场正呈现共振式下挫，布油或将考验80美元/桶一线支撑，WTI价格或将考验72美元/桶关口支撑，SC价格或将继续寻底。对于12月宏观事件驱动亦比较多，需要关注情绪面的变化。　　国贸期货：黑色建材弱现实强预期，黑色系反弹高度受限　　宏观层面来看，上周央行宣布下调存款准备金率25BP，释放5000亿长期资金，央行和银保监会联合发文要求做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作。不过，国内疫情出现较大的反弹，或弱化此前政策的乐观预期。从基本面上来看，上周钢联等多个口径的数据显示，钢材产量小幅回落，厂库小幅累积+社库去化放缓，表需继续下滑。地产尚未有效企稳，旺季已近尾声，而信心不足导致中间环节冬储积极性不高，需求短期面临持续走弱的压力。因此，现货层面仍受到较大的压制，这也限制了黑色系反弹的空间。

金融界2022-11-28

CWG Markets：美元在假日淡静交投中攀升本周关注美联储经济褐皮书，寻找美联储加息路径改变对美元的影响

在最近几个交易日明显减弱。七国集团(G7)和欧盟外交官一直在讨论将俄罗斯石油价格上限设定在每桶65-70美元之间的提议，但仍未达成一致。欧盟外交官表示，原定于上周五晚上举行的讨论该提案的欧盟政府代表会议被取消了。在就价格上限达成协议之前，预计交投将保持谨慎，12月5日起，欧盟将禁止进口俄罗斯原油，同日价格上限政策也将开始执行。在12月4日石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将举行下一次会议，在此之前，交易也将保持谨慎。 Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示：“今天的所有信号都表明，又是一个由美元盘整主导的交易日，而非任何主要的跨资产驱动因素。流动性相当有限，其他市场没有什么重大消息。” 欧元兑美元下跌0.1%，至1.04015美元，但仍离11月中触及的四个月高位1.0481美元不远。本周，欧元兑美元上涨0.7%。今年以来，美联储多次以超大规模加息，以抗击高通胀，推动美元兑所有主要货币均大涨。但最近美国消费者物价数据比预期要低，这刺激了投资者的押注，即美元的涨势可能已经结束。上周三公布的美联储11月会议记录显示，大多数决策者都认为，放慢加息步伐很快就会是合适的。11月30日，美联储主席鲍威尔将在布鲁金斯学会就经济前景和劳动力市场的变化发表讲话。 Harvey称：“鲍威尔自11月2日会议以来的首次发言将是至关重要的。如果他不回击最近的金融条件放松，美元的近期支撑可能减少。”美元兑日元上涨0.4%，报139.14，此前政府数据显示，11月东京核心消费者物价同比涨幅创40年来高位，且连续第六个月高于央行的2%目标，显示通胀压力有扩大迹象。英镑下跌0.21%，报1.2084美元，投资者仍对英国的经济前景感到担忧。中国央行上周五宣布，12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5,000亿元人民币。这是央行继今年4月降准后，年内第二次降准。美元指数技术分析：美指上周五上涨在106.45之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持，后市上涨的目标将会指向106.35--106.75。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在106.00--106.05，短线重要支持在105.60--105.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0355之上受到支持，上涨在1.0430之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0365--1.0325。今天欧美短线阻力在1.0400--1.0405，短线重要阻力在1.0440--1.0445。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370，短线重要支持在1.0325--1.0330。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1745.00之上受到支持，上涨在1762.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1746.00--1737.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1745.00--1746.00，短线重要支持在1737.00--1738.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧股收盘：德国DAX30指数11月25日（周五）收盘上涨2.79点，涨幅0.02%，报14542.35点；英国富时100指数11月25日（周五）收盘上涨23.80点，涨幅0.32%，报7490.40点；法国CAC40指数11月25日（周五）收盘上涨5.16点，涨幅0.08%，报6712.48点；欧洲斯托克50指数11月25日（周五）收盘上涨0.76点，涨幅0.02%，报3962.75点；西班牙IBEX35指数11月25日（周五）收盘上涨26.52点，涨幅0.32%，报8414.62点；意大利富时MIB指数11月25日（周五）收盘下跌11.89点，跌幅0.05%，报24719.00点。美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.45%，至34347.03点；标普500指数下跌0.03%，至4026.12点；纳斯达克指数下跌0.52%，至11226.36点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌2%，结算价报每桶83.63美元，回吐了此前的一些涨幅。美国原油期货下跌2.1%，报每桶76.28美元，交易量仍然很低。美国期金收报每盎司1754美元，上涨0.5%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.75---105.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0445---1.0325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2130---1.2025的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9535---0.9415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在140.20---138.40的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3325的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1762.00---1738.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-28

CWG Markets2022-11-28

中加重磅！加拿大26页新印太战略 “防止中企抢购关键矿产、保护国防与网络安全”

事演习。加拿大属于七大工业化国家集团(G7)成员，该集团希望采取重大措施应对朝鲜导弹发射。该文件称，渥太华正在与美国和欧盟等伙伴在该地区进行接触。它说，加拿大需要继续与其存在根本分歧的国家对话，但没有点名。

小萧2022-11-28

期市早盘：商品期货多数下跌，原油、燃油跌超3％，低硫燃料油跌超2％

每桶30至40美元之间，低于七国集团（G7）提议的水平。　　欧盟设置价格上限是为了在不造成全球石油供应冲击的情况下，遏制俄罗斯为乌克兰战争支付费用的能力，但对G7将上限设定在每桶65至70美元的建议存在分歧。油价上限将于12月5日生效。　　泽连斯基在新闻发布会上说：“我希望制裁在这场斗争中非常有效，因此价格限制在30-40美元的水平才能让俄罗斯感受到（制裁的影响）。” 　　波兰、爱沙尼亚和立陶宛正在争取远低于每桶65-70美元的上限，而希腊、塞浦路斯和马耳他则希望达到更高的上限。　　OPEC+ 10月决定减产200万桶/日　　伊拉克国家石油营销商SOMO高级官员Saadoun Mohsen称，12月OPEC+会议将考虑市场形势和平衡状况。担任伊拉克驻OPEC代表的Saadoun表示，OPEC+ 10月决定减产200万桶/日，这对稳定全球市场起到了重要作用。他说，减产并没有减少伊拉克的出口。

金融界2022-11-28

格上宏观周报：美联储释放鸽派信号？央行宣布全面降准

格上研究 1、私募机构观点汇总本周疫情有所反复，A 股弱势震荡。海外方面，美联储纪要放“鸽”，美元指数、美债利率走低。国内方面，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000 亿元，降低金融机构资金成本每年约56 亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。对保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，具有一定的指标性意义。展望后市，私募管理人认为国内经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善，但受疫情反复影响，对市场任保持谨慎态度。保银投资：“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展，美联储公布的会议纪要释放鸽派信号。本周三地市场小幅震荡。国内方面，几大国有行与房企签署战略合作协议，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款等业务方面加深交流，意向性提供超万亿的融资总额，标志着“保交楼”专项贷款工作已取得阶段性进展。疫情在全国范围内抬头，防控形势严峻，多地区阶段性收紧防控措施;央行决定于12月5日下调全融机构存

格上财富2022-11-27

周评：鹰派加息消散！美元感恩节后微涨黄金平盘未延续收黑油价本周跌近5%

此同时，欧洲外交官周三未能就七国集团(G7)的俄油限价计划达成协议，预计官员将举行进一步会谈，以期在12月5日的最后期限之前达成协议，届时俄油限价计划与欧盟俄油禁运令应会一起生效。摩根士丹利市场分析师Martijn Rats在《2023 年初展望报告》中表示：“欧盟10月每日仍进口约240万桶俄罗斯石油，接下来几个月，不只是俄罗斯要找其他买家，欧盟也需要找其他供应端，虽然大部分应都可以对应上，但可能不是全面、平顺、快速且对价格无影响地衔接上。” 考虑到俄油限价、中国需求改善的预期、航空运输量持续增加、美国页岩油供应有限以及其他因素，摩根士丹利分析团队对迈向明年的原油价格前景持中性至看涨的态度。摩根士丹利团队预期，接下来数个月供需结算后倾向适度的供应过剩，因此布伦特价格交易范围首先会落在每桶80多美元中段至90多美元高端，到2023年第二季市场恢复平衡，但在2023下半年出现供应不足。“由于供应缓冲有限，我们预期布伦特明年中期之前会返回到每桶约莫110美元。” 下周重要经济数据：周一11/28 澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 英国11月CBI零售销售预期指数央行动态澳洲联储主席洛威在参议院做证词陈述欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言周二11/29 日本10月失业率瑞士第三季度国内生产总值(季率) 瑞士第三季度国内生产总值(年率) 加拿大9月GDP(月率) 加拿大第三季度GDP(年化季率) 美国11月谘商会消费者信心指数财经事件美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告央行动态圣路易斯联储主席布拉德发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话周三11/30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 中国11月官方制造业采购经理人指数法国11月消费者物价指数(月率)初值法国第三季度GDP终值(季率) 德国11月季调后失业率(官方) 欧元区11月消费者物价指数初值(年率) 欧元区11月消费者物价指数初值(月率) 美国11月ADP就业人数变动(千人) 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125) 周四12/01 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区11月Markit制造业采购经理人指数终值英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月失业率美国10月个人消费支出(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1126) 美国10月个人消费支出物价指数(月率) 美国10月个人收入(月率) 美国11月ISM制造业采购经理人指数美国10月营建支出(月率) 央行动态美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话美联储公布经济状况褐皮书达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话美联储理事鲍曼在一场战略论坛上发表讲话周五12/02 德国10月未季调贸易帐(十亿欧元) 欧元区10月生产者物价指数(年率) 美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率央行动态欧洲央行行长拉加德参加有关经济增长和通胀的小组会议

小萧2022-11-26

【原油收盘】欧盟暂停俄罗斯原油上限谈判国际油价小幅下跌近2%，美油接近75美元/桶

继续进行。限价计划是欧盟和七国集团(G7)为惩罚俄罗斯总统普京入侵乌克兰所做努力的一部分，希望以此是减少俄罗斯的财政收入，同时允许其他国家继续进口俄罗斯原油。普京表示，西方国家引入上限“极有可能”对能源市场产生负面影响。减产谈判将在下个月初的欧佩克+会议之前举行，周四伊拉克和沙特阿拉伯的石油部长举行了会晤，表示如果需要，欧佩克组织将采取进一步措施，以实现市场稳定。原油价格在11月份下跌，逆转了10月份在石油输出国组织欧佩克及其盟国同意减产后所取得的涨幅。原油需求面临的阻力越来越大，全球最大原油进口国中国继续收紧新冠疫情封锁，市场对美国经济衰退的担忧不减。包括Martijn Rats和Amy Sergeant在内的摩根士丹利分析师在给客户的报告中表示：“我们的报告显示，在第一季度末之前，原油供应将略微过剩。目前，石油市场面临着宏观经济的不利因素。”

Sue2022-11-26

原油收盘：权衡需求前景及俄油限价谈判原油大幅收跌

。　　欧洲外交官周三未能就七国集团（g7）为俄罗斯原油设置价格上限的计划达成一致，这是针对俄罗斯入侵乌克兰而采取的遏制俄罗斯经济的最新措施。　　预计官员们将举行进一步会谈，争取在12月5日的最后期限之前达成协议。12月5日的限产令将与欧洲对俄罗斯石油的禁运同时生效。　　今年10月，欧盟每天仍从俄罗斯进口约240万桶石油。未来几个月，不仅俄罗斯需要寻找其他买家，欧盟也需要其他供应商。其中大部分可能会发生，但可能不会完全、平稳、快速、不受价格影响，”以马丁·拉斯为首的摩根士丹利市场分析师在对2023年初的展望中表示。　　鉴于俄罗斯的油价上限情况、分析师对需求改善的预期、航空运输量的持续增加、美国页岩油供应有限等因素，该团队对明年原油价格的预期为中性或看涨。　　“我们的收支平衡表明，未来几个月将出现适度的供应过剩。因此，我们认为布伦特原油价格首先会在80 -90美元区间波动，”摩根士丹利团队写道。“然而，市场可能会在23年第二季度恢复平衡，在23年第二季度供应不足。由于供应缓冲有限，我们预计到明年年中，布伦特原油价格将回到110美元/桶左右。” 　　美国每周石油钻井平台数量数据通常在周五公布，周三因感恩节假期而发布。油田服务公司贝克休斯表示，美国石油钻机数量增加了4台，至627台，而天然气钻机数量减少了2台，至155台，其他钻机数量保持不变，为2台。这使得石油钻井平台数量比去年同期增加了160个，天然气钻井平台增加了53个，其他钻井平台增加了2个。

金融界2022-11-26

德国总理访华后态度“180度大转弯” 警告德企勿过度依赖中国市场，强调多元化必要性

9大流行以来首位访问中国的七国集团 (G7) 领导人，他此行是在他的联盟内部对与北京的关系提出批评的情况下进行的。他试图在确保欧洲公司的公平竞争环境与摆脱德国对中国市场的严重依赖之间取得平衡。但他回国后3天就传出中企收购德国芯片厂很可能受阻，使朔尔茨访华之行再度受到议论，并出现各种揣测。路透社报导，总部在德国多特蒙德（Dortmund）的芯片厂厂Elmos11月7日表示，德国政府很可能会阻止中资企业收购Elmos。报导指出，德国经济部已在审查Elmos芯片厂出售给瑞典芯片厂Silex的交易案。Silex是中国赛微电子（Sai Microelectronics）控股的子公司。此前，德国经济部原本已向各方表示，这笔交易很可能会获得批准。德国商务日报（Handelsblatt）更早前报导，德国国内安全监察机构联邦宪法保护局（Office for theProtection of the Constitution）反对这项收购案，理由是中国掌控关键产能后将足以对德国施压。

Dan19772022-11-25

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