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设俄油价格上限有效？俄罗斯明年赤字恐超2%预期
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ov ）周二（12月27日）告诉记者，G7 主要经济体、欧盟和澳大利亚实施的油价上限正在打击俄罗斯的出口收入，预计俄罗斯2023年的预算赤字可能会超过 GDP 的 2% 。俄罗斯副总理亚历山大诺瓦克（Alexander Novak）表示，俄罗斯原油和成品油出口的价格上限可能会迫使克里姆林宫明年减产 5% 至 7%。官员们表示，无论如何莫斯科会通过国内债券发行和应急基金来弥补缺口。欧盟 27 个国家 6 月还同意从 12 月 5 日起禁止购买俄罗斯原油。（來源：路透社）凯投宏观（Capital Economic）经济学家法尔（Nicholas Farr）指出：“现在全面评估 G7 石油价格上限和欧盟于 12 月 5 日生效的俄罗斯原油进口禁令的影响还为时过早，但初步迹象表明俄罗斯经济开始感受到压力。” 布伦特原油从 10 月份的每桶 98 美元左右的峰值跌至本月早些时候的 77 美元左右，到周二（12月27日）上午在欧洲回升至 84.50 美元/桶左右。与此同时，俄罗斯卢布兑美元汇率上周下跌近 10%，成为迄今为止表现最差的新兴市场货币。法尔指出，卢布走弱的将会导致进口成本上升，进而加剧通胀上行压力。如果卢布在 2023 年继续走跌，俄罗斯可能被迫考虑重新加息以控制通货膨胀。因此，接下来俄罗斯能否继续抵御西方制裁就显得十分关键。此外，法尔认为，能源收入下降意味着俄罗斯的资产负债表将承受更多压力，经常账户盈余在未来几个月可能会迅速缩小，预计俄罗斯经济将在 2023 年再次收缩。
IreneLim2022-12-28
债市早报：隔夜利率再度降至0.6％以下，债市延续弱势
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提到俄罗斯明年会减产。从12月5日起，G7、欧盟和澳大利亚共同对俄罗斯以海运形式出口的原油设置60美元/桶的价格上限。一旦买家不遵守限价、购买的俄油价格高于上限，就无法获得运输俄油所需的航运、保险、经纪商和融资等服务。受本月初的限价制裁措施影响，俄罗斯海运石油出口量显著下滑。媒体统计，在限价令生效后的第一个完整周内，从俄罗斯出口的原油每天下降186万桶，暴跌约54％，至160万桶，创下今年新低。截至12月21日，俄罗斯12月内海运原油出口量已降至去年1月以来最低水平。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月27日，央行公告称，为维护年末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1940亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此当日净投放资金2030亿元。　　（二）资金利率　　12月27日，央行继续大规模公开市场投放，银行间市场资金供给整体宽松，隔夜利率再度降至0.6％以下，7天期利率因跨年继续上行，R007上行幅度相对较大：DR001下行18.50bps至0.562％，DR007上行5.58bps至1.953％，R007上行47.73bps至4.241％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1．现券收益率走势　　12月27日，前一日晚间国家卫健委公告降低疫情防控等级，防疫政策进一步放宽，提振股市高开高走，债市情绪受挫，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行3.00bp报2.8675％；10年期国开债活跃券220220收益率上行3.00bp报3.0300％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　当日无利率债招标信息。　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月27日，地产债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21远洋控股PPN001”跌超29％，“20宝龙04”跌超46％，“19中金05”跌超50％；“16龙湖04”涨超12％，“H9中金03”涨超905％。　　2. 信用债事件：　　融信集团：公司公告称，“20融信01”将于12月30日支付截至2022年7月26日剩余应付利息的16％。　　世茂建设：浦发银行发布公告称，兹定于12月29日召开上海世茂股份有限公司“20沪世茂MTN001”2022年度第一次持有人会议，审议表决《调整债券本息兑付安排的议案》。　　阳光城：公司公告称，为持有70％权益的子公司沈阳光煜恒荣房地产开发有限公司申请的1.7亿元展期融资提供担保，期限不超过30个月。　　华夏幸福：公司公告称，公司下属三家全资子公司固安幸福基业资产管理有限公司、华夏幸福（固安）产业港投资有限公司、廊坊幸福基业教育投资有限公司拟分别与固安产发产业港投资有限公司、固安产发教育投资有限公司签署《资产转让协议》。协议约定转让方拟以总价款9.99亿元将其各自名下所属四项资产转让予乙方，本次资产转让价款将专项用于固安保交房相关支出、回迁安置房建设支出、税金缴纳以及双方共同同意的其他用途。　　碧桂园：公司公告称，公司与本公司控股股东必胜有限公司（杨惠妍全资持有）订立贷款协议，据此，本公司已同意借款，而必胜已同意借出本金额为港币50.55亿元的贷款，以支持本集团经营发展。　　凯迪生态：公司公告称，2022年10月25日，武汉中院裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止重整程序。根据《重整计划》，公司决定处置来凤凯迪阳光公司的100％股权。　　云投集团：公司公告称，公司于2022年12月22日收到云南省国资委《云南省国资委关于云南云投酒店发展有限公司以非公开协议方式向云南滇资和容投资发展有限公司转让下属三家酒店股权和债权的批复》（云国资产权[2022]214号），同意将云南云投酒店发展以非公开协议方式向云南滇资和容投资发展或其指定主体转让景洪云旅投旅游开发100％股权、云南旅投勐仑旅游小镇开发建设98％股权、龙陵县邦腊掌酒店90％股权，以及云投酒店对上述三家公司截至2022年11月30日的债权。　　武汉金控：据武汉国资，近日，根据《证券公司管理办法》，中国证监会批复同意武汉金控集团联合东湖高新区和江汉区并购九州证券72.5％股份事宜，其中武汉金控集团持股50％，为控股股东和实际控制人，东湖高新区国资和江汉区国资分别持股12.5％、10％，武汉国资迎来唯一控股综合类券商。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指继续走强】12月27日，权益市场主要股指延续前一日震荡走强趋势，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.98％、1.16％、1.20％。当日，申万一级行业指数多数上涨，消费板块明显走强，美容护理大幅收涨4.10％，农林牧渔上涨2.29％，涨幅领先其他行业，仅医药生物、计算机、社会服务出现小幅下跌。　　【转债市场指数集体收涨】12月27日，受权益市场情绪回暖带动，转债市场主要指数继续上扬，上证转债、中证转债、深证转债分别上涨0.90％、0.88％、0.97％。当日，转债市场成交额490.99亿元，较前一交易日减少19.07亿元。当日转债个券多数上涨，464只个券中392只上涨，71只下跌，1只持平。当日，多数转债受益于正股拉动出现明显反弹，其中日丰转债上涨9.04％，明泰转债上涨7.63％，元力转债上涨5.63％，涨幅居前；而溢利转债深跌10.25％，回撤前日涨幅，且跌幅明显异常于正股，此外，特一转债、盘龙转债、泰林转债、美诺转债等因医药行业正股大幅下跌影响，跌幅明显靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，恒锋转债、睿创转债、声讯转债拟于12月30日开启申购。　　12月27日，爱玛科技公开发行可转债申请获证监会核准批复。　　12月27日，山石转债公告不下修转股价格，自12月28日起如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使下修权利；锋龙转债、游族转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场　　12月27日，除2年期美债收益率仅小幅上行1bp至4.32％外，各期限美债收益率普遍大幅上行，10年期美债收益率上行9bp至3.84％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄8bp至48bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至1bp。　　12月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行6bp至2.26％。　　2. 欧债市场　　12月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行13bp至2.52％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、11bp、12bp和2bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月27日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　
金融界2022-12-28
普京“以牙还牙”正式回应“油价上限令” 禁止向外国实体和个人出售俄罗斯石油产品
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度上确立了官员们已经公开表示的内容。 G7价格上限允许非欧盟国家继续进口俄罗斯海运原油，但它将禁止航运、保险和再保险公司在全球范围内处理俄罗斯原油货物，除非其售价低于价格上限。美国天然气价格全年上下波动，随着欧盟对俄罗斯石油进口的禁运以及对俄罗斯原油的价格上限的实施，更多的不确定性即将出现。
楼喆2022-12-28
内容超级火爆！“他”预测2023年“IMF与世界银行倒闭、马斯克成为美国总统” 美元不再是全球霸主
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月初，俄罗斯对印度决定不支持七国集团(G7)及其盟友宣布的俄罗斯石油价格上限，表示诚挚的欢迎。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)在12月9日会见印度驻俄罗斯大使帕万·卡普尔时发表上述声明。俄罗斯外交部在一份声明中说：“副总理欢迎印度决定不支持G7及其盟国于12月5日对俄罗斯石油实施的价格上限。” 诺瓦克强调，俄罗斯正在负责任地履行其能源供应合同义务，在能源危机中向东部和南部国家实现能源出口多元化。他表示，英国将重新加入欧盟，导致欧盟可能解体。英国脱欧是英国于2020年1月31日退出欧盟，成为唯一一个脱离欧盟的主权国家。 (来源:推特) 他补充说，当前掌管推特(Twitter)的亿万富翁马斯克，将在新内战后赢得美国多个州的总统选举。梅德韦杰夫指出：“美国将爆发内战，加利福尼亚和德克萨斯将因此成为独立国家，得克萨斯州和墨西哥将组成一个同盟国。” “马斯克将赢得多个州的总统选举，在新内战结束后，这些州将交给共和党，”他写道。 (来源:推特) 他还声称，最大的股票市场将转向亚洲。 (来源:推特) 接着他补充，波兰和匈牙利将占领乌克兰西部地区和德国及其卫星地区，包括波罗的海国家、捷克、斯洛伐克、基辅共和国和其他国家等地区，从而建立第四帝国。梅德韦杰夫还表示，法国和第四帝国之间很可能发生战争，导致欧洲分裂和波兰回归。他也提到说，北爱尔兰可能脱离英国并加入爱尔兰共和国。#2023年前景展望# (来源:推特) 此前，据俄罗斯卫星通讯社等媒体报道，梅德韦杰夫12月初曾在一场活动中称，是他本人在经营自己的社交平台Telegram账号，也是他本人撰写所有帖子，因为没有人敢替他说那样的话。而在12月26日，俄罗斯总统普京签署总统令，在俄罗斯联邦军事工业委员会内增设第一副主席职务。总统令规定由俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫兼任这一职务。
小萧2022-12-27
Finantia tx：欧洲如何面对俄油制裁
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ntia tx表示，尽管欧盟禁运和欧盟G7对俄罗斯原油的价格上限为每桶60美元并没有立即扰乱石油市场——尽管交易员担心经济放缓可能会打击需求——但关于俄罗斯原油禁令如何实施的不确定性正在增加进口将影响未来几个月的供应平衡。　　随着欧盟对俄罗斯柴油进口的禁运生效，“对非俄罗斯柴油桶的竞争将非常激烈，欧盟国家不得不从他们的传统买家手中竞标来自美国、中东和印度的货物，”国际能源署在11月的月度报告中说。Finantia tx认为，尽管对欧洲的出货量下降了430kb/d，但本月原油装载量保持不变，略高于5mb/d。相比之下，产品流量（尤其是柴油）激增，包括流向欧洲。
金融界2022-12-27
牛津研究院2023年经济预测：加拿大房地产将受重创，加央行不会降息
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23年的大部分时间都将陷入衰退，并将比G7其他国家受到更严重的打击。而未有明显改善的高通胀将限制刺激措施并阻止加央行在2023年降息。牛津经济研究院表示，预计加拿大将出现温和衰退，而且已经开始了。他们预测加拿大2023年实际国内生产总值 (GDP) 将收缩1.3%，低于市场普遍预期。牛津研究院还预计整个明年都会出现衰退，从2022年第四季度到 2023年第三季度，经过通胀调整后，实际GDP将下降2.3%。加拿大的消费和住房将推动经济衰退高通胀和较高的家庭负债率迫使人们减少开支，因此预计2023年的消费者支出有所减少。此外，自加息以来持续低迷的房地产市场也给经济下行带来了额外的压力。 “普遍存在的家庭债务和住房失衡将与流行病和地缘政治力量相结合，使加拿大的衰退比大多数发达经济体更严重。”牛津经济研究院的经济总监托尼·斯蒂洛说。而在这场经济衰退下，牛津研究院也预测说，加拿大高估的住房市场和那些背负高房贷的人将受到最大的打击。此前牛津研究院就曾预测称，加拿大房价从高峰到低谷将下降30%。斯蒂洛再次警告说，到2023年年中，价格将继续下跌。房价下跌除了会降低支出的负面财富效应外，它还会降低杠杆率。加拿大房地产价格和住宅投资预测根据牛津经济研究院的预测，2023年全年的房价指数MLS整体呈下行趋势，2024年才趋于缓和。而住宅投资的走势则是缓和下行。但该机构同时指出，虽然是下行趋势，但更高的偿债成本和更低的实际收入也会挤压家庭预算，这将促使去杠杆化。这可能会使加拿大的房地产市场进一步复杂化，因为许多夫妻投资者利用他们现有的房屋并帮助推动了过度需求。他们将不得不坐视这个市场的下一站，自己也可能面临损失。 2023年加拿大利率不会下降正如许多人可能预期的那样，高通胀将限制加拿大的应对能力。牛津研究院预测明年加拿大通胀将下降，但仍高于2%的目标。能源和大宗商品价格下跌以及房价下跌是导致通胀下降的因素之一。然而，由于通货膨胀率居高不下，他们认为不会有任何降息。斯蒂洛表示：“我们预计加拿大央行在评估经济和通胀时会将政策利率维持在4.25%到2023年。加拿大央行不太可能在2024年之前开始将政策利率降低至中性水平——一旦它确信通胀正在以可持续的方式回到2%的目标。” 无独有偶，BMO银行最近重申了他们对经济衰退的预期，也认为不会降息。通货膨胀率太高，不能指望降息，他们认为加央行在此之前宁愿继续加息，因为过早降息可能会重新点燃通货膨胀，导致70 年代/80年代式的通货膨胀螺旋式上升重演。
多伦多房地产2022-12-26
兴业投资：中国积极消息提升需求前景&供应趋紧，油价上周再升逾6%
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罗斯首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定，从12月5日起对俄罗斯石油实行每桶60美元的价格上限，此前欧盟还禁止了从海上进口俄罗斯原油，美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。另路透社披露了俄罗斯有可能削减波罗的海石油出口的消息，引发油价反弹。该消息称：“根据交易员和路透社的预期，在欧盟和七国集团国家从12月5日起对俄罗斯原油实施制裁和价格上限后，俄罗斯12月波罗的海石油出口可能比上月下降20%。” 俄罗斯不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道，俄罗斯财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示，俄罗斯不会按西方设定的价格供应石油，即便成本不断上升，也要寻找新的市场和物流。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称，OPEC+成员国将政治因素排除在决策过程以及评估和预测之外，事实证明，OPEC+的石油减产决定是支持市场和行业稳定的正确决定；如果2023年初再次出现原油短缺问题，也不足为奇，2022年再次出现同样的低估需求的模式；OPEC +必须保持主动和先发制人。美国原油库存降幅远超预期，虽然成品油库存大幅增加，但油价仍震荡走高。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至12月16日当周，API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶，前值增加781.9万桶，预期减少16.7万桶；汽油库存增加451.1万桶，前值增加87.7万桶，预期增加191.7万桶；精炼油库存增加82.8万桶，前值增加338.6万桶，预期增加67.2万桶；库欣原油库存增加84.2万桶，前值增加6.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至12月16日当周，美国原油库存减少589.40万桶至4.243亿桶，预期减少16.7万桶，前值增加1023.1万桶；汽油库存增加253万桶，预期增加214万桶，前值增加449.6万桶；精炼油库存减少24.2万桶，预期增加67.2万桶，前值增加136.4万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加85.3万桶，前值增加42.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少364.7万桶至3.786亿桶，降至1983年12月30日当周以来最低，为连续第67周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。然而，乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注，人们担忧美联储很可能继续收紧政策，这可能导致经济放缓并抑制燃料需求，限制了油价进一步上涨空间。尽管美联储在本月放慢加息步伐至50个基点，明年年初还可能进一步放慢加息步伐，但火热的劳动力市场是高通胀的主要原因，美联储可能在更长时间内加息，并且在更长时间内维持高利率水平。美联储主席鲍威尔已表示，美联储明年将进一步加息。伊朗已为恢复伊核协议做好准备，提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示，伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口，但这个窗口不会一直开放。阿卜杜拉希扬此前在周二表示，伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台数量，这给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至12月23日当周，原油钻井总数增加2座至622座，预期为623座；天然气钻井总数增加1座至155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座，预期为779座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意美国的经济数据，包括：11月商品贸易帐、11月批发库存、10月FHFA房价指数、10月标普Case-Shiller房价指数、12月达拉斯联储制造业活动指数、11月成屋签约销售指数、12月里士满联储制造业指数、每周申请失业金人数和12月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美国10月批发库存环比终值为0.5%，预期0.8%，初值0.8%。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月批发库存月率初值料增长0.7%。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。美国10月成屋签约销售指数月率为-4.6%，预期-5%，前值-10.20%。该指数上升，暗示美国房产市场正在改善。我们预计美国11月成屋签约销售指数料进一步回升至0.6。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月17日当周，首次申请失业救济金人数为21.6万，前一周数据由21.1万上修为21.4万。而截至12月10日当周，续请失业金人数为167.2万，比前一周修正后的水平减少了6千。美国上周申请失业救济的人数有所上升，但是仍然处于历史低位。这表明尽管人们担心经济放缓，但雇主仍在留住工人。持续申请失业救济人数反映了持续寻求失业救济的人数。持续申领失业救济人数自9月中旬以来缓慢攀升，尽管仍处于低位。这可能是一个迹象，表明一些失业者需要更长的时间才能找到新工作。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)自上月的45.2剧降至37.2，为2020年5月以来新低，远低于市场预期的47。我们预计12月芝加哥PMI将小幅回升至41.2。央行动态方面：本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标好转，预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于78.60、77.30、76.00，阻力依次是80.60、81.80、83.00。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标好转，预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于82.60、81.40、80.10，阻力依次是85.00、86.20、87.40。 2022-12-26
兴业投资2022-12-26
HYCM兴业投资原油周评：中国积极消息提升需求前景&供应趋紧，油价上周再升逾6％
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罗斯首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定，从12月5日起对俄罗斯石油实行每桶60美元的价格上限，此前欧盟还禁止了从海上进口俄罗斯原油，美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。另路透社披露了俄罗斯有可能削减波罗的海石油出口的消息，引发油价反弹。该消息称：“根据交易员和路透社的预期，在欧盟和七国集团国家从12月5日起对俄罗斯原油实施制裁和价格上限后，俄罗斯12月波罗的海石油出口可能比上月下降20％。” 俄罗斯不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道，俄罗斯财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示，俄罗斯不会按西方设定的价格供应石油，即便成本不断上升，也要寻找新的市场和物流。　　沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称，OPEC+成员国将政治因素排除在决策过程以及评估和预测之外，事实证明，OPEC+的石油减产决定是支持市场和行业稳定的正确决定；如果2023年初再次出现原油短缺问题，也不足为奇，2022年再次出现同样的低估需求的模式；OPEC +必须保持主动和先发制人。　　美国原油库存降幅远超预期，虽然成品油库存大幅增加，但油价仍震荡走高。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至12月16日当周，API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶，前值增加781.9万桶，预期减少16.7万桶；汽油库存增加451.1万桶，前值增加87.7万桶，预期增加191.7万桶；精炼油库存增加82.8万桶，前值增加338.6万桶，预期增加67.2万桶；库欣原油库存增加84.2万桶，前值增加6.4万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至12月16日当周，美国原油库存减少589.40万桶至4.243亿桶，预期减少16.7万桶，前值增加1023.1万桶；汽油库存增加253万桶，预期增加214万桶，前值增加449.6万桶；精炼油库存减少24.2万桶，预期增加67.2万桶，前值增加136.4万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加85.3万桶，前值增加42.6万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少364.7万桶至3.786亿桶，降至1983年12月30日当周以来最低，为连续第67周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。　　然而，乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注，人们担忧美联储很可能继续收紧政策，这可能导致经济放缓并抑制燃料需求，限制了油价进一步上涨空间。尽管美联储在本月放慢加息步伐至50个基点，明年年初还可能进一步放慢加息步伐，但火热的劳动力市场是高通胀的主要原因，美联储可能在更长时间内加息，并且在更长时间内维持高利率水平。美联储主席鲍威尔已表示，美联储明年将进一步加息。　　伊朗已为恢复伊核协议做好准备，提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示，伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口，但这个窗口不会一直开放。阿卜杜拉希扬此前在周二表示，伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。　　此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台数量，这给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月23日当周，原油钻井总数增加2座至622座，预期为623座；天然气钻井总数增加1座至155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座，预期为779座。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意美国的经济数据，包括：11月商品贸易帐、11月批发库存、10月FHFA房价指数、10月标普Case-Shiller房价指数、12月达拉斯联储制造业活动指数、11月成屋签约销售指数、12月里士满联储制造业指数、每周申请失业金人数和12月芝加哥采购经理人指数（PMI）。美国10月批发库存环比终值为0.5％，预期0.8％，初值0.8％。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月批发库存月率初值料增长0.7％。从大流行开始到2022年夏天，房价飙升。从2020年2月到2022年6月，标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44％。然而，最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示，从7月到9月，房价下跌了2.2％。虽然与疫情期间的价格上涨相比，这一下降幅度不大，但它提供了确凿的证据，表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下，美国部分地区的房价增长已经放缓，甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据，似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场，如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年，我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期，房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5％。美国10月成屋签约销售指数月率为-4.6％，预期-5％，前值-10.20％。该指数上升，暗示美国房产市场正在改善。我们预计美国11月成屋签约销售指数料进一步回升至0.6。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月17日当周，首次申请失业救济金人数为21.6万，前一周数据由21.1万上修为21.4万。而截至12月10日当周，续请失业金人数为167.2万，比前一周修正后的水平减少了6千。美国上周申请失业救济的人数有所上升，但是仍然处于历史低位。这表明尽管人们担心经济放缓，但雇主仍在留住工人。持续申请失业救济人数反映了持续寻求失业救济的人数。持续申领失业救济人数自9月中旬以来缓慢攀升，尽管仍处于低位。这可能是一个迹象，表明一些失业者需要更长的时间才能找到新工作。美国11月芝加哥采购经理人指数（PMI）自上月的45.2剧降至37.2，为2020年5月以来新低，远低于市场预期的47。我们预计12月芝加哥PMI将小幅回升至41.2。央行动态方面：本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标好转，预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于78.60、77.30、76.00，阻力依次是80.60、81.80、83.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标好转，预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于82.60、81.40、80.10，阻力依次是85.00、86.20、87.40。
金融界2022-12-26
HYCM兴业投资原油日评：美油气产量下降&俄罗斯计划减产，国际油价创三周新高
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罗斯首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定，从12月5日起对俄罗斯石油实行每桶60美元的价格上限，此前欧盟还禁止了从海上进口俄罗斯原油，美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。　　当天早些时候，路透社披露了俄罗斯有可能削减波罗的海石油出口的消息，引发油价反弹。该消息称：“根据交易员和路透社的预期，在欧盟和七国集团国家从12月5日起对俄罗斯原油实施制裁和价格上限后，俄罗斯12月波罗的海石油出口可能比上月下降20％。” 　　俄罗斯不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道，俄罗斯财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示，俄罗斯不会按西方设定的价格供应石油，即便成本不断上升，也要寻找新的市场和物流。西卢安诺夫说，俄罗斯承认，消费者决定价格，但是需要通过市场手段。　　支撑原油价格反弹的可能还包括中国方面的积极消息提振市场风险情绪，以及美国关键数据公布后美元出现回落。因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　然而，冬季风暴持续席卷美国，导致数千架次航班延误，令航空燃油需求下降，给油价上涨构成威胁。据路透社报道，受冬季风暴持续影响，航空公司当日取消了近2000架次美国航班，使数千名旅客受到影响。据美国航班跟踪网站Flightaware统计，截至24日上午，共有约4000架次出入美国的航班遭到延误，约2000架次美国航班被取消。暴风雪还可能打乱驾车者在圣诞节和新年期间出行的计划，从而抑制汽油消耗。　　伊朗已为恢复伊核协议做好准备，提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示，伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口，但这个窗口不会一直开放。　　此外，全球经济衰退的忧虑令需求前景蒙阴，也限制了油价涨势。乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注，人们担忧美联储很可能继续收紧政策，这可能导致经济放缓并抑制燃料需求。另一方面，欧洲、美国及其他国家的高通胀伴随着加息也给家庭带来了前所未有的支出压力，这进一步加剧了消费需求的疲软趋势。　　美元指数　　美元指数上周五整体上在104.10-104.50区间内窄幅震荡并小幅收跌，数据显示美国经济正逐步降温，强化美联储将进一步放缓加息步伐的预期，刺激风险偏好情绪回暖，削弱了美元的避险需求，但圣诞假日的清淡行情令市场波动有限。　　美国经济分析局周五公布，以个人消费支出（PCE）价格指数衡量的美国11月通货膨胀率同比涨幅从10月的6.1％下降至5.5％，是自2021年10月以来最小的年度增幅，环比上升0.1％，上月上升0.4％。不包括波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数在10月份上升0.3％之后，11月上升0.2％，而同比涨幅由10月的5.0％降至4.7％，也是2021年10月以来最小的涨幅。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。11月，消费者价格涨幅连续第二个月低于预期。消费者的一年期通胀预期在12月也有所缓和，加强了对价格压力在几个月前达到峰值的看法。通胀继续放缓，这对美联储最重要的目标来说是个好消息，但不幸的是，对市场来说，这是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9％后仅上升0.1％，市场预期为上升0.2％，而个人收入继上月上升0.7％后上升0.4％，市场预期为上升0.2％。　　美国人口普查局周五宣布，美国11月耐用品订单下降2.1％，比预期下降0.6％要惨淡得多，而10月份增长0.7％。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2％，除去国防后耐用品订单下降2.6％。运输设备在连续三个月增长后下降，降幅为6.3％。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软，预计美国未来可能会出现经济疲软期。　　密歇根大学公布的调查显示，12月美国消费者信心指数升至59.7，好于前值和市场预期的59.1；现状指数由60.2降至59.4，而预期指数由58.4升至59.9；未来一年的通胀率预期从11月的4.9％降至4.4％，为18个月来的最低水平，而五年通胀率预期由上月的3％降至2.9％。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值，环比上升了5％。消费者信心水平仍相对低迷，较去年同期低15％，但由于通胀压力缓解，消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25％，长期前景改善幅度较小，但仍达到可观的9％；但这两项指标都远低于2021年的水平。另外，对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步，但从历史标准来看仍然很高。要记住，这只是一个预期数字，而不是一个实际的通货膨胀读数。因此，消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标，毕竟美联储倾向的读数是，在2023年底，一年期的通胀率为2.8％。　　美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示，11月份新屋销售增长5.8％，达到64万套，远好于市场预期的下降4.7％，而10月份增长8.2％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30，突破后将上探11月21日高点80.45，然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月21日高点78.60，跌破后将下探12月23日低点78.00，然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40，突破将上探12月2日低点85.15，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05，以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35；而下方支持留意12月15日高点83.15，跌破将下探12月21日高点82.50，然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25，以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。　　周一关注：　　圣诞假日
金融界2022-12-26
CPT Markets：日本央行意外调整YCC政策提振日元！英欧区仍处在经济衰退困境
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经济萎缩程度超过了初值，使其在七国集团G7中排名垫底。明年的经济形势将是一片惨淡。此外，上周英国央行货币政策委员会9名成员中有2人投票支持维持利率不变，这表明英国央行更接近结束当前的政策紧缩周期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8840；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-26

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