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重磅！华尔街传来一则好消息第一共和银行股价急涨、美股由跌转涨

al Ratings)和惠誉国际评级(Fitch Ratings)下调了该银行的债务评级。自硅谷银行破产以来，第一共和银行的股价一直承压。周四早些时候，彭博新闻社报道称，该银行正在权衡各种稳定自身的选择，包括可能的出售。但KBW分析师Christopher McGratty认为，在压力下出售股票对股东来说可能不是一笔好买卖。 “在谷银行破产后(存款外流/流动性担忧)股票大幅下跌之后，坦率地说，第一共和银行处于一个具有挑战性的位置。对于现有股东来说，任何潜在的出售都可能是一个艰难的结果，”McGratty在给客户的一份报告中表示。 McGratty在一份报告中写道:“通常情况下，潜在出售的消息会支撑股价。”“然而，硅谷银行破产后可能出现的大量存款外流，可能会让财务汇报局陷入困境。” McGratty写道:“考虑到贷款按市值计价，任何潜在的出售对现有股东来说都可能是一个艰难的结果。” 尽管美国监管机构周末宣布了额外的支持措施，但地区银行股仍在挣扎。其中包括美联储推出的一项新计划，允许银行将部分资产换成现金，而不必意识到利率上升造成的按市值计价损失。除了对更多银行倒闭的担忧之外，随着投资者评估这些地区银行未来的盈利能力，监管加强和中型银行存款基础缩小的可能性也可能损及股市。银行系统周三再次受到冲击，瑞士信贷(Credit Suisse)在瑞士上市的股票下跌逾20%，因市场担心该行财务报告中的“实质性疲弱”可能导致该行需要筹集更多资金。然而，瑞士央行与瑞士信贷达成了一项协议，允许其借款高达约540亿美元。不过，尽管瑞信的困境可能会对全球银行体系产生连锁反应，但这家瑞士银行的问题似乎与美国地区性银行无关。

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夏洛特2023-03-16

又一美国银行走上“暴雷”路？最新消息：第一共和银行考虑包括“卖身”在内的各种选项

obal Ratings)和惠誉评级(Fitch Ratings)下调为垃圾级的第一共和银行(First Republic Bank)正在探索包括出售自己在内的各种战略选择。 (截图来源：彭博社) 一些知情人士表示，该行也在考虑增强流动性的方案，预计将吸引规模更大的竞争对手的兴趣。由于涉及机密信息，这些人士均要求匿名。这些知情人士透露，目前尚未做出决定，该行仍可能选择保持独立。针对上述消息，第一共和银行发言人拒绝置评。第一共和银行上周日说，该公司有超过700亿美元的未使用流动性，用于为包括美联储(FED)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在内的协议中的业务提供资金。不过，第一共和银行股价周三在纽约交易时段大跌21%，至31.16美元，创11年来新低，跌破周一银行股大抛售时触及的31.21美元。目前该行市值为58亿美元。该银行在上周日的声明中表示：“从美联储获得的额外借款能力，通过联邦住房贷款银行继续获得资金，以及通过摩根大通公司获得额外融资的能力，增加了第一共和银行现有的流动性，使其多样化并进一步加强了流动性状况。” 这家银行专门从事私人银行和财富管理业务，并努力将自己与硅谷银行(Silicon Valley Bank)区分开来，后者已被美国监管机构关闭。硅谷银行将创业公司和风投公司列为最大的客户，但第一共和银行表示，没有哪个客户群体的存款超过总商业存款的9%。标普与惠誉周三都将第一共和银行的信用评级下调至“垃圾级”，此前两天，穆迪将该行评级加入有可能下调的“负面观察”名单。标普将该行的发行人信用评级从“A-”连降四个级距，至“BB-”。标普称，第一共和银行的存款基础比美国大多数大型地区性银行更为集中，这在当前环境下带来了更高的融资风险。截至去年12月31日，该行拥有约1764亿美元存款，其中63%为商业存款。惠誉则将该行的长期发行人违约评级从“A-”下调至“BB”，均为垃圾级别。通常情况下，评级下调一个级距，就意味着一家公司的借贷成本增加约25个基点。有债务分析师表示，评级被下调4个级距，意味着一家公司可能面临更大的潜在问题，并可能导致更严格的贷款要求，比如将该公司的股权转让给一家贷款机构。据路透社报道，一名美国官员当地时间周二表示，在上周硅谷银行倒闭、美政府采取保护储户等措施后，白宫正在密切关注美国第一共和银行以及其他小型银行的事态发展情况。被问及其他地区性银行是否仍存挤兑风险时，这名官员称，在采取相关行动后，美国银行系统状态要“好的多”，储户应该相信他们的存款能得到保护。美国第一共和银行成立于1985年，为美国著名的银行和财富管理公司，主要向旧金山、纽约和洛杉矶等地区高净值客户提供私人银行和财富管理服务。在上周五硅谷银行“暴雷”后，便有多家机构或媒体分析指出，美国可能还有10家银行会步硅谷银行后尘，第一共和银行就在此列。

晴天云2023-03-16

下一个雷曼？黑石也爆雷了疯狂挤兑、房价大跌成为压垮巨头的稻草？

18亿欧元收购了Sponda。惠誉(Fitch)去年12月下调了这些债券的评级，称“疲弱的宏观经济前景和对次级质量非流动性资产贷款的兴趣有限”，为再融资带来了重大挑战。这笔贷款由花旗集团(Citigroup Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)发起，以芬兰45处房产为抵押，其中大部分为写字楼。惠誉的数据显示，在评级下调时，该公司仍有2.971亿欧元的优先贷款未偿还。报告称，该投资组合空置率约为45%，在疫情期间上升了约10个百分点。随后，旅行限制阻碍了黑石的销售努力，乌克兰战争则又引发了新一轮动荡。遭遇投资者疯狂挤兑黑石出售资产自救黑石集团是美国规模最大的上市投资管理公司，全球最大的私募股权投资公司，总部位于纽约，1985年由彼得·彼得森(Peter G. Peterson)和史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)共同创建。其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金的基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等。黑石集团还提供各种金融咨询服务，包括并购咨询、重建和重组咨询以及基金募集服务等。不动产基金是黑石的第一大集团业务，包括一系列美洲、欧洲、亚洲的房地产基金，以及房地产收益信托REITS等等。截止2021年末，该业务规模高达2790亿美元，占黑石总规模的32%左右，超越私募股权传统业务。2022年，黑石不动产基金曾募资335亿美元，继续在扩张路上一路狂奔。如此大资金规模的黑石再次发生债券违约暴雷，令外界颇为担忧。其实，从去年10月份开始，黑石旗下的房地产信托基金(BREIT)被投资者疯狂挤兑。去年10月，投资者赎回资金申请高达18亿美元，占到公司净资产规模的2.7%。虽然额度超标，但黑石仍然100%履约。到去年11月，更多投资者要求赎回，黑石遭遇困境，仅仅受理了43%的申请，总计13亿美元。基金投资者愈发恐慌，去年12月赎回卖盘蜂拥而入，黑石将赎回额比例从2%骤降至0.3%。今年1月，投资者赎回金额继续飙升至53亿美元，黑石仅仅批准了申请量的25%。2月赎回回落至39亿美元，但仍然大幅超标，黑石只批准了14亿美元的赎回请求，占比35%。黑色遭遇挤兑已经持续4个月。如果3月份赎回请求再度反弹，按照季度赎回5%的上限规定，黑石可兑付的赎回金额可能只有仅仅7亿美元。值得一提的是，黑石集团近段时间开始密集出售手中持有的资产。 2022年12月2日，黑石集团宣布作价12.7亿美元将美高梅大酒店和曼德勒海湾度假村的49.9%股份卖给VICI。今年1月24日，据路透社报道，黑石集团正在商谈将其持有的印度最大房地产投资信托公司Embassy Office Parks一半股份出售给贝恩资本。这笔交易的时间及定价尚未最终确定。报道称，黑石集团目前拥有Embassy REIT 24%的股份，计划出售约10%~12%的股份，交易价值或达4.8亿美元。 1月25日，黑石集团确认以2.4亿欧元的价格出售位于巴塞罗那的一栋建筑。该栋建筑是2018年黑石集团以2.1亿欧元的价格购入。 1月末，黑石集团完成出售位于伦敦塔桥附近的地标综合体“圣凯瑟琳码头”，交易对价约34亿元，接盘方为新加坡房地产商城市发展(City Developments Limited)。除了自救外，黑石还向外界求救。今年年初，黑石与加州大学达成了一份协议：加州大学向BREIT投资40亿美元，期限6年，而作为回报，黑石需要保证向加州大学支付至少11.25%的年化回报率。

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夏洛特2023-03-04

好消息频传！中国新冠死亡和重症病例骤降98% 惠誉将中国2023年增长预测上调至5%

的复苏速度快于最初预期，评级机构惠誉(Fitch)将其对中国2023年经济增长的预测从此前的4.1%上调至5.0%。惠誉表示，复苏将主要由消费主导，并指出许多高频指标最近已经反弹，但仍低于疫情前的正常水平。尽管标普上调了预测，但该评级机构预计，今年的经济反弹力度将不及2021年的8.4%。惠誉是第一家上调中国2023年经济增长预测的主要评级机构。标普全球(S&P Global)预计，2023年中国经济将继续保持4.8%的增长，与去年11月的基线相符，而穆迪(Moody's)则维持去年11月做出的4.0%的增长预测。惠誉在一份声明中表示:“这在一定程度上反映了房地产市场的持续疲软，尽管有渐进性政策支持的积累，但几乎没有证据表明2022年底的销售或房屋开工率会有所改善。” 惠誉补充说，此外，净贸易可能会成为2023年经济增长的拖累，美国和欧洲经济放缓抑制了出口需求。惠誉表示，在3月份的全国人大会议之前，财政政策的方向仍不确定。中国国务院总理李克强上周表示，尽管面临困难和挑战，我们将努力巩固和扩大经济复苏势头。惠誉预计中国不会采取激进的宽松宏观政策，并预测2023年预算赤字占GDP的比例约为7%，低于2022年估计的8%。路透社此前报道称，政策制定者计划今年加大对内需的支持力度，但可能不会在直接消费者补贴上大手笔，而是将重点主要放在投资上。

夏洛特2023-02-09

印度总理和华尔街都被拖下水？！10日蒸发逾1000亿美元、阿达尼危机迅速蔓延监管与评级机构纷纷出手

融资能力，不过同为信用评级机构的惠誉(Fitch)认为其评级不会立即受到影响。 “这些不利的发展可能会降低该集团在未来1-2年内筹集资金以承担资本支出或为到期债务再融资的能力。我们认识到，部分资本支出是可延期的，”穆迪表示。对于阿达尼来说，这场危机是他一生中最大的声誉和商业挑战，他的公司正在努力缓解投资者的担忧。由于担心动荡可能蔓延至更广泛的金融体系，一些印度政界人士呼吁进行更广泛的调查，消息人士对路透表示，印度央行已要求银行提供对该集团的敞口细节。 “对危机蔓延的担忧正在扩大，但仍仅限于银行业，”新加坡盛宝银行市场策略师Charu Chanana周五表示。印度储备银行表示，该国的银行体系保持弹性和稳定。印度国家银行表示，它并不担心对阿达尼集团的风险敞口，但对其项目的进一步融资将“根据其本身的价值进行评估”。 Adani Enterprises的股价周五收盘上涨1.4%，此前该公司股价下跌35%，至2021年3月以来的最低水平。这一低点使其自上周以来的亏损达到近336亿美元，跌幅达70%。（图源：路透社）阿达尼Total Gas股价下跌5%，该公司是与法国Total能源的合资企业，该公司表示其对阿达尼公司的敞口有限。 Adani Ports and Special Economic Zone上涨8%，而Adani Transmission和Adani Green Energy均下跌10%。（图源：路透社）标普表示:“存在一种风险，即投资者对该集团治理和披露情况的担忧，超过了我们目前在评级中所考虑的因素。”标普将Adani Ports和Adani Electricity的展望从稳定下调至负面。印度资产剥离部长Tuhin Kanta Pandey表示，国有的人寿保险公司(LIC)的股东和客户不应担心其在阿达尼集团的风险敞口。 LIC在旗舰Adani Enterprises持有4.23%的股份，其他投资包括在Adani Ports持有9.14%的股份。现年60岁的阿达尼近年来与外国巨头建立了合作关系，并吸引了外国巨头的投资，他在从港口到电力等行业寻求全球扩张。印度股市和金融危机意味着，外国投资者正在减持印度股票。许多外国投资者认为印度股市估值过高，因此本已减持印度股票。 “有一个例子，不管它在全球范围内被讨论得有多热烈……并不能说明印度金融市场管理得有多好，”当被问及市场疲软时，印度财政部长Nirmala Sitharaman告诉Network18。阿达尼澄清致富与莫迪无关批评人士说，阿达尼与印度总理莫迪同样出身古茶拉底省(Gujarat)，两人关系匪浅，阿达尼因此获得不少做生意的机会，也避开监督。对此，阿达尼回应道：“这些指控毫无根据。”他表示，与莫迪是同乡，让他成为“容易受攻击的目标”。他坚称：“事实上，我事业成功不是因为任何一位领导人。” 曾在福布斯(Forbes)全球富豪榜中排名第3的阿达尼，在财富暴跌数百亿美元后，已被甩出20名之外。阿达尼企业前20大股东名单曝光在兴登堡研究公司发表了一份广泛的批评报告后，Adani Enterprises在过去一周大幅下挫。据报道，一些大型国际公司在该公司有敞口。在该集团众多上市公司中，Adani Enterprises的损失最大，从1月24日报告发布到周四收盘，其市值损失超过60%，超过300亿美元。阿达尼拥有Adani Enterprises 64%的股份，其中 Adani SB Family持有55.27%的股份，而8.73%的股份由Adani Tradeline Pvt Ltd持有，阿达尼及其兄弟Rajesh Adani是该公司的控股董事。（数据来源:FactSet，截至UTC时间2月3日1030）第三大股东是印度国有的印度人寿保险公司(LIC)，持股4.02%。周五，印度议会两院上午的会议被休会，反对派领导人呼吁对针对阿达尼的指控进行调查。阿达尼是印度总理莫迪的亲密助手。据报道，印度议会事务部长Pralhad Joshi周五告诉记者们，政府“与阿达尼的事情无关”。阿达尼企业的前20大股东名单中还包括两家华尔街最知名的公司：先锋集团(Vanguard)持有0.75%的股份，贝莱德基金顾问公司(BlackRock Fund Advisors)持有0.57%的股份，贝莱德顾问公司(BlackRock Advisors)持有0.57%的股份，BlackRock Advisors (U.K.) Ltd持有0.17%的股份。所有权数据显示，Elara Capital目前持有阿达尼企业1.7%的股份，在2022年2月之前一直是最大的机构股东。兴登堡指控Elara位于毛里求斯的基金参与了一项操纵阿达尼集团旗下公司股价的计划，并隐瞒阿达尼家族的持股规模。FactSet的数据显示，此后Elara已处置了其持有的该公司72%的股份。据《公司之家》报道，英国前首相约翰逊的弟弟乔·约翰逊周三辞去了Elara公司董事一职。 Elara Capital和Johnson没有立即回应媒体的置评请求。据报道，全球至少有200家金融机构对Adani Group 80亿美元的美元债券有风险敞口。文件显示，全球最大资产管理公司贝莱德持有这家集团约1.04亿美元的美元债，规模在这些金融机构中居于前列。此外，总部位于新泽西州的Lord Abbett & Co.和总部位于纽约的Teachers Insurance & Annuity Association of America也在Adani Group美元债的最大持有人之列，前者敞口超过1.01亿美元，后者达7700万美元。阿达尼遭遇做空事件的时间线逼空事件还未走到终局，阿达尼正在试图力挽狂澜，全球的金融市场参与者也还在观察风向。瑞信和花旗采取谨慎态度，高盛和摩根大通则认为阿达尼集团的部分资产仍具实力，相关债券有投资价值。以下阿达尼遭遇做空事件发展的时间线： 2022年11月25日阿达尼集团下属旗舰公司Adani Enterprises董事会批淮增发约25亿美元股票的计划。 1月18日 Adani Enterprises股票增发交易的价格区间定为每股3112-3276卢比。 1月25日美国做空机构兴登堡出具报告，指称印度富豪阿达尼旗下公司存在市场操纵和会计欺诈行为，阿达尼集团股票应声下跌。 1月26日阿达尼集团称做空报告是“恶意中伤”，是“外国实体故意且不计后果地企图误导投资者和公众，破坏阿达尼集团及其领导人的商誉和名声”。 1月29日周日晚间阿达尼发布了一份长达413页的文件，反驳兴登堡的说法，称这家做空机构“证券欺诈”，并将这起事件视为对印度的攻击。 1月30日兴登堡表示，阿达尼对该机构做空报告给出的回应中，未能具体回答提出的88个问题中的62个。投资者疑虑不减，阿达尼旗下公司股票跌势加深，一些美元债券跌至新低。连续数个交易日的抛售抹去该集团约720亿美元的市值。周一稍晚，阿联酋王室家族一位重要成员控制的International Holding Co. (IHC)宣布，将出资约4亿美元认购阿达尼集团麾下旗舰公司Adani Enterprises增发的股票。印度主要反对派质疑证券监管机构对阿达尼的调查。 1月31日：Adani Enterprises股票增发认购截止日受IHC表态影响，阿达尼集团下属公司的美元债一度反弹，不过多数公司的股票跌势依旧，Adani Enterprises股票则上涨。事件持续发酵，市场参与者在关注双方角力之际，也纷纷表态。瑞银CEO：不担心该行对阿达尼集团的风险敞口；富时罗素：阿达尼集团相关公司仍符合其指数成分股的标准；新加坡食品巨头丰益国际：将继续支持该公司与阿达尼集团的合资企业，称兴登堡的做空报告未涉及双方的合资企业；维权投资者组织SumOfUs要求债券投资者停止为阿达尼集团提供资金。阿达尼在彭博亿万富豪指数的排名从第四位跌落至第11位，个人财富在短短三个交易日缩水340亿美元，印度跌出全球五大股票市场之列。阿达尼集团向贷方质押更多港口子公司Adani Ports & Special Economic Zone的股份。 2月1日最终数据显示，阿达尼麾下Adani Enterprises规模25亿美元的股票增发，整体认购率达到约100%。知情人士透露，至少两个印度最大的商业家族参与了Adani Enterprises的股票发行，向阿达尼伸出援手。瑞信集团停止接受阿达尼旗下公司的债券作为其私人银行客户保证金贷款的抵押品。根据彭博数据，全球基金周五和周一从印度股市净撤资14.5亿美元，创出去年6月17日以来最大两日抛售规模。阿达尼旗下公司股票市值蒸发930亿美元，旗舰公司Adani Enterprises股价一度下跌34.7%。阿达尼失去亚洲首富位置，被同胞穆克什·安巴尼取代。 2月2日 Adani Enterprises取消了2000亿卢比（约合24亿美元）的股票发行交易。交易取消后，阿达尼旗下公司债券暴跌至不良水平，旗下10支股票均告下跌，市值蒸发超过1000亿美元。阿达尼表示将在市场企稳后重新评估资本市场策略。花旗集团财富管理部门暂停接受阿达尼证券作为保证金贷款的抵押品；印度央行据称询问银行对阿达尼的风险敞口详情；印度反对党要求辩论阿达尼事件，请求遭拒后议会在混乱中被迫休会；澳大利亚监管机构确认将评估针对阿达尼的做空报告。 2月3日阿达尼据称在磋商提前偿还以股票作为质押的贷款以提振信心。高盛和摩根大通向一些客户表示，阿达尼旗下部分债券有投资价值。

夏洛特2023-02-04

半导体观察：芯片“寒冬”恐比预想的更长拖累韩国贸易逆差创新高！1月出口同比降16.6%

nc. 表示公司录得最大的季度亏损。 Fitch Solutions 指出，今年全球需求将保持疲弱，而家庭债务，财政收紧和高借贷成本或将限制了韩国的经济复苏。 #2023年前景展望#

林沐2023-02-01

高通胀下美国民众用车成本不断攀升车贷违约率创阶段新高

的贷款，它们逐渐走高。　　惠誉评级（Fitch Ratings）的数据显示，12月份，至少逾期60天的次级汽车借款人比例攀升至5.67％，大大高于2021 4月的七年低点2.58％。这标志着自2008年金融危机以来，美国人为支付汽车费用而挣扎的速度达到了最快。　　由于半导体短缺以及疫情引发的全球供应链中断，去年二手车和新车价格飙升。尽管生产的汽车减少了，但消费者需求仍然强劲，推动价格上涨。　　2022年底，价格开始下降，但新车的平均成本仍接近5万美元，创下历史新高。快速上升的利率加剧了汽车价格上涨。　　据考克斯汽车公司（Cox Automotive）的数据，12月新汽车贷款平均利率从一年前的5.15％跃升至8.02％。这加上更高的油价，将新车的负担能力推至2022年的最低水平。　　对许多美国人来说，不断上升的利率和高昂的汽车价格使他们的月供超过了1000美元。　　事实上，根据汽车库存和信息在线资源Edmunds.com的数据，2022年最后三个月，每月至少为汽车支付1000美元的消费者比例飙升至创纪录水平。在第四季度购买新车的消费者中，约有16％的人支付了如此昂贵的费用，高于一年前的10.5％。如果消费者拖欠贷款，这也会给汽车行业带来麻烦。

金融界2023-01-30

【美股盘中】纳斯达克周一“大爆发” 特斯拉跳涨8% 投资者聚焦本周大银行财报

相比之下，Abercrombie & Fitch表示，其销售额下降可能没有人们担心的那么严重，股价因此上涨了约9%。与此同时，Bed Bath & Beyond的股价在动荡的交易中飙升38%，盘中曾一度飙升 75%。上周这家陷入困境的迷因股票零售商表示即将破产，股价暴跌近一半。 Bed Bath & Beyond定于周二公布收益。周一是2023年的第五个交易日，这提醒投资者注意华尔街的一条经典规则，即如果股票在前五个交易日表现良好，市场将在今年以收涨结束。根据Stock Trader's Almanac的数据，在前五个交易上涨的情况下，标准普尔500指数在有83%的概率在该年收涨，平均涨幅为14%。投资者将关注当天晚些时候发布的消费者信贷数据。将于周四发布的12月消费者价格指数报告和定于周五发布的大型银行财报也备受关注。

楼喆2023-01-10

Lululemon股价暴跌近10% 因库存过高，降低四季度毛利率预期

服装零售商Abercrombie & Fitch和American Eagle Outfitters周一发布了乐观的假日季度预期。

Dan19772023-01-09

2023是“转折之年"吗？金融时报盘点市场必关注：五大金融问题！

事重组的律师和银行家。评级机构惠誉（Fitch）表示，2023 年垃圾债券和杠杆贷款的违约率可能达到 3% 左右，比起 2021 年的低点或将迎来大幅上涨。露华浓 (Revlon) 和 FTX 等公司在 2022 年破产案中披露的信息显示，顶级破产律师的服务收费每小时超过 2,000 美元。（五）“反垄断法”将在多大程度上遏制私募股权的权力？美国总统拜登的新反垄断官员大队旨在打击谷歌、Meta 和亚马逊等科技巨头。然而，到目前为止，他们似乎一无所获。这就是为什么美国联邦贸易委员会主席 Lina Khan 和司法部反垄断部门负责人 Jonathan Kanter 可能会在一个不太明显的目标上加倍下注：私募股权巨头。反垄断监管机构无法忽视过去 50 年来收购集团的兴起。他们已经开始研究这些公司在美国经济大部分领域积累和行使权力的方式，其中一个典型的例子就是大型私募股权公司对医疗保健行业的影响。长期以来，私募股权巨头一直认为几乎没有判例支持收购公司以反竞争方式行事的案例。

IreneLim2023-01-03

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