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今晚注定不平静！警惕美联储决议爆出大意外 ActionForex.Com：欧元、英镑、日元日内技术前景分析
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荡可能会促使美联储暂停加息。知名机构FXTM富拓指出，如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步是降息。这种情况可能会对美元和美国国债收益率造成沉重打击。市场也可能认为这是一个信号，表明美联储担心风险通过银行业蔓延到市场，这可能会导致股市大幅抛售。无论美联储会议结果如何，都可能影响美元在3月剩余时间的前景。 FXTM称，从技术面来看，美元指数在日线图上仍然面临压力。若收市价低于103.00，可能预示着美元指数会进一步下行，102.30是下一个值得关注的水平。以下是ActionForex.Com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元日内倾向仍为上行，前景未变。欧元/美元从1.1032开始的修正性下跌走势应该已经在1.0515处完成，该货币对此前捍卫1.0482支撑和0.9534-1.1032升势的38.2%斐波那契回撤位1.0258。接下来应该会进一步上涨，目标重新测试1.1032的高点。在下行方面，若欧元/美元跌破小型支撑1.0703，那么该货币对日内倾向将首先转向中性。 (欧元/美元4小时图来源：ActionForex.Com) (欧元/美元日线图来源：ActionForex.Com) 英镑/美元英镑/美元日内倾向首先转为中性。该货币对可能在1.2283下方进行一些盘整。但只要守住1.2009支撑位，那么前景将保持谨慎看涨。如之前所述，英镑/美元始于1.2445的修正模式可能早已经在1.1801完成。若突破1.2283，英镑/美元将延续自1.1801以来的升势，并重新测试1.2445/6阻力。假如稳固突破1.2445/6，英镑/美元将恢复始于1.0351的更大升势，并瞄准1.2759的斐波那契水平。 (英镑/美元4小时图来源：ActionForex.Com) (英镑/美元日线图来源：ActionForex.Com) 美元/日元美元/日元日内偏见暂时保持中性。只要无法攻克135.10阻力位，预计该货币对将进一步下跌。目前倾向于认为，美元/日元从127.20开始的反弹走势已经在137.90完成。若美元/日元持续交投于127.20-137.90升势的61.8%斐波那契回撤位131.28下方，这将为该货币对重新测试127.20的低点铺平道路。然而，假如美元/日元突破135.10，这将使倾向回到上行，目标看向137.90。 (美元/日元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/日元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-03-22
FXTM富拓：避险情绪不断升温，黄金盘中突破2000关口
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买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2023-03-21
FXTM 富拓2023-03-21
FXTM富拓：瑞信爆雷，欧美央行面临冰火两重天
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本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正撰文时间：2023.03.16 一、欧洲央行加息50基点的概率已降至14.5% 昨天的市场风起云涌，可以说是今年以来最波动的一天。在硅谷银行爆雷事件发生后，美联储和美国财政部迅速推出紧急措施，为存户提供全额补偿，市场曾一度认为银行暴雷事件将告一段落。可是，才不到一天，全球知名投行瑞士信贷(Credit Suisse)在周二发表财报时自曝内部监控具有重大缺陷，其后最大股东沙特银行的董事长表示不会向瑞信提供更多援助和注资，市场担忧瑞信会成为第二次雷曼事件，瑞信股价一天之内大跌24%，同时引发全球风险资产被抛售。欧美股汇债市场昨天都极为波动，由于市场担忧瑞信爆雷破产，欧洲央行和美联储都会因此改变继续收紧货币政策方向，欧债和美债收益率大幅下跌，其中德国2年、5年和30年期国债收益率跌幅更是破了纪录，10年期德债收益率跌幅则创1990年以来最大。受对瑞信爆雷担忧影响，且今晚3月16日便是欧洲央行利率决议，市场原先预期加息50个基点的概率已从两天前的73.8%大幅降至14.5%，也就是说，目前市场预期欧洲央行只会加息25个基点，同时受欧债收益率大跌影响，欧元/美元昨天大跌1.45%，一天之内下跌波幅超过150基点。 *图片来源: 彭博 (根据3月16日利率期货概率显示，加息25个基点是板上钉，但50个基点概率已降至14.5%) 二、欧瑞央行必然出手救“大至不能倒”的瑞信虽然市场昨天非常恐慌，多家银行甚至蜂拥抢购瑞信信用违约互换(CDS)，以求降低对手方风险，其中瑞信信用违约互换昨天价格更升至反映该行严重财务不良的水平。自从2008年金融危机以来，全球大型投行身上都未出现过这种情况。不过，实际上瑞信银行的危机又并非如市场想像如此恶劣。首先，从各个声明和数据上看，瑞信目前的资本和流动性基础都十分强大，基本上满足了并超过所有监管要求，此外，最新的消息是，瑞信将从瑞士央行借入最多500亿瑞郎以度过当前危机，而瑞士央行和金融监管机构都发布声明，承诺会在必要时为瑞信提供流动性，并再次确认瑞信目前的资本金和流动性状况符合监管要求。另外，作为欧洲最大的银行之一，也是瑞士全球网络覆盖面最大的银行之一，瑞士和欧洲两大央行绝对会用尽一切方法稳定瑞信的局面并不会使其风险有进一步外溢而产生新一轮危机。而实际上，瑞信的经营难题并非今年3月才发生的，自2021年对冲基金Archegos和金融公司Greensill倒闭后，市场和监管当局一早已知道瑞信因此蒙受巨额亏损，瑞士监管机构和两大央行也一直密切监控瑞信的财务情况，另一方面瑞信在过去一年都一直在缩减业务、留住资金、停止股票回购和削减股息等进行全面重组。总体而言，从监管方、资金链和财务预期等多方面看，与过去一星期硅谷银行的突然爆雷破产和2008年雷暴的经营和流动性问题等相比，瑞信的状况其实并不能够与另外两家的状况作类比。三、欧美短期加息步伐或需要有所放缓，但不代表长远会放缓不过，接二连三的银行爆雷风险事情发生，相信不论是今晚的欧洲央行，还是下周美联储的利率决议，市场都必然希望从央行方面寻找应对银行和债券流动性、长债短债价格倒挂等风险等看法，以及各央行会否因银行面对的风险而需要调整货币紧缩方向。市场对此改变货币紧缩政策的憧憬十分积极，目前市场已在押注年内美联储将降息，甚至有概率认为降息幅度需要超过100基点。不过，要注意的是，欧美经济其实仍在面对高通胀的问题。在银行和债市风险，以及压抑通胀两难局面下，欧美央行如何抉择，将是接下来欧元、美元、股票市场最希望知道的答案。过去一星期的银行爆雷风险必然掀起央行监管者注视，相信短期内放缓加息步伐会是今晚欧洲央行和下周美联储的其中一大共识，也就是说不论是欧洲央行和美联储在3月加息50个基点可能性都非常低。可是，长远面对高通胀，货币政策维持现行较高利率位置或仍需要进一步加息，又相信继续是央行要坚持的地方，毕竟通胀是全球央行都必须应对的最大经济风险，而市场目前已开始押注不加息、停止加息甚至是年底前降息，这些憧憬都使得美元将来或有进一步受追捧的可能。四、欧元/美元在1.0520是关键欧元/美元昨天跌至1.0516水平，刷新今年1月6日以来的前低点，整体形势看，欧元/美元的下降趋势正在延续，一浪比一浪低也在延续，不突破1.0706水平，下降趋势将持续。下方如再次跌破1.0516水平，欧元/美元将破今年1月6月以来新低，下方将跌向1.0483水平，进一步跌破该水平将跌向1.0440、1.0287水平。 *图片来源: FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-03-16
FXTM 富拓2023-03-17
FXTM富拓：【行情分析】今夜揭晓CPI数据，欧元/美元或迎来剧烈波动
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作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 撰写日期：2023年3月14日请系好安全带，未来几天全球交投最活跃的货币对—欧元/美元可能剧烈波动。欧元/美元在震荡中进入新的一周，基本面因素推动汇价向上跳空。上周五揭晓的美国就业数据喜忧参半，投资者下调了对美联储采取更激进紧缩政策的预期，欧元/美元多头占据主导地位。数据显示，2月份新增非农就业人数31.1万，显着低于1月向下修正后的50.4万。而且，失业率意外上升至3.6%，平均时薪环比涨幅(0.2%)不及预期。随着美元下挫，欧元/美元大幅反弹，当日上涨0.6%。从技术面看，欧元/美元上下震荡于1.0500支撑位和1.0900阻力位之间。从基本面看，由于欧洲央行和美联储之间的政策分歧缩小，欧元多头处于有利地位。本周，热点事件和关键经济数据将驱动市场动态变化。周线图上，欧元/美元保持区间波动，多头和空头仍将展开激烈争夺，直到有基本面催化剂改变双方的力量对比。基本面回顾… 自2023年初以来，欧元兑多数G10货币升值。欧元多头继续从欧洲央行加息押注中获得力量，市场已基本定价欧洲央行本月将加息50个基点。而美国方面，投资者对美联储3月及以后加息路径的预期短短数日发生大幅逆转。上周早些时候，鲍威尔的鹰派讲话鼓舞了美元多头，强化了美联储在更长时间内维持高利率的预期。然而，上周五喜忧参半的就业报告（薪资增长放慢）削弱了这些押注。此外，硅谷银行危机给美联储加息进程带来阻力。为限制硅谷银行倒闭事件的风险蔓延，美联储可能不得不保持温和步伐，这对美元多头来说是个坏消息。本周展望… 美国CPI和欧洲央行会议将为欧元/美元定下基调，然后下周我们将迎来美联储议息会议。美国定于周二发布最新通胀数据，市场预计2月CPI同比涨幅自1月份的6.4%回落至6%。随着能源价格下跌，通胀料继续降温，核心通胀率备受关注，可能对市场造成冲击。如果通胀数据高于预期，将缓解美元近日的下滑势头。如果CPI读数符合预期或低于6%的预期，可能会推升人们对美联储放缓加息的预期。然后，焦点转向欧洲央行会议。人们普遍预期欧洲央行周四将宣布加息50个基点，尤其是在2月份欧元区核心CPI创历史新高的情况下。市场将更多地关注有关3月会议过后加息力度的信息。欧洲央行最新经济测也至关重要，其中包括对2024年和2025年通胀水平的预期，投资者可通过最新增长预测了解欧洲央行对今年经济走势的看法。如果欧洲央行展现“鹰”姿，将支持欧元多头，而鸽派表态可能推动欧元再次走软。除此之外，还有其他一些数据可能影响本周欧元/美元的表现，包括周三欧元区1月工业产出和美国2月零售销售、周四美国上周初请失业救济人数、周五美国2月工业产出和3月消费者信心指数。欧元/美元维持区间震荡日线图上，欧元/美元宽幅波动于1.0500支撑位和阻力位（有两层阻力位1.0750和1.0800）之间。市场可能走出突破行情，但需要强有力的基本面催化剂。如果成功突破1.0750，则可能升向1.0800和1.0900；反之，如果汇价回落至1.0650下方，那么欧元空头目标看向1.0500。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-03-14
FXTM 富拓2023-03-14
FXTM富拓：鲍威尔连续两天放鹰，非农和通胀将决定加息幅度
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本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正一、美联储已不排除再次扩大加息幅度一个月前美联储的利率决议，市场以「鸽派加息」来解读，主要原因是整个决议给市场感觉加息即将到头，而加息幅度也从50个基点进一步降至25个基点，利率声明也认同通胀压力已开始放缓。不过，过去一个月内，不论是非农数据、通胀率和经济数据等都反映未来的货币侦测有需要进一步紧缩。而只是短短一个月，主席鲍威尔便在国会大放鹰辞，市场对3月加息幅度出现了180度转变。周二鲍威尔在参议院的证词可说非常鹰派，杀市场一个措手不及，不但明示必要时需要加快加息步伐，利率峰值也可能高于先前预期，美国2年期国债收益率马上突破5%，是2007年以来首次，2年和10年期的收益率曲线倒挂幅度更是超过100个基点，是40多年来的纪录，美股三大指数都跌超1%，美元指数也升至两个月的高点。周三鲍威尔再次在众议院发表证词，虽然重申还没决定3月的加息幅度，但指出将取决于即将出来的就业和通胀数据，而隔夜的ADP小非农就已经再次超过市场预期，新增就业达到24.2万人，市场押注3月加息50个基点的概率进一步加强。二、假设3月加息50个基点，市场会有怎样反应? 根据去年四季度至今年2月的利率决议，美联储一直给予市场的看法是加息即将到顶，加息步伐将进一步放缓，这也是为什么美元指数从去年四季度的114高点大幅回落至101-105区间。不过，美联储最新的讲法已改变了这个预期，对市场而言，近期最新的经济数据已经有力地动摇了鲍威尔的看法，并明示或会再次扩大加息幅度，可以说让市场大为吃惊。别忘了，美联储2月才刚刚从50个基点降至25个基点，因此，这次急速的转变某程度上也导致市场开始质疑美联储对未来经济的预判和对加息降息步伐的预测。假设3月真正落实加息50个基点，美联储紧缩的政策方向或有再次扩大甚至进一步扩张的可能，利率峰值或进一步提高，市场将对美联储所预测的峰值抱有新的怀疑性，也会使得市场的预测更依赖经济数据实际变化而非美联储的指示方向。总体而言，美联储因为过去一个月的经济数据变化而再次扩张紧缩步伐，对未来货币政策的走向将增加不确定性，市场波幅或因此扩大。三、周五非农是重中之重受鲍威尔言论影响，市场押注3月加息50个基点的概率已从一周前的29.9%升至昨天的78.6%，加息25个基点的概率则倒过去降至21.4%。 *图片来源: CME Fedwatch 市场预期周五公布的非农就业人数增加22.5万，虽然只是1月份增幅的一半，但最终公布数据高于这水平，将预示美国经济依然强劲，通胀和薪资水平有进一步提高的可能，将会使市场更确认美联储将在3月加息50个基点。四、欧元/美元在1.0520是关键受鲍威尔鹰辞影响，欧元/美元已跌至1.0527水平附近，是2月24日以来的前低点，整体形势看，欧元/美元的下降趋势正在延续，一浪比一浪低也在延续，不突破1.0706水平，下降趋势将持续。下方如进一步跌破1.0520水平，欧元/美元将破今年1月6月以来新低，下方将跌向1.0483水平，进一步跌破该水平将跌向1.0440、1.0287水平。 *图片来源: FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-03-09
FXTM 富拓2023-03-09
系好安全带！美国重量级数据今日来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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可能会影响强劲的美国劳动力市场。机构FXTM富拓指出，鉴于美元仍然高度依赖数据，未来几周可能会出现更多波动。从技术面来看，美元指数在日线图上仍然看涨，因为出现了一系列更高的高点和更高的低点，为我们提供看涨的价格通道。如果104.30被证明是可靠的支撑，美元指数可能会测试下一个关键水平105.50。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数似乎难以大幅升破105.30，该指数在过去几个交易时段里一直在105.30-104.40区间内徘徊。虽然整体观点为看涨，但我们将等待美元指数确认突破105.30，从而在未来几个交易时段内继续涨向106或更高水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元目前看起来在1.05-1.0650之间波动，但只要保持在1.07下方，那么观点仍为看空，该货币对料跌向1.05/04。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元昨日一度上涨至145.47，但随后大幅下跌。146可能在短期内构成坚固阻力，下行走势料被限制在143-142.50。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元继续在136附近区间波动，但短期内存在上升至138的空间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元守在阻力位1.2125下方，前景继续看跌，预计短期内会跌至1.19/18。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元陷于0.6750下方，除非大幅突破0.6750并维持在该位上方，否则澳元/美元短期内可能会从当前水平下滑至0.6650-0.66。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币可能保持在7附近的阻力位下方，并或许会缓慢跌向6.90或更低水平。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-03-01
2月份美元飙升、金价暴跌逾100美元知名机构：美元和黄金最新走势分析
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，金价创近两年来最大单月跌幅。知名机构FXTM富拓最新撰文，对美元和黄金走势进行分析。周二，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上涨0.2%，至104.93。2月份美元指数大涨2.8%。因乐观的经济数据推高对美联储的加息预期，美元指数2月的反弹动能主要集中在最近几周。利率期货市场已消化联邦基金利率在9月达到5.4%峰值的预测，且市场几乎排除今年降息的可能性。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“市场对美联储进行重定价，现在他们认为今年终端利率将会更高，降息空间会更小，这就是美元走强所反映出来的。” 市场正在等待3月10日和3月14日的美国2月非农和消费者物价指数(CPI)数据，两者都可能对美联储利率决策产生影响。受美元大涨打压，2月份现货黄金下跌101.59美元，之前三个月金价曾因有迹象显示美联储将开始放慢紧缩步伐而上涨。不过，近期政府跟踪成本的数据上升、以及住宅销售和就业数据均强化对美联储加息的预期。 (现货黄金月线图来源：彭博社) 以下是FXTM所撰文章的主要内容：美元在2月占据主导地位对美元来说，2月份是一个积极的月份，美元指数结束此前连续四个月的下跌态势。令人难以置信的积极就业数据、棘手的通胀数据以及美联储官员的鹰派言论为美元注入了新的信心。随着市场对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期加剧，这提振了对美元的购买情绪。美国联邦基金利率的终端利率预测目前接近5.40%，高于1月份的4.90%左右。关键问题是，当所有主要央行(包括3月22日的美国联邦公开市场委员会会议)公布新的利率决定时，这种积极的势头是否会在3月份延续。鉴于美元仍然高度依赖数据，未来几周可能会出现更多波动。从技术面来看，美元指数在日线图上仍然看涨，因为出现了一系列更高的高点和更高的低点，为我们提供看涨的价格通道。如果104.30被证明是可靠的支撑，美元指数可能会测试下一个关键水平105.50。大宗商品焦点：黄金 2月份对黄金来说是艰难的一个月，金价当月下跌超过6%。这是自2021年年中以来最糟糕的一个月。在美元升值和美国国债收益率上升的背景下，黄金几乎没有什么机会，因为人们越来越预期美联储将在更长时间内维持较高利率。由于美联储鹰派目前掌握着权力，这可能预示着黄金在中短期内将进一步下行。从技术面来看，月线图显示，金价走势形成空头吞噬型态，这可能意味着金价将跌破1800美元/盎司。一旦金价跌破这一心理支撑位，金价可能瞄准200日简单移动平均线1776美元/盎司。
天马行空2023-03-01
市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元
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大，所有风险资产都面临压力。知名机构FXTM富拓指出，对于美元指数来说，这是动荡的一周。根据FXTM，随着美元指数突破104.30，这可能会为该指数打开通往105.50的道路。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，美元和资产市场正在对投资者反应做出反应，即后者年初时可能太过轻率，忽略了美联储的鹰派指引。美国本月初以来发布的数据均优于预期，这强化了美联储给出的“高利率将持续更长一段时间”的信息。 Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“会议纪要支持美联储保持偏鹰派的时间会再长一些些，而且可能继续以巡航控制的方式紧缩货币政策，直到他们真的看见通胀降温。” Moya指出，美联储会议纪要公布后，美元延续升势，加上美债收益率有进一步上升的压力，都会继续打压金价。黄金单周大跌逾30美元周五，随着市场预计美联储将在未来几个月进一步加息，美元和美债收益率上升，黄金承压跌至八周最低水平。现货黄金周五收报1809.87美元/盎司，下跌12.21美元或0.67%，日内最高触及1827.82美元/盎司，最低触及1808.91美元/盎司。本周，现货黄金收盘大跌31.91美元，跌幅达到1.73%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金对美国利率极为敏感，因为黄金本身不生息，升息会使持有黄金的机会成本提高，而且黄金以美元计价，升息会推升美元汇价，让海外买价买进时须付出更高成本。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，市场也明白美联储保持紧缩性货币政策的时间将比去年底预期的更久，因为美国经济数据显示情况正在改善，而且通胀极度顽强。这将支撑美元，并且打压黄金。 SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes表示：“有关更强劲美国经济增长、就业人数、零售销售，以及美联储为遏制美国经济粗鲁的健康状况而采取额外反应的新叙事正在演变，这使得投资者追赶美联储‘在更长期内保持更高水平’的步伐，这损害了黄金。” Innes认为，几周后美国将公布2月消费、就业和通胀数据，届时经济数据可能转冷，这将有利于黄金，“但我们需要经济衰退的焦虑情绪回归，以推动基于市场的降息预期”。由于避险交易似乎不存在，黄金ETF持仓量进一步降至2020年4月以来的最低水平。加拿大皇家银行预计黄金短期下跌空间有望扩大，并且近期可能会跌破1800美元。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。美国下周将公布1月耐用品订单，OADNA资深市场分析师Edward Moya认为可能显示制造业景气升温，强化美国经济并未减弱的预期心理，这理论上会助长通胀升温的预期。美股重挫美国股市周五收盘重挫，三大股指本周均录得跌幅。美联储最青睐的通胀指数显示美国通胀压力上行，强化美联储将坚持鹰派立场的预期。利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28%的几率加息50个基点。道指周五收盘下跌336.99点，跌幅为1.02%，报32816.92点；纳指下跌195.46点，跌幅为1.69%，报11394.94点；标普500指数下跌42.28点，跌幅为1.05%，报3970.04点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指周线累计下跌2.99%，为连续第四周下滑；标普500指数本周下跌2.67%，创自去年12月9日以来最惨的一周；纳指下跌3.33%，为三周来的第二周走低。周五盘中，美国2年期国债收益率上升至4.8%，已超过2007年金融危机爆发以来的最高水平4.799%。 AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness警告称，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观因素的冲击。尽管去年美股下跌，但相对于历史水平仍然昂贵。 Asness认为，宏观经济可能产生肥尾效应，即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。他称：“有一种风险是，市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。” 掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。原油因俄罗斯将展开减产，且投资者权衡供应前景以及中国需求前景，令原油获得支撑，原油期货价格周五上涨。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。自周四止跌后，本周WTI油价上涨0.3%。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨周五95美分或1.2％，收报83.16美元/桶。本周布油价格上涨0.2%。随着俄罗斯供应持续流入市场，近期原油价格已下跌。但俄罗斯计划3月起每日减产50万桶，以应对西方国家进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。
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tqttier2023-02-25
劲爆情箭在弦上！美国重磅通胀数据携美联储“三鹰”登场大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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打压其它主要非美货币和金价走势。机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。本交易日，除了美联储最青睐的通胀指标PCE数据将出炉外，美联储“三只老鹰”——克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德和美联储理事沃勒也将登场，投资者需要高度关注。 FOMC周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。纪要显示：“与会者观察发现有必要继续保持限制性政策立场，直至未来数据让人确信通胀率正可持续滑向2%目标，这很可能需要一定时间。” 会议纪要并显示，少数与会官员在2月会议时更希望(或是也支持)加息更大幅度的50个基点。纪要并没有说明这个“少数与会官员”是哪些人，也没有透露人数有多少。但根据过去几周联储官员的表态，这其中可能就包括了圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们预计欧元/美元将进一步走弱，但我们认为“任何跌势都将在1.0570处遇到坚实的支撑”。我们的观点是正确的，在周四纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0575的低点，随后略有回升，收盘时几乎没有变化，报1.0595(周四收盘下跌0.06%)。尽管下行势头并没有太大改善，但欧元/美元的倾向仍然是下行，不过，欧元/美元能否在主要支撑位1.0570下方维持一个立足点还有待观察。在上行方面，假如突破1.0640(小型阻力位在1.0620)，将表明当前的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点仍然有效。如之前所述，欧元/美元可能会进一步走弱。如果跌破主要支撑位1.0570，这可能会引发快速下跌，因为距离下一个重要支撑位1.0485还有一段距离。总的来说，只有突破1.0670(昨日的强阻力为1.0690)，才表明上周晚些时候开始的欧元/美元疲软走势已经结束。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们昨日指出，“尽管英镑/美元还有进一步走软的空间，但不太可能跌破1.2000的主要支撑位。”英镑/美元的疲软走势超出我们的预期，该货币对跌至1.1993，然后略有反弹。英镑/美元今日可能会下跌，但不太可能威胁到1.1950的支撑位。阻力位位于1.2040，若突破1.2065，则表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻两天前(2月22日)我们认为，“当前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分”，我们预计英镑/美元将在1.2000至1.2210之间交易。昨日，英镑/美元跌破1.2000，并跌至1.1993。下行势头正显示出形成的迹象，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1950，才有可能持续下跌。在现阶段，英镑/美元跌破1.1950的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天内保持在1.2105以下，那么跌破1.1950的可能性就仍然完好。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们认为，“澳元/美元可能测试0.6775，然后走势料企稳”。然而，澳元/美元并没有测试0.6775，因为该货币对从0.6783的低点反弹。尽管下行势头乏力，但我们仍认为澳元/美元有测试0.6775的空间，之后可能会出现更持续的反弹。在上行路上，假如突破0.6845(小型阻力位在0.6825)，将表明0.6775不太可能进入视野。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直预计澳元/美元将走弱。在我们昨日的报告中，我们指出澳元/美元可能会进一步走弱至0.6775，甚至可能会跌至0.6730。我们继续持有同样的观点。总而言之，只有突破强阻力位0.6890，才表明澳元/美元没有进一步走弱。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们昨日预计美元/日元会走高，但我们认为“任何涨势都不太可能突破主要阻力位135.50”。美元/日元在昨日纽约交易时段飙升至135.36的高点，随后大幅回落。回调势头正在积聚，今日的倾向是下行。然而，美元/日元能否跌破134.00的强力支撑位还有待观察。阻力位在134.80，随后是135.20。未来1-3周走势前瞻一个多星期以来，我们一直看好美元/日元。我们昨日指出，美元/日元的走势风险仍处于上行，只有跌破134.00才会这表明美元/日元强势已经结束。美元/日元昨日一度飙升至135.36，随后大幅回落。上升势头正在迅速减弱，美元/日元突破135.50的可能性已经降低。换句话说，美元/日元的强势似乎即将结束，但需要跌破134.00来确认这一点。 (美元/日元日线图来源：大华银行)
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tqttier2023-02-24
大行情一触即发！美国重磅通胀数据来袭小心金价大跌风险欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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打压其它主要非美货币和金价走势。机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，美元指数周四一度刷新七周高点104.78，交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%，而此前为5%。此外，更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%，核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元恢复温和下跌，施压1.0600关口，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期，主要目标瞄准1.0515。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元延续看空走势。随机指标开始失去正面动能，等待该指标获得新的看空动力，从而帮助推动欧元/美元触及目标价位。另一方面，我们要指出的是，假如欧元/美元突破1.0650以及1.0745，这将止住预期中的看空趋势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0520以及阻力位1.0670之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日下跌，并远离50周期EMA，等待该货币对进一步下滑，并测试下一主要目标1.1940。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看空通道内交易，假如跌破1.1940，英镑/美元将延续看空走势，并瞄准接下来的看空目标1.1780以及1.1625。另一方面，我们要指出的是，若英镑/美元突破1.2145，这将推动该货币对摆脱看空轨道，并令前景转为看涨。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1930以及阻力位1.2100之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日面临暂时性的看空压力，测试50周期EMA，然后展开反弹，并再次收于134.40上方，这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待美元/日元测试主要目标135.70，然后是137.70。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标尝试传递正面信号，这提供正面动力，我们等待这一因素帮助推动美元/日元恢复看涨倾向。需要提醒的是，一旦跌破134.40，这将令美元/日元承受日内看空压力，并跌向133.30，然后重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.00以及阻力位135.60之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元成功触及0.6780，并在这一水平找到坚固支撑，显现一些暂时性的看涨倾向。随机指标传递正面信号，但50周期EMA继续形成看空压力，这支持澳元/美元继续修正性看空趋势，并跌向下一看空目标0.6665。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计澳元/美元在未来几个交易时段进一步下滑。如图所示，澳元/美元在看空通道内交易，这支持看空预期。需要提醒的是，假如澳元/美元突破0.6925，这将推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6750以及阻力位0.6860之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价昨日收盘位于1828.70美元/盎司下方，可能令金价在未来几个交易时段处于看空压力之中。金价已经重回修正性看空轨道，这为金价跌向下一看空目标1788.20美元/盎司打开道路。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看空倾向。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。若金价跌破1818.50美元/盎司，这将帮助推动金价实现预期中的跌势。需要指出的是，假如金价突破1828.70美元/盎司，并保持在这一水平上方，这将止住预期中的看空趋势，推动金价开始新的复苏尝试，并首先测试1878.80美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位1805.00美元/盎司以及阻力位1840.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier2023-02-24

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